| 收盤價 成交量 04-18 5日,月,季均量(報價延遅20分) 均線 5 10 17 20 45 60 預估量 [期][自] | 漲跌幅(%) 5,20日 60日 120日 240日 | 今年成長率 今年預估EPS | 平均本益比估值 股價 | 最高本益比估值 最低本益比估值 | ROE估值 Beta | DCF 盈餘估算 | 股本 市值 | 董監持股比例 董監設質比例 | 概念股 產業 | 法說會 除權息 | 符合策略數目 | 集團 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 29.6 (0.0%) 2942張 (-19.23%) 4048張 3137張 3412張 季線旁 ↘29.78 ↘29.93 ↘30.0 →29.99 →29.86 →29.83 2942張 0.94倍 |
-1.82% -0.5% -2.15% -1.5% -3.74% |
1.1~1.3 |
31.48 (6.33%) 29.6 |
39.44 (33.24%) 23.51 (-20.57%) |
N/A 0.35 |
N/A N/A 、Y! |
562.83億 1665.97億 |
61.34% 0.0% |
運輸事業 |
2024-03-25 |
0 |
| 台股時光機 | 如果回到那一天，你會做出不一樣的決定嗎? |
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| 心態面 | 資金管理(現金比例和部位大小) 盈虧比 | 大漲大跌莫驚慌，靜下心來看估值、線型、籌碼和產業前景 [世界太快, 心則慢] | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 基本面 偏多 0 偏空 0 | 技術面 偏多 0 偏空 0 | 籌碼面 偏多 0 偏空 0 | ||||||||
| 現在,預估本益比 (最低,平均,最高) | 21.3,25.52 (20.27,27.13,34.0) | 月K 周K 季線 (MA5 MA17 MA45 MA104 MA269) | 布林帶寬(2.7% 帶寬窄) 月線斜率-0.03 | 厲害分點 成交比重 | ||||||
| 偏多 | 預估本益比低於平均或最低本益比 | 月K 周K | 季線 | 偏多 | 厲害分點買進 | |||||
| 偏空 | 預估本益比高於最高本益比 | 均線支撐壓力 | 布林軌道多空 | 偏空 | 厲害分點賣出 | |||||
| 現金殖利率 (預估現金殖利率) 股票股利(總殖利率) | 3.45%[112] (3.59%[113]) 0 (3.45%) | 相對高點 相對低點 | 33.75 (-12.3%) 23-05-18 26.2 (12.98%) 22-05-12 | 劵資比 周轉率 資增 劵增 劵償 04-18 20日融資使用率趨勢圖 | 0.0% 0.05% 25 0 0 0.62%←0.63%(-1.59%) | |||||
| 偏多 | 現金殖利率大於5% | 偏多 | 主力融資 | |||||||
| 偏空 | 散戶融資 | |||||||||
| 營收年,月增率,累計年增率(%) 營收 | 12.51 1.95 10.12 歷年新高 45.85億(3月) | 20.57 4.65 8.91 44.97億(2月) |
最近漲停日 近期最高股價 | 30.2 (24-04-11) 4日新高 | 主力(1,5,10,20日) 籌碼集中度 04-18 近6日買賣 | 賣 ,賣 ,賣 ,賣 -11%,-17%,-6%,-1% 買,買,賣,賣,賣,賣 (連4賣) | ||||
| 偏多 | 營收年月增率成長、短突破長、創新高 | 偏多 | 最近曾經漲停 | 偏多 | 主力投信買 | |||||
| 偏空 | 營收年月增率衰退、短跌破長 | 偏多 | 近期股價創新高 | 偏空 | 主力投信賣 | |||||
| 本益比法目標價 | 30.48(2.97%) | 日RSI KD 壓力支撐 MACD | 38.54 11.76,7.84 up 29.9,29.3 -0.07 | 前5買超是否有隔日沖 (要看該分點是否一進一出) | ||||||
| 偏多 | 低於估值 | |||||||||
| 偏空 | 高於估值 | 偏空 | 隔日沖鎖漲停 | |||||||
| ROE 估值 | N/A | 周RSI KD 壓力支撐 MACD | 44.96 30.43,51.29 30.8,29.25 0.01 | 投信(張) 04-18 20天持股趨勢圖 當天成交比重 | 0.14%←0.15%(-6.67%) | 0 0.0% |
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| 偏多 | 低於估值 | 偏多 | 周KD黃金交叉 | 偏多 | 投信連買 (持股比例低於2.5%) | |||||
| 偏空 | 投信連賣 | |||||||||
| DCF 盈餘估算 | N/A N/A 、Y! | 月RSI KD 壓力支撐 MACD | 46.03 12.63,24.43 look 30.0,29.0 0.09 | 外資(張) 04-18 20天持股趨勢圖 當天成交比重 | 10.36%←10.42%(-0.58%) | -21 (連5賣) 0.71% |
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| 偏多 | 低於估值 | 偏多 | 月KD黃金交叉 | 偏多 | 外資連買 | |||||
| 偏空 | 外資連賣 | |||||||||
| 淨值比,每股淨值 (最低,平均,最高) | 2.34,12.65 (2.15,2.38,2.6) | 乖離率(%) 20日 60日 120日 240日 | -1.3% -0.77% -1.2% -2.73% | 自營商(張) 04-18 20天持股趨勢圖 當天成交比重 | 0.25%←0.24%(4.17%) | -7 0.24% |
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| 偏多 | 等於或低於最低淨值比 | 偏多 | 月線負乖離15% | |||||||
| 本益成長比 總報酬本益比 | N/A N/A | 周轉率(%) 單日 5日 20日 | 0.05% 0.36% 1.11% | 大股東(%) 04-12 散戶(%) 近3月趨勢圖 | 86.37←86.37(0%) 4.45←4.5(-1.11%) | 400張以上 10張以下 100張 200張 400 張 1000 張 總股東人數 | ||||
| 偏多 | 本益成長比小於0.75 | 偏空 | 大股東減少散戶增加 | |||||||
| 偏多 | 總報酬本益比大於1.6 | |||||||||
| 合約負債(億) QoQ 合約負債(億) YoY | 9.02←10.03 (-10.07%) Q4←Q3 第1降 9.02←12.86 (-29.86%) Q4←Q4 |
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| 偏多 | 合約負債增加 | |||||||||
| 偏空 | 合約負債持續減少 | |||||||||
| 營收(億) QoQ 營收(億) YoY | 131.66←121.89 (+8.02%) Q4←Q3 第1升 131.66←116.97 (+12.56%) Q4←Q4 |
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| 偏多 | 營收增加 | |||||||||
| 偏空 | 營收持續減少 | |||||||||
| 營業利益(億) QoQ 營業利益(億) YoY | 54.96←48.11 (+8.02%) Q4←Q3 第1升 54.96←46.6 (+12.56%) Q4←Q4 |
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| 偏多 | 營業利益增加 | |||||||||
| 偏空 | 營業利益持續減少 | |||||||||
| 存貨(億) QoQ 存貨(億) YoY | 26.52←27.47 (-3.46%) Q4←Q3 第1降 26.52←24.26 (+9.32%) Q4←Q4 |
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| 偏多 | 存貨增加的是在製品或原物料, 且短期營收向上代表需求旺盛 | |||||||||
| 偏多 | 存貨增加的是商品或製成品, 因報價未來可能回升而開始屯貨 | |||||||||
| 偏空 | 存貨增加的是商品或製成品, 因為賣不出去而增加 | |||||||||
| 收帳天數 QoQ 收帳天數 YoY | 3.63←3.2 (+13.44%) Q4←Q3 連2升 3.63←2.69 (+34.94%) Q4←Q4 |
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| 偏多 | 天數持續下降 | |||||||||
| 偏空 | 天數持續上升 | |||||||||
| 銷貨天數 QoQ 銷貨天數 YoY | 34.23←35.81 (+13.44%) Q4←Q3 連2降 34.23←34.05 (+0.53%) Q4←Q4 |
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| 偏多 | 天數持續下降 | |||||||||
| 偏空 | 天數持續上升 | |||||||||
| 資本支出(億) 近8季 資本支出(億) 近8年 | ||||||||||
| 偏多 | 資本支出持續增加 | |||||||||
| EPS QoQ EPS YoY | 0.5←0.22 (+127.27%) Q4←Q3 第1升 0.5←0.29 (+72.41%) Q4←Q4 多季新高 |
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| 偏多 | EPS增加 | |||||||||
| 偏空 | EPS持續減少 | |||||||||
| 本業EPS QoQ 本業EPS YoY | 0.84←0.8 (+5.0%) Q4←Q3 第1升 0.84←0.75 (+12.0%) Q4←Q4 15季新高 |
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| 偏多 | 本業EPS增加 | |||||||||
| 偏空 | 本業EPS持續減少 | |||||||||
| 毛利率 QoQ 毛利率 YoY | 45.49←42.82 Q4←Q3 第1升 45.49←43.26 Q4←Q4 |
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| 偏多 | 毛利率增加(從谷底反轉) | |||||||||
| 偏空 | 毛利率持續減少 | |||||||||
| 營益率 QoQ 營益率 YoY | 41.74←39.47 Q4←Q3 第1升 41.74←39.84 Q4←Q4 |
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| 偏多 | 營益率增加 | |||||||||
| 偏空 | 營益率持續減少 | |||||||||
| 淨利率 QoQ 淨利率 YoY | 21.47←10.2 Q4←Q3 第1升 21.47←13.9 Q4←Q4 11季新高 |
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| ROE QoQ ROE YoY | 4.04←1.83 Q4←Q3 第1升 4.04←2.45 Q4←Q4 多季新高 |
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| 偏多 | ROE穩定或持續增加 | |||||||||
| ROA QoQ ROA YoY | 1.05←0.66 Q4←Q3 第1升 1.05←0.74 Q4←Q4 |
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| 偏多 | ROA穩定或持續增加 | |||||||||
| 思考十字 | 族群性、競爭、上下游 | 其它面向 | ||||||||
| 公司對上下游的議價權 | ||||||||||
| 與競爭對手的比較優勢 | ||||||||||
| 行業對潛在進入者的門檻 | ||||||||||
| 杜邦分析 | 公司靠什麼模式賺錢的(高利潤, 高周轉還是高槓桿)? | |||||||||
| 高利潤模式的看其廣告投入, 研發投入, 產品定位, 差異化營銷 | ||||||||||
| 高周轉模式的看其運轉管理能力, 渠道管控能力, 成本控制能力 | ||||||||||
| 高槓桿模式的看其風險控制能力, 融資成本高低 | ||||||||||
| 公告 | 113/04/10 台灣高鐵自結3月稅前獲利8.85億元 113/04/10 台灣高鐵董事會通過捐贈財團法人賑災基金會1000萬元 |
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| 新聞 | 113/04/10 【公告】台灣高鐵董事會通過捐助「0403花蓮震災募款專案」乙案 113/04/10 《航運股》台灣高鐵擬捐1千萬賑災花蓮地震 113/04/03 【公告】台灣高鐵 2024年3月合併營收45.85億元 年增12.52% 113/04/03 台灣高鐵13:53全線恢復正常運轉，至13:00取消44班次列車 113/04/03 《交通》台灣高鐵13：53全線恢復正常運轉 113/04/03 台灣高鐵預計13:00全線恢復原時刻表營運 113/04/03 《交通》台灣高鐵逐步提升運轉速度 13：00全線恢復原時刻表營運 113/04/03 巡檢安全無虞 台灣高鐵恢復正常營運 113/04/03 花蓮7.2級強震 台灣高鐵全線停止運行 113/03/22 《航運股》台灣高鐵3月25日受邀線上法說 113/03/22 【公告】台灣高鐵受邀參加113年3月25日國泰綜合證券舉辦之線上法人說明會(電話會議) 113/03/18 台灣高鐵清明疏運 再增開4加班車 113/03/18 搶攻清明假期疏運，台灣高鐵再加開4班次列車，3/20凌晨起開放購票 113/03/13 【公告】台灣高鐵董事會通過新增銀行中期授信融資案 113/03/05 台灣高鐵迎「最旺2月」 營收衝歷史次高 113/03/05 【公告】台灣高鐵 2024年2月合併營收44.97億元 年增20.57% 113/03/04 高鐵清明疏運加開195班車 6日開放搶票 113/02/27 疏運大型展演、掃墓返鄉潮 高鐵3／15啟動周末短期增班 113/02/27 台灣高鐵3/15-3/31實施週末短期增班，共增開58班次，3/1開放購票 113/02/27 《航運股》旅運需求 台灣高鐵3月週末短期增班 |
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| 玩股撇步 (動畫小學堂) | 本益比 | 股價 (樂觀成長率) | 現價差距(%) | 股價 (保守成長率) | 現價差距(%) | 殖利率 | 股價 (樂觀成長率) | 現價差距(%) | 股價 (保守成長率) | 現價差距(%) | 淨值比 | 股價 | 現價差距(%) | ||
| 最高價 本益比 | 34.0 | 39.44 | 33.24 | 35.5 | 19.93 | 最低殖利率 | 2.6% | 40.921 | 38.25 | 36.829 | 24.42 | 最高淨值比 | 2.6 | 32.89 | 11.11 |
| 平均 本益比 | 27.13 | 31.48 | 6.33 | 30.91 | 4.44 | 平均殖利率 | 3.25% | 34.1 | 15.2 | 30.69 | 3.68 | 平均淨值比 | 2.38 | 30.05 | 1.5 |
| 最低價 本益比 | 20.27 | 23.51 | -20.57 | 26.33 | -11.05 | 最高殖利率 | 3.9% | 27.28 | -7.84 | 24.552 | -17.05 | 最低淨值比 | 2.15 | 27.2 | -8.11 |
- 最高價本益比是採用歷年最高價本益比的中位數, 最低價本益比是採用歷年最低價本益比的中位數
- 最高價殖利率是採用歷年最高價殖利率的中位數, 最低價殖利率是採用歷年最低價殖利率的中位數
- 最高價淨值比是採用歷年最高價淨值比的中位數, 最低價淨值比是採用歷年最低價淨值比的中位數
- 本益比估值, 殖利率估值不適用於景氣循環股及歷史本益比起伏太大的股票
- 淨值估值適用於景氣循環股及虧損的公司，但也不適合捉景氣循環股的股價高低點，因為每波的景氣循環有它自己的強弱度
- 合理價和目標價是根據過往財報及預測未來的成長率, 存在太多不確定性故價格僅能做為參考, 請注意風險和做好功課
| 年度 | 最高價 | 最低價 | 最高本益比 | 最低本益比 | 現金股利 | 最低殖利率 | 最高殖利率 | 最高淨值比 | 最低淨值比 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 112 | 33.75 | 28.4 | 24.28 | 20.43 | 1.02 | 3.02% | 3.59% | 2.7 | 2.42 |
| 111 | 29.7 | 26.2 | 44.35 | 39.12 | 0.67 | 2.26% | 2.56% | 2.55 | 2.14 |
| 110 | 31.7 | 26.8 | 49.41 | 41.77 | 0.76 | 2.4% | 2.84% | 2.6 | 2.13 |
| 109 | 39.95 | 23.5 | 38.48 | 22.64 | 1.05 | 2.63% | 4.47% | 3.17 | 2.14 |
| 108 | 47.0 | 23.25 | 33.04 | 16.34 | 1.21 | 2.57% | 5.2% | 3.69 | 2.51 |
| 107 | 33.3 | 21.4 | 17.52 | 11.26 | 1.12 | 3.36% | 5.23% | 2.76 | 1.92 |
| 106 | 27.5 | 18.4 | 28.98 | 19.39 | 0.75 | 2.73% | 4.08% | 2.47 | 1.97 |
| 5日漲跌幅 均量 | 10日漲跌幅 均量 | 20日漲跌幅 均量 | 60日漲跌幅 均量 | 120日漲跌幅 均量 | 240日漲跌幅 均量 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 台灣高鐵 | -1.82% 4048(-27.31%) | -1.17% 3216(-8.51%) | -0.5% 3137(-6.21%) | -2.15% 3412(-13.77%) | -1.5% 3215(-8.49%) | -3.74% 3636(-19.08%) |
| 加權指數 | -2.1% | -0.18% | 2.61% | 15.92% | 23.39% | 32.08% |
| 現價 | 3日 | 5日 | 10日 | 17日 | 20日 | 25日 | 45日 | 60日 | 100日 | 104日 | 120日 | 200日 | 240日 | 269日 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 29.6 | 29.58↘ | 29.78↘ | 29.93↘ | 30.0↘ | 29.99→ | 30.01↘ | 29.86→ | 29.83→ | 30.0→ | 30.0→ | 29.96→ | 30.09↘ | 30.43→ | 30.4→ |
| 乖離率 | 0.07% | -0.6% | -1.1% | -1.33% | -1.3% | -1.37% | -0.87% | -0.77% | -1.33% | -1.33% | -1.2% | -1.63% | -2.73% | -2.63% |
| 均線開始 轉折價位 | 30.0 | 30.15 | 30.15 | 29.95 | 29.8 | 30.05 | 29.75 | 30.05 | 30.15 | 29.85 | 30.2 | 32.4 | 30.95 | 30.35 |
| 過去5年漲跌幅 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 台灣高鐵 | 1.66% | -4.0% | 7.0% | -2.0% | -5.0% | 35.0% | 27.0% |
| 0050 | 79.4% | 16.68% | 22.91% | -24.52% | 19.43% | 26.1% | 28.41% |
| 006201 | 86.22% | 9.91% | 31.93% | -36.89% | 36.48% | 24.12% | 32.03% |
| 資產報酬率大於0% | 連續兩季資產報酬率成長 | 來自營運之現金流量大於0 | 長期負債小於近兩季平均 | 流動比率大於近兩季平均 | 營業毛利率大於近兩季平均 | 總資產週轉率(次)大於近兩季平均 | 來自營運之營運現金流量大於稅後淨利 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ |
| 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 營業利益率 | 41.22 | 26.72 | 10.98 | 30.17 | 43.18 |
| ROE | 11.29 | 5.58 | 5.24 | 8.28 | 11.4 |
| 本業收入比 | 210.84 | 232.54 | 77.78 | 217.88 | 263.82 |
| 自由現金流量 | 148.76 | 172.94 | 180.5 | -7.11 | 157.85 |
| 利息保障倍數 | 2.43 | 1.68 | 1.74 | 1.92 | 2.20 |
- ROE大於8%, 營業利益率為正數, 本業收入比重大於 80%
- 自由現金流量為正數, 利息保障倍數超過 10倍, 5年內3年達標
