收盤價 成交量 04-18 5日,月,季均量(報價延遅20分) 均線 5 10 17 20 45 60 預估量 | 漲跌幅(%) 5,20日 60日 120日 240日 | 今年成長率 今年預估EPS | 平均本益比估值 股價 | 最高本益比估值 最低本益比估值 | ROE估值 Beta | DCF 盈餘估算 | 股本 市值 | 董監持股比例 董監設質比例 | 概念股 產業 | 法說會 除權息 | 符合策略數目 | 集團 |
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24.0 (-0.21%) 221張 (-17.94%) 427張 368張 542張 季線下 ↘24.23 ↘24.6 ↘24.63 ↘24.62 →24.55 ↗24.49 221張 |
-4.0% -2.24% 0.84% 5.26% 1.91% |
N/A N/A 24.0 |
N/A N/A N/A N/A |
N/A 0.62 |
N/A N/A |
12.14億 29.15億 |
14.85% 0.0% |
機箱 |
2023-12-21 |
0 |
台股時光機 | 如果回到那一天,你會做出不一樣的決定嗎? |
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心態面 | 資金管理(現金比例和部位大小) 盈虧比 | 大漲大跌莫驚慌,靜下心來看估值、線型、籌碼和產業前景 [世界太快, 心則慢] | ||||||||
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基本面 偏多 0 偏空 0 | 技術面 偏多 0 偏空 0 | 籌碼面 偏多 0 偏空 0 | ||||||||
現在,預估本益比 (最低,平均,最高) | N/A,N/A (N/A,N/A,N/A) | 月K 周K 季線 (MA5 MA17 MA45 MA104 MA269) | 布林帶寬(6.28%) 月線斜率-0.12 | 厲害分點 成交比重 | N/A | |||||
偏多 | 預估本益比低於平均或最低本益比 | 月K 周K | 季線 | 偏多 | 厲害分點買進 | |||||
偏空 | 預估本益比高於最高本益比 | 均線支撐壓力 | 布林軌道多空 | 偏空 | 厲害分點賣出 | |||||
現金殖利率 (預估現金殖利率) 股票股利(總殖利率) | 4.17%[112] (N/A) 0 (4.17%) | 相對高點 相對低點 | 32.15 (-25.35%) 21-07-23 21.0 (14.29%) 22-10-28 | 劵資比 周轉率 資增 劵增 劵償 04-18 20日融資使用率趨勢圖 | 0.0% 0.18% 50 0 0 14.21%←12.51%(13.59%) | |||||
偏多 | 現金殖利率大於5% | 偏多 | 主力融資 | |||||||
偏空 | 散戶融資 | |||||||||
營收年,月增率,累計年增率(%) 營收 | -18.72 88.53 -28.96 2.6億(3月) | -44.85 -38.32 -34.86 1.38億(2月) |
最近漲停日 近期最高股價 | 22-04-08 25.6 (24-04-10) 3日新高 | 主力(1,5,10,20日) 籌碼集中度 04-18 近6日買賣 | 買 ,賣 ,賣 ,買 3%,-3%,-3%,2% 買,賣,賣,賣,賣,買 (連4賣轉買) | ||||
偏多 | 營收年月增率成長、短突破長、創新高 | 偏多 | 最近曾經漲停 | 偏多 | 主力投信買 | |||||
偏空 | 營收年月增率衰退、短跌破長 | 偏多 | 近期股價創新高 | 偏空 | 主力投信賣 | |||||
本益比法目標價 | N/A | 日RSI KD 壓力支撐 MACD | 40.22 16.67,11.9 up 24.25,23.5 -0.12 | 前5買超是否有隔日沖 (要看該分點是否一進一出) | ||||||
偏多 | 低於估值 | |||||||||
偏空 | 高於估值 | 偏空 | 隔日沖鎖漲停 | |||||||
ROE 估值 | N/A | 周RSI KD 壓力支撐 MACD | 50.14 39.73,57.08 24.4,22.55 0.03 | 投信(張) 04-18 20天持股趨勢圖 當天成交比重 | 0.01%←0.01%(0.0%) | 0 0.0% |
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偏多 | 低於估值 | 偏多 | 周KD黃金交叉 | 偏多 | 投信連買 (持股比例低於2.5%) | |||||
偏空 | 投信連賣 | |||||||||
DCF 盈餘估算 | N/A N/A | 月RSI KD 壓力支撐 MACD | 50.27 53.19,64.54 26.2,21.8 0.16 | 外資(張) 04-18 20天持股趨勢圖 當天成交比重 | 3.11%←3.46%(-10.12%) | 3 (連2買) 1.36% |
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偏多 | 低於估值 | 偏多 | 月KD黃金交叉 | 偏多 | 外資連買 | |||||
偏空 | 外資連賣 | |||||||||
淨值比,每股淨值 (最低,平均,最高) | 0.93,25.81 (0.68,0.96,1.23) | 乖離率(%) 20日 60日 120日 240日 | -2.52% -2.0% 1.35% 2.0% | 自營商(張) 04-18 20天持股趨勢圖 當天成交比重 | 0.01%←0.01%(0.0%) | 0 0.0% |
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偏多 | 等於或低於最低淨值比 | 偏多 | 月線負乖離15% | |||||||
本益成長比 總報酬本益比 | N/A N/A | 周轉率(%) 單日 5日 20日 | 0.18% 1.76% 6.07% | 大股東(%) 04-12 散戶(%) 近3月趨勢圖 | 55.88←53.15(5.14%) 15.32←15.72(-2.54%) | 400張以上 10張以下 100張 200張 400 張 1000 張 總股東人數 | ||||
偏多 | 本益成長比小於0.75 | 偏空 | 大股東減少散戶增加 | |||||||
偏多 | 總報酬本益比大於1.6 | |||||||||
合約負債(億) QoQ 合約負債(億) YoY | 0.0←0.0 (0%) Q4←Q3 0.0←0.0 Q4←Q4 |
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偏多 | 合約負債增加 | |||||||||
偏空 | 合約負債持續減少 | |||||||||
營收(億) QoQ 營收(億) YoY | 8.27←9.76 (-15.27%) Q4←Q3 第1降 8.27←10.41 (-20.56%) Q4←Q4 |
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偏多 | 營收增加 | |||||||||
偏空 | 營收持續減少 | |||||||||
營業利益(億) QoQ 營業利益(億) YoY | -0.55←-0.01 (-15.27%) Q4←Q3 第1降 -0.55←0.9 (-20.56%) Q4←Q4 |
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偏多 | 營業利益增加 | |||||||||
偏空 | 營業利益持續減少 | |||||||||
存貨(億) QoQ 存貨(億) YoY | 7.67←8.32 (-7.81%) Q4←Q3 第1降 7.67←11.74 (-34.67%) Q4←Q4 |
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偏多 | 存貨增加的是在製品或原物料, 且短期營收向上代表需求旺盛 | |||||||||
偏多 | 存貨增加的是商品或製成品, 因報價未來可能回升而開始屯貨 | |||||||||
偏空 | 存貨增加的是商品或製成品, 因為賣不出去而增加 | |||||||||
收帳天數 QoQ 收帳天數 YoY | 181.68←148.95 (+21.97%) Q4←Q3 連2升 181.68←135.03 (+34.55%) Q4←Q4 |
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偏多 | 天數持續下降 | |||||||||
偏空 | 天數持續上升 | |||||||||
銷貨天數 QoQ 銷貨天數 YoY | 97.16←86.67 (+21.97%) Q4←Q3 第1升 97.16←133.75 (-27.36%) Q4←Q4 |
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偏多 | 天數持續下降 | |||||||||
偏空 | 天數持續上升 | |||||||||
資本支出(億) 近8季 資本支出(億) 近8年 | ||||||||||
偏多 | 資本支出持續增加 | |||||||||
EPS QoQ EPS YoY | -0.53←0.48 (-210.42%) Q4←Q3 第1降 -0.53←-0.12 (+341.67%) Q4←Q4 |
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偏多 | EPS增加 | |||||||||
偏空 | EPS持續減少 | |||||||||
本業EPS QoQ 本業EPS YoY | 0.0←-0.29 (+100.0%) Q4←Q3 第1升 0.0←0.69 Q4←Q4 |
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偏多 | 本業EPS增加 | |||||||||
偏空 | 本業EPS持續減少 | |||||||||
毛利率 QoQ 毛利率 YoY | 9.47←13.0 Q4←Q3 第1降 9.47←20.88 Q4←Q4 |
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偏多 | 毛利率增加(從谷底反轉) | |||||||||
偏空 | 毛利率持續減少 | |||||||||
營益率 QoQ 營益率 YoY | -6.7←-0.07 Q4←Q3 第1降 -6.7←8.63 Q4←Q4 |
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偏多 | 營益率增加 | |||||||||
偏空 | 營益率持續減少 | |||||||||
淨利率 QoQ 淨利率 YoY | -7.17←5.57 Q4←Q3 第1降 -7.17←-0.44 Q4←Q4 |
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ROE QoQ ROE YoY | -1.77←1.62 Q4←Q3 第1降 -1.77←-0.12 Q4←Q4 |
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偏多 | ROE穩定或持續增加 | |||||||||
ROA QoQ ROA YoY | -0.75←0.96 Q4←Q3 第1降 -0.75←0.11 Q4←Q4 |
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偏多 | ROA穩定或持續增加 | |||||||||
思考十字 | 族群性、競爭、上下游 | 其它面向 | ||||||||
公司對上下游的議價權 | ||||||||||
與競爭對手的比較優勢 | ||||||||||
行業對潛在進入者的門檻 | ||||||||||
杜邦分析 | 公司靠什麼模式賺錢的(高利潤, 高周轉還是高槓桿)? | |||||||||
高利潤模式的看其廣告投入, 研發投入, 產品定位, 差異化營銷 | ||||||||||
高周轉模式的看其運轉管理能力, 渠道管控能力, 成本控制能力 | ||||||||||
高槓桿模式的看其風險控制能力, 融資成本高低 | ||||||||||
公告 | 113/04/18 櫃買市場4/18暫停先賣後買當日沖銷交易標的名單 113/04/18 櫃買市場4/18暫停先賣後買當日沖銷標借及議借標的名單 |
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新聞 | 113/04/09 【公告】濱川 2024年3月合併營收2.6億元 年增-18.72% 113/04/09 《業績-電週邊》濱川3月營收為2.60億元,年減18.72% 113/03/15 【公告】濱川董事會決議召開股東常會 113/03/15 【公告】濱川董事會決議資本公積發放現金 113/03/15 【公告】濱川董事會重要決議 113/03/08 【公告】濱川 2024年2月合併營收1.38億元 年增-44.86% 113/03/08 《業績-電週邊》濱川2月營收為1.38億元,年減44.86% 113/02/07 【公告】濱川 2024年1月合併營收2.23億元 年增-26.66% 113/02/07 《業績-電週邊》濱川1月營收為2.23億元,年減26.66% 113/01/22 《電週邊》精元入股濱川 拿2.88%股權 113/01/22 精元入股濱川 拿2.88%股權 113/01/22 精元入股濱川,強化策略合作,今年AI PC帶動,獲利戰新高 113/01/09 《業績-電週邊》濱川12月營收為2.35億元,年減34.07% 113/01/09 【公告】濱川 2023年12月合併營收2.35億元 年增-34.07% 112/12/20 【公告】濱川受邀參加台新證券舉辦之法人說明會 112/12/08 【公告】濱川 2023年11月合併營收3.07億元 年增-10.27% 112/12/08 《業績-電週邊》濱川11月營收為3.07億元,年減10.27% 112/11/10 【公告】濱川代理發言人異動及設置資訊安全專責主管 112/11/09 【公告】濱川 2023年10月合併營收2.85億元 年增-16.78% 112/11/09 《業績-電週邊》濱川10月營收為2.85億元,年減16.78% |
玩股撇步 (動畫小學堂) | 本益比 | 股價 (樂觀成長率) | 現價差距(%) | 股價 (保守成長率) | 現價差距(%) | 殖利率 | 股價 (樂觀成長率) | 現價差距(%) | 股價 (保守成長率) | 現價差距(%) | 淨值比 | 股價 | 現價差距(%) | ||
最高價 本益比 | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | 最低殖利率 | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | 最高淨值比 | 1.23 | 31.74 | 32.25 |
平均 本益比 | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | 平均殖利率 | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | 平均淨值比 | 0.96 | 24.64 | 2.69 |
最低價 本益比 | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | 最高殖利率 | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | 最低淨值比 | 0.68 | 17.55 | -26.88 |
- 最高價本益比是採用歷年最高價本益比的中位數, 最低價本益比是採用歷年最低價本益比的中位數
- 最高價殖利率是採用歷年最高價殖利率的中位數, 最低價殖利率是採用歷年最低價殖利率的中位數
- 最高價淨值比是採用歷年最高價淨值比的中位數, 最低價淨值比是採用歷年最低價淨值比的中位數
- 本益比估值, 殖利率估值不適用於景氣循環股及歷史本益比起伏太大的股票
- 淨值估值適用於景氣循環股及虧損的公司,但也不適合捉景氣循環股的股價高低點,因為每波的景氣循環有它自己的強弱度
- 合理價和目標價是根據過往財報及預測未來的成長率, 存在太多不確定性故價格僅能做為參考, 請注意風險和做好功課
年度 | 最高價 | 最低價 | 最高本益比 | 最低本益比 | 現金股利 | 最低殖利率 | 最高殖利率 | 最高淨值比 | 最低淨值比 |
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112 | 26.2 | 21.5 | N/A | N/A | 1.0 | 3.82% | 4.65% | 0.94 | 0.74 |
111 | 30.0 | 21.0 | 9.28 | 6.5 | 2.0 | 6.67% | 9.52% | 1.07 | 0.73 |
110 | 35.2 | 22.0 | 13.52 | 8.45 | 1.6 | 4.55% | 7.27% | 1.31 | 0.83 |
109 | 35.2 | 11.15 | 10.78 | 3.42 | 1.5 | 4.26% | 13.45% | 1.42 | 0.49 |
108 | 29.0 | 12.5 | 31.05 | 13.38 | 0.29 | 1.0% | 2.32% | 1.2 | 0.6 |
107 | 44.75 | 12.35 | 138.84 | 38.32 | 0.25 | 0.56% | 2.02% | 1.99 | 0.54 |
106 | 46.8 | 26.5 | 21.53 | 12.19 | 0.6 | 1.28% | 2.26% | 2.27 | 1.34 |
5日漲跌幅 均量 | 10日漲跌幅 均量 | 20日漲跌幅 均量 | 60日漲跌幅 均量 | 120日漲跌幅 均量 | 240日漲跌幅 均量 | |
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濱川 | -4.0% 427(-48.34%) | -3.61% 314(-29.76%) | -2.24% 368(-39.98%) | 0.84% 542(-59.24%) | 5.26% 396(-44.2%) | 1.91% 303(-27.06%) |
加權指數 | -2.1% | -0.18% | 2.61% | 15.92% | 23.39% | 32.08% |
現價 | 3日 | 5日 | 10日 | 17日 | 20日 | 25日 | 45日 | 60日 | 100日 | 104日 | 120日 | 200日 | 240日 | 269日 |
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24.0 | 23.9↘ | 24.23↘ | 24.6↘ | 24.63↘ | 24.62↘ | 24.6↘ | 24.55→ | 24.49↗ | 23.93↗ | 23.87↗ | 23.68↗ | 23.55↗ | 23.53→ | 23.7→ |
乖離率 | 0.42% | -0.95% | -2.44% | -2.56% | -2.52% | -2.44% | -2.24% | -2.0% | 0.29% | 0.54% | 1.35% | 1.91% | 2.0% | 1.27% |
均線開始 轉折價位 | 24.45 | 24.95 | 25.15 | 24.6 | 24.6 | 24.95 | 24.25 | 23.8 | 22.4 | 22.75 | 22.7 | 23.85 | 24.05 | 25.0 |
過去5年漲跌幅 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | |
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濱川 | 74.36% | -1.0% | 8.0% | -14.0% | -12.0% | 10.0% | 89.0% |
0050 | 79.4% | 17.83% | 22.91% | -24.52% | 19.43% | 26.1% | 28.41% |
006201 | 86.22% | 10.17% | 31.93% | -36.89% | 36.48% | 24.12% | 32.03% |
資產報酬率大於0% | 連續兩季資產報酬率成長 | 來自營運之現金流量大於0 | 長期負債小於近兩季平均 | 流動比率大於近兩季平均 | 營業毛利率大於近兩季平均 | 總資產週轉率(次)大於近兩季平均 | 來自營運之營運現金流量大於稅後淨利 |
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✔ | ✔ | ✔ |
2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | |
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營業利益率 | -5.6 | 7.37 | 8.56 | 11.98 | 5.85 |
ROE | -3.0 | 11.59 | 9.94 | 13.46 | 4.18 |
本業收入比 | 141.26 | 74.70 | 107.07 | 123.08 | 154.17 |
自由現金流量 | 1.9 | 6.64 | 5.92 | -0.47 | -0.16 |
利息保障倍數 | -1.62 | 10.23 | 8.88 | 6.94 | 2.89 |
- ROE大於8%, 營業利益率為正數, 本業收入比重大於 80%
- 自由現金流量為正數, 利息保障倍數超過 10倍, 5年內3年達標