| 收盤價 成交量 04-19 5日,月,季均量(報價延遅20分) 均線 5 10 17 20 45 60 預估量 [存] | 漲跌幅(%) 5,20日 60日 120日 240日 | 今年成長率 今年預估EPS | 平均本益比估值 股價 | 最高本益比估值 最低本益比估值 | ROE估值 Beta | DCF 盈餘估算 | 股本 市值 | 董監持股比例 董監設質比例 | 概念股 產業 | 法說會 除權息 | 符合策略數目 | 集團 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 211.0 (-2.54%) 33張 (+152.12%) 35張 22張 17張 季線下 ↘217.4 ↘225.4 ↘230.21 ↘230.45 ↘239.61 ↘237.57 33張 1.5倍 |
-6.01% -8.46% -11.53% -13.7% -36.16% |
196.81 (-6.73%) 211.0 |
243.51 (15.41%) 150.1 (-28.86%) |
N/A 0.35 |
N/A N/A |
3.38億 73.27億 |
49.56% 1.78% |
飲料相關 |
0 |
| 台股時光機 | 如果回到那一天，你會做出不一樣的決定嗎? |
|---|
| 心態面 | 資金管理(現金比例和部位大小) 盈虧比 | 大漲大跌莫驚慌，靜下心來看估值、線型、籌碼和產業前景 [世界太快, 心則慢] | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 基本面 偏多 0 偏空 0 | 技術面 偏多 0 偏空 0 | 籌碼面 偏多 0 偏空 0 | ||||||||
| 現在,預估本益比 (最低,平均,最高) | 17.45,N/A (12.18,15.97,19.76) | 月K 周K 季線 (MA5 MA17 MA45 MA104 MA269) | 布林帶寬(16.28%) 月線斜率-0.4 | 厲害分點 成交比重 | N/A | |||||
| 偏多 | 預估本益比低於平均或最低本益比 | 月K 周K | 季線 | 偏多 | 厲害分點買進 | |||||
| 偏空 | 預估本益比高於最高本益比 | 均線支撐壓力 | 布林軌道多空 | 偏空 | 厲害分點賣出 | |||||
| 現金殖利率 (預估現金殖利率) 股票股利(總殖利率) | 3.13%[112] (N/A) 0 (3.13%) | 相對高點 相對低點 | 514.0 (-58.95%) 21-07-29 199.5 (5.76%) 22-10-31 | 劵資比 周轉率 資增 劵增 劵償 04-18 20日融資使用率趨勢圖 | 0.0% 0% 0 0 0 0.5%←0.54%(-7.41%) | |||||
| 偏多 | 現金殖利率大於5% | 偏多 | 主力融資 | |||||||
| 偏空 | 散戶融資 | |||||||||
| 營收年,月增率,累計年增率(%) 營收 | -34.68 20.4 5.51 2.43億(3月) | -26.7 -52.72 38.54 2.01億(2月) |
最近漲停日 近期最高股價 | 22-11-15 236.5 (24-04-11) 3日新高 | 主力(1,5,10,20日) 籌碼集中度 04-18 近6日買賣 | 賣 ,賣 ,賣 ,賣 -6%,-22%,-17%,-12% 平,買,賣,賣,賣,賣 (連4賣) | ||||
| 偏多 | 營收年月增率成長、短突破長、創新高 | 偏多 | 最近曾經漲停 | 偏多 | 主力投信買 | |||||
| 偏空 | 營收年月增率衰退、短跌破長 | 偏多 | 近期股價創新高 | 偏空 | 主力投信賣 | |||||
| 本益比法目標價 | N/A | 日RSI KD 壓力支撐 MACD | 24.29 2.78,5.17 look 215.0,209.0 -2.22 | 前5買超是否有隔日沖 (要看該分點是否一進一出) | ||||||
| 偏多 | 低於估值 | |||||||||
| 偏空 | 高於估值 | 偏空 | 隔日沖鎖漲停 | |||||||
| ROE 估值 | N/A | 周RSI KD 壓力支撐 MACD | 32.09 1.72,19.57 look 225.0,199.5 -0.84 | 投信(張) 04-18 20天持股趨勢圖 當天成交比重 | 0.0%←0.0%(0%) | 0 0.0% |
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| 偏多 | 低於估值 | 偏多 | 周KD黃金交叉 | 偏多 | 投信連買 (持股比例低於2.5%) | |||||
| 偏空 | 投信連賣 | |||||||||
| DCF 盈餘估算 | N/A N/A | 月RSI KD 壓力支撐 MACD | 39.36 0.68,12.15 look 221.0,199.5 -6.72 | 外資(張) 04-18 20天持股趨勢圖 當天成交比重 | 3.51%←3.62%(-3.04%) | 1 (連4賣轉買) 3.03% |
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| 偏多 | 低於估值 | 偏多 | 月KD黃金交叉 | 偏多 | 外資連買 | |||||
| 偏空 | 外資連賣 | |||||||||
| 淨值比,每股淨值 (最低,平均,最高) | 1.94,111.6 (2.44,3.31,4.18) | 乖離率(%) 20日 60日 120日 240日 | -8.44% -11.18% -11.9% -21.87% | 自營商(張) 04-18 20天持股趨勢圖 當天成交比重 | 0.05%←0.06%(-16.67%) | 0 0.0% |
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| 偏多 | 等於或低於最低淨值比 | 偏多 | 月線負乖離15% | |||||||
| 本益成長比 總報酬本益比 | N/A N/A | 周轉率(%) 單日 5日 20日 | N/A N/A N/A | 大股東(%) 04-12 散戶(%) 近3月趨勢圖 | 61.04←61.05(-0.02%) 22.03←21.97(0.27%) | 400張以上 10張以下 100張 200張 400 張 1000 張 總股東人數 | ||||
| 偏多 | 本益成長比小於0.75 | 偏空 | 大股東減少散戶增加 | |||||||
| 偏多 | 總報酬本益比大於1.6 | |||||||||
| 合約負債(億) QoQ 合約負債(億) YoY | 0.76←0.7 (+8.57%) Q4←Q3 連2升 0.76←0.72 (+5.56%) Q4←Q4 |
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| 偏多 | 合約負債增加 | |||||||||
| 偏空 | 合約負債持續減少 | |||||||||
| 營收(億) QoQ 營收(億) YoY | 7.27←15.77 (-53.9%) Q4←Q3 第1降 7.27←6.64 (+9.49%) Q4←Q4 |
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| 偏多 | 營收增加 | |||||||||
| 偏空 | 營收持續減少 | |||||||||
| 營業利益(億) QoQ 營業利益(億) YoY | -0.32←2.77 (-53.9%) Q4←Q3 第1降 -0.32←0.92 (+9.49%) Q4←Q4 |
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| 偏多 | 營業利益增加 | |||||||||
| 偏空 | 營業利益持續減少 | |||||||||
| 存貨(億) QoQ 存貨(億) YoY | 4.8←5.16 (-6.98%) Q4←Q3 第1降 4.8←4.59 (+4.58%) Q4←Q4 |
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| 偏多 | 存貨增加的是在製品或原物料, 且短期營收向上代表需求旺盛 | |||||||||
| 偏多 | 存貨增加的是商品或製成品, 因報價未來可能回升而開始屯貨 | |||||||||
| 偏空 | 存貨增加的是商品或製成品, 因為賣不出去而增加 | |||||||||
| 收帳天數 QoQ 收帳天數 YoY | 58.15←35.07 (+65.81%) Q4←Q3 連2升 58.15←58.33 (-0.31%) Q4←Q4 |
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| 偏多 | 天數持續下降 | |||||||||
| 偏空 | 天數持續上升 | |||||||||
| 銷貨天數 QoQ 銷貨天數 YoY | 78.96←41.91 (+65.81%) Q4←Q3 第1升 78.96←91.74 (-13.93%) Q4←Q4 |
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| 偏多 | 天數持續下降 | |||||||||
| 偏空 | 天數持續上升 | |||||||||
| 資本支出(億) 近8季 資本支出(億) 近8年 | ||||||||||
| 偏多 | 資本支出持續增加 | |||||||||
| EPS QoQ EPS YoY | -0.36←5.33 (-106.75%) Q4←Q3 連2降 -0.36←1.98 (-118.18%) Q4←Q4 多季新低 |
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| 偏多 | EPS增加 | |||||||||
| 偏空 | EPS持續減少 | |||||||||
| 本業EPS QoQ 本業EPS YoY | -0.79←4.91 (-116.09%) Q4←Q3 第1降 -0.79←1.85 (-142.7%) Q4←Q4 多季新低 |
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| 偏多 | 本業EPS增加 | |||||||||
| 偏空 | 本業EPS持續減少 | |||||||||
| 毛利率 QoQ 毛利率 YoY | 21.0←30.1 Q4←Q3 第1降 21.0←27.34 Q4←Q4 7季新低 |
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| 偏多 | 毛利率增加(從谷底反轉) | |||||||||
| 偏空 | 毛利率持續減少 | |||||||||
| 營益率 QoQ 營益率 YoY | -4.46←17.57 Q4←Q3 第1降 -4.46←13.82 Q4←Q4 多季新低 |
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| 偏多 | 營益率增加 | |||||||||
| 偏空 | 營益率持續減少 | |||||||||
| 淨利率 QoQ 淨利率 YoY | -1.84←13.18 Q4←Q3 連2降 現金快速增加 -1.84←11.74 Q4←Q4 多季新低 |
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| ROE QoQ ROE YoY | -0.31←4.93 Q4←Q3 連2降 -0.31←1.91 Q4←Q4 多季新低 |
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| 偏多 | ROE穩定或持續增加 | |||||||||
| ROA QoQ ROA YoY | -0.26←4.06 Q4←Q3 連2降 -0.26←1.63 Q4←Q4 |
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| 偏多 | ROA穩定或持續增加 | |||||||||
| 思考十字 | 族群性、競爭、上下游 | 其它面向 | ||||||||
| 公司對上下游的議價權 | ||||||||||
| 與競爭對手的比較優勢 | ||||||||||
| 行業對潛在進入者的門檻 | ||||||||||
| 杜邦分析 | 公司靠什麼模式賺錢的(高利潤, 高周轉還是高槓桿)? | |||||||||
| 高利潤模式的看其廣告投入, 研發投入, 產品定位, 差異化營銷 | ||||||||||
| 高周轉模式的看其運轉管理能力, 渠道管控能力, 成本控制能力 | ||||||||||
| 高槓桿模式的看其風險控制能力, 融資成本高低 | ||||||||||
| 公告 | 113/04/03 鮮活果汁-KY 113年3月營收2.43億、年減34.69% 113/04/03 證交所4/3暫停先賣後買當日沖銷交易標的名單 |
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| 新聞 | 113/04/04 《食品股》鮮活Q1營收 成長逾5％ 113/04/03 鮮活Q1營收 成長逾5％ 113/04/03 補貨需求減弱 鮮活3月營收年減34.69％ 113/04/03 《食品股》2因素 鮮活果汁-KY3月營收年減34.6% 113/04/03 中國新茶飲市場放緩＋氣溫低於往年，鮮活果汁-KY 3月營收年減逾三成 113/04/03 【公告】鮮活果汁-KY 2024年3月合併營收2.43億元 年增-34.69% 113/03/08 鮮活去年賺逾1個股本 擬配現金股利每股6.6元 113/03/08 【公告】鮮活果汁-KY董事會決議現金增資子公司Power Keen Limited 113/03/08 鮮活果汁-KY去年EPS 12.41元，擬配息6.6元，中長期營運穩健向上 113/03/08 【公告】鮮活果汁-KY董事會決議召開民國113年股東常會 113/03/08 【公告】鮮活果汁-KY董事會決議股利分派 113/03/04 鮮活果汁-KY前2月營收年增38.55%，擬整併上游建構產銷一條龍 113/03/04 股市短波－鮮活 前2月營收成長近4成 113/03/04 農曆春節工作天數減 鮮活果汁2月營收年減26.7% 113/03/04 【公告】鮮活果汁-KY 2024年2月合併營收2.01億元 年增-26.7% 113/02/17 《食品股》砸3320萬美元增資 鮮活果汁-KY持股蘇州鮮活100%股權 113/02/17 鮮活重訊增資子公司蘇州鮮活持股 全資持有有利降營運成本 113/02/17 鮮活果汁-KY斥資3320萬美元買回蘇州飲品12.9%股權，正面看待首季營運 113/02/17 【公告】鮮活果汁-KY召開重大訊息記者會之新聞稿內容 113/02/17 【公告】鮮活果汁-KY董事會決議增加對子公司蘇州鮮活飲品股份有限公司之持股 |
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| 玩股撇步 (動畫小學堂) | 本益比 | 股價 (樂觀成長率) | 現價差距(%) | 股價 (保守成長率) | 現價差距(%) | 殖利率 | 股價 (樂觀成長率) | 現價差距(%) | 股價 (保守成長率) | 現價差距(%) | 淨值比 | 股價 | 現價差距(%) | ||
| 最高價 本益比 | 19.76 | 243.51 | 15.41 | 219.16 | 3.87 | 最低殖利率 | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | 最高淨值比 | 4.18 | 466.48 | 121.08 |
| 平均 本益比 | 15.97 | 196.81 | -6.73 | 205.88 | -2.43 | 平均殖利率 | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | 平均淨值比 | 3.31 | 369.39 | 75.07 |
| 最低價 本益比 | 12.18 | 150.1 | -28.86 | 192.6 | -8.72 | 最高殖利率 | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | 最低淨值比 | 2.44 | 272.3 | 29.05 |
- 最高價本益比是採用歷年最高價本益比的中位數, 最低價本益比是採用歷年最低價本益比的中位數
- 最高價殖利率是採用歷年最高價殖利率的中位數, 最低價殖利率是採用歷年最低價殖利率的中位數
- 最高價淨值比是採用歷年最高價淨值比的中位數, 最低價淨值比是採用歷年最低價淨值比的中位數
- 本益比估值, 殖利率估值不適用於景氣循環股及歷史本益比起伏太大的股票
- 淨值估值適用於景氣循環股及虧損的公司，但也不適合捉景氣循環股的股價高低點，因為每波的景氣循環有它自己的強弱度
- 合理價和目標價是根據過往財報及預測未來的成長率, 存在太多不確定性故價格僅能做為參考, 請注意風險和做好功課
| 年度 | 最高價 | 最低價 | 最高本益比 | 最低本益比 | 現金股利 | 最低殖利率 | 最高殖利率 | 最高淨值比 | 最低淨值比 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 112 | 358.0 | 221.0 | 28.98 | 17.89 | 6.6 | 1.84% | 2.99% | 3.3 | 1.99 |
| 111 | 336.5 | 199.5 | 28.39 | 16.83 | 6.5 | 1.93% | 3.26% | 3.89 | 1.97 |
| 110 | 514.0 | 285.0 | 24.65 | 13.67 | 13.0 | 2.53% | 4.56% | 6.07 | 3.61 |
| 109 | 328.0 | 138.5 | 14.33 | 6.05 | 12.0 | 3.66% | 8.66% | 4.98 | 2.75 |
| 108 | 247.0 | 138.5 | 15.32 | 8.59 | 6.2 | 2.51% | 4.48% | 3.93 | 2.55 |
| 107 | 197.0 | 124.0 | 15.15 | 9.54 | 6.2 | 3.15% | 5.0% | 3.75 | 2.51 |
| 106 | 182.0 | 117.0 | 21.56 | 13.86 | 5.0 | 2.75% | 4.27% | 5.03 | 2.85 |
| 5日漲跌幅 均量 | 10日漲跌幅 均量 | 20日漲跌幅 均量 | 60日漲跌幅 均量 | 120日漲跌幅 均量 | 240日漲跌幅 均量 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 鮮活果汁-ky | -6.01% 35(-6.31%) | -9.05% 26(22.59%) | -8.46% 22(49.72%) | -11.53% 17(88.95%) | -13.7% 13(148.7%) | -36.16% 15(119.82%) |
| 加權指數 | -2.1% | -0.18% | 2.61% | 15.92% | 23.39% | 32.08% |
| 現價 | 3日 | 5日 | 10日 | 17日 | 20日 | 25日 | 45日 | 60日 | 100日 | 104日 | 120日 | 200日 | 240日 | 269日 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 211.0 | 214.83↘ | 217.4↘ | 225.4↘ | 230.21↘ | 230.45↘ | 231.0↘ | 239.61↘ | 237.57↘ | 240.71↘ | 240.32↘ | 239.5↘ | 260.92↘ | 270.07↘ | 276.93↘ |
| 乖離率 | -1.78% | -2.94% | -6.39% | -8.34% | -8.44% | -8.66% | -11.94% | -11.18% | -12.34% | -12.2% | -11.9% | -19.13% | -21.87% | -23.81% |
| 均線開始 轉折價位 | 224.5 | 233.5 | 244.0 | 233.0 | 231.5 | 239.0 | 229.5 | 241.5 | 228.5 | 239.0 | 260.0 | 314.5 | 332.5 | 307.5 |
| 過去5年漲跌幅 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 鮮活果汁-ky | 71.89% | -10.0% | -11.0% | -15.0% | 7.0% | 112.0% | 57.0% |
| 0050 | 79.4% | 17.83% | 22.91% | -24.52% | 19.43% | 26.1% | 28.41% |
| 006201 | 86.22% | 10.17% | 31.93% | -36.89% | 36.48% | 24.12% | 32.03% |
| 資產報酬率大於0% | 連續兩季資產報酬率成長 | 來自營運之現金流量大於0 | 長期負債小於近兩季平均 | 流動比率大於近兩季平均 | 營業毛利率大於近兩季平均 | 總資產週轉率(次)大於近兩季平均 | 來自營運之營運現金流量大於稅後淨利 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ✔ | ✔ | ✔ |
| 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 營業利益率 | 12.23 | 13.5 | 21.63 | 28.45 | 21.39 |
| ROE | 11.45 | 11.44 | 21.08 | 32.85 | 28.54 |
| 本業收入比 | 87.21 | 87.78 | 97.35 | 97.15 | 98.56 |
| 自由現金流量 | 5.49 | 0.28 | 4.26 | 6.59 | 0.41 |
| 利息保障倍數 | 427.15 | 474.03 | 952.91 | 200.96 | 67.05 |
- ROE大於8%, 營業利益率為正數, 本業收入比重大於 80%
- 自由現金流量為正數, 利息保障倍數超過 10倍, 5年內3年達標
