收盤價 成交量 03-29 5日,月,季均量(報價延遅20分) 均線 5 10 17 20 45 60 預估量 [期][權證] | 漲跌幅(%) 5,20日 60日 120日 240日 | 今年成長率 今年預估EPS | 平均本益比估值 股價 | 最高本益比估值 最低本益比估值 | ROE估值 Beta | DCF 盈餘估算 | 股本 市值 | 董監持股比例 董監設質比例 | 概念股 產業 | 法說會 除權息 | 符合策略數目 | 集團 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
35.15 (0.29%) 2967張 (-45.58%) 5229張 7142張 5521張 季線下 ↗35.16 ↗34.92 ↘35.39 ↘35.45 ↘35.81 ↘36.23 2967張 0.42倍 |
0.0% -1.4% -4.22% -0.14% -1.95% |
19.03 (-45.86%) 35.15 |
23.28 (-33.77%) 14.78 (-57.95%) |
N/A 0.67 |
8.94(-74.57%) |
284.42億 996.90億 |
27.81% 11.83% |
地產 |
0 | 潤泰集團 |
台股時光機 | 如果回到那一天,你會做出不一樣的決定嗎? |
---|
心態面 | 資金管理(現金比例和部位大小) 盈虧比 | 大漲大跌莫驚慌,靜下心來看估值、線型、籌碼和產業前景 [世界太快, 心則慢] | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
基本面 偏多 0 偏空 0 | 技術面 偏多 0 偏空 0 | 籌碼面 偏多 0 偏空 0 | ||||||||
現在,預估本益比 (最低,平均,最高) | 12.84,N/A (5.57,7.17,8.77) | 月K 周K 季線 (MA5 MA17 MA45 MA104 MA269) | 布林帶寬(8.53%) 月線斜率-0.12 | 厲害分點 成交比重 | 賣 03-27 (3.9%) | |||||
偏多 | 預估本益比低於平均或最低本益比 | 月K 周K | 季線 | 偏多 | 厲害分點買進 | |||||
偏空 | 預估本益比高於最高本益比 | 均線支撐壓力 | 布林軌道多空 | 偏空 | 厲害分點賣出 | |||||
現金殖利率 (預估現金殖利率) 股票股利(總殖利率) | 4.27%[112] (N/A) 0 (4.27%) | 相對高點 相對低點 | 85.7 (-58.98%) 21-09-17 32.35 (8.66%) 23-10-31 | 劵資比 周轉率 資增 劵增 劵償 03-28 20日融資使用率趨勢圖 | 0.02% 0% 152 2 0 1.66%←1.42%(16.9%) | |||||
偏多 | 現金殖利率大於5% | 偏多 | 主力融資 | |||||||
偏空 | 散戶融資 | |||||||||
營收年,月增率,累計年增率(%) 營收 | -40.93 -43.42 2.06 16.41億(2月) | 73.52 -0.55 73.52 29.0億(1月) |
最近漲停日 近期最高股價 | 22-10-12 35.9 (24-03-25) 6日新高 | 主力(1,5,10,20日) 籌碼集中度 03-28 近6日買賣 | 賣 ,賣 ,賣 ,賣 -50%,-2%,-13%,-13% 買,買,買,賣,買,賣 | ||||
偏多 | 營收年月增率成長、短突破長、創新高 | 偏多 | 最近曾經漲停 | 偏多 | 主力投信買 | |||||
偏空 | 營收年月增率衰退、短跌破長 | 偏多 | 近期股價創新高 | 偏空 | 主力投信賣 | |||||
本益比法目標價 | N/A | 日RSI KD 壓力支撐 MACD | 45.17 42.86,42.86 35.4,33.65 0.01 | 前5買超是否有隔日沖 (要看該分點是否一進一出) | ||||||
偏多 | 低於估值 | |||||||||
偏空 | 高於估值 | 偏空 | 隔日沖鎖漲停 | |||||||
ROE 估值 | N/A | 周RSI KD 壓力支撐 MACD | 44.79 26.32,19.73 up 37.35,34.65 -0.1 | 投信(張) 03-28 20天持股趨勢圖 當天成交比重 | 0.02%←0.01%(100.0%) | 0 0.0% |
||||
偏多 | 低於估值 | 偏多 | 周KD黃金交叉 | 偏多 | 投信連買 (持股比例低於2.5%) | |||||
偏空 | 投信連賣 | |||||||||
DCF 盈餘估算 | 8.94(-74.57%) | 月RSI KD 壓力支撐 MACD | 40.66 21.05,24.47 look 39.35,32.35 -0.05 | 外資(張) 03-28 20天持股趨勢圖 當天成交比重 | 11.17%←11.99%(-6.84%) | -1670 56.29% |
||||
偏多 | 低於估值 | 偏多 | 月KD黃金交叉 | 偏多 | 外資連買 | |||||
偏空 | 外資連賣 | |||||||||
淨值比,每股淨值 (最低,平均,最高) | 1.05,33.38 (1.09,1.25,1.42) | 乖離率(%) 20日 60日 120日 240日 | -0.85% -2.98% -1.62% -1.24% | 自營商(張) 03-28 20天持股趨勢圖 當天成交比重 | 0.2%←0.21%(-4.76%) | 94 (連3買) 3.17% |
||||
偏多 | 等於或低於最低淨值比 | 偏多 | 月線負乖離15% | |||||||
本益成長比 總報酬本益比 | N/A N/A | 周轉率(%) 單日 5日 20日 | N/A N/A N/A | 大股東(%) 03-22 散戶(%) 近3月趨勢圖 | 64.37←65.58(-1.85%) 9.79←9.63(1.66%) | 400張以上 10張以下 100張 200張 400 張 1000 張 總股東人數 | ||||
偏多 | 本益成長比小於0.75 | 偏空 | 大股東減少散戶增加 | |||||||
偏多 | 總報酬本益比大於1.6 | |||||||||
合約負債(億) QoQ 合約負債(億) YoY | 42.57←43.89 (-3.01%) Q4←Q3 第1降 42.57←33.17 (+28.34%) Q4←Q4 |
|||||||||
偏多 | 合約負債增加 | |||||||||
偏空 | 合約負債持續減少 | |||||||||
營收(億) QoQ 營收(億) YoY | 87.11←53.51 (+62.79%) Q4←Q3 第1升 87.11←105.09 (-17.11%) Q4←Q4 |
|||||||||
偏多 | 營收增加 | |||||||||
偏空 | 營收持續減少 | |||||||||
營業利益(億) QoQ 營業利益(億) YoY | 18.28←8.43 (+62.79%) Q4←Q3 第1升 18.28←16.91 (-17.11%) Q4←Q4 |
|||||||||
偏多 | 營業利益增加 | |||||||||
偏空 | 營業利益持續減少 | |||||||||
存貨(億) QoQ 存貨(億) YoY | 315.89←314.6 (+0.41%) Q4←Q3 連4升 315.89←289.87 (+8.98%) Q4←Q4 |
|||||||||
偏多 | 存貨增加的是在製品或原物料, 且短期營收向上代表需求旺盛 | |||||||||
偏多 | 存貨增加的是商品或製成品, 因報價未來可能回升而開始屯貨 | |||||||||
偏空 | 存貨增加的是商品或製成品, 因為賣不出去而增加 | |||||||||
資本支出(億) 近8季 資本支出(億) 近8年 | ||||||||||
偏多 | 資本支出持續增加 | |||||||||
EPS QoQ EPS YoY | -1.1←2.1 (-152.38%) Q4←Q3 第1降 -1.1←-1.66 (-33.73%) Q4←Q4 |
|||||||||
偏多 | EPS增加 | |||||||||
偏空 | EPS持續減少 | |||||||||
本業EPS QoQ 本業EPS YoY | 0.35←0.09 (+288.89%) Q4←Q3 第1升 0.35←0.46 (-23.91%) Q4←Q4 |
|||||||||
偏多 | 本業EPS增加 | |||||||||
偏空 | 本業EPS持續減少 | |||||||||
毛利率 QoQ 毛利率 YoY | 27.01←25.99 Q4←Q3 第1升 27.01←22.63 Q4←Q4 多季新高 |
|||||||||
偏多 | 毛利率增加(從谷底反轉) | |||||||||
偏空 | 毛利率持續減少 | |||||||||
營益率 QoQ 營益率 YoY | 20.98←15.75 Q4←Q3 第1升 20.98←16.09 Q4←Q4 多季新高 |
|||||||||
偏多 | 營益率增加 | |||||||||
偏空 | 營益率持續減少 | |||||||||
淨利率 QoQ 淨利率 YoY | -31.47←120.71 Q4←Q3 第1降 -31.47←-45.36 Q4←Q4 |
|||||||||
ROE QoQ ROE YoY | -2.83←6.8 Q4←Q3 第1降 -2.83←-8.39 Q4←Q4 |
|||||||||
偏多 | ROE穩定或持續增加 | |||||||||
ROA QoQ ROA YoY | -1.48←3.86 Q4←Q3 第1降 -1.48←-3.4 Q4←Q4 |
|||||||||
偏多 | ROA穩定或持續增加 | |||||||||
思考十字 | 族群性、競爭、上下游 | 其它面向 | ||||||||
公司對上下游的議價權 | ||||||||||
與競爭對手的比較優勢 | ||||||||||
行業對潛在進入者的門檻 | ||||||||||
杜邦分析 | 公司靠什麼模式賺錢的(高利潤, 高周轉還是高槓桿)? | |||||||||
高利潤模式的看其廣告投入, 研發投入, 產品定位, 差異化營銷 | ||||||||||
高周轉模式的看其運轉管理能力, 渠道管控能力, 成本控制能力 | ||||||||||
高槓桿模式的看其風險控制能力, 融資成本高低 | ||||||||||
公告 | 113/03/29 證交所3/29暫停先賣後買當日沖銷交易標的名單 |
|||||||||
新聞 | 113/03/13 潤泰雙雄去年獲利雙雙衰退 但配息增加 113/03/13 【公告】潤泰新董事會決議召開民國113年股東常會之相關訊息 113/03/13 【公告】董事會決議股利分派之訊息 113/03/13 【公告】潤泰新簽訂【潤泰峰左岸公設裝修工程】承攬契約事宜 113/03/13 【公告】潤泰新簽訂【潤泰創新南港之星案新建工程】承攬契約事宜 113/03/13 【公告】潤泰新簽訂【潤泰創新南港之星案基礎工程】追加協議事宜 113/03/08 【公告】潤泰新 2024年2月合併營收16.41億元 年增-40.93% 113/02/27 【公告】潤泰新代子公司潤泰創新開發(股)公司【潤泰創新開發玉成大樓電力與空調增設工程施工承攬合約】事宜 113/02/07 【公告】潤泰新 2024年1月合併營收29億元 年增73.52% 113/02/02 【公告】潤泰新簽訂【潤泰創新央北案新建工程】結算協議事宜 113/01/23 不動產開發及業外南山人壽收益兩頭旺,潤泰新今年獲利挑戰雙位數成長 113/01/21 《其他股》潤泰新 股價築底反彈 113/01/20 潤泰新 股價築底反彈 113/01/10 【公告】潤泰新 2023年12月合併營收29.16億元 年增-43.87% 113/01/02 熱門股-潤泰新 收復月線及周線 113/01/02 熱門股:長榮航(2618)、中工(2515)、建準(2421)、潤泰新(9945)、志聖(2467) 112/12/30 《其他股》潤泰南港商辦出租萬坪 10年租金逾28億 112/12/29 潤泰南港商辦出租萬坪 10年租金逾28億 112/12/29 潤泰新成包租公司 以28.97億元租出萬坪玉成辦公大樓 112/12/14 《其他股》備妥46億銀彈 潤泰新 公辦都更案簽約 |
玩股撇步 (動畫小學堂) | 本益比 | 股價 (樂觀成長率) | 現價差距(%) | 股價 (保守成長率) | 現價差距(%) | 殖利率 | 股價 (樂觀成長率) | 現價差距(%) | 股價 (保守成長率) | 現價差距(%) | 淨值比 | 股價 | 現價差距(%) | ||
最高價 本益比 | 8.77 | 23.28 | -33.77 | 20.95 | -40.4 | 最低殖利率 | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | 最高淨值比 | 1.42 | 47.4 | 34.85 |
平均 本益比 | 7.17 | 19.03 | -45.86 | 25.62 | -27.11 | 平均殖利率 | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | 平均淨值比 | 1.25 | 41.89 | 19.19 |
最低價 本益比 | 5.57 | 14.78 | -57.95 | 30.29 | -13.83 | 最高殖利率 | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | 最低淨值比 | 1.09 | 36.39 | 3.53 |
- 最高價本益比是採用歷年最高價本益比的中位數, 最低價本益比是採用歷年最低價本益比的中位數
- 最高價殖利率是採用歷年最高價殖利率的中位數, 最低價殖利率是採用歷年最低價殖利率的中位數
- 最高價淨值比是採用歷年最高價淨值比的中位數, 最低價淨值比是採用歷年最低價淨值比的中位數
- 本益比估值, 殖利率估值不適用於景氣循環股及歷史本益比起伏太大的股票
- 淨值估值適用於景氣循環股及虧損的公司,但也不適合捉景氣循環股的股價高低點,因為每波的景氣循環有它自己的強弱度
- 合理價和目標價是根據過往財報及預測未來的成長率, 存在太多不確定性故價格僅能做為參考, 請注意風險和做好功課
年度 | 最高價 | 最低價 | 最高本益比 | 最低本益比 | 現金股利 | 最低殖利率 | 最高殖利率 | 最高淨值比 | 最低淨值比 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
112 | 45.65 | 32.35 | 17.2 | 12.19 | 1.5 | 3.29% | 4.64% | 4.54 | 1.11 |
111 | 80.7 | 39.15 | 25.72 | 12.48 | N/A | N/A | N/A | 4.85 | 1.22 |
110 | 85.7 | 38.5 | 14.58 | 6.55 | 2.0 | 2.33% | 5.19% | 1.37 | 0.6 |
109 | 55.0 | 30.0 | 18.75 | 10.23 | 1.0 | 1.82% | 3.33% | 0.89 | 0.37 |
108 | 49.25 | 35.5 | 15.85 | 11.42 | 1.0 | 2.03% | 2.82% | 1.51 | 0.53 |
107 | 51.6 | 29.85 | 15.16 | 8.77 | 2.0 | 3.88% | 6.7% | 1.51 | 0.96 |
106 | 42.3 | 27.6 | 11.06 | 7.21 | 2.0 | 4.73% | 7.25% | 1.6 | 1.02 |
5日漲跌幅 均量 | 10日漲跌幅 均量 | 20日漲跌幅 均量 | 60日漲跌幅 均量 | 120日漲跌幅 均量 | 240日漲跌幅 均量 | |
---|---|---|---|---|---|---|
潤泰新 | 0.0% 5229(-43.26%) | 1.3% 7214(-58.88%) | -1.4% 7142(-58.46%) | -4.22% 5521(-46.26%) | -0.14% 5122(-42.08%) | -1.95% 5371(-44.76%) |
加權指數 | -0.4% | 2.36% | 6.39% | 14.44% | 23.52% | 27.42% |
現價 | 3日 | 5日 | 10日 | 17日 | 20日 | 45日 | 60日 | 104日 | 120日 | 200日 | 240日 | 269日 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
35.15 | 35.15↘ | 35.16↗ | 34.92↗ | 35.39↘ | 35.45↘ | 35.81↘ | 36.23↘ | 35.92↗ | 35.73→ | 35.61→ | 35.59→ | 36.28↘ |
乖離率 | 0.0% | -0.03% | 0.66% | -0.68% | -0.85% | -1.84% | -2.98% | -2.14% | -1.62% | -1.29% | -1.24% | -3.11% |
均線開始 轉折價位 | 35.15 | 35.35 | 35.5 | 35.65 | 36.35 | 37.0 | 36.25 | 33.2 | 35.3 | 35.7 | 35.95 | 44.65 |
過去5年漲跌幅 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
潤泰新 | -14.98% | -11.0% | -13.0% | -32.0% | 57.0% | 33.0% | 2.0% |
0050 | 79.4% | 16.31% | 22.91% | -24.52% | 19.43% | 26.1% | 28.41% |
006201 | 86.22% | 10.67% | 31.93% | -36.89% | 36.48% | 24.12% | 32.03% |
資產報酬率大於0% | 連續兩季資產報酬率成長 | 來自營運之現金流量大於0 | 長期負債小於近兩季平均 | 流動比率大於近兩季平均 | 營業毛利率大於近兩季平均 | 總資產週轉率(次)大於近兩季平均 | 來自營運之營運現金流量大於稅後淨利 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ |
2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | |
---|---|---|---|---|---|
營業利益率 | 18.31 | 15.58 | 14.91 | 10.93 | 11.01 |
ROE | 9.61 | 8.91 | 13.97 | 9.08 | 15.89 |
本業收入比 | 51.12 | 46.70 | 21.44 | 19.34 | 18.97 |
自由現金流量 | 19.42 | 13.71 | 51.35 | 7.09 | 22.72 |
利息保障倍數 | 12.29 | 16.59 | 31.97 | 16.44 | 17.38 |
- ROE大於8%, 營業利益率為正數, 本業收入比重大於 80%
- 自由現金流量為正數, 利息保障倍數超過 10倍, 5年內3年達標