| 收盤價 成交量 04-24 5日,月,季均量(報價延遅20分) 均線 5 10 17 20 45 60 預估量 [權證] | 漲跌幅(%) 5,20日 60日 120日 240日 | 今年成長率 今年預估EPS | 平均本益比估值 股價 | 最高本益比估值 最低本益比估值 | ROE估值 Beta | DCF 盈餘估算 | 股本 市值 | 董監持股比例 董監設質比例 | 概念股 產業 | 法說會 除權息 | 符合策略數目 | 集團 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 92.7 (1.76%) 134張 (-91.83%) 2581張 3111張 4092張 季線旁 ↘93.64 ↘95.86 ↗96.24 ↘95.79 ↘95.63 ↗93.8 1608張 0.52倍 |
-6.93% 0.54% 12.77% 43.72% 82.48% |
7.77 (-91.62%) 92.7 |
10.15 (-89.05%) 5.38 (-94.2%) |
N/A 1.39 |
N/A |
9.86億 89.82億 |
8.77% 35.4% |
半導體 設備儀器廠商 |
2024-04-02 |
0 |
| 台股時光機 | 如果回到那一天，你會做出不一樣的決定嗎? |
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| 可轉債 | 發行日 | 發行張數 | 低檔發債 | 提前賣回日 | 到期日 | 到期賣回價 | CB委買價, 成交價 | CB成交量 | 5, 10日均量 | 近10日成交量 | 最新轉換價 | 轉換溢價率 | 轉換價值 | 已轉換 | 近5日劵增 | 近5日劵償 | 近2月轉換張數 | 提前賣回年化報酬率 | 提前賣回剩餘天數 | 到期賣回年化報酬率 | 到期賣回剩餘天數 | CBAS槓桿 | 擔保情形 | 股東人數 | 成交量創高日 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 80273/鈦昇三 | 2022-07-13 | 10000 | 2025-07-13 | 2027-07-13 | 100.0 | 140.1 143.0 | 6 (04-23) | 10.8,5.4 | 54 | 65.08 | 0.39 | 142.44 | 24.19% | 175 | 0 | 520,692 | -23.8% | 445 | -9.34% | 1175 | 3.07 | 無 | 39 |
| 心態面 | 資金管理(現金比例和部位大小) 盈虧比(3:1) 潛在報酬率(20%) 大漲大跌莫驚慌，靜下心來看估值、線型、籌碼和產業前景 [世界太快, 心則慢] | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 基本面 偏多 0 偏空 0 | 技術面 偏多 0 偏空 0 | 籌碼面 偏多 0 偏空 0 | ||||||||
| 現在,預估本益比 (最低,平均,最高) | 289.69,N/A (16.82,24.29,31.75) | 月K 周K 季線 (MA5 MA17 MA45 MA104 MA269) | 布林帶寬(15.04%) 月線斜率-0.1 | 厲害分點 成交比重 | ||||||
| 偏多 | 預估本益比低於平均或最低本益比 | 月K 周K | 季線 | 偏多 | 厲害分點買進 | |||||
| 偏空 | 預估本益比高於最高本益比 | 均線支撐壓力 | 布林軌道多空 | 偏空 | 厲害分點賣出 | |||||
| 現金殖利率 (預估現金殖利率) 股票股利(總殖利率) | 0.54%[112] (N/A) 0 (0.54%) | 相對高點 相對低點 | 106.0 (-12.55%) 24-02-26 41.85 (121.51%) 23-05-11 | 劵資比 周轉率 資增 劵增 劵償 04-23 20日融資使用率趨勢圖 | 1.66% 0% -55 63 0 43.29%←41.96%(3.17%) | |||||
| 偏多 | 現金殖利率大於5% | 偏多 | 主力融資 | |||||||
| 偏空 | 散戶融資 | |||||||||
| 營收年,月增率,累計年增率(%) 營收 | -47.61 37.72 -29.91 1.01億(3月) | -28.98 -34.96 -14.17 0.74億(2月) |
最近漲停日 近期最高股價 | 23-08-07 102.5 (24-04-12) | 主力(1,5,10,20日) 籌碼集中度 04-23 近6日買賣 | 賣 ,賣 ,賣 ,賣 -51%,-6%,-3%,-3% 賣,買,賣,賣,賣,賣 (連4賣) | ||||
| 偏多 | 營收年月增率成長、短突破長、創新高 | 偏多 | 最近曾經漲停 | 偏多 | 主力投信買 | |||||
| 偏空 | 營收年月增率衰退、短跌破長 | 偏多 | 近期股價創新高 | 偏空 | 主力投信賣 | |||||
| 本益比法目標價 | N/A | 日RSI KD 壓力支撐 MACD | 46.9 16.34,7.41 up 93.4,90.2 -0.84 | 前5買超是否有隔日沖 (要看該分點是否一進一出) | ||||||
| 偏多 | 低於估值 | |||||||||
| 偏空 | 高於估值 | 偏空 | 隔日沖鎖漲停 | |||||||
| ROE 估值 | N/A | 周RSI KD 壓力支撐 MACD | 59.29 40.36,63.11 95.0,89.1 -0.14 | 投信(張) 04-23 20天持股趨勢圖 當天成交比重 | 0.0%←0.0%(0%) | 0 0.0% |
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| 偏多 | 低於估值 | 偏多 | 周KD黃金交叉 | 偏多 | 投信連買 (持股比例低於2.5%) | |||||
| 偏空 | 投信連賣 | |||||||||
| DCF 盈餘估算 | N/A | 月RSI KD 壓力支撐 MACD | 62.69 79.27,82.18 down 95.3,79.6 3.72 | 外資(張) 04-23 20天持股趨勢圖 當天成交比重 | 3.29%←5.49%(-40.07%) | 48 (連2賣轉買) 35.82% |
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| 偏多 | 低於估值 | 偏多 | 月KD黃金交叉 | 偏多 | 外資連買 | |||||
| 偏空 | 外資連賣 | |||||||||
| 淨值比,每股淨值 (最低,平均,最高) | 3.78,24.1 (1.55,2.46,3.37) | 乖離率(%) 20日 60日 120日 240日 | -3.23% -1.17% 15.51% 30.95% | 自營商(張) 04-23 20天持股趨勢圖 當天成交比重 | 0.48%←0.35%(37.14%) | 8 (連2賣轉買) 5.97% |
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| 偏多 | 等於或低於最低淨值比 | 偏多 | 月線負乖離15% | |||||||
| 本益成長比 總報酬本益比 | N/A N/A | 周轉率(%) 單日 5日 20日 | N/A N/A N/A | 大股東(%) 04-19 散戶(%) 近3月趨勢圖 | 45.19←44.59(1.35%) 18.06←17.23(4.82%) | 400張以上 10張以下 100張 200張 400 張 1000 張 總股東人數 | ||||
| 偏多 | 本益成長比小於0.75 | 偏空 | 大股東減少散戶增加 | |||||||
| 偏多 | 總報酬本益比大於1.6 | |||||||||
| 合約負債(億) QoQ 合約負債(億) YoY | 0.23←0.37 (-37.84%) Q4←Q3 第1降 0.23←0.38 (-39.47%) Q4←Q4 |
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| 偏多 | 合約負債增加 | |||||||||
| 偏空 | 合約負債持續減少 | |||||||||
| 營收(億) QoQ 營收(億) YoY | 4.34←4.23 (+2.6%) Q4←Q3 連2升 4.34←5.63 (-22.91%) Q4←Q4 |
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| 偏多 | 營收增加 | |||||||||
| 偏空 | 營收持續減少 | |||||||||
| 營業利益(億) QoQ 營業利益(億) YoY | 0.31←0.13 (+2.6%) Q4←Q3 連2升 0.31←0.43 (-22.91%) Q4←Q4 |
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| 偏多 | 營業利益增加 | |||||||||
| 偏空 | 營業利益持續減少 | |||||||||
| 存貨(億) QoQ 存貨(億) YoY | 10.39←10.73 (-3.17%) Q4←Q3 連7降 10.39←11.99 (-13.34%) Q4←Q4 |
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| 偏多 | 存貨增加的是在製品或原物料, 且短期營收向上代表需求旺盛 | |||||||||
| 偏多 | 存貨增加的是商品或製成品, 因報價未來可能回升而開始屯貨 | |||||||||
| 偏空 | 存貨增加的是商品或製成品, 因為賣不出去而增加 | |||||||||
| 收帳天數 QoQ 收帳天數 YoY | 103.0←108.57 (-5.13%) Q4←Q3 連2降 103.0←145.32 (-29.12%) Q4←Q4 |
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| 偏多 | 天數持續下降 | |||||||||
| 偏空 | 天數持續上升 | |||||||||
| 銷貨天數 QoQ 銷貨天數 YoY | 376.8←395.07 (-5.13%) Q4←Q3 連2降 376.8←312.0 (+20.77%) Q4←Q4 |
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| 偏多 | 天數持續下降 | |||||||||
| 偏空 | 天數持續上升 | |||||||||
| 資本支出(億) 近8季 資本支出(億) 近8年 | ||||||||||
| 偏多 | 資本支出持續增加 | |||||||||
| EPS QoQ EPS YoY | 0.04←0.36 (-88.89%) Q4←Q3 第1降 0.04←0.13 (-69.23%) Q4←Q4 |
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| 偏多 | EPS增加 | |||||||||
| 偏空 | EPS持續減少 | |||||||||
| 本業EPS QoQ 本業EPS YoY | 0.33←0.04 (+725.0%) Q4←Q3 連2升 0.33←0.39 (-15.38%) Q4←Q4 |
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| 偏多 | 本業EPS增加 | |||||||||
| 偏空 | 本業EPS持續減少 | |||||||||
| 毛利率 QoQ 毛利率 YoY | 41.16←41.19 Q4←Q3 第1降 41.16←37.25 Q4←Q4 |
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| 偏多 | 毛利率增加(從谷底反轉) | |||||||||
| 偏空 | 毛利率持續減少 | |||||||||
| 營益率 QoQ 營益率 YoY | 7.09←3.0 Q4←Q3 連2升 7.09←7.7 Q4←Q4 |
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| 偏多 | 營益率增加 | |||||||||
| 偏空 | 營益率持續減少 | |||||||||
| 淨利率 QoQ 淨利率 YoY | 0.18←7.75 Q4←Q3 第1降 0.18←2.15 Q4←Q4 |
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| ROE QoQ ROE YoY | 0.03←1.4 Q4←Q3 第1降 0.03←0.45 Q4←Q4 |
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| 偏多 | ROE穩定或持續增加 | |||||||||
| ROA QoQ ROA YoY | 0.12←0.91 Q4←Q3 第1降 0.12←0.33 Q4←Q4 |
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| 偏多 | ROA穩定或持續增加 | |||||||||
| 思考十字 | 族群性、競爭、上下游 | 其它面向 | ||||||||
| 公司對上下游的議價權 | ||||||||||
| 與競爭對手的比較優勢 | ||||||||||
| 行業對潛在進入者的門檻 | ||||||||||
| 杜邦分析 | 公司靠什麼模式賺錢的(高利潤, 高周轉還是高槓桿)? | |||||||||
| 高利潤模式的看其廣告投入, 研發投入, 產品定位, 差異化營銷 | ||||||||||
| 高周轉模式的看其運轉管理能力, 渠道管控能力, 成本控制能力 | ||||||||||
| 高槓桿模式的看其風險控制能力, 融資成本高低 | ||||||||||
| 公告 | 113/04/19 櫃買市場4/19暫停先賣後買當日沖銷交易標的名單 |
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| 新聞 | 113/04/08 【公告】鈦昇 2024年3月合併營收1.01億元 年增-47.62% 113/04/03 《電機股》鈦昇斥資4.7億 租地委建新廠 113/04/03 【公告】鈦昇租地委建新廠辦大樓工程事宜 113/03/14 【公告】鈦昇調整配息率 113/03/06 【公告】鈦昇科技股份有限公司國內第三次無擔保(例：第一次有擔保)轉(交)換公司債(簡稱：鈦昇三，代碼：80273)停止受理轉交換等相關事項。 113/03/06 【公告】鈦昇董事會通過112年度董事及員工酬勞分派案 113/03/06 【公告】鈦昇董事會決議召開113年度股東常會事宜 113/03/06 【公告】鈦昇董事會決議除息基準日 113/03/06 【公告】鈦昇董事會決議分派股利 113/03/05 【公告】鈦昇 2024年2月合併營收7352.6萬元 年增-28.99% 113/02/21 英特爾IFS大會登場，先進封裝大擴產，鈦昇大單在握、營運旺到年底 113/02/06 【公告】鈦昇 2024年1月合併營收1.13億元 年增-0.7% 113/01/18 鈦昇TGV玻璃基板領域設備告捷，獲美系客戶青睞，成獨家供應商 113/01/15 熱門股：鈦昇(8027)、群聯(8299)、現觀科(6906)、新日興(3376)、大亞(1609) 113/01/15 焦點股：鈦昇受惠先進封裝需求，股價出量攻擊 113/01/05 【公告】鈦昇 2023年12月合併營收1.96億元 年增-5.32% 113/01/03 潛力股：鈦昇 113/01/02 對抗台積電！英特爾擬大舉擴大先進封裝產能，設備商鈦昇業績大躍進 112/12/05 【公告】鈦昇 2023年11月合併營收1.26億元 年增-19.84% 112/11/06 【公告】鈦昇 2023年10月合併營收1.12億元 年增-43.72% |
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| 玩股撇步 (動畫小學堂) | 本益比 | 股價 (樂觀成長率) | 現價差距(%) | 股價 (保守成長率) | 現價差距(%) | 殖利率 | 股價 (樂觀成長率) | 現價差距(%) | 股價 (保守成長率) | 現價差距(%) | 淨值比 | 股價 | 現價差距(%) | ||
| 最高價 本益比 | 31.75 | 10.15 | -89.05 | 9.13 | -90.15 | 最低殖利率 | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | 最高淨值比 | 3.37 | 81.22 | -12.38 |
| 平均 本益比 | 24.29 | 7.77 | -91.62 | 33.45 | -63.91 | 平均殖利率 | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | 平均淨值比 | 2.46 | 59.29 | -36.04 |
| 最低價 本益比 | 16.82 | 5.38 | -94.2 | 57.78 | -37.67 | 最高殖利率 | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | 最低淨值比 | 1.55 | 37.36 | -59.7 |
- 最高價本益比是採用歷年最高價本益比的中位數, 最低價本益比是採用歷年最低價本益比的中位數
- 最高價殖利率是採用歷年最高價殖利率的中位數, 最低價殖利率是採用歷年最低價殖利率的中位數
- 最高價淨值比是採用歷年最高價淨值比的中位數, 最低價淨值比是採用歷年最低價淨值比的中位數
- 本益比估值, 殖利率估值不適用於景氣循環股及歷史本益比起伏太大的股票
- 淨值估值適用於景氣循環股及虧損的公司，但也不適合捉景氣循環股的股價高低點，因為每波的景氣循環有它自己的強弱度
- 合理價和目標價是根據過往財報及預測未來的成長率, 存在太多不確定性故價格僅能做為參考, 請注意風險和做好功課
- 公司若有發行可轉債, 要留意可轉債大量轉換和劵償對股價的影響
| 年度 | 最高價 | 最低價 | 最高本益比 | 最低本益比 | 現金股利 | 最低殖利率 | 最高殖利率 | 最高淨值比 | 最低淨值比 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 112 | 79.6 | 41.85 | 249.07 | 130.95 | 0.5 | 0.63% | 1.19% | 3.27 | 1.72 |
| 111 | 88.3 | 49.5 | 21.91 | 12.28 | 2.0 | 2.27% | 4.04% | 3.63 | 1.87 |
| 110 | 103.0 | 57.9 | 40.95 | 23.02 | 1.59 | 1.54% | 2.75% | 6.22 | 2.7 |
| 109 | 99.8 | 20.35 | 60.13 | 12.26 | 1.19 | 1.19% | 5.85% | 6.11 | 1.43 |
| 108 | 36.8 | 27.5 | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | 2.45 | 1.89 |
| 107 | 50.8 | 25.85 | 49.28 | 25.07 | 0.3 | 0.59% | 1.16% | 3.53 | 1.83 |
| 106 | 43.4 | 13.65 | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | 3.05 | 1.1 |
| 5日漲跌幅 均量 | 10日漲跌幅 均量 | 20日漲跌幅 均量 | 60日漲跌幅 均量 | 120日漲跌幅 均量 | 240日漲跌幅 均量 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 鈦昇 | -6.93% 2581(-94.81%) | -6.83% 2763(-95.15%) | 0.54% 3111(-95.69%) | 12.77% 4092(-96.73%) | 43.72% 2440(-94.51%) | 82.48% 2254(-94.06%) |
| 加權指數 | -3.04% | -5.61% | -2.94% | 14.2% | 20.17% | 25.8% |
| 現價 | 3日 | 5日 | 10日 | 17日 | 20日 | 25日 | 45日 | 60日 | 100日 | 104日 | 120日 | 200日 | 240日 | 269日 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 92.7 | 91.33↘ | 93.64↘ | 95.86↘ | 96.24↗ | 95.79↘ | 95.35↗ | 95.63↘ | 93.8↗ | 83.43↗ | 82.76↗ | 80.25↗ | 74.59↗ | 70.79↗ | 68.88↗ |
| 乖離率 | 1.5% | -1.0% | -3.3% | -3.68% | -3.23% | -2.78% | -3.06% | -1.17% | 11.11% | 12.01% | 15.51% | 24.28% | 30.95% | 34.58% |
| 均線開始 轉折價位 | 99.6 | 94.6 | 93.8 | 95.9 | 91.9 | 89.5 | 91.3 | 80.1 | 66.0 | 64.8 | 62.5 | 57.6 | 51.0 | 50.8 |
| 過去5年漲跌幅 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 鈦昇 | 110.65% | 34.0% | 30.0% | -39.0% | -14.0% | 204.0% | 7.0% |
| 0050 | 79.4% | 11.53% | 22.91% | -24.52% | 19.43% | 26.1% | 28.41% |
| 006201 | 86.22% | 2.88% | 31.93% | -36.89% | 36.48% | 24.12% | 32.03% |
| 資產報酬率大於0% | 連續兩季資產報酬率成長 | 來自營運之現金流量大於0 | 長期負債小於近兩季平均 | 流動比率大於近兩季平均 | 營業毛利率大於近兩季平均 | 總資產週轉率(次)大於近兩季平均 | 來自營運之營運現金流量大於稅後淨利 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ✔ | ✔ |
| 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 營業利益率 | 1.09 | 12.53 | 12.27 | 10.46 | -7.07 |
| ROE | 0.95 | 15.42 | 12.57 | 11.98 | -7.45 |
| 本業收入比 | 44.74 | 81.62 | 102.30 | 112.11 | 111.83 |
| 自由現金流量 | 0.54 | -4.37 | 0.52 | -1.04 | 1.73 |
| 利息保障倍數 | 2.78 | 38.68 | 50.61 | 22.80 | -9.85 |
- ROE大於8%, 營業利益率為正數, 本業收入比重大於 80%
- 自由現金流量為正數, 利息保障倍數超過 10倍, 5年內3年達標
