收盤價 成交量 03-28 5日,月,季均量(報價延遅20分) 均線 5 10 17 20 45 60 預估量 | 漲跌幅(%) 5,20日 60日 120日 240日 | 今年成長率 今年預估EPS | 平均本益比估值 股價 | 最高本益比估值 最低本益比估值 | ROE估值 Beta | DCF 盈餘估算 | 股本 市值 | 董監持股比例 董監設質比例 | 概念股 產業 | 法說會 除權息 | 符合策略數目 | 集團 |
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110.5 (1.38%) 41張 (-36.36%) 60張 51張 56張 季線下 ↘109.5 ↘110.55 ↘112.03 ↘113.0 ↘115.64 ↘116.76 41張 0.8倍 |
-0.45% -7.92% -11.6% -21.35% -15.97% |
95.81 (-13.29%) 110.5 |
122.89 (11.21%) 68.74 (-37.79%) |
N/A 1.22 |
N/A N/A |
3.92億 43.27億 |
16.75% 0.0% |
輔助與彌補用醫材 |
0 |
台股時光機 | 如果回到那一天,你會做出不一樣的決定嗎? |
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心態面 | 資金管理(現金比例和部位大小) 盈虧比 | 大漲大跌莫驚慌,靜下心來看估值、線型、籌碼和產業前景 [世界太快, 心則慢] | ||||||||
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基本面 偏多 0 偏空 0 | 技術面 偏多 0 偏空 0 | 籌碼面 偏多 0 偏空 0 | ||||||||
現在,預估本益比 (最低,平均,最高) | 39.46,N/A (24.55,34.22,43.89) | 月K 周K 季線 (MA5 MA17 MA45 MA104 MA269) | 布林帶寬(12.61%) 月線斜率-0.42 | 厲害分點 成交比重 | N/A | |||||
偏多 | 預估本益比低於平均或最低本益比 | 月K 周K | 季線 | 偏多 | 厲害分點買進 | |||||
偏空 | 預估本益比高於最高本益比 | 均線支撐壓力 | 布林軌道多空 | 偏空 | 厲害分點賣出 | |||||
現金殖利率 (預估現金殖利率) 股票股利(總殖利率) | 0.18%[112] (N/A) 1.0 (9.26%) | 相對高點 相對低點 | 198.5 (-44.33%) 23-05-05 59.0 (87.29%) 21-12-01 | 劵資比 周轉率 資增 劵增 劵償 03-28 20日融資使用率趨勢圖 | 0.0% 0.11% -2 0 0 5.74%←6.17%(-6.97%) | |||||
偏多 | 現金殖利率大於5% | 偏多 | 主力融資 | |||||||
偏空 | 散戶融資 | |||||||||
營收年,月增率,累計年增率(%) 營收 | -6.01 7.49 4.71 0.48億(2月) | 19.38 23.67 19.38 0.45億(1月) |
最近漲停日 近期最高股價 | 23-05-22 115.5 (24-03-15) | 主力(1,5,10,20日) 籌碼集中度 03-28 近6日買賣 | 賣 ,賣 ,賣 ,賣 -5%,-21%,-19%,-14% 賣,買,賣,賣,賣,賣 (連4賣) | ||||
偏多 | 營收年月增率成長、短突破長、創新高 | 偏多 | 最近曾經漲停 | 偏多 | 主力投信買 | |||||
偏空 | 營收年月增率衰退、短跌破長 | 偏多 | 近期股價創新高 | 偏空 | 主力投信賣 | |||||
本益比法目標價 | N/A | 日RSI KD 壓力支撐 MACD | 42.19 47.37,25.79 up 113.0,110.0 -0.26 | 前5買超是否有隔日沖 (要看該分點是否一進一出) | ||||||
偏多 | 低於估值 | |||||||||
偏空 | 高於估值 | 偏空 | 隔日沖鎖漲停 | |||||||
ROE 估值 | N/A | 周RSI KD 壓力支撐 MACD | 36.59 19.15,15.42 up 125.0,108.5 -0.55 | 投信(張) 03-28 20天持股趨勢圖 當天成交比重 | 0.0%←0.0%(0%) | 0 0.0% |
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偏多 | 低於估值 | 偏多 | 周KD黃金交叉 | 偏多 | 投信連買 (持股比例低於2.5%) | |||||
偏空 | 投信連賣 | |||||||||
DCF 盈餘估算 | N/A N/A | 月RSI KD 壓力支撐 MACD | 49.09 4.86,23.94 look 198.5,103.0 -4.4 | 外資(張) 03-28 20天持股趨勢圖 當天成交比重 | 26.36%←26.39%(-0.11%) | 5 (連2買) 12.2% |
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偏多 | 低於估值 | 偏多 | 月KD黃金交叉 | 偏多 | 外資連買 | |||||
偏空 | 外資連賣 | |||||||||
淨值比,每股淨值 (最低,平均,最高) | 2.74,40.33 (3.09,3.79,4.48) | 乖離率(%) 20日 60日 120日 240日 | -2.21% -5.36% -11.23% -19.36% | 自營商(張) 03-28 20天持股趨勢圖 當天成交比重 | 0.21%←0.2%(5.0%) | 0 0.0% |
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偏多 | 等於或低於最低淨值比 | 偏多 | 月線負乖離15% | |||||||
本益成長比 總報酬本益比 | N/A N/A | 周轉率(%) 單日 5日 20日 | 0.11% 0.77% 2.6% | 大股東(%) 03-22 散戶(%) 近3月趨勢圖 | 63.87←62.58(2.06%) 11.27←11.79(-4.41%) | 400張以上 10張以下 100張 200張 400 張 1000 張 總股東人數 | ||||
偏多 | 本益成長比小於0.75 | 偏空 | 大股東減少散戶增加 | |||||||
偏多 | 總報酬本益比大於1.6 | |||||||||
合約負債(億) QoQ 合約負債(億) YoY | 0.05←0.1 (-50.0%) Q4←Q3 第1降 0.05←0.0 Q4←Q4 |
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偏多 | 合約負債增加 | |||||||||
偏空 | 合約負債持續減少 | |||||||||
營收(億) QoQ 營收(億) YoY | 1.39←1.6 (-13.12%) Q4←Q3 第1降 1.39←1.38 (+0.72%) Q4←Q4 |
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偏多 | 營收增加 | |||||||||
偏空 | 營收持續減少 | |||||||||
營業利益(億) QoQ 營業利益(億) YoY | 0.02←0.36 (-13.12%) Q4←Q3 連2降 0.02←0.17 (+0.72%) Q4←Q4 |
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偏多 | 營業利益增加 | |||||||||
偏空 | 營業利益持續減少 | |||||||||
存貨(億) QoQ 存貨(億) YoY | 1.3←1.2 (+8.33%) Q4←Q3 連7升 1.3←0.79 (+64.56%) Q4←Q4 |
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偏多 | 存貨增加的是在製品或原物料, 且短期營收向上代表需求旺盛 | |||||||||
偏多 | 存貨增加的是商品或製成品, 因報價未來可能回升而開始屯貨 | |||||||||
偏空 | 存貨增加的是商品或製成品, 因為賣不出去而增加 | |||||||||
資本支出(億) 近8季 資本支出(億) 近8年 | ||||||||||
偏多 | 資本支出持續增加 | |||||||||
EPS QoQ EPS YoY | -0.18←1.1 (-116.36%) Q4←Q3 連2降 -0.18←0.69 (-126.09%) Q4←Q4 多季新低 |
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偏多 | EPS增加 | |||||||||
偏空 | EPS持續減少 | |||||||||
本業EPS QoQ 本業EPS YoY | 0.14←0.86 (-83.72%) Q4←Q3 連2降 0.14←0.51 (-72.55%) Q4←Q4 11季新低 |
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偏多 | 本業EPS增加 | |||||||||
偏空 | 本業EPS持續減少 | |||||||||
毛利率 QoQ 毛利率 YoY | 74.64←81.55 Q4←Q3 第1降 74.64←76.6 Q4←Q4 18季新低 |
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偏多 | 毛利率增加(從谷底反轉) | |||||||||
偏空 | 毛利率持續減少 | |||||||||
營益率 QoQ 營益率 YoY | 1.73←22.6 Q4←Q3 連2降 1.73←12.3 Q4←Q4 多季新低 |
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偏多 | 營益率增加 | |||||||||
偏空 | 營益率持續減少 | |||||||||
淨利率 QoQ 淨利率 YoY | -13.38←17.74 Q4←Q3 連2降 -13.38←12.63 Q4←Q4 多季新低 |
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ROE QoQ ROE YoY | -1.34←2.72 Q4←Q3 連2降 -1.34←1.86 Q4←Q4 多季新低 |
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偏多 | ROE穩定或持續增加 | |||||||||
ROA QoQ ROA YoY | -0.87←2.15 Q4←Q3 連2降 -0.87←1.62 Q4←Q4 |
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偏多 | ROA穩定或持續增加 | |||||||||
思考十字 | 族群性、競爭、上下游 | 其它面向 | ||||||||
公司對上下游的議價權 | ||||||||||
與競爭對手的比較優勢 | ||||||||||
行業對潛在進入者的門檻 | ||||||||||
杜邦分析 | 公司靠什麼模式賺錢的(高利潤, 高周轉還是高槓桿)? | |||||||||
高利潤模式的看其廣告投入, 研發投入, 產品定位, 差異化營銷 | ||||||||||
高周轉模式的看其運轉管理能力, 渠道管控能力, 成本控制能力 | ||||||||||
高槓桿模式的看其風險控制能力, 融資成本高低 | ||||||||||
公告 | 113/03/28 櫃買市場3/28暫停先賣後買當日沖銷交易標的名單 |
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新聞 | 113/03/14 【公告】奈米醫材董事會決議盈餘轉增資發行新股 113/03/14 【公告】奈米醫材董事會決議股利分派 113/03/08 【公告】奈米醫材 2024年2月合併營收4803.6萬元 年增-6.02% 113/02/15 【公告】奈米醫材 2024年1月合併營收4468.5萬元 年增19.39% 113/01/10 【公告】奈米醫材 2023年12月合併營收3613.2萬元 年增-30.89% 112/12/08 【公告】奈米醫材 2023年11月合併營收4461.1萬元 年增16.39% 112/11/28 【公告】奈米醫材辦理註銷限制員工權利新股減資變更登記完成 112/11/09 【公告】奈米醫材對子公司AST VisionCare Inc.增加投資並一年內累積取得其股權達標準 112/11/09 【公告】奈米醫材 2023年10月合併營收5879.2萬元 年增22.1% 112/10/12 【公告】奈米醫材現金增資發行新股認股基準日等相關事宜(更新補充與代收及專戶存儲價款行庫訂約日期) 112/10/12 【公告】奈米醫材現金增資發行新股認股基準日等相關事宜(補充發行價格暨代收及存儲價款行庫) 112/10/11 【公告】雃博 2023年9月合併營收1.94億元 年增-8.38% 112/10/11 【公告】奈米醫材 2023年9月合併營收5240.7萬元 年增51.12% 112/09/28 【公告】奈米醫材代子公司AST PRODUCTS, INC. 一年內於公開市場累積處分同一有價證券金額達標準 112/09/27 【公告】奈米醫材現金增資發行新股認股基準日等相關事宜 112/09/08 【公告】奈米醫材 2023年8月合併營收5327.2萬元 年增6.59% 112/08/11 【公告】奈米醫材代子公司AST PRODUCTS, INC. 於公開市場累積取得同一有價證券金額達實收資本額20%以上 112/08/09 【公告】奈米醫材取消子公司AST Products, Inc. 分割新設公司 112/08/09 【公告】奈米醫材代子公司-應用奈米醫材科技(香港)有限公司:對大陸子公司-碩創(上海)醫療器械有限公司增加投資 112/08/09 【公告】奈米醫材對子公司應用奈米醫材科技(香港)有限公司增加投資 |
玩股撇步 (動畫小學堂) | 本益比 | 股價 (樂觀成長率) | 現價差距(%) | 股價 (保守成長率) | 現價差距(%) | 殖利率 | 股價 (樂觀成長率) | 現價差距(%) | 股價 (保守成長率) | 現價差距(%) | 淨值比 | 股價 | 現價差距(%) | ||
最高價 本益比 | 43.89 | 122.89 | 11.21 | 110.6 | 0.09 | 最低殖利率 | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | 最高淨值比 | 4.48 | 180.19 | 63.07 |
平均 本益比 | 34.22 | 95.81 | -13.29 | 103.0 | -6.79 | 平均殖利率 | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | 平均淨值比 | 3.79 | 152.24 | 37.77 |
最低價 本益比 | 24.55 | 68.74 | -37.79 | 95.4 | -13.67 | 最高殖利率 | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | 最低淨值比 | 3.09 | 124.28 | 12.47 |
- 最高價本益比是採用歷年最高價本益比的中位數, 最低價本益比是採用歷年最低價本益比的中位數
- 最高價殖利率是採用歷年最高價殖利率的中位數, 最低價殖利率是採用歷年最低價殖利率的中位數
- 最高價淨值比是採用歷年最高價淨值比的中位數, 最低價淨值比是採用歷年最低價淨值比的中位數
- 本益比估值, 殖利率估值不適用於景氣循環股及歷史本益比起伏太大的股票
- 淨值估值適用於景氣循環股及虧損的公司,但也不適合捉景氣循環股的股價高低點,因為每波的景氣循環有它自己的強弱度
- 合理價和目標價是根據過往財報及預測未來的成長率, 存在太多不確定性故價格僅能做為參考, 請注意風險和做好功課
年度 | 最高價 | 最低價 | 最高本益比 | 最低本益比 | 現金股利 | 最低殖利率 | 最高殖利率 | 最高淨值比 | 最低淨值比 |
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112 | 198.5 | 80.5 | 70.89 | 28.75 | 0.2 | 0.1% | 0.25% | 7.19 | 3.2 |
111 | 103.0 | 65.3 | 27.95 | 17.72 | 1.0 | 0.97% | 1.53% | 4.46 | 3.11 |
110 | 80.3 | 59.0 | 47.64 | 35.0 | 0.5 | 0.62% | 0.85% | 3.85 | 2.87 |
109 | 91.1 | 47.0 | 61.32 | 31.63 | 0.1 | 0.11% | 0.21% | 4.71 | 2.62 |
108 | 99.6 | 54.6 | 43.04 | 23.59 | 0.5 | 0.5% | 0.92% | 5.11 | 3.23 |
107 | 90.5 | 51.8 | 45.25 | 25.9 | 0.5 | 0.55% | 0.97% | 7.01 | 3.51 |
5日漲跌幅 均量 | 10日漲跌幅 均量 | 20日漲跌幅 均量 | 60日漲跌幅 均量 | 120日漲跌幅 均量 | 240日漲跌幅 均量 | |
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奈米醫材 | -0.45% 60(-31.21%) | -1.34% 52(-21.59%) | -7.92% 51(-19.0%) | -11.6% 56(-26.33%) | -21.35% 72(-42.62%) | -15.97% 301(-86.3%) |
加權指數 | -0.4% | 2.36% | 6.39% | 14.44% | 23.52% | 27.42% |
現價 | 3日 | 5日 | 10日 | 17日 | 20日 | 45日 | 60日 | 104日 | 120日 | 200日 | 240日 | 269日 |
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110.5 | 108.5↘ | 109.5↘ | 110.55↘ | 112.03↘ | 113.0↘ | 115.64↘ | 116.76↘ | 122.18↘ | 124.48↘ | 131.99↘ | 137.03↘ | 136.64↘ |
乖離率 | 1.84% | 0.91% | -0.05% | -1.37% | -2.21% | -4.44% | -5.36% | -9.56% | -11.23% | -16.28% | -19.36% | -19.13% |
均線開始 轉折價位 | 111.0 | 111.0 | 113.0 | 117.0 | 120.0 | 115.0 | 126.0 | 131.0 | 136.0 | 167.0 | 129.5 | 137.0 |
過去5年漲跌幅 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | |
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奈米醫材 | 103.23% | -13.0% | 53.0% | 20.0% | 11.0% | -28.0% | 40.0% |
0050 | 79.4% | 16.86% | 22.91% | -24.52% | 19.43% | 26.1% | 28.41% |
006201 | 86.22% | 10.77% | 31.93% | -36.89% | 36.48% | 24.12% | 32.03% |
資產報酬率大於0% | 連續兩季資產報酬率成長 | 來自營運之現金流量大於0 | 長期負債小於近兩季平均 | 流動比率大於近兩季平均 | 營業毛利率大於近兩季平均 | 總資產週轉率(次)大於近兩季平均 | 來自營運之營運現金流量大於稅後淨利 |
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✔ | ✔ | ✔ |
2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | |
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營業利益率 | 17.93 | 24.36 | 22.3 | 21.65 | 25.17 |
ROE | 4.94 | 12.55 | 4.91 | 5.45 | 11.19 |
本業收入比 | 96.46 | 87.41 | 120.55 | 106.76 | 97.25 |
自由現金流量 | -5.54 | -0.74 | 0.32 | -0.28 | -0.73 |
利息保障倍數 | 16.80 | 249.45 | 89.29 | 76.58 | 94.57 |
- ROE大於8%, 營業利益率為正數, 本業收入比重大於 80%
- 自由現金流量為正數, 利息保障倍數超過 10倍, 5年內3年達標