欣普羅 6560 - 目標價 - 合理價

收盤價成交量 04-23 5日,月,季均量(報價延遅20分) 均線 5 10 17 20 45 60 預估量	漲跌幅(%) 5,20日 60日 120日 240日	今年成長率今年預估EPS	平均本益比估值股價	最高本益比估值最低本益比估值	ROE估值 Beta	DCF 盈餘估算	股本市值	董監持股比例董監設質比例	概念股產業	法說會除權息	符合策略數目	集團
28.0 (0.9%) 18張 (+45.4%) 23張 26張 31張季線下 ↘28.23 ↘28.53 ↘28.52 ↘28.57 ↘29.5 ↘29.71 18張 0.69倍	-3.28% -3.11% -7.13% -2.78% -21.68%		N/A N/A 28.0	N/A N/A N/A N/A	N/A 0.37	N/A N/A	2.59億 7.18億	12.73% 0.0%	消費性電子產品		0

台股時光機			如果回到那一天，你會做出不一樣的決定嗎?

心態面	資金管理(現金比例和部位大小) 盈虧比(3:1) 潛在報酬率(20%) 大漲大跌莫驚慌，靜下心來看估值、線型、籌碼和產業前景 [世界太快, 心則慢]
基本面偏多 0 偏空 0			技術面偏多 0 偏空 0		籌碼面偏多 0 偏空 0
現在,預估本益比 (最低,平均,最高)	N/A,N/A (N/A,N/A,N/A)		月K 周K 季線 (MA5 MA17 MA45 MA104 MA269)	布林帶寬(5.4% 帶寬窄) 月線斜率-0.17	厲害分點成交比重	N/A
偏多	預估本益比低於平均或最低本益比		月K 周K	季線	偏多	厲害分點買進
偏空	預估本益比高於最高本益比		均線支撐壓力	布林軌道多空	偏空	厲害分點賣出
現金殖利率 (預估現金殖利率) 股票股利(總殖利率)	N/A (N/A) 0 (0)		相對高點相對低點	118.5 (-76.37%) 21-06-28 27.75 (0.9%) 24-04-22	劵資比周轉率資增劵增劵償 04-22 20日融資使用率趨勢圖	N/A 0.07% 0 0 N/A
偏多	現金殖利率大於5%				偏多	主力融資
					偏空	散戶融資
營收年,月增率,累計年增率(%) 營收	-76.97 36.75 -68.09 0.03億(3月)	-81.3 -61.96 -62.65 0.02億(2月)	最近漲停日近期最高股價	29.5 (24-04-12)	主力(1,5,10,20日) 籌碼集中度 04-22 近6日買賣	平 ,買 ,買 ,買 0%,3%,16%,2% 平,買,買,平,賣,平
偏多	營收年月增率成長、短突破長、創新高		偏多	最近曾經漲停	偏多	主力投信買
偏空	營收年月增率衰退、短跌破長		偏多	近期股價創新高	偏空	主力投信賣
本益比法目標價	N/A		日RSI KD 壓力支撐 MACD	40.27 14.29,7.62 up 29.5,27.45 -0.02	前5買超是否有隔日沖 (要看該分點是否一進一出)
偏多	低於估值
偏空	高於估值				偏空	隔日沖鎖漲停
ROE 估值	N/A		周RSI KD 壓力支撐 MACD	35.81 5.88,12.66 look 32.0,23.95 -0.21	投信(張) 04-22 20天持股趨勢圖當天成交比重	0.0%←0.0%(0%)	0 0.0%
偏多	低於估值		偏多	周KD黃金交叉	偏多	投信連買 (持股比例低於2.5%)
					偏空	投信連賣
DCF 盈餘估算	N/A N/A		月RSI KD 壓力支撐 MACD	35.86 1.85,6.34 look 28.5,N/A 0.5	外資(張) 04-22 20天持股趨勢圖當天成交比重	4.76%←4.78%(-0.42%)	-1 (連2賣) 5.56%
偏多	低於估值		偏多	月KD黃金交叉	偏多	外資連買
					偏空	外資連賣
淨值比,每股淨值 (最低,平均,最高)	1.59,17.45 (1.62,2.86,4.1)		乖離率(%) 20日 60日 120日 240日	-2.0% -5.76% -7.77% -9.62%	自營商(張) 04-22 20天持股趨勢圖當天成交比重	0.0%←0.0%(0%)	0 0.0%
偏多	等於或低於最低淨值比		偏多	月線負乖離15%
本益成長比總報酬本益比	N/A N/A		周轉率(%) 單日 5日 20日	0.07% 0.36% 2.09%	大股東(%) 04-19 散戶(%) 近3月趨勢圖	22.16←22.45(-1.29%) 29.79←29.97(-0.6%)	400張以上 10張以下 100張 200張 400 張 1000 張總股東人數
偏多	本益成長比小於0.75				偏空	大股東減少散戶增加
偏多	總報酬本益比大於1.6
合約負債(億) QoQ 合約負債(億) YoY		0.04←0.04 (0.0%) Q4←Q3 0.04←0.06 (-33.33%) Q4←Q4
偏多	合約負債增加
偏空	合約負債持續減少
營收(億) QoQ 營收(億) YoY		0.15←0.38 (-60.53%) Q4←Q3 第1降 0.15←0.63 (-76.19%) Q4←Q4
偏多	營收增加
偏空	營收持續減少
營業利益(億) QoQ 營業利益(億) YoY		-0.12←-0.09 (-60.53%) Q4←Q3 連2降 -0.12←-0.03 (-76.19%) Q4←Q4
偏多	營業利益增加
偏空	營業利益持續減少
存貨(億) QoQ 存貨(億) YoY		0.46←0.49 (-6.12%) Q4←Q3 連8降 0.46←0.85 (-45.88%) Q4←Q4
偏多	存貨增加的是在製品或原物料, 且短期營收向上代表需求旺盛
偏多	存貨增加的是商品或製成品, 因報價未來可能回升而開始屯貨
偏空	存貨增加的是商品或製成品, 因為賣不出去而增加
收帳天數 QoQ 收帳天數 YoY		121.61←70.36 (+72.84%) Q4←Q3 第1升 121.61←106.35 (+14.35%) Q4←Q4
偏多	天數持續下降
偏空	天數持續上升
銷貨天數 QoQ 銷貨天數 YoY		451.13←195.0 (+72.84%) Q4←Q3 第1升 451.13←184.62 (+144.36%) Q4←Q4
偏多	天數持續下降
偏空	天數持續上升
資本支出(億) 近8季資本支出(億) 近8年
偏多	資本支出持續增加
EPS QoQ EPS YoY		-0.82←0.32 (-356.25%) Q4←Q3 第1降 -0.82←-0.31 (+164.52%) Q4←Q4 多季新低
偏多	EPS增加
偏空	EPS持續減少
本業EPS QoQ 本業EPS YoY		-0.23←-0.38 (+39.47%) Q4←Q3 第1升 -0.23←-0.04 (+475.0%) Q4←Q4
偏多	本業EPS增加
偏空	本業EPS持續減少
毛利率 QoQ 毛利率 YoY		35.84←30.63 Q4←Q3 第1升 35.84←26.2 Q4←Q4
偏多	毛利率增加(從谷底反轉)
偏空	毛利率持續減少
營益率 QoQ 營益率 YoY		-79.7←-22.57 Q4←Q3 第1降 -79.7←-4.48 Q4←Q4 多季新低
偏多	營益率增加
偏空	營益率持續減少
淨利率 QoQ 淨利率 YoY		-142.85←21.48 Q4←Q3 第1降 -142.85←-12.76 Q4←Q4 多季新低
ROE QoQ ROE YoY		-4.63←1.76 Q4←Q3 第1降 -4.63←-1.6 Q4←Q4 多季新低
偏多	ROE穩定或持續增加
ROA QoQ ROA YoY		-4.17←1.54 Q4←Q3 第1降 -4.17←-1.36 Q4←Q4
偏多	ROA穩定或持續增加
思考十字	族群性、競爭、上下游	其它面向
	公司對上下游的議價權
	與競爭對手的比較優勢
	行業對潛在進入者的門檻
杜邦分析	公司靠什麼模式賺錢的(高利潤, 高周轉還是高槓桿)?
	高利潤模式的看其廣告投入, 研發投入, 產品定位, 差異化營銷
	高周轉模式的看其運轉管理能力, 渠道管控能力, 成本控制能力
	高槓桿模式的看其風險控制能力, 融資成本高低
公告	113/04/10 欣普羅 113年3月營收330萬、年減76.98%
新聞	113/04/11 《上櫃公司1-3月累計營收衰退率前20名2-2》天剛、尚茂、欣普羅 113/04/10 《上櫃公司1-3月累計營收衰退率前20名2-2》欣普羅、通訊KY 113/04/10 【公告】欣普羅 2024年3月合併營收330.4萬元年增-76.98% 113/03/12 《上櫃公司2月營收衰退率前20名2-2》欣普羅、富榮綱、陽程 113/03/11 【公告】欣普羅 2024年2月合併營收241.6萬元年增-81.31% 113/03/08 【公告】欣普羅董事會決議不分派股利 113/03/08 【公告】欣普羅董事會決議召開股東會相關事宜 113/02/15 【公告】欣普羅 2024年1月合併營收635.2萬元年增-39.83% 113/01/11 《上櫃公司1-12月累計營收衰退率前20名2-2》欣普羅、竣邦KY 113/01/10 【公告】欣普羅 2023年12月合併營收393.4萬元年增-67.92% 112/12/12 《上櫃公司11月營收衰退率前20名2-2》德晉、欣普羅、尚茂 112/12/11 《上櫃公司11月營收衰退率前20名2-2》欣普羅、尚茂、易威 112/12/08 【公告】欣普羅 2023年11月合併營收606.9萬元年增-80.3% 112/11/21 《光電股》欣普羅擴大產品線明年業績比今年好 112/11/20 【公告】欣普羅受邀參加富邦證券舉辦之線上法人說明會 112/11/09 【公告】欣普羅 2023年10月合併營收493.9萬元年增-74.71% 112/10/11 【公告】美利達 2023年9月合併營收19.39億元年增-38.56% 112/10/11 【公告】欣普羅 2023年9月合併營收1206.9萬元年增-58.36% 112/09/11 【公告】欣普羅 2023年8月合併營收1544.7萬元年增-34.76% 112/08/25 盤後速報 - 欣普羅(6560)次交易(28)日除息1元，參考價29.0元

近8季毛利率↗ : 27.84, 30.76, 21.96, 26.2, 23.68, 37.65, 30.63, 35.84 近8季營益率↘ : 12.31, 5.68, -8.38, -4.48, -24.63, -27.83, -22.57, -79.7 近8季營收↘ : 158, 81, 63, 63, 38, 26, 38, 15 近8季EPS↘ : 1.05, 0.39, 0.37, -0.31, -0.31, 0.06, 0.32, -0.82

近3年毛利率↗ : 28.95, 27.19, 30.6 近3年營益率↘ : 19.85, 4.4, -31.7 近3年營收↘ : 1229, 364, 117 近3年EPS↘ : 9.17, 1.28, -0.76

回頂端便宜價(最低價本益比, 最高殖利率, 最低淨值比),合理價(平均本益比, 平均殖利率, 平均淨值比),昂貴價 (最高價本益比, 最低殖利率, 最高淨值比)

玩股撇步 (動畫小學堂)	本益比	股價 (樂觀成長率)	現價差距(%)	股價 (保守成長率)	現價差距(%)		殖利率	股價 (樂觀成長率)	現價差距(%)	股價 (保守成長率)	現價差距(%)		淨值比	股價	現價差距(%)
最高價本益比	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	最低殖利率	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	最高淨值比	4.1	71.56	155.57
平均本益比	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	平均殖利率	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	平均淨值比	2.86	49.91	78.27
最低價本益比	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	最高殖利率	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	最低淨值比	1.62	28.27	0.96

最高價本益比是採用歷年最高價本益比的中位數, 最低價本益比是採用歷年最低價本益比的中位數
最高價殖利率是採用歷年最高價殖利率的中位數, 最低價殖利率是採用歷年最低價殖利率的中位數
最高價淨值比是採用歷年最高價淨值比的中位數, 最低價淨值比是採用歷年最低價淨值比的中位數
本益比估值, 殖利率估值不適用於景氣循環股及歷史本益比起伏太大的股票
淨值估值適用於景氣循環股及虧損的公司，但也不適合捉景氣循環股的股價高低點，因為每波的景氣循環有它自己的強弱度
合理價和目標價是根據過往財報及預測未來的成長率, 存在太多不確定性故價格僅能做為參考, 請注意風險和做好功課

歷史本益比, 殖利率, 淨值區間

年度	最高價	最低價	最高本益比	最低本益比	現金股利	最低殖利率	最高殖利率	最高淨值比	最低淨值比
112	41.3	28.5	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	2.05	1.57
111	84.2	30.25	66.34	23.83	1.0	1.19%	3.31%	3.25	1.07
110	129.5	73.0	17.54	9.89	5.0	3.86%	6.85%	5.69	2.65
109	122.0	23.95	29.1	5.71	2.9	2.38%	12.11%	5.97	1.33
108	53.2	31.85	46.11	27.6	2.0	3.76%	6.28%	2.64	1.75
107	75.3	34.2	31.58	14.34	3.0	3.98%	8.77%	4.45	2.01
106	124.5	33.0	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	7.01	2.0

股價相對強度

	5日漲跌幅均量	10日漲跌幅均量	20日漲跌幅均量	60日漲跌幅均量	120日漲跌幅均量	240日漲跌幅均量
欣普羅	-3.28% 23(-21.12%)	-3.78% 28(-34.63%)	-3.11% 26(-29.86%)	-7.13% 31(-40.65%)	-2.78% 33(-42.87%)	-21.68% 30(-38.98%)
加權指數	-3.04%	-5.61%	-2.94%	14.2%	20.17%	25.8%

移動平均線 SMA

現價	3日	5日	10日	17日	20日	25日	45日	60日	100日	104日	120日	200日	240日	269日
28.0	27.88↘	28.23↘	28.53↘	28.52↘	28.57↘	28.64↘	29.5↘	29.71↘	30.63↘	30.58→	30.36→	30.41↘	30.98↘	31.63↘
乖離率	0.43%	-0.81%	-1.86%	-1.82%	-2.0%	-2.23%	-5.08%	-5.76%	-8.59%	-8.44%	-7.77%	-7.93%	-9.62%	-11.48%
均線開始轉折價位	28.95	28.75	28.2	28.95	28.9	29.95	30.3	30.6	29.15	28.85	29.25	32.95	35.55	36.9

股價漲跌幅

	過去5年漲跌幅	2024	2023	2022	2021	2020	2019
欣普羅	-28.23%	-12.0%	-11.0%	-52.0%	-16.0%	154.0%	-21.0%
0050	79.4%	11.53%	22.91%	-24.52%	19.43%	26.1%	28.41%
006201	86.22%	1.92%	31.93%	-36.89%	36.48%	24.12%	32.03%

皮氏F-Score 3/8

資產報酬率大於0%	連續兩季資產報酬率成長	來自營運之現金流量大於0	長期負債小於近兩季平均	流動比率大於近兩季平均	營業毛利率大於近兩季平均	總資產週轉率(次)大於近兩季平均	來自營運之營運現金流量大於稅後淨利
		✔			✔		✔

沒通過存股健檢5指標	2023	2022	2021	2020	2019
營業利益率	-31.7	4.4	19.85	19.77	10.16
ROE	-4.16	6.29	39.89	29.89	8.9
本業收入比	148.00	37.21	100.83	108.15	92.11
自由現金流量	-0.58	1.29	1.18	0.37	-0.28
利息保障倍數	-596.59	547.18	2985.05	2106.64	555.06