收盤價 成交量 03-29 5日,月,季均量(報價延遅20分) 均線 5 10 17 20 45 60 預估量 [權值] | 漲跌幅(%) 5,20日 60日 120日 240日 | 今年成長率 今年預估EPS | 平均本益比估值 股價 | 最高本益比估值 最低本益比估值 | ROE估值 Beta | DCF 盈餘估算 | 股本 市值 | 董監持股比例 董監設質比例 | 概念股 產業 | 法說會 除權息 | 符合策略數目 | 集團 |
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69.5 (1.31%) 4080張 (-6.91%) 4791張 4100張 2872張 季線下 ↗69.26 ↘69.31 ↘70.02 ↘70.27 ↘72.03 ↘73.94 4080張 1.0倍 |
1.31% -3.61% -15.04% -13.77% -19.93% |
26.4%~30.2% 2.7~3.2 |
75.96 (9.29%) 69.5 |
111.86 (60.95%) 40.06 (-42.36%) |
N/A 0.5 |
12.96(-81.35%) 、Y! |
952.60億 6534.81億 |
75.82% 0.0% |
石化業 |
0 | 台塑集團 |
台股時光機 | 如果回到那一天,你會做出不一樣的決定嗎? |
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心態面 | 資金管理(現金比例和部位大小) 盈虧比 | 大漲大跌莫驚慌,靜下心來看估值、線型、籌碼和產業前景 [世界太快, 心則慢] | ||||||||
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基本面 偏多 0 偏空 0 | 技術面 偏多 0 偏空 0 | 籌碼面 偏多 0 偏空 0 | ||||||||
現在,預估本益比 (最低,平均,最高) | 29.83,23.56 (13.58,25.75,37.92) | 月K 周K 季線 (MA5 MA17 MA45 MA104 MA269) | 布林帶寬(6.62%) 月線斜率-0.2 | 厲害分點 成交比重 | N/A | |||||
偏多 | 預估本益比低於平均或最低本益比 | 月K 周K | 季線 | 偏多 | 厲害分點買進 | |||||
偏空 | 預估本益比高於最高本益比 | 均線支撐壓力 | 布林軌道多空 | 偏空 | 厲害分點賣出 | |||||
現金殖利率 (預估現金殖利率) 股票股利(總殖利率) | 2.88%[112] (3.26%[113]) 0 (2.88%) | 相對高點 相對低點 | 117.5 (-40.85%) 21-07-06 67.6 (2.81%) 24-03-25 | 劵資比 周轉率 資增 劵增 劵償 03-28 20日融資使用率趨勢圖 | 0.17% 0.04% 100 0 0 0.14%←0.09%(55.56%) | |||||
偏多 | 現金殖利率大於5% | 偏多 | 主力融資 | |||||||
偏空 | 散戶融資 | |||||||||
營收年,月增率,累計年增率(%) 營收 | -9.58 1.16 -8.49 571.1億(2月) | -7.35 2.02 -7.35 564.51億(1月) |
最近漲停日 近期最高股價 | 20-06-25 71.4 (24-03-18) | 主力(1,5,10,20日) 籌碼集中度 03-29 近6日買賣 | 賣 ,賣 ,賣 ,賣 -3%,-10%,-21%,-17% 賣,賣,買,賣,賣,賣 (連3賣) | ||||
偏多 | 營收年月增率成長、短突破長、創新高 | 偏多 | 最近曾經漲停 | 偏多 | 主力投信買 | |||||
偏空 | 營收年月增率衰退、短跌破長 | 偏多 | 近期股價創新高 | 偏空 | 主力投信賣 | |||||
本益比法目標價 | 72.46(4.26%) | 日RSI KD 壓力支撐 MACD | 42.05 47.5,37.05 69.9,67.6 0.07 | 前5買超是否有隔日沖 (要看該分點是否一進一出) | ||||||
偏多 | 低於估值 | |||||||||
偏空 | 高於估值 | 偏空 | 隔日沖鎖漲停 | |||||||
ROE 估值 | N/A | 周RSI KD 壓力支撐 MACD | 34.32 13.19,7.62 up 71.2,66.1 -0.72 | 投信(張) 03-29 20天持股趨勢圖 當天成交比重 | 0.27%←0.27%(0.0%) | 0 0.0% |
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偏多 | 低於估值 | 偏多 | 周KD黃金交叉 | 偏多 | 投信連買 (持股比例低於2.5%) | |||||
偏空 | 投信連賣 | |||||||||
DCF 盈餘估算 | 12.96(-81.35%) 、Y! | 月RSI KD 壓力支撐 MACD | 31.86 8.48,14.35 look 75.2,66.1 -0.9 | 外資(張) 03-29 20天持股趨勢圖 當天成交比重 | 6.75%←6.75%(0.0%) | 654 (連2賣轉買) 16.03% |
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偏多 | 低於估值 | 偏多 | 月KD黃金交叉 | 偏多 | 外資連買 | |||||
偏空 | 外資連賣 | |||||||||
淨值比,每股淨值 (最低,平均,最高) | 1.94,35.36 (2.42,2.92,3.43) | 乖離率(%) 20日 60日 120日 240日 | -1.1% -6.0% -10.66% -13.87% | 自營商(張) 03-29 20天持股趨勢圖 當天成交比重 | 0.19%←0.19%(0.0%) | -52 (連3買轉賣) 1.27% |
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偏多 | 等於或低於最低淨值比 | 偏多 | 月線負乖離15% | |||||||
本益成長比 總報酬本益比 | 1.05 1.05 | 周轉率(%) 單日 5日 20日 | 0.04% 0.24% 0.87% | 大股東(%) 03-22 散戶(%) 近3月趨勢圖 | 96.7←97.12(-0.43%) 1.28←1.1(16.36%) | 400張以上 10張以下 100張 200張 400 張 1000 張 總股東人數 | ||||
偏多 | 本益成長比小於0.75 | 偏空 | 大股東減少散戶增加 | |||||||
偏多 | 總報酬本益比大於1.6 | |||||||||
合約負債(億) QoQ 合約負債(億) YoY | 0.67←0.67 (0.0%) Q4←Q3 0.67←0.72 (-6.94%) Q4←Q4 |
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偏多 | 合約負債增加 | |||||||||
偏空 | 合約負債持續減少 | |||||||||
營收(億) QoQ 營收(億) YoY | 1758.78←1926.58 (-8.71%) Q4←Q3 第1降 1758.78←1941.47 (-9.41%) Q4←Q4 |
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偏多 | 營收增加 | |||||||||
偏空 | 營收持續減少 | |||||||||
營業利益(億) QoQ 營業利益(億) YoY | -4.67←180.55 (-8.71%) Q4←Q3 第1降 -4.67←-128.51 (-9.41%) Q4←Q4 |
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偏多 | 營業利益增加 | |||||||||
偏空 | 營業利益持續減少 | |||||||||
存貨(億) QoQ 存貨(億) YoY | 766.58←915.33 (-16.25%) Q4←Q3 第1降 766.58←864.08 (-11.28%) Q4←Q4 |
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偏多 | 存貨增加的是在製品或原物料, 且短期營收向上代表需求旺盛 | |||||||||
偏多 | 存貨增加的是商品或製成品, 因報價未來可能回升而開始屯貨 | |||||||||
偏空 | 存貨增加的是商品或製成品, 因為賣不出去而增加 | |||||||||
資本支出(億) 近8季 資本支出(億) 近8年 | ||||||||||
偏多 | 資本支出持續增加 | |||||||||
EPS QoQ EPS YoY | 0.15←1.8 (-91.67%) Q4←Q3 第1降 0.15←-1.04 (-114.42%) Q4←Q4 |
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偏多 | EPS增加 | |||||||||
偏空 | EPS持續減少 | |||||||||
本業EPS QoQ 本業EPS YoY | 0.09←1.48 (-93.92%) Q4←Q3 第1降 0.09←-1.08 (-108.33%) Q4←Q4 |
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偏多 | 本業EPS增加 | |||||||||
偏空 | 本業EPS持續減少 | |||||||||
毛利率 QoQ 毛利率 YoY | 1.35←10.99 Q4←Q3 第1降 1.35←-5.23 Q4←Q4 |
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偏多 | 毛利率增加(從谷底反轉) | |||||||||
偏空 | 毛利率持續減少 | |||||||||
營益率 QoQ 營益率 YoY | -0.27←9.37 Q4←Q3 第1降 -0.27←-6.62 Q4←Q4 |
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偏多 | 營益率增加 | |||||||||
偏空 | 營益率持續減少 | |||||||||
淨利率 QoQ 淨利率 YoY | 0.83←8.9 Q4←Q3 第1降 0.83←-5.09 Q4←Q4 |
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ROE QoQ ROE YoY | 0.43←5.24 Q4←Q3 第1降 0.43←-3.05 Q4←Q4 |
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偏多 | ROE穩定或持續增加 | |||||||||
ROA QoQ ROA YoY | 0.37←4.14 Q4←Q3 第1降 0.37←-2.27 Q4←Q4 |
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偏多 | ROA穩定或持續增加 | |||||||||
思考十字 | 族群性、競爭、上下游 | 其它面向 | ||||||||
公司對上下游的議價權 | ||||||||||
與競爭對手的比較優勢 | ||||||||||
行業對潛在進入者的門檻 | ||||||||||
杜邦分析 | 公司靠什麼模式賺錢的(高利潤, 高周轉還是高槓桿)? | |||||||||
高利潤模式的看其廣告投入, 研發投入, 產品定位, 差異化營銷 | ||||||||||
高周轉模式的看其運轉管理能力, 渠道管控能力, 成本控制能力 | ||||||||||
高槓桿模式的看其風險控制能力, 融資成本高低 | ||||||||||
公告 | 113/03/29 小摩:布蘭特油價衝100美元(經濟日報,無內文) |
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新聞 | 113/03/25 《商情》國內汽柴油:92無鉛汽油29.50元、95無鉛汽油31.00元 113/03/24 台塑石化25日起汽、柴油每公升各降2角 113/03/19 【公告】台塑化受邀參加機構投資人說明會 113/03/19 《油電股》台塑化3月20日受邀法說 113/03/18 《商情》國內汽柴油:92無鉛汽油29.70元、95無鉛汽油31.20元 113/03/17 台塑石化:汽油18日調漲0.2元 柴油漲0.1元 113/03/10 台塑石化11日油價不調整 95+無鉛維持31元 113/03/07 《各報要聞》台塑四寶營運回溫 上修Q1展望 113/03/07 台塑四寶營運回溫 上修Q1展望 113/03/07 〈台塑四寶業績發表〉合計前2月營收2350億元年減6.7% 台塑化單月繳月增 113/03/07 油價支撐 台塑四寶2月營收僅台塑化逆勢月增 113/03/07 《熱門族群》台塑四寶2月營收 台塑化一枝獨秀 113/03/07 《業績-油電》台塑化2月營收為571.10億元,年減9.58% 113/03/07 【公告】台塑化 2024年2月合併營收571.1億元 年增-9.58% 113/02/29 《各報要聞》派息2元 台塑化配發率創新高 113/02/29 派息2元 台塑化配發率創新高 113/02/29 《油電股》台塑化112年每股盈餘2.3元 擬配息2元 113/02/29 【公告】台塑化董事會決議股利分派 113/02/29 台塑化去年EPS 2.3元 配發2元現金 配發率86.95%創新高 113/02/26 《商情》國內汽柴油:92無鉛汽油29.40元、95無鉛汽油30.90元 |
玩股撇步 (動畫小學堂) | 本益比 | 股價 (樂觀成長率) | 現價差距(%) | 股價 (保守成長率) | 現價差距(%) | 殖利率 | 股價 (樂觀成長率) | 現價差距(%) | 股價 (保守成長率) | 現價差距(%) | 淨值比 | 股價 | 現價差距(%) | ||
最高價 本益比 | 37.92 | 111.86 | 60.95 | 100.68 | 44.86 | 最低殖利率 | 2.8% | 80.871 | 16.36 | 72.784 | 4.73 | 最高淨值比 | 3.43 | 121.29 | 74.52 |
平均 本益比 | 25.75 | 75.96 | 9.29 | 80.76 | 16.2 | 平均殖利率 | 2.85% | 79.48 | 14.35 | 71.53 | 2.92 | 平均淨值比 | 2.92 | 103.43 | 48.82 |
最低價 本益比 | 13.58 | 40.06 | -42.36 | 60.84 | -12.46 | 最高殖利率 | 2.9% | 78.082 | 12.35 | 70.274 | 1.11 | 最低淨值比 | 2.42 | 85.57 | 23.12 |
- 最高價本益比是採用歷年最高價本益比的中位數, 最低價本益比是採用歷年最低價本益比的中位數
- 最高價殖利率是採用歷年最高價殖利率的中位數, 最低價殖利率是採用歷年最低價殖利率的中位數
- 最高價淨值比是採用歷年最高價淨值比的中位數, 最低價淨值比是採用歷年最低價淨值比的中位數
- 本益比估值, 殖利率估值不適用於景氣循環股及歷史本益比起伏太大的股票
- 淨值估值適用於景氣循環股及虧損的公司,但也不適合捉景氣循環股的股價高低點,因為每波的景氣循環有它自己的強弱度
- 合理價和目標價是根據過往財報及預測未來的成長率, 存在太多不確定性故價格僅能做為參考, 請注意風險和做好功課
年度 | 最高價 | 最低價 | 最高本益比 | 最低本益比 | 現金股利 | 最低殖利率 | 最高殖利率 | 最高淨值比 | 最低淨值比 |
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112 | 90.0 | 78.0 | 39.17 | 33.95 | 2.0 | 2.22% | 2.56% | 2.72 | 2.29 |
111 | 103.5 | 75.2 | 68.36 | 49.67 | 1.1 | 1.06% | 1.46% | 3.4 | 2.11 |
110 | 117.5 | 88.4 | 22.66 | 17.05 | 3.8 | 3.23% | 4.3% | 3.55 | 2.59 |
109 | 133.0 | 66.1 | 170.52 | 84.75 | 0.59 | 0.44% | 0.89% | 3.4 | 1.94 |
108 | 122.0 | 94.0 | 31.58 | 24.33 | 2.9 | 2.38% | 3.09% | 3.29 | 2.75 |
107 | 151.0 | 100.5 | 23.94 | 15.93 | 4.8 | 3.18% | 4.78% | 4.16 | 2.82 |
106 | 119.0 | 101.0 | 14.14 | 12.0 | 6.3 | 5.29% | 6.24% | 3.56 | 2.94 |
5日漲跌幅 均量 | 10日漲跌幅 均量 | 20日漲跌幅 均量 | 60日漲跌幅 均量 | 120日漲跌幅 均量 | 240日漲跌幅 均量 | |
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台塑化 | 1.31% 4791(-14.84%) | -1.56% 5164(-20.99%) | -3.61% 4100(-0.48%) | -15.04% 2872(42.05%) | -13.77% 2326(75.43%) | -19.93% 2020(102.0%) |
加權指數 | 0.51% | 2.09% | 5.12% | 14.32% | 24.1% | 28.15% |
現價 | 3日 | 5日 | 10日 | 17日 | 20日 | 45日 | 60日 | 104日 | 120日 | 200日 | 240日 | 269日 |
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69.5 | 69.17↘ | 69.26↗ | 69.31↘ | 70.02↘ | 70.27↘ | 72.03↘ | 73.94↘ | 77.4↘ | 77.79↘ | 79.47↘ | 80.69↘ | 81.03↘ |
乖離率 | 0.48% | 0.35% | 0.27% | -0.74% | -1.1% | -3.51% | -6.0% | -10.21% | -10.66% | -12.55% | -13.87% | -14.23% |
均線開始 轉折價位 | 68.6 | 69.0 | 71.2 | 71.6 | 74.3 | 78.2 | 80.2 | 80.0 | 79.4 | 85.5 | 85.0 | 84.0 |
過去5年漲跌幅 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | |
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台塑化 | -21.65% | -15.0% | 1.0% | -16.0% | -4.0% | -13.0% | -5.0% |
0050 | 79.4% | 16.31% | 22.91% | -24.52% | 19.43% | 26.1% | 28.41% |
006201 | 86.22% | 10.67% | 31.93% | -36.89% | 36.48% | 24.12% | 32.03% |
資產報酬率大於0% | 連續兩季資產報酬率成長 | 來自營運之現金流量大於0 | 長期負債小於近兩季平均 | 流動比率大於近兩季平均 | 營業毛利率大於近兩季平均 | 總資產週轉率(次)大於近兩季平均 | 來自營運之營運現金流量大於稅後淨利 |
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✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ |
2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | |
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營業利益率 | 2.16 | 0.64 | 8.9 | 0.67 | 5.69 |
ROE | 6.64 | 4.24 | 14.64 | 2.28 | 10.89 |
本業收入比 | 62.38 | 31.94 | 91.22 | 31.96 | 81.93 |
自由現金流量 | 375.17 | -130.47 | 288.16 | 295.69 | 378.5 |
利息保障倍數 | 46.55 | 31.47 | 161.78 | 21.79 | 76.90 |
- ROE大於8%, 營業利益率為正數, 本業收入比重大於 80%
- 自由現金流量為正數, 利息保障倍數超過 10倍, 5年內3年達標