| 收盤價 成交量 04-18 5日,月,季均量(報價延遅20分) 均線 5 10 17 20 45 60 預估量 [期][權證][權值][熱] | 漲跌幅(%) 5,20日 60日 120日 240日 | 今年成長率 今年預估EPS | 平均本益比估值 股價 | 最高本益比估值 最低本益比估值 | ROE估值 Beta | DCF 盈餘估算 | 股本 市值 | 董監持股比例 董監設質比例 | 概念股 產業 | 法說會 除權息 | 符合策略數目 | 集團 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 547.0 (0.55%) 2202張 (-43.13%) 3447張 3551張 2464張 季線下 ↗543.2 ↘547.1 ↘554.24 ↘560.75 ↘570.09 ↘574.52 2202張 0.62倍 |
0.37% -7.91% -8.53% 14.44% 14.32% |
881.74 (61.2%) 547.0 |
1298.52 (137.39%) 464.96 (-15.0%) |
N/A 0.82 |
755.84(38.18%) |
43.61億 2372.46億 |
51.48% 0.0% |
半導體 IC製造 |
2024-03-06 2024-01-19 |
0 | 中美晶集團 |
| 台股時光機 | 如果回到那一天，你會做出不一樣的決定嗎? |
|---|
| 心態面 | 資金管理(現金比例和部位大小) 盈虧比 | 大漲大跌莫驚慌，靜下心來看估值、線型、籌碼和產業前景 [世界太快, 心則慢] | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 基本面 偏多 0 偏空 0 | 技術面 偏多 0 偏空 0 | 籌碼面 偏多 0 偏空 0 | ||||||||
| 現在,預估本益比 (最低,平均,最高) | 12.04,N/A (10.23,19.4,28.57) | 月K 周K 季線 (MA5 MA17 MA45 MA104 MA269) | 布林帶寬(14.76%) 月線斜率-0.41 | 厲害分點 成交比重 | ||||||
| 偏多 | 預估本益比低於平均或最低本益比 | 月K 周K | 季線 | 偏多 | 厲害分點買進 | |||||
| 偏空 | 預估本益比高於最高本益比 | 均線支撐壓力 | 布林軌道多空 | 偏空 | 厲害分點賣出 | |||||
| 現金殖利率 (預估現金殖利率) 股票股利(總殖利率) | 2.93%[111] (N/A) 0 (2.93%) | 相對高點 相對低點 | 972.0 (-43.72%) 21-07-13 331.5 (65.01%) 22-10-17 | 劵資比 周轉率 資增 劵增 劵償 04-17 20日融資使用率趨勢圖 | 0.0% 0.5% -4 0 0 3.58%←2.76%(29.71%) | |||||
| 偏多 | 現金殖利率大於5% | 偏多 | 主力融資 | |||||||
| 偏空 | 散戶融資 | |||||||||
| 營收年,月增率,累計年增率(%) 營收 | -15.55 12.58 -18.95 56.62億(3月) | -15.92 14.38 -20.86 50.29億(2月) |
最近漲停日 近期最高股價 | 21-08-25 561.0 (24-04-03) | 主力(1,5,10,20日) 籌碼集中度 04-18 近6日買賣 | 買 ,賣 ,賣 ,賣 2%,-6%,-16%,-14% 賣,賣,賣,賣,買,買 (連2買) | ||||
| 偏多 | 營收年月增率成長、短突破長、創新高 | 偏多 | 最近曾經漲停 | 偏多 | 主力投信買 | |||||
| 偏空 | 營收年月增率衰退、短跌破長 | 偏多 | 近期股價創新高 | 偏空 | 主力投信賣 | |||||
| 本益比法目標價 | N/A | 日RSI KD 壓力支撐 MACD | 42.5 24.49,14.29 up 567.0,540.0 -1.37 | 前5買超是否有隔日沖 (要看該分點是否一進一出) | ||||||
| 偏多 | 低於估值 | |||||||||
| 偏空 | 高於估值 | 偏空 | 隔日沖鎖漲停 | |||||||
| ROE 估值 | N/A | 周RSI KD 壓力支撐 MACD | 47.42 11.65,10.69 up 638.0,546.0 -7.3 | 投信(張) 04-18 20天持股趨勢圖 當天成交比重 | 3.61%←2.09%(72.73%) | -400 (連2賣) 18.17% |
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| 偏多 | 低於估值 | 偏多 | 周KD黃金交叉 | 偏多 | 投信連買 (持股比例低於2.5%) | |||||
| 偏空 | 投信連賣 | |||||||||
| DCF 盈餘估算 | 755.84(38.18%) | 月RSI KD 壓力支撐 MACD | 50.8 52.08,61.14 639.0,542.0 10.02 | 外資(張) 04-18 20天持股趨勢圖 當天成交比重 | 27.85%←23.1%(20.56%) | 407 (連2買) 18.48% |
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| 偏多 | 低於估值 | 偏多 | 月KD黃金交叉 | 偏多 | 外資連買 | |||||
| 偏空 | 外資連賣 | |||||||||
| 淨值比,每股淨值 (最低,平均,最高) | 3.57,152.38 (2.91,4.46,6.01) | 乖離率(%) 20日 60日 120日 240日 | -2.45% -4.79% -3.1% 4.16% | 自營商(張) 04-18 20天持股趨勢圖 當天成交比重 | 0.79%←0.77%(2.6%) | 6 (連3買) 0.27% |
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| 偏多 | 等於或低於最低淨值比 | 偏多 | 月線負乖離15% | |||||||
| 本益成長比 總報酬本益比 | N/A N/A | 周轉率(%) 單日 5日 20日 | 0.5% 4.31% 16.22% | 大股東(%) 04-12 散戶(%) 近3月趨勢圖 | 82.15←81.04(1.37%) 7.72←7.16(7.82%) | 400張以上 10張以下 100張 200張 400 張 1000 張 總股東人數 | ||||
| 偏多 | 本益成長比小於0.75 | 偏空 | 大股東減少散戶增加 | |||||||
| 偏多 | 總報酬本益比大於1.6 | |||||||||
| 合約負債(億) QoQ 合約負債(億) YoY | 100.31←97.95 (+2.41%) Q4←Q3 連2升 100.31←103.12 (-2.72%) Q4←Q4 |
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| 偏多 | 合約負債增加 | |||||||||
| 偏空 | 合約負債持續減少 | |||||||||
| 營收(億) QoQ 營收(億) YoY | 167.63←173.76 (-3.53%) Q4←Q3 連3降 167.63←183.88 (-8.84%) Q4←Q4 |
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| 偏多 | 營收增加 | |||||||||
| 偏空 | 營收持續減少 | |||||||||
| 營業利益(億) QoQ 營業利益(億) YoY | 39.21←48.25 (-3.53%) Q4←Q3 連4降 39.21←63.62 (-8.84%) Q4←Q4 |
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| 偏多 | 營業利益增加 | |||||||||
| 偏空 | 營業利益持續減少 | |||||||||
| 存貨(億) QoQ 存貨(億) YoY | 93.59←92.36 (+1.33%) Q4←Q3 連2升 93.59←85.35 (+9.65%) Q4←Q4 |
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| 偏多 | 存貨增加的是在製品或原物料, 且短期營收向上代表需求旺盛 | |||||||||
| 偏多 | 存貨增加的是商品或製成品, 因報價未來可能回升而開始屯貨 | |||||||||
| 偏空 | 存貨增加的是商品或製成品, 因為賣不出去而增加 | |||||||||
| 收帳天數 QoQ 收帳天數 YoY | 54.72←54.39 (+0.61%) Q4←Q3 連3升 54.72←50.27 (+8.85%) Q4←Q4 |
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| 偏多 | 天數持續下降 | |||||||||
| 偏空 | 天數持續上升 | |||||||||
| 銷貨天數 QoQ 銷貨天數 YoY | 77.06←76.21 (+0.61%) Q4←Q3 連6升 77.06←71.5 (+7.78%) Q4←Q4 |
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| 偏多 | 天數持續下降 | |||||||||
| 偏空 | 天數持續上升 | |||||||||
| 資本支出(億) 近8季 資本支出(億) 近8年 | ||||||||||
| 偏多 | 資本支出持續增加 | |||||||||
| EPS QoQ EPS YoY | 10.21←12.73 (-19.8%) Q4←Q3 第1降 10.21←13.31 (-23.29%) Q4←Q4 5季新低 |
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| 偏多 | EPS增加 | |||||||||
| 偏空 | EPS持續減少 | |||||||||
| 本業EPS QoQ 本業EPS YoY | 6.13←7.39 (-17.05%) Q4←Q3 連3降 6.13←7.79 (-21.31%) Q4←Q4 11季新低 |
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| 偏多 | 本業EPS增加 | |||||||||
| 偏空 | 本業EPS持續減少 | |||||||||
| 毛利率 QoQ 毛利率 YoY | 34.5←36.61 Q4←Q3 連5降 34.5←42.73 Q4←Q4 多季新低 |
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| 偏多 | 毛利率增加(從谷底反轉) | |||||||||
| 偏空 | 毛利率持續減少 | |||||||||
| 營益率 QoQ 營益率 YoY | 23.39←27.77 Q4←Q3 連6降 23.39←34.6 Q4←Q4 11季新低 |
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| 偏多 | 營益率增加 | |||||||||
| 偏空 | 營益率持續減少 | |||||||||
| 淨利率 QoQ 淨利率 YoY | 26.5←31.87 Q4←Q3 第1降 26.5←31.51 Q4←Q4 5季新低 |
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| ROE QoQ ROE YoY | 6.7←8.85 Q4←Q3 第1降 6.7←11.1 Q4←Q4 5季新低 |
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| 偏多 | ROE穩定或持續增加 | |||||||||
| ROA QoQ ROA YoY | 2.46←3.19 Q4←Q3 第1降 2.46←3.6 Q4←Q4 |
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| 偏多 | ROA穩定或持續增加 | |||||||||
| 思考十字 | 族群性、競爭、上下游 | 其它面向 | ||||||||
| 公司對上下游的議價權 | ||||||||||
| 與競爭對手的比較優勢 | ||||||||||
| 行業對潛在進入者的門檻 | ||||||||||
| 杜邦分析 | 公司靠什麼模式賺錢的(高利潤, 高周轉還是高槓桿)? | |||||||||
| 高利潤模式的看其廣告投入, 研發投入, 產品定位, 差異化營銷 | ||||||||||
| 高周轉模式的看其運轉管理能力, 渠道管控能力, 成本控制能力 | ||||||||||
| 高槓桿模式的看其風險控制能力, 融資成本高低 | ||||||||||
| 公告 | 113/04/18 櫃買市場4/18暫停先賣後買當日沖銷交易標的名單 113/04/18 櫃買市場4/18暫停先賣後買當日沖銷標借及議借標的名單 |
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| 新聞 | 113/04/15 【台股速報】矽晶圓擴廠計畫不變 環球晶、合晶上漲表態 113/04/14 《熱門族群》檢測族群 喜迎邊緣AI商機 113/04/14 《科技》半導體旺 矽晶圓廠擴產迎商機 113/04/14 半導體旺 矽晶圓廠擴產迎商機 113/04/11 環球晶備2.5億美元設子公司 關鍵原因曝光 113/04/10 【公告】環球晶董事會決議通過子公司設立案 113/04/09 環球晶 今年營收月月高 113/04/09 中美晶Q1營收創同期次高 環球晶下半年營運轉強 113/04/09 環球晶樂觀看今年，估下半年會更好，地震未影響Q2營收 113/04/09 環球晶3月合併營收達56.6億元 113/04/09 《半導體》中美晶、環球晶3月業績傳捷報 113/04/09 【公告】環球晶 2024年3月合併營收56.62億元 年增-15.56% 113/03/30 《台北股市》成份股大追蹤 00940 4／1掛牌 11檔有進場空間 113/03/27 環球晶完成6.89億美元海外存託憑證發行訂價，籌資充實購料營運資金 113/03/27 環球晶完成6.89億美元海外存託憑證發行訂價 113/03/27 【公告】環球晶現金增資發行普通股參與發行海外存託憑證之發行條件 113/03/26 《半導體》環球晶圓GDS發行折價約7.5% 每單位16.40美元 113/03/26 《半導體》環球晶發GDR 募資217億元購料 113/03/26 環球晶發GDR 募資217億元購料 113/03/25 訂單滿 東鋼看好今年表現 |
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| 玩股撇步 (動畫小學堂) | 本益比 | 股價 (樂觀成長率) | 現價差距(%) | 股價 (保守成長率) | 現價差距(%) | 殖利率 | 股價 (樂觀成長率) | 現價差距(%) | 股價 (保守成長率) | 現價差距(%) | 淨值比 | 股價 | 現價差距(%) | ||
| 最高價 本益比 | 28.57 | 1298.52 | 137.39 | 1168.67 | 113.65 | 最低殖利率 | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | 最高淨值比 | 6.01 | 915.81 | 67.42 |
| 平均 本益比 | 19.4 | 881.74 | 61.2 | 825.09 | 50.84 | 平均殖利率 | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | 平均淨值比 | 4.46 | 679.62 | 24.24 |
| 最低價 本益比 | 10.23 | 464.96 | -15.0 | 481.5 | -11.97 | 最高殖利率 | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | 最低淨值比 | 2.91 | 443.43 | -18.93 |
- 最高價本益比是採用歷年最高價本益比的中位數, 最低價本益比是採用歷年最低價本益比的中位數
- 最高價殖利率是採用歷年最高價殖利率的中位數, 最低價殖利率是採用歷年最低價殖利率的中位數
- 最高價淨值比是採用歷年最高價淨值比的中位數, 最低價淨值比是採用歷年最低價淨值比的中位數
- 本益比估值, 殖利率估值不適用於景氣循環股及歷史本益比起伏太大的股票
- 淨值估值適用於景氣循環股及虧損的公司，但也不適合捉景氣循環股的股價高低點，因為每波的景氣循環有它自己的強弱度
- 合理價和目標價是根據過往財報及預測未來的成長率, 存在太多不確定性故價格僅能做為參考, 請注意風險和做好功課
| 年度 | 最高價 | 最低價 | 最高本益比 | 最低本益比 | 現金股利 | 最低殖利率 | 最高殖利率 | 最高淨值比 | 最低淨值比 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 111 | 906.0 | 331.5 | 25.65 | 9.38 | 16.0 | 1.77% | 4.83% | 8.12 | 3.23 |
| 110 | 972.0 | 606.0 | 35.62 | 22.21 | 16.0 | 1.65% | 2.64% | 9.09 | 6.26 |
| 109 | 742.0 | 290.0 | 24.63 | 9.63 | 18.0 | 2.43% | 6.21% | 7.32 | 3.01 |
| 108 | 394.0 | 238.5 | 12.56 | 7.6 | 25.0 | 6.35% | 10.48% | 4.16 | 2.58 |
| 107 | 642.0 | 200.5 | 20.49 | 6.4 | 25.0 | 3.89% | 12.47% | 7.49 | 2.39 |
| 106 | 448.0 | 106.0 | 36.94 | 8.74 | 10.0 | 2.23% | 9.43% | 6.57 | 2.35 |
| 5日漲跌幅 均量 | 10日漲跌幅 均量 | 20日漲跌幅 均量 | 60日漲跌幅 均量 | 120日漲跌幅 均量 | 240日漲跌幅 均量 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 環球晶 | 0.37% 3447(-36.12%) | -1.44% 2691(-18.18%) | -7.91% 3551(-37.99%) | -8.53% 2464(-10.63%) | 14.44% 2122(3.74%) | 14.32% 1694(30.0%) |
| 加權指數 | -2.1% | -0.18% | 2.61% | 15.92% | 23.39% | 32.08% |
| 現價 | 3日 | 5日 | 10日 | 17日 | 20日 | 25日 | 45日 | 60日 | 100日 | 104日 | 120日 | 200日 | 240日 | 269日 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 547.0 | 542.0↗ | 543.2↗ | 547.1↘ | 554.24↘ | 560.75↘ | 566.44↘ | 570.09↘ | 574.52↘ | 577.99↗ | 575.87↗ | 564.52↗ | 531.62↗ | 525.13↗ | 523.16↗ |
| 乖離率 | 0.92% | 0.7% | -0.02% | -1.31% | -2.45% | -3.43% | -4.05% | -4.79% | -5.36% | -5.01% | -3.1% | 2.89% | 4.16% | 4.56% |
| 均線開始 轉折價位 | 545.0 | 553.0 | 563.0 | 607.0 | 576.0 | 608.0 | 579.0 | 588.0 | 522.0 | 512.0 | 478.0 | 511.0 | 477.0 | 517.0 |
| 過去5年漲跌幅 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 環球晶 | 115.02% | -6.0% | 34.0% | -51.0% | 23.0% | 77.0% | 40.0% |
| 0050 | 79.4% | 16.68% | 22.91% | -24.52% | 19.43% | 26.1% | 28.41% |
| 006201 | 86.22% | 9.91% | 31.93% | -36.89% | 36.48% | 24.12% | 32.03% |
| 資產報酬率大於0% | 連續兩季資產報酬率成長 | 來自營運之現金流量大於0 | 長期負債小於近兩季平均 | 流動比率大於近兩季平均 | 營業毛利率大於近兩季平均 | 總資產週轉率(次)大於近兩季平均 | 來自營運之營運現金流量大於稅後淨利 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ✔ | ✔ | ✔ | ✔ |
| 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 營業利益率 | 28.39 | 35.54 | 28.94 | 27.61 | 30.81 |
| ROE | 32.74 | 30.75 | 26.44 | 29.37 | 30.91 |
| 本業收入比 | 75.71 | 124.25 | 107.59 | 92.01 | 96.46 |
| 自由現金流量 | -544.77 | 218.65 | 110.22 | 10.92 | 49.55 |
| 利息保障倍數 | 41.56 | 42.73 | 54.44 | 226.58 | 259.72 |
- ROE大於8%, 營業利益率為正數, 本業收入比重大於 80%
- 自由現金流量為正數, 利息保障倍數超過 10倍, 5年內3年達標
