| 收盤價 成交量 04-16 5日,月,季均量(報價延遅20分) 均線 5 10 17 20 45 60 預估量 [期][權證] | 漲跌幅(%) 5,20日 60日 120日 240日 | 今年成長率 今年預估EPS | 平均本益比估值 股價 | 最高本益比估值 最低本益比估值 | ROE估值 Beta | DCF 盈餘估算 | 股本 市值 | 董監持股比例 董監設質比例 | 概念股 產業 | 法說會 除權息 | 符合策略數目 | 集團 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 320.0 (-4.62%) 4394張 (+101.82%) 3144張 6375張 3411張 季線上 ↘334.9 ↘339.5 ↘340.38 ↗336.15 ↗309.92 ↗298.98 4394張 0.69倍 |
-5.19% 9.78% 21.67% 24.76% 30.08% |
5.3%~6.2% 19.1~22.0 |
336.61 (5.19%) 320.0 |
440.02 (37.51%) 233.19 (-27.13%) |
N/A 0.95 |
128.57(-59.82%) 、Y! |
13.20億 442.86億 |
25.91% 1.46% |
工業電腦 計算機系統業 |
2024-04-01 |
0 | 泛鴻海集團 |
| 台股時光機 | 如果回到那一天，你會做出不一樣的決定嗎? |
|---|
| 可轉債 | 發行日 | 發行張數 | 低檔發債 | 提前賣回日 | 到期日 | 到期賣回價 | CB委買價, 成交價 | CB成交量 | 5, 10日均量 | 最新轉換價 | 轉換溢價率 | 轉換價值 | 已轉換 | 近5日劵增 | 近5日劵償 | 近2月轉換張數 | 提前賣回年化報酬率 | 提前賣回剩餘天數 | 到期賣回年化報酬率 | 到期賣回剩餘天數 | CBAS槓桿 | 擔保情形 | 股東人數 | 成交量創高日 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 64145/樺漢五 | 2023-08-16 | 30000 | N/A | 2026-08-16 | 100.0 | 117.55 117.55 (-2.69%) | 755 (04-16) | 181.8,383.6 | 295.0 | 8.37 | 108.47 | 0.0% | -25 | 0 | 0 | N/A | N/A | -6.4% | 852 | 4.82 | 無 | 156 | ||
| 64144/樺漢四 | 2021-11-16 | 10000 | 2024-11-16 | 2026-11-16 | 100.0 | 156.0 158.0 (-6.51%) | 19 (04-16) | 1,2.2 | 202.5 | -0.01 | 158.02 | 87.36% | -25 | 0 | 983 | -62.61% | 214 | -14.19% | 944 | 2.64 | 無 | 29 |
| 心態面 | 資金管理(現金比例和部位大小) 盈虧比 | 大漲大跌莫驚慌，靜下心來看估值、線型、籌碼和產業前景 [世界太快, 心則慢] | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 基本面 偏多 0 偏空 0 | 技術面 偏多 0 偏空 0 | 籌碼面 偏多 0 偏空 0 | ||||||||
| 現在,預估本益比 (最低,平均,最高) | 19.59,15.9 (11.59,16.73,21.87) | 月K 周K 季線 (MA5 MA17 MA45 MA104 MA269) | 布林帶寬(21.37% 帶寬大) 月線斜率0.39 | 厲害分點 成交比重 | 賣 04-11 (2.88%) | |||||
| 偏多 | 預估本益比低於平均或最低本益比 | 月K 周K | 季線 | 偏多 | 厲害分點買進 | |||||
| 偏空 | 預估本益比高於最高本益比 | 均線支撐壓力 | 布林軌道多空 | 偏空 | 厲害分點賣出 | |||||
| 現金殖利率 (預估現金殖利率) 股票股利(總殖利率) | 3.57%[112] (3.52%[113]) 0 (3.57%) | 相對高點 相對低點 | 376.0 (-14.89%) 24-03-29 176.0 (81.82%) 21-10-07 | 劵資比 周轉率 資增 劵增 劵償 04-15 20日融資使用率趨勢圖 | 1.25% 3.33% -12 -23 0 16.23%←10.9%(48.9%) | |||||
| 偏多 | 現金殖利率大於5% | 偏多 | 主力融資 | |||||||
| 偏空 | 散戶融資 | |||||||||
| 營收年,月增率,累計年增率(%) 營收 | 20.34 42.72 13.85 121.84億(3月) | -10.34 -27.16 10.28 85.36億(2月) |
最近漲停日 近期最高股價 | 22-01-05 374.0 (24-04-01) | 主力(1,5,10,20日) 籌碼集中度 04-16 近6日買賣 | 買 ,買 ,賣 ,買 5%,5%,-4%,0% 賣,買,買,買,賣,買 | ||||
| 偏多 | 營收年月增率成長、短突破長、創新高 | 偏多 | 最近曾經漲停 | 偏多 | 主力投信買 | |||||
| 偏空 | 營收年月增率衰退、短跌破長 | 偏多 | 近期股價創新高 | 偏空 | 主力投信賣 | |||||
| 本益比法目標價 | 327.84(2.45%) | 日RSI KD 壓力支撐 MACD | 46.95 4.27,23.75 look 326.5,313.5 -3.7 | 前5買超是否有隔日沖 (要看該分點是否一進一出) | ||||||
| 偏多 | 低於估值 | |||||||||
| 偏空 | 高於估值 | 偏空 | 隔日沖鎖漲停 | |||||||
| ROE 估值 | N/A | 周RSI KD 壓力支撐 MACD | 56.96 53.72,64.74 326.5,285.0 5.59 | 投信(張) 04-16 20天持股趨勢圖 當天成交比重 | 16.75%←8.57%(95.45%) | 147 (連7買) 3.35% |
||||
| 偏多 | 低於估值 | 偏多 | 周KD黃金交叉 | 偏多 | 投信連買 (持股比例低於2.5%) | |||||
| 偏空 | 投信連賣 | |||||||||
| DCF 盈餘估算 | 128.57(-59.82%) 、Y! | 月RSI KD 壓力支撐 MACD | 59.43 62.29,79.76 326.5,250.0 7.93 | 外資(張) 04-16 20天持股趨勢圖 當天成交比重 | 21.94%←26.46%(-17.08%) | 1334 (連3賣轉買) 30.36% |
||||
| 偏多 | 低於估值 | 偏多 | 月KD黃金交叉 | 偏多 | 外資連買 | |||||
| 偏空 | 外資連賣 | |||||||||
| 淨值比,每股淨值 (最低,平均,最高) | 2.02,166.09 (1.68,2.24,2.8) | 乖離率(%) 20日 60日 120日 240日 | -4.8% 7.03% 13.57% 15.13% | 自營商(張) 04-16 20天持股趨勢圖 當天成交比重 | 0.0%←0.1%(-100.0%) | -170 (連2賣) 3.87% |
||||
| 偏多 | 等於或低於最低淨值比 | 偏多 | 月線負乖離15% | |||||||
| 本益成長比 總報酬本益比 | 3.38 0.47 | 周轉率(%) 單日 5日 20日 | 3.33% 10.57% 99.11% | 大股東(%) 04-12 散戶(%) 近3月趨勢圖 | 59.83←57.76(3.58%) 16.2←18.9(-14.29%) | 400張以上 10張以下 100張 200張 400 張 1000 張 總股東人數 | ||||
| 偏多 | 本益成長比小於0.75 | 偏空 | 大股東減少散戶增加 | |||||||
| 偏多 | 總報酬本益比大於1.6 | |||||||||
| 合約負債(億) QoQ 合約負債(億) YoY | 122.94←106.44 (+15.5%) Q4←Q3 連4升 122.94←95.09 (+29.29%) Q4←Q4 |
|||||||||
| 偏多 | 合約負債增加 | |||||||||
| 偏空 | 合約負債持續減少 | |||||||||
| 營收(億) QoQ 營收(億) YoY | 342.25←299.63 (+14.22%) Q4←Q3 連3升 342.25←332.24 (+3.01%) Q4←Q4 |
|||||||||
| 偏多 | 營收增加 | |||||||||
| 偏空 | 營收持續減少 | |||||||||
| 營業利益(億) QoQ 營業利益(億) YoY | 10.71←13.8 (+14.22%) Q4←Q3 連2降 10.71←4.6 (+3.01%) Q4←Q4 |
|||||||||
| 偏多 | 營業利益增加 | |||||||||
| 偏空 | 營業利益持續減少 | |||||||||
| 存貨(億) QoQ 存貨(億) YoY | 216.85←237.7 (-8.77%) Q4←Q3 第1降 216.85←219.88 (-1.38%) Q4←Q4 |
|||||||||
| 偏多 | 存貨增加的是在製品或原物料, 且短期營收向上代表需求旺盛 | |||||||||
| 偏多 | 存貨增加的是商品或製成品, 因報價未來可能回升而開始屯貨 | |||||||||
| 偏空 | 存貨增加的是商品或製成品, 因為賣不出去而增加 | |||||||||
| 收帳天數 QoQ 收帳天數 YoY | 50.1←49.33 (+1.56%) Q4←Q3 連2升 50.1←51.4 (-2.53%) Q4←Q4 |
|||||||||
| 偏多 | 天數持續下降 | |||||||||
| 偏空 | 天數持續上升 | |||||||||
| 銷貨天數 QoQ 銷貨天數 YoY | 74.04←89.33 (+1.56%) Q4←Q3 連2降 74.04←76.42 (-3.11%) Q4←Q4 |
|||||||||
| 偏多 | 天數持續下降 | |||||||||
| 偏空 | 天數持續上升 | |||||||||
| 資本支出(億) 近8季 資本支出(億) 近8年 | ||||||||||
| 偏多 | 資本支出持續增加 | |||||||||
| EPS QoQ EPS YoY | 3.58←6.02 (-40.53%) Q4←Q3 第1降 3.58←19.31 (-81.46%) Q4←Q4 6季新低 |
|||||||||
| 偏多 | EPS增加 | |||||||||
| 偏空 | EPS持續減少 | |||||||||
| 本業EPS QoQ 本業EPS YoY | 3.41←1.35 (+152.59%) Q4←Q3 連2升 3.41←24.52 (-86.09%) Q4←Q4 |
|||||||||
| 偏多 | 本業EPS增加 | |||||||||
| 偏空 | 本業EPS持續減少 | |||||||||
| 毛利率 QoQ 毛利率 YoY | 18.38←20.24 Q4←Q3 第1降 18.38←16.63 Q4←Q4 |
|||||||||
| 偏多 | 毛利率增加(從谷底反轉) | |||||||||
| 偏空 | 毛利率持續減少 | |||||||||
| 營益率 QoQ 營益率 YoY | 3.13←4.61 Q4←Q3 連2降 3.13←1.38 Q4←Q4 |
|||||||||
| 偏多 | 營益率增加 | |||||||||
| 偏空 | 營益率持續減少 | |||||||||
| 淨利率 QoQ 淨利率 YoY | 3.26←5.17 Q4←Q3 連2降 3.26←20.87 Q4←Q4 10季新低 |
|||||||||
| ROE QoQ ROE YoY | 2.21←3.23 Q4←Q3 連2降 2.21←-1.61 Q4←Q4 |
|||||||||
| 偏多 | ROE穩定或持續增加 | |||||||||
| ROA QoQ ROA YoY | 1.07←1.5 Q4←Q3 第1降 1.07←-0.37 Q4←Q4 |
|||||||||
| 偏多 | ROA穩定或持續增加 | |||||||||
| 思考十字 | 族群性、競爭、上下游 | 其它面向 | ||||||||
| 公司對上下游的議價權 | ||||||||||
| 與競爭對手的比較優勢 | ||||||||||
| 行業對潛在進入者的門檻 | ||||||||||
| 杜邦分析 | 公司靠什麼模式賺錢的(高利潤, 高周轉還是高槓桿)? | |||||||||
| 高利潤模式的看其廣告投入, 研發投入, 產品定位, 差異化營銷 | ||||||||||
| 高周轉模式的看其運轉管理能力, 渠道管控能力, 成本控制能力 | ||||||||||
| 高槓桿模式的看其風險控制能力, 融資成本高低 | ||||||||||
| 公告 | 113/04/16 樺漢：Kontron AG透過其子公司收購KATEK SE案後續事宜(補充) |
|||||||||
| 新聞 | 113/04/16 潛力股：樺漢 113/04/16 【公告】樺漢補充1月18日代子公司Kontron AG重訊透過其子公司收購KATEK SE案之後續事宜 113/04/10 《業績-電週邊》樺漢3月營收為121.84億元，年增20.34% 113/04/09 樺漢Q1營運優於預期 AI機器人商機添動能 113/04/09 樺漢3月/Q1業績紅不讓，AI機器人商機將增添集團成長動能 113/04/08 《熱門族群》IPC雙雄Q1業績不同調 Q2會更好 113/04/08 IPC雙雄Q1業績不同調 Q2會更好 113/04/08 樺漢3月、首季營收寫同期最佳 Q2可望續創高 113/04/08 《電週邊》樺漢3月、Q1營收雙締同期高 Q2續拚新猷 113/04/08 【公告】樺漢 2024年3月合併營收121.84億元 年增20.34% 113/04/08 【公告】樺漢更正4/5代子公司Kontron AG召開2024年股東會 113/04/05 【公告】樺漢代子公司Kontron AG召開2024年股東會 113/04/01 《電週邊》樺漢今年營收、獲利 再拚新高 113/04/01 樺漢今年營收、獲利 再拚新高 113/04/01 〈樺漢法說〉布局AI應用、機器人商機 聚焦機器視覺應用 113/04/01 〈樺漢法說〉三大事業向上訂單創高 今年營收獲利逐季增估高成長 113/04/01 樺漢：在手訂單逾1400億元創新高 今年逐季成長 113/04/01 樺漢營收獲利創高，每股大方配息11.41元，今年營收獲利均將高成長 113/04/01 《電週邊》樺漢今年營運高成長 拚逐季揚、H2>H1 113/04/01 樺漢今年營收、獲利拚新高 董座：股利配發率6成起跳為常態 |
|||||||||
| 玩股撇步 (動畫小學堂) | 本益比 | 股價 (樂觀成長率) | 現價差距(%) | 股價 (保守成長率) | 現價差距(%) | 殖利率 | 股價 (樂觀成長率) | 現價差距(%) | 股價 (保守成長率) | 現價差距(%) | 淨值比 | 股價 | 現價差距(%) | ||
| 最高價 本益比 | 21.87 | 440.02 | 37.51 | 396.02 | 23.76 | 最低殖利率 | 1.8% | 625.284 | 95.4 | 562.756 | 75.86 | 最高淨值比 | 2.8 | 465.05 | 45.33 |
| 平均 本益比 | 16.73 | 336.61 | 5.19 | 312.76 | -2.26 | 平均殖利率 | 2.8% | 460.74 | 43.98 | 414.66 | 29.58 | 平均淨值比 | 2.24 | 372.04 | 16.26 |
| 最低價 本益比 | 11.59 | 233.19 | -27.13 | 229.5 | -28.28 | 最高殖利率 | 3.8% | 296.187 | -7.44 | 266.569 | -16.7 | 最低淨值比 | 1.68 | 279.03 | -12.8 |
- 最高價本益比是採用歷年最高價本益比的中位數, 最低價本益比是採用歷年最低價本益比的中位數
- 最高價殖利率是採用歷年最高價殖利率的中位數, 最低價殖利率是採用歷年最低價殖利率的中位數
- 最高價淨值比是採用歷年最高價淨值比的中位數, 最低價淨值比是採用歷年最低價淨值比的中位數
- 本益比估值, 殖利率估值不適用於景氣循環股及歷史本益比起伏太大的股票
- 淨值估值適用於景氣循環股及虧損的公司，但也不適合捉景氣循環股的股價高低點，因為每波的景氣循環有它自己的強弱度
- 合理價和目標價是根據過往財報及預測未來的成長率, 存在太多不確定性故價格僅能做為參考, 請注意風險和做好功課
- 公司若有發行可轉債, 要留意可轉債大量轉換和劵償對股價的影響
| 年度 | 最高價 | 最低價 | 最高本益比 | 最低本益比 | 現金股利 | 最低殖利率 | 最高殖利率 | 最高淨值比 | 最低淨值比 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 112 | 326.5 | 203.5 | 17.18 | 10.71 | 11.41 | 3.49% | 5.61% | 2.32 | 1.55 |
| 111 | 276.0 | 179.0 | 9.51 | 6.17 | 12.74 | 4.62% | 7.12% | 5.97 | 1.53 |
| 110 | 284.5 | 176.0 | 25.36 | 15.69 | 7.0 | 2.46% | 3.98% | 2.85 | 1.85 |
| 109 | 467.0 | 119.5 | 51.17 | 13.09 | 5.0 | 1.07% | 4.18% | 3.25 | 1.22 |
| 108 | 453.5 | 199.5 | 50.82 | 22.35 | 3.93 | 0.87% | 1.97% | 3.33 | 1.97 |
| 107 | 536.0 | 189.0 | 58.95 | 20.79 | 7.0 | 1.31% | 3.7% | 6.8 | 2.13 |
| 106 | 515.0 | 296.0 | 56.85 | 32.68 | 8.88 | 1.72% | 3.0% | 6.62 | 3.86 |
| 5日漲跌幅 均量 | 10日漲跌幅 均量 | 20日漲跌幅 均量 | 60日漲跌幅 均量 | 120日漲跌幅 均量 | 240日漲跌幅 均量 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 樺漢 | -5.19% 3144(39.76%) | -10.61% 5470(-19.67%) | 9.78% 6375(-31.07%) | 21.67% 3411(28.8%) | 24.76% 2210(98.78%) | 30.08% 1967(123.37%) |
| 加權指數 | -4.15% | -1.58% | 0.11% | 13.95% | 19.58% | 27.55% |
| 現價 | 3日 | 5日 | 10日 | 17日 | 20日 | 25日 | 45日 | 60日 | 100日 | 104日 | 120日 | 200日 | 240日 | 269日 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 320.0 | 333.17↘ | 334.9↘ | 339.5↘ | 340.38↘ | 336.15↗ | 327.52↗ | 309.92↗ | 298.98↗ | 287.83↗ | 286.55↗ | 281.77↗ | 279.68↗ | 277.94↗ | 274.87↗ |
| 乖離率 | -3.95% | -4.45% | -5.74% | -5.99% | -4.8% | -2.3% | 3.25% | 7.03% | 11.18% | 11.67% | 13.57% | 14.42% | 15.13% | 16.42% |
| 均線開始 轉折價位 | 337.5 | 341.0 | 349.0 | 313.5 | 284.5 | 297.5 | 272.0 | 269.0 | 252.5 | 251.5 | 263.5 | 279.5 | 255.5 | 242.0 |
| 過去5年漲跌幅 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 樺漢 | 8.94% | 27.0% | 26.0% | -17.0% | -7.0% | -46.0% | 0.0% |
| 0050 | 79.4% | 18.61% | 22.91% | -24.52% | 19.43% | 26.1% | 28.41% |
| 006201 | 86.22% | 11.58% | 31.93% | -36.89% | 36.48% | 24.12% | 32.03% |
| 資產報酬率大於0% | 連續兩季資產報酬率成長 | 來自營運之現金流量大於0 | 長期負債小於近兩季平均 | 流動比率大於近兩季平均 | 營業毛利率大於近兩季平均 | 總資產週轉率(次)大於近兩季平均 | 來自營運之營運現金流量大於稅後淨利 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ |
| 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 營業利益率 | 4.28 | 2.85 | 3.31 | 4.37 | 4.14 |
| ROE | 11.52 | 6.45 | 10.85 | 10.73 | 11.19 |
| 本業收入比 | 75.27 | 83.12 | 75.15 | 92.99 | 89.03 |
| 自由現金流量 | 25.16 | 38.4 | 5.41 | -6.61 | 35.81 |
| 利息保障倍數 | 7.32 | 7.00 | 8.78 | 8.36 | 7.61 |
- ROE大於8%, 營業利益率為正數, 本業收入比重大於 80%
- 自由現金流量為正數, 利息保障倍數超過 10倍, 5年內3年達標
