收盤價 成交量 04-18 5日,月,季均量(報價延遅20分) 均線 5 10 17 20 45 60 預估量 [皮][存] | 漲跌幅(%) 5,20日 60日 120日 240日 | 今年成長率 今年預估EPS | 平均本益比估值 股價 | 最高本益比估值 最低本益比估值 | ROE估值 Beta | DCF 盈餘估算 | 股本 市值 | 董監持股比例 董監設質比例 | 概念股 產業 | 法說會 除權息 | 符合策略數目 | 集團 |
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1600.0 (-1.84%) 136張 (-29.4%) 138張 155張 216張 季線上 ↘1629.0 ↗1609.5 ↘1615.59 ↘1617.25 ↗1598.44 ↘1551.33 136張 0.88倍 |
-3.32% -0.93% -0.93% 3.23% -8.83% |
4.5%~5.3% 40.8~46.5 |
1272.83 (-20.45%) 1600.0 |
1561.39 (-2.41%) 984.27 (-38.48%) |
N/A 0.94 |
884.43(-44.72%) 、Y! |
8.77億 1430.01億 |
17.13% 0.0% |
光伏 |
0 |
台股時光機 | 如果回到那一天,你會做出不一樣的決定嗎? |
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心態面 | 資金管理(現金比例和部位大小) 盈虧比 | 大漲大跌莫驚慌,靜下心來看估值、線型、籌碼和產業前景 [世界太快, 心則慢] | ||||||||
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基本面 偏多 0 偏空 0 | 技術面 偏多 0 偏空 0 | 籌碼面 偏多 0 偏空 0 | ||||||||
現在,預估本益比 (最低,平均,最高) | 39.48,36.9 (22.7,29.35,36.01) | 月K 周K 季線 (MA5 MA17 MA45 MA104 MA269) | 布林帶寬(8.05%) 月線斜率-0.29 | 厲害分點 成交比重 | N/A | |||||
偏多 | 預估本益比低於平均或最低本益比 | 月K 周K | 季線 | 偏多 | 厲害分點買進 | |||||
偏空 | 預估本益比高於最高本益比 | 均線支撐壓力 | 布林軌道多空 | 偏空 | 厲害分點賣出 | |||||
現金殖利率 (預估現金殖利率) 股票股利(總殖利率) | 2.34%[112] (2.43%[113]) 0 (2.34%) | 相對高點 相對低點 | 2125.0 (-24.71%) 23-06-05 1040.0 (53.85%) 21-05-17 | 劵資比 周轉率 資增 劵增 劵償 04-17 20日融資使用率趨勢圖 | 0.0% 0.16% 0 0 0 0.1%←0.11%(-9.09%) | |||||
偏多 | 現金殖利率大於5% | 偏多 | 主力融資 | |||||||
偏空 | 散戶融資 | |||||||||
營收年,月增率,累計年增率(%) 營收 | -11.88 74.1 -2.06 17.56億(3月) | -21.16 -45.01 5.18 10.09億(2月) |
最近漲停日 近期最高股價 | 22-05-13 1700.0 (24-04-15) 16日新高 | 主力(1,5,10,20日) 籌碼集中度 04-18 近6日買賣 | 平 ,買 ,買 ,買 0%,1%,2%,1% 買,買,買,買,買,平 | ||||
偏多 | 營收年月增率成長、短突破長、創新高 | 偏多 | 最近曾經漲停 | 偏多 | 主力投信買 | |||||
偏空 | 營收年月增率衰退、短跌破長 | 偏多 | 近期股價創新高 | 偏空 | 主力投信賣 | |||||
本益比法目標價 | 1394.37(-12.85%) | 日RSI KD 壓力支撐 MACD | 47.69 48.72,56.41 1605.0,1595.0 -3.06 | 前5買超是否有隔日沖 (要看該分點是否一進一出) | ||||||
偏多 | 低於估值 | |||||||||
偏空 | 高於估值 | 偏空 | 隔日沖鎖漲停 | |||||||
ROE 估值 | N/A | 周RSI KD 壓力支撐 MACD | 51.42 57.43,55.78 1675.0,1545.0 15.57 | 投信(張) 04-18 20天持股趨勢圖 當天成交比重 | 0.42%←0.44%(-4.55%) | 14 10.29% |
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偏多 | 低於估值 | 偏多 | 周KD黃金交叉 | 偏多 | 投信連買 (持股比例低於2.5%) | |||||
偏空 | 投信連賣 | |||||||||
DCF 盈餘估算 | 884.43(-44.72%) 、Y! | 月RSI KD 壓力支撐 MACD | 51.67 38.6,40.35 1875.0,1270.0 -27.81 | 外資(張) 04-18 20天持股趨勢圖 當天成交比重 | 67.91%←67.72%(0.28%) | 11 (連7買) 8.09% |
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偏多 | 低於估值 | 偏多 | 月KD黃金交叉 | 偏多 | 外資連買 | |||||
偏空 | 外資連賣 | |||||||||
淨值比,每股淨值 (最低,平均,最高) | 17.11,95.27 (10.71,14.41,18.11) | 乖離率(%) 20日 60日 120日 240日 | -1.07% 3.14% 4.25% -1.58% | 自營商(張) 04-18 20天持股趨勢圖 當天成交比重 | 0.22%←0.22%(0.0%) | 0 0.0% |
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偏多 | 等於或低於最低淨值比 | 偏多 | 月線負乖離15% | |||||||
本益成長比 總報酬本益比 | 7.9 0.18 | 周轉率(%) 單日 5日 20日 | 0.16% 0.85% 3.46% | 大股東(%) 04-12 散戶(%) 近3月趨勢圖 | 58.99←57.96(1.78%) 2.49←3.02(-17.55%) | 400張以上 10張以下 100張 200張 400 張 1000 張 總股東人數 | ||||
偏多 | 本益成長比小於0.75 | 偏空 | 大股東減少散戶增加 | |||||||
偏多 | 總報酬本益比大於1.6 | |||||||||
合約負債(億) QoQ 合約負債(億) YoY | 3.48←3.21 (+8.41%) Q4←Q3 連2升 3.48←4.33 (-19.63%) Q4←Q4 |
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偏多 | 合約負債增加 | |||||||||
偏空 | 合約負債持續減少 | |||||||||
營收(億) QoQ 營收(億) YoY | 45.94←44.63 (+2.94%) Q4←Q3 第1升 45.94←56.98 (-19.38%) Q4←Q4 |
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偏多 | 營收增加 | |||||||||
偏空 | 營收持續減少 | |||||||||
營業利益(億) QoQ 營業利益(億) YoY | 9.39←10.03 (+2.94%) Q4←Q3 連2降 9.39←14.67 (-19.38%) Q4←Q4 |
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偏多 | 營業利益增加 | |||||||||
偏空 | 營業利益持續減少 | |||||||||
存貨(億) QoQ 存貨(億) YoY | 14.12←14.7 (-3.95%) Q4←Q3 連5降 14.12←20.19 (-30.06%) Q4←Q4 |
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偏多 | 存貨增加的是在製品或原物料, 且短期營收向上代表需求旺盛 | |||||||||
偏多 | 存貨增加的是商品或製成品, 因報價未來可能回升而開始屯貨 | |||||||||
偏空 | 存貨增加的是商品或製成品, 因為賣不出去而增加 | |||||||||
收帳天數 QoQ 收帳天數 YoY | 57.02←59.86 (-4.74%) Q4←Q3 第1降 57.02←54.01 (+5.57%) Q4←Q4 |
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偏多 | 天數持續下降 | |||||||||
偏空 | 天數持續上升 | |||||||||
銷貨天數 QoQ 銷貨天數 YoY | 40.62←44.58 (-4.74%) Q4←Q3 第1降 40.62←55.38 (-26.65%) Q4←Q4 |
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偏多 | 天數持續下降 | |||||||||
偏空 | 天數持續上升 | |||||||||
資本支出(億) 近8季 資本支出(億) 近8年 | ||||||||||
偏多 | 資本支出持續增加 | |||||||||
EPS QoQ EPS YoY | 10.6←7.22 (+46.81%) Q4←Q3 第1升 10.6←13.16 (-19.45%) Q4←Q4 |
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偏多 | EPS增加 | |||||||||
偏空 | EPS持續減少 | |||||||||
本業EPS QoQ 本業EPS YoY | 9.64←9.32 (+3.43%) Q4←Q3 第1升 9.64←14.53 (-33.65%) Q4←Q4 |
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偏多 | 本業EPS增加 | |||||||||
偏空 | 本業EPS持續減少 | |||||||||
毛利率 QoQ 毛利率 YoY | 29.73←32.29 Q4←Q3 第1降 29.73←35.98 Q4←Q4 5季新低 |
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偏多 | 毛利率增加(從谷底反轉) | |||||||||
偏空 | 毛利率持續減少 | |||||||||
營益率 QoQ 營益率 YoY | 20.43←22.47 Q4←Q3 第1降 20.43←25.75 Q4←Q4 6季新低 |
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偏多 | 營益率增加 | |||||||||
偏空 | 營益率持續減少 | |||||||||
淨利率 QoQ 淨利率 YoY | 20.14←14.11 Q4←Q3 第1升 20.14←20.12 Q4←Q4 |
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ROE QoQ ROE YoY | 11.54←8.8 Q4←Q3 第1升 11.54←14.78 Q4←Q4 |
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偏多 | ROE穩定或持續增加 | |||||||||
ROA QoQ ROA YoY | 6.5←4.09 Q4←Q3 第1升 6.5←7.4 Q4←Q4 |
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偏多 | ROA穩定或持續增加 | |||||||||
思考十字 | 族群性、競爭、上下游 | 其它面向 | ||||||||
公司對上下游的議價權 | ||||||||||
與競爭對手的比較優勢 | ||||||||||
行業對潛在進入者的門檻 | ||||||||||
杜邦分析 | 公司靠什麼模式賺錢的(高利潤, 高周轉還是高槓桿)? | |||||||||
高利潤模式的看其廣告投入, 研發投入, 產品定位, 差異化營銷 | ||||||||||
高周轉模式的看其運轉管理能力, 渠道管控能力, 成本控制能力 | ||||||||||
高槓桿模式的看其風險控制能力, 融資成本高低 | ||||||||||
公告 | 113/04/15 證交所4/15暫停先賣後買當日沖銷交易標的名單 |
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新聞 | 113/04/10 《業績-其他電》旭隼3月營收為17.56億元,年減11.88% 113/04/09 【公告】旭隼 2024年3月合併營收17.56億元 年增-11.88% 113/03/20 【公告】旭隼受邀參加美林證券所舉辦之『2024 APAC TMT Conference』 113/03/20 《其他電》旭隼3月21日受邀法說 113/03/13 高價千金股獲利了結壓力重 嘉澤補漲創高 113/03/07 【科技新貴薪資大縮水2】排名洗牌!聯發科384.5萬元暫居第一 113/03/06 《業績-其他電》旭隼2月營收為10.09億元,年減21.16% 113/03/06 【公告】旭隼 2024年2月合併營收10.09億元 年增-21.16% 113/03/04 《其他電》旭隼3月5日受邀法說 113/03/04 【公告】旭隼受邀參加花旗證券所舉辦之『2024 Taiwan Corporate Day』 113/03/02 《其他電》業外美 旭隼去年每股賺41.52元 113/03/01 業外美 旭隼去年每股賺41.52元 113/02/26 【公告】旭隼代子公司芝安科技(深圳)有限公司新增投資案 113/02/26 【公告】旭隼董事會決議召開113年股東常會相關事宜 113/02/26 【公告】旭隼董事會決議分派股利 113/02/19 【公告】旭隼受邀參加 J.P. Morgan 所舉辦之『TAIWAN CEOCFO Conference 2024』。 113/02/07 【公告】旭隼 2024年1月合併營收18.34億元 年增28.86% 113/01/09 《業績-其他電》旭隼12月營收為14.85億元,年減16.26% 113/01/08 【公告】旭隼 2023年12月合併營收14.85億元 年增-16.26% 112/12/07 《業績-其他電》旭隼11月營收為17.30億元,年減13.03% |
玩股撇步 (動畫小學堂) | 本益比 | 股價 (樂觀成長率) | 現價差距(%) | 股價 (保守成長率) | 現價差距(%) | 殖利率 | 股價 (樂觀成長率) | 現價差距(%) | 股價 (保守成長率) | 現價差距(%) | 淨值比 | 股價 | 現價差距(%) | ||
最高價 本益比 | 36.01 | 1561.39 | -2.41 | 1405.25 | -12.17 | 最低殖利率 | 2.6% | 1492.85 | -6.7 | 1343.57 | -16.03 | 最高淨值比 | 18.11 | 1725.27 | 7.83 |
平均 本益比 | 29.35 | 1272.83 | -20.45 | 1292.12 | -19.24 | 平均殖利率 | 3.6% | 1168.32 | -26.98 | 1051.49 | -34.28 | 平均淨值比 | 14.41 | 1372.78 | -14.2 |
最低價 本益比 | 22.7 | 984.27 | -38.48 | 1179.0 | -26.31 | 最高殖利率 | 4.6% | 843.786 | -47.26 | 759.408 | -52.54 | 最低淨值比 | 10.71 | 1020.3 | -36.23 |
- 最高價本益比是採用歷年最高價本益比的中位數, 最低價本益比是採用歷年最低價本益比的中位數
- 最高價殖利率是採用歷年最高價殖利率的中位數, 最低價殖利率是採用歷年最低價殖利率的中位數
- 最高價淨值比是採用歷年最高價淨值比的中位數, 最低價淨值比是採用歷年最低價淨值比的中位數
- 本益比估值, 殖利率估值不適用於景氣循環股及歷史本益比起伏太大的股票
- 淨值估值適用於景氣循環股及虧損的公司,但也不適合捉景氣循環股的股價高低點,因為每波的景氣循環有它自己的強弱度
- 合理價和目標價是根據過往財報及預測未來的成長率, 存在太多不確定性故價格僅能做為參考, 請注意風險和做好功課
年度 | 最高價 | 最低價 | 最高本益比 | 最低本益比 | 現金股利 | 最低殖利率 | 最高殖利率 | 最高淨值比 | 最低淨值比 |
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112 | 2125.0 | 1270.0 | 51.03 | 30.5 | 37.5 | 1.76% | 2.95% | 21.81 | 14.98 |
111 | 1875.0 | 1200.0 | 36.8 | 23.55 | 43.51 | 2.32% | 3.63% | 28.53 | 10.52 |
110 | 1880.0 | 1015.0 | 69.33 | 37.43 | 23.55 | 1.25% | 2.32% | 34.12 | 16.13 |
109 | 1165.0 | 507.0 | 46.13 | 20.08 | 23.5 | 2.02% | 4.64% | 23.25 | 9.73 |
108 | 743.0 | 497.0 | 30.33 | 20.29 | 23.21 | 3.12% | 4.67% | 14.58 | 9.23 |
107 | 578.0 | 461.0 | 27.72 | 22.11 | 21.0 | 3.63% | 4.56% | 12.53 | 8.01 |
106 | 607.0 | 400.0 | 38.72 | 25.51 | 20.0 | 3.29% | 5.0% | 14.03 | 7.54 |
5日漲跌幅 均量 | 10日漲跌幅 均量 | 20日漲跌幅 均量 | 60日漲跌幅 均量 | 120日漲跌幅 均量 | 240日漲跌幅 均量 | |
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旭隼 | -3.32% 138(-1.25%) | 5.26% 149(-9.08%) | -0.93% 155(-12.56%) | -0.93% 216(-37.02%) | 3.23% 192(-29.1%) | -8.83% 181(-24.99%) |
加權指數 | -2.1% | -0.18% | 2.61% | 15.92% | 23.39% | 32.08% |
現價 | 3日 | 5日 | 10日 | 17日 | 20日 | 25日 | 45日 | 60日 | 100日 | 104日 | 120日 | 200日 | 240日 | 269日 |
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1600.0 | 1615.0↘ | 1629.0↘ | 1609.5↗ | 1615.59↘ | 1617.25↘ | 1640.8↘ | 1598.44↗ | 1551.33↘ | 1564.55↗ | 1558.7↗ | 1534.75↗ | 1582.9↘ | 1625.73↘ | 1637.51↘ |
乖離率 | -0.93% | -1.78% | -0.59% | -0.96% | -1.07% | -2.49% | 0.1% | 3.14% | 2.27% | 2.65% | 4.25% | 1.08% | -1.58% | -2.29% |
均線開始 轉折價位 | 1655.0 | 1610.0 | 1600.0 | 1630.0 | 1745.0 | 1660.0 | 1340.0 | 1620.0 | 1430.0 | 1415.0 | 1580.0 | 1940.0 | 1755.0 | 1685.0 |
過去5年漲跌幅 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | |
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旭隼 | 222.64% | -5.0% | 14.0% | -1.0% | 40.0% | 121.0% | 35.0% |
0050 | 79.4% | 16.68% | 22.91% | -24.52% | 19.43% | 26.1% | 28.41% |
006201 | 86.22% | 9.91% | 31.93% | -36.89% | 36.48% | 24.12% | 32.03% |
資產報酬率大於0% | 連續兩季資產報酬率成長 | 來自營運之現金流量大於0 | 長期負債小於近兩季平均 | 流動比率大於近兩季平均 | 營業毛利率大於近兩季平均 | 總資產週轉率(次)大於近兩季平均 | 來自營運之營運現金流量大於稅後淨利 |
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✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ |
2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | |
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營業利益率 | 21.83 | 23.27 | 17.25 | 20.0 | 19.77 |
ROE | 43.38 | 63.1 | 42.72 | 43.0 | 45.68 |
本業收入比 | 94.43 | 97.87 | 101.21 | 103.02 | 97.74 |
自由現金流量 | 38.51 | 36.44 | 17.67 | 22.15 | 25.59 |
利息保障倍數 | 70.27 | 73.81 | 71.33 | 64.77 | 51.82 |
- ROE大於8%, 營業利益率為正數, 本業收入比重大於 80%
- 自由現金流量為正數, 利息保障倍數超過 10倍, 5年內3年達標