| 收盤價 成交量 04-18 5日,月,季均量(報價延遅20分) 均線 5 10 17 20 45 60 預估量 | 漲跌幅(%) 5,20日 60日 120日 240日 | 今年成長率 今年預估EPS | 平均本益比估值 股價 | 最高本益比估值 最低本益比估值 | ROE估值 Beta | DCF 盈餘估算 | 股本 市值 | 董監持股比例 董監設質比例 | 概念股 產業 | 法說會 除權息 | 符合策略數目 | 集團 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 75.0 (-1.19%) 160張 (-11.71%) 276張 446張 687張 季線上 ↘75.56 ↘77.18 ↘78.26 ↘78.24 ↗76.21 ↗73.02 160張 |
-2.85% -4.09% 21.75% 56.25% 68.73% |
60.28 (-19.62%) 75.0 |
78.14 (4.19%) 42.43 (-43.43%) |
N/A 0.68 |
N/A N/A |
4.69億 35.18億 |
35.8% 0.0% |
變壓器 |
0 |
| 台股時光機 | 如果回到那一天，你會做出不一樣的決定嗎? |
|---|
| 心態面 | 資金管理(現金比例和部位大小) 盈虧比 | 大漲大跌莫驚慌，靜下心來看估值、線型、籌碼和產業前景 [世界太快, 心則慢] | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 基本面 偏多 0 偏空 0 | 技術面 偏多 0 偏空 0 | 籌碼面 偏多 0 偏空 0 | ||||||||
| 現在,預估本益比 (最低,平均,最高) | 13.71,N/A (7.76,11.02,14.29) | 月K 周K 季線 (MA5 MA17 MA45 MA104 MA269) | 布林帶寬(10.35%) 月線斜率-0.32 | 厲害分點 成交比重 | N/A | |||||
| 偏多 | 預估本益比低於平均或最低本益比 | 月K 周K | 季線 | 偏多 | 厲害分點買進 | |||||
| 偏空 | 預估本益比高於最高本益比 | 均線支撐壓力 | 布林軌道多空 | 偏空 | 厲害分點賣出 | |||||
| 現金殖利率 (預估現金殖利率) 股票股利(總殖利率) | 5.6%[112] (N/A) 0 (5.6%) | 相對高點 相對低點 | 88.9 (-15.64%) 24-02-27 35.05 (113.98%) 22-10-28 | 劵資比 周轉率 資增 劵增 劵償 04-18 20日融資使用率趨勢圖 | 0.0% 0.34% 6 0 0 6.52%←7.65%(-14.77%) | |||||
| 偏多 | 現金殖利率大於5% | 偏多 | 主力融資 | |||||||
| 偏空 | 散戶融資 | |||||||||
| 營收年,月增率,累計年增率(%) 營收 | -32.83 46.71 -29.62 0.91億(3月) | -33.2 -26.0 -27.46 0.62億(2月) |
最近漲停日 近期最高股價 | 24-02-26 81.1 (24-04-03) | 主力(1,5,10,20日) 籌碼集中度 04-18 近6日買賣 | 賣 ,賣 ,賣 ,賣 -14%,-19%,-15%,-6% 賣,賣,賣,賣,買,賣 | ||||
| 偏多 | 營收年月增率成長、短突破長、創新高 | 偏多 | 最近曾經漲停 | 偏多 | 主力投信買 | |||||
| 偏空 | 營收年月增率衰退、短跌破長 | 偏多 | 近期股價創新高 | 偏空 | 主力投信賣 | |||||
| 本益比法目標價 | N/A | 日RSI KD 壓力支撐 MACD | 44.9 22.0,20.33 up 75.5,74.0 -0.81 | 前5買超是否有隔日沖 (要看該分點是否一進一出) | ||||||
| 偏多 | 低於估值 | |||||||||
| 偏空 | 高於估值 | 偏空 | 隔日沖鎖漲停 | |||||||
| ROE 估值 | N/A | 周RSI KD 壓力支撐 MACD | 62.3 52.07,59.54 82.8,74.0 0.06 | 投信(張) 04-18 20天持股趨勢圖 當天成交比重 | 0.0%←0.0%(0%) | 0 0.0% |
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| 偏多 | 低於估值 | 偏多 | 周KD黃金交叉 | 偏多 | 投信連買 (持股比例低於2.5%) | |||||
| 偏空 | 投信連賣 | |||||||||
| DCF 盈餘估算 | N/A N/A | 月RSI KD 壓力支撐 MACD | 78.23 70.61,76.23 N/A,50.4 3.27 | 外資(張) 04-18 20天持股趨勢圖 當天成交比重 | 1.4%←1.29%(8.53%) | -9 5.62% |
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| 偏多 | 低於估值 | 偏多 | 月KD黃金交叉 | 偏多 | 外資連買 | |||||
| 偏空 | 外資連賣 | |||||||||
| 淨值比,每股淨值 (最低,平均,最高) | 2.83,26.5 (1.52,1.77,2.02) | 乖離率(%) 20日 60日 120日 240日 | -4.14% 2.71% 12.36% 33.59% | 自營商(張) 04-18 20天持股趨勢圖 當天成交比重 | 0.0%←0.0%(0%) | 0 0.0% |
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| 偏多 | 等於或低於最低淨值比 | 偏多 | 月線負乖離15% | |||||||
| 本益成長比 總報酬本益比 | N/A N/A | 周轉率(%) 單日 5日 20日 | 0.34% 2.95% 19.03% | 大股東(%) 04-12 散戶(%) 近3月趨勢圖 | 49.38←52.37(-5.71%) 25.56←22.42(14.01%) | 400張以上 10張以下 100張 200張 400 張 1000 張 總股東人數 | ||||
| 偏多 | 本益成長比小於0.75 | 偏空 | 大股東減少散戶增加 | |||||||
| 偏多 | 總報酬本益比大於1.6 | |||||||||
| 合約負債(億) QoQ 合約負債(億) YoY | 0.07←0.23 (-69.57%) Q4←Q3 第1降 0.07←0.4 (-82.5%) Q4←Q4 |
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| 偏多 | 合約負債增加 | |||||||||
| 偏空 | 合約負債持續減少 | |||||||||
| 營收(億) QoQ 營收(億) YoY | 3.3←3.61 (-8.59%) Q4←Q3 第1降 3.3←4.49 (-26.5%) Q4←Q4 |
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| 偏多 | 營收增加 | |||||||||
| 偏空 | 營收持續減少 | |||||||||
| 營業利益(億) QoQ 營業利益(億) YoY | 0.5←0.43 (-8.59%) Q4←Q3 連3升 0.5←0.79 (-26.5%) Q4←Q4 |
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| 偏多 | 營業利益增加 | |||||||||
| 偏空 | 營業利益持續減少 | |||||||||
| 存貨(億) QoQ 存貨(億) YoY | 1.59←1.81 (-12.15%) Q4←Q3 連2降 1.59←2.19 (-27.4%) Q4←Q4 |
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| 偏多 | 存貨增加的是在製品或原物料, 且短期營收向上代表需求旺盛 | |||||||||
| 偏多 | 存貨增加的是商品或製成品, 因報價未來可能回升而開始屯貨 | |||||||||
| 偏空 | 存貨增加的是商品或製成品, 因為賣不出去而增加 | |||||||||
| 收帳天數 QoQ 收帳天數 YoY | 74.09←71.86 (+3.1%) Q4←Q3 第1升 74.09←60.43 (+22.6%) Q4←Q4 |
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| 偏多 | 天數持續下降 | |||||||||
| 偏空 | 天數持續上升 | |||||||||
| 銷貨天數 QoQ 銷貨天數 YoY | 71.64←73.65 (+3.1%) Q4←Q3 連2降 71.64←71.05 (+0.83%) Q4←Q4 |
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| 偏多 | 天數持續下降 | |||||||||
| 偏空 | 天數持續上升 | |||||||||
| 資本支出(億) 近8季 資本支出(億) 近8年 | ||||||||||
| 偏多 | 資本支出持續增加 | |||||||||
| EPS QoQ EPS YoY | 1.03←1.87 (-44.92%) Q4←Q3 連2降 1.03←1.59 (-35.22%) Q4←Q4 |
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| 偏多 | EPS增加 | |||||||||
| 偏空 | EPS持續減少 | |||||||||
| 本業EPS QoQ 本業EPS YoY | 0.89←0.47 (+89.36%) Q4←Q3 連2升 0.89←1.23 (-27.64%) Q4←Q4 |
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| 偏多 | 本業EPS增加 | |||||||||
| 偏空 | 本業EPS持續減少 | |||||||||
| 毛利率 QoQ 毛利率 YoY | 34.46←32.38 Q4←Q3 第1升 34.46←34.5 Q4←Q4 |
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| 偏多 | 毛利率增加(從谷底反轉) | |||||||||
| 偏空 | 毛利率持續減少 | |||||||||
| 營益率 QoQ 營益率 YoY | 15.22←11.97 Q4←Q3 第1升 15.22←17.66 Q4←Q4 |
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| 偏多 | 營益率增加 | |||||||||
| 偏空 | 營益率持續減少 | |||||||||
| 淨利率 QoQ 淨利率 YoY | 14.63←24.17 Q4←Q3 連2降 14.63←16.52 Q4←Q4 |
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| ROE QoQ ROE YoY | 3.95←7.58 Q4←Q3 連2降 3.95←6.8 Q4←Q4 |
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| 偏多 | ROE穩定或持續增加 | |||||||||
| ROA QoQ ROA YoY | 2.03←3.73 Q4←Q3 連2降 2.03←3.47 Q4←Q4 |
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| 偏多 | ROA穩定或持續增加 | |||||||||
| 思考十字 | 族群性、競爭、上下游 | 其它面向 | ||||||||
| 公司對上下游的議價權 | ||||||||||
| 與競爭對手的比較優勢 | ||||||||||
| 行業對潛在進入者的門檻 | ||||||||||
| 杜邦分析 | 公司靠什麼模式賺錢的(高利潤, 高周轉還是高槓桿)? | |||||||||
| 高利潤模式的看其廣告投入, 研發投入, 產品定位, 差異化營銷 | ||||||||||
| 高周轉模式的看其運轉管理能力, 渠道管控能力, 成本控制能力 | ||||||||||
| 高槓桿模式的看其風險控制能力, 融資成本高低 | ||||||||||
| 公告 | 113/04/12 迅德3/28~4/12取得開發金850萬股，計約1.18億元 |
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| 新聞 | 113/04/12 【公告】迅德最近一年內累積取得有價證券達實收資本額20% 113/04/10 【公告】迅德 2024年3月合併營收9149.7萬元 年增-32.83% 113/04/10 《業績-電零組》迅德3月營收為0.91億元，年減32.83% 113/03/08 【公告】迅德 2024年2月合併營收6236.2萬元 年增-33.2% 113/03/08 《業績-電零組》迅德2月營收為0.62億元，年減33.20% 113/03/07 【公告】更正迅德董事會決議召開113年股東常會相關事宜 113/02/29 【公告】迅德董事會決議召開113年股東常會相關事宜 113/02/29 【公告】迅德董事會重要決議事項 113/02/29 【公告】迅德董事會通過盈餘分派案 113/02/07 【公告】迅德 2024年1月合併營收8427.6萬元 年增-22.55% 113/02/07 《業績-電零組》迅德1月營收為0.84億元，年減22.55% 113/01/10 【公告】迅德 2023年12月合併營收1.19億元 年增-14.3% 113/01/10 《業績-電零組》迅德12月營收為1.19億元，年減14.30% 113/01/09 【公告】?年內累積取得同?有價證券達迅德實收資本額20%以上 112/12/27 【公告】一年內累積處分同一有價證券達迅德實收資本額20%以上 112/12/11 【公告】迅德 2023年11月合併營收1.03億元 年增-34.68% 112/12/11 《業績-電零組》迅德11月營收為1.03億元，年減34.68% 112/11/10 《業績-電零組》迅德10月營收為1.08億元，年減29.27% 112/11/10 【公告】迅德 2023年10月合併營收1.08億元 年增-29.27% 112/10/11 《業績-電零組》迅德9月營收為1.34億元，年增2.44% |
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| 玩股撇步 (動畫小學堂) | 本益比 | 股價 (樂觀成長率) | 現價差距(%) | 股價 (保守成長率) | 現價差距(%) | 殖利率 | 股價 (樂觀成長率) | 現價差距(%) | 股價 (保守成長率) | 現價差距(%) | 淨值比 | 股價 | 現價差距(%) | ||
| 最高價 本益比 | 14.29 | 78.14 | 4.19 | 70.33 | -6.23 | 最低殖利率 | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | 最高淨值比 | 2.02 | 53.53 | -28.63 |
| 平均 本益比 | 11.02 | 60.28 | -19.62 | 62.12 | -17.17 | 平均殖利率 | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | 平均淨值比 | 1.77 | 46.91 | -37.46 |
| 最低價 本益比 | 7.76 | 42.43 | -43.43 | 53.91 | -28.12 | 最高殖利率 | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | 最低淨值比 | 1.52 | 40.28 | -46.29 |
- 最高價本益比是採用歷年最高價本益比的中位數, 最低價本益比是採用歷年最低價本益比的中位數
- 最高價殖利率是採用歷年最高價殖利率的中位數, 最低價殖利率是採用歷年最低價殖利率的中位數
- 最高價淨值比是採用歷年最高價淨值比的中位數, 最低價淨值比是採用歷年最低價淨值比的中位數
- 本益比估值, 殖利率估值不適用於景氣循環股及歷史本益比起伏太大的股票
- 淨值估值適用於景氣循環股及虧損的公司，但也不適合捉景氣循環股的股價高低點，因為每波的景氣循環有它自己的強弱度
- 合理價和目標價是根據過往財報及預測未來的成長率, 存在太多不確定性故價格僅能做為參考, 請注意風險和做好功課
| 年度 | 最高價 | 最低價 | 最高本益比 | 最低本益比 | 現金股利 | 最低殖利率 | 最高殖利率 | 最高淨值比 | 最低淨值比 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 112 | 74.0 | 40.0 | 13.53 | 7.32 | 4.2 | 5.68% | 10.5% | 2.72 | 1.73 |
| 111 | 50.4 | 35.05 | 12.87 | 8.95 | 3.0 | 5.95% | 8.56% | 2.23 | 1.63 |
| 110 | 49.0 | 35.4 | 9.88 | 7.14 | 3.6 | 7.35% | 10.17% | 2.28 | 1.74 |
| 109 | 46.0 | 30.65 | 14.91 | 9.93 | 2.7 | 5.87% | 8.81% | 2.11 | 1.46 |
| 108 | 35.95 | 29.05 | 8.41 | 6.79 | 3.52 | 9.79% | 12.12% | 1.79 | 1.42 |
| 107 | 33.0 | 26.8 | 17.23 | 14.0 | 2.3 | 6.97% | 8.58% | 1.68 | 1.42 |
| 106 | 38.45 | 28.85 | 14.94 | 11.21 | 2.3 | 5.98% | 7.97% | 1.87 | 1.45 |
| 5日漲跌幅 均量 | 10日漲跌幅 均量 | 20日漲跌幅 均量 | 60日漲跌幅 均量 | 120日漲跌幅 均量 | 240日漲跌幅 均量 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 迅德 | -2.85% 276(-42.04%) | -5.42% 314(-48.96%) | -4.09% 446(-64.06%) | 21.75% 687(-76.68%) | 56.25% 703(-77.21%) | 68.73% 374(-57.2%) |
| 加權指數 | -2.1% | -0.18% | 2.61% | 15.92% | 23.39% | 32.08% |
| 現價 | 3日 | 5日 | 10日 | 17日 | 20日 | 25日 | 45日 | 60日 | 100日 | 104日 | 120日 | 200日 | 240日 | 269日 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 75.0 | 74.83↘ | 75.56↘ | 77.18↘ | 78.26↘ | 78.24↘ | 77.7↘ | 76.21↗ | 73.02↗ | 68.53↗ | 68.1↗ | 66.75↗ | 58.38↗ | 56.14↗ | 54.85↗ |
| 乖離率 | 0.23% | -0.74% | -2.82% | -4.17% | -4.14% | -3.47% | -1.59% | 2.71% | 9.44% | 10.13% | 12.36% | 28.47% | 33.59% | 36.74% |
| 均線開始 轉折價位 | 76.1 | 76.6 | 81.0 | 78.4 | 80.0 | 76.4 | 64.6 | 61.7 | 57.7 | 60.0 | 47.9 | 45.5 | 44.4 | 45.2 |
| 過去5年漲跌幅 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 迅德 | 107.8% | 20.0% | 52.0% | -7.0% | 18.0% | 8.0% | 17.0% |
| 0050 | 79.4% | 17.83% | 22.91% | -24.52% | 19.43% | 26.1% | 28.41% |
| 006201 | 86.22% | 10.17% | 31.93% | -36.89% | 36.48% | 24.12% | 32.03% |
| 資產報酬率大於0% | 連續兩季資產報酬率成長 | 來自營運之現金流量大於0 | 長期負債小於近兩季平均 | 流動比率大於近兩季平均 | 營業毛利率大於近兩季平均 | 總資產週轉率(次)大於近兩季平均 | 來自營運之營運現金流量大於稅後淨利 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ |
| 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 營業利益率 | 12.15 | 15.93 | 9.35 | 11.94 | 10.31 |
| ROE | 21.85 | 16.69 | 23.06 | 15.01 | 21.24 |
| 本業收入比 | 52.22 | 89.20 | 42.64 | 69.54 | 45.02 |
| 自由現金流量 | -0.11 | 3.71 | -3.36 | -0.23 | 1.71 |
| 利息保障倍數 | 25.63 | 46.74 | 60.08 | 50.05 | 78.06 |
- ROE大於8%, 營業利益率為正數, 本業收入比重大於 80%
- 自由現金流量為正數, 利息保障倍數超過 10倍, 5年內3年達標
