| 收盤價 成交量 04-18 5日,月,季均量(報價延遅20分) 均線 5 10 17 20 45 60 預估量 [期][權證][皮] | 漲跌幅(%) 5,20日 60日 120日 240日 | 今年成長率 今年預估EPS | 平均本益比估值 股價 | 最高本益比估值 最低本益比估值 | ROE估值 Beta | DCF 盈餘估算 | 股本 市值 | 董監持股比例 董監設質比例 | 概念股 產業 | 法說會 除權息 | 符合策略數目 | 集團 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 148.5 (-1.98%) 1766張 (-59.62%) 2078張 1610張 1778張 季線上 ↘147.8 ↘149.65 ↗148.38 ↗147.57 ↗147.12 →146.78 1766張 |
-1.33% 4.95% -0.34% -0.34% -10.0% |
42.2%~48.3% 7.6~8.4 |
190.19 (28.08%) 148.5 |
263.7 (77.58%) 116.69 (-21.42%) |
N/A 0.77 |
56.7(-61.82%) 、Y! |
20.91億 310.45億 |
9.29% 50.21% |
CIS LED |
2024-04-18 |
0 | 國巨集團 |
| 台股時光機 | 如果回到那一天，你會做出不一樣的決定嗎? |
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| 心態面 | 資金管理(現金比例和部位大小) 盈虧比 | 大漲大跌莫驚慌，靜下心來看估值、線型、籌碼和產業前景 [世界太快, 心則慢] | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 基本面 偏多 0 偏空 0 | 技術面 偏多 0 偏空 0 | 籌碼面 偏多 0 偏空 0 | ||||||||
| 現在,預估本益比 (最低,平均,最高) | 27.0,18.52 (14.55,23.72,32.88) | 月K 周K 季線 (MA5 MA17 MA45 MA104 MA269) | 布林帶寬(11.24%) 月線斜率0.2 | 厲害分點 成交比重 | ||||||
| 偏多 | 預估本益比低於平均或最低本益比 | 月K 周K | 季線 | 偏多 | 厲害分點買進 | |||||
| 偏空 | 預估本益比高於最高本益比 | 均線支撐壓力 | 布林軌道多空 | 偏空 | 厲害分點賣出 | |||||
| 現金殖利率 (預估現金殖利率) 股票股利(總殖利率) | 1.62%[112] (2.93%[113]) 0 (1.62%) | 相對高點 相對低點 | 323.5 (-54.1%) 21-11-22 122.0 (21.72%) 23-08-16 | 劵資比 周轉率 資增 劵增 劵償 04-18 20日融資使用率趨勢圖 | 0.66% 0.84% 85 -19 0 14.46%←15.41%(-6.16%) | |||||
| 偏多 | 現金殖利率大於5% | 偏多 | 主力融資 | |||||||
| 偏空 | 散戶融資 | |||||||||
| 營收年,月增率,累計年增率(%) 營收 | 5.18 9.94 2.43 10.18億(3月) | -3.65 -9.82 1.05 9.26億(2月) |
最近漲停日 近期最高股價 | 21-07-12 154.0 (24-04-08) 21日新高 | 主力(1,5,10,20日) 籌碼集中度 04-18 近6日買賣 | 賣 ,買 ,買 ,買 -9%,9%,12%,7% 買,賣,買,賣,買,賣 | ||||
| 偏多 | 營收年月增率成長、短突破長、創新高 | 偏多 | 最近曾經漲停 | 偏多 | 主力投信買 | |||||
| 偏空 | 營收年月增率衰退、短跌破長 | 偏多 | 近期股價創新高 | 偏空 | 主力投信賣 | |||||
| 本益比法目標價 | 164.8(10.98%) | 日RSI KD 壓力支撐 MACD | 50.91 59.26,48.15 149.0,147.0 -0.1 | 前5買超是否有隔日沖 (要看該分點是否一進一出) | ||||||
| 偏多 | 低於估值 | |||||||||
| 偏空 | 高於估值 | 偏空 | 隔日沖鎖漲停 | |||||||
| ROE 估值 | N/A | 周RSI KD 壓力支撐 MACD | 48.6 47.22,55.82 158.0,140.0 0.87 | 投信(張) 04-18 20天持股趨勢圖 當天成交比重 | 0.0%←0.0%(0%) | -88 (連2賣) 4.98% |
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| 偏多 | 低於估值 | 偏多 | 周KD黃金交叉 | 偏多 | 投信連買 (持股比例低於2.5%) | |||||
| 偏空 | 投信連賣 | |||||||||
| DCF 盈餘估算 | 56.7(-61.82%) 、Y! | 月RSI KD 壓力支撐 MACD | 44.38 25.12,22.79 up 166.5,122.0 -2.67 | 外資(張) 04-18 20天持股趨勢圖 當天成交比重 | 17.05%←15.54%(9.72%) | -22 1.25% |
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| 偏多 | 低於估值 | 偏多 | 月KD黃金交叉 | 偏多 | 外資連買 | |||||
| 偏空 | 外資連賣 | |||||||||
| 淨值比,每股淨值 (最低,平均,最高) | 1.27,116.93 (1.22,1.87,2.52) | 乖離率(%) 20日 60日 120日 240日 | 0.63% 1.17% -0.15% -3.59% | 自營商(張) 04-18 20天持股趨勢圖 當天成交比重 | 0.9%←0.89%(1.12%) | -27 1.53% |
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| 偏多 | 等於或低於最低淨值比 | 偏多 | 月線負乖離15% | |||||||
| 本益成長比 總報酬本益比 | 0.59 1.76 | 周轉率(%) 單日 5日 20日 | 0.84% 4.97% 15.4% | 大股東(%) 04-12 散戶(%) 近3月趨勢圖 | 48.49←48.01(1.0%) 26.44←26.39(0.19%) | 400張以上 10張以下 100張 200張 400 張 1000 張 總股東人數 | ||||
| 偏多 | 本益成長比小於0.75 | 偏空 | 大股東減少散戶增加 | |||||||
| 偏多 | 總報酬本益比大於1.6 | |||||||||
| 合約負債(億) QoQ 合約負債(億) YoY | 1.87←1.33 (+40.6%) Q4←Q3 連2升 1.87←0.58 (+222.41%) Q4←Q4 |
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| 偏多 | 合約負債增加 | |||||||||
| 偏空 | 合約負債持續減少 | |||||||||
| 營收(億) QoQ 營收(億) YoY | 31.74←26.67 (+19.01%) Q4←Q3 第1升 31.74←32.9 (-3.53%) Q4←Q4 |
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| 偏多 | 營收增加 | |||||||||
| 偏空 | 營收持續減少 | |||||||||
| 營業利益(億) QoQ 營業利益(億) YoY | 5.26←2.55 (+19.01%) Q4←Q3 連2升 5.26←7.64 (-3.53%) Q4←Q4 |
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| 偏多 | 營業利益增加 | |||||||||
| 偏空 | 營業利益持續減少 | |||||||||
| 存貨(億) QoQ 存貨(億) YoY | 15.93←16.88 (-5.63%) Q4←Q3 第1降 15.93←17.94 (-11.2%) Q4←Q4 |
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| 偏多 | 存貨增加的是在製品或原物料, 且短期營收向上代表需求旺盛 | |||||||||
| 偏多 | 存貨增加的是商品或製成品, 因報價未來可能回升而開始屯貨 | |||||||||
| 偏空 | 存貨增加的是商品或製成品, 因為賣不出去而增加 | |||||||||
| 收帳天數 QoQ 收帳天數 YoY | 56.43←60.74 (-7.1%) Q4←Q3 第1降 56.43←64.91 (-13.06%) Q4←Q4 |
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| 偏多 | 天數持續下降 | |||||||||
| 偏空 | 天數持續上升 | |||||||||
| 銷貨天數 QoQ 銷貨天數 YoY | 65.02←73.92 (-7.1%) Q4←Q3 第1降 65.02←78.19 (-16.84%) Q4←Q4 |
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| 偏多 | 天數持續下降 | |||||||||
| 偏空 | 天數持續上升 | |||||||||
| 資本支出(億) 近8季 資本支出(億) 近8年 | ||||||||||
| 偏多 | 資本支出持續增加 | |||||||||
| EPS QoQ EPS YoY | 2.33←1.34 (+73.88%) Q4←Q3 連2升 2.33←2.65 (-12.08%) Q4←Q4 |
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| 偏多 | EPS增加 | |||||||||
| 偏空 | EPS持續減少 | |||||||||
| 本業EPS QoQ 本業EPS YoY | 2.19←0.86 (+154.65%) Q4←Q3 連2升 2.19←3.04 (-27.96%) Q4←Q4 |
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| 偏多 | 本業EPS增加 | |||||||||
| 偏空 | 本業EPS持續減少 | |||||||||
| 毛利率 QoQ 毛利率 YoY | 27.67←22.92 Q4←Q3 連2升 27.67←33.54 Q4←Q4 |
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| 偏多 | 毛利率增加(從谷底反轉) | |||||||||
| 偏空 | 毛利率持續減少 | |||||||||
| 營益率 QoQ 營益率 YoY | 16.56←9.57 Q4←Q3 連2升 16.56←23.22 Q4←Q4 |
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| 偏多 | 營益率增加 | |||||||||
| 偏空 | 營益率持續減少 | |||||||||
| 淨利率 QoQ 淨利率 YoY | 15.33←10.49 Q4←Q3 連2升 15.33←14.08 Q4←Q4 4季新高 |
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| ROE QoQ ROE YoY | 2.01←1.17 Q4←Q3 連2升 2.01←1.9 Q4←Q4 4季新高 |
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| 偏多 | ROE穩定或持續增加 | |||||||||
| ROA QoQ ROA YoY | 1.51←0.88 Q4←Q3 連2升 1.51←1.46 Q4←Q4 |
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| 偏多 | ROA穩定或持續增加 | |||||||||
| 思考十字 | 族群性、競爭、上下游 | 其它面向 | ||||||||
| 公司對上下游的議價權 | ||||||||||
| 與競爭對手的比較優勢 | ||||||||||
| 行業對潛在進入者的門檻 | ||||||||||
| 杜邦分析 | 公司靠什麼模式賺錢的(高利潤, 高周轉還是高槓桿)? | |||||||||
| 高利潤模式的看其廣告投入, 研發投入, 產品定位, 差異化營銷 | ||||||||||
| 高周轉模式的看其運轉管理能力, 渠道管控能力, 成本控制能力 | ||||||||||
| 高槓桿模式的看其風險控制能力, 融資成本高低 | ||||||||||
| 公告 | 113/04/18 同欣電第一季合併獲利3.65億元，每股稅後1.74元 |
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| 新聞 | 113/04/18 同欣電估第2季營收小增 封裝新品第4季貢獻業績 113/04/18 同欣電第二季營收可望微幅成長 113/04/18 《半導體》同欣電首季EPS降至1.74元 Q2營收拚微增 113/04/18 《半導體》同欣電Q1每股盈餘1.74元 113/04/15 【公告】同欣電受邀參加凱基證券2024年第一季法人說明會 113/04/15 《半導體》同欣電4月18日受邀線上法說 113/04/10 【公告】同欣電113年第一季財務報告董事會召開日期 113/04/09 【公告】同欣電113年度3月合併營收淨額 113/04/09 【公告】同欣電 2024年3月合併營收10.18億元 年增5.19% 113/04/01 熱門股－同欣電 終結震盪站季線 113/03/08 【公告】民國113年度2月份同欣電合併營收淨額 113/03/08 【公告】同欣電 2024年2月合併營收9.26億元 年增-3.66% 113/03/04 淡季影響，同欣電Q1營收或季減，Q2有望重拾成長動能 113/03/01 熱門股：宏捷科(8086)、華擎(3515)、同欣電(6271)、燿華(2367)、東捷(8064) 113/02/29 同欣電去年淨利11.5億元 擬配息2.4元 113/02/29 【公告】同欣電董事會決議召開113年股東常會 113/02/29 【公告】同欣電董事會決議股利分派 113/02/29 【公告】同欣電董事會決議通過變更營業地址 113/02/29 同欣電看好陶瓷基板業績 新品專案2025年發酵 113/02/29 同欣電去年每股獲利5.5元 寫四年新低 |
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| 玩股撇步 (動畫小學堂) | 本益比 | 股價 (樂觀成長率) | 現價差距(%) | 股價 (保守成長率) | 現價差距(%) | 殖利率 | 股價 (樂觀成長率) | 現價差距(%) | 股價 (保守成長率) | 現價差距(%) | 淨值比 | 股價 | 現價差距(%) | ||
| 最高價 本益比 | 32.88 | 263.7 | 77.58 | 237.33 | 59.82 | 最低殖利率 | 2.8% | 155.144 | 4.47 | 139.63 | -5.97 | 最高淨值比 | 2.52 | 294.66 | 98.42 |
| 平均 本益比 | 23.72 | 190.19 | 28.08 | 181.67 | 22.33 | 平均殖利率 | 4.05% | 118.55 | -20.17 | 106.7 | -28.15 | 平均淨值比 | 1.87 | 218.66 | 47.24 |
| 最低價 本益比 | 14.55 | 116.69 | -21.42 | 126.0 | -15.15 | 最高殖利率 | 5.3% | 81.963 | -44.81 | 73.767 | -50.33 | 最低淨值比 | 1.22 | 142.65 | -3.94 |
- 最高價本益比是採用歷年最高價本益比的中位數, 最低價本益比是採用歷年最低價本益比的中位數
- 最高價殖利率是採用歷年最高價殖利率的中位數, 最低價殖利率是採用歷年最低價殖利率的中位數
- 最高價淨值比是採用歷年最高價淨值比的中位數, 最低價淨值比是採用歷年最低價淨值比的中位數
- 本益比估值, 殖利率估值不適用於景氣循環股及歷史本益比起伏太大的股票
- 淨值估值適用於景氣循環股及虧損的公司，但也不適合捉景氣循環股的股價高低點，因為每波的景氣循環有它自己的強弱度
- 合理價和目標價是根據過往財報及預測未來的成長率, 存在太多不確定性故價格僅能做為參考, 請注意風險和做好功課
| 年度 | 最高價 | 最低價 | 最高本益比 | 最低本益比 | 現金股利 | 最低殖利率 | 最高殖利率 | 最高淨值比 | 最低淨值比 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 112 | 244.5 | 122.0 | 44.4 | 22.15 | 2.4 | 0.98% | 1.97% | 1.79 | 0.84 |
| 111 | 302.5 | 152.0 | 20.13 | 10.11 | 7.77 | 2.57% | 5.11% | 2.4 | 1.17 |
| 110 | 323.5 | 145.0 | 24.45 | 10.96 | 9.0 | 2.78% | 6.21% | 2.59 | 1.24 |
| 109 | 217.0 | 83.6 | 31.26 | 12.04 | 5.5 | 2.53% | 6.58% | 2.76 | 1.17 |
| 108 | 166.0 | 96.2 | 46.76 | 27.1 | 2.44 | 1.47% | 2.54% | 2.71 | 1.54 |
| 107 | 140.5 | 77.0 | 28.96 | 15.87 | 6.0 | 4.27% | 7.79% | 2.29 | 1.31 |
| 106 | 160.5 | 105.5 | 34.44 | 22.64 | 6.0 | 3.74% | 5.69% | 2.62 | 1.75 |
| 5日漲跌幅 均量 | 10日漲跌幅 均量 | 20日漲跌幅 均量 | 60日漲跌幅 均量 | 120日漲跌幅 均量 | 240日漲跌幅 均量 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 同欣電 | -1.33% 2078(-14.99%) | -2.94% 1738(1.59%) | 4.95% 1610(9.7%) | -0.34% 1778(-0.65%) | -0.34% 2815(-37.27%) | -10.0% 2650(-33.34%) |
| 加權指數 | -2.1% | -0.18% | 2.61% | 15.92% | 23.39% | 32.08% |
| 現價 | 3日 | 5日 | 10日 | 17日 | 20日 | 25日 | 45日 | 60日 | 100日 | 104日 | 120日 | 200日 | 240日 | 269日 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 148.5 | 147.0↗ | 147.8↘ | 149.65↘ | 148.38↗ | 147.57↗ | 146.58↗ | 147.12↗ | 146.78→ | 149.86↗ | 149.39↗ | 148.73↗ | 149.5↘ | 154.03↘ | 158.58↘ |
| 乖離率 | 1.02% | 0.47% | -0.77% | 0.08% | 0.63% | 1.31% | 0.94% | 1.17% | -0.91% | -0.6% | -0.15% | -0.67% | -3.59% | -6.36% |
| 均線開始 轉折價位 | 147.5 | 150.5 | 152.0 | 145.5 | 142.5 | 147.0 | 144.5 | 148.5 | 137.0 | 146.5 | 147.0 | 184.5 | 167.0 | 223.5 |
| 過去5年漲跌幅 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 同欣電 | 46.51% | -4.0% | -21.0% | -35.0% | 58.0% | 27.0% | 46.0% |
| 0050 | 79.4% | 17.83% | 22.91% | -24.52% | 19.43% | 26.1% | 28.41% |
| 006201 | 86.22% | 10.17% | 31.93% | -36.89% | 36.48% | 24.12% | 32.03% |
| 資產報酬率大於0% | 連續兩季資產報酬率成長 | 來自營運之現金流量大於0 | 長期負債小於近兩季平均 | 流動比率大於近兩季平均 | 營業毛利率大於近兩季平均 | 總資產週轉率(次)大於近兩季平均 | 來自營運之營運現金流量大於稅後淨利 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ |
| 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 營業利益率 | 12.24 | 26.05 | 24.5 | 19.7 | 12.27 |
| ROE | 4.7 | 13.22 | 12.51 | 9.24 | 7.19 |
| 本業收入比 | 101.65 | 94.27 | 100.41 | 108.44 | 96.82 |
| 自由現金流量 | -14.74 | -4.95 | 18.74 | 12.96 | -1.95 |
| 利息保障倍數 | 14.56 | 181.68 | 902.37 | 337.70 | 126.17 |
- ROE大於8%, 營業利益率為正數, 本業收入比重大於 80%
- 自由現金流量為正數, 利息保障倍數超過 10倍, 5年內3年達標
