收盤價 成交量 04-23 5日,月,季均量(報價延遅20分) 均線 5 10 17 20 45 60 預估量 [期][權證][存] | 漲跌幅(%) 5,20日 60日 120日 240日 | 今年成長率 今年預估EPS | 平均本益比估值 股價 | 最高本益比估值 最低本益比估值 | ROE估值 Beta | DCF 盈餘估算 | 股本 市值 | 董監持股比例 董監設質比例 | 概念股 產業 | 法說會 除權息 | 符合策略數目 | 集團 |
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68.3 (0.0%) 2819張 (-48.32%) 4612張 6830張 6329張 季線下 ↘70.24 ↘71.22 ↘71.38 ↘71.53 ↗70.87 ↗69.91 2819張 0.41倍 |
-5.92% -5.53% 3.8% 12.52% 31.09% |
26.7%~30.8% 4.2~5.1 |
54.01 (-20.92%) 68.3 |
66.3 (-2.93%) 41.72 (-38.92%) |
N/A 0.64 |
N/A N/A 、Y! |
45.93億 313.68億 |
4.94% 0.0% |
IC封裝測試 |
0 | 矽品集團 |
台股時光機 | 如果回到那一天,你會做出不一樣的決定嗎? |
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可轉債 | 發行日 | 發行張數 | 低檔發債 | 提前賣回日 | 到期日 | 到期賣回價 | CB委買價, 成交價 | CB成交量 | 5, 10日均量 | 近10日成交量 | 最新轉換價 | 轉換溢價率 | 轉換價值 | 已轉換 | 近5日劵增 | 近5日劵償 | 近2月轉換張數 | 提前賣回年化報酬率 | 提前賣回剩餘天數 | 到期賣回年化報酬率 | 到期賣回剩餘天數 | CBAS槓桿 | 擔保情形 | 股東人數 | 成交量創高日 |
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62574/矽格四 | 2021-10-13 | 15000 | N/A | 2024-10-13 | 100.0 | 123.1 123.55 (-0.36%) | 25 (04-23) | 40.4,45.8 | 458 | 56.1 | 1.48 | 121.75 | 29.31% | -5 | 0 | 1411,8 | N/A | N/A | -40.22% | 173 | 4.9 | 無 | 51 | 2024-02-23 |
心態面 | 資金管理(現金比例和部位大小) 盈虧比(3:1) 潛在報酬率(20%) 大漲大跌莫驚慌,靜下心來看估值、線型、籌碼和產業前景 [世界太快, 心則慢] | |||||||||
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基本面 偏多 0 偏空 0 | 技術面 偏多 0 偏空 0 | 籌碼面 偏多 0 偏空 0 | ||||||||
現在,預估本益比 (最低,平均,最高) | 17.97,14.75 (9.01,11.66,14.32) | 月K 周K 季線 (MA5 MA17 MA45 MA104 MA269) | 布林帶寬(8.15%) 月線斜率-0.29 | 厲害分點 成交比重 | ||||||
偏多 | 預估本益比低於平均或最低本益比 | 月K 周K | 季線 | 偏多 | 厲害分點買進 | |||||
偏空 | 預估本益比高於最高本益比 | 均線支撐壓力 | 布林軌道多空 | 偏空 | 厲害分點賣出 | |||||
現金殖利率 (預估現金殖利率) 股票股利(總殖利率) | 3.92%[112] (4.82%[113]) 0 (3.92%) | 相對高點 相對低點 | 78.5 (-12.99%) 24-03-20 41.1 (66.18%) 22-09-30 | 劵資比 周轉率 資增 劵增 劵償 04-22 20日融資使用率趨勢圖 | 0.58% 0% 29 8 0 4.04%←5.13%(-21.25%) | |||||
偏多 | 現金殖利率大於5% | 偏多 | 主力融資 | |||||||
偏空 | 散戶融資 | |||||||||
營收年,月增率,累計年增率(%) 營收 | 14.93 10.96 15.06 17個月新高 14.61億(3月) | 12.55 -4.93 15.13 13.16億(2月) |
最近漲停日 近期最高股價 | 21-11-06 73.7 (24-04-12) | 主力(1,5,10,20日) 籌碼集中度 04-22 近6日買賣 | 賣 ,賣 ,賣 ,賣 -43%,-6%,-8%,-9% 賣,賣,買,賣,賣,賣 (連3賣) | ||||
偏多 | 營收年月增率成長、短突破長、創新高 | 偏多 | 最近曾經漲停 | 偏多 | 主力投信買 | |||||
偏空 | 營收年月增率衰退、短跌破長 | 偏多 | 近期股價創新高 | 偏空 | 主力投信賣 | |||||
本益比法目標價 | 59.26(-13.24%) | 日RSI KD 壓力支撐 MACD | 41.03 12.9,18.88 look 69.8,67.6 -0.54 | 前5買超是否有隔日沖 (要看該分點是否一進一出) | ||||||
偏多 | 低於估值 | |||||||||
偏空 | 高於估值 | 偏空 | 隔日沖鎖漲停 | |||||||
ROE 估值 | N/A | 周RSI KD 壓力支撐 MACD | 53.2 24.44,44.26 69.5,65.0 -0.25 | 投信(張) 04-22 20天持股趨勢圖 當天成交比重 | 9.65%←3.2%(201.56%) | 657 (連2買) 23.31% |
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偏多 | 低於估值 | 偏多 | 周KD黃金交叉 | 偏多 | 投信連買 (持股比例低於2.5%) | |||||
偏空 | 投信連賣 | |||||||||
DCF 盈餘估算 | N/A N/A 、Y! | 月RSI KD 壓力支撐 MACD | 64.71 64.27,73.48 72.7,63.2 1.3 | 外資(張) 04-22 20天持股趨勢圖 當天成交比重 | 24.62%←29.93%(-17.74%) | -2505 (連3賣) 88.86% |
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偏多 | 低於估值 | 偏多 | 月KD黃金交叉 | 偏多 | 外資連買 | |||||
偏空 | 外資連賣 | |||||||||
淨值比,每股淨值 (最低,平均,最高) | 1.85,36.92 (1.19,1.47,1.75) | 乖離率(%) 20日 60日 120日 240日 | -4.52% -2.3% 2.28% 11.53% | 自營商(張) 04-22 20天持股趨勢圖 當天成交比重 | 0.03%←0.0%(0%) | 157 (連7賣轉買) 5.57% |
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偏多 | 等於或低於最低淨值比 | 偏多 | 月線負乖離15% | |||||||
本益成長比 總報酬本益比 | 0.62 1.83 | 周轉率(%) 單日 5日 20日 | N/A N/A N/A | 大股東(%) 04-19 散戶(%) 近3月趨勢圖 | 52.51←50.85(3.26%) 20.28←20.07(1.05%) | 400張以上 10張以下 100張 200張 400 張 1000 張 總股東人數 | ||||
偏多 | 本益成長比小於0.75 | 偏空 | 大股東減少散戶增加 | |||||||
偏多 | 總報酬本益比大於1.6 | |||||||||
合約負債(億) QoQ 合約負債(億) YoY | 0.1←0.26 (-61.54%) Q4←Q3 第1降 0.1←0.3 (-66.67%) Q4←Q4 |
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偏多 | 合約負債增加 | |||||||||
偏空 | 合約負債持續減少 | |||||||||
營收(億) QoQ 營收(億) YoY | 40.14←41.33 (-2.88%) Q4←Q3 第1降 40.14←41.37 (-2.97%) Q4←Q4 |
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偏多 | 營收增加 | |||||||||
偏空 | 營收持續減少 | |||||||||
營業利益(億) QoQ 營業利益(億) YoY | 6.13←6.35 (-2.88%) Q4←Q3 第1降 6.13←7.21 (-2.97%) Q4←Q4 |
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偏多 | 營業利益增加 | |||||||||
偏空 | 營業利益持續減少 | |||||||||
存貨(億) QoQ 存貨(億) YoY | 4.26←3.98 (+7.04%) Q4←Q3 連4升 4.26←3.52 (+21.02%) Q4←Q4 |
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偏多 | 存貨增加的是在製品或原物料, 且短期營收向上代表需求旺盛 | |||||||||
偏多 | 存貨增加的是商品或製成品, 因報價未來可能回升而開始屯貨 | |||||||||
偏空 | 存貨增加的是商品或製成品, 因為賣不出去而增加 | |||||||||
收帳天數 QoQ 收帳天數 YoY | 88.72←85.37 (+3.92%) Q4←Q3 連2升 88.72←91.77 (-3.32%) Q4←Q4 |
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偏多 | 天數持續下降 | |||||||||
偏空 | 天數持續上升 | |||||||||
銷貨天數 QoQ 銷貨天數 YoY | 12.35←11.59 (+3.92%) Q4←Q3 第1升 12.35←10.94 (+12.89%) Q4←Q4 |
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偏多 | 天數持續下降 | |||||||||
偏空 | 天數持續上升 | |||||||||
資本支出(億) 近8季 資本支出(億) 近8年 | ||||||||||
偏多 | 資本支出持續增加 | |||||||||
EPS QoQ EPS YoY | 0.57←1.61 (-64.6%) Q4←Q3 第1降 0.57←0.53 (+7.55%) Q4←Q4 |
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偏多 | EPS增加 | |||||||||
偏空 | EPS持續減少 | |||||||||
本業EPS QoQ 本業EPS YoY | 1.15←0.65 (+76.92%) Q4←Q3 連2升 1.15←1.21 (-4.96%) Q4←Q4 |
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偏多 | 本業EPS增加 | |||||||||
偏空 | 本業EPS持續減少 | |||||||||
毛利率 QoQ 毛利率 YoY | 24.32←25.67 Q4←Q3 第1降 24.32←26.73 Q4←Q4 |
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偏多 | 毛利率增加(從谷底反轉) | |||||||||
偏空 | 毛利率持續減少 | |||||||||
營益率 QoQ 營益率 YoY | 15.28←15.36 Q4←Q3 第1降 15.28←17.43 Q4←Q4 |
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偏多 | 營益率增加 | |||||||||
偏空 | 營益率持續減少 | |||||||||
淨利率 QoQ 淨利率 YoY | 8.12←20.94 Q4←Q3 第1降 8.12←7.61 Q4←Q4 |
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ROE QoQ ROE YoY | 1.66←4.58 Q4←Q3 第1降 1.66←1.64 Q4←Q4 |
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偏多 | ROE穩定或持續增加 | |||||||||
ROA QoQ ROA YoY | 1.01←2.41 Q4←Q3 第1降 1.01←0.95 Q4←Q4 |
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偏多 | ROA穩定或持續增加 | |||||||||
思考十字 | 族群性、競爭、上下游 | 其它面向 | ||||||||
公司對上下游的議價權 | ||||||||||
與競爭對手的比較優勢 | ||||||||||
行業對潛在進入者的門檻 | ||||||||||
杜邦分析 | 公司靠什麼模式賺錢的(高利潤, 高周轉還是高槓桿)? | |||||||||
高利潤模式的看其廣告投入, 研發投入, 產品定位, 差異化營銷 | ||||||||||
高周轉模式的看其運轉管理能力, 渠道管控能力, 成本控制能力 | ||||||||||
高槓桿模式的看其風險控制能力, 融資成本高低 | ||||||||||
公告 | 113/04/22 矽格第一季財報,預計4/30提報董事會 |
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新聞 | 113/04/22 【公告】矽格113年第1季財務報告董事會召開日期 113/04/08 《半導體》矽格3月營收成長雙位數 登近1年半高點 113/04/08 【公告】矽格 2024年3月合併營收14.61億元 年增14.94% 113/03/20 台積電擴先進封裝廠 力成、矽格輪番上漲 113/03/06 《半導體》京元電子股價首破百元關 今年營收向上 113/03/05 《半導體》矽格2月營收優預期 前2月增15% 113/03/05 【公告】矽格 2024年2月合併營收13.16億元 年增12.55% 113/02/29 矽格違反內控規定 證交所開罰5萬元違約金 113/02/29 《半導體》矽格去年EPS降至3.8元 擬配息2.68元、殖利率3.8% 113/02/29 【公告】矽格董事會決議股利分派 113/02/29 【公告】矽格董事會決議召開113年股東常會 113/02/26 【公告】矽格代子公司聯測股份有限公司董事會決議虧損撥補案 113/02/26 【公告】矽格代子公司矽格聯測股份有限公司董事會決議發放股利 113/02/26 【公告】矽格代子公司聯測股份有限公司決議辦理減資 113/02/26 【公告】矽格代子公司格星股份有限公司決議召開113年股東常會事宜 113/02/26 【公告】矽格代子公司格星股份有限公司董事會決議發放股利 113/02/23 12倍本益比的封測股~矽格 113/02/06 《半導體》矽格元月營收雙增 回穩高檔 113/02/06 【公告】矽格 2024年1月合併營收13.85億元 年增17.7% 113/01/08 京元電、矽格去年Q4營收略降 全年營收雙寫第三高 |
玩股撇步 (動畫小學堂) | 本益比 | 股價 (樂觀成長率) | 現價差距(%) | 股價 (保守成長率) | 現價差距(%) | 殖利率 | 股價 (樂觀成長率) | 現價差距(%) | 股價 (保守成長率) | 現價差距(%) | 淨值比 | 股價 | 現價差距(%) | ||
最高價 本益比 | 14.32 | 66.3 | -2.93 | 59.67 | -12.64 | 最低殖利率 | 5.5% | 59.849 | -12.37 | 53.864 | -21.14 | 最高淨值比 | 1.75 | 64.61 | -5.4 |
平均 本益比 | 11.66 | 54.01 | -20.92 | 58.41 | -14.48 | 平均殖利率 | 7.05% | 49.06 | -28.17 | 44.16 | -35.35 | 平均淨值比 | 1.47 | 54.27 | -20.54 |
最低價 本益比 | 9.01 | 41.72 | -38.92 | 57.15 | -16.33 | 最高殖利率 | 8.6% | 38.276 | -43.96 | 34.448 | -49.56 | 最低淨值比 | 1.19 | 43.93 | -35.68 |
- 最高價本益比是採用歷年最高價本益比的中位數, 最低價本益比是採用歷年最低價本益比的中位數
- 最高價殖利率是採用歷年最高價殖利率的中位數, 最低價殖利率是採用歷年最低價殖利率的中位數
- 最高價淨值比是採用歷年最高價淨值比的中位數, 最低價淨值比是採用歷年最低價淨值比的中位數
- 本益比估值, 殖利率估值不適用於景氣循環股及歷史本益比起伏太大的股票
- 淨值估值適用於景氣循環股及虧損的公司,但也不適合捉景氣循環股的股價高低點,因為每波的景氣循環有它自己的強弱度
- 合理價和目標價是根據過往財報及預測未來的成長率, 存在太多不確定性故價格僅能做為參考, 請注意風險和做好功課
- 公司若有發行可轉債, 要留意可轉債大量轉換和劵償對股價的影響
年度 | 最高價 | 最低價 | 最高本益比 | 最低本益比 | 現金股利 | 最低殖利率 | 最高殖利率 | 最高淨值比 | 最低淨值比 |
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112 | 71.9 | 48.25 | 18.92 | 12.69 | 2.68 | 3.73% | 5.55% | 1.99 | 1.36 |
111 | 63.2 | 41.1 | 9.52 | 6.19 | 4.2 | 6.65% | 10.22% | 1.89 | 1.22 |
110 | 72.7 | 43.65 | 11.92 | 7.16 | 4.13 | 5.68% | 9.46% | 2.34 | 1.55 |
109 | 48.5 | 27.2 | 12.43 | 6.97 | 2.87 | 5.92% | 10.55% | 1.82 | 1.02 |
108 | 39.7 | 26.15 | 14.01 | 9.23 | 2.2 | 5.54% | 8.41% | 1.56 | 1.07 |
107 | 43.05 | 26.2 | 17.03 | 10.37 | 2.06 | 4.79% | 7.86% | 1.71 | 1.09 |
106 | 35.2 | 23.3 | 16.27 | 10.77 | 1.76 | 5.0% | 7.55% | 1.54 | 1.15 |
5日漲跌幅 均量 | 10日漲跌幅 均量 | 20日漲跌幅 均量 | 60日漲跌幅 均量 | 120日漲跌幅 均量 | 240日漲跌幅 均量 | |
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矽格 | -5.92% 4612(-38.88%) | -5.66% 4765(-40.84%) | -5.53% 6830(-58.73%) | 3.8% 6329(-55.46%) | 12.52% 5265(-46.46%) | 31.09% 3926(-28.21%) |
加權指數 | -2.47% | -6.66% | -4.04% | 11.9% | 19.44% | 25.95% |
現價 | 3日 | 5日 | 10日 | 17日 | 20日 | 25日 | 45日 | 60日 | 100日 | 104日 | 120日 | 200日 | 240日 | 269日 |
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68.3 | 69.03↘ | 70.24↘ | 71.22↘ | 71.38↘ | 71.53↘ | 71.96↘ | 70.87↗ | 69.91↗ | 67.98↗ | 67.71↗ | 66.78↗ | 62.62↗ | 61.24↗ | 60.57↗ |
乖離率 | -1.06% | -2.76% | -4.1% | -4.31% | -4.52% | -5.09% | -3.63% | -2.3% | 0.47% | 0.87% | 2.28% | 9.07% | 11.53% | 12.76% |
均線開始 轉折價位 | 72.6 | 72.0 | 70.8 | 71.0 | 74.7 | 68.8 | 65.3 | 65.4 | 61.0 | 60.5 | 60.8 | 55.6 | 52.3 | 55.6 |
過去5年漲跌幅 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | |
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矽格 | 142.83% | 6.0% | 34.0% | -17.0% | 28.0% | 40.0% | 38.0% |
0050 | 79.4% | 11.53% | 22.91% | -24.52% | 19.43% | 26.1% | 28.41% |
006201 | 86.22% | 1.92% | 31.93% | -36.89% | 36.48% | 24.12% | 32.03% |
資產報酬率大於0% | 連續兩季資產報酬率成長 | 來自營運之現金流量大於0 | 長期負債小於近兩季平均 | 流動比率大於近兩季平均 | 營業毛利率大於近兩季平均 | 總資產週轉率(次)大於近兩季平均 | 來自營運之營運現金流量大於稅後淨利 |
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✔ | ✔ | ✔ | ✔ |
2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | |
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營業利益率 | 13.43 | 20.47 | 20.62 | 18.82 | 20.62 |
ROE | 10.92 | 18.89 | 18.53 | 13.53 | 12.31 |
本業收入比 | 80.70 | 86.47 | 93.91 | 102.63 | 100.05 |
自由現金流量 | 31.24 | 26.02 | 4.35 | -6.89 | -16.11 |
利息保障倍數 | 10.78 | 21.90 | 23.17 | 20.06 | 26.71 |
- ROE大於8%, 營業利益率為正數, 本業收入比重大於 80%
- 自由現金流量為正數, 利息保障倍數超過 10倍, 5年內3年達標