| 收盤價 成交量 04-23 5日,月,季均量(報價延遅20分) 均線 5 10 17 20 45 60 預估量 [權證][存] | 漲跌幅(%) 5,20日 60日 120日 240日 | 今年成長率 今年預估EPS | 平均本益比估值 股價 | 最高本益比估值 最低本益比估值 | ROE估值 Beta | DCF 盈餘估算 | 股本 市值 | 董監持股比例 董監設質比例 | 概念股 產業 | 法說會 除權息 | 符合策略數目 | 集團 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 228.0 (3.17%) 293張 (-52.93%) 706張 959張 1921張 季線下 ↘231.4 ↘244.15 ↘251.5 ↘251.55 ↘262.5 ↘260.03 293張 0.31倍 |
-7.13% -11.63% -12.48% 28.09% 80.24% |
178.12 (-21.88%) 228.0 |
274.74 (20.5%) 81.5 (-64.25%) |
N/A 1.77 |
N/A N/A |
3.80億 84.08億 |
24.45% 0.0% |
IC設計 |
2024-03-01 |
0 |
| 台股時光機 | 如果回到那一天，你會做出不一樣的決定嗎? |
|---|
| 心態面 | 資金管理(現金比例和部位大小) 盈虧比(3:1) 潛在報酬率(20%) 大漲大跌莫驚慌，靜下心來看估值、線型、籌碼和產業前景 [世界太快, 心則慢] | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 基本面 偏多 0 偏空 0 | 技術面 偏多 0 偏空 0 | 籌碼面 偏多 0 偏空 0 | ||||||||
| 現在,預估本益比 (最低,平均,最高) | 46.63,N/A (16.65,36.39,56.13) | 月K 周K 季線 (MA5 MA17 MA45 MA104 MA269) | 布林帶寬(27.54% 帶寬大) 月線斜率-0.58 | 厲害分點 成交比重 | N/A | |||||
| 偏多 | 預估本益比低於平均或最低本益比 | 月K 周K | 季線 | 偏多 | 厲害分點買進 | |||||
| 偏空 | 預估本益比高於最高本益比 | 均線支撐壓力 | 布林軌道多空 | 偏空 | 厲害分點賣出 | |||||
| 現金殖利率 (預估現金殖利率) 股票股利(總殖利率) | 1.1%[112] (N/A) 2.0 (17.58%) | 相對高點 相對低點 | 323.5 (-29.52%) 24-03-04 62.0 (267.74%) 21-05-13 | 劵資比 周轉率 資增 劵增 劵償 04-22 20日融資使用率趨勢圖 | 3.25% 0.77% -46 39 0 23.93%←28.71%(-16.65%) | |||||
| 偏多 | 現金殖利率大於5% | 偏多 | 主力融資 | |||||||
| 偏空 | 散戶融資 | |||||||||
| 營收年,月增率,累計年增率(%) 營收 | 30.04 61.37 23.25 1.54億(3月) | 6.58 -22.07 18.86 0.95億(2月) |
最近漲停日 近期最高股價 | 24-02-29 277.5 (24-04-11) | 主力(1,5,10,20日) 籌碼集中度 04-22 近6日買賣 | 賣 ,賣 ,賣 ,賣 -6%,-4%,0%,0% 賣,平,賣,賣,賣,賣 (連4賣) | ||||
| 偏多 | 營收年月增率成長、短突破長、創新高 | 偏多 | 最近曾經漲停 | 偏多 | 主力投信買 | |||||
| 偏空 | 營收年月增率衰退、短跌破長 | 偏多 | 近期股價創新高 | 偏空 | 主力投信賣 | |||||
| 本益比法目標價 | N/A | 日RSI KD 壓力支撐 MACD | 36.77 13.56,6.78 up 231.5,220.0 -3.94 | 前5買超是否有隔日沖 (要看該分點是否一進一出) | ||||||
| 偏多 | 低於估值 | |||||||||
| 偏空 | 高於估值 | 偏空 | 隔日沖鎖漲停 | |||||||
| ROE 估值 | N/A | 周RSI KD 壓力支撐 MACD | 48.95 7.73,13.87 look 231.5,183.0 -8.28 | 投信(張) 04-22 20天持股趨勢圖 當天成交比重 | 0.49%←0.57%(-14.04%) | 0 0.0% |
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| 偏多 | 低於估值 | 偏多 | 周KD黃金交叉 | 偏多 | 投信連買 (持股比例低於2.5%) | |||||
| 偏空 | 投信連賣 | |||||||||
| DCF 盈餘估算 | N/A N/A | 月RSI KD 壓力支撐 MACD | 63.07 57.17,74.3 N/A,149.5 11.43 | 外資(張) 04-22 20天持股趨勢圖 當天成交比重 | 12.08%←10.14%(19.13%) | 37 (連3買) 12.63% |
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| 偏多 | 低於估值 | 偏多 | 月KD黃金交叉 | 偏多 | 外資連買 | |||||
| 偏空 | 外資連賣 | |||||||||
| 淨值比,每股淨值 (最低,平均,最高) | 9.25,23.89 (2.01,3.26,4.52) | 乖離率(%) 20日 60日 120日 240日 | -9.36% -12.32% -1.95% 24.75% | 自營商(張) 04-22 20天持股趨勢圖 當天成交比重 | 1.22%←1.47%(-17.01%) | -3 (連7賣) 1.02% |
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| 偏多 | 等於或低於最低淨值比 | 偏多 | 月線負乖離15% | |||||||
| 本益成長比 總報酬本益比 | N/A N/A | 周轉率(%) 單日 5日 20日 | 0.77% 9.43% 51.04% | 大股東(%) 04-19 散戶(%) 近3月趨勢圖 | 28.79←33.36(-13.7%) 30.02←27.12(10.69%) | 400張以上 10張以下 100張 200張 400 張 1000 張 總股東人數 | ||||
| 偏多 | 本益成長比小於0.75 | 偏空 | 大股東減少散戶增加 | |||||||
| 偏多 | 總報酬本益比大於1.6 | |||||||||
| 合約負債(億) QoQ 合約負債(億) YoY | 0.66←0.79 (-16.46%) Q4←Q3 連2降 0.66←0.65 (+1.54%) Q4←Q4 |
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| 偏多 | 合約負債增加 | |||||||||
| 偏空 | 合約負債持續減少 | |||||||||
| 營收(億) QoQ 營收(億) YoY | 3.71←3.57 (+3.92%) Q4←Q3 連3升 3.71←3.48 (+6.61%) Q4←Q4 |
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| 偏多 | 營收增加 | |||||||||
| 偏空 | 營收持續減少 | |||||||||
| 營業利益(億) QoQ 營業利益(億) YoY | 0.83←0.74 (+3.92%) Q4←Q3 連2升 0.83←0.75 (+6.61%) Q4←Q4 |
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| 偏多 | 營業利益增加 | |||||||||
| 偏空 | 營業利益持續減少 | |||||||||
| 存貨(億) QoQ 存貨(億) YoY | 0.0←0.0 (0%) Q4←Q3 0.0←0.0 Q4←Q4 |
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| 偏多 | 存貨增加的是在製品或原物料, 且短期營收向上代表需求旺盛 | |||||||||
| 偏多 | 存貨增加的是商品或製成品, 因報價未來可能回升而開始屯貨 | |||||||||
| 偏空 | 存貨增加的是商品或製成品, 因為賣不出去而增加 | |||||||||
| 收帳天數 QoQ 收帳天數 YoY | 48.58←48.59 (-0.02%) Q4←Q3 連3降 48.58←48.56 (+0.04%) Q4←Q4 |
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| 偏多 | 天數持續下降 | |||||||||
| 偏空 | 天數持續上升 | |||||||||
| 銷貨天數 QoQ 銷貨天數 YoY | 0.0←0.0 (-0.02%) Q4←Q3 0.0←0.0 Q4←Q4 |
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| 偏多 | 天數持續下降 | |||||||||
| 偏空 | 天數持續上升 | |||||||||
| 資本支出(億) 近8季 資本支出(億) 近8年 | ||||||||||
| 偏多 | 資本支出持續增加 | |||||||||
| EPS QoQ EPS YoY | 1.52←1.8 (-15.56%) Q4←Q3 第1降 1.52←1.56 (-2.56%) Q4←Q4 |
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| 偏多 | EPS增加 | |||||||||
| 偏空 | EPS持續減少 | |||||||||
| 本業EPS QoQ 本業EPS YoY | 1.68←1.5 (+12.0%) Q4←Q3 連2升 1.68←1.5 (+12.0%) Q4←Q4 4季新高 |
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| 偏多 | 本業EPS增加 | |||||||||
| 偏空 | 本業EPS持續減少 | |||||||||
| 毛利率 QoQ 毛利率 YoY | 79.48←78.91 Q4←Q3 第1升 79.48←78.81 Q4←Q4 |
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| 偏多 | 毛利率增加(從谷底反轉) | |||||||||
| 偏空 | 毛利率持續減少 | |||||||||
| 營益率 QoQ 營益率 YoY | 22.39←20.78 Q4←Q3 連2升 22.39←21.55 Q4←Q4 4季新高 |
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| 偏多 | 營益率增加 | |||||||||
| 偏空 | 營益率持續減少 | |||||||||
| 淨利率 QoQ 淨利率 YoY | 15.56←19.2 Q4←Q3 第1降 15.56←17.0 Q4←Q4 |
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| ROE QoQ ROE YoY | 6.5←8.29 Q4←Q3 第1降 6.5←6.32 Q4←Q4 |
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| 偏多 | ROE穩定或持續增加 | |||||||||
| ROA QoQ ROA YoY | 4.32←5.0 Q4←Q3 第1降 4.32←4.48 Q4←Q4 |
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| 偏多 | ROA穩定或持續增加 | |||||||||
| 思考十字 | 族群性、競爭、上下游 | 其它面向 | ||||||||
| 公司對上下游的議價權 | ||||||||||
| 與競爭對手的比較優勢 | ||||||||||
| 行業對潛在進入者的門檻 | ||||||||||
| 杜邦分析 | 公司靠什麼模式賺錢的(高利潤, 高周轉還是高槓桿)? | |||||||||
| 高利潤模式的看其廣告投入, 研發投入, 產品定位, 差異化營銷 | ||||||||||
| 高周轉模式的看其運轉管理能力, 渠道管控能力, 成本控制能力 | ||||||||||
| 高槓桿模式的看其風險控制能力, 融資成本高低 | ||||||||||
| 公告 | 113/04/10 系微 113年3月營收1.54億、年增30.05% |
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| 新聞 | 113/04/10 《業績-資服》系微3月營收為1.54億元，年增30.05% 113/04/10 【公告】系微 2024年3月合併營收1.54億元 年增30.05% 113/03/29 【公告】系微取得台中辦公室不動產簽約(民國113年3月29日) 113/03/28 【公告】系微董事會決議通過修正系微112年度盈餘分配案 113/03/28 【公告】系微董事會決議通過修正盈餘轉增資發行新股案 113/03/08 《業績-資服》系微2月營收為0.95億元，年增6.58% 113/03/07 【公告】系微 2024年2月合併營收9517.2萬元 年增6.58% 113/03/01 三大動能助攻，系微今年營運力拼成長，伺服器盼迎轉換趨勢 113/02/29 【公告】系微董事會決議股利分派 113/02/29 【公告】系微董事會決議盈餘轉增資發行新股案 113/02/29 【公告】系微董事會決議分配董事酬勞及員工酬勞擬發放數額案。 113/02/29 【公告】董事會通過授權額度內購置營業用台中辦公室不動產案案。 113/02/29 【公告】系微董事會決議擬以私募方式辦理系微113年度第1次國內無擔保可轉換公司債。 113/02/29 【公告】系微董事會決議113年股東常會召開日期、召集事由停止過戶日期及受理股東提案提名期間 113/02/29 熱門股：系微(6231)、緯穎(6669)、士電(1503)、聯嘉(6288)、慧洋-KY(2637) 113/02/26 【公告】系微受邀參加群益金鼎證券法人說明會 113/02/07 《資服股》系微Q4稅前利益0.77億元 113/02/07 【公告】系微112年第四季自結損益 113/02/07 【公告】系微 2024年1月合併營收1.22億元 年增30.6% 113/02/07 《業績-資服》系微1月營收為1.22億元，年增30.60% |
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| 玩股撇步 (動畫小學堂) | 本益比 | 股價 (樂觀成長率) | 現價差距(%) | 股價 (保守成長率) | 現價差距(%) | 殖利率 | 股價 (樂觀成長率) | 現價差距(%) | 股價 (保守成長率) | 現價差距(%) | 淨值比 | 股價 | 現價差距(%) | ||
| 最高價 本益比 | 56.13 | 274.74 | 20.5 | 247.27 | 8.45 | 最低殖利率 | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | 最高淨值比 | 4.52 | 107.99 | -52.64 |
| 平均 本益比 | 36.39 | 178.12 | -21.88 | 222.63 | -2.35 | 平均殖利率 | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | 平均淨值比 | 3.26 | 78.0 | -65.79 |
| 最低價 本益比 | 16.65 | 81.5 | -64.25 | 198.0 | -13.16 | 最高殖利率 | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | 最低淨值比 | 2.01 | 48.02 | -78.94 |
- 最高價本益比是採用歷年最高價本益比的中位數, 最低價本益比是採用歷年最低價本益比的中位數
- 最高價殖利率是採用歷年最高價殖利率的中位數, 最低價殖利率是採用歷年最低價殖利率的中位數
- 最高價淨值比是採用歷年最高價淨值比的中位數, 最低價淨值比是採用歷年最低價淨值比的中位數
- 本益比估值, 殖利率估值不適用於景氣循環股及歷史本益比起伏太大的股票
- 淨值估值適用於景氣循環股及虧損的公司，但也不適合捉景氣循環股的股價高低點，因為每波的景氣循環有它自己的強弱度
- 合理價和目標價是根據過往財報及預測未來的成長率, 存在太多不確定性故價格僅能做為參考, 請注意風險和做好功課
| 年度 | 最高價 | 最低價 | 最高本益比 | 最低本益比 | 現金股利 | 最低殖利率 | 最高殖利率 | 最高淨值比 | 最低淨值比 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 112 | 299.0 | 82.3 | 61.42 | 16.9 | 2.5 | 0.84% | 3.04% | 12.65 | 3.6 |
| 111 | 124.5 | 62.4 | 16.66 | 8.35 | 6.3 | 5.06% | 10.1% | 5.23 | 2.75 |
| 110 | 112.0 | 62.0 | 18.83 | 10.42 | 5.2 | 4.64% | 8.39% | 5.57 | 3.1 |
| 109 | 145.0 | 35.1 | 35.78 | 8.66 | 3.5 | 2.41% | 9.97% | 7.14 | 1.92 |
| 108 | 78.5 | 34.05 | 33.9 | 14.7 | 2.0 | 2.55% | 5.87% | 4.45 | 2.02 |
| 107 | 52.7 | 27.5 | 30.34 | 15.83 | 1.5 | 2.85% | 5.45% | 3.1 | 1.7 |
| 106 | 68.8 | 23.5 | 70.66 | 24.14 | 0.85 | 1.24% | 3.62% | 4.06 | 1.5 |
| 5日漲跌幅 均量 | 10日漲跌幅 均量 | 20日漲跌幅 均量 | 60日漲跌幅 均量 | 120日漲跌幅 均量 | 240日漲跌幅 均量 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 系微 | -7.13% 706(-58.53%) | -14.77% 847(-65.4%) | -11.63% 959(-69.46%) | -12.48% 1921(-84.75%) | 28.09% 2615(-88.79%) | 80.24% 2363(-87.6%) |
| 加權指數 | -3.04% | -5.61% | -2.94% | 14.2% | 20.17% | 25.8% |
| 現價 | 3日 | 5日 | 10日 | 17日 | 20日 | 25日 | 45日 | 60日 | 100日 | 104日 | 120日 | 200日 | 240日 | 269日 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 228.0 | 224.0↘ | 231.4↘ | 244.15↘ | 251.5↘ | 251.55↘ | 253.4↘ | 262.5↘ | 260.03↘ | 246.79↗ | 243.89↗ | 232.53↗ | 195.88↗ | 182.76↗ | 177.06↗ |
| 乖離率 | 1.79% | -1.47% | -6.61% | -9.34% | -9.36% | -10.02% | -13.14% | -12.32% | -7.61% | -6.52% | -1.95% | 16.4% | 24.75% | 28.77% |
| 均線開始 轉折價位 | 245.5 | 248.5 | 267.5 | 246.0 | 262.0 | 258.0 | 240.5 | 286.0 | 170.5 | 157.5 | 170.5 | 108.5 | 124.5 | 114.0 |
| 過去5年漲跌幅 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 系微 | 629.96% | -19.0% | 199.0% | -1.0% | -24.0% | 62.0% | 88.0% |
| 0050 | 79.4% | 11.53% | 22.91% | -24.52% | 19.43% | 26.1% | 28.41% |
| 006201 | 86.22% | 1.92% | 31.93% | -36.89% | 36.48% | 24.12% | 32.03% |
| 資產報酬率大於0% | 連續兩季資產報酬率成長 | 來自營運之現金流量大於0 | 長期負債小於近兩季平均 | 流動比率大於近兩季平均 | 營業毛利率大於近兩季平均 | 總資產週轉率(次)大於近兩季平均 | 來自營運之營運現金流量大於稅後淨利 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ |
| 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 營業利益率 | 16.01 | 23.81 | 22.68 | 18.15 | 11.86 |
| ROE | 19.75 | 31.26 | 28.07 | 21.21 | 12.95 |
| 本業收入比 | 93.89 | 91.28 | 99.33 | 103.02 | 97.44 |
| 自由現金流量 | 1.54 | 3.12 | 2.84 | 2.21 | 1.92 |
| 利息保障倍數 | 124.48 | 190.03 | 129.90 | 70.74 | 62.87 |
- ROE大於8%, 營業利益率為正數, 本業收入比重大於 80%
- 自由現金流量為正數, 利息保障倍數超過 10倍, 5年內3年達標
