| 收盤價 成交量 04-24 5日,月,季均量(報價延遅20分) 均線 5 10 17 20 45 60 預估量 [存] | 漲跌幅(%) 5,20日 60日 120日 240日 | 今年成長率 今年預估EPS | 平均本益比估值 股價 | 最高本益比估值 最低本益比估值 | ROE估值 Beta | DCF 盈餘估算 | 股本 市值 | 董監持股比例 董監設質比例 | 概念股 產業 | 法說會 除權息 | 符合策略數目 | 集團 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 82.4 (0.73%) 19張 (+116.55%) 29張 38張 45張 季線上 ↗81.26 ↗80.7 ↗80.42 ↗80.27 ↗75.45 ↗73.14 23張 0.61倍 |
2.87% 4.44% 25.99% 29.76% 29.76% |
39.46 (-52.11%) 82.4 |
51.0 (-38.11%) 27.92 (-66.12%) |
N/A 0.12 |
N/A N/A |
9.95億 81.43億 |
45.98% 2.18% |
軟件 |
2023-12-21 |
0 |
| 台股時光機 | 如果回到那一天，你會做出不一樣的決定嗎? |
|---|
| 心態面 | 資金管理(現金比例和部位大小) 盈虧比(3:1) 潛在報酬率(20%) 大漲大跌莫驚慌，靜下心來看估值、線型、籌碼和產業前景 [世界太快, 心則慢] | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 基本面 偏多 0 偏空 0 | 技術面 偏多 0 偏空 0 | 籌碼面 偏多 0 偏空 0 | ||||||||
| 現在,預估本益比 (最低,平均,最高) | 28.12,N/A (9.53,13.47,17.41) | 月K 周K 季線 (MA5 MA17 MA45 MA104 MA269) | 布林帶寬(4.2% 帶寬窄) 月線斜率0.31 | 厲害分點 成交比重 | N/A | |||||
| 偏多 | 預估本益比低於平均或最低本益比 | 月K 周K | 季線 | 偏多 | 厲害分點買進 | |||||
| 偏空 | 預估本益比高於最高本益比 | 均線支撐壓力 | 布林軌道多空 | 偏空 | 厲害分點賣出 | |||||
| 現金殖利率 (預估現金殖利率) 股票股利(總殖利率) | N/A (N/A) 2.5 (20.0%) | 相對高點 相對低點 | 83.8 (-1.67%) 24-04-22 43.5 (89.43%) 22-07-01 | 劵資比 周轉率 資增 劵增 劵償 04-23 20日融資使用率趨勢圖 | 0.0% 0% -11 0 0 11.13%←11.62%(-4.22%) | |||||
| 偏多 | 現金殖利率大於5% | 偏多 | 主力融資 | |||||||
| 偏空 | 散戶融資 | |||||||||
| 營收年,月增率,累計年增率(%) 營收 | -17.47 35.41 -8.64 3.72億(3月) | -16.03 -38.6 -3.3 2.75億(2月) |
最近漲停日 近期最高股價 | 22-08-11 83.8 (24-04-22) 歷年新高 | 主力(1,5,10,20日) 籌碼集中度 04-23 近6日買賣 | 買 ,買 ,買 ,買 11%,7%,17%,18% 買,平,買,買,賣,買 | ||||
| 偏多 | 營收年月增率成長、短突破長、創新高 | 偏多 | 最近曾經漲停 | 偏多 | 主力投信買 | |||||
| 偏空 | 營收年月增率衰退、短跌破長 | 偏多 | 近期股價創新高 | 偏空 | 主力投信賣 | |||||
| 本益比法目標價 | N/A | 日RSI KD 壓力支撐 MACD | 84.82 74.55,67.27 N/A,81.0 -0.15 | 前5買超是否有隔日沖 (要看該分點是否一進一出) | ||||||
| 偏多 | 低於估值 | |||||||||
| 偏空 | 高於估值 | 偏空 | 隔日沖鎖漲停 | |||||||
| ROE 估值 | N/A | 周RSI KD 壓力支撐 MACD | 85.49 92.43,94.22 down N/A,81.0 1.38 | 投信(張) 04-23 20天持股趨勢圖 當天成交比重 | 0.0%←0.0%(0%) | 0 0.0% |
||||
| 偏多 | 低於估值 | 偏多 | 周KD黃金交叉 | 偏多 | 投信連買 (持股比例低於2.5%) | |||||
| 偏空 | 投信連賣 | |||||||||
| DCF 盈餘估算 | N/A N/A | 月RSI KD 壓力支撐 MACD | 71.82 94.87,83.13 N/A,81.0 1.47 | 外資(張) 04-23 20天持股趨勢圖 當天成交比重 | 0.58%←0.56%(3.57%) | -1 (連3買轉賣) 5.26% |
||||
| 偏多 | 低於估值 | 偏多 | 月KD黃金交叉 | 偏多 | 外資連買 | |||||
| 偏空 | 外資連賣 | |||||||||
| 淨值比,每股淨值 (最低,平均,最高) | 3.88,21.08 (1.46,2.21,2.97) | 乖離率(%) 20日 60日 120日 240日 | 2.65% 12.66% 19.8% 20.29% | 自營商(張) 04-23 20天持股趨勢圖 當天成交比重 | 0.0%←0.0%(0%) | 0 0.0% |
||||
| 偏多 | 等於或低於最低淨值比 | 偏多 | 月線負乖離15% | |||||||
| 本益成長比 總報酬本益比 | N/A N/A | 周轉率(%) 單日 5日 20日 | N/A N/A N/A | 大股東(%) 04-19 散戶(%) 近3月趨勢圖 | 83.96←83.5(0.55%) 4.5←4.64(-3.02%) | 400張以上 10張以下 100張 200張 400 張 1000 張 總股東人數 | ||||
| 偏多 | 本益成長比小於0.75 | 偏空 | 大股東減少散戶增加 | |||||||
| 偏多 | 總報酬本益比大於1.6 | |||||||||
| 合約負債(億) QoQ 合約負債(億) YoY | 8.77←5.18 (+69.31%) Q4←Q3 第1升 8.77←4.87 (+80.08%) Q4←Q4 |
|||||||||
| 偏多 | 合約負債增加 | |||||||||
| 偏空 | 合約負債持續減少 | |||||||||
| 營收(億) QoQ 營收(億) YoY | 14.59←15.26 (-4.39%) Q4←Q3 第1降 14.59←13.12 (+11.2%) Q4←Q4 |
|||||||||
| 偏多 | 營收增加 | |||||||||
| 偏空 | 營收持續減少 | |||||||||
| 營業利益(億) QoQ 營業利益(億) YoY | 0.78←0.86 (-4.39%) Q4←Q3 連2降 0.78←0.77 (+11.2%) Q4←Q4 |
|||||||||
| 偏多 | 營業利益增加 | |||||||||
| 偏空 | 營業利益持續減少 | |||||||||
| 存貨(億) QoQ 存貨(億) YoY | 20.5←21.97 (-6.69%) Q4←Q3 第1降 20.5←20.47 (+0.15%) Q4←Q4 |
|||||||||
| 偏多 | 存貨增加的是在製品或原物料, 且短期營收向上代表需求旺盛 | |||||||||
| 偏多 | 存貨增加的是商品或製成品, 因報價未來可能回升而開始屯貨 | |||||||||
| 偏空 | 存貨增加的是商品或製成品, 因為賣不出去而增加 | |||||||||
| 收帳天數 QoQ 收帳天數 YoY | 50.03←50.54 (-1.01%) Q4←Q3 連3降 50.03←63.93 (-21.74%) Q4←Q4 |
|||||||||
| 偏多 | 天數持續下降 | |||||||||
| 偏空 | 天數持續上升 | |||||||||
| 銷貨天數 QoQ 銷貨天數 YoY | 161.86←153.01 (-1.01%) Q4←Q3 第1升 161.86←168.83 (-4.13%) Q4←Q4 |
|||||||||
| 偏多 | 天數持續下降 | |||||||||
| 偏空 | 天數持續上升 | |||||||||
| 資本支出(億) 近8季 資本支出(億) 近8年 | ||||||||||
| 偏多 | 資本支出持續增加 | |||||||||
| EPS QoQ EPS YoY | 0.61←0.72 (-15.28%) Q4←Q3 連2降 0.61←0.67 (-8.96%) Q4←Q4 多季新低 |
|||||||||
| 偏多 | EPS增加 | |||||||||
| 偏空 | EPS持續減少 | |||||||||
| 本業EPS QoQ 本業EPS YoY | 0.57←0.62 (-8.06%) Q4←Q3 連2降 0.57←0.45 (+26.67%) Q4←Q4 |
|||||||||
| 偏多 | 本業EPS增加 | |||||||||
| 偏空 | 本業EPS持續減少 | |||||||||
| 毛利率 QoQ 毛利率 YoY | 18.17←16.41 Q4←Q3 第1升 18.17←21.13 Q4←Q4 |
|||||||||
| 偏多 | 毛利率增加(從谷底反轉) | |||||||||
| 偏空 | 毛利率持續減少 | |||||||||
| 營益率 QoQ 營益率 YoY | 5.34←5.63 Q4←Q3 連2降 5.34←5.89 Q4←Q4 7季新低 |
|||||||||
| 偏多 | 營益率增加 | |||||||||
| 偏空 | 營益率持續減少 | |||||||||
| 淨利率 QoQ 淨利率 YoY | 4.18←4.75 Q4←Q3 連2降 4.18←4.21 Q4←Q4 11季新低 |
|||||||||
| ROE QoQ ROE YoY | 2.94←3.54 Q4←Q3 連2降 2.94←3.12 Q4←Q4 11季新低 |
|||||||||
| 偏多 | ROE穩定或持續增加 | |||||||||
| ROA QoQ ROA YoY | 1.21←1.47 Q4←Q3 連2降 1.21←1.24 Q4←Q4 |
|||||||||
| 偏多 | ROA穩定或持續增加 | |||||||||
| 思考十字 | 族群性、競爭、上下游 | 其它面向 | ||||||||
| 公司對上下游的議價權 | ||||||||||
| 與競爭對手的比較優勢 | ||||||||||
| 行業對潛在進入者的門檻 | ||||||||||
| 杜邦分析 | 公司靠什麼模式賺錢的(高利潤, 高周轉還是高槓桿)? | |||||||||
| 高利潤模式的看其廣告投入, 研發投入, 產品定位, 差異化營銷 | ||||||||||
| 高周轉模式的看其運轉管理能力, 渠道管控能力, 成本控制能力 | ||||||||||
| 高槓桿模式的看其風險控制能力, 融資成本高低 | ||||||||||
| 公告 | 113/04/12 櫃買市場4/12暫停先賣後買當日沖銷交易標的名單 |
|||||||||
| 新聞 | 113/04/10 《業績-資服》晉泰3月營收為3.72億元，年減17.48% 113/04/09 【公告】晉泰 2024年3月合併營收3.72億元 年增-17.48% 113/03/13 【公告】晉泰董事會通過112年度員工及董事酬勞分派議案 113/03/13 【公告】晉泰董事會決議112年度盈餘轉增資發行新股議案 113/03/13 【公告】晉泰董事會決議股利分派 113/03/13 【公告】晉泰董事會決議召開民國113年股東常會日期及事由 113/03/08 【公告】晉泰 2024年2月合併營收2.75億元 年增-16.03% 113/03/08 《業績-資服》晉泰2月營收為2.75億元，年減16.03% 113/03/06 【公告】晉泰法人董事長之代表人收到智慧財產及商業法院商業庭通知 113/02/07 【公告】晉泰 2024年1月合併營收4.48億元 年增6.61% 113/02/07 《業績-資服》晉泰1月營收為4.48億元，年增6.61% 113/01/10 《業績-資服》晉泰12月營收為4.46億元，年減23.06% 113/01/10 【公告】晉泰 2023年12月合併營收4.46億元 年增-23.06% 112/12/20 【公告】晉泰召開法人說明會相關資訊 112/12/09 《業績-資服》晉泰11月營收為7.22億元，年增114.75% 112/12/08 【公告】晉泰 2023年11月合併營收7.22億元 年增114.75% 112/11/10 【公告】晉泰董事會決議通過成立德國子公司 112/11/10 《業績-資服》晉泰10月營收為2.91億元，年減26.57% 112/11/10 【公告】晉泰 2023年10月合併營收2.91億元 年增-26.57% 112/10/10 《業績-資服》晉泰9月營收為3.89億元，年增6.26% |
|||||||||
| 玩股撇步 (動畫小學堂) | 本益比 | 股價 (樂觀成長率) | 現價差距(%) | 股價 (保守成長率) | 現價差距(%) | 殖利率 | 股價 (樂觀成長率) | 現價差距(%) | 股價 (保守成長率) | 現價差距(%) | 淨值比 | 股價 | 現價差距(%) | ||
| 最高價 本益比 | 17.41 | 51.0 | -38.11 | 45.9 | -44.3 | 最低殖利率 | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | 最高淨值比 | 2.97 | 62.61 | -24.02 |
| 平均 本益比 | 13.47 | 39.46 | -52.11 | 51.88 | -37.03 | 平均殖利率 | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | 平均淨值比 | 2.21 | 46.7 | -43.33 |
| 最低價 本益比 | 9.53 | 27.92 | -66.12 | 57.87 | -29.77 | 最高殖利率 | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | 最低淨值比 | 1.46 | 30.78 | -62.65 |
- 最高價本益比是採用歷年最高價本益比的中位數, 最低價本益比是採用歷年最低價本益比的中位數
- 最高價殖利率是採用歷年最高價殖利率的中位數, 最低價殖利率是採用歷年最低價殖利率的中位數
- 最高價淨值比是採用歷年最高價淨值比的中位數, 最低價淨值比是採用歷年最低價淨值比的中位數
- 本益比估值, 殖利率估值不適用於景氣循環股及歷史本益比起伏太大的股票
- 淨值估值適用於景氣循環股及虧損的公司，但也不適合捉景氣循環股的股價高低點，因為每波的景氣循環有它自己的強弱度
- 合理價和目標價是根據過往財報及預測未來的成長率, 存在太多不確定性故價格僅能做為參考, 請注意風險和做好功課
| 年度 | 最高價 | 最低價 | 最高本益比 | 最低本益比 | 現金股利 | 最低殖利率 | 最高殖利率 | 最高淨值比 | 最低淨值比 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 112 | 81.0 | 51.5 | 27.65 | 17.58 | N/A | N/A | N/A | 3.33 | 2.47 |
| 111 | 64.0 | 43.5 | 19.38 | 13.17 | 1.0 | 1.56% | 2.3% | 2.82 | 1.68 |
| 110 | 74.8 | 42.9 | 35.1 | 20.13 | 1.0 | 1.34% | 2.33% | 3.21 | 1.73 |
| 109 | 73.1 | 34.6 | 33.05 | 15.64 | N/A | N/A | N/A | 3.38 | 1.59 |
| 108 | 58.0 | 27.2 | 32.62 | 15.3 | 1.25 | 2.16% | 4.6% | 2.46 | 1.3 |
| 107 | 33.0 | 23.2 | 25.33 | 17.8 | 1.25 | 3.79% | 5.39% | 1.59 | 1.2 |
| 106 | 26.5 | 23.0 | 38.58 | 33.49 | 0.5 | 1.89% | 2.17% | 1.6 | 1.34 |
| 5日漲跌幅 均量 | 10日漲跌幅 均量 | 20日漲跌幅 均量 | 60日漲跌幅 均量 | 120日漲跌幅 均量 | 240日漲跌幅 均量 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 晉泰 | 2.87% 29(-36.24%) | 2.74% 32(-40.7%) | 4.44% 38(-50.38%) | 25.99% 45(-58.25%) | 29.76% 36(-47.56%) | 29.76% 53(-64.5%) |
| 加權指數 | -3.04% | -5.61% | -2.94% | 14.2% | 20.17% | 25.8% |
| 現價 | 3日 | 5日 | 10日 | 17日 | 20日 | 25日 | 45日 | 60日 | 100日 | 104日 | 120日 | 200日 | 240日 | 269日 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 82.4 | 82.0↗ | 81.26↗ | 80.7↗ | 80.42↗ | 80.27↗ | 79.38↗ | 75.45↗ | 73.14↗ | 69.87↗ | 69.61↗ | 68.78↗ | 68.84↗ | 68.5↗ | 67.74↗ |
| 乖離率 | 0.49% | 1.4% | 2.11% | 2.46% | 2.65% | 3.8% | 9.21% | 12.66% | 17.93% | 18.37% | 19.8% | 19.7% | 20.29% | 21.64% |
| 均線開始 轉折價位 | 80.1 | 80.1 | 80.1 | 79.8 | 76.2 | 73.5 | 68.3 | 65.2 | 63.1 | 63.4 | 63.4 | 72.8 | 61.4 | 59.1 |
| 過去5年漲跌幅 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 晉泰 | 134.41% | 25.0% | 26.0% | 5.0% | 11.0% | -1.0% | 57.0% |
| 0050 | 79.4% | 11.53% | 22.91% | -24.52% | 19.43% | 26.1% | 28.41% |
| 006201 | 86.22% | 2.88% | 31.93% | -36.89% | 36.48% | 24.12% | 32.03% |
| 資產報酬率大於0% | 連續兩季資產報酬率成長 | 來自營運之現金流量大於0 | 長期負債小於近兩季平均 | 流動比率大於近兩季平均 | 營業毛利率大於近兩季平均 | 總資產週轉率(次)大於近兩季平均 | 來自營運之營運現金流量大於稅後淨利 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ |
| 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 營業利益率 | 6.77 | 7.31 | 6.72 | 7.33 | 7.13 |
| ROE | 14.87 | 19.7 | 15.57 | 20.92 | 19.64 |
| 本業收入比 | 95.37 | 88.08 | 92.96 | 100.34 | 102.12 |
| 自由現金流量 | 8.69 | -3.58 | 6.33 | 0.08 | 4.22 |
| 利息保障倍數 | 22.62 | 36.16 | 42.36 | 43.03 | 20.84 |
- ROE大於8%, 營業利益率為正數, 本業收入比重大於 80%
- 自由現金流量為正數, 利息保障倍數超過 10倍, 5年內3年達標
