收盤價 成交量 03-28 5日,月,季均量(報價延遅20分) 均線 5 10 17 20 45 60 預估量 | 漲跌幅(%) 5,20日 60日 120日 240日 | 今年成長率 今年預估EPS | 平均本益比估值 股價 | 最高本益比估值 最低本益比估值 | ROE估值 Beta | DCF 盈餘估算 | 股本 市值 | 董監持股比例 董監設質比例 | 概念股 產業 | 法說會 除權息 | 符合策略數目 | 集團 |
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63.5 (0.63%) 55張 (-69.14%) 97張 175張 148張 季線上 ↘63.8 ↘63.69 ↘63.96 ↘64.25 ↗62.23 ↗60.45 55張 0.31倍 |
-1.09% -3.93% 16.51% 32.29% 49.76% |
55.85 (-12.05%) 63.5 |
64.55 (1.65%) 47.15 (-25.75%) |
N/A 0.19 |
N/A N/A |
8.92億 56.29億 |
18.48% 0.0% |
音響設備及零件 |
0 |
台股時光機 | 如果回到那一天,你會做出不一樣的決定嗎? |
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心態面 | 資金管理(現金比例和部位大小) 盈虧比 | 大漲大跌莫驚慌,靜下心來看估值、線型、籌碼和產業前景 [世界太快, 心則慢] | ||||||||
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基本面 偏多 0 偏空 0 | 技術面 偏多 0 偏空 0 | 籌碼面 偏多 0 偏空 0 | ||||||||
現在,預估本益比 (最低,平均,最高) | 13.63,N/A (10.16,12.04,13.91) | 月K 周K 季線 (MA5 MA17 MA45 MA104 MA269) | 布林帶寬(7.26%) 月線斜率-0.16 | 厲害分點 成交比重 | N/A | |||||
偏多 | 預估本益比低於平均或最低本益比 | 月K 周K | 季線 | 偏多 | 厲害分點買進 | |||||
偏空 | 預估本益比高於最高本益比 | 均線支撐壓力 | 布林軌道多空 | 偏空 | 厲害分點賣出 | |||||
現金殖利率 (預估現金殖利率) 股票股利(總殖利率) | 6.14%[112] (N/A) 0 (6.14%) | 相對高點 相對低點 | 69.9 (-9.16%) 24-03-01 37.1 (71.16%) 22-10-26 | 劵資比 周轉率 資增 劵增 劵償 03-27 20日融資使用率趨勢圖 | 0.0% 0.06% 5 0 0 0.72%←1.04%(-30.77%) | |||||
偏多 | 現金殖利率大於5% | 偏多 | 主力融資 | |||||||
偏空 | 散戶融資 | |||||||||
營收年,月增率,累計年增率(%) 營收 | -19.88 -33.02 0.67 1.71億(2月) 短跌破長 | 21.57 -25.84 21.57 2.55億(1月) |
最近漲停日 近期最高股價 | 21-02-22 65.5 (24-03-15) | 主力(1,5,10,20日) 籌碼集中度 03-27 近6日買賣 | 賣 ,賣 ,賣 ,賣 -65%,-15%,-10%,-4% 賣,賣,買,賣,賣,賣 (連3賣) | ||||
偏多 | 營收年月增率成長、短突破長、創新高 | 偏多 | 最近曾經漲停 | 偏多 | 主力投信買 | |||||
偏空 | 營收年月增率衰退、短跌破長 | 偏多 | 近期股價創新高 | 偏空 | 主力投信賣 | |||||
本益比法目標價 | N/A | 日RSI KD 壓力支撐 MACD | 51.52 42.86,35.81 63.8,62.0 -0.28 | 前5買超是否有隔日沖 (要看該分點是否一進一出) | ||||||
偏多 | 低於估值 | |||||||||
偏空 | 高於估值 | 偏空 | 隔日沖鎖漲停 | |||||||
ROE 估值 | N/A | 周RSI KD 壓力支撐 MACD | 66.86 60.25,61.16 69.9,57.0 0.17 | 投信(張) 03-28 20天持股趨勢圖 當天成交比重 | 0.0%←0.0%(0%) | 0 0.0% |
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偏多 | 低於估值 | 偏多 | 周KD黃金交叉 | 偏多 | 投信連買 (持股比例低於2.5%) | |||||
偏空 | 投信連賣 | |||||||||
DCF 盈餘估算 | N/A N/A | 月RSI KD 壓力支撐 MACD | 75.32 78.95,91.57 down 2.12 | 外資(張) 03-28 20天持股趨勢圖 當天成交比重 | 1.83%←1.49%(22.82%) | 1 (連3賣轉買) 1.82% |
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偏多 | 低於估值 | 偏多 | 月KD黃金交叉 | 偏多 | 外資連買 | |||||
偏空 | 外資連賣 | |||||||||
淨值比,每股淨值 (最低,平均,最高) | 2.04,30.93 (1.12,1.27,1.42) | 乖離率(%) 20日 60日 120日 240日 | -1.17% 5.05% 14.15% 25.74% | 自營商(張) 03-28 20天持股趨勢圖 當天成交比重 | 0.3%←0.36%(-16.67%) | 1 (連4賣轉買) 1.82% |
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偏多 | 等於或低於最低淨值比 | 偏多 | 月線負乖離15% | |||||||
本益成長比 總報酬本益比 | N/A N/A | 周轉率(%) 單日 5日 20日 | 0.06% 0.59% 3.64% | 大股東(%) 03-22 散戶(%) 近3月趨勢圖 | 69.28←69.31(-0.04%) 11.62←12.08(-3.81%) | 400張以上 10張以下 100張 200張 400 張 1000 張 總股東人數 | ||||
偏多 | 本益成長比小於0.75 | 偏空 | 大股東減少散戶增加 | |||||||
偏多 | 總報酬本益比大於1.6 | |||||||||
合約負債(億) QoQ 合約負債(億) YoY | 0.3←0.23 (+30.43%) Q4←Q3 連3升 0.3←0.31 (-3.23%) Q4←Q4 |
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偏多 | 合約負債增加 | |||||||||
偏空 | 合約負債持續減少 | |||||||||
營收(億) QoQ 營收(億) YoY | 9.72←9.52 (+2.1%) Q4←Q3 連3升 9.72←8.39 (+15.85%) Q4←Q4 |
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偏多 | 營收增加 | |||||||||
偏空 | 營收持續減少 | |||||||||
營業利益(億) QoQ 營業利益(億) YoY | 1.43←1.46 (+2.1%) Q4←Q3 第1降 1.43←1.27 (+15.85%) Q4←Q4 |
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偏多 | 營業利益增加 | |||||||||
偏空 | 營業利益持續減少 | |||||||||
存貨(億) QoQ 存貨(億) YoY | 7.65←8.43 (-9.25%) Q4←Q3 連5降 7.65←10.19 (-24.93%) Q4←Q4 |
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偏多 | 存貨增加的是在製品或原物料, 且短期營收向上代表需求旺盛 | |||||||||
偏多 | 存貨增加的是商品或製成品, 因報價未來可能回升而開始屯貨 | |||||||||
偏空 | 存貨增加的是商品或製成品, 因為賣不出去而增加 | |||||||||
資本支出(億) 近8季 資本支出(億) 近8年 | ||||||||||
偏多 | 資本支出持續增加 | |||||||||
EPS QoQ EPS YoY | 1.15←1.52 (-24.34%) Q4←Q3 第1降 1.15←0.95 (+21.05%) Q4←Q4 |
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偏多 | EPS增加 | |||||||||
偏空 | EPS持續減少 | |||||||||
本業EPS QoQ 本業EPS YoY | 1.33←1.21 (+9.92%) Q4←Q3 連3升 1.33←1.19 (+11.76%) Q4←Q4 12季新高 |
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偏多 | 本業EPS增加 | |||||||||
偏空 | 本業EPS持續減少 | |||||||||
毛利率 QoQ 毛利率 YoY | 25.34←26.35 Q4←Q3 第1降 25.34←27.2 Q4←Q4 |
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偏多 | 毛利率增加(從谷底反轉) | |||||||||
偏空 | 毛利率持續減少 | |||||||||
營益率 QoQ 營益率 YoY | 14.72←15.38 Q4←Q3 第1降 14.72←15.15 Q4←Q4 |
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偏多 | 營益率增加 | |||||||||
偏空 | 營益率持續減少 | |||||||||
淨利率 QoQ 淨利率 YoY | 10.57←14.23 Q4←Q3 第1降 10.57←10.15 Q4←Q4 |
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ROE QoQ ROE YoY | 3.77←5.18 Q4←Q3 第1降 3.77←3.3 Q4←Q4 |
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偏多 | ROE穩定或持續增加 | |||||||||
ROA QoQ ROA YoY | 2.84←3.83 Q4←Q3 第1降 2.84←2.51 Q4←Q4 |
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偏多 | ROA穩定或持續增加 | |||||||||
思考十字 | 族群性、競爭、上下游 | 其它面向 | ||||||||
公司對上下游的議價權 | ||||||||||
與競爭對手的比較優勢 | ||||||||||
行業對潛在進入者的門檻 | ||||||||||
杜邦分析 | 公司靠什麼模式賺錢的(高利潤, 高周轉還是高槓桿)? | |||||||||
高利潤模式的看其廣告投入, 研發投入, 產品定位, 差異化營銷 | ||||||||||
高周轉模式的看其運轉管理能力, 渠道管控能力, 成本控制能力 | ||||||||||
高槓桿模式的看其風險控制能力, 融資成本高低 | ||||||||||
公告 | 113/03/28 大成等30檔股票3/28起暫停融券賣出四個營業日 |
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新聞 | 113/03/08 《業績-其他電》亞弘電2月營收為1.71億元,年減19.88% 113/03/08 【公告】亞弘電 2024年2月合併營收1.71億元 年增-19.88% 113/02/27 亞弘電去年獲利創高 EPS達4.63元 擬配每股現金3.9元 113/02/27 【公告】亞弘電董事會決議股利分派 113/02/27 【公告】亞弘電董事會通過112年度員工及董事酬勞金額及發放方式 113/02/27 【公告】亞弘電董事會決議召開113年股東常會相關事宜 113/02/07 【公告】亞弘電 2024年1月合併營收2.55億元 年增21.57% 113/02/07 《業績-其他電》亞弘電1月營收為2.55億元,年增21.57% 113/01/08 【公告】亞弘電 2023年12月合併營收3.44億元 年增50.63% 113/01/08 《業績-其他電》亞弘電12月營收為3.44億元,年增50.63% 112/12/08 《業績-其他電》亞弘電11月營收為3.61億元,年減5.16% 112/12/08 【公告】亞弘電 2023年11月合併營收3.61億元 年增-5.16% 112/11/22 亞弘電看好遠端醫療帶來成長利基 還有新產品將獲歐盟認證 112/11/20 【公告】亞弘電召開線上法說會 112/11/09 《業績-其他電》亞弘電10月營收為2.67億元,年增16.04% 112/11/08 【公告】亞弘電 2023年10月合併營收2.67億元 年增16.04% 112/11/07 【公告】亞弘電董事會通過設置資安主管 112/10/06 《業績-其他電》亞弘電9月營收為3.25億元,年增33.79% 112/10/06 【公告】亞弘電 2023年9月合併營收3.25億元 年增33.79% 112/09/08 《業績-其他電》亞弘電8月營收為3.57億元,年增25.77% |
玩股撇步 (動畫小學堂) | 本益比 | 股價 (樂觀成長率) | 現價差距(%) | 股價 (保守成長率) | 現價差距(%) | 殖利率 | 股價 (樂觀成長率) | 現價差距(%) | 股價 (保守成長率) | 現價差距(%) | 淨值比 | 股價 | 現價差距(%) | ||
最高價 本益比 | 13.91 | 64.55 | 1.65 | 58.09 | -8.52 | 最低殖利率 | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | 最高淨值比 | 1.42 | 43.92 | -30.83 |
平均 本益比 | 12.04 | 55.85 | -12.05 | 53.26 | -16.13 | 平均殖利率 | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | 平均淨值比 | 1.27 | 39.28 | -38.14 |
最低價 本益比 | 10.16 | 47.15 | -25.75 | 48.42 | -23.75 | 最高殖利率 | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | 最低淨值比 | 1.12 | 34.64 | -45.45 |
- 最高價本益比是採用歷年最高價本益比的中位數, 最低價本益比是採用歷年最低價本益比的中位數
- 最高價殖利率是採用歷年最高價殖利率的中位數, 最低價殖利率是採用歷年最低價殖利率的中位數
- 最高價淨值比是採用歷年最高價淨值比的中位數, 最低價淨值比是採用歷年最低價淨值比的中位數
- 本益比估值, 殖利率估值不適用於景氣循環股及歷史本益比起伏太大的股票
- 淨值估值適用於景氣循環股及虧損的公司,但也不適合捉景氣循環股的股價高低點,因為每波的景氣循環有它自己的強弱度
- 合理價和目標價是根據過往財報及預測未來的成長率, 存在太多不確定性故價格僅能做為參考, 請注意風險和做好功課
年度 | 最高價 | 最低價 | 最高本益比 | 最低本益比 | 現金股利 | 最低殖利率 | 最高殖利率 | 最高淨值比 | 最低淨值比 |
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112 | 57.0 | 38.95 | 12.28 | 8.39 | 3.9 | 6.84% | 10.01% | 1.86 | 1.37 |
111 | 45.2 | 37.1 | 12.12 | 9.95 | 3.0 | 6.64% | 8.09% | 1.65 | 1.13 |
110 | 57.0 | 37.9 | 16.85 | 11.21 | 3.0 | 5.26% | 7.92% | 2.04 | 1.41 |
109 | 39.4 | 28.7 | 11.73 | 8.54 | 3.0 | 7.61% | 10.45% | 1.43 | 1.07 |
108 | 37.2 | 29.0 | 13.79 | 10.75 | 2.5 | 6.72% | 8.62% | 1.4 | 1.12 |
107 | 32.35 | 28.7 | 10.95 | 9.71 | 2.7 | 8.35% | 9.41% | 1.2 | 1.11 |
106 | 36.2 | 28.8 | 15.72 | 12.5 | 2.1 | 5.8% | 7.29% | 1.29 | 1.12 |
5日漲跌幅 均量 | 10日漲跌幅 均量 | 20日漲跌幅 均量 | 60日漲跌幅 均量 | 120日漲跌幅 均量 | 240日漲跌幅 均量 | |
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亞弘電 | -1.09% 97(-43.37%) | 0.47% 132(-58.28%) | -3.93% 175(-68.57%) | 16.51% 148(-63.0%) | 32.29% 117(-53.2%) | 49.76% 84(-34.9%) |
加權指數 | -0.4% | 2.36% | 6.39% | 14.44% | 23.52% | 27.42% |
現價 | 3日 | 5日 | 10日 | 17日 | 20日 | 45日 | 60日 | 104日 | 120日 | 200日 | 240日 | 269日 |
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63.5 | 63.53↘ | 63.8↘ | 63.69↘ | 63.96↘ | 64.25↘ | 62.23↗ | 60.45↗ | 56.79↗ | 55.63↗ | 51.91↗ | 50.5↗ | 49.65↗ |
乖離率 | -0.05% | -0.47% | -0.3% | -0.72% | -1.17% | 2.04% | 5.05% | 11.82% | 14.15% | 22.33% | 25.74% | 27.9% |
均線開始 轉折價位 | 64.2 | 64.0 | 62.6 | 65.8 | 62.8 | 56.0 | 54.2 | 48.0 | 48.55 | 43.9 | 43.2 | 40.2 |
過去5年漲跌幅 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | |
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亞弘電 | 86.53% | 14.0% | 42.0% | -12.0% | 17.0% | 31.0% | 19.0% |
0050 | 79.4% | 16.86% | 22.91% | -24.52% | 19.43% | 26.1% | 28.41% |
006201 | 86.22% | 10.77% | 31.93% | -36.89% | 36.48% | 24.12% | 32.03% |
資產報酬率大於0% | 連續兩季資產報酬率成長 | 來自營運之現金流量大於0 | 長期負債小於近兩季平均 | 流動比率大於近兩季平均 | 營業毛利率大於近兩季平均 | 總資產週轉率(次)大於近兩季平均 | 來自營運之營運現金流量大於稅後淨利 |
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✔ | ✔ | ✔ |
2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | |
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營業利益率 | 13.83 | 10.02 | 10.06 | 11.04 | 8.57 |
ROE | 15.32 | 12.84 | 11.96 | 12.13 | 9.85 |
本業收入比 | 91.81 | 77.78 | 104.51 | 105.15 | 92.33 |
自由現金流量 | 4.29 | 1.59 | 4.49 | 0.34 | 0.43 |
利息保障倍數 | 1097.72 | 558.23 | 902.14 | 3152.38 | 33363.70 |
- ROE大於8%, 營業利益率為正數, 本業收入比重大於 80%
- 自由現金流量為正數, 利息保障倍數超過 10倍, 5年內3年達標