| 收盤價 成交量 04-18 5日,月,季均量(報價延遅20分) 均線 5 10 17 20 45 60 預估量 | 漲跌幅(%) 5,20日 60日 120日 240日 | 今年成長率 今年預估EPS | 平均本益比估值 股價 | 最高本益比估值 最低本益比估值 | ROE估值 Beta | DCF 盈餘估算 | 股本 市值 | 董監持股比例 董監設質比例 | 概念股 產業 | 法說會 除權息 | 符合策略數目 | 集團 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 45.15 (-0.77%) 127張 (-51.7%) 297張 401張 880張 季線旁 ↘45.29 ↘45.9 ↘46.65 ↘46.94 ↗46.42 ↗45.32 127張 0.32倍 |
-2.17% -6.91% 6.61% 24.55% 37.23% |
26.62 (-41.03%) 45.15 |
38.23 (-15.33%) 15.02 (-66.73%) |
N/A 1.38 |
N/A N/A |
7.50億 34.12億 |
35.27% 0.0% |
工業電腦 計算機系統業 |
2023-12-22 |
0 | 華碩集團 |
| 台股時光機 | 如果回到那一天，你會做出不一樣的決定嗎? |
|---|
| 心態面 | 資金管理(現金比例和部位大小) 盈虧比 | 大漲大跌莫驚慌，靜下心來看估值、線型、籌碼和產業前景 [世界太快, 心則慢] | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 基本面 偏多 0 偏空 0 | 技術面 偏多 0 偏空 0 | 籌碼面 偏多 0 偏空 0 | ||||||||
| 現在,預估本益比 (最低,平均,最高) | 19.72,N/A (6.55,11.61,16.67) | 月K 周K 季線 (MA5 MA17 MA45 MA104 MA269) | 布林帶寬(11.49%) 月線斜率-0.37 | 厲害分點 成交比重 | ||||||
| 偏多 | 預估本益比低於平均或最低本益比 | 月K 周K | 季線 | 偏多 | 厲害分點買進 | |||||
| 偏空 | 預估本益比高於最高本益比 | 均線支撐壓力 | 布林軌道多空 | 偏空 | 厲害分點賣出 | |||||
| 現金殖利率 (預估現金殖利率) 股票股利(總殖利率) | 4.43%[112] (N/A) 0 (4.43%) | 相對高點 相對低點 | 54.2 (-16.7%) 24-03-06 19.05 (137.01%) 21-05-17 | 劵資比 周轉率 資增 劵增 劵償 04-17 20日融資使用率趨勢圖 | 0.0% 0.17% 0 0 0 9.54%←10.72%(-11.01%) | |||||
| 偏多 | 現金殖利率大於5% | 偏多 | 主力融資 | |||||||
| 偏空 | 散戶融資 | |||||||||
| 營收年,月增率,累計年增率(%) 營收 | -17.79 52.13 4.8 1.19億(3月) | -2.31 -34.47 26.11 0.78億(2月) |
最近漲停日 近期最高股價 | 24-03-12 47.35 (24-04-03) | 主力(1,5,10,20日) 籌碼集中度 04-17 近6日買賣 | 買 ,賣 ,賣 ,賣 28%,-10%,-4%,-3% 賣,賣,賣,賣,賣,買 (連11賣轉買) | ||||
| 偏多 | 營收年月增率成長、短突破長、創新高 | 偏多 | 最近曾經漲停 | 偏多 | 主力投信買 | |||||
| 偏空 | 營收年月增率衰退、短跌破長 | 偏多 | 近期股價創新高 | 偏空 | 主力投信賣 | |||||
| 本益比法目標價 | N/A | 日RSI KD 壓力支撐 MACD | 42.46 25.58,19.77 up 46.15,44.3 -0.37 | 前5買超是否有隔日沖 (要看該分點是否一進一出) | ||||||
| 偏多 | 低於估值 | |||||||||
| 偏空 | 高於估值 | 偏空 | 隔日沖鎖漲停 | |||||||
| ROE 估值 | N/A | 周RSI KD 壓力支撐 MACD | 56.0 35.13,42.17 46.0,42.85 0.04 | 投信(張) 04-17 20天持股趨勢圖 當天成交比重 | 0.0%←0.0%(0%) | 0 0.0% |
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| 偏多 | 低於估值 | 偏多 | 周KD黃金交叉 | 偏多 | 投信連買 (持股比例低於2.5%) | |||||
| 偏空 | 投信連賣 | |||||||||
| DCF 盈餘估算 | N/A N/A | 月RSI KD 壓力支撐 MACD | 61.89 66.36,72.93 53.4,38.75 0.73 | 外資(張) 04-17 20天持股趨勢圖 當天成交比重 | 5.59%←6.8%(-17.79%) | 99 (連9賣轉買) 77.95% |
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| 偏多 | 低於估值 | 偏多 | 月KD黃金交叉 | 偏多 | 外資連買 | |||||
| 偏空 | 外資連賣 | |||||||||
| 淨值比,每股淨值 (最低,平均,最高) | 2.35,19.36 (0.99,1.25,1.52) | 乖離率(%) 20日 60日 120日 240日 | -3.81% -0.38% 5.61% 11.45% | 自營商(張) 04-17 20天持股趨勢圖 當天成交比重 | 0.14%←0.29%(-51.72%) | -6 (連3賣) 4.72% |
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| 偏多 | 等於或低於最低淨值比 | 偏多 | 月線負乖離15% | |||||||
| 本益成長比 總報酬本益比 | N/A N/A | 周轉率(%) 單日 5日 20日 | 0.17% 1.96% 10.44% | 大股東(%) 04-12 散戶(%) 近3月趨勢圖 | 42.59←42.78(-0.44%) 18.49←19.67(-6.0%) | 400張以上 10張以下 100張 200張 400 張 1000 張 總股東人數 | ||||
| 偏多 | 本益成長比小於0.75 | 偏空 | 大股東減少散戶增加 | |||||||
| 偏多 | 總報酬本益比大於1.6 | |||||||||
| 合約負債(億) QoQ 合約負債(億) YoY | 0.28←0.41 (-31.71%) Q4←Q3 連2降 0.28←0.28 (0.0%) Q4←Q4 |
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| 偏多 | 合約負債增加 | |||||||||
| 偏空 | 合約負債持續減少 | |||||||||
| 營收(億) QoQ 營收(億) YoY | 3.38←3.85 (-12.21%) Q4←Q3 第1降 3.38←3.74 (-9.63%) Q4←Q4 |
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| 偏多 | 營收增加 | |||||||||
| 偏空 | 營收持續減少 | |||||||||
| 營業利益(億) QoQ 營業利益(億) YoY | 0.64←0.76 (-12.21%) Q4←Q3 第1降 0.64←0.73 (-9.63%) Q4←Q4 |
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| 偏多 | 營業利益增加 | |||||||||
| 偏空 | 營業利益持續減少 | |||||||||
| 存貨(億) QoQ 存貨(億) YoY | 2.99←3.11 (-3.86%) Q4←Q3 連8降 2.99←3.91 (-23.53%) Q4←Q4 |
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| 偏多 | 存貨增加的是在製品或原物料, 且短期營收向上代表需求旺盛 | |||||||||
| 偏多 | 存貨增加的是商品或製成品, 因報價未來可能回升而開始屯貨 | |||||||||
| 偏空 | 存貨增加的是商品或製成品, 因為賣不出去而增加 | |||||||||
| 收帳天數 QoQ 收帳天數 YoY | 28.49←22.12 (+28.8%) Q4←Q3 第1升 28.49←28.07 (+1.5%) Q4←Q4 |
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| 偏多 | 天數持續下降 | |||||||||
| 偏空 | 天數持續上升 | |||||||||
| 銷貨天數 QoQ 銷貨天數 YoY | 132.12←124.12 (+28.8%) Q4←Q3 第1升 132.12←184.95 (-28.56%) Q4←Q4 |
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| 偏多 | 天數持續下降 | |||||||||
| 偏空 | 天數持續上升 | |||||||||
| 資本支出(億) 近8季 資本支出(億) 近8年 | ||||||||||
| 偏多 | 資本支出持續增加 | |||||||||
| EPS QoQ EPS YoY | 0.72←0.91 (-20.88%) Q4←Q3 第1降 0.72←0.89 (-19.1%) Q4←Q4 |
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| 偏多 | EPS增加 | |||||||||
| 偏空 | EPS持續減少 | |||||||||
| 本業EPS QoQ 本業EPS YoY | 0.69←0.72 (-4.17%) Q4←Q3 第1降 0.69←0.77 (-10.39%) Q4←Q4 |
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| 偏多 | 本業EPS增加 | |||||||||
| 偏空 | 本業EPS持續減少 | |||||||||
| 毛利率 QoQ 毛利率 YoY | 37.82←39.07 Q4←Q3 第1降 37.82←41.93 Q4←Q4 |
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| 偏多 | 毛利率增加(從谷底反轉) | |||||||||
| 偏空 | 毛利率持續減少 | |||||||||
| 營益率 QoQ 營益率 YoY | 19.06←19.76 Q4←Q3 第1降 19.06←19.41 Q4←Q4 |
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| 偏多 | 營益率增加 | |||||||||
| 偏空 | 營益率持續減少 | |||||||||
| 淨利率 QoQ 淨利率 YoY | 15.9←17.67 Q4←Q3 第1降 15.9←17.77 Q4←Q4 |
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| ROE QoQ ROE YoY | 3.75←4.97 Q4←Q3 第1降 3.75←4.6 Q4←Q4 |
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| 偏多 | ROE穩定或持續增加 | |||||||||
| ROA QoQ ROA YoY | 2.98←3.76 Q4←Q3 第1降 2.98←3.6 Q4←Q4 |
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| 偏多 | ROA穩定或持續增加 | |||||||||
| 思考十字 | 族群性、競爭、上下游 | 其它面向 | ||||||||
| 公司對上下游的議價權 | ||||||||||
| 與競爭對手的比較優勢 | ||||||||||
| 行業對潛在進入者的門檻 | ||||||||||
| 杜邦分析 | 公司靠什麼模式賺錢的(高利潤, 高周轉還是高槓桿)? | |||||||||
| 高利潤模式的看其廣告投入, 研發投入, 產品定位, 差異化營銷 | ||||||||||
| 高周轉模式的看其運轉管理能力, 渠道管控能力, 成本控制能力 | ||||||||||
| 高槓桿模式的看其風險控制能力, 融資成本高低 | ||||||||||
| 公告 | 113/04/12 捷波治理主管陳麗倩辭任 113/04/12 櫃買市場4/12暫停先賣後買當日沖銷交易標的名單 |
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| 新聞 | 113/04/08 《業績-電週邊》捷波3月營收為1.19億元，年減17.80% 113/04/08 【公告】捷波 2024年3月合併營收1.19億元 年增-17.8% 113/03/08 【公告】捷波 2024年2月合併營收7799.3萬元 年增-2.31% 113/03/08 《業績-電週邊》捷波2月營收為0.78億元，年減2.31% 113/02/29 捷波現金減資＋配息共4.5元，研揚連本帶利每股1元將入袋 113/02/29 《電週邊》捷波擬配息+減資 每股退還4.5元 113/02/28 捷波 將辦現金減資25％ 113/02/27 【公告】捷波董事會決議股利分派 113/02/27 【公告】捷波董事會決議辦理現金減資退還股款 113/02/27 【公告】捷波董事會通過總裁任命案 113/02/27 【公告】捷波董事會決議召開113年股東常會 113/02/27 捷波將減資25％ 擬配息2元 113/02/15 【公告】捷波 2024年1月合併營收1.19億元 年增55.84% 113/01/09 《業績-電週邊》捷波12月營收為1.22億元，年減5.90% 113/01/09 【公告】捷波 2023年12月合併營收1.22億元 年增-5.9% 112/12/25 《電週邊》捷波營運回穩ING 明年追趕2022水準 112/12/21 【公告】捷波召開線上法人說明會 112/12/04 《業績-電週邊》捷波11月營收為1.07億元，年減2.15% 112/12/04 【公告】捷波 2023年11月合併營收1.07億元 年增-2.15% 112/11/06 《業績-電週邊》捷波10月營收為1.09億元，年減16.25% |
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| 玩股撇步 (動畫小學堂) | 本益比 | 股價 (樂觀成長率) | 現價差距(%) | 股價 (保守成長率) | 現價差距(%) | 殖利率 | 股價 (樂觀成長率) | 現價差距(%) | 股價 (保守成長率) | 現價差距(%) | 淨值比 | 股價 | 現價差距(%) | ||
| 最高價 本益比 | 16.67 | 38.23 | -15.33 | 34.41 | -23.79 | 最低殖利率 | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | 最高淨值比 | 1.52 | 29.43 | -34.82 |
| 平均 本益比 | 11.61 | 26.62 | -41.03 | 35.32 | -21.77 | 平均殖利率 | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | 平均淨值比 | 1.25 | 24.3 | -46.18 |
| 最低價 本益比 | 6.55 | 15.02 | -66.73 | 36.23 | -19.76 | 最高殖利率 | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | 最低淨值比 | 0.99 | 19.17 | -57.54 |
- 最高價本益比是採用歷年最高價本益比的中位數, 最低價本益比是採用歷年最低價本益比的中位數
- 最高價殖利率是採用歷年最高價殖利率的中位數, 最低價殖利率是採用歷年最低價殖利率的中位數
- 最高價淨值比是採用歷年最高價淨值比的中位數, 最低價淨值比是採用歷年最低價淨值比的中位數
- 本益比估值, 殖利率估值不適用於景氣循環股及歷史本益比起伏太大的股票
- 淨值估值適用於景氣循環股及虧損的公司，但也不適合捉景氣循環股的股價高低點，因為每波的景氣循環有它自己的強弱度
- 合理價和目標價是根據過往財報及預測未來的成長率, 存在太多不確定性故價格僅能做為參考, 請注意風險和做好功課
| 年度 | 最高價 | 最低價 | 最高本益比 | 最低本益比 | 現金股利 | 最低殖利率 | 最高殖利率 | 最高淨值比 | 最低淨值比 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 112 | 53.4 | 24.65 | 23.28 | 10.75 | 2.0 | 3.75% | 8.11% | 2.46 | 1.31 |
| 111 | 38.75 | 22.1 | 11.09 | 6.33 | 2.5 | 6.45% | 11.31% | 2.17 | 1.14 |
| 110 | 33.9 | 17.6 | 10.34 | 5.37 | 3.0 | 8.85% | 17.05% | 1.82 | 1.08 |
| 109 | 20.9 | 13.0 | 12.74 | 7.93 | 1.6 | 7.66% | 12.31% | 1.34 | 0.83 |
| 108 | 23.2 | 14.8 | 10.61 | 6.77 | 0.9 | 3.88% | 6.08% | 1.48 | 0.98 |
| 107 | 23.7 | 12.9 | 9.66 | 5.26 | 1.6 | 6.75% | 12.4% | 1.64 | 0.99 |
| 106 | 16.9 | 11.2 | 6.21 | 4.12 | 1.1 | 6.51% | 9.82% | 1.26 | 0.89 |
| 5日漲跌幅 均量 | 10日漲跌幅 均量 | 20日漲跌幅 均量 | 60日漲跌幅 均量 | 120日漲跌幅 均量 | 240日漲跌幅 均量 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 捷波 | -2.17% 297(-57.12%) | -4.14% 353(-63.98%) | -6.91% 401(-68.27%) | 6.61% 880(-85.52%) | 24.55% 907(-85.95%) | 37.23% 1135(-88.77%) |
| 加權指數 | -2.1% | -0.18% | 2.61% | 15.92% | 23.39% | 32.08% |
| 現價 | 3日 | 5日 | 10日 | 17日 | 20日 | 25日 | 45日 | 60日 | 100日 | 104日 | 120日 | 200日 | 240日 | 269日 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 45.15 | 44.9↘ | 45.29↘ | 45.9↘ | 46.65↘ | 46.94↘ | 47.24↘ | 46.42↗ | 45.32↗ | 43.94↗ | 43.78↗ | 42.75↗ | 41.64↗ | 40.51↗ | 39.58↗ |
| 乖離率 | 0.56% | -0.31% | -1.63% | -3.22% | -3.81% | -4.42% | -2.74% | -0.38% | 2.75% | 3.13% | 5.61% | 8.43% | 11.45% | 14.07% |
| 均線開始 轉折價位 | 46.15 | 46.3 | 47.55 | 48.85 | 48.35 | 46.85 | 41.4 | 42.85 | 39.35 | 36.55 | 36.9 | 38.35 | 32.95 | 29.05 |
| 過去5年漲跌幅 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 捷波 | 180.73% | 6.0% | 70.0% | -14.0% | 55.0% | -7.0% | 37.0% |
| 0050 | 79.4% | 16.68% | 22.91% | -24.52% | 19.43% | 26.1% | 28.41% |
| 006201 | 86.22% | 9.91% | 31.93% | -36.89% | 36.48% | 24.12% | 32.03% |
| 資產報酬率大於0% | 連續兩季資產報酬率成長 | 來自營運之現金流量大於0 | 長期負債小於近兩季平均 | 流動比率大於近兩季平均 | 營業毛利率大於近兩季平均 | 總資產週轉率(次)大於近兩季平均 | 來自營運之營運現金流量大於稅後淨利 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ✔ | ✔ | ✔ |
| 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 營業利益率 | 14.8 | 15.57 | 16.41 | 8.83 | 12.29 |
| ROE | 11.8 | 18.4 | 18.45 | 9.63 | 12.97 |
| 本業收入比 | 85.28 | 83.43 | 89.79 | 77.36 | 94.09 |
| 自由現金流量 | 2.9 | 5.16 | 2.59 | -0.18 | 1.8 |
| 利息保障倍數 | 1256.20 | 737.31 | 720.70 | 240.05 | 73.63 |
- ROE大於8%, 營業利益率為正數, 本業收入比重大於 80%
- 自由現金流量為正數, 利息保障倍數超過 10倍, 5年內3年達標
