| 收盤價 成交量 04-19 5日,月,季均量(報價延遅20分) 均線 5 10 17 20 45 60 預估量 [自] | 漲跌幅(%) 5,20日 60日 120日 240日 | 今年成長率 今年預估EPS | 平均本益比估值 股價 | 最高本益比估值 最低本益比估值 | ROE估值 Beta | DCF 盈餘估算 | 股本 市值 | 董監持股比例 董監設質比例 | 概念股 產業 | 法說會 除權息 | 符合策略數目 | 集團 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 23.5 (1.29%) 45594張 (+1.69%) 23931張 17398張 10585張 季線上 短漲多 ↗22.11 ↗21.81 ↗20.78 ↗20.52 ↗18.77 ↗18.07 45594張 2.62倍 |
8.8% 22.72% 45.96% 62.07% 72.79% |
24.22 (3.06%) 23.5 |
33.26 (41.53%) 15.18 (-35.4%) |
N/A 0.75 |
N/A N/A |
217.09億 503.65億 |
3.26% 0.0% |
金融業 |
2024-03-26 |
0 |
| 台股時光機 | 如果回到那一天，你會做出不一樣的決定嗎? |
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| 心態面 | 資金管理(現金比例和部位大小) 盈虧比 | 大漲大跌莫驚慌，靜下心來看估值、線型、籌碼和產業前景 [世界太快, 心則慢] | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 基本面 偏多 0 偏空 0 | 技術面 偏多 0 偏空 0 | 籌碼面 偏多 0 偏空 0 | ||||||||
| 現在,預估本益比 (最低,平均,最高) | 12.21,N/A (7.98,12.73,17.48) | 月K 周K 季線 (MA5 MA17 MA45 MA104 MA269) | 布林帶寬(32.2% 帶寬大) 月線斜率1.23 | 厲害分點 成交比重 | N/A | |||||
| 偏多 | 預估本益比低於平均或最低本益比 | 月K 周K | 季線 | 偏多 | 厲害分點買進 | |||||
| 偏空 | 預估本益比高於最高本益比 | 均線支撐壓力 | 布林軌道多空 | 偏空 | 厲害分點賣出 | |||||
| 現金殖利率 (預估現金殖利率) 股票股利(總殖利率) | 5.66%[112] (N/A) 0 (5.66%) | 相對高點 相對低點 | 9.74 (141.27%) 22-10-20 | 劵資比 周轉率 資增 劵增 劵償 04-18 20日融資使用率趨勢圖 | 0.73% 2.1% 164 -25 0 0.63%←1.95%(-67.69%) | |||||
| 偏多 | 現金殖利率大於5% | 偏多 | 主力融資 | |||||||
| 偏空 | 散戶融資 | |||||||||
| 營收年,月增率,累計年增率(%) 營收 | 45.45 27.02 41.73 歷年新高 15.59億(3月) | 34.55 0.15 39.46 12.27億(2月) |
最近漲停日 近期最高股價 | 20-06-25 23.5 (24-04-19) 歷年新高 | 主力(1,5,10,20日) 籌碼集中度 04-18 近6日買賣 | 買 ,買 ,買 ,買 35%,14%,17%,14% 主力投信買 買,買,買,買,賣,買 | ||||
| 偏多 | 營收年月增率成長、短突破長、創新高 | 偏多 | 最近曾經漲停 | 偏多 | 主力投信買 | |||||
| 偏空 | 營收年月增率衰退、短跌破長 | 偏多 | 近期股價創新高 | 偏空 | 主力投信賣 | |||||
| 本益比法目標價 | N/A | 日RSI KD 壓力支撐 MACD | 83.0 100.0,92.45 N/A,21.8 0.19 | 前5買超是否有隔日沖 (要看該分點是否一進一出) | ||||||
| 偏多 | 低於估值 | |||||||||
| 偏空 | 高於估值 | 偏空 | 隔日沖鎖漲停 | |||||||
| ROE 估值 | N/A | 周RSI KD 壓力支撐 MACD | 91.75 100.0,98.6 N/A,19.6 0.6 | 投信(張) 04-18 20天持股趨勢圖 當天成交比重 | 1.27%←0.05%(2440.0%) | 20922 45.89% |
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| 偏多 | 低於估值 | 偏多 | 周KD黃金交叉 | 偏多 | 投信連買 (持股比例低於2.5%) | |||||
| 偏空 | 投信連賣 | |||||||||
| DCF 盈餘估算 | N/A N/A | 月RSI KD 壓力支撐 MACD | 77.49 100.0,98.83 N/A,19.6 0.82 | 外資(張) 04-18 20天持股趨勢圖 當天成交比重 | 19.35%←17.77%(8.89%) | -2803 (連3買轉賣) 6.15% |
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| 偏多 | 低於估值 | 偏多 | 月KD黃金交叉 | 偏多 | 外資連買 | |||||
| 偏空 | 外資連賣 | |||||||||
| 淨值比,每股淨值 (最低,平均,最高) | 1.25,18.56 (0.64,0.76,0.87) | 乖離率(%) 20日 60日 120日 240日 | 14.52% 30.05% 40.38% 50.26% | 自營商(張) 04-18 20天持股趨勢圖 當天成交比重 | 0.0%←0.0%(0%) | 0 0.0% |
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| 偏多 | 等於或低於最低淨值比 | 偏多 | 月線負乖離15% | |||||||
| 本益成長比 總報酬本益比 | N/A N/A | 周轉率(%) 單日 5日 20日 | 2.1% 6.1% 16.25% | 大股東(%) 04-12 散戶(%) 近3月趨勢圖 | 73.34←71.0(3.3%) 7.85←7.82(0.38%) | 400張以上 10張以下 100張 200張 400 張 1000 張 總股東人數 | ||||
| 偏多 | 本益成長比小於0.75 | 偏空 | 大股東減少散戶增加 | |||||||
| 偏多 | 總報酬本益比大於1.6 | |||||||||
| 合約負債(億) QoQ 合約負債(億) YoY | 0.0←0.0 (0%) Q4←Q3 0.0←0.0 Q4←Q4 |
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| 偏多 | 合約負債增加 | |||||||||
| 偏空 | 合約負債持續減少 | |||||||||
| 營收(億) QoQ 營收(億) YoY | 0.0←0.0 (0%) Q4←Q3 0.0←0.0 Q4←Q4 |
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| 偏多 | 營收增加 | |||||||||
| 偏空 | 營收持續減少 | |||||||||
| 營業利益(億) QoQ 營業利益(億) YoY | 0.0←0.0 (0%) Q4←Q3 0.0←0.0 Q4←Q4 |
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| 偏多 | 營業利益增加 | |||||||||
| 偏空 | 營業利益持續減少 | |||||||||
| 存貨(億) QoQ 存貨(億) YoY | 0.0←0.0 (0%) Q4←Q3 0.0←0.0 Q4←Q4 |
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| 偏多 | 存貨增加的是在製品或原物料, 且短期營收向上代表需求旺盛 | |||||||||
| 偏多 | 存貨增加的是商品或製成品, 因報價未來可能回升而開始屯貨 | |||||||||
| 偏空 | 存貨增加的是商品或製成品, 因為賣不出去而增加 | |||||||||
| 收帳天數 QoQ 收帳天數 YoY | 0.0←0.0 (0%) Q4←Q3 0.0←0.0 Q4←Q4 |
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| 偏多 | 天數持續下降 | |||||||||
| 偏空 | 天數持續上升 | |||||||||
| 銷貨天數 QoQ 銷貨天數 YoY | 0.0←0.0 (0%) Q4←Q3 0.0←0.0 Q4←Q4 |
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| 偏多 | 天數持續下降 | |||||||||
| 偏空 | 天數持續上升 | |||||||||
| 資本支出(億) 近8季 資本支出(億) 近8年 | ||||||||||
| 偏多 | 資本支出持續增加 | |||||||||
| EPS QoQ EPS YoY | 0.4←0.49 (-18.37%) Q4←Q3 連3降 0.4←0.27 (+48.15%) Q4←Q4 |
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| 偏多 | EPS增加 | |||||||||
| 偏空 | EPS持續減少 | |||||||||
| 本業EPS QoQ 本業EPS YoY | 0.4←0.49 (-18.37%) Q4←Q3 連3降 0.4←0.27 (+48.15%) Q4←Q4 |
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| 偏多 | 本業EPS增加 | |||||||||
| 偏空 | 本業EPS持續減少 | |||||||||
| 毛利率 QoQ 毛利率 YoY | 0.0←0.0 Q4←Q3 0.0←0.0 Q4←Q4 |
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| 偏多 | 毛利率增加(從谷底反轉) | |||||||||
| 偏空 | 毛利率持續減少 | |||||||||
| 營益率 QoQ 營益率 YoY | 0.0←0.0 Q4←Q3 0.0←0.0 Q4←Q4 |
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| 偏多 | 營益率增加 | |||||||||
| 偏空 | 營益率持續減少 | |||||||||
| 淨利率 QoQ 淨利率 YoY | 0.0←0.0 Q4←Q3 0.0←0.0 Q4←Q4 |
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| ROE QoQ ROE YoY | 0.0←0.0 Q4←Q3 0.0←0.0 Q4←Q4 |
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| 偏多 | ROE穩定或持續增加 | |||||||||
| ROA QoQ ROA YoY | 0.0←0.0 Q4←Q3 0.0←0.0 Q4←Q4 |
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| 偏多 | ROA穩定或持續增加 | |||||||||
| 思考十字 | 族群性、競爭、上下游 | 其它面向 | ||||||||
| 公司對上下游的議價權 | ||||||||||
| 與競爭對手的比較優勢 | ||||||||||
| 行業對潛在進入者的門檻 | ||||||||||
| 杜邦分析 | 公司靠什麼模式賺錢的(高利潤, 高周轉還是高槓桿)? | |||||||||
| 高利潤模式的看其廣告投入, 研發投入, 產品定位, 差異化營銷 | ||||||||||
| 高周轉模式的看其運轉管理能力, 渠道管控能力, 成本控制能力 | ||||||||||
| 高槓桿模式的看其風險控制能力, 融資成本高低 | ||||||||||
| 公告 | 113/04/19 亞泥等104檔股票4/19起暫停融券賣出四個營業日 113/04/19 4/19起「特選臺灣上市上櫃高股息30指數」納東元、聯強等/刪大成、台肥等 |
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| 新聞 | 113/04/18 台股交投熱絡 群益證獲利進補股價衝近16年新高 113/04/18 《金融股》群益證飆近16年高價 Q1獲利近3年半高 113/04/10 《台北股市》13檔營運強 外資連買 113/04/10 【公告】群益證 2024年3月合併營收15.59億元 年增45.46% 113/04/08 《金融股》群益證3月EPS0.22元 首季0.62元 113/04/08 【公告】群益證113年3月份合併自結損益 113/03/22 《金融股》群益證3月26日召開線上法說 113/03/22 【公告】群益證召開法人說明會相關資訊 113/03/18 【公告】群益證法人董事改派代表人及達三分之一以上董事代表人發生變動 113/03/13 【公告】 群益證董事會決議股利分派 113/03/08 【公告】群益證 2024年2月合併營收12.27億元 年增34.55% 113/03/07 《金融股》群益證前2月每股淨利0.4元 113/03/07 【公告】群益證113年2月份合併自結損益 113/03/02 群益金鷹獎頒獎典禮 積極推廣永續金融價值 113/02/15 【公告】群益證 2024年1月合併營收12.26億元 年增44.75% 113/02/06 《金融股》群益證1月每股淨利0.17元 113/02/06 【公告】群益證113年1月份合併自結損益 113/01/29 《金融股》群益證攻程式交易商機 辦論壇親授獲利心法 113/01/24 群益金鼎證 推動人工生孕關懷假 113/01/24 家庭照顧假給假天數加倍！群益證性別平等關懷措施再升級 |
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| 玩股撇步 (動畫小學堂) | 本益比 | 股價 (樂觀成長率) | 現價差距(%) | 股價 (保守成長率) | 現價差距(%) | 殖利率 | 股價 (樂觀成長率) | 現價差距(%) | 股價 (保守成長率) | 現價差距(%) | 淨值比 | 股價 | 現價差距(%) | ||
| 最高價 本益比 | 17.48 | 33.26 | 41.53 | 29.94 | 27.4 | 最低殖利率 | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | 最高淨值比 | 0.87 | 16.15 | -31.28 |
| 平均 本益比 | 12.73 | 24.22 | 3.06 | 21.95 | -6.62 | 平均殖利率 | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | 平均淨值比 | 0.76 | 14.02 | -40.36 |
| 最低價 本益比 | 7.98 | 15.18 | -35.4 | 13.95 | -40.64 | 最高殖利率 | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | 最低淨值比 | 0.64 | 11.88 | -49.45 |
- 最高價本益比是採用歷年最高價本益比的中位數, 最低價本益比是採用歷年最低價本益比的中位數
- 最高價殖利率是採用歷年最高價殖利率的中位數, 最低價殖利率是採用歷年最低價殖利率的中位數
- 最高價淨值比是採用歷年最高價淨值比的中位數, 最低價淨值比是採用歷年最低價淨值比的中位數
- 本益比估值, 殖利率估值不適用於景氣循環股及歷史本益比起伏太大的股票
- 淨值估值適用於景氣循環股及虧損的公司，但也不適合捉景氣循環股的股價高低點，因為每波的景氣循環有它自己的強弱度
- 合理價和目標價是根據過往財報及預測未來的成長率, 存在太多不確定性故價格僅能做為參考, 請注意風險和做好功課
| 年度 | 最高價 | 最低價 | 最高本益比 | 最低本益比 | 現金股利 | 最低殖利率 | 最高殖利率 | 最高淨值比 | 最低淨值比 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 112 | 16.4 | 10.7 | 8.62 | 5.62 | 1.33 | 8.11% | 12.43% | 0.93 | 0.67 |
| 111 | 17.35 | 9.74 | 44.84 | 25.17 | 0.39 | 2.25% | 4.0% | 1.0 | 0.6 |
| 110 | 19.6 | 13.2 | 8.11 | 5.46 | 1.65 | 8.42% | 12.5% | 1.17 | 0.84 |
| 109 | 14.3 | 7.79 | 8.7 | 4.74 | 1.1 | 7.69% | 14.12% | 0.89 | 0.52 |
| 108 | 11.35 | 8.67 | 9.6 | 7.33 | 0.8 | 7.05% | 9.23% | 0.75 | 0.59 |
| 107 | 12.3 | 8.86 | 18.95 | 13.65 | 0.4 | 3.25% | 4.51% | 0.87 | 0.6 |
| 106 | 12.2 | 8.88 | 9.15 | 6.66 | 0.2 | 1.64% | 2.25% | 0.83 | 0.69 |
| 5日漲跌幅 均量 | 10日漲跌幅 均量 | 20日漲跌幅 均量 | 60日漲跌幅 均量 | 120日漲跌幅 均量 | 240日漲跌幅 均量 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 群益證 | 8.8% 23931(90.52%) | 9.56% 21298(114.08%) | 22.72% 17398(162.06%) | 45.96% 10585(330.73%) | 62.07% 6843(566.26%) | 72.79% 5890(673.98%) |
| 加權指數 | -4.51% | -4.36% | -3.33% | 11.29% | 18.77% | 27.01% |
| 現價 | 3日 | 5日 | 10日 | 17日 | 20日 | 25日 | 45日 | 60日 | 100日 | 104日 | 120日 | 200日 | 240日 | 269日 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 23.5 | 22.63↗ | 22.11↗ | 21.81↗ | 20.78↗ | 20.52↗ | 20.16↗ | 18.77↗ | 18.07↗ | 17.17↗ | 17.08↗ | 16.74↗ | 15.98↗ | 15.64↗ | 15.3↗ |
| 乖離率 | 3.84% | 6.29% | 7.75% | 13.09% | 14.52% | 16.57% | 25.2% | 30.05% | 36.87% | 37.59% | 40.38% | 47.06% | 50.26% | 53.59% |
| 均線開始 轉折價位 | 21.6 | 21.55 | 19.7 | 19.1 | 18.85 | 18.35 | 16.15 | 16.2 | 15.05 | 14.7 | 14.8 | 14.55 | 13.6 | 12.2 |
| 過去5年漲跌幅 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 群益證 | 83.71% | 42.0% | 52.0% | -36.0% | 22.0% | 18.0% | 26.0% |
| 0050 | 79.4% | 17.83% | 22.91% | -24.52% | 19.43% | 26.1% | 28.41% |
| 006201 | 86.22% | 10.17% | 31.93% | -36.89% | 36.48% | 24.12% | 32.03% |
| 資產報酬率大於0% | 連續兩季資產報酬率成長 | 來自營運之現金流量大於0 | 長期負債小於近兩季平均 | 流動比率大於近兩季平均 | 營業毛利率大於近兩季平均 | 總資產週轉率(次)大於近兩季平均 | 來自營運之營運現金流量大於稅後淨利 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 營業利益率 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| ROE | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| 本業收入比 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 自由現金流量 | -142.18 | 103.97 | -12.18 | 27.02 | 5.68 |
| 利息保障倍數 | 3.67 | 4.18 | 32.85 | 12.71 | 6.02 |
- ROE大於8%, 營業利益率為正數, 本業收入比重大於 80%
- 自由現金流量為正數, 利息保障倍數超過 10倍, 5年內3年達標
