| 收盤價 成交量 04-18 5日,月,季均量(報價延遅20分) 均線 5 10 17 20 45 60 預估量 | 漲跌幅(%) 5,20日 60日 120日 240日 | 今年成長率 今年預估EPS | 平均本益比估值 股價 | 最高本益比估值 最低本益比估值 | ROE估值 Beta | DCF 盈餘估算 | 股本 市值 | 董監持股比例 董監設質比例 | 概念股 產業 | 法說會 除權息 | 符合策略數目 | 集團 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 79.5 (1.4%) 9張 (-62.83%) 16張 36張 21張 季線上 ↗79.24 ↗79.33 →79.05 ↘79.29 ↗78.96 ↗78.0 9張 0.25倍 短糾結 |
0.25% -3.52% 3.52% 27.0% 43.5% |
103.81 (30.57%) 79.5 |
133.59 (68.04%) 74.02 (-6.89%) |
N/A 0.18 |
N/A N/A |
6.00億 47.02億 |
26.5% 0.0% |
預拌混凝土 |
2024-03-20 |
0 |
| 台股時光機 | 如果回到那一天，你會做出不一樣的決定嗎? |
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| 心態面 | 資金管理(現金比例和部位大小) 盈虧比 | 大漲大跌莫驚慌，靜下心來看估值、線型、籌碼和產業前景 [世界太快, 心則慢] | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 基本面 偏多 0 偏空 0 | 技術面 偏多 0 偏空 0 | 籌碼面 偏多 0 偏空 0 | ||||||||
| 現在,預估本益比 (最低,平均,最高) | 10.17,N/A (9.47,13.28,17.09) | 月K 周K 季線 (MA5 MA17 MA45 MA104 MA269) | 布林帶寬(5.31% 帶寬窄) 月線斜率-0.66 | 厲害分點 成交比重 | N/A | |||||
| 偏多 | 預估本益比低於平均或最低本益比 | 月K 周K | 季線 | 偏多 | 厲害分點買進 | |||||
| 偏空 | 預估本益比高於最高本益比 | 均線支撐壓力 | 布林軌道多空 | 偏空 | 厲害分點賣出 | |||||
| 現金殖利率 (預估現金殖利率) 股票股利(總殖利率) | 5.79%[112] (N/A) 0 (5.79%) | 相對高點 相對低點 | 90.4 (-12.06%) 24-03-19 46.8 (69.87%) 21-05-17 | 劵資比 周轉率 資增 劵增 劵償 04-17 20日融資使用率趨勢圖 | 0.0% 0.02% 0 0 0 0.09%←0.11%(-18.18%) | |||||
| 偏多 | 現金殖利率大於5% | 偏多 | 主力融資 | |||||||
| 偏空 | 散戶融資 | |||||||||
| 營收年,月增率,累計年增率(%) 營收 | -11.6 56.49 5.18 3.26億(3月) | -20.02 -42.89 17.92 2.08億(2月) |
最近漲停日 近期最高股價 | 23-12-11 80.2 (24-04-10) 7日新高 | 主力(1,5,10,20日) 籌碼集中度 04-18 近6日買賣 | 平 ,買 ,買 ,賣 0%,7%,7%,-1% 平,平,買,買,平,平 | ||||
| 偏多 | 營收年月增率成長、短突破長、創新高 | 偏多 | 最近曾經漲停 | 偏多 | 主力投信買 | |||||
| 偏空 | 營收年月增率衰退、短跌破長 | 偏多 | 近期股價創新高 | 偏空 | 主力投信賣 | |||||
| 本益比法目標價 | N/A | 日RSI KD 壓力支撐 MACD | 51.1 77.42,51.86 80.2,79.2 -0.11 | 前5買超是否有隔日沖 (要看該分點是否一進一出) | ||||||
| 偏多 | 低於估值 | |||||||||
| 偏空 | 高於估值 | 偏空 | 隔日沖鎖漲停 | |||||||
| ROE 估值 | N/A | 周RSI KD 壓力支撐 MACD | 68.24 36.63,34.88 81.3,79.2 -0.26 | 投信(張) 04-18 20天持股趨勢圖 當天成交比重 | 0.0%←0.0%(0%) | 0 0.0% |
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| 偏多 | 低於估值 | 偏多 | 周KD黃金交叉 | 偏多 | 投信連買 (持股比例低於2.5%) | |||||
| 偏空 | 投信連賣 | |||||||||
| DCF 盈餘估算 | N/A N/A | 月RSI KD 壓力支撐 MACD | 78.42 69.12,73.58 N/A,67.7 1.43 | 外資(張) 04-18 20天持股趨勢圖 當天成交比重 | 0.01%←0.0%(0%) | 0 0.0% |
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| 偏多 | 低於估值 | 偏多 | 月KD黃金交叉 | 偏多 | 外資連買 | |||||
| 偏空 | 外資連賣 | |||||||||
| 淨值比,每股淨值 (最低,平均,最高) | 1.96,40.0 (0.98,1.27,1.57) | 乖離率(%) 20日 60日 120日 240日 | 0.26% 1.92% 6.87% 17.27% | 自營商(張) 04-18 20天持股趨勢圖 當天成交比重 | 0.0%←0.0%(0%) | 0 0.0% |
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| 偏多 | 等於或低於最低淨值比 | 偏多 | 月線負乖離15% | |||||||
| 本益成長比 總報酬本益比 | N/A N/A | 周轉率(%) 單日 5日 20日 | 0.02% 0.14% 0.85% | 大股東(%) 04-12 散戶(%) 近3月趨勢圖 | 83.65←84.55(-1.06%) 1.98←1.62(22.22%) | 400張以上 10張以下 100張 200張 400 張 1000 張 總股東人數 | ||||
| 偏多 | 本益成長比小於0.75 | 偏空 | 大股東減少散戶增加 | |||||||
| 偏多 | 總報酬本益比大於1.6 | |||||||||
| 合約負債(億) QoQ 合約負債(億) YoY | 0.01←0.01 (0.0%) Q4←Q3 0.01←0.0 Q4←Q4 |
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| 偏多 | 合約負債增加 | |||||||||
| 偏空 | 合約負債持續減少 | |||||||||
| 營收(億) QoQ 營收(億) YoY | 10.32←9.61 (+7.39%) Q4←Q3 第1升 10.32←9.48 (+8.86%) Q4←Q4 |
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| 偏多 | 營收增加 | |||||||||
| 偏空 | 營收持續減少 | |||||||||
| 營業利益(億) QoQ 營業利益(億) YoY | 1.39←1.71 (+7.39%) Q4←Q3 第1降 1.39←0.94 (+8.86%) Q4←Q4 |
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| 偏多 | 營業利益增加 | |||||||||
| 偏空 | 營業利益持續減少 | |||||||||
| 存貨(億) QoQ 存貨(億) YoY | 2.51←2.46 (+2.03%) Q4←Q3 連2升 2.51←2.4 (+4.58%) Q4←Q4 |
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| 偏多 | 存貨增加的是在製品或原物料, 且短期營收向上代表需求旺盛 | |||||||||
| 偏多 | 存貨增加的是商品或製成品, 因報價未來可能回升而開始屯貨 | |||||||||
| 偏空 | 存貨增加的是商品或製成品, 因為賣不出去而增加 | |||||||||
| 收帳天數 QoQ 收帳天數 YoY | 101.29←106.71 (-5.08%) Q4←Q3 第1降 101.29←90.76 (+11.6%) Q4←Q4 |
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| 偏多 | 天數持續下降 | |||||||||
| 偏空 | 天數持續上升 | |||||||||
| 銷貨天數 QoQ 銷貨天數 YoY | 26.71←29.41 (-5.08%) Q4←Q3 第1降 26.71←26.0 (+2.73%) Q4←Q4 |
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| 偏多 | 天數持續下降 | |||||||||
| 偏空 | 天數持續上升 | |||||||||
| 資本支出(億) 近8季 資本支出(億) 近8年 | ||||||||||
| 偏多 | 資本支出持續增加 | |||||||||
| EPS QoQ EPS YoY | 1.95←2.29 (-14.85%) Q4←Q3 第1降 1.95←1.21 (+61.16%) Q4←Q4 |
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| 偏多 | EPS增加 | |||||||||
| 偏空 | EPS持續減少 | |||||||||
| 本業EPS QoQ 本業EPS YoY | 1.73←2.13 (-18.78%) Q4←Q3 第1降 1.73←1.08 (+60.19%) Q4←Q4 |
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| 偏多 | 本業EPS增加 | |||||||||
| 偏空 | 本業EPS持續減少 | |||||||||
| 毛利率 QoQ 毛利率 YoY | 17.82←21.97 Q4←Q3 第1降 17.82←16.14 Q4←Q4 |
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| 偏多 | 毛利率增加(從谷底反轉) | |||||||||
| 偏空 | 毛利率持續減少 | |||||||||
| 營益率 QoQ 營益率 YoY | 13.43←17.78 Q4←Q3 第1降 13.43←9.91 Q4←Q4 |
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| 偏多 | 營益率增加 | |||||||||
| 偏空 | 營益率持續減少 | |||||||||
| 淨利率 QoQ 淨利率 YoY | 11.73←15.16 Q4←Q3 第1降 11.73←8.4 Q4←Q4 |
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| ROE QoQ ROE YoY | 4.91←6.28 Q4←Q3 第1降 4.91←3.55 Q4←Q4 |
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| 偏多 | ROE穩定或持續增加 | |||||||||
| ROA QoQ ROA YoY | 3.44←4.33 Q4←Q3 第1降 3.44←2.54 Q4←Q4 |
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| 偏多 | ROA穩定或持續增加 | |||||||||
| 思考十字 | 族群性、競爭、上下游 | 其它面向 | ||||||||
| 公司對上下游的議價權 | ||||||||||
| 與競爭對手的比較優勢 | ||||||||||
| 行業對潛在進入者的門檻 | ||||||||||
| 杜邦分析 | 公司靠什麼模式賺錢的(高利潤, 高周轉還是高槓桿)? | |||||||||
| 高利潤模式的看其廣告投入, 研發投入, 產品定位, 差異化營銷 | ||||||||||
| 高周轉模式的看其運轉管理能力, 渠道管控能力, 成本控制能力 | ||||||||||
| 高槓桿模式的看其風險控制能力, 融資成本高低 | ||||||||||
| 公告 | 113/04/10 力泰 113年3月營收3.26億、年減11.61% |
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| 新聞 | 113/04/10 【公告】力泰 2024年3月合併營收3.26億元 年增-11.61% 113/03/08 【公告】力泰 2024年2月合併營收2.08億元 年增-20.02% 113/03/04 股市短波－力泰 去年EPS 7.81元創高 113/03/04 力泰去年EPS 7.81元 每股擬配息4.6元 113/03/04 【公告】力泰董事會決議召開113年股東常會事宜 113/03/04 【公告】力泰董事會決議112年度股利分派 113/03/04 【公告】力泰董事會決議股利配發基準日相關事宜 113/02/07 【公告】力泰 2024年1月合併營收3.65億元 年增61.73% 113/01/10 【公告】力泰 2023年12月合併營收3.62億元 年增5.29% 112/12/08 【公告】力泰 2023年11月合併營收3.47億元 年增12.53% 112/11/15 《熱門族群》預拌混凝土廠 前三季獲利衝高 112/11/14 預拌混凝土廠 前三季獲利衝高 112/11/09 【公告】力泰 2023年10月合併營收3.25億元 年增9.61% 112/10/06 【公告】力泰 2023年9月合併營收3.2億元 年增23.38% 112/10/02 【公告】(補充說明)力泰董事會決議通過投資設立子公司 112/09/26 【公告】力泰董事會決議通過投資設立子公司案 112/09/08 【公告】力泰 2023年8月合併營收3.28億元 年增9.81% 112/08/09 【公告】力泰 2023年7月合併營收3.14億元 年增22.97% 112/07/10 【公告】力泰 2023年6月合併營收3.26億元 年增32% 112/06/16 【公告】力泰112年股東常會重要決議事項 |
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| 玩股撇步 (動畫小學堂) | 本益比 | 股價 (樂觀成長率) | 現價差距(%) | 股價 (保守成長率) | 現價差距(%) | 殖利率 | 股價 (樂觀成長率) | 現價差距(%) | 股價 (保守成長率) | 現價差距(%) | 淨值比 | 股價 | 現價差距(%) | ||
| 最高價 本益比 | 17.09 | 133.59 | 68.04 | 120.23 | 51.23 | 最低殖利率 | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | 最高淨值比 | 1.57 | 62.8 | -21.01 |
| 平均 本益比 | 13.28 | 103.81 | 30.57 | 93.06 | 17.05 | 平均殖利率 | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | 平均淨值比 | 1.27 | 51.0 | -35.85 |
| 最低價 本益比 | 9.47 | 74.02 | -6.89 | 65.88 | -17.13 | 最高殖利率 | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | 最低淨值比 | 0.98 | 39.2 | -50.69 |
- 最高價本益比是採用歷年最高價本益比的中位數, 最低價本益比是採用歷年最低價本益比的中位數
- 最高價殖利率是採用歷年最高價殖利率的中位數, 最低價殖利率是採用歷年最低價殖利率的中位數
- 最高價淨值比是採用歷年最高價淨值比的中位數, 最低價淨值比是採用歷年最低價淨值比的中位數
- 本益比估值, 殖利率估值不適用於景氣循環股及歷史本益比起伏太大的股票
- 淨值估值適用於景氣循環股及虧損的公司，但也不適合捉景氣循環股的股價高低點，因為每波的景氣循環有它自己的強弱度
- 合理價和目標價是根據過往財報及預測未來的成長率, 存在太多不確定性故價格僅能做為參考, 請注意風險和做好功課
| 年度 | 最高價 | 最低價 | 最高本益比 | 最低本益比 | 現金股利 | 最低殖利率 | 最高殖利率 | 最高淨值比 | 最低淨值比 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 112 | 81.3 | 55.1 | 10.4 | 7.05 | 4.6 | 5.66% | 8.35% | 2.09 | 1.53 |
| 111 | 63.5 | 51.3 | 10.64 | 8.6 | 3.95 | 6.22% | 7.7% | 1.82 | 1.53 |
| 110 | 56.5 | 46.2 | 10.12 | 8.27 | 3.9 | 6.9% | 8.44% | 1.8 | 1.4 |
| 109 | 50.9 | 28.5 | 10.79 | 6.04 | 3.55 | 6.97% | 12.46% | 1.69 | 1.0 |
| 108 | 33.95 | 26.55 | 16.43 | 12.85 | 1.85 | 5.45% | 6.97% | 1.19 | 0.97 |
| 107 | 29.5 | 26.05 | 28.55 | 25.21 | 1.2 | 4.07% | 4.61% | 1.1 | 0.99 |
| 106 | 30.25 | 26.0 | 19.52 | 16.77 | 1.2 | 3.97% | 4.62% | 1.11 | 0.97 |
| 5日漲跌幅 均量 | 10日漲跌幅 均量 | 20日漲跌幅 均量 | 60日漲跌幅 均量 | 120日漲跌幅 均量 | 240日漲跌幅 均量 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 力泰 | 0.25% 16(-45.83%) | 0.89% 14(-38.4%) | -3.52% 36(-75.07%) | 3.52% 21(-58.06%) | 27.0% 18(-51.32%) | 43.5% 13(-35.11%) |
| 加權指數 | -2.1% | -0.18% | 2.61% | 15.92% | 23.39% | 32.08% |
| 現價 | 3日 | 5日 | 10日 | 17日 | 20日 | 25日 | 45日 | 60日 | 100日 | 104日 | 120日 | 200日 | 240日 | 269日 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 79.5 | 78.97↘ | 79.24↗ | 79.33↗ | 79.05→ | 79.29↘ | 79.94↘ | 78.96↗ | 78.0↗ | 76.44↗ | 76.14↗ | 74.39↗ | 69.58↗ | 67.79↗ | 66.7↗ |
| 乖離率 | 0.67% | 0.33% | 0.21% | 0.57% | 0.26% | -0.55% | 0.68% | 1.92% | 4.0% | 4.41% | 6.87% | 14.26% | 17.27% | 19.19% |
| 均線開始 轉折價位 | 79.3 | 79.6 | 78.1 | 80.1 | 82.2 | 80.1 | 74.6 | 76.0 | 70.0 | 66.1 | 62.4 | 63.2 | 56.3 | 57.4 |
| 過去5年漲跌幅 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 力泰 | 172.34% | 2.0% | 39.0% | 4.0% | 5.0% | 42.0% | 15.0% |
| 0050 | 79.4% | 16.68% | 22.91% | -24.52% | 19.43% | 26.1% | 28.41% |
| 006201 | 86.22% | 9.91% | 31.93% | -36.89% | 36.48% | 24.12% | 32.03% |
| 資產報酬率大於0% | 連續兩季資產報酬率成長 | 來自營運之現金流量大於0 | 長期負債小於近兩季平均 | 流動比率大於近兩季平均 | 營業毛利率大於近兩季平均 | 總資產週轉率(次)大於近兩季平均 | 來自營運之營運現金流量大於稅後淨利 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ✔ | ✔ | ✔ |
| 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 營業利益率 | 14.81 | 13.58 | 15.34 | 13.05 | 5.35 |
| ROE | 20.34 | 17.44 | 16.91 | 15.59 | 7.56 |
| 本業收入比 | 92.80 | 92.90 | 95.31 | 91.64 | 65.32 |
| 自由現金流量 | 3.18 | 3.07 | 2.93 | 1.92 | 1.23 |
| 利息保障倍數 | 1635.64 | 1632.62 | 1794.95 | 1103.31 | 983.75 |
- ROE大於8%, 營業利益率為正數, 本業收入比重大於 80%
- 自由現金流量為正數, 利息保障倍數超過 10倍, 5年內3年達標
