| 收盤價 成交量 04-18 5日,月,季均量(報價延遅20分) 均線 5 10 17 20 45 60 預估量 [權證] | 漲跌幅(%) 5,20日 60日 120日 240日 | 今年成長率 今年預估EPS | 平均本益比估值 股價 | 最高本益比估值 最低本益比估值 | ROE估值 Beta | DCF 盈餘估算 | 股本 市值 | 董監持股比例 董監設質比例 | 概念股 產業 | 法說會 除權息 | 符合策略數目 | 集團 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 51.3 (-0.77%) 272張 (+27.58%) 371張 944張 574張 季線下 ↘52.1 ↘53.08 ↗52.91 ↗52.37 ↘52.01 ↘52.42 272張 0.29倍 |
-4.82% 5.12% -5.18% 7.66% 4.37% |
19.05 (-62.88%) 51.3 |
24.36 (-52.51%) 13.73 (-73.24%) |
N/A 0.5 |
12.43(-75.77%) |
16.79億 86.12億 |
10.9% 35.69% |
AI_PIN IC設計 |
0 |
| 台股時光機 | 如果回到那一天，你會做出不一樣的決定嗎? |
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| 心態面 | 資金管理(現金比例和部位大小) 盈虧比 | 大漲大跌莫驚慌，靜下心來看估值、線型、籌碼和產業前景 [世界太快, 心則慢] | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 基本面 偏多 0 偏空 0 | 技術面 偏多 0 偏空 0 | 籌碼面 偏多 0 偏空 0 | ||||||||
| 現在,預估本益比 (最低,平均,最高) | 46.22,N/A (12.4,17.2,22.0) | 月K 周K 季線 (MA5 MA17 MA45 MA104 MA269) | 布林帶寬(16.77%) 月線斜率0.29 | 厲害分點 成交比重 | N/A | |||||
| 偏多 | 預估本益比低於平均或最低本益比 | 月K 周K | 季線 | 偏多 | 厲害分點買進 | |||||
| 偏空 | 預估本益比高於最高本益比 | 均線支撐壓力 | 布林軌道多空 | 偏空 | 厲害分點賣出 | |||||
| 現金殖利率 (預估現金殖利率) 股票股利(總殖利率) | 4.87%[111] (N/A) 0 (4.87%) | 相對高點 相對低點 | 119.0 (-56.89%) 21-07-21 42.05 (22.0%) 23-08-16 | 劵資比 周轉率 資增 劵增 劵償 04-18 20日融資使用率趨勢圖 | 0.0% 0.16% 6 0 0 3.76%←3.13%(20.13%) | |||||
| 偏多 | 現金殖利率大於5% | 偏多 | 主力融資 | |||||||
| 偏空 | 散戶融資 | |||||||||
| 營收年,月增率,累計年增率(%) 營收 | 11.2 38.52 13.66 2.24億(3月) | -8.03 -28.78 15.13 1.62億(2月) |
最近漲停日 近期最高股價 | 24-03-27 55.1 (24-04-11) 4日新高 | 主力(1,5,10,20日) 籌碼集中度 04-18 近6日買賣 | 賣 ,賣 ,賣 ,賣 -9%,-4%,-2%,-4% 賣,賣,賣,賣,賣,賣 (連6賣) | ||||
| 偏多 | 營收年月增率成長、短突破長、創新高 | 偏多 | 最近曾經漲停 | 偏多 | 主力投信買 | |||||
| 偏空 | 營收年月增率衰退、短跌破長 | 偏多 | 近期股價創新高 | 偏空 | 主力投信賣 | |||||
| 本益比法目標價 | N/A | 日RSI KD 壓力支撐 MACD | 45.6 14.29,23.01 look 53.1,50.1 -0.21 | 前5買超是否有隔日沖 (要看該分點是否一進一出) | ||||||
| 偏多 | 低於估值 | |||||||||
| 偏空 | 高於估值 | 偏空 | 隔日沖鎖漲停 | |||||||
| ROE 估值 | N/A | 周RSI KD 壓力支撐 MACD | 48.26 42.31,62.0 55.5,48.0 -0.16 | 投信(張) 04-18 20天持股趨勢圖 當天成交比重 | 0.0%←0.0%(0%) | 0 0.0% |
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| 偏多 | 低於估值 | 偏多 | 周KD黃金交叉 | 偏多 | 投信連買 (持股比例低於2.5%) | |||||
| 偏空 | 投信連賣 | |||||||||
| DCF 盈餘估算 | 12.43(-75.77%) | 月RSI KD 壓力支撐 MACD | 44.55 54.25,61.88 59.1,42.05 0.61 | 外資(張) 04-18 20天持股趨勢圖 當天成交比重 | 14.46%←15.01%(-3.66%) | -19 (連2買轉賣) 6.99% |
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| 偏多 | 低於估值 | 偏多 | 月KD黃金交叉 | 偏多 | 外資連買 | |||||
| 偏空 | 外資連賣 | |||||||||
| 淨值比,每股淨值 (最低,平均,最高) | 2.42,21.2 (1.9,2.13,2.37) | 乖離率(%) 20日 60日 120日 240日 | -2.04% -2.14% -3.13% 1.7% | 自營商(張) 04-18 20天持股趨勢圖 當天成交比重 | 0.19%←0.19%(0.0%) | 8 (連2賣轉買) 2.94% |
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| 偏多 | 等於或低於最低淨值比 | 偏多 | 月線負乖離15% | |||||||
| 本益成長比 總報酬本益比 | N/A N/A | 周轉率(%) 單日 5日 20日 | 0.16% 1.11% 11.25% | 大股東(%) 04-12 散戶(%) 近3月趨勢圖 | 32.05←32.6(-1.69%) 36.89←37.22(-0.89%) | 400張以上 10張以下 100張 200張 400 張 1000 張 總股東人數 | ||||
| 偏多 | 本益成長比小於0.75 | 偏空 | 大股東減少散戶增加 | |||||||
| 偏多 | 總報酬本益比大於1.6 | |||||||||
| 合約負債(億) QoQ 合約負債(億) YoY | 0.0←0.0 (0%) Q4←Q3 0.0←0.0 Q4←Q4 |
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| 偏多 | 合約負債增加 | |||||||||
| 偏空 | 合約負債持續減少 | |||||||||
| 營收(億) QoQ 營收(億) YoY | 7.1←6.98 (+1.72%) Q4←Q3 連3升 7.1←5.56 (+27.7%) Q4←Q4 |
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| 偏多 | 營收增加 | |||||||||
| 偏空 | 營收持續減少 | |||||||||
| 營業利益(億) QoQ 營業利益(億) YoY | 0.71←0.52 (+1.72%) Q4←Q3 連3升 0.71←0.31 (+27.7%) Q4←Q4 |
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| 偏多 | 營業利益增加 | |||||||||
| 偏空 | 營業利益持續減少 | |||||||||
| 存貨(億) QoQ 存貨(億) YoY | 7.69←8.88 (-13.4%) Q4←Q3 連8降 7.69←12.22 (-37.07%) Q4←Q4 |
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| 偏多 | 存貨增加的是在製品或原物料, 且短期營收向上代表需求旺盛 | |||||||||
| 偏多 | 存貨增加的是商品或製成品, 因報價未來可能回升而開始屯貨 | |||||||||
| 偏空 | 存貨增加的是商品或製成品, 因為賣不出去而增加 | |||||||||
| 收帳天數 QoQ 收帳天數 YoY | 42.29←44.66 (-5.31%) Q4←Q3 第1降 42.29←51.1 (-17.24%) Q4←Q4 |
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| 偏多 | 天數持續下降 | |||||||||
| 偏空 | 天數持續上升 | |||||||||
| 銷貨天數 QoQ 銷貨天數 YoY | 186.51←207.37 (-5.31%) Q4←Q3 連4降 186.51←378.14 (-50.68%) Q4←Q4 |
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| 偏多 | 天數持續下降 | |||||||||
| 偏空 | 天數持續上升 | |||||||||
| 資本支出(億) 近8季 資本支出(億) 近8年 | ||||||||||
| 偏多 | 資本支出持續增加 | |||||||||
| EPS QoQ EPS YoY | 0.25←0.36 (-30.56%) Q4←Q3 連2降 0.25←0.12 (+108.33%) Q4←Q4 |
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| 偏多 | EPS增加 | |||||||||
| 偏空 | EPS持續減少 | |||||||||
| 本業EPS QoQ 本業EPS YoY | 0.33←0.22 (+50.0%) Q4←Q3 第1升 0.33←0.13 (+153.85%) Q4←Q4 4季新高 |
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| 偏多 | 本業EPS增加 | |||||||||
| 偏空 | 本業EPS持續減少 | |||||||||
| 毛利率 QoQ 毛利率 YoY | 43.09←43.21 Q4←Q3 第1降 43.09←45.91 Q4←Q4 |
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| 偏多 | 毛利率增加(從谷底反轉) | |||||||||
| 偏空 | 毛利率持續減少 | |||||||||
| 營益率 QoQ 營益率 YoY | 10.06←7.45 Q4←Q3 連3升 10.06←5.56 Q4←Q4 4季新高 |
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| 偏多 | 營益率增加 | |||||||||
| 偏空 | 營益率持續減少 | |||||||||
| 淨利率 QoQ 淨利率 YoY | 5.87←8.7 Q4←Q3 連2降 5.87←3.74 Q4←Q4 |
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| ROE QoQ ROE YoY | 1.17←1.74 Q4←Q3 連2降 1.17←0.58 Q4←Q4 |
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| 偏多 | ROE穩定或持續增加 | |||||||||
| ROA QoQ ROA YoY | 1.01←1.42 Q4←Q3 連2降 1.01←0.49 Q4←Q4 |
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| 偏多 | ROA穩定或持續增加 | |||||||||
| 思考十字 | 族群性、競爭、上下游 | 其它面向 | ||||||||
| 公司對上下游的議價權 | ||||||||||
| 與競爭對手的比較優勢 | ||||||||||
| 行業對潛在進入者的門檻 | ||||||||||
| 杜邦分析 | 公司靠什麼模式賺錢的(高利潤, 高周轉還是高槓桿)? | |||||||||
| 高利潤模式的看其廣告投入, 研發投入, 產品定位, 差異化營銷 | ||||||||||
| 高周轉模式的看其運轉管理能力, 渠道管控能力, 成本控制能力 | ||||||||||
| 高槓桿模式的看其風險控制能力, 融資成本高低 | ||||||||||
| 公告 | 113/04/18 證交所4/18暫停先賣後買當日沖銷交易標的名單 |
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| 新聞 | 113/04/08 【公告】松翰 2024年3月合併營收2.24億元 年增11.2% 113/03/27 熱門股－松翰 利多帶動攻上漲停 113/03/27 《半導體》智原攜松翰 量產新一代MCU產品內建SONOS eFlash 113/03/26 智原攜手松翰，成功量產新一代MCU產品內建SONOS eFlash 113/03/20 松翰將推新品 營運看增雙位數 113/03/19 【公告】松翰受邀參加國票證券舉辦之法人座談會 113/03/06 【公告】松翰 2024年2月合併營收1.62億元 年增-8.03% 113/02/27 《半導體》松翰去年每股盈餘1.11元 6月19日股東會 113/02/06 【公告】松翰 2024年1月合併營收2.27億元 年增40.3% 113/01/08 【公告】松翰 2023年12月合併營收2.32億元 年增28.14% 112/12/07 【公告】松翰 2023年11月合併營收2.3億元 年增22.4% 112/11/25 《半導體》松翰需求回溫 添柴火 112/11/24 松翰需求回溫 添柴火 112/11/23 《半導體》松翰24日受邀線上法說 112/11/23 【公告】松翰受邀參加元大證券舉辦之線上法人座談會 112/11/08 《半導體》松翰前3季每股盈餘0.86元 112/11/06 聯電10月營收攀9個月高 茂達M31力旺松翰登今年高 112/11/06 【公告】松翰 2023年10月合併營收2.48億元 年增33.04% 112/09/07 【公告】松翰 2023年8月合併營收2.3億元 年增-9.59% 112/08/15 松翰 看淡H2消費性電子市場 |
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| 玩股撇步 (動畫小學堂) | 本益比 | 股價 (樂觀成長率) | 現價差距(%) | 股價 (保守成長率) | 現價差距(%) | 殖利率 | 股價 (樂觀成長率) | 現價差距(%) | 股價 (保守成長率) | 現價差距(%) | 淨值比 | 股價 | 現價差距(%) | ||
| 最高價 本益比 | 22.0 | 24.36 | -52.51 | 21.92 | -57.27 | 最低殖利率 | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | 最高淨值比 | 2.37 | 50.22 | -2.11 |
| 平均 本益比 | 17.2 | 19.05 | -62.88 | 32.56 | -36.53 | 平均殖利率 | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | 平均淨值比 | 2.13 | 45.24 | -11.81 |
| 最低價 本益比 | 12.4 | 13.73 | -73.24 | 43.2 | -15.79 | 最高殖利率 | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | 最低淨值比 | 1.9 | 40.26 | -21.52 |
- 最高價本益比是採用歷年最高價本益比的中位數, 最低價本益比是採用歷年最低價本益比的中位數
- 最高價殖利率是採用歷年最高價殖利率的中位數, 最低價殖利率是採用歷年最低價殖利率的中位數
- 最高價淨值比是採用歷年最高價淨值比的中位數, 最低價淨值比是採用歷年最低價淨值比的中位數
- 本益比估值, 殖利率估值不適用於景氣循環股及歷史本益比起伏太大的股票
- 淨值估值適用於景氣循環股及虧損的公司，但也不適合捉景氣循環股的股價高低點，因為每波的景氣循環有它自己的強弱度
- 合理價和目標價是根據過往財報及預測未來的成長率, 存在太多不確定性故價格僅能做為參考, 請注意風險和做好功課
| 年度 | 最高價 | 最低價 | 最高本益比 | 最低本益比 | 現金股利 | 最低殖利率 | 最高殖利率 | 最高淨值比 | 最低淨值比 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 111 | 96.4 | 44.0 | 27.97 | 12.77 | 2.5 | 2.59% | 5.68% | 3.96 | 2.02 |
| 110 | 119.0 | 64.0 | 13.67 | 7.35 | 7.0 | 5.88% | 10.94% | 4.95 | 2.98 |
| 109 | 74.3 | 29.5 | 12.17 | 4.83 | 5.7 | 7.67% | 19.32% | 3.73 | 1.73 |
| 108 | 36.1 | 28.0 | 17.73 | 13.75 | 2.1 | 5.82% | 7.5% | 2.07 | 1.61 |
| 107 | 38.9 | 25.85 | 19.28 | 12.81 | 2.08 | 5.35% | 8.05% | 2.22 | 1.53 |
| 106 | 41.5 | 30.6 | 29.42 | 21.69 | 1.5 | 3.61% | 4.9% | 2.3 | 1.79 |
| 5日漲跌幅 均量 | 10日漲跌幅 均量 | 20日漲跌幅 均量 | 60日漲跌幅 均量 | 120日漲跌幅 均量 | 240日漲跌幅 均量 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 松翰 | -4.82% 371(-26.71%) | -6.04% 470(-42.1%) | 5.12% 944(-71.18%) | -5.18% 574(-52.58%) | 7.66% 795(-65.77%) | 4.37% 541(-49.74%) |
| 加權指數 | -2.1% | -0.18% | 2.61% | 15.92% | 23.39% | 32.08% |
| 現價 | 3日 | 5日 | 10日 | 17日 | 20日 | 25日 | 45日 | 60日 | 100日 | 104日 | 120日 | 200日 | 240日 | 269日 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 51.3 | 51.4↘ | 52.1↘ | 53.08↘ | 52.91↗ | 52.37↗ | 51.69↗ | 52.01↘ | 52.42↘ | 53.78↗ | 53.61↗ | 52.96↗ | 50.42→ | 50.44↗ | 50.78↘ |
| 乖離率 | -0.19% | -1.54% | -3.35% | -3.04% | -2.04% | -0.75% | -1.37% | -2.14% | -4.61% | -4.31% | -3.13% | 1.75% | 1.7% | 1.02% |
| 均線開始 轉折價位 | 52.4 | 53.5 | 54.2 | 49.3 | 48.25 | 50.9 | 52.8 | 55.3 | 50.3 | 49.1 | 47.85 | 51.4 | 50.3 | 55.3 |
| 過去5年漲跌幅 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 松翰 | 97.59% | -8.0% | 14.0% | -47.0% | 37.0% | 74.0% | 13.0% |
| 0050 | 79.4% | 16.68% | 22.91% | -24.52% | 19.43% | 26.1% | 28.41% |
| 006201 | 86.22% | 9.91% | 31.93% | -36.89% | 36.48% | 24.12% | 32.03% |
| 資產報酬率大於0% | 連續兩季資產報酬率成長 | 來自營運之現金流量大於0 | 長期負債小於近兩季平均 | 流動比率大於近兩季平均 | 營業毛利率大於近兩季平均 | 總資產週轉率(次)大於近兩季平均 | 來自營運之營運現金流量大於稅後淨利 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ |
| 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 營業利益率 | 6.05 | 16.64 | 31.48 | 23.02 | 11.2 |
| ROE | 5.19 | 14.59 | 35.54 | 29.69 | 11.44 |
| 本業收入比 | 78.61 | 79.94 | 98.77 | 99.84 | 91.65 |
| 自由現金流量 | 6.57 | 6.05 | 8.72 | 10.58 | 2.62 |
| 利息保障倍數 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
- ROE大於8%, 營業利益率為正數, 本業收入比重大於 80%
- 自由現金流量為正數, 利息保障倍數超過 10倍, 5年內3年達標
