同協 5460 - 目標價 - 合理價

收盤價成交量 04-19 5日,月,季均量(報價延遅20分) 均線 5 10 17 20 45 60 預估量	漲跌幅(%) 5,20日 60日 120日 240日	今年成長率今年預估EPS	平均本益比估值股價	最高本益比估值最低本益比估值	ROE估值 Beta	DCF 盈餘估算	股本市值	董監持股比例董監設質比例	概念股產業	法說會除權息	符合策略數目	集團
13.85 (1.09%) 32張 (-75.57%) 83張 94張 106張季線下 ↘13.84 ↘13.93 ↘14.05 ↘14.1 ↘14.29 →14.33 32張 0.34倍	-1.42% -3.82% -1.42% -1.42% 25.91%		N/A N/A 13.85	N/A N/A N/A N/A	N/A 0.43	N/A N/A	5.88億 8.14億	22.94% 0.0%	模具沖壓		0

台股時光機			如果回到那一天，你會做出不一樣的決定嗎?

心態面	資金管理(現金比例和部位大小) 盈虧比		大漲大跌莫驚慌，靜下心來看估值、線型、籌碼和產業前景 [世界太快, 心則慢]
基本面偏多 0 偏空 0			技術面偏多 0 偏空 0		籌碼面偏多 0 偏空 0
現在,預估本益比 (最低,平均,最高)	N/A,N/A (N/A,N/A,N/A)		月K 周K 季線 (MA5 MA17 MA45 MA104 MA269)	布林帶寬(6.62%) 月線斜率-0.18	厲害分點成交比重	N/A
偏多	預估本益比低於平均或最低本益比		月K 周K	季線	偏多	厲害分點買進
偏空	預估本益比高於最高本益比		均線支撐壓力	布林軌道多空	偏空	厲害分點賣出
現金殖利率 (預估現金殖利率) 股票股利(總殖利率)	N/A (N/A) 0 (0)		相對高點相對低點	15.5 (-10.65%) 24-03-11 10.6 (30.66%) 22-10-11	劵資比周轉率資增劵增劵償 04-19 20日融資使用率趨勢圖	0.0% 0.06% 0 0 0 5.72%←5.93%(-3.54%)
偏多	現金殖利率大於5%				偏多	主力融資
					偏空	散戶融資
營收年,月增率,累計年增率(%) 營收	-42.84 8.96 -39.16 0.17億(3月)	-37.31 -26.73 -37.31 0.15億(2月)	最近漲停日近期最高股價	23-09-25 14.7 (24-04-12) 19日新高	主力(1,5,10,20日) 籌碼集中度 04-19 近6日買賣	買 ,賣 ,賣 ,買 3%,0%,-3%,3% 賣,賣,買,平,賣,買
偏多	營收年月增率成長、短突破長、創新高		偏多	最近曾經漲停	偏多	主力投信買
偏空	營收年月增率衰退、短跌破長		偏多	近期股價創新高	偏空	主力投信賣
本益比法目標價	N/A		日RSI KD 壓力支撐 MACD	42.93 32.0,24.0 up 13.9,13.7 -0.03	前5買超是否有隔日沖 (要看該分點是否一進一出)
偏多	低於估值
偏空	高於估值				偏空	隔日沖鎖漲停
ROE 估值	N/A		周RSI KD 壓力支撐 MACD	45.44 19.51,20.86 look 13.9,13.7 -0.11	投信(張) 04-19 20天持股趨勢圖當天成交比重	0.0%←0.0%(0%)	0 0.0%
偏多	低於估值		偏多	周KD黃金交叉	偏多	投信連買 (持股比例低於2.5%)
					偏空	投信連賣
DCF 盈餘估算	N/A N/A		月RSI KD 壓力支撐 MACD	61.6 63.33,71.82 15.5,13.0 0.16	外資(張) 04-19 20天持股趨勢圖當天成交比重	0.63%←0.68%(-7.35%)	-10 31.25%
偏多	低於估值		偏多	月KD黃金交叉	偏多	外資連買
					偏空	外資連賣
淨值比,每股淨值 (最低,平均,最高)	1.15,12.04 (0.85,0.92,0.99)		乖離率(%) 20日 60日 120日 240日	-1.77% -3.35% -2.88% 2.74%	自營商(張) 04-19 20天持股趨勢圖當天成交比重	0.0%←0.0%(0%)	0 0.0%
偏多	等於或低於最低淨值比		偏多	月線負乖離15%
本益成長比總報酬本益比	N/A N/A		周轉率(%) 單日 5日 20日	0.06% 0.71% 3.22%	大股東(%) 04-12 散戶(%) 近3月趨勢圖	46.96←46.64(0.69%) 16.1←16.01(0.56%)	400張以上 10張以下 100張 200張 400 張 1000 張總股東人數
偏多	本益成長比小於0.75				偏空	大股東減少散戶增加
偏多	總報酬本益比大於1.6
合約負債(億) QoQ 合約負債(億) YoY		0.02←0.02 (0.0%) Q4←Q3 0.02←0.03 (-33.33%) Q4←Q4
偏多	合約負債增加
偏空	合約負債持續減少
營收(億) QoQ 營收(億) YoY		0.79←1.0 (-21.0%) Q4←Q3 第1降 0.79←1.03 (-23.3%) Q4←Q4
偏多	營收增加
偏空	營收持續減少
營業利益(億) QoQ 營業利益(億) YoY		-0.07←-0.01 (-21.0%) Q4←Q3 第1降 -0.07←-0.03 (-23.3%) Q4←Q4
偏多	營業利益增加
偏空	營業利益持續減少
存貨(億) QoQ 存貨(億) YoY		0.29←0.34 (-14.71%) Q4←Q3 連2降 0.29←0.39 (-25.64%) Q4←Q4
偏多	存貨增加的是在製品或原物料, 且短期營收向上代表需求旺盛
偏多	存貨增加的是商品或製成品, 因報價未來可能回升而開始屯貨
偏空	存貨增加的是商品或製成品, 因為賣不出去而增加
收帳天數 QoQ 收帳天數 YoY		90.03←82.61 (+8.98%) Q4←Q3 連2升 90.03←71.79 (+25.41%) Q4←Q4
偏多	天數持續下降
偏空	天數持續上升
銷貨天數 QoQ 銷貨天數 YoY		43.54←43.45 (+8.98%) Q4←Q3 第1升 43.54←47.72 (-8.76%) Q4←Q4
偏多	天數持續下降
偏空	天數持續上升
資本支出(億) 近8季資本支出(億) 近8年
偏多	資本支出持續增加
EPS QoQ EPS YoY		-0.17←0.11 (-254.55%) Q4←Q3 第1降 -0.17←-0.07 (+142.86%) Q4←Q4 多季新低
偏多	EPS增加
偏空	EPS持續減少
本業EPS QoQ 本業EPS YoY		-0.08←-0.02 (-300.0%) Q4←Q3 第1降 -0.08←-0.05 (+60.0%) Q4←Q4
偏多	本業EPS增加
偏空	本業EPS持續減少
毛利率 QoQ 毛利率 YoY		17.21←24.07 Q4←Q3 第1降 17.21←20.53 Q4←Q4
偏多	毛利率增加(從谷底反轉)
偏空	毛利率持續減少
營益率 QoQ 營益率 YoY		-9.19←-1.47 Q4←Q3 第1降 -9.19←-2.67 Q4←Q4
偏多	營益率增加
偏空	營益率持續減少
淨利率 QoQ 淨利率 YoY		-12.78←6.77 Q4←Q3 第1降 -12.78←-3.73 Q4←Q4 多季新低
ROE QoQ ROE YoY		-1.41←0.94 Q4←Q3 第1降 -1.41←-0.52 Q4←Q4 多季新低
偏多	ROE穩定或持續增加
ROA QoQ ROA YoY		-1.23←0.81 Q4←Q3 第1降 -1.23←-0.45 Q4←Q4
偏多	ROA穩定或持續增加
思考十字	族群性、競爭、上下游	其它面向
	公司對上下游的議價權
	與競爭對手的比較優勢
	行業對潛在進入者的門檻
杜邦分析	公司靠什麼模式賺錢的(高利潤, 高周轉還是高槓桿)?
	高利潤模式的看其廣告投入, 研發投入, 產品定位, 差異化營銷
	高周轉模式的看其運轉管理能力, 渠道管控能力, 成本控制能力
	高槓桿模式的看其風險控制能力, 融資成本高低
公告	113/04/19 櫃買市場4/19暫停先賣後買當日沖銷交易標的名單
新聞	113/04/09 【公告】同協 2024年3月合併營收1686.3萬元年增-42.85% 113/04/09 《業績-電零組》同協3月營收為0.17億元，年減42.85% 113/03/13 【公告】同協董事會決議召開113年股東常會相關事宜 113/03/13 【公告】同協董事會決議股利分派 113/03/08 【公告】同協 2024年2月合併營收1547.5萬元年增-37.31% 113/03/08 《業績-電零組》同協2月營收為0.15億元，年減37.31% 113/02/07 【公告】同協 2024年1月合併營收2112.3萬元年增-37.31% 113/02/07 《業績-電零組》同協1月營收為0.21億元，年減37.31% 113/01/09 【公告】同協 2023年12月合併營收2415.3萬元年增-6.39% 113/01/09 《業績-電零組》同協12月營收為0.24億元，年減6.39% 112/12/07 《業績-電零組》同協11月營收為0.31億元，年減13.23% 112/12/07 【公告】同協 2023年11月合併營收3111.9萬元年增-13.23% 112/11/09 【公告】同協 2023年10月合併營收2374.9萬元年增-42.18% 112/11/09 《業績-電零組》同協10月營收為0.24億元，年減42.18% 112/10/06 【公告】同協 2023年9月合併營收2864.7萬元年增9.86% 112/10/06 《業績-電零組》同協9月營收為0.29億元，年增9.86% 112/09/08 《業績-電零組》同協8月營收為0.31億元，年增4.10% 112/09/08 【公告】同協 2023年8月合併營收3099.8萬元年增4.1% 112/08/07 【公告】同協 2023年7月合併營收3986.4萬元年增18.59% 112/08/07 《業績-電零組》同協7月營收為0.40億元，年增18.59%

近8季毛利率↗ : 16.81, 16.55, 19.31, 20.53, 15.48, 20.06, 24.07, 17.21 近8季營益率↗ : -6.9, -14.52, -8.81, -2.67, -11.86, -5.57, -1.47, -9.19 近8季營收↘ : 111, 83, 90, 103, 88, 91, 100, 79 近8季EPS↗ : -0.07, -0.13, -0.08, -0.07, -0.14, -0.01, 0.11, -0.17

近3年毛利率↘ : 21.39, 18.32, 19.42 近3年營益率↘ : -0.26, -7.85, -6.78 近3年營收↘ : 500, 386, 358 近3年EPS↘ : 0.01, -0.34, -0.2

回頂端便宜價(最低價本益比, 最高殖利率, 最低淨值比),合理價(平均本益比, 平均殖利率, 平均淨值比),昂貴價 (最高價本益比, 最低殖利率, 最高淨值比)

玩股撇步 (動畫小學堂)	本益比	股價 (樂觀成長率)	現價差距(%)	股價 (保守成長率)	現價差距(%)		殖利率	股價 (樂觀成長率)	現價差距(%)	股價 (保守成長率)	現價差距(%)		淨值比	股價	現價差距(%)
最高價本益比	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	最低殖利率	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	最高淨值比	0.99	12.0	-13.36
平均本益比	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	平均殖利率	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	平均淨值比	0.92	11.16	-19.46
最低價本益比	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	最高殖利率	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	最低淨值比	0.85	10.31	-25.56

最高價本益比是採用歷年最高價本益比的中位數, 最低價本益比是採用歷年最低價本益比的中位數
最高價殖利率是採用歷年最高價殖利率的中位數, 最低價殖利率是採用歷年最低價殖利率的中位數
最高價淨值比是採用歷年最高價淨值比的中位數, 最低價淨值比是採用歷年最低價淨值比的中位數
本益比估值, 殖利率估值不適用於景氣循環股及歷史本益比起伏太大的股票
淨值估值適用於景氣循環股及虧損的公司，但也不適合捉景氣循環股的股價高低點，因為每波的景氣循環有它自己的強弱度
合理價和目標價是根據過往財報及預測未來的成長率, 存在太多不確定性故價格僅能做為參考, 請注意風險和做好功課

歷史本益比, 殖利率, 淨值區間

年度	最高價	最低價	最高本益比	最低本益比	現金股利	最低殖利率	最高殖利率	最高淨值比	最低淨值比
112	15.5	10.8	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	1.25	0.87
111	13.15	10.6	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	1.03	0.85
110	13.85	11.0	817.15	649.0	N/A	N/A	N/A	1.07	0.88
109	12.3	9.02	725.7	532.18	0.1	0.81%	1.11%	0.94	0.71
108	12.75	10.0	15.35	12.04	0.55	4.31%	5.5%	0.96	0.81
107	12.4	9.75	33.25	26.15	0.3	2.42%	3.08%	0.96	0.79
106	13.6	11.45	24.32	20.47	0.5	3.68%	4.37%	1.02	0.88

股價相對強度

	5日漲跌幅均量	10日漲跌幅均量	20日漲跌幅均量	60日漲跌幅均量	120日漲跌幅均量	240日漲跌幅均量
同協	-1.42% 83(-61.3%)	-1.77% 99(-67.56%)	-3.82% 94(-65.87%)	-1.42% 106(-69.66%)	-1.42% 142(-77.23%)	25.91% 190(-82.99%)
加權指數	-4.51%	-4.36%	-3.33%	11.29%	18.77%	27.01%

移動平均線 SMA

現價	3日	5日	10日	17日	20日	25日	45日	60日	100日	104日	120日	200日	240日	269日
13.85	13.82↗	13.84↘	13.93↘	14.05↘	14.1↘	14.15↘	14.29↘	14.33→	14.28→	14.27→	14.26→	13.89↗	13.48↗	13.24↗
乖離率	0.22%	0.07%	-0.57%	-1.42%	-1.77%	-2.12%	-3.08%	-3.35%	-3.01%	-2.94%	-2.88%	-0.29%	2.74%	4.61%
均線開始轉折價位	13.7	14.25	14.1	14.35	14.35	14.55	14.4	14.05	14.0	14.15	13.95	12.8	11.05	11.3

股價漲跌幅

	過去5年漲跌幅	2024	2023	2022	2021	2020	2019
同協	41.29%	-4.0%	30.0%	-16.0%	15.0%	-7.0%	20.0%
0050	79.4%	17.83%	22.91%	-24.52%	19.43%	26.1%	28.41%
006201	86.22%	10.17%	31.93%	-36.89%	36.48%	24.12%	32.03%

皮氏F-Score 3/8

資產報酬率大於0%	連續兩季資產報酬率成長	來自營運之現金流量大於0	長期負債小於近兩季平均	流動比率大於近兩季平均	營業毛利率大於近兩季平均	總資產週轉率(次)大於近兩季平均	來自營運之營運現金流量大於稅後淨利
		✔		✔			✔

沒通過存股健檢5指標	2023	2022	2021	2020	2019
營業利益率	-6.78	-7.85	-0.26	0.55	9.06
ROE	-1.67	-2.71	0.06	0.13	5.71
本業收入比	150.00	150.00	-25.00	150.00	97.40
自由現金流量	-0.15	0.53	-0.39	0.88	0.29
利息保障倍數	-208.84	-178.79	41.77	28.57	1035.01