收盤價 成交量 03-29 5日,月,季均量(報價延遅20分) 均線 5 10 17 20 45 60 預估量 | 漲跌幅(%) 5,20日 60日 120日 240日 | 今年成長率 今年預估EPS | 平均本益比估值 股價 | 最高本益比估值 最低本益比估值 | ROE估值 Beta | DCF 盈餘估算 | 股本 市值 | 董監持股比例 董監設質比例 | 概念股 產業 | 法說會 除權息 | 符合策略數目 | 集團 |
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120.0 (9.59%) 3071張 (+122.46%) 2081張 2601張 2131張 季線上 ↗111.0 ↗114.4 ↗113.29 ↗111.41 ↗93.83 ↗86.67 3808張 1.46倍 |
6.67% 23.08% 98.35% 103.05% 216.21% |
-7.5%~-8.6% 6.1~7.0 |
61.59 (-48.67%) 120.0 |
88.49 (-26.26%) 34.7 (-71.08%) |
N/A 0.65 |
N/A 、Y! |
7.17億 78.50億 |
1.13% 0.0% |
音響設備及零件 |
2024-03-22 |
0 |
台股時光機 | 如果回到那一天,你會做出不一樣的決定嗎? |
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可轉債 | 發行日 | 發行張數 | 低檔發債 | 提前賣回日 | 到期日 | 到期賣回價 | CB委買價, 成交價 | CB成交量 | 5, 10日均量 | 最新轉換價 | 轉換溢價率 | 轉換價值 | 已轉換 | 近5日劵增 | 近5日劵償 | 近2月轉換張數 | 提前賣回年化報酬率 | 提前賣回剩餘天數 | 到期賣回年化報酬率 | 到期賣回剩餘天數 | CBAS槓桿 | 擔保情形 | 股東人數 | 成交量創高日 |
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52251/東科一KY | 2022-11-28 | 3500 | 2024-11-28 | 2025-11-28 | 100.0 | 343.0 346.0 (+8.12%) | 7 (03-22) | 0,1.1 | 36.4 | 4.95 | 329.67 | 90.37% | 28 | 0 | 641,514 | -106.36% | 244 | -42.61% | 609 | 1.39 | 有 | 17 |
心態面 | 資金管理(現金比例和部位大小) 盈虧比 | 大漲大跌莫驚慌,靜下心來看估值、線型、籌碼和產業前景 [世界太快, 心則慢] | ||||||||
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基本面 偏多 0 偏空 0 | 技術面 偏多 0 偏空 0 | 籌碼面 偏多 0 偏空 0 | ||||||||
現在,預估本益比 (最低,平均,最高) | 14.62,18.6 (5.38,9.55,13.72) | 月K 周K 季線 (MA5 MA17 MA45 MA104 MA269) | 布林帶寬(28.28% 帶寬大) 月線斜率1.09 | 厲害分點 成交比重 | N/A | |||||
偏多 | 預估本益比低於平均或最低本益比 | 月K 周K | 季線 | 偏多 | 厲害分點買進 | |||||
偏空 | 預估本益比高於最高本益比 | 均線支撐壓力 | 布林軌道多空 | 偏空 | 厲害分點賣出 | |||||
現金殖利率 (預估現金殖利率) 股票股利(總殖利率) | 5.47%[112] (2.12%[113]) 0 (5.47%) | 相對高點 相對低點 | 123.5 (-2.83%) 24-03-21 17.5 (585.71%) 21-05-13 | 劵資比 周轉率 資增 劵增 劵償 03-28 20日融資使用率趨勢圖 | 1.66% 0% -6 1 0 31.54%←32.14%(-1.87%) | |||||
偏多 | 現金殖利率大於5% | 偏多 | 主力融資 | |||||||
偏空 | 散戶融資 | |||||||||
營收年,月增率,累計年增率(%) 營收 | 31.41 -15.66 50.69 7.96億(2月) | 71.97 25.85 71.97 9.44億(1月) |
最近漲停日 近期最高股價 | 24-01-05 123.5 (24-03-21) 歷年新高 | 主力(1,5,10,20日) 籌碼集中度 03-28 近6日買賣 | 賣 ,賣 ,賣 ,賣 -1%,-4%,-3%,-3% 買,賣,買,買,賣,賣 (連2賣) | ||||
偏多 | 營收年月增率成長、短突破長、創新高 | 偏多 | 最近曾經漲停 | 偏多 | 主力投信買 | |||||
偏空 | 營收年月增率衰退、短跌破長 | 偏多 | 近期股價創新高 | 偏空 | 主力投信賣 | |||||
本益比法目標價 | 63.13(-47.39%) | 日RSI KD 壓力支撐 MACD | 65.21 81.58,41.52 123.5,104.5 -1.46 | 前5買超是否有隔日沖 (要看該分點是否一進一出) | ||||||
偏多 | 低於估值 | |||||||||
偏空 | 高於估值 | 偏空 | 隔日沖鎖漲停 | |||||||
ROE 估值 | N/A | 周RSI KD 壓力支撐 MACD | 84.85 94.51,92.16 4.54 | 投信(張) 03-28 20天持股趨勢圖 當天成交比重 | 0.0%←0.0%(0%) | 0 0.0% |
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偏多 | 低於估值 | 偏多 | 周KD黃金交叉 | 偏多 | 投信連買 (持股比例低於2.5%) | |||||
偏空 | 投信連賣 | |||||||||
DCF 盈餘估算 | N/A 、Y! | 月RSI KD 壓力支撐 MACD | 90.12 96.1,95.1 6.72 | 外資(張) 03-28 20天持股趨勢圖 當天成交比重 | 57.17%←59.86%(-4.49%) | -291 (連2賣) 9.48% |
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偏多 | 低於估值 | 偏多 | 月KD黃金交叉 | 偏多 | 外資連買 | |||||
偏空 | 外資連賣 | |||||||||
淨值比,每股淨值 (最低,平均,最高) | 2.74,39.96 (0.92,1.2,1.48) | 乖離率(%) 20日 60日 120日 240日 | 7.71% 38.46% 61.59% 100.17% | 自營商(張) 03-28 20天持股趨勢圖 當天成交比重 | 0.03%←0.11%(-72.73%) | 18 (連5賣轉買) 0.59% |
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偏多 | 等於或低於最低淨值比 | 偏多 | 月線負乖離15% | |||||||
本益成長比 總報酬本益比 | N/A N/A | 周轉率(%) 單日 5日 20日 | N/A N/A N/A | 大股東(%) 03-22 散戶(%) 近3月趨勢圖 | 59.79←56.58(5.67%) 12.0←12.63(-4.99%) | 400張以上 10張以下 100張 200張 400 張 1000 張 總股東人數 | ||||
偏多 | 本益成長比小於0.75 | 偏空 | 大股東減少散戶增加 | |||||||
偏多 | 總報酬本益比大於1.6 | |||||||||
合約負債(億) QoQ 合約負債(億) YoY | 0.0←0.0 (0%) Q4←Q3 0.0←0.0 Q4←Q4 |
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偏多 | 合約負債增加 | |||||||||
偏空 | 合約負債持續減少 | |||||||||
營收(億) QoQ 營收(億) YoY | 25.11←35.8 (-29.86%) Q4←Q3 第1降 25.11←27.22 (-7.75%) Q4←Q4 |
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偏多 | 營收增加 | |||||||||
偏空 | 營收持續減少 | |||||||||
營業利益(億) QoQ 營業利益(億) YoY | 1.31←2.1 (-29.86%) Q4←Q3 第1降 1.31←1.03 (-7.75%) Q4←Q4 |
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偏多 | 營業利益增加 | |||||||||
偏空 | 營業利益持續減少 | |||||||||
存貨(億) QoQ 存貨(億) YoY | 9.05←10.73 (-15.66%) Q4←Q3 第1降 9.05←11.01 (-17.8%) Q4←Q4 |
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偏多 | 存貨增加的是在製品或原物料, 且短期營收向上代表需求旺盛 | |||||||||
偏多 | 存貨增加的是商品或製成品, 因報價未來可能回升而開始屯貨 | |||||||||
偏空 | 存貨增加的是商品或製成品, 因為賣不出去而增加 | |||||||||
資本支出(億) 近8季 資本支出(億) 近8年 | ||||||||||
偏多 | 資本支出持續增加 | |||||||||
EPS QoQ EPS YoY | 1.69←3.27 (-48.32%) Q4←Q3 第1降 1.69←0.97 (+74.23%) Q4←Q4 |
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偏多 | EPS增加 | |||||||||
偏空 | EPS持續減少 | |||||||||
本業EPS QoQ 本業EPS YoY | 1.79←3.17 (-43.53%) Q4←Q3 第1降 1.79←1.55 (+15.48%) Q4←Q4 |
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偏多 | 本業EPS增加 | |||||||||
偏空 | 本業EPS持續減少 | |||||||||
毛利率 QoQ 毛利率 YoY | 16.86←15.39 Q4←Q3 第1升 16.86←15.6 Q4←Q4 多季新高 |
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偏多 | 毛利率增加(從谷底反轉) | |||||||||
偏空 | 毛利率持續減少 | |||||||||
營益率 QoQ 營益率 YoY | 5.23←5.87 Q4←Q3 第1降 5.23←3.8 Q4←Q4 |
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偏多 | 營益率增加 | |||||||||
偏空 | 營益率持續減少 | |||||||||
淨利率 QoQ 淨利率 YoY | 4.46←6.17 Q4←Q3 第1降 4.46←2.19 Q4←Q4 |
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ROE QoQ ROE YoY | 3.97←8.56 Q4←Q3 第1降 3.97←2.68 Q4←Q4 |
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偏多 | ROE穩定或持續增加 | |||||||||
ROA QoQ ROA YoY | 1.8←3.68 Q4←Q3 第1降 1.8←1.08 Q4←Q4 |
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偏多 | ROA穩定或持續增加 | |||||||||
思考十字 | 族群性、競爭、上下游 | 其它面向 | ||||||||
公司對上下游的議價權 | ||||||||||
與競爭對手的比較優勢 | ||||||||||
行業對潛在進入者的門檻 | ||||||||||
杜邦分析 | 公司靠什麼模式賺錢的(高利潤, 高周轉還是高槓桿)? | |||||||||
高利潤模式的看其廣告投入, 研發投入, 產品定位, 差異化營銷 | ||||||||||
高周轉模式的看其運轉管理能力, 渠道管控能力, 成本控制能力 | ||||||||||
高槓桿模式的看其風險控制能力, 融資成本高低 | ||||||||||
公告 | 113/03/25 證交所3/25暫停先賣後買當日沖銷交易標的名單 |
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新聞 | 113/03/10 《台北股市》聯陽訂單看到2026、東科每股純益創高 後市有戲 113/03/09 聯陽訂單看到2026、東科每股純益創高 後市有戲 113/03/07 【公告】東科-KY調整股東配息率 113/03/06 〈熱門股〉東科-KY前2月營收刷新猷 躋身百元俱樂部 113/03/05 淡季不淡,東科-KY 2月營收創歷史同期次高,樂觀今年營運 113/03/05 【公告】東科-KY 2024年2月合併營收7.96億元 年增31.42% 113/03/05 《業績-其他電》東科-KY2月合併營收為7.96億元,年增31.42% 113/02/27 〈焦點股〉東科-KY獲利、股利雙創高 股價逆勢攻漲停 113/02/26 東科-KY去年營運三率三升,獲利創新高,每股盈餘8.02元 113/02/26 東科-KY去年每股賺8.02元創新猷 擬配6.6元股利殖利率逾7% 113/02/26 東科-KY 去年獲利創新高 113/02/26 【公告】東科-KY董事會決議股利分派 113/02/24 〈熱門股〉東科-KY今年營運看增 周漲1成創10年新高 113/02/19 焦點股:東科-KY SoundBar成長動能強勁,股價創波段高 113/02/17 東科-KY上半年訂單無虞 營運挑戰高峰 113/02/15 東科-KY元月營收創歷史同期新高,今年營運樂觀看待 113/02/15 《其他電》東科-KY創元月最強營收 Q1起邁大步 113/02/15 東科-KY 1月營收年月雙增 今年營運樂觀 113/02/15 《業績-其他電》東科-KY1月合併營收為9.44億元,年增71.97% 113/02/15 【公告】東科-KY 2024年1月合併營收9.44億元 年增71.97% |
玩股撇步 (動畫小學堂) | 本益比 | 股價 (樂觀成長率) | 現價差距(%) | 股價 (保守成長率) | 現價差距(%) | 殖利率 | 股價 (樂觀成長率) | 現價差距(%) | 股價 (保守成長率) | 現價差距(%) | 淨值比 | 股價 | 現價差距(%) | ||
最高價 本益比 | 13.72 | 88.49 | -26.26 | 79.64 | -33.63 | 最低殖利率 | 1.8% | 141.285 | 17.74 | 127.156 | 5.96 | 最高淨值比 | 1.48 | 59.15 | -50.71 |
平均 本益比 | 9.55 | 61.59 | -48.67 | 66.69 | -44.43 | 平均殖利率 | 2.55% | 109.17 | -9.02 | 98.26 | -18.12 | 平均淨值比 | 1.2 | 47.96 | -60.03 |
最低價 本益比 | 5.38 | 34.7 | -71.08 | 53.73 | -55.23 | 最高殖利率 | 3.3% | 77.064 | -35.78 | 69.358 | -42.2 | 最低淨值比 | 0.92 | 36.77 | -69.36 |
- 最高價本益比是採用歷年最高價本益比的中位數, 最低價本益比是採用歷年最低價本益比的中位數
- 最高價殖利率是採用歷年最高價殖利率的中位數, 最低價殖利率是採用歷年最低價殖利率的中位數
- 最高價淨值比是採用歷年最高價淨值比的中位數, 最低價淨值比是採用歷年最低價淨值比的中位數
- 本益比估值, 殖利率估值不適用於景氣循環股及歷史本益比起伏太大的股票
- 淨值估值適用於景氣循環股及虧損的公司,但也不適合捉景氣循環股的股價高低點,因為每波的景氣循環有它自己的強弱度
- 合理價和目標價是根據過往財報及預測未來的成長率, 存在太多不確定性故價格僅能做為參考, 請注意風險和做好功課
- 公司若有發行可轉債, 要留意可轉債大量轉換和劵償對股價的影響
年度 | 最高價 | 最低價 | 最高本益比 | 最低本益比 | 現金股利 | 最低殖利率 | 最高殖利率 | 最高淨值比 | 最低淨值比 |
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112 | 68.0 | 32.3 | 8.42 | 4.0 | 6.57 | 9.66% | 20.34% | 1.84 | 0.91 |
111 | 43.5 | 19.8 | 7.76 | 3.53 | 3.05 | 7.01% | 15.4% | 1.41 | 0.74 |
110 | 28.0 | 17.5 | 5.04 | 3.15 | 0.6 | 2.14% | 3.43% | 1.43 | 1.0 |
109 | 56.4 | 19.0 | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | 1.76 | 0.6 |
108 | 68.0 | 21.8 | 14.57 | 4.67 | 0.51 | 0.75% | 2.34% | 2.29 | 0.98 |
107 | 30.15 | 18.55 | 8.02 | 4.94 | 1.3 | 4.31% | 7.01% | 1.24 | 0.76 |
106 | 35.2 | 25.0 | 18.59 | 13.2 | 0.7 | 1.99% | 2.8% | 1.47 | 1.17 |
5日漲跌幅 均量 | 10日漲跌幅 均量 | 20日漲跌幅 均量 | 60日漲跌幅 均量 | 120日漲跌幅 均量 | 240日漲跌幅 均量 | |
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東科-ky | 6.67% 2081(47.51%) | 1.27% 2027(51.44%) | 23.08% 2601(18.03%) | 98.35% 2131(44.11%) | 103.05% 2236(37.29%) | 216.21% 2005(53.11%) |
加權指數 | -0.4% | 2.36% | 6.39% | 14.44% | 23.52% | 27.42% |
現價 | 3日 | 5日 | 10日 | 17日 | 20日 | 45日 | 60日 | 104日 | 120日 | 200日 | 240日 | 269日 |
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120.0 | 111.83↗ | 111.0↗ | 114.4↗ | 113.29↗ | 111.41↗ | 93.83↗ | 86.67↗ | 76.04↗ | 74.26↗ | 63.53↗ | 59.95↗ | 57.86↗ |
乖離率 | 7.31% | 8.11% | 4.9% | 5.92% | 7.71% | 27.89% | 38.46% | 57.81% | 61.59% | 88.89% | 100.17% | 107.4% |
均線開始 轉折價位 | 112.5 | 123.0 | 116.0 | 97.6 | 95.2 | 68.7 | 61.7 | 61.3 | 55.3 | 45.45 | 40.05 | 34.75 |
過去5年漲跌幅 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | |
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東科-ky | 133.85% | 80.0% | 68.0% | 65.0% | -21.0% | -4.0% | 118.0% |
0050 | 79.4% | 16.86% | 22.91% | -24.52% | 19.43% | 26.1% | 28.41% |
006201 | 86.22% | 10.67% | 31.93% | -36.89% | 36.48% | 24.12% | 32.03% |
資產報酬率大於0% | 連續兩季資產報酬率成長 | 來自營運之現金流量大於0 | 長期負債小於近兩季平均 | 流動比率大於近兩季平均 | 營業毛利率大於近兩季平均 | 總資產週轉率(次)大於近兩季平均 | 來自營運之營運現金流量大於稅後淨利 |
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✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ |
2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | |
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營業利益率 | 5.37 | 2.6 | -3.21 | -6.77 | 3.4 |
ROE | 20.94 | 18.92 | 25.84 | -44.29 | 17.29 |
本業收入比 | 104.38 | 86.68 | -93.79 | 88.84 | 94.21 |
自由現金流量 | 11.37 | 16.96 | -5.08 | -10.13 | 11.08 |
利息保障倍數 | 37.84 | 11.18 | 9.92 | -22.78 | 11.58 |
- ROE大於8%, 營業利益率為正數, 本業收入比重大於 80%
- 自由現金流量為正數, 利息保障倍數超過 10倍, 5年內3年達標