| 收盤價 成交量 04-18 5日,月,季均量(報價延遅20分) 均線 5 10 17 20 45 60 預估量 [存] | 漲跌幅(%) 5,20日 60日 120日 240日 | 今年成長率 今年預估EPS | 平均本益比估值 股價 | 最高本益比估值 最低本益比估值 | ROE估值 Beta | DCF 盈餘估算 | 股本 市值 | 董監持股比例 董監設質比例 | 概念股 產業 | 法說會 除權息 | 符合策略數目 | 集團 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 119.0 (0.0%) 30張 (-41.1%) 63張 160張 114張 季線旁 ↘119.6 ↘121.9 ↘123.06 ↘123.08 ↗121.36 ↗119.52 30張 |
-2.06% -2.86% 2.59% 4.39% 10.19% |
122.54 (2.97%) 119.0 |
148.71 (24.97%) 96.37 (-19.02%) |
N/A 0.28 |
N/A |
4.20億 49.95億 |
18.79% 12.67% |
剎車系統 |
0 |
| 台股時光機 | 如果回到那一天，你會做出不一樣的決定嗎? |
|---|
| 心態面 | 資金管理(現金比例和部位大小) 盈虧比 | 大漲大跌莫驚慌，靜下心來看估值、線型、籌碼和產業前景 [世界太快, 心則慢] | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 基本面 偏多 0 偏空 0 | 技術面 偏多 0 偏空 0 | 籌碼面 偏多 0 偏空 0 | ||||||||
| 現在,預估本益比 (最低,平均,最高) | 13.19,N/A (10.68,13.58,16.48) | 月K 周K 季線 (MA5 MA17 MA45 MA104 MA269) | 布林帶寬(9.18%) 月線斜率-0.04 築底多日 | 厲害分點 成交比重 | N/A | |||||
| 偏多 | 預估本益比低於平均或最低本益比 | 月K 周K | 季線 | 偏多 | 厲害分點買進 | |||||
| 偏空 | 預估本益比高於最高本益比 | 均線支撐壓力 | 布林軌道多空 | 偏空 | 厲害分點賣出 | |||||
| 現金殖利率 (預估現金殖利率) 股票股利(總殖利率) | 5.04%[112] (N/A) 0 (5.04%) | 相對高點 相對低點 | 138.0 (-13.77%) 22-08-26 61.0 (95.08%) 21-10-06 | 劵資比 周轉率 資增 劵增 劵償 04-18 20日融資使用率趨勢圖 | 0.0% 0.07% -14 0 0 8.21%←5.1%(60.98%) | |||||
| 偏多 | 現金殖利率大於5% | 偏多 | 主力融資 | |||||||
| 偏空 | 散戶融資 | |||||||||
| 營收年,月增率,累計年增率(%) 營收 | 2.74 34.02 11.26 2.68億(3月) | -7.91 -33.78 16.42 2.0億(2月) |
最近漲停日 近期最高股價 | 24-02-26 130.0 (24-04-03) | 主力(1,5,10,20日) 籌碼集中度 04-18 近6日買賣 | 平 ,賣 ,賣 ,賣 0%,-16%,-11%,-6% 買,賣,賣,賣,賣,平 | ||||
| 偏多 | 營收年月增率成長、短突破長、創新高 | 偏多 | 最近曾經漲停 | 偏多 | 主力投信買 | |||||
| 偏空 | 營收年月增率衰退、短跌破長 | 偏多 | 近期股價創新高 | 偏空 | 主力投信賣 | |||||
| 本益比法目標價 | N/A | 日RSI KD 壓力支撐 MACD | 41.75 13.79,11.49 up 120.5,117.5 -0.91 | 前5買超是否有隔日沖 (要看該分點是否一進一出) | ||||||
| 偏多 | 低於估值 | |||||||||
| 偏空 | 高於估值 | 偏空 | 隔日沖鎖漲停 | |||||||
| ROE 估值 | N/A | 周RSI KD 壓力支撐 MACD | 53.45 34.88,49.61 121.5,118.5 0.23 | 投信(張) 04-18 20天持股趨勢圖 當天成交比重 | 0.0%←0.0%(0%) | 0 0.0% |
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| 偏多 | 低於估值 | 偏多 | 周KD黃金交叉 | 偏多 | 投信連買 (持股比例低於2.5%) | |||||
| 偏空 | 投信連賣 | |||||||||
| DCF 盈餘估算 | N/A | 月RSI KD 壓力支撐 MACD | 59.42 59.3,73.4 121.5,98.6 0.23 | 外資(張) 04-18 20天持股趨勢圖 當天成交比重 | 35.98%←35.48%(1.41%) | -3 (連7賣) 10.0% |
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| 偏多 | 低於估值 | 偏多 | 月KD黃金交叉 | 偏多 | 外資連買 | |||||
| 偏空 | 外資連賣 | |||||||||
| 淨值比,每股淨值 (最低,平均,最高) | 2.48,47.98 (1.79,2.0,2.21) | 乖離率(%) 20日 60日 120日 240日 | -3.31% -0.44% 2.88% 5.64% | 自營商(張) 04-18 20天持股趨勢圖 當天成交比重 | 0.32%←0.19%(68.42%) | 9 30.0% |
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| 偏多 | 等於或低於最低淨值比 | 偏多 | 月線負乖離15% | |||||||
| 本益成長比 總報酬本益比 | N/A N/A | 周轉率(%) 單日 5日 20日 | 0.07% 0.76% 7.65% | 大股東(%) 04-12 散戶(%) 近3月趨勢圖 | 51.36←52.81(-2.75%) 8.94←8.82(1.36%) | 400張以上 10張以下 100張 200張 400 張 1000 張 總股東人數 | ||||
| 偏多 | 本益成長比小於0.75 | 偏空 | 大股東減少散戶增加 | |||||||
| 偏多 | 總報酬本益比大於1.6 | |||||||||
| 合約負債(億) QoQ 合約負債(億) YoY | 0.07←0.09 (-22.22%) Q4←Q3 第1降 0.07←0.12 (-41.67%) Q4←Q4 |
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| 偏多 | 合約負債增加 | |||||||||
| 偏空 | 合約負債持續減少 | |||||||||
| 營收(億) QoQ 營收(億) YoY | 8.86←8.07 (+9.79%) Q4←Q3 第1升 8.86←6.86 (+29.15%) Q4←Q4 |
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| 偏多 | 營收增加 | |||||||||
| 偏空 | 營收持續減少 | |||||||||
| 營業利益(億) QoQ 營業利益(億) YoY | 1.11←1.25 (+9.79%) Q4←Q3 連2降 1.11←1.09 (+29.15%) Q4←Q4 |
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| 偏多 | 營業利益增加 | |||||||||
| 偏空 | 營業利益持續減少 | |||||||||
| 存貨(億) QoQ 存貨(億) YoY | 5.46←5.73 (-4.71%) Q4←Q3 第1降 5.46←5.04 (+8.33%) Q4←Q4 |
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| 偏多 | 存貨增加的是在製品或原物料, 且短期營收向上代表需求旺盛 | |||||||||
| 偏多 | 存貨增加的是商品或製成品, 因報價未來可能回升而開始屯貨 | |||||||||
| 偏空 | 存貨增加的是商品或製成品, 因為賣不出去而增加 | |||||||||
| 收帳天數 QoQ 收帳天數 YoY | 121.85←121.36 (+0.4%) Q4←Q3 連2升 121.85←127.34 (-4.31%) Q4←Q4 |
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| 偏多 | 天數持續下降 | |||||||||
| 偏空 | 天數持續上升 | |||||||||
| 銷貨天數 QoQ 銷貨天數 YoY | 81.4←92.53 (+0.4%) Q4←Q3 第1降 81.4←102.03 (-20.22%) Q4←Q4 |
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| 偏多 | 天數持續下降 | |||||||||
| 偏空 | 天數持續上升 | |||||||||
| 資本支出(億) 近8季 資本支出(億) 近8年 | ||||||||||
| 偏多 | 資本支出持續增加 | |||||||||
| EPS QoQ EPS YoY | 2.07←2.49 (-16.87%) Q4←Q3 連2降 2.07←1.97 (+5.08%) Q4←Q4 |
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| 偏多 | EPS增加 | |||||||||
| 偏空 | EPS持續減少 | |||||||||
| 本業EPS QoQ 本業EPS YoY | 2.19←2.31 (-5.19%) Q4←Q3 連2降 2.19←2.24 (-2.23%) Q4←Q4 |
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| 偏多 | 本業EPS增加 | |||||||||
| 偏空 | 本業EPS持續減少 | |||||||||
| 毛利率 QoQ 毛利率 YoY | 29.44←33.06 Q4←Q3 第1降 29.44←32.46 Q4←Q4 6季新低 |
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| 偏多 | 毛利率增加(從谷底反轉) | |||||||||
| 偏空 | 毛利率持續減少 | |||||||||
| 營益率 QoQ 營益率 YoY | 12.52←15.46 Q4←Q3 連2降 12.52←15.88 Q4←Q4 6季新低 |
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| 偏多 | 營益率增加 | |||||||||
| 偏空 | 營益率持續減少 | |||||||||
| 淨利率 QoQ 淨利率 YoY | 10.33←13.05 Q4←Q3 連2降 10.33←11.54 Q4←Q4 |
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| ROE QoQ ROE YoY | 4.11←4.93 Q4←Q3 連2降 4.11←3.89 Q4←Q4 |
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| 偏多 | ROE穩定或持續增加 | |||||||||
| ROA QoQ ROA YoY | 2.58←2.88 Q4←Q3 連2降 2.58←2.52 Q4←Q4 |
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| 偏多 | ROA穩定或持續增加 | |||||||||
| 思考十字 | 族群性、競爭、上下游 | 其它面向 | ||||||||
| 公司對上下游的議價權 | ||||||||||
| 與競爭對手的比較優勢 | ||||||||||
| 行業對潛在進入者的門檻 | ||||||||||
| 杜邦分析 | 公司靠什麼模式賺錢的(高利潤, 高周轉還是高槓桿)? | |||||||||
| 高利潤模式的看其廣告投入, 研發投入, 產品定位, 差異化營銷 | ||||||||||
| 高周轉模式的看其運轉管理能力, 渠道管控能力, 成本控制能力 | ||||||||||
| 高槓桿模式的看其風險控制能力, 融資成本高低 | ||||||||||
| 公告 | 113/04/08 永新-KY 113年3月營收2.68億、年增2.75% 113/04/08 證交所4/8暫停先賣後買當日沖銷交易標的名單 |
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| 新聞 | 113/04/08 【公告】永新-KY 2024年3月合併營收2.68億元 年增2.75% 113/04/02 【公告】永新-KY代重要子公司永裕機械工業有限公司董事會重要決議事項 113/03/08 【公告】永新-KY 2024年2月合併營收2億元 年增-7.92% 113/02/28 【公告】永新-KY董事會決議112年現金股利分派案 113/02/08 【公告】永新-KY 2024年1月合併營收3.02億元 年增41.12% 113/01/22 《熱門族群》搶單有成 比亞迪台鏈看旺 113/01/22 搶單有成 比亞迪台鏈看旺 113/01/08 【公告】永新-KY 2023年12月合併營收3.01億元 年增66.16% 112/12/07 【公告】永新-KY 2023年11月合併營收3.24億元 年增28.02% 112/11/08 【公告】永新-KY 2023年10月合併營收2.76億元 年增8.92% 112/10/09 【公告】永新-KY 2023年9月合併營收2.92億元 年增9.22% 112/09/12 潛力股：永新-KY 112/09/11 永新-KY訂單漸回穩，估Q4淡季不淡，馬來西亞擴廠明年初到位 112/09/07 【公告】永新-KY 2023年8月合併營收2.84億元 年增6.5% 112/09/05 【公告】永新-KY受臺灣證券交易所邀請參加第一上市公司財務業務說明會 112/08/18 【公告】永新-KY經由第三地區投資事業間接在馬來西亞投資總金額案 112/08/08 【公告】永新-KY 2023年7月合併營收2.57億元 年增-8.52% 112/07/08 【公告】永新-KY 2023年6月合併營收2.53億元 年增-9.76% 112/06/07 《汽車股》拉貨轉強 永新Q2業績拚倍增 112/06/07 拉貨轉強 永新Q2業績拚倍增 |
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| 玩股撇步 (動畫小學堂) | 本益比 | 股價 (樂觀成長率) | 現價差距(%) | 股價 (保守成長率) | 現價差距(%) | 殖利率 | 股價 (樂觀成長率) | 現價差距(%) | 股價 (保守成長率) | 現價差距(%) | 淨值比 | 股價 | 現價差距(%) | ||
| 最高價 本益比 | 16.48 | 148.71 | 24.97 | 133.84 | 12.47 | 最低殖利率 | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | 最高淨值比 | 2.21 | 106.04 | -10.89 |
| 平均 本益比 | 13.58 | 122.54 | 2.97 | 117.09 | -1.6 | 平均殖利率 | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | 平均淨值比 | 2.0 | 95.97 | -19.36 |
| 最低價 本益比 | 10.68 | 96.37 | -19.02 | 100.35 | -15.67 | 最高殖利率 | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | 最低淨值比 | 1.79 | 85.89 | -27.82 |
- 最高價本益比是採用歷年最高價本益比的中位數, 最低價本益比是採用歷年最低價本益比的中位數
- 最高價殖利率是採用歷年最高價殖利率的中位數, 最低價殖利率是採用歷年最低價殖利率的中位數
- 最高價淨值比是採用歷年最高價淨值比的中位數, 最低價淨值比是採用歷年最低價淨值比的中位數
- 本益比估值, 殖利率估值不適用於景氣循環股及歷史本益比起伏太大的股票
- 淨值估值適用於景氣循環股及虧損的公司，但也不適合捉景氣循環股的股價高低點，因為每波的景氣循環有它自己的強弱度
- 合理價和目標價是根據過往財報及預測未來的成長率, 存在太多不確定性故價格僅能做為參考, 請注意風險和做好功課
| 年度 | 最高價 | 最低價 | 最高本益比 | 最低本益比 | 現金股利 | 最低殖利率 | 最高殖利率 | 最高淨值比 | 最低淨值比 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 112 | 121.5 | 94.9 | 13.46 | 10.52 | 6.0 | 4.94% | 6.32% | 2.65 | 2.0 |
| 111 | 138.0 | 73.0 | 11.41 | 6.04 | 7.0 | 5.07% | 9.59% | 3.26 | 1.75 |
| 110 | 77.2 | 61.0 | 15.59 | 12.32 | 4.5 | 5.83% | 7.38% | 2.13 | 1.62 |
| 109 | 72.5 | 56.0 | 21.15 | 16.33 | 3.5 | 4.83% | 6.25% | 1.9 | 1.5 |
| 108 | 78.3 | 61.7 | 16.61 | 13.09 | 5.0 | 6.39% | 8.1% | 2.18 | 1.8 |
| 107 | 80.7 | 59.6 | 18.94 | 13.98 | 5.0 | 6.2% | 8.39% | 2.21 | 1.7 |
| 106 | 100.5 | 68.0 | 23.32 | 15.78 | 5.0 | 4.98% | 7.35% | 2.44 | 1.95 |
| 5日漲跌幅 均量 | 10日漲跌幅 均量 | 20日漲跌幅 均量 | 60日漲跌幅 均量 | 120日漲跌幅 均量 | 240日漲跌幅 均量 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 永新-ky | -2.06% 63(-52.69%) | -5.56% 173(-82.56%) | -2.86% 160(-81.18%) | 2.59% 114(-73.69%) | 4.39% 92(-67.37%) | 10.19% 82(-63.24%) |
| 加權指數 | -2.1% | -0.18% | 2.61% | 15.92% | 23.39% | 32.08% |
| 現價 | 3日 | 5日 | 10日 | 17日 | 20日 | 25日 | 45日 | 60日 | 100日 | 104日 | 120日 | 200日 | 240日 | 269日 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 119.0 | 118.67↘ | 119.6↘ | 121.9↘ | 123.06↘ | 123.08↘ | 122.58↘ | 121.36↗ | 119.52↗ | 116.88↗ | 116.48↗ | 115.67↗ | 112.11↗ | 112.65↗ | 112.41↗ |
| 乖離率 | 0.28% | -0.5% | -2.38% | -3.3% | -3.31% | -2.92% | -1.94% | -0.44% | 1.81% | 2.16% | 2.88% | 6.15% | 5.64% | 5.86% |
| 均線開始 轉折價位 | 120.5 | 122.5 | 128.0 | 123.5 | 120.0 | 121.0 | 113.0 | 114.0 | 107.0 | 105.0 | 114.5 | 114.5 | 109.5 | 116.5 |
| 過去5年漲跌幅 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 永新-ky | 85.3% | 0.0% | 15.0% | 34.0% | 20.0% | -11.0% | 13.0% |
| 0050 | 79.4% | 17.83% | 22.91% | -24.52% | 19.43% | 26.1% | 28.41% |
| 006201 | 86.22% | 10.17% | 31.93% | -36.89% | 36.48% | 24.12% | 32.03% |
| 資產報酬率大於0% | 連續兩季資產報酬率成長 | 來自營運之現金流量大於0 | 長期負債小於近兩季平均 | 流動比率大於近兩季平均 | 營業毛利率大於近兩季平均 | 總資產週轉率(次)大於近兩季平均 | 來自營運之營運現金流量大於稅後淨利 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ✔ | ✔ | ✔ | ✔ |
| 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 營業利益率 | 14.9 | 17.13 | 11.64 | 13.33 | 13.61 |
| ROE | 18.26 | 26.39 | 12.41 | 9.06 | 13.79 |
| 本業收入比 | 100.63 | 81.69 | 95.10 | 117.06 | 95.28 |
| 自由現金流量 | -0.09 | 6.89 | -0.55 | 0.35 | 2.45 |
| 利息保障倍數 | 9.71 | 25.44 | 37.69 | 31.52 | 32.12 |
- ROE大於8%, 營業利益率為正數, 本業收入比重大於 80%
- 自由現金流量為正數, 利息保障倍數超過 10倍, 5年內3年達標
