| 收盤價 成交量 04-19 5日,月,季均量(報價延遅20分) 均線 5 10 17 20 45 60 預估量 [皮] | 漲跌幅(%) 5,20日 60日 120日 240日 | 今年成長率 今年預估EPS | 平均本益比估值 股價 | 最高本益比估值 最低本益比估值 | ROE估值 Beta | DCF 盈餘估算 | 股本 市值 | 董監持股比例 董監設質比例 | 概念股 產業 | 法說會 除權息 | 符合策略數目 | 集團 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 34.05 (-2.01%) 129張 (+19.27%) 151張 201張 240張 季線下 ↘34.46 ↘35.23 ↘35.62 ↘35.86 ↘36.95 ↗35.94 129張 0.64倍 |
-3.68% -9.2% 5.58% 16.41% 19.06% |
N/A N/A 34.05 |
N/A N/A N/A N/A |
N/A 1.01 |
N/A N/A |
5.30億 18.04億 |
17.08% 3.94% |
生物科技 |
2023-12-27 |
0 |
| 台股時光機 | 如果回到那一天，你會做出不一樣的決定嗎? |
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| 心態面 | 資金管理(現金比例和部位大小) 盈虧比 | 大漲大跌莫驚慌，靜下心來看估值、線型、籌碼和產業前景 [世界太快, 心則慢] | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 基本面 偏多 0 偏空 0 | 技術面 偏多 0 偏空 0 | 籌碼面 偏多 0 偏空 0 | ||||||||
| 現在,預估本益比 (最低,平均,最高) | 20.15,N/A (N/A,N/A,N/A) | 月K 周K 季線 (MA5 MA17 MA45 MA104 MA269) | 布林帶寬(12.76%) 月線斜率-0.55 | 厲害分點 成交比重 | N/A | |||||
| 偏多 | 預估本益比低於平均或最低本益比 | 月K 周K | 季線 | 偏多 | 厲害分點買進 | |||||
| 偏空 | 預估本益比高於最高本益比 | 均線支撐壓力 | 布林軌道多空 | 偏空 | 厲害分點賣出 | |||||
| 現金殖利率 (預估現金殖利率) 股票股利(總殖利率) | 2.06%[112] (N/A) 0 (2.06%) | 相對高點 相對低點 | 43.55 (-21.81%) 23-06-30 23.0 (48.04%) 22-10-13 | 劵資比 周轉率 資增 劵增 劵償 04-19 20日融資使用率趨勢圖 | 0.0% 0.24% -1 0 0 9.91%←10.59%(-6.42%) | |||||
| 偏多 | 現金殖利率大於5% | 偏多 | 主力融資 | |||||||
| 偏空 | 散戶融資 | |||||||||
| 營收年,月增率,累計年增率(%) 營收 | 0.67 28.66 39.65 0.71億(3月) | 3.95 -41.8 71.0 0.55億(2月) |
最近漲停日 近期最高股價 | 24-01-29 38.35 (24-04-11) 12日新高 | 主力(1,5,10,20日) 籌碼集中度 04-19 近6日買賣 | 賣 ,賣 ,賣 ,賣 -11%,-3%,0%,-1% 賣,賣,賣,買,買,賣 (連2買轉賣) | ||||
| 偏多 | 營收年月增率成長、短突破長、創新高 | 偏多 | 最近曾經漲停 | 偏多 | 主力投信買 | |||||
| 偏空 | 營收年月增率衰退、短跌破長 | 偏多 | 近期股價創新高 | 偏空 | 主力投信賣 | |||||
| 本益比法目標價 | N/A | 日RSI KD 壓力支撐 MACD | 38.97 23.21,22.89 up 34.25,33.4 -0.23 | 前5買超是否有隔日沖 (要看該分點是否一進一出) | ||||||
| 偏多 | 低於估值 | |||||||||
| 偏空 | 高於估值 | 偏空 | 隔日沖鎖漲停 | |||||||
| ROE 估值 | N/A | 周RSI KD 壓力支撐 MACD | 47.95 35.67,54.49 36.5,32.9 -0.07 | 投信(張) 04-19 20天持股趨勢圖 當天成交比重 | 0.0%←0.0%(0%) | 0 0.0% |
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| 偏多 | 低於估值 | 偏多 | 周KD黃金交叉 | 偏多 | 投信連買 (持股比例低於2.5%) | |||||
| 偏空 | 投信連賣 | |||||||||
| DCF 盈餘估算 | N/A N/A | 月RSI KD 壓力支撐 MACD | 55.4 43.62,55.66 43.55,32.9 0.31 | 外資(張) 04-19 20天持股趨勢圖 當天成交比重 | 1.36%←1.15%(18.26%) | -31 (連3買轉賣) 24.03% |
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| 偏多 | 低於估值 | 偏多 | 月KD黃金交叉 | 偏多 | 外資連買 | |||||
| 偏空 | 外資連賣 | |||||||||
| 淨值比,每股淨值 (最低,平均,最高) | 2.2,15.48 (1.7,2.11,2.53) | 乖離率(%) 20日 60日 120日 240日 | -5.05% -5.26% 1.52% -0.7% | 自營商(張) 04-19 20天持股趨勢圖 當天成交比重 | 0.01%←0.02%(-50.0%) | -3 2.33% |
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| 偏多 | 等於或低於最低淨值比 | 偏多 | 月線負乖離15% | |||||||
| 本益成長比 總報酬本益比 | N/A N/A | 周轉率(%) 單日 5日 20日 | 0.24% 1.43% 7.61% | 大股東(%) 04-19 散戶(%) 近3月趨勢圖 | 37.79←35.49(6.48%) 13.17←14.53(-9.36%) | 400張以上 10張以下 100張 200張 400 張 1000 張 總股東人數 | ||||
| 偏多 | 本益成長比小於0.75 | 偏空 | 大股東減少散戶增加 | |||||||
| 偏多 | 總報酬本益比大於1.6 | |||||||||
| 合約負債(億) QoQ 合約負債(億) YoY | 0.08←0.03 (+166.67%) Q4←Q3 第1升 0.08←0.03 (+166.67%) Q4←Q4 |
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| 偏多 | 合約負債增加 | |||||||||
| 偏空 | 合約負債持續減少 | |||||||||
| 營收(億) QoQ 營收(億) YoY | 2.47←2.36 (+4.66%) Q4←Q3 連3升 2.47←2.43 (+1.65%) Q4←Q4 |
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| 偏多 | 營收增加 | |||||||||
| 偏空 | 營收持續減少 | |||||||||
| 營業利益(億) QoQ 營業利益(億) YoY | 0.47←0.28 (+4.66%) Q4←Q3 連3升 0.47←0.29 (+1.65%) Q4←Q4 |
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| 偏多 | 營業利益增加 | |||||||||
| 偏空 | 營業利益持續減少 | |||||||||
| 存貨(億) QoQ 存貨(億) YoY | 2.35←2.46 (-4.47%) Q4←Q3 第1降 2.35←3.06 (-23.2%) Q4←Q4 |
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| 偏多 | 存貨增加的是在製品或原物料, 且短期營收向上代表需求旺盛 | |||||||||
| 偏多 | 存貨增加的是商品或製成品, 因報價未來可能回升而開始屯貨 | |||||||||
| 偏空 | 存貨增加的是商品或製成品, 因為賣不出去而增加 | |||||||||
| 收帳天數 QoQ 收帳天數 YoY | 88.32←81.07 (+8.94%) Q4←Q3 第1升 88.32←87.09 (+1.41%) Q4←Q4 |
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| 偏多 | 天數持續下降 | |||||||||
| 偏空 | 天數持續上升 | |||||||||
| 銷貨天數 QoQ 銷貨天數 YoY | 132.31←132.95 (+8.94%) Q4←Q3 連3降 132.31←165.96 (-20.28%) Q4←Q4 |
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| 偏多 | 天數持續下降 | |||||||||
| 偏空 | 天數持續上升 | |||||||||
| 資本支出(億) 近8季 資本支出(億) 近8年 | ||||||||||
| 偏多 | 資本支出持續增加 | |||||||||
| EPS QoQ EPS YoY | 0.68←0.62 (+9.68%) Q4←Q3 連3升 0.68←0.34 (+100.0%) Q4←Q4 多季新高 |
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| 偏多 | EPS增加 | |||||||||
| 偏空 | EPS持續減少 | |||||||||
| 本業EPS QoQ 本業EPS YoY | 0.75←0.37 (+102.7%) Q4←Q3 連3升 0.75←0.49 (+53.06%) Q4←Q4 多季新高 |
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| 偏多 | 本業EPS增加 | |||||||||
| 偏空 | 本業EPS持續減少 | |||||||||
| 毛利率 QoQ 毛利率 YoY | 32.95←29.45 Q4←Q3 連2升 32.95←27.55 Q4←Q4 多季新高 |
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| 偏多 | 毛利率增加(從谷底反轉) | |||||||||
| 偏空 | 毛利率持續減少 | |||||||||
| 營益率 QoQ 營益率 YoY | 19.02←11.99 Q4←Q3 連3升 19.02←11.89 Q4←Q4 多季新高 |
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| 偏多 | 營益率增加 | |||||||||
| 偏空 | 營益率持續減少 | |||||||||
| 淨利率 QoQ 淨利率 YoY | 14.08←13.18 Q4←Q3 連3升 14.08←6.69 Q4←Q4 多季新高 |
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| ROE QoQ ROE YoY | 4.3←4.0 Q4←Q3 連3升 4.3←2.28 Q4←Q4 多季新高 |
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| 偏多 | ROE穩定或持續增加 | |||||||||
| ROA QoQ ROA YoY | 2.45←2.28 Q4←Q3 連3升 2.45←1.2 Q4←Q4 |
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| 偏多 | ROA穩定或持續增加 | |||||||||
| 思考十字 | 族群性、競爭、上下游 | 其它面向 | ||||||||
| 公司對上下游的議價權 | ||||||||||
| 與競爭對手的比較優勢 | ||||||||||
| 行業對潛在進入者的門檻 | ||||||||||
| 杜邦分析 | 公司靠什麼模式賺錢的(高利潤, 高周轉還是高槓桿)? | |||||||||
| 高利潤模式的看其廣告投入, 研發投入, 產品定位, 差異化營銷 | ||||||||||
| 高周轉模式的看其運轉管理能力, 渠道管控能力, 成本控制能力 | ||||||||||
| 高槓桿模式的看其風險控制能力, 融資成本高低 | ||||||||||
| 公告 | 113/04/03 聿新科 113年3月營收7061萬、年增0.67% |
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| 新聞 | 113/04/03 【公告】聿新科 2024年3月合併營收7061.8萬元 年增0.67% 113/03/12 【公告】聿新科董事會決議股利分派 113/03/12 【公告】聿新科董事會重要決議事項 113/03/12 【公告】聿新科董事會決議召開113年股東常會 113/03/05 【公告】聿新科 2024年2月合併營收5488.5萬元 年增3.95% 113/02/06 【公告】聿新科 2024年1月合併營收9431.1萬元 年增173.79% 113/01/30 焦點股：聿新科受惠大健康需求，今年營運展望持續樂觀 113/01/03 【公告】聿新科 2023年12月合併營收6854.7萬元 年增-3.25% 112/12/26 【公告】聿新科受邀參加福邦證券舉辦之法人說明會，就公司簡介、營運概況等事項進行說明。 112/12/11 【公告】聿新科辦理庫藏股註銷減資變更登記完成 112/12/05 【公告】聿新科 2023年11月合併營收1.08億元 年增3.2% 112/11/13 【公告】(補充)聿新科之執行長異動 112/11/09 【公告】聿新科董事會決議註銷庫藏股減資事宜 112/11/09 【公告】聿新科之執行長異動 112/11/03 【公告】聿新科 2023年10月合併營收7013.1萬元 年增4.34% 112/10/05 焦點股：聿新科受惠大健康需求增溫，9月營收創近10個月新高 112/10/04 【公告】聿新科 2023年9月合併營收1.03億元 年增45.56% 112/09/05 【公告】聿新科 2023年8月合併營收6789.9萬元 年增-20.34% 112/08/25 盤後速報 - 聿新科(4161)次交易(28)日除權0.5元，參考價33.52元 112/08/21 盤後速報 - 陸海(5603)下週(8月28日)除息1元，預估參考價19.75元 |
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| 玩股撇步 (動畫小學堂) | 本益比 | 股價 (樂觀成長率) | 現價差距(%) | 股價 (保守成長率) | 現價差距(%) | 殖利率 | 股價 (樂觀成長率) | 現價差距(%) | 股價 (保守成長率) | 現價差距(%) | 淨值比 | 股價 | 現價差距(%) | ||
| 最高價 本益比 | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | 最低殖利率 | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | 最高淨值比 | 2.53 | 39.16 | 15.01 |
| 平均 本益比 | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | 平均殖利率 | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | 平均淨值比 | 2.11 | 32.73 | -3.86 |
| 最低價 本益比 | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | 最高殖利率 | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | 最低淨值比 | 1.7 | 26.31 | -22.73 |
- 最高價本益比是採用歷年最高價本益比的中位數, 最低價本益比是採用歷年最低價本益比的中位數
- 最高價殖利率是採用歷年最高價殖利率的中位數, 最低價殖利率是採用歷年最低價殖利率的中位數
- 最高價淨值比是採用歷年最高價淨值比的中位數, 最低價淨值比是採用歷年最低價淨值比的中位數
- 本益比估值, 殖利率估值不適用於景氣循環股及歷史本益比起伏太大的股票
- 淨值估值適用於景氣循環股及虧損的公司，但也不適合捉景氣循環股的股價高低點，因為每波的景氣循環有它自己的強弱度
- 合理價和目標價是根據過往財報及預測未來的成長率, 存在太多不確定性故價格僅能做為參考, 請注意風險和做好功課
| 年度 | 最高價 | 最低價 | 最高本益比 | 最低本益比 | 現金股利 | 最低殖利率 | 最高殖利率 | 最高淨值比 | 最低淨值比 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 112 | 43.55 | 26.0 | 25.83 | 15.42 | 0.7 | 1.61% | 2.69% | 2.86 | 1.81 |
| 111 | 32.9 | 23.0 | 34.96 | 24.44 | N/A | N/A | N/A | 2.17 | 1.67 |
| 110 | 33.15 | 24.25 | 73.51 | 53.77 | 0.3 | 0.9% | 1.24% | 2.09 | 1.57 |
| 109 | 39.95 | 24.3 | N/A | N/A | 0.3 | 0.75% | 1.23% | 2.56 | 1.54 |
| 108 | 41.8 | 25.35 | 426.36 | 258.57 | 0.6 | 1.44% | 2.37% | 2.44 | 1.52 |
| 107 | 47.25 | 32.05 | 92.68 | 62.87 | 0.5 | 1.06% | 1.56% | 2.56 | 1.78 |
| 106 | 61.2 | 43.8 | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | 3.0 | 2.42 |
| 5日漲跌幅 均量 | 10日漲跌幅 均量 | 20日漲跌幅 均量 | 60日漲跌幅 均量 | 120日漲跌幅 均量 | 240日漲跌幅 均量 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 聿新科 | -3.68% 151(-14.78%) | -3.68% 233(-44.69%) | -9.2% 201(-35.97%) | 5.58% 240(-46.36%) | 16.41% 193(-33.44%) | 19.06% 381(-66.13%) |
| 加權指數 | -4.51% | -4.36% | -3.33% | 11.29% | 18.77% | 27.01% |
| 現價 | 3日 | 5日 | 10日 | 17日 | 20日 | 25日 | 45日 | 60日 | 100日 | 104日 | 120日 | 200日 | 240日 | 269日 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 34.05 | 34.37↗ | 34.46↘ | 35.23↘ | 35.62↘ | 35.86↘ | 36.23↘ | 36.95↘ | 35.94↗ | 34.26↗ | 34.09↗ | 33.54↗ | 34.09↘ | 34.29↗ | 33.75↗ |
| 乖離率 | -0.93% | -1.19% | -3.35% | -4.41% | -5.05% | -6.02% | -7.85% | -5.26% | -0.61% | -0.12% | 1.52% | -0.12% | -0.7% | 0.89% |
| 均線開始 轉折價位 | 33.85 | 36.6 | 35.75 | 37.0 | 38.0 | 37.4 | 35.15 | 32.0 | 30.05 | 29.65 | 29.3 | 37.35 | 29.25 | 27.25 |
| 過去5年漲跌幅 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 聿新科 | -1.83% | 8.0% | 17.0% | 1.0% | 7.0% | -25.0% | 4.0% |
| 0050 | 79.4% | 11.86% | 22.91% | -24.52% | 19.43% | 26.1% | 28.41% |
| 006201 | 86.22% | 5.87% | 31.93% | -36.89% | 36.48% | 24.12% | 32.03% |
| 資產報酬率大於0% | 連續兩季資產報酬率成長 | 來自營運之現金流量大於0 | 長期負債小於近兩季平均 | 流動比率大於近兩季平均 | 營業毛利率大於近兩季平均 | 總資產週轉率(次)大於近兩季平均 | 來自營運之營運現金流量大於稅後淨利 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ |
| 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 營業利益率 | 10.86 | 5.14 | 4.84 | -8.7 | -0.26 |
| ROE | 10.97 | 6.66 | 2.87 | -8.27 | 0.0 |
| 本業收入比 | 84.91 | 61.90 | 180.00 | 65.62 | 0.00 |
| 自由現金流量 | 1.77 | 2.42 | -1.6 | -1.26 | 2.48 |
| 利息保障倍數 | 10.68 | 7.84 | 3.51 | -6.52 | 0.97 |
- ROE大於8%, 營業利益率為正數, 本業收入比重大於 80%
- 自由現金流量為正數, 利息保障倍數超過 10倍, 5年內3年達標
