收盤價 成交量 04-18 5日,月,季均量(報價延遅20分) 均線 5 10 17 20 45 60 預估量 | 漲跌幅(%) 5,20日 60日 120日 240日 | 今年成長率 今年預估EPS | 平均本益比估值 股價 | 最高本益比估值 最低本益比估值 | ROE估值 Beta | DCF 盈餘估算 | 股本 市值 | 董監持股比例 董監設質比例 | 概念股 產業 | 法說會 除權息 | 符合策略數目 | 集團 |
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48.5 (0.21%) 71張 (-31.68%) 169張 375張 878張 季線下 ↘48.65 ↘49.71 ↘50.85 ↘51.28 ↗51.33 ↗49.83 71張 |
-2.81% -9.01% 7.54% 3.19% 11.49% |
137.72 (183.95%) 48.5 |
232.75 (379.9%) 42.68 (-12.0%) |
N/A 0.75 |
N/A N/A |
9.29億 45.07億 |
50.46% 0.0% |
攝像設備 |
2023-12-28 |
0 |
台股時光機 | 如果回到那一天,你會做出不一樣的決定嗎? |
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心態面 | 資金管理(現金比例和部位大小) 盈虧比 | 大漲大跌莫驚慌,靜下心來看估值、線型、籌碼和產業前景 [世界太快, 心則慢] | ||||||||
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基本面 偏多 0 偏空 0 | 技術面 偏多 0 偏空 0 | 籌碼面 偏多 0 偏空 0 | ||||||||
現在,預估本益比 (最低,平均,最高) | 18.03,N/A (15.94,51.44,86.93) | 月K 周K 季線 (MA5 MA17 MA45 MA104 MA269) | 布林帶寬(16.91%) 月線斜率-0.61 | 厲害分點 成交比重 | ||||||
偏多 | 預估本益比低於平均或最低本益比 | 月K 周K | 季線 | 偏多 | 厲害分點買進 | |||||
偏空 | 預估本益比高於最高本益比 | 均線支撐壓力 | 布林軌道多空 | 偏空 | 厲害分點賣出 | |||||
現金殖利率 (預估現金殖利率) 股票股利(總殖利率) | 2.76%[112] (N/A) 0 (2.76%) | 相對高點 相對低點 | 97.8 (-50.41%) 21-05-18 35.3 (37.39%) 22-07-04 | 劵資比 周轉率 資增 劵增 劵償 04-18 20日融資使用率趨勢圖 | 0.1% 0.08% -4 0 0 4.17%←5.17%(-19.34%) | |||||
偏多 | 現金殖利率大於5% | 偏多 | 主力融資 | |||||||
偏空 | 散戶融資 | |||||||||
營收年,月增率,累計年增率(%) 營收 | -6.48 13.57 9.14 2.22億(3月) | 12.75 12.61 21.34 1.96億(2月) |
最近漲停日 近期最高股價 | 24-03-05 51.9 (24-04-10) 3日新高 | 主力(1,5,10,20日) 籌碼集中度 04-18 近6日買賣 | 賣 ,買 ,買 ,賣 -3%,10%,3%,-1% 賣,買,賣,賣,買,賣 | ||||
偏多 | 營收年月增率成長、短突破長、創新高 | 偏多 | 最近曾經漲停 | 偏多 | 主力投信買 | |||||
偏空 | 營收年月增率衰退、短跌破長 | 偏多 | 近期股價創新高 | 偏空 | 主力投信賣 | |||||
本益比法目標價 | N/A | 日RSI KD 壓力支撐 MACD | 39.49 27.12,18.37 up 49.9,47.55 -0.52 | 前5買超是否有隔日沖 (要看該分點是否一進一出) | ||||||
偏多 | 低於估值 | |||||||||
偏空 | 高於估值 | 偏空 | 隔日沖鎖漲停 | |||||||
ROE 估值 | N/A | 周RSI KD 壓力支撐 MACD | 50.28 26.75,34.82 50.6,44.3 -0.09 | 投信(張) 04-18 20天持股趨勢圖 當天成交比重 | 0.0%←0.0%(0%) | 0 0.0% |
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偏多 | 低於估值 | 偏多 | 周KD黃金交叉 | 偏多 | 投信連買 (持股比例低於2.5%) | |||||
偏空 | 投信連賣 | |||||||||
DCF 盈餘估算 | N/A N/A | 月RSI KD 壓力支撐 MACD | 50.93 51.48,59.35 57.0,36.3 0.83 | 外資(張) 04-18 20天持股趨勢圖 當天成交比重 | 3.38%←3.87%(-12.66%) | -3 (連4賣) 4.23% |
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偏多 | 低於估值 | 偏多 | 月KD黃金交叉 | 偏多 | 外資連買 | |||||
偏空 | 外資連賣 | |||||||||
淨值比,每股淨值 (最低,平均,最高) | 1.4,34.64 (0.68,1.07,1.47) | 乖離率(%) 20日 60日 120日 240日 | -5.42% -2.67% -1.78% 6.8% | 自營商(張) 04-18 20天持股趨勢圖 當天成交比重 | 0.39%←0.39%(0.0%) | 2 2.82% |
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偏多 | 等於或低於最低淨值比 | 偏多 | 月線負乖離15% | |||||||
本益成長比 總報酬本益比 | N/A N/A | 周轉率(%) 單日 5日 20日 | 0.08% 0.91% 8.08% | 大股東(%) 04-12 散戶(%) 近3月趨勢圖 | 60.86←59.34(2.56%) 19.45←20.42(-4.75%) | 400張以上 10張以下 100張 200張 400 張 1000 張 總股東人數 | ||||
偏多 | 本益成長比小於0.75 | 偏空 | 大股東減少散戶增加 | |||||||
偏多 | 總報酬本益比大於1.6 | |||||||||
合約負債(億) QoQ 合約負債(億) YoY | 0.0←0.0 (0%) Q4←Q3 0.0←0.0 Q4←Q4 |
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偏多 | 合約負債增加 | |||||||||
偏空 | 合約負債持續減少 | |||||||||
營收(億) QoQ 營收(億) YoY | 5.72←6.64 (-13.86%) Q4←Q3 連2降 5.72←6.31 (-9.35%) Q4←Q4 |
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偏多 | 營收增加 | |||||||||
偏空 | 營收持續減少 | |||||||||
營業利益(億) QoQ 營業利益(億) YoY | 0.48←0.47 (-13.86%) Q4←Q3 連3升 0.48←0.03 (-9.35%) Q4←Q4 |
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偏多 | 營業利益增加 | |||||||||
偏空 | 營業利益持續減少 | |||||||||
存貨(億) QoQ 存貨(億) YoY | 3.36←4.01 (-16.21%) Q4←Q3 連6降 3.36←6.17 (-45.54%) Q4←Q4 |
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偏多 | 存貨增加的是在製品或原物料, 且短期營收向上代表需求旺盛 | |||||||||
偏多 | 存貨增加的是商品或製成品, 因報價未來可能回升而開始屯貨 | |||||||||
偏空 | 存貨增加的是商品或製成品, 因為賣不出去而增加 | |||||||||
收帳天數 QoQ 收帳天數 YoY | 50.09←49.27 (+1.66%) Q4←Q3 連2升 50.09←65.55 (-23.59%) Q4←Q4 |
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偏多 | 天數持續下降 | |||||||||
偏空 | 天數持續上升 | |||||||||
銷貨天數 QoQ 銷貨天數 YoY | 140.0←134.04 (+1.66%) Q4←Q3 第1升 140.0←209.57 (-33.2%) Q4←Q4 |
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偏多 | 天數持續下降 | |||||||||
偏空 | 天數持續上升 | |||||||||
資本支出(億) 近8季 資本支出(億) 近8年 | ||||||||||
偏多 | 資本支出持續增加 | |||||||||
EPS QoQ EPS YoY | 0.42←0.67 (-37.31%) Q4←Q3 連2降 0.42←0.2 (+110.0%) Q4←Q4 |
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偏多 | EPS增加 | |||||||||
偏空 | EPS持續減少 | |||||||||
本業EPS QoQ 本業EPS YoY | 0.68←0.35 (+94.29%) Q4←Q3 連3升 0.68←0.09 (+655.56%) Q4←Q4 5季新高 |
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偏多 | 本業EPS增加 | |||||||||
偏空 | 本業EPS持續減少 | |||||||||
毛利率 QoQ 毛利率 YoY | 58.12←58.08 Q4←Q3 連5升 58.12←53.82 Q4←Q4 7季新高 |
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偏多 | 毛利率增加(從谷底反轉) | |||||||||
偏空 | 毛利率持續減少 | |||||||||
營益率 QoQ 營益率 YoY | 8.41←7.07 Q4←Q3 連3升 8.41←0.42 Q4←Q4 4季新高 |
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偏多 | 營益率增加 | |||||||||
偏空 | 營益率持續減少 | |||||||||
淨利率 QoQ 淨利率 YoY | 6.83←9.38 Q4←Q3 連2降 6.83←2.99 Q4←Q4 |
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ROE QoQ ROE YoY | 1.25←2.13 Q4←Q3 連2降 1.25←0.68 Q4←Q4 |
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偏多 | ROE穩定或持續增加 | |||||||||
ROA QoQ ROA YoY | 0.97←1.54 Q4←Q3 連2降 0.97←0.51 Q4←Q4 |
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偏多 | ROA穩定或持續增加 | |||||||||
思考十字 | 族群性、競爭、上下游 | 其它面向 | ||||||||
公司對上下游的議價權 | ||||||||||
與競爭對手的比較優勢 | ||||||||||
行業對潛在進入者的門檻 | ||||||||||
杜邦分析 | 公司靠什麼模式賺錢的(高利潤, 高周轉還是高槓桿)? | |||||||||
高利潤模式的看其廣告投入, 研發投入, 產品定位, 差異化營銷 | ||||||||||
高周轉模式的看其運轉管理能力, 渠道管控能力, 成本控制能力 | ||||||||||
高槓桿模式的看其風險控制能力, 融資成本高低 | ||||||||||
公告 | 113/04/12 證交所4/12暫停先賣後買當日沖銷交易標的名單 |
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新聞 | 113/04/05 《業績-通網》圓展3月營收為2.22億元,年減6.48% 113/04/05 【公告】圓展 2024年3月合併營收2.22億元 年增-6.48% 113/03/06 【公告】圓展董事會決議股利分派 113/03/06 【公告】圓展董事會決議召開113年股東常會 113/03/05 【公告】圓展 2024年2月合併營收1.96億元 年增12.76% 113/03/05 《業績-通網》圓展2月營收為1.96億元,年增12.76% 113/02/05 【公告】圓展 2024年1月合併營收1.74億元 年增32.74% 113/02/05 《業績-通網》圓展1月營收為1.74億元,年增32.74% 113/01/07 圓剛、圓展最壞狀況已過 今年成長可期 113/01/05 《業績-通網》圓展12月營收為1.75億元,年減15.27% 113/01/05 【公告】圓展 2023年12月合併營收1.75億元 年增-15.27% 112/12/28 圓展深化核心技術,整合AI人工智慧發展 112/12/28 圓展圓剛法說:2024會更好 112/12/20 【公告】圓剛與圓展科技股份有限公司聯合召開法人說明會 112/12/20 【公告】圓展與圓剛科技股份有限公司聯合召開法人說明會 112/12/05 《業績-通網》圓展11月營收為2.03億元,年減9.46% 112/12/05 【公告】圓展 2023年11月合併營收2.03億元 年增-9.46% 112/11/05 《業績-通網》圓展10月營收為1.94億元,年減5.19% 112/11/05 【公告】圓展 2023年10月合併營收1.94億元 年增-5.19% 112/10/06 【公告】係因圓展有價證券於集中交易市場達公布注意交易資訊標準,故公布相關財務業務等重大訊息,以利投資人區別瞭解。 |
玩股撇步 (動畫小學堂) | 本益比 | 股價 (樂觀成長率) | 現價差距(%) | 股價 (保守成長率) | 現價差距(%) | 殖利率 | 股價 (樂觀成長率) | 現價差距(%) | 股價 (保守成長率) | 現價差距(%) | 淨值比 | 股價 | 現價差距(%) | ||
最高價 本益比 | 86.93 | 232.75 | 379.9 | 209.47 | 331.9 | 最低殖利率 | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | 最高淨值比 | 1.47 | 50.93 | 5.01 |
平均 本益比 | 51.44 | 137.72 | 183.95 | 124.67 | 157.05 | 平均殖利率 | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | 平均淨值比 | 1.07 | 37.24 | -23.21 |
最低價 本益比 | 15.94 | 42.68 | -12.0 | 39.87 | -17.79 | 最高殖利率 | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | 最低淨值比 | 0.68 | 23.56 | -51.42 |
- 最高價本益比是採用歷年最高價本益比的中位數, 最低價本益比是採用歷年最低價本益比的中位數
- 最高價殖利率是採用歷年最高價殖利率的中位數, 最低價殖利率是採用歷年最低價殖利率的中位數
- 最高價淨值比是採用歷年最高價淨值比的中位數, 最低價淨值比是採用歷年最低價淨值比的中位數
- 本益比估值, 殖利率估值不適用於景氣循環股及歷史本益比起伏太大的股票
- 淨值估值適用於景氣循環股及虧損的公司,但也不適合捉景氣循環股的股價高低點,因為每波的景氣循環有它自己的強弱度
- 合理價和目標價是根據過往財報及預測未來的成長率, 存在太多不確定性故價格僅能做為參考, 請注意風險和做好功課
年度 | 最高價 | 最低價 | 最高本益比 | 最低本益比 | 現金股利 | 最低殖利率 | 最高殖利率 | 最高淨值比 | 最低淨值比 |
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112 | 57.0 | 36.3 | 21.2 | 13.5 | 1.34 | 2.35% | 3.69% | 1.76 | 1.21 |
111 | 72.4 | 35.3 | 20.22 | 9.86 | 1.43 | 1.98% | 4.05% | 2.31 | 0.75 |
110 | 97.8 | 45.6 | 13.95 | 6.5 | 3.8 | 3.89% | 8.33% | 2.74 | 1.27 |
109 | 158.0 | 16.25 | 18.65 | 1.92 | 5.0 | 3.16% | 30.77% | 5.7 | 0.63 |
108 | 20.85 | 16.05 | 26.56 | 20.45 | 0.5 | 2.4% | 3.12% | 0.75 | 0.62 |
107 | 22.7 | 15.8 | 45.89 | 31.94 | 0.4 | 1.76% | 2.53% | 0.82 | 0.62 |
106 | 25.55 | 18.55 | 54.0 | 39.21 | 0.4 | 1.57% | 2.16% | 0.86 | 0.72 |
5日漲跌幅 均量 | 10日漲跌幅 均量 | 20日漲跌幅 均量 | 60日漲跌幅 均量 | 120日漲跌幅 均量 | 240日漲跌幅 均量 | |
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圓展 | -2.81% 169(-58.03%) | -4.72% 202(-64.84%) | -9.01% 375(-81.05%) | 7.54% 878(-91.9%) | 3.19% 1034(-93.12%) | 11.49% 745(-90.46%) |
加權指數 | -2.1% | -0.18% | 2.61% | 15.92% | 23.39% | 32.08% |
現價 | 3日 | 5日 | 10日 | 17日 | 20日 | 25日 | 45日 | 60日 | 100日 | 104日 | 120日 | 200日 | 240日 | 269日 |
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48.5 | 48.12↘ | 48.65↘ | 49.71↘ | 50.85↘ | 51.28↘ | 52.02↘ | 51.33↗ | 49.83↗ | 49.81→ | 49.68↗ | 49.38↗ | 46.01↗ | 45.41↗ | 45.4↗ |
乖離率 | 0.79% | -0.31% | -2.43% | -4.62% | -5.42% | -6.77% | -5.51% | -2.67% | -2.63% | -2.38% | -1.78% | 5.41% | 6.8% | 6.83% |
均線開始 轉折價位 | 49.0 | 49.85 | 51.7 | 53.2 | 54.8 | 57.5 | 46.4 | 45.6 | 48.7 | 45.95 | 46.3 | 42.1 | 44.6 | 48.0 |
過去5年漲跌幅 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | |
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圓展 | 190.85% | 1.0% | 3.0% | -31.0% | -16.0% | 304.0% | 0.0% |
0050 | 79.4% | 17.83% | 22.91% | -24.52% | 19.43% | 26.1% | 28.41% |
006201 | 86.22% | 10.17% | 31.93% | -36.89% | 36.48% | 24.12% | 32.03% |
資產報酬率大於0% | 連續兩季資產報酬率成長 | 來自營運之現金流量大於0 | 長期負債小於近兩季平均 | 流動比率大於近兩季平均 | 營業毛利率大於近兩季平均 | 總資產週轉率(次)大於近兩季平均 | 來自營運之營運現金流量大於稅後淨利 |
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✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ |
2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | |
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營業利益率 | 4.26 | 9.69 | 20.09 | 23.6 | 3.12 |
ROE | 8.27 | 11.49 | 21.14 | 27.84 | 2.98 |
本業收入比 | 40.93 | 82.72 | 94.39 | 99.90 | 83.75 |
自由現金流量 | 5.69 | 4.51 | -6.78 | 7.11 | 2.24 |
利息保障倍數 | 25.33 | 40.92 | 126.46 | 205.31 | 16.72 |
- ROE大於8%, 營業利益率為正數, 本業收入比重大於 80%
- 自由現金流量為正數, 利息保障倍數超過 10倍, 5年內3年達標