收盤價 成交量 03-28 5日,月,季均量(報價延遅20分) 均線 5 10 17 20 45 60 預估量 [權證][皮] | 漲跌幅(%) 5,20日 60日 120日 240日 | 今年成長率 今年預估EPS | 平均本益比估值 股價 | 最高本益比估值 最低本益比估值 | ROE估值 Beta | DCF 盈餘估算 | 股本 市值 | 董監持股比例 董監設質比例 | 概念股 產業 | 法說會 除權息 | 符合策略數目 | 集團 |
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121.0 (10.0%) 2694張 (+529.57%) 930張 1576張 1214張 季線上 ↗111.6 ↗109.5 ↗109.91 ↘111.05 ↗104.98 ↗100.18 2694張 1.71倍 |
13.08% 0.0% 51.63% 64.4% 94.22% |
71.16 (-41.19%) 121.0 |
92.24 (-23.77%) 50.07 (-58.62%) |
N/A 0.86 |
N/A N/A |
5.68億 62.45億 |
16.35% 0.0% |
設備儀器廠商 |
0 |
台股時光機 | 如果回到那一天,你會做出不一樣的決定嗎? |
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心態面 | 資金管理(現金比例和部位大小) 盈虧比 | 大漲大跌莫驚慌,靜下心來看估值、線型、籌碼和產業前景 [世界太快, 心則慢] | ||||||||
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基本面 偏多 0 偏空 0 | 技術面 偏多 0 偏空 0 | 籌碼面 偏多 0 偏空 0 | ||||||||
現在,預估本益比 (最低,平均,最高) | 21.57,N/A (8.93,12.69,16.45) | 月K 周K 季線 (MA5 MA17 MA45 MA104 MA269) | 布林帶寬(22.32% 帶寬大) 月線斜率-0.25 | 厲害分點 成交比重 | N/A | |||||
偏多 | 預估本益比低於平均或最低本益比 | 月K 周K | 季線 | 偏多 | 厲害分點買進 | |||||
偏空 | 預估本益比高於最高本益比 | 均線支撐壓力 | 布林軌道多空 | 偏空 | 厲害分點賣出 | |||||
現金殖利率 (預估現金殖利率) 股票股利(總殖利率) | 2.31%[112] (N/A) 0 (2.31%) | 相對高點 相對低點 | 133.0 (-9.02%) 24-02-26 45.05 (168.59%) 21-05-17 | 劵資比 周轉率 資增 劵增 劵償 03-27 20日融資使用率趨勢圖 | 0.2% 4.74% -39 2 0 28.15%←38.13%(-26.17%) | |||||
偏多 | 現金殖利率大於5% | 偏多 | 主力融資 | |||||||
偏空 | 散戶融資 | |||||||||
營收年,月增率,累計年增率(%) 營收 | 7.51 7.78 5.71 17個月新高 2.08億(2月) | 3.83 -4.33 3.83 1.93億(1月) |
最近漲停日 近期最高股價 | 24-02-21 121.0 (24-03-28) 14日新高 | 主力(1,5,10,20日) 籌碼集中度 03-27 近6日買賣 | 買 ,賣 ,賣 ,賣 2%,-1%,-1%,-3% 主力出散戶接 買,賣,賣,賣,賣,買 (連4賣轉買) | ||||
偏多 | 營收年月增率成長、短突破長、創新高 | 偏多 | 最近曾經漲停 | 偏多 | 主力投信買 | |||||
偏空 | 營收年月增率衰退、短跌破長 | 偏多 | 近期股價創新高 | 偏空 | 主力投信賣 | |||||
本益比法目標價 | N/A | 日RSI KD 壓力支撐 MACD | 61.97 100.0,64.52 124.0,99.9 0.05 | 前5買超是否有隔日沖 (要看該分點是否一進一出) | ||||||
偏多 | 低於估值 | |||||||||
偏空 | 高於估值 | 偏空 | 隔日沖鎖漲停 | |||||||
ROE 估值 | N/A | 周RSI KD 壓力支撐 MACD | 67.66 77.78,57.12 133.0,99.9 1.67 | 投信(張) 03-27 20天持股趨勢圖 當天成交比重 | 0.0%←0.0%(0%) | 0 0.0% |
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偏多 | 低於估值 | 偏多 | 周KD黃金交叉 | 偏多 | 投信連買 (持股比例低於2.5%) | |||||
偏空 | 投信連賣 | |||||||||
DCF 盈餘估算 | N/A N/A | 月RSI KD 壓力支撐 MACD | 79.72 83.96,88.5 down 5.77 | 外資(張) 03-27 20天持股趨勢圖 當天成交比重 | 5.93%←6.31%(-6.02%) | 97 3.6% |
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偏多 | 低於估值 | 偏多 | 月KD黃金交叉 | 偏多 | 外資連買 | |||||
偏空 | 外資連賣 | |||||||||
淨值比,每股淨值 (最低,平均,最高) | 1.76,62.5 (0.69,1.0,1.32) | 乖離率(%) 20日 60日 120日 240日 | 8.96% 20.78% 37.56% 55.47% | 自營商(張) 03-27 20天持股趨勢圖 當天成交比重 | 0.77%←1.14%(-32.46%) | 6 0.22% |
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偏多 | 等於或低於最低淨值比 | 偏多 | 月線負乖離15% | |||||||
本益成長比 總報酬本益比 | N/A N/A | 周轉率(%) 單日 5日 20日 | 4.74% 9.0% 54.98% | 大股東(%) 03-22 散戶(%) 近3月趨勢圖 | 54.85←57.06(-3.87%) 15.79←9.09(73.71%) | 400張以上 10張以下 100張 200張 400 張 1000 張 總股東人數 | ||||
偏多 | 本益成長比小於0.75 | 偏空 | 大股東減少散戶增加 | |||||||
偏多 | 總報酬本益比大於1.6 | |||||||||
合約負債(億) QoQ 合約負債(億) YoY | 0.0←0.0 (0%) Q4←Q3 0.0←0.0 Q4←Q4 |
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偏多 | 合約負債增加 | |||||||||
偏空 | 合約負債持續減少 | |||||||||
營收(億) QoQ 營收(億) YoY | 5.82←5.52 (+5.43%) Q4←Q3 第1升 5.82←6.09 (-4.43%) Q4←Q4 |
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偏多 | 營收增加 | |||||||||
偏空 | 營收持續減少 | |||||||||
營業利益(億) QoQ 營業利益(億) YoY | 0.89←0.73 (+5.43%) Q4←Q3 第1升 0.89←1.19 (-4.43%) Q4←Q4 |
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偏多 | 營業利益增加 | |||||||||
偏空 | 營業利益持續減少 | |||||||||
存貨(億) QoQ 存貨(億) YoY | 1.35←1.33 (+1.5%) Q4←Q3 第1升 1.35←1.31 (+3.05%) Q4←Q4 |
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偏多 | 存貨增加的是在製品或原物料, 且短期營收向上代表需求旺盛 | |||||||||
偏多 | 存貨增加的是商品或製成品, 因報價未來可能回升而開始屯貨 | |||||||||
偏空 | 存貨增加的是商品或製成品, 因為賣不出去而增加 | |||||||||
資本支出(億) 近8季 資本支出(億) 近8年 | ||||||||||
偏多 | 資本支出持續增加 | |||||||||
EPS QoQ EPS YoY | 1.31←1.18 (+11.02%) Q4←Q3 第1升 1.31←1.37 (-4.38%) Q4←Q4 |
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偏多 | EPS增加 | |||||||||
偏空 | EPS持續減少 | |||||||||
本業EPS QoQ 本業EPS YoY | 1.25←0.98 (+27.55%) Q4←Q3 第1升 1.25←1.48 (-15.54%) Q4←Q4 |
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偏多 | 本業EPS增加 | |||||||||
偏空 | 本業EPS持續減少 | |||||||||
毛利率 QoQ 毛利率 YoY | 36.07←34.5 Q4←Q3 第1升 36.07←38.72 Q4←Q4 |
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偏多 | 毛利率增加(從谷底反轉) | |||||||||
偏空 | 毛利率持續減少 | |||||||||
營益率 QoQ 營益率 YoY | 15.25←13.26 Q4←Q3 第1升 15.25←19.51 Q4←Q4 |
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偏多 | 營益率增加 | |||||||||
偏空 | 營益率持續減少 | |||||||||
淨利率 QoQ 淨利率 YoY | 12.67←12.03 Q4←Q3 第1升 12.67←12.73 Q4←Q4 |
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ROE QoQ ROE YoY | 2.12←1.95 Q4←Q3 第1升 2.12←2.29 Q4←Q4 |
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偏多 | ROE穩定或持續增加 | |||||||||
ROA QoQ ROA YoY | 1.6←1.44 Q4←Q3 第1升 1.6←1.67 Q4←Q4 |
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偏多 | ROA穩定或持續增加 | |||||||||
思考十字 | 族群性、競爭、上下游 | 其它面向 | ||||||||
公司對上下游的議價權 | ||||||||||
與競爭對手的比較優勢 | ||||||||||
行業對潛在進入者的門檻 | ||||||||||
杜邦分析 | 公司靠什麼模式賺錢的(高利潤, 高周轉還是高槓桿)? | |||||||||
高利潤模式的看其廣告投入, 研發投入, 產品定位, 差異化營銷 | ||||||||||
高周轉模式的看其運轉管理能力, 渠道管控能力, 成本控制能力 | ||||||||||
高槓桿模式的看其風險控制能力, 融資成本高低 | ||||||||||
公告 | 113/03/14 世禾、環泰、邑昇、森田4/19起暫停融券賣出 |
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新聞 | 113/03/25 《綠能環》今年營運重返成長軌道 世禾放量勁揚 113/03/12 【公告】世禾董事會決議112年股利分派案 113/03/08 【公告】世禾 2024年2月合併營收2.08億元 年增7.52% 113/03/08 《業績-綠能環》世禾2月營收為2.08億元,年增7.52% 113/02/21 世禾走出谷底 營運逐步向上 113/02/21 半導體迎復甦 世禾股價寫17年新高 113/02/15 《業績-綠能環》世禾1月營收為1.93億元,年增3.83% 113/02/15 【公告】世禾 2024年1月合併營收1.93億元 年增3.83% 113/01/10 【公告】世禾 2023年12月合併營收2.02億元 年增-0.79% 113/01/10 《業績-綠能環》世禾12月營收為2.02億元,年減0.79% 112/12/11 【公告】世禾 2023年11月合併營收1.98億元 年增-3.31% 112/12/11 《業績-綠能環》世禾11月營收為1.98億元,年減3.31% 112/11/10 【公告】世禾 2023年10月合併營收1.83億元 年增-8.96% 112/11/10 《業績-綠能環》世禾10月營收為1.83億元,年減8.96% 112/10/11 【公告】世禾 2023年9月合併營收1.83億元 年增-4.02% 112/10/11 《業績-綠能環》世禾9月營收為1.83億元,年減4.02% 112/09/08 《業績-綠能環》世禾8月營收為1.87億元,年減11.21% 112/09/08 【公告】世禾 2023年8月合併營收1.87億元 年增-11.21% 112/08/29 《綠能環》買盤敲進 世禾放量走揚 112/08/10 《業績-綠能環》世禾7月營收為1.82億元,年減13.39% |
玩股撇步 (動畫小學堂) | 本益比 | 股價 (樂觀成長率) | 現價差距(%) | 股價 (保守成長率) | 現價差距(%) | 殖利率 | 股價 (樂觀成長率) | 現價差距(%) | 股價 (保守成長率) | 現價差距(%) | 淨值比 | 股價 | 現價差距(%) | ||
最高價 本益比 | 16.45 | 92.24 | -23.77 | 83.01 | -31.4 | 最低殖利率 | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | 最高淨值比 | 1.32 | 82.5 | -31.82 |
平均 本益比 | 12.69 | 71.16 | -41.19 | 79.12 | -34.61 | 平均殖利率 | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | 平均淨值比 | 1.0 | 62.81 | -48.09 |
最低價 本益比 | 8.93 | 50.07 | -58.62 | 75.24 | -37.82 | 最高殖利率 | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | 最低淨值比 | 0.69 | 43.12 | -64.36 |
- 最高價本益比是採用歷年最高價本益比的中位數, 最低價本益比是採用歷年最低價本益比的中位數
- 最高價殖利率是採用歷年最高價殖利率的中位數, 最低價殖利率是採用歷年最低價殖利率的中位數
- 最高價淨值比是採用歷年最高價淨值比的中位數, 最低價淨值比是採用歷年最低價淨值比的中位數
- 本益比估值, 殖利率估值不適用於景氣循環股及歷史本益比起伏太大的股票
- 淨值估值適用於景氣循環股及虧損的公司,但也不適合捉景氣循環股的股價高低點,因為每波的景氣循環有它自己的強弱度
- 合理價和目標價是根據過往財報及預測未來的成長率, 存在太多不確定性故價格僅能做為參考, 請注意風險和做好功課
年度 | 最高價 | 最低價 | 最高本益比 | 最低本益比 | 現金股利 | 最低殖利率 | 最高殖利率 | 最高淨值比 | 最低淨值比 |
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112 | 86.6 | 57.4 | 15.44 | 10.24 | 2.8 | 3.23% | 4.88% | 1.39 | 0.97 |
111 | 75.7 | 49.0 | 11.68 | 7.56 | 3.2 | 4.23% | 6.53% | 1.37 | 0.86 |
110 | 79.6 | 45.05 | 10.95 | 6.2 | 3.5 | 4.4% | 7.77% | 1.39 | 0.86 |
109 | 67.6 | 28.0 | 15.02 | 6.22 | 2.2 | 3.25% | 7.86% | 1.26 | 0.59 |
108 | 57.1 | 31.9 | 15.08 | 8.43 | 1.7 | 2.98% | 5.33% | 1.18 | 0.69 |
107 | 43.9 | 28.15 | 13.89 | 8.91 | 1.6 | 3.64% | 5.68% | 0.93 | 0.61 |
106 | 48.8 | 28.3 | 20.09 | 11.65 | 1.2 | 2.46% | 4.24% | 1.0 | 0.63 |
5日漲跌幅 均量 | 10日漲跌幅 均量 | 20日漲跌幅 均量 | 60日漲跌幅 均量 | 120日漲跌幅 均量 | 240日漲跌幅 均量 | |
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世禾 | 13.08% 930(189.55%) | 19.8% 902(198.46%) | 0.0% 1576(70.87%) | 51.63% 1214(121.88%) | 64.4% 711(278.56%) | 94.22% 449(499.03%) |
加權指數 | -0.4% | 2.36% | 6.39% | 14.44% | 23.52% | 27.42% |
現價 | 3日 | 5日 | 10日 | 17日 | 20日 | 45日 | 60日 | 104日 | 120日 | 200日 | 240日 | 269日 |
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121.0 | 113.33↗ | 111.6↗ | 109.5↗ | 109.91↗ | 111.05↘ | 104.98↗ | 100.18↗ | 90.16↗ | 87.96↗ | 81.11↗ | 77.83↗ | 76.07↗ |
乖離率 | 6.77% | 8.42% | 10.5% | 10.09% | 8.96% | 15.26% | 20.78% | 34.21% | 37.56% | 49.18% | 55.47% | 59.06% |
均線開始 轉折價位 | 107.0 | 108.5 | 107.0 | 118.5 | 122.5 | 86.2 | 79.7 | 72.4 | 74.1 | 63.5 | 62.3 | 58.4 |
過去5年漲跌幅 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | |
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世禾 | 160.71% | 27.0% | 47.0% | -21.0% | 46.0% | -8.0% | 65.0% |
0050 | 79.4% | 16.86% | 22.91% | -24.52% | 19.43% | 26.1% | 28.41% |
006201 | 86.22% | 10.77% | 31.93% | -36.89% | 36.48% | 24.12% | 32.03% |
資產報酬率大於0% | 連續兩季資產報酬率成長 | 來自營運之現金流量大於0 | 長期負債小於近兩季平均 | 流動比率大於近兩季平均 | 營業毛利率大於近兩季平均 | 總資產週轉率(次)大於近兩季平均 | 來自營運之營運現金流量大於稅後淨利 |
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✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ |
2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | |
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營業利益率 | 16.6 | 18.63 | 19.51 | 16.19 | 13.86 |
ROE | 9.09 | 10.93 | 13.16 | 8.79 | 7.74 |
本業收入比 | 91.79 | 93.89 | 84.58 | 99.11 | 109.16 |
自由現金流量 | 0.8 | 1.63 | 2.08 | 3.54 | 2.88 |
利息保障倍數 | 35.52 | 60.25 | 75.32 | 34.38 | 20.23 |
- ROE大於8%, 營業利益率為正數, 本業收入比重大於 80%
- 自由現金流量為正數, 利息保障倍數超過 10倍, 5年內3年達標