| 收盤價 成交量 04-19 5日,月,季均量(報價延遅20分) 均線 5 10 17 20 45 60 預估量 [存] | 漲跌幅(%) 5,20日 60日 120日 240日 | 今年成長率 今年預估EPS | 平均本益比估值 股價 | 最高本益比估值 最低本益比估值 | ROE估值 Beta | DCF 盈餘估算 | 股本 市值 | 董監持股比例 董監設質比例 | 概念股 產業 | 法說會 除權息 | 符合策略數目 | 集團 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 118.0 (-0.84%) 1013張 (+13.48%) 690張 1636張 1898張 季線旁 ↘116.9 ↘119.1 ↘121.35 ↘121.62 ↗119.27 ↗118.84 1013張 0.62倍 |
0.0% -4.45% 1.29% 26.75% 22.53% |
29.0%~33.1% 10.2~11.8 |
152.47 (29.22%) 118.0 |
192.85 (63.43%) 112.1 (-5.0%) |
N/A 1.17 |
N/A 、Y! |
7.24億 86.12億 |
25.33% 0.0% |
工業電腦 計算機系統業 |
2024-04-30 |
0 | 仁寶集團 |
| 台股時光機 | 如果回到那一天，你會做出不一樣的決定嗎? |
|---|
| 可轉債 | 發行日 | 發行張數 | 低檔發債 | 提前賣回日 | 到期日 | 到期賣回價 | CB委買價, 成交價 | CB成交量 | 5, 10日均量 | 最新轉換價 | 轉換溢價率 | 轉換價值 | 已轉換 | 近5日劵增 | 近5日劵償 | 近2月轉換張數 | 提前賣回年化報酬率 | 提前賣回剩餘天數 | 到期賣回年化報酬率 | 到期賣回剩餘天數 | CBAS槓桿 | 擔保情形 | 股東人數 | 成交量創高日 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 34793/安勤三 | 2024-01-22 | 6500 | N/A | 2027-01-22 | 100.0 | 117.05 119.8 (-0.04%) | 27 (04-19) | 19.8,21.7 | 121.5 | 23.35 | 97.12 | 0.0% | 3 | 0 | 0,0 | N/A | N/A | -5.98% | 1008 | 4.28 | 無 | 69 |
| 心態面 | 資金管理(現金比例和部位大小) 盈虧比 | 大漲大跌莫驚慌，靜下心來看估值、線型、籌碼和產業前景 [世界太快, 心則慢] | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 基本面 偏多 0 偏空 0 | 技術面 偏多 0 偏空 0 | 籌碼面 偏多 0 偏空 0 | ||||||||
| 現在,預估本益比 (最低,平均,最高) | 14.11,10.92 (10.37,14.11,17.84) | 月K 周K 季線 (MA5 MA17 MA45 MA104 MA269) | 布林帶寬(11.57%) 月線斜率-0.25 | 厲害分點 成交比重 | N/A | |||||
| 偏多 | 預估本益比低於平均或最低本益比 | 月K 周K | 季線 | 偏多 | 厲害分點買進 | |||||
| 偏空 | 預估本益比高於最高本益比 | 均線支撐壓力 | 布林軌道多空 | 偏空 | 厲害分點賣出 | |||||
| 現金殖利率 (預估現金殖利率) 股票股利(總殖利率) | 5.08%[112] (6.76%[113]) 0 (5.08%) | 相對高點 相對低點 | 132.5 (-10.94%) 23-05-23 45.5 (159.34%) 21-05-17 | 劵資比 周轉率 資增 劵增 劵償 04-18 20日融資使用率趨勢圖 | 0.08% 1.4% 263 1 0 28.72%←34.87%(-17.64%) | |||||
| 偏多 | 現金殖利率大於5% | 偏多 | 主力融資 | |||||||
| 偏空 | 散戶融資 | |||||||||
| 營收年,月增率,累計年增率(%) 營收 | -34.82 1.75 -25.18 5.23億(3月) | -17.42 -1.45 -19.13 5.14億(2月) |
最近漲停日 近期最高股價 | 23-04-28 124.0 (24-04-10) 2日新高 | 主力(1,5,10,20日) 籌碼集中度 04-18 近6日買賣 | 買 ,賣 ,賣 ,買 9%,-10%,-7%,0% 賣,賣,賣,賣,賣,買 (連5賣轉買) | ||||
| 偏多 | 營收年月增率成長、短突破長、創新高 | 偏多 | 最近曾經漲停 | 偏多 | 主力投信買 | |||||
| 偏空 | 營收年月增率衰退、短跌破長 | 偏多 | 近期股價創新高 | 偏空 | 主力投信賣 | |||||
| 本益比法目標價 | 131.37(11.33%) | 日RSI KD 壓力支撐 MACD | 46.02 36.67,28.53 up 121.0,117.5 -0.82 | 前5買超是否有隔日沖 (要看該分點是否一進一出) | ||||||
| 偏多 | 低於估值 | |||||||||
| 偏空 | 高於估值 | 偏空 | 隔日沖鎖漲停 | |||||||
| ROE 估值 | N/A | 周RSI KD 壓力支撐 MACD | 53.27 39.13,49.28 123.5,109.0 -0.33 | 投信(張) 04-18 20天持股趨勢圖 當天成交比重 | 3.49%←2.16%(61.57%) | 120 (連2買) 11.85% |
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| 偏多 | 低於估值 | 偏多 | 周KD黃金交叉 | 偏多 | 投信連買 (持股比例低於2.5%) | |||||
| 偏空 | 投信連賣 | |||||||||
| DCF 盈餘估算 | N/A 、Y! | 月RSI KD 壓力支撐 MACD | 65.03 71.57,75.74 132.5,89.7 1.31 | 外資(張) 04-18 20天持股趨勢圖 當天成交比重 | 6.06%←8.17%(-25.83%) | -277 (連4賣) 27.34% |
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| 偏多 | 低於估值 | 偏多 | 月KD黃金交叉 | 偏多 | 外資連買 | |||||
| 偏空 | 外資連賣 | |||||||||
| 淨值比,每股淨值 (最低,平均,最高) | 2.76,43.12 (1.53,2.06,2.6) | 乖離率(%) 20日 60日 120日 240日 | -2.98% -0.71% 5.02% 7.54% | 自營商(張) 04-18 20天持股趨勢圖 當天成交比重 | 0.62%←0.82%(-24.39%) | 35 (連5賣轉買) 3.46% |
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| 偏多 | 等於或低於最低淨值比 | 偏多 | 月線負乖離15% | |||||||
| 本益成長比 總報酬本益比 | 0.46 2.55 | 周轉率(%) 單日 5日 20日 | 1.4% 5.22% 43.76% | 大股東(%) 04-12 散戶(%) 近3月趨勢圖 | 51.34←47.47(8.15%) 16.53←17.85(-7.39%) | 400張以上 10張以下 100張 200張 400 張 1000 張 總股東人數 | ||||
| 偏多 | 本益成長比小於0.75 | 偏空 | 大股東減少散戶增加 | |||||||
| 偏多 | 總報酬本益比大於1.6 | |||||||||
| 合約負債(億) QoQ 合約負債(億) YoY | 0.56←0.87 (-35.63%) Q4←Q3 連2降 0.56←1.73 (-67.63%) Q4←Q4 |
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| 偏多 | 合約負債增加 | |||||||||
| 偏空 | 合約負債持續減少 | |||||||||
| 營收(億) QoQ 營收(億) YoY | 18.95←22.66 (-16.37%) Q4←Q3 第1降 18.95←23.21 (-18.35%) Q4←Q4 |
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| 偏多 | 營收增加 | |||||||||
| 偏空 | 營收持續減少 | |||||||||
| 營業利益(億) QoQ 營業利益(億) YoY | 1.72←2.83 (-16.37%) Q4←Q3 第1降 1.72←2.55 (-18.35%) Q4←Q4 |
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| 偏多 | 營業利益增加 | |||||||||
| 偏空 | 營業利益持續減少 | |||||||||
| 存貨(億) QoQ 存貨(億) YoY | 12.15←14.34 (-15.27%) Q4←Q3 連5降 12.15←18.09 (-32.84%) Q4←Q4 |
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| 偏多 | 存貨增加的是在製品或原物料, 且短期營收向上代表需求旺盛 | |||||||||
| 偏多 | 存貨增加的是商品或製成品, 因報價未來可能回升而開始屯貨 | |||||||||
| 偏空 | 存貨增加的是商品或製成品, 因為賣不出去而增加 | |||||||||
| 收帳天數 QoQ 收帳天數 YoY | 73.85←54.14 (+36.41%) Q4←Q3 第1升 73.85←52.44 (+40.83%) Q4←Q4 |
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| 偏多 | 天數持續下降 | |||||||||
| 偏空 | 天數持續上升 | |||||||||
| 銷貨天數 QoQ 銷貨天數 YoY | 86.4←81.2 (+36.41%) Q4←Q3 第1升 86.4←97.54 (-11.42%) Q4←Q4 |
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| 偏多 | 天數持續下降 | |||||||||
| 偏空 | 天數持續上升 | |||||||||
| 資本支出(億) 近8季 資本支出(億) 近8年 | ||||||||||
| 偏多 | 資本支出持續增加 | |||||||||
| EPS QoQ EPS YoY | 1.6←2.49 (-35.74%) Q4←Q3 第1降 1.6←2.49 (-35.74%) Q4←Q4 6季新低 |
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| 偏多 | EPS增加 | |||||||||
| 偏空 | EPS持續減少 | |||||||||
| 本業EPS QoQ 本業EPS YoY | 1.64←2.04 (-19.61%) Q4←Q3 第1降 1.64←2.31 (-29.0%) Q4←Q4 |
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| 偏多 | 本業EPS增加 | |||||||||
| 偏空 | 本業EPS持續減少 | |||||||||
| 毛利率 QoQ 毛利率 YoY | 26.4←26.63 Q4←Q3 第1降 26.4←24.83 Q4←Q4 |
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| 偏多 | 毛利率增加(從谷底反轉) | |||||||||
| 偏空 | 毛利率持續減少 | |||||||||
| 營益率 QoQ 營益率 YoY | 9.09←12.5 Q4←Q3 第1降 9.09←10.99 Q4←Q4 4季新低 |
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| 偏多 | 營益率增加 | |||||||||
| 偏空 | 營益率持續減少 | |||||||||
| 淨利率 QoQ 淨利率 YoY | 6.98←9.44 Q4←Q3 第1降 現金快速增加 6.98←8.76 Q4←Q4 8季新低 |
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| ROE QoQ ROE YoY | 3.8←6.45 Q4←Q3 第1降 3.8←6.59 Q4←Q4 8季新低 |
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| 偏多 | ROE穩定或持續增加 | |||||||||
| ROA QoQ ROA YoY | 2.34←3.69 Q4←Q3 第1降 2.34←3.7 Q4←Q4 |
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| 偏多 | ROA穩定或持續增加 | |||||||||
| 思考十字 | 族群性、競爭、上下游 | 其它面向 | ||||||||
| 公司對上下游的議價權 | ||||||||||
| 與競爭對手的比較優勢 | ||||||||||
| 行業對潛在進入者的門檻 | ||||||||||
| 杜邦分析 | 公司靠什麼模式賺錢的(高利潤, 高周轉還是高槓桿)? | |||||||||
| 高利潤模式的看其廣告投入, 研發投入, 產品定位, 差異化營銷 | ||||||||||
| 高周轉模式的看其運轉管理能力, 渠道管控能力, 成本控制能力 | ||||||||||
| 高槓桿模式的看其風險控制能力, 融資成本高低 | ||||||||||
| 公告 | 113/04/17 安勤訂4/30召開法說會 |
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| 新聞 | 113/04/17 【公告】安勤將於113年4月30日召開法人說明會 113/04/09 《業績-電週邊》安勤3月營收為5.23億元，年減34.82% 113/04/08 【公告】安勤 2024年3月合併營收5.23億元 年增-34.82% 113/03/29 安勤去年營運逆勢創高，EPS 8.38元，將配息6元，今年營收挑戰90億 113/03/29 搶搭日本經濟復甦列車，安勤4月揮軍東京IT Week秀AI肌肉 113/03/20 《電週邊》安勤雙引擎助攻 今年展望樂觀 113/03/20 安勤雙引擎助攻 今年展望樂觀 113/03/18 焦點股：安勤接單回升，力拼業績逐季成長，股價挑戰突破區間格局 113/03/15 《電週邊》安勤去年EPS、股利雙高峰 殖利率近5% 113/03/15 《熱門族群》元太、安勤 績優生力軍 113/03/14 元太、安勤 績優生力軍 113/03/14 【公告】安勤董事會決議股利分派 113/03/09 《業績-電週邊》安勤2月營收為5.14億元，年減17.42% 113/03/08 【公告】安勤 2024年2月合併營收5.14億元 年增-17.42% 113/02/07 【公告】安勤 2024年1月合併營收5.22億元 年增-20.76% 113/01/28 安勤揮軍阿拉伯醫療展，4大產品出鞘 113/01/26 安勤參加2024阿拉伯醫療展 秀四大解決方案 113/01/24 《電週邊》安勤入股博象科技 攻智能IoT MCU 113/01/23 安勤入股博象科技 攻智能IoT MCU 113/01/23 安勤投資博象科技 切入智能IoT MCU產品 |
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| 玩股撇步 (動畫小學堂) | 本益比 | 股價 (樂觀成長率) | 現價差距(%) | 股價 (保守成長率) | 現價差距(%) | 殖利率 | 股價 (樂觀成長率) | 現價差距(%) | 股價 (保守成長率) | 現價差距(%) | 淨值比 | 股價 | 現價差距(%) | ||
| 最高價 本益比 | 17.84 | 192.85 | 63.43 | 173.57 | 47.09 | 最低殖利率 | 4.3% | 185.472 | 57.18 | 166.925 | 41.46 | 最高淨值比 | 2.6 | 112.1 | -5.0 |
| 平均 本益比 | 14.11 | 152.47 | 29.22 | 135.83 | 15.11 | 平均殖利率 | 5.6% | 150.53 | 27.57 | 135.48 | 14.81 | 平均淨值比 | 2.06 | 89.03 | -24.55 |
| 最低價 本益比 | 10.37 | 112.1 | -5.0 | 98.1 | -16.86 | 最高殖利率 | 6.9% | 115.584 | -2.05 | 104.025 | -11.84 | 最低淨值比 | 1.53 | 65.97 | -44.09 |
- 最高價本益比是採用歷年最高價本益比的中位數, 最低價本益比是採用歷年最低價本益比的中位數
- 最高價殖利率是採用歷年最高價殖利率的中位數, 最低價殖利率是採用歷年最低價殖利率的中位數
- 最高價淨值比是採用歷年最高價淨值比的中位數, 最低價淨值比是採用歷年最低價淨值比的中位數
- 本益比估值, 殖利率估值不適用於景氣循環股及歷史本益比起伏太大的股票
- 淨值估值適用於景氣循環股及虧損的公司，但也不適合捉景氣循環股的股價高低點，因為每波的景氣循環有它自己的強弱度
- 合理價和目標價是根據過往財報及預測未來的成長率, 存在太多不確定性故價格僅能做為參考, 請注意風險和做好功課
- 公司若有發行可轉債, 要留意可轉債大量轉換和劵償對股價的影響
| 年度 | 最高價 | 最低價 | 最高本益比 | 最低本益比 | 現金股利 | 最低殖利率 | 最高殖利率 | 最高淨值比 | 最低淨值比 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 112 | 132.5 | 77.3 | 15.82 | 9.23 | 6.0 | 4.53% | 7.76% | 3.52 | 2.05 |
| 111 | 87.6 | 51.6 | 11.26 | 6.63 | 4.94 | 5.64% | 9.57% | 2.28 | 1.49 |
| 110 | 66.2 | 45.5 | 23.14 | 15.9 | 2.58 | 3.9% | 5.67% | 1.9 | 1.49 |
| 109 | 89.7 | 49.5 | 28.83 | 15.91 | 2.58 | 2.88% | 5.21% | 2.66 | 1.57 |
| 108 | 90.1 | 39.05 | 14.1 | 6.11 | 4.0 | 4.44% | 10.24% | 2.89 | 1.37 |
| 107 | 51.4 | 35.25 | 15.17 | 10.4 | 2.6 | 5.06% | 7.38% | 1.8 | 1.27 |
| 106 | 62.7 | 44.15 | 19.71 | 13.88 | 2.6 | 4.15% | 5.89% | 2.13 | 1.59 |
| 5日漲跌幅 均量 | 10日漲跌幅 均量 | 20日漲跌幅 均量 | 60日漲跌幅 均量 | 120日漲跌幅 均量 | 240日漲跌幅 均量 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 安勤 | 0.0% 690(46.67%) | -3.28% 719(40.85%) | -4.45% 1636(-38.1%) | 1.29% 1898(-46.64%) | 26.75% 1851(-45.28%) | 22.53% 2128(-52.41%) |
| 加權指數 | -4.51% | -4.36% | -3.33% | 11.29% | 18.77% | 27.01% |
| 現價 | 3日 | 5日 | 10日 | 17日 | 20日 | 25日 | 45日 | 60日 | 100日 | 104日 | 120日 | 200日 | 240日 | 269日 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 118.0 | 117.33↗ | 116.9↘ | 119.1↘ | 121.35↘ | 121.62↘ | 121.44↗ | 119.27↗ | 118.84↗ | 115.66↗ | 114.95↗ | 112.36↗ | 107.77→ | 109.73↗ | 108.12↗ |
| 乖離率 | 0.57% | 0.94% | -0.92% | -2.76% | -2.98% | -2.83% | -1.06% | -0.71% | 2.02% | 2.65% | 5.02% | 9.49% | 7.54% | 9.14% |
| 均線開始 轉折價位 | 118.0 | 120.0 | 124.0 | 123.0 | 122.5 | 115.5 | 117.5 | 113.5 | 96.6 | 95.8 | 93.6 | 118.0 | 99.6 | 87.3 |
| 過去5年漲跌幅 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 安勤 | 202.92% | 1.0% | 41.0% | 45.0% | 3.0% | -28.0% | 94.0% |
| 0050 | 79.4% | 17.83% | 22.91% | -24.52% | 19.43% | 26.1% | 28.41% |
| 006201 | 86.22% | 10.17% | 31.93% | -36.89% | 36.48% | 24.12% | 32.03% |
| 資產報酬率大於0% | 連續兩季資產報酬率成長 | 來自營運之現金流量大於0 | 長期負債小於近兩季平均 | 流動比率大於近兩季平均 | 營業毛利率大於近兩季平均 | 總資產週轉率(次)大於近兩季平均 | 來自營運之營運現金流量大於稅後淨利 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ✔ | ✔ |
| 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 營業利益率 | 11.48 | 9.8 | 5.23 | 5.72 | 10.41 |
| ROE | 20.89 | 21.75 | 9.43 | 9.84 | 20.08 |
| 本業收入比 | 95.84 | 91.90 | 87.76 | 82.46 | 97.71 |
| 自由現金流量 | 9.45 | 2.82 | -4.37 | 3.18 | 6.47 |
| 利息保障倍數 | 64.10 | 60.80 | 43.88 | 66.51 | 114.59 |
- ROE大於8%, 營業利益率為正數, 本業收入比重大於 80%
- 自由現金流量為正數, 利息保障倍數超過 10倍, 5年內3年達標
