| 收盤價 成交量 04-19 5日,月,季均量(報價延遅20分) 均線 5 10 17 20 45 60 預估量 | 漲跌幅(%) 5,20日 60日 120日 240日 | 今年成長率 今年預估EPS | 平均本益比估值 股價 | 最高本益比估值 最低本益比估值 | ROE估值 Beta | DCF 盈餘估算 | 股本 市值 | 董監持股比例 董監設質比例 | 概念股 產業 | 法說會 除權息 | 符合策略數目 | 集團 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 59.2 (-2.95%) 469張 (+191.62%) 339張 509張 404張 季線下 ↘61.0 ↘62.88 ↘66.15 ↘67.19 ↘69.71 ↘70.49 469張 0.92倍 |
-5.58% -19.13% -17.78% -13.95% 7.05% |
107.75 (82.01%) 59.2 |
162.44 (174.39%) 53.06 (-10.37%) |
N/A 0.9 |
N/A N/A |
8.00億 47.35億 |
36.24% 3.0% |
IC設計 |
2024-04-02 |
0 |
| 台股時光機 | 如果回到那一天，你會做出不一樣的決定嗎? |
|---|
| 心態面 | 資金管理(現金比例和部位大小) 盈虧比 | 大漲大跌莫驚慌，靜下心來看估值、線型、籌碼和產業前景 [世界太快, 心則慢] | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 基本面 偏多 0 偏空 0 | 技術面 偏多 0 偏空 0 | 籌碼面 偏多 0 偏空 0 | ||||||||
| 現在,預估本益比 (最低,平均,最高) | 18.97,N/A (16.98,34.48,51.98) | 月K 周K 季線 (MA5 MA17 MA45 MA104 MA269) | 布林帶寬(32.53% 帶寬大) 月線斜率-1.0 | 厲害分點 成交比重 | ||||||
| 偏多 | 預估本益比低於平均或最低本益比 | 月K 周K | 季線 | 偏多 | 厲害分點買進 | |||||
| 偏空 | 預估本益比高於最高本益比 | 均線支撐壓力 | 布林軌道多空 | 偏空 | 厲害分點賣出 | |||||
| 現金殖利率 (預估現金殖利率) 股票股利(總殖利率) | 5.07%[112] (N/A) 0 (5.07%) | 相對高點 相對低點 | 92.3 (-35.86%) 21-07-27 34.6 (71.1%) 22-10-17 | 劵資比 周轉率 資增 劵增 劵償 04-19 20日融資使用率趨勢圖 | 0.6% 0.59% -39 15 0 13.41%←15.94%(-15.87%) | |||||
| 偏多 | 現金殖利率大於5% | 偏多 | 主力融資 | |||||||
| 偏空 | 散戶融資 | |||||||||
| 營收年,月增率,累計年增率(%) 營收 | -14.87 10.5 16.43 0.72億(3月) | 29.56 -10.7 44.04 0.65億(2月) |
最近漲停日 近期最高股價 | 23-08-29 66.5 (24-04-08) | 主力(1,5,10,20日) 籌碼集中度 04-19 近6日買賣 | 賣 ,買 ,賣 ,賣 -10%,0%,-13%,-12% 賣,買,賣,平,賣,賣 (連2賣) | ||||
| 偏多 | 營收年月增率成長、短突破長、創新高 | 偏多 | 最近曾經漲停 | 偏多 | 主力投信買 | |||||
| 偏空 | 營收年月增率衰退、短跌破長 | 偏多 | 近期股價創新高 | 偏空 | 主力投信賣 | |||||
| 本益比法目標價 | N/A | 日RSI KD 壓力支撐 MACD | 23.15 7.43,5.7 up 59.9,57.5 -0.82 | 前5買超是否有隔日沖 (要看該分點是否一進一出) | ||||||
| 偏多 | 低於估值 | |||||||||
| 偏空 | 高於估值 | 偏空 | 隔日沖鎖漲停 | |||||||
| ROE 估值 | N/A | 周RSI KD 壓力支撐 MACD | 31.28 6.51,7.59 look 59.4,53.8 -1.29 | 投信(張) 04-19 20天持股趨勢圖 當天成交比重 | 0.0%←0.0%(0%) | 0 0.0% |
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| 偏多 | 低於估值 | 偏多 | 周KD黃金交叉 | 偏多 | 投信連買 (持股比例低於2.5%) | |||||
| 偏空 | 投信連賣 | |||||||||
| DCF 盈餘估算 | N/A N/A | 月RSI KD 壓力支撐 MACD | 45.49 27.15,48.89 59.4,34.6 -0.04 | 外資(張) 04-19 20天持股趨勢圖 當天成交比重 | 3.94%←5.9%(-33.22%) | -10 (連3賣) 2.13% |
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| 偏多 | 低於估值 | 偏多 | 月KD黃金交叉 | 偏多 | 外資連買 | |||||
| 偏空 | 外資連賣 | |||||||||
| 淨值比,每股淨值 (最低,平均,最高) | 2.85,20.77 (2.11,2.93,3.76) | 乖離率(%) 20日 60日 120日 240日 | -11.89% -16.02% -17.45% -17.81% | 自營商(張) 04-19 20天持股趨勢圖 當天成交比重 | 0.71%←0.85%(-16.47%) | -5 1.07% |
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| 偏多 | 等於或低於最低淨值比 | 偏多 | 月線負乖離15% | |||||||
| 本益成長比 總報酬本益比 | N/A N/A | 周轉率(%) 單日 5日 20日 | 0.59% 2.12% 12.74% | 大股東(%) 04-19 散戶(%) 近3月趨勢圖 | 48.12←49.41(-2.61%) 20.56←19.42(5.87%) | 400張以上 10張以下 100張 200張 400 張 1000 張 總股東人數 | ||||
| 偏多 | 本益成長比小於0.75 | 偏空 | 大股東減少散戶增加 | |||||||
| 偏多 | 總報酬本益比大於1.6 | |||||||||
| 合約負債(億) QoQ 合約負債(億) YoY | 0.04←0.19 (-78.95%) Q4←Q3 第1降 0.04←0.0 Q4←Q4 |
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| 偏多 | 合約負債增加 | |||||||||
| 偏空 | 合約負債持續減少 | |||||||||
| 營收(億) QoQ 營收(億) YoY | 2.79←3.25 (-14.15%) Q4←Q3 第1降 2.79←0.85 (+228.24%) Q4←Q4 |
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| 偏多 | 營收增加 | |||||||||
| 偏空 | 營收持續減少 | |||||||||
| 營業利益(億) QoQ 營業利益(億) YoY | 0.74←0.91 (-14.15%) Q4←Q3 第1降 0.74←-0.07 (+228.24%) Q4←Q4 |
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| 偏多 | 營業利益增加 | |||||||||
| 偏空 | 營業利益持續減少 | |||||||||
| 存貨(億) QoQ 存貨(億) YoY | 3.33←3.09 (+7.77%) Q4←Q3 第1升 3.33←3.87 (-13.95%) Q4←Q4 |
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| 偏多 | 存貨增加的是在製品或原物料, 且短期營收向上代表需求旺盛 | |||||||||
| 偏多 | 存貨增加的是商品或製成品, 因報價未來可能回升而開始屯貨 | |||||||||
| 偏空 | 存貨增加的是商品或製成品, 因為賣不出去而增加 | |||||||||
| 收帳天數 QoQ 收帳天數 YoY | 60.87←51.97 (+17.13%) Q4←Q3 連2升 60.87←83.07 (-26.72%) Q4←Q4 |
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| 偏多 | 天數持續下降 | |||||||||
| 偏空 | 天數持續上升 | |||||||||
| 銷貨天數 QoQ 銷貨天數 YoY | 201.11←169.83 (+17.13%) Q4←Q3 第1升 201.11←736.45 (-72.69%) Q4←Q4 |
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| 偏多 | 天數持續下降 | |||||||||
| 偏空 | 天數持續上升 | |||||||||
| 資本支出(億) 近8季 資本支出(億) 近8年 | ||||||||||
| 偏多 | 資本支出持續增加 | |||||||||
| EPS QoQ EPS YoY | 0.6←1.12 (-46.43%) Q4←Q3 第1降 0.6←-0.08 (-850.0%) Q4←Q4 |
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| 偏多 | EPS增加 | |||||||||
| 偏空 | EPS持續減少 | |||||||||
| 本業EPS QoQ 本業EPS YoY | 0.79←0.95 (-16.84%) Q4←Q3 第1降 0.79←-0.09 (-977.78%) Q4←Q4 |
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| 偏多 | 本業EPS增加 | |||||||||
| 偏空 | 本業EPS持續減少 | |||||||||
| 毛利率 QoQ 毛利率 YoY | 47.88←47.52 Q4←Q3 第1升 47.88←46.46 Q4←Q4 |
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| 偏多 | 毛利率增加(從谷底反轉) | |||||||||
| 偏空 | 毛利率持續減少 | |||||||||
| 營益率 QoQ 營益率 YoY | 26.49←27.91 Q4←Q3 連2降 26.49←-8.06 Q4←Q4 |
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| 偏多 | 營益率增加 | |||||||||
| 偏空 | 營益率持續減少 | |||||||||
| 淨利率 QoQ 淨利率 YoY | 17.22←27.63 Q4←Q3 連2降 現金快速增加 17.22←-7.26 Q4←Q4 |
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| ROE QoQ ROE YoY | 2.94←5.75 Q4←Q3 第1降 2.94←-0.42 Q4←Q4 |
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| 偏多 | ROE穩定或持續增加 | |||||||||
| ROA QoQ ROA YoY | 2.6←5.13 Q4←Q3 第1降 2.6←-0.39 Q4←Q4 |
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| 偏多 | ROA穩定或持續增加 | |||||||||
| 思考十字 | 族群性、競爭、上下游 | 其它面向 | ||||||||
| 公司對上下游的議價權 | ||||||||||
| 與競爭對手的比較優勢 | ||||||||||
| 行業對潛在進入者的門檻 | ||||||||||
| 杜邦分析 | 公司靠什麼模式賺錢的(高利潤, 高周轉還是高槓桿)? | |||||||||
| 高利潤模式的看其廣告投入, 研發投入, 產品定位, 差異化營銷 | ||||||||||
| 高周轉模式的看其運轉管理能力, 渠道管控能力, 成本控制能力 | ||||||||||
| 高槓桿模式的看其風險控制能力, 融資成本高低 | ||||||||||
| 公告 | 113/04/18 4/17上市櫃公司董監質設異動公告 |
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| 新聞 | 113/04/03 【公告】虹冠電 2024年3月合併營收7229.2萬元 年增-14.87% 113/03/29 【公告】虹冠電累積取得子公司Wisdom Bright Inc.增資股權事宜 113/03/08 【公告】虹冠電董事會決議召開113年股東常會相關事宜 113/03/08 【公告】虹冠電董事會決議除息基準日 113/03/08 【公告】虹冠電董事會決議股利分派 113/03/06 【公告】虹冠電 2024年2月合併營收6542.1萬元 年增29.56% 113/02/06 【公告】虹冠電 2024年1月合併營收7326.5萬元 年增60.02% 113/01/16 《半導體》虹冠電 去年拚賺半個股本 113/01/16 虹冠電 去年拚賺半個股本 113/01/16 AI PC催出高瓦數電源需求大增 虹冠電今年營收、獲利攀峰 113/01/05 【公告】虹冠電 2023年12月合併營收8833.2萬元 年增161.79% 112/12/06 【公告】虹冠電 2023年11月合併營收9001.6萬元 年增215.34% 112/11/06 【公告】虹冠電 2023年10月合併營收1億元 年增334.11% 112/10/31 虹冠電、昇佳第3季獲利攀今年新高 杰力季減18.2% 112/10/06 【公告】虹冠電 2023年9月合併營收1.03億元 年增354.29% 112/09/06 【公告】虹冠電 2023年8月合併營收1.02億元 年增184.38% 112/08/11 盤中速報 - 陽程(3498)急拉2.86%報37.5元，成交123張 112/08/11 《上市公司7月營收成長率前20名2-2》龍邦、虹冠電、統一證 112/08/04 【公告】虹冠電 2023年7月合併營收1.2億元 年增195.85% 112/07/31 焦點股：電競業務表現強勁，虹冠電股價衝上漲停 |
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| 玩股撇步 (動畫小學堂) | 本益比 | 股價 (樂觀成長率) | 現價差距(%) | 股價 (保守成長率) | 現價差距(%) | 殖利率 | 股價 (樂觀成長率) | 現價差距(%) | 股價 (保守成長率) | 現價差距(%) | 淨值比 | 股價 | 現價差距(%) | ||
| 最高價 本益比 | 51.98 | 162.44 | 174.39 | 146.19 | 146.94 | 最低殖利率 | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | 最高淨值比 | 3.76 | 78.1 | 31.93 |
| 平均 本益比 | 34.48 | 107.75 | 82.01 | 99.24 | 67.64 | 平均殖利率 | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | 平均淨值比 | 2.93 | 60.96 | 2.98 |
| 最低價 本益比 | 16.98 | 53.06 | -10.37 | 52.29 | -11.67 | 最高殖利率 | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | 最低淨值比 | 2.11 | 43.83 | -25.96 |
- 最高價本益比是採用歷年最高價本益比的中位數, 最低價本益比是採用歷年最低價本益比的中位數
- 最高價殖利率是採用歷年最高價殖利率的中位數, 最低價殖利率是採用歷年最低價殖利率的中位數
- 最高價淨值比是採用歷年最高價淨值比的中位數, 最低價淨值比是採用歷年最低價淨值比的中位數
- 本益比估值, 殖利率估值不適用於景氣循環股及歷史本益比起伏太大的股票
- 淨值估值適用於景氣循環股及虧損的公司，但也不適合捉景氣循環股的股價高低點，因為每波的景氣循環有它自己的強弱度
- 合理價和目標價是根據過往財報及預測未來的成長率, 存在太多不確定性故價格僅能做為參考, 請注意風險和做好功課
| 年度 | 最高價 | 最低價 | 最高本益比 | 最低本益比 | 現金股利 | 最低殖利率 | 最高殖利率 | 最高淨值比 | 最低淨值比 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 112 | 91.4 | 41.35 | 29.37 | 13.29 | 3.0 | 3.28% | 7.26% | 4.8 | 2.24 |
| 111 | 79.8 | 34.6 | 57.0 | 24.71 | 1.0 | 1.25% | 2.89% | 4.12 | 1.89 |
| 110 | 97.9 | 59.4 | 19.53 | 11.85 | 5.0 | 5.11% | 8.42% | 4.3 | 2.51 |
| 109 | 97.5 | 44.5 | 32.5 | 14.83 | 3.0 | 3.08% | 6.74% | 4.39 | 2.08 |
| 108 | 67.9 | 44.85 | 58.41 | 38.58 | 2.43 | 3.58% | 5.42% | 3.08 | 1.85 |
| 107 | 72.9 | 38.8 | 51.61 | 27.47 | 4.0 | 5.49% | 10.31% | 2.98 | 1.62 |
| 106 | 69.0 | 34.2 | 77.75 | 38.54 | 0.5 | 0.72% | 1.46% | 2.72 | 1.4 |
| 5日漲跌幅 均量 | 10日漲跌幅 均量 | 20日漲跌幅 均量 | 60日漲跌幅 均量 | 120日漲跌幅 均量 | 240日漲跌幅 均量 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 虹冠電 | -5.58% 339(38.34%) | -9.62% 490(-4.22%) | -19.13% 509(-7.81%) | -17.78% 404(16.05%) | -13.95% 713(-34.15%) | 7.05% 1114(-57.87%) |
| 加權指數 | -4.51% | -4.36% | -3.33% | 11.29% | 18.77% | 27.01% |
| 現價 | 3日 | 5日 | 10日 | 17日 | 20日 | 25日 | 45日 | 60日 | 100日 | 104日 | 120日 | 200日 | 240日 | 269日 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 59.2 | 60.53↘ | 61.0↘ | 62.88↘ | 66.15↘ | 67.19↘ | 68.16↘ | 69.71↘ | 70.49↘ | 72.04↘ | 72.03↘ | 71.71↘ | 73.35↘ | 72.03↗ | 70.01↗ |
| 乖離率 | -2.2% | -2.95% | -5.85% | -10.51% | -11.89% | -13.15% | -15.08% | -16.02% | -17.82% | -17.81% | -17.45% | -19.29% | -17.81% | -15.44% |
| 均線開始 轉折價位 | 60.7 | 63.8 | 68.3 | 73.1 | 72.8 | 71.9 | 71.2 | 70.3 | 75.3 | 68.9 | 70.0 | 68.7 | 54.1 | 49.0 |
| 過去5年漲跌幅 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 虹冠電 | 62.89% | -18.0% | 70.0% | -38.0% | -20.0% | 81.0% | 30.0% |
| 0050 | 79.4% | 11.86% | 22.91% | -24.52% | 19.43% | 26.1% | 28.41% |
| 006201 | 86.22% | 5.87% | 31.93% | -36.89% | 36.48% | 24.12% | 32.03% |
| 資產報酬率大於0% | 連續兩季資產報酬率成長 | 來自營運之現金流量大於0 | 長期負債小於近兩季平均 | 流動比率大於近兩季平均 | 營業毛利率大於近兩季平均 | 總資產週轉率(次)大於近兩季平均 | 來自營運之營運現金流量大於稅後淨利 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ✔ | ✔ | ✔ | ✔ |
| 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 營業利益率 | 26.03 | 14.26 | 35.94 | 25.54 | 9.41 |
| ROE | 15.95 | 6.98 | 24.26 | 15.66 | 5.82 |
| 本業收入比 | 95.24 | 62.10 | 98.11 | 99.28 | 64.36 |
| 自由現金流量 | 3.52 | 0.35 | 6.74 | -1.75 | 5.31 |
| 利息保障倍數 | 1216.33 | 426.97 | 1280.00 | 668.87 | 214.41 |
- ROE大於8%, 營業利益率為正數, 本業收入比重大於 80%
- 自由現金流量為正數, 利息保障倍數超過 10倍, 5年內3年達標
