| 收盤價 成交量 04-23 5日,月,季均量(報價延遅20分) 均線 5 10 17 20 45 60 預估量 [權證] | 漲跌幅(%) 5,20日 60日 120日 240日 | 今年成長率 今年預估EPS | 平均本益比估值 股價 | 最高本益比估值 最低本益比估值 | ROE估值 Beta | DCF 盈餘估算 | 股本 市值 | 董監持股比例 董監設質比例 | 概念股 產業 | 法說會 除權息 | 符合策略數目 | 集團 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 90.7 (0.67%) 852張 (-53.03%) 2431張 4736張 9218張 季線下 ↘92.98 ↘95.7 ↘99.26 ↘100.27 ↘102.59 ↗99.33 852張 0.18倍 |
-4.93% -17.55% 4.37% -4.12% 66.12% |
213.15 (135.01%) 90.7 |
358.79 (295.58%) 67.51 (-25.57%) |
N/A 1.95 |
N/A N/A |
8.05億 72.57億 |
9.25% 0.0% |
光通訊 光無源器件 |
2024-03-14 |
0 |
| 台股時光機 | 如果回到那一天，你會做出不一樣的決定嗎? |
|---|
| 心態面 | 資金管理(現金比例和部位大小) 盈虧比(3:1) 潛在報酬率(20%) 大漲大跌莫驚慌，靜下心來看估值、線型、籌碼和產業前景 [世界太快, 心則慢] | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 基本面 偏多 0 偏空 0 | 技術面 偏多 0 偏空 0 | 籌碼面 偏多 0 偏空 0 | ||||||||
| 現在,預估本益比 (最低,平均,最高) | 16.05,N/A (11.95,37.73,63.51) | 月K 周K 季線 (MA5 MA17 MA45 MA104 MA269) | 布林帶寬(25.53% 帶寬大) 月線斜率-0.58 | 厲害分點 成交比重 | N/A | |||||
| 偏多 | 預估本益比低於平均或最低本益比 | 月K 周K | 季線 | 偏多 | 厲害分點買進 | |||||
| 偏空 | 預估本益比高於最高本益比 | 均線支撐壓力 | 布林軌道多空 | 偏空 | 厲害分點賣出 | |||||
| 現金殖利率 (預估現金殖利率) 股票股利(總殖利率) | 3.97%[112] (N/A) 0 (3.97%) | 相對高點 相對低點 | 132.5 (-31.55%) 24-03-13 34.5 (162.9%) 21-10-05 | 劵資比 周轉率 資增 劵增 劵償 04-22 20日融資使用率趨勢圖 | 2.17% 0% -20 8 0 43.29%←55.74%(-22.34%) | |||||
| 偏多 | 現金殖利率大於5% | 偏多 | 主力融資 | |||||||
| 偏空 | 散戶融資 | |||||||||
| 營收年,月增率,累計年增率(%) 營收 | -23.87 0.72 -6.67 1.56億(3月) | -18.24 -34.72 2.54 1.55億(2月) |
最近漲停日 近期最高股價 | 24-03-07 104.5 (24-04-10) | 主力(1,5,10,20日) 籌碼集中度 04-22 近6日買賣 | 賣 ,買 ,賣 ,賣 -2%,1%,-3%,-4% 賣,買,賣,買,賣,賣 (連2賣) | ||||
| 偏多 | 營收年月增率成長、短突破長、創新高 | 偏多 | 最近曾經漲停 | 偏多 | 主力投信買 | |||||
| 偏空 | 營收年月增率衰退、短跌破長 | 偏多 | 近期股價創新高 | 偏空 | 主力投信賣 | |||||
| 本益比法目標價 | N/A | 日RSI KD 壓力支撐 MACD | 36.82 6.49,8.65 look 92.4,90.5 -1.4 | 前5買超是否有隔日沖 (要看該分點是否一進一出) | ||||||
| 偏多 | 低於估值 | |||||||||
| 偏空 | 高於估值 | 偏空 | 隔日沖鎖漲停 | |||||||
| ROE 估值 | N/A | 周RSI KD 壓力支撐 MACD | 46.26 6.49,19.21 look 96.3,83.8 -1.04 | 投信(張) 04-22 20天持股趨勢圖 當天成交比重 | 0.0%←0.0%(0%) | 0 0.0% |
||||
| 偏多 | 低於估值 | 偏多 | 周KD黃金交叉 | 偏多 | 投信連買 (持股比例低於2.5%) | |||||
| 偏空 | 投信連賣 | |||||||||
| DCF 盈餘估算 | N/A N/A | 月RSI KD 壓力支撐 MACD | 58.98 48.52,64.32 112.5,68.9 1.64 | 外資(張) 04-22 20天持股趨勢圖 當天成交比重 | 6.3%←8.13%(-22.51%) | -95 (連2賣) 11.15% |
||||
| 偏多 | 低於估值 | 偏多 | 月KD黃金交叉 | 偏多 | 外資連買 | |||||
| 偏空 | 外資連賣 | |||||||||
| 淨值比,每股淨值 (最低,平均,最高) | 2.77,32.53 (1.61,2.29,2.98) | 乖離率(%) 20日 60日 120日 240日 | -9.54% -8.69% -4.3% 4.13% | 自營商(張) 04-22 20天持股趨勢圖 當天成交比重 | 0.23%←0.86%(-73.26%) | -29 (連10賣) 3.4% |
||||
| 偏多 | 等於或低於最低淨值比 | 偏多 | 月線負乖離15% | |||||||
| 本益成長比 總報酬本益比 | N/A N/A | 周轉率(%) 單日 5日 20日 | N/A N/A N/A | 大股東(%) 04-19 散戶(%) 近3月趨勢圖 | 19.39←21.71(-10.69%) 44.72←42.63(4.9%) | 400張以上 10張以下 100張 200張 400 張 1000 張 總股東人數 | ||||
| 偏多 | 本益成長比小於0.75 | 偏空 | 大股東減少散戶增加 | |||||||
| 偏多 | 總報酬本益比大於1.6 | |||||||||
| 合約負債(億) QoQ 合約負債(億) YoY | 0.03←0.03 (0.0%) Q4←Q3 0.03←0.05 (-40.0%) Q4←Q4 |
|||||||||
| 偏多 | 合約負債增加 | |||||||||
| 偏空 | 合約負債持續減少 | |||||||||
| 營收(億) QoQ 營收(億) YoY | 8.05←7.33 (+9.82%) Q4←Q3 連3升 8.05←7.75 (+3.87%) Q4←Q4 |
|||||||||
| 偏多 | 營收增加 | |||||||||
| 偏空 | 營收持續減少 | |||||||||
| 營業利益(億) QoQ 營業利益(億) YoY | 0.9←0.36 (+9.82%) Q4←Q3 第1升 0.9←1.51 (+3.87%) Q4←Q4 |
|||||||||
| 偏多 | 營業利益增加 | |||||||||
| 偏空 | 營業利益持續減少 | |||||||||
| 存貨(億) QoQ 存貨(億) YoY | 2.71←2.78 (-2.52%) Q4←Q3 第1降 2.71←2.89 (-6.23%) Q4←Q4 |
|||||||||
| 偏多 | 存貨增加的是在製品或原物料, 且短期營收向上代表需求旺盛 | |||||||||
| 偏多 | 存貨增加的是商品或製成品, 因報價未來可能回升而開始屯貨 | |||||||||
| 偏空 | 存貨增加的是商品或製成品, 因為賣不出去而增加 | |||||||||
| 收帳天數 QoQ 收帳天數 YoY | 55.56←66.23 (-16.11%) Q4←Q3 連3降 55.56←88.93 (-37.52%) Q4←Q4 |
|||||||||
| 偏多 | 天數持續下降 | |||||||||
| 偏空 | 天數持續上升 | |||||||||
| 銷貨天數 QoQ 銷貨天數 YoY | 39.18←37.59 (-16.11%) Q4←Q3 第1升 39.18←50.38 (-22.23%) Q4←Q4 |
|||||||||
| 偏多 | 天數持續下降 | |||||||||
| 偏空 | 天數持續上升 | |||||||||
| 資本支出(億) 近8季 資本支出(億) 近8年 | ||||||||||
| 偏多 | 資本支出持續增加 | |||||||||
| EPS QoQ EPS YoY | 0.59←2.3 (-74.35%) Q4←Q3 第1降 0.59←0.99 (-40.4%) Q4←Q4 8季新低 |
|||||||||
| 偏多 | EPS增加 | |||||||||
| 偏空 | EPS持續減少 | |||||||||
| 本業EPS QoQ 本業EPS YoY | 0.86←0.1 (+760.0%) Q4←Q3 第1升 0.86←1.51 (-43.05%) Q4←Q4 |
|||||||||
| 偏多 | 本業EPS增加 | |||||||||
| 偏空 | 本業EPS持續減少 | |||||||||
| 毛利率 QoQ 毛利率 YoY | 20.72←16.67 Q4←Q3 第1升 20.72←29.54 Q4←Q4 |
|||||||||
| 偏多 | 毛利率增加(從谷底反轉) | |||||||||
| 偏空 | 毛利率持續減少 | |||||||||
| 營益率 QoQ 營益率 YoY | 11.14←4.97 Q4←Q3 第1升 11.14←19.44 Q4←Q4 |
|||||||||
| 偏多 | 營益率增加 | |||||||||
| 偏空 | 營益率持續減少 | |||||||||
| 淨利率 QoQ 淨利率 YoY | 5.64←24.67 Q4←Q3 第1降 5.64←9.64 Q4←Q4 8季新低 |
|||||||||
| ROE QoQ ROE YoY | 1.74←7.7 Q4←Q3 第1降 1.74←3.44 Q4←Q4 8季新低 |
|||||||||
| 偏多 | ROE穩定或持續增加 | |||||||||
| ROA QoQ ROA YoY | 1.28←5.2 Q4←Q3 第1降 1.28←2.27 Q4←Q4 |
|||||||||
| 偏多 | ROA穩定或持續增加 | |||||||||
| 思考十字 | 族群性、競爭、上下游 | 其它面向 | ||||||||
| 公司對上下游的議價權 | ||||||||||
| 與競爭對手的比較優勢 | ||||||||||
| 行業對潛在進入者的門檻 | ||||||||||
| 杜邦分析 | 公司靠什麼模式賺錢的(高利潤, 高周轉還是高槓桿)? | |||||||||
| 高利潤模式的看其廣告投入, 研發投入, 產品定位, 差異化營銷 | ||||||||||
| 高周轉模式的看其運轉管理能力, 渠道管控能力, 成本控制能力 | ||||||||||
| 高槓桿模式的看其風險控制能力, 融資成本高低 | ||||||||||
| 公告 | 113/04/08 波若威 113年3月營收1.56億、年減23.88% |
|||||||||
| 新聞 | 113/04/09 《業績-通網》波若威3月營收為1.56億元，年減23.88% 113/04/08 【公告】波若威 2024年3月合併營收1.56億元 年增-23.88% 113/03/16 《熱門族群》光通訊族群配息 波若威暫稱冠 113/03/14 波若威上半年展望保守，下半年樂觀拚回溫 113/03/13 波若威1月自結EPS 0.52元逼近上季總和，股價開盤一度漲停創九年新高 113/03/12 《通網股》波若威1月每股盈餘0.52元 113/03/12 【公告】波若威有價證券近期達公佈注意交易資訊標準，故相關訊息，以利投資人區別暸解 113/03/09 《業績-通網》波若威2月營收為1.55億元，年減18.24% 113/03/08 【公告】波若威 2024年2月合併營收1.55億元 年增-18.24% 113/03/05 【公告】波若威受邀參加凱基證券舉辦之法人說明會 113/03/01 波若威2023每股賺5.63元 擬配息3.6元 113/02/29 【公告】波若威董事會決議股利分派 113/02/29 【公告】波若威董事會決議辦理私募發行普通股案 113/02/29 【公告】波若威董事會重要決議事項 113/02/29 【公告】波若威董事會決議召開113年股東常會相關事宜 113/02/07 《業績-通網》波若威1月營收為2.38億元，年增22.96% 113/02/07 【公告】波若威 2024年1月合併營收2.38億元 年增22.96% 113/01/09 《業績-通網》波若威12月營收為2.68億元，年增9.25% 113/01/08 【公告】波若威 2023年12月合併營收2.68億元 年增9.25% 112/12/12 《熱門族群》CPO題材火 波若威、前鼎聚光 |
|||||||||
| 玩股撇步 (動畫小學堂) | 本益比 | 股價 (樂觀成長率) | 現價差距(%) | 股價 (保守成長率) | 現價差距(%) | 殖利率 | 股價 (樂觀成長率) | 現價差距(%) | 股價 (保守成長率) | 現價差距(%) | 淨值比 | 股價 | 現價差距(%) | ||
| 最高價 本益比 | 63.51 | 358.79 | 295.58 | 322.91 | 256.02 | 最低殖利率 | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | 最高淨值比 | 2.98 | 96.93 | 6.87 |
| 平均 本益比 | 37.73 | 213.15 | 135.01 | 199.17 | 119.59 | 平均殖利率 | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | 平均淨值比 | 2.29 | 74.65 | -17.7 |
| 最低價 本益比 | 11.95 | 67.51 | -25.57 | 75.42 | -16.85 | 最高殖利率 | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | 最低淨值比 | 1.61 | 52.37 | -42.26 |
- 最高價本益比是採用歷年最高價本益比的中位數, 最低價本益比是採用歷年最低價本益比的中位數
- 最高價殖利率是採用歷年最高價殖利率的中位數, 最低價殖利率是採用歷年最低價殖利率的中位數
- 最高價淨值比是採用歷年最高價淨值比的中位數, 最低價淨值比是採用歷年最低價淨值比的中位數
- 本益比估值, 殖利率估值不適用於景氣循環股及歷史本益比起伏太大的股票
- 淨值估值適用於景氣循環股及虧損的公司，但也不適合捉景氣循環股的股價高低點，因為每波的景氣循環有它自己的強弱度
- 合理價和目標價是根據過往財報及預測未來的成長率, 存在太多不確定性故價格僅能做為參考, 請注意風險和做好功課
| 年度 | 最高價 | 最低價 | 最高本益比 | 最低本益比 | 現金股利 | 最低殖利率 | 最高殖利率 | 最高淨值比 | 最低淨值比 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 112 | 112.5 | 49.6 | 19.87 | 8.76 | 3.6 | 3.2% | 7.26% | 3.83 | 1.77 |
| 111 | 68.9 | 38.55 | 11.74 | 6.57 | 4.2 | 6.1% | 10.89% | 2.45 | 1.61 |
| 110 | 62.5 | 34.5 | 58.69 | 32.4 | 1.0 | 1.6% | 2.9% | 2.34 | 1.5 |
| 109 | 75.7 | 22.9 | 25.45 | 7.7 | 2.5 | 3.3% | 10.92% | 3.65 | 1.08 |
| 108 | 57.7 | 37.05 | 31.51 | 20.23 | 1.16 | 2.01% | 3.13% | 2.72 | 1.71 |
| 107 | 43.8 | 24.3 | 46.84 | 25.99 | 0.6 | 1.37% | 2.47% | 2.16 | 1.28 |
| 106 | 65.3 | 34.2 | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | 2.99 | 1.74 |
| 5日漲跌幅 均量 | 10日漲跌幅 均量 | 20日漲跌幅 均量 | 60日漲跌幅 均量 | 120日漲跌幅 均量 | 240日漲跌幅 均量 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 波若威 | -4.93% 2431(-64.96%) | -11.51% 3119(-72.68%) | -17.55% 4736(-82.01%) | 4.37% 9218(-90.76%) | -4.12% 6158(-86.17%) | 66.12% 10135(-91.59%) |
| 加權指數 | -2.47% | -6.66% | -4.04% | 11.9% | 19.44% | 25.95% |
| 現價 | 3日 | 5日 | 10日 | 17日 | 20日 | 25日 | 45日 | 60日 | 100日 | 104日 | 120日 | 200日 | 240日 | 269日 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 90.7 | 91.1↘ | 92.98↘ | 95.7↘ | 99.26↘ | 100.27↘ | 100.64↘ | 102.59↘ | 99.33↗ | 95.83→ | 95.57↗ | 94.78↗ | 92.54↗ | 87.1↗ | 83.69↗ |
| 乖離率 | -0.44% | -2.45% | -5.22% | -8.62% | -9.54% | -9.88% | -11.59% | -8.69% | -5.35% | -5.1% | -4.3% | -1.99% | 4.13% | 8.38% |
| 均線開始 轉折價位 | 95.4 | 96.3 | 106.0 | 104.5 | 103.0 | 109.5 | 91.3 | 88.6 | 88.5 | 88.0 | 92.9 | 61.1 | 52.6 | 54.6 |
| 過去5年漲跌幅 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 波若威 | 112.5% | 2.0% | 72.0% | 19.0% | -23.0% | 3.0% | 23.0% |
| 0050 | 79.4% | 11.53% | 22.91% | -24.52% | 19.43% | 26.1% | 28.41% |
| 006201 | 86.22% | 1.92% | 31.93% | -36.89% | 36.48% | 24.12% | 32.03% |
| 資產報酬率大於0% | 連續兩季資產報酬率成長 | 來自營運之現金流量大於0 | 長期負債小於近兩季平均 | 流動比率大於近兩季平均 | 營業毛利率大於近兩季平均 | 總資產週轉率(次)大於近兩季平均 | 來自營運之營運現金流量大於稅後淨利 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ |
| 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 營業利益率 | 8.67 | 14.76 | 4.69 | 14.37 | 5.37 |
| ROE | 18.05 | 22.44 | 4.43 | 13.26 | 9.43 |
| 本業收入比 | 45.82 | 80.75 | 103.85 | 149.66 | 69.89 |
| 自由現金流量 | 0.9 | 1.18 | 3.29 | 1.03 | 2.65 |
| 利息保障倍數 | 111.06 | 81.79 | 14.09 | 50.72 | 27.25 |
- ROE大於8%, 營業利益率為正數, 本業收入比重大於 80%
- 自由現金流量為正數, 利息保障倍數超過 10倍, 5年內3年達標
