| 收盤價 成交量 04-25 5日,月,季均量(報價延遅20分) 均線 5 10 17 20 45 60 預估量 | 漲跌幅(%) 5,20日 60日 120日 240日 | 今年成長率 今年預估EPS | 平均本益比估值 股價 | 最高本益比估值 最低本益比估值 | ROE估值 Beta | DCF 盈餘估算 | 股本 市值 | 董監持股比例 董監設質比例 | 概念股 產業 | 法說會 除權息 | 符合策略數目 | 集團 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 30.75 (0.99%) 57張 (+28.51%) 73張 111張 109張 季線旁 ↗30.47 →30.57 ↗30.7 ↗30.68 →30.57 ↗30.64 57張 0.51倍 長糾結 |
1.15% 0.0% -1.44% -2.38% -16.78% |
25.43 (-17.3%) 30.75 |
32.21 (4.75%) 18.65 (-39.35%) |
N/A 0.54 |
N/A N/A |
3.63億 11.05億 |
276.45% 0.0% |
設備儀器廠商 |
0 |
| 台股時光機 | 如果回到那一天，你會做出不一樣的決定嗎? |
|---|
| 心態面 | 資金管理(現金比例和部位大小) 盈虧比(3:1) 潛在報酬率(20%) 大漲大跌莫驚慌，靜下心來看估值、線型、籌碼和產業前景 [世界太快, 心則慢] | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 基本面 偏多 0 偏空 0 | 技術面 偏多 0 偏空 0 | 籌碼面 偏多 0 偏空 0 | ||||||||
| 現在,預估本益比 (最低,平均,最高) | 15.22,N/A (9.23,12.59,15.94) | 月K 周K 季線 (MA5 MA17 MA45 MA104 MA269) | 布林帶寬(3.65% 帶寬窄) 月線斜率0.02 | 厲害分點 成交比重 | N/A | |||||
| 偏多 | 預估本益比低於平均或最低本益比 | 月K 周K | 季線 | 偏多 | 厲害分點買進 | |||||
| 偏空 | 預估本益比高於最高本益比 | 均線支撐壓力 | 布林軌道多空 | 偏空 | 厲害分點賣出 | |||||
| 現金殖利率 (預估現金殖利率) 股票股利(總殖利率) | 5.85%[112] (N/A) 0 (5.85%) | 相對高點 相對低點 | 162.0 (-81.02%) 22-07-15 25.8 (19.19%) 22-12-21 | 劵資比 周轉率 資增 劵增 劵償 04-24 20日融資使用率趨勢圖 | 0.0% 0% -4 0 0 6.89%←7.32%(-5.87%) | |||||
| 偏多 | 現金殖利率大於5% | 偏多 | 主力融資 | |||||||
| 偏空 | 散戶融資 | |||||||||
| 營收年,月增率,累計年增率(%) 營收 | -64.54 238.82 -57.41 0.7億(3月) | -85.32 -82.34 -52.56 0.21億(2月) |
最近漲停日 近期最高股價 | 23-03-07 31.25 (24-04-12) | 主力(1,5,10,20日) 籌碼集中度 04-24 近6日買賣 | 賣 ,賣 ,賣 ,賣 -12%,-15%,-19%,-6% 賣,賣,賣,賣,賣,賣 (連11賣) | ||||
| 偏多 | 營收年月增率成長、短突破長、創新高 | 偏多 | 最近曾經漲停 | 偏多 | 主力投信買 | |||||
| 偏空 | 營收年月增率衰退、短跌破長 | 偏多 | 近期股價創新高 | 偏空 | 主力投信賣 | |||||
| 本益比法目標價 | N/A | 日RSI KD 壓力支撐 MACD | 52.67 65.79,55.26 31.4,30.05 -0.02 | 前5買超是否有隔日沖 (要看該分點是否一進一出) | ||||||
| 偏多 | 低於估值 | |||||||||
| 偏空 | 高於估值 | 偏空 | 隔日沖鎖漲停 | |||||||
| ROE 估值 | N/A | 周RSI KD 壓力支撐 MACD | 44.06 62.0,57.7 33.95,29.2 0.24 | 投信(張) 04-24 20天持股趨勢圖 當天成交比重 | 0.0%←0.0%(0%) | 0 0.0% |
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| 偏多 | 低於估值 | 偏多 | 周KD黃金交叉 | 偏多 | 投信連買 (持股比例低於2.5%) | |||||
| 偏空 | 投信連賣 | |||||||||
| DCF 盈餘估算 | N/A N/A | 月RSI KD 壓力支撐 MACD | 39.93 10.88,16.95 look 38.85,25.8 -0.96 | 外資(張) 04-24 20天持股趨勢圖 當天成交比重 | 67.93%←67.84%(0.13%) | 2 (連3買) 3.51% |
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| 偏多 | 低於估值 | 偏多 | 月KD黃金交叉 | 偏多 | 外資連買 | |||||
| 偏空 | 外資連賣 | |||||||||
| 淨值比,每股淨值 (最低,平均,最高) | 3.82,7.97 (1.2,1.38,1.56) | 乖離率(%) 20日 60日 120日 240日 | 0.23% 0.36% -0.26% -4.62% | 自營商(張) 04-24 20天持股趨勢圖 當天成交比重 | 0.0%←0.0%(0%) | 0 0.0% |
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| 偏多 | 等於或低於最低淨值比 | 偏多 | 月線負乖離15% | |||||||
| 本益成長比 總報酬本益比 | N/A N/A | 周轉率(%) 單日 5日 20日 | N/A N/A N/A | 大股東(%) 04-19 散戶(%) 近6月趨勢圖 | 75.3←75.66(-0.48%) 7.72←7.76(-0.52%) | 400張以上 10張以下 100張 200張 400 張 1000 張 總股東人數 | ||||
| 偏多 | 本益成長比小於0.75 | 偏空 | 大股東減少散戶增加 | |||||||
| 偏多 | 總報酬本益比大於1.6 | |||||||||
| 合約負債(億) QoQ 合約負債(億) YoY | 0.83←1.5 (-44.67%) Q4←Q3 第1降 0.83←2.01 (-58.71%) Q4←Q4 |
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| 偏多 | 合約負債增加 | |||||||||
| 偏空 | 合約負債持續減少 | |||||||||
| 營收(億) QoQ 營收(億) YoY | 4.04←3.51 (+15.1%) Q4←Q3 第1升 4.04←4.98 (-18.88%) Q4←Q4 |
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| 偏多 | 營收增加 | |||||||||
| 偏空 | 營收持續減少 | |||||||||
| 營業利益(億) QoQ 營業利益(億) YoY | 0.82←0.75 (+15.1%) Q4←Q3 第1升 0.82←1.35 (-18.88%) Q4←Q4 |
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| 偏多 | 營業利益增加 | |||||||||
| 偏空 | 營業利益持續減少 | |||||||||
| 存貨(億) QoQ 存貨(億) YoY | 0.83←0.99 (-16.16%) Q4←Q3 連2降 0.83←1.63 (-49.08%) Q4←Q4 |
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| 偏多 | 存貨增加的是在製品或原物料, 且短期營收向上代表需求旺盛 | |||||||||
| 偏多 | 存貨增加的是商品或製成品, 因報價未來可能回升而開始屯貨 | |||||||||
| 偏空 | 存貨增加的是商品或製成品, 因為賣不出去而增加 | |||||||||
| 收帳天數 QoQ 收帳天數 YoY | 54.55←73.28 (-25.56%) Q4←Q3 第1降 54.55←64.17 (-14.99%) Q4←Q4 |
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| 偏多 | 天數持續下降 | |||||||||
| 偏空 | 天數持續上升 | |||||||||
| 銷貨天數 QoQ 銷貨天數 YoY | 35.76←49.4 (-25.56%) Q4←Q3 第1降 35.76←45.66 (-21.68%) Q4←Q4 |
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| 偏多 | 天數持續下降 | |||||||||
| 偏空 | 天數持續上升 | |||||||||
| 資本支出(億) 近8季 資本支出(億) 近8年 | ||||||||||
| 偏多 | 資本支出持續增加 | |||||||||
| EPS QoQ EPS YoY | 0.45←0.48 (-6.25%) Q4←Q3 連2降 0.45←0.76 (-40.79%) Q4←Q4 |
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| 偏多 | EPS增加 | |||||||||
| 偏空 | EPS持續減少 | |||||||||
| 本業EPS QoQ 本業EPS YoY | 0.45←0.39 (+15.38%) Q4←Q3 第1升 0.45←0.75 (-40.0%) Q4←Q4 |
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| 偏多 | 本業EPS增加 | |||||||||
| 偏空 | 本業EPS持續減少 | |||||||||
| 毛利率 QoQ 毛利率 YoY | 42.64←44.53 Q4←Q3 第1降 42.64←47.0 Q4←Q4 |
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| 偏多 | 毛利率增加(從谷底反轉) | |||||||||
| 偏空 | 毛利率持續減少 | |||||||||
| 營益率 QoQ 營益率 YoY | 20.23←21.21 Q4←Q3 連2降 20.23←27.1 Q4←Q4 |
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| 偏多 | 營益率增加 | |||||||||
| 偏空 | 營益率持續減少 | |||||||||
| 淨利率 QoQ 淨利率 YoY | 16.27←19.77 Q4←Q3 第1降 16.27←22.18 Q4←Q4 |
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| ROE QoQ ROE YoY | 5.83←6.57 Q4←Q3 連2降 5.83←8.88 Q4←Q4 |
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| 偏多 | ROE穩定或持續增加 | |||||||||
| ROA QoQ ROA YoY | 4.01←3.83 Q4←Q3 第1升 4.01←5.45 Q4←Q4 |
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| 偏多 | ROA穩定或持續增加 | |||||||||
| 思考十字 | 族群性、競爭、上下游 | 其它面向 | ||||||||
| 公司對上下游的議價權 | ||||||||||
| 與競爭對手的比較優勢 | ||||||||||
| 行業對潛在進入者的門檻 | ||||||||||
| 杜邦分析 | 公司靠什麼模式賺錢的(高利潤, 高周轉還是高槓桿)? | |||||||||
| 高利潤模式的看其廣告投入, 研發投入, 產品定位, 差異化營銷 | ||||||||||
| 高周轉模式的看其運轉管理能力, 渠道管控能力, 成本控制能力 | ||||||||||
| 高槓桿模式的看其風險控制能力, 融資成本高低 | ||||||||||
| 公告 | 113/04/19 櫃買市場4/19暫停先賣後買當日沖銷交易標的名單 |
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| 新聞 | 113/04/10 【公告】港建* 2024年3月合併營收7003.8萬元 年增-64.55% 113/04/10 《業績-其他電》港建*3月營收為0.70億元，年減64.55% 113/03/12 【公告】港建*董事會決議通過民國112年度員工酬勞及董事酬勞分派案 113/03/12 【公告】港建*董事會決議召開民國113年股東常會 113/03/12 【公告】弘憶股董事會決議更新採購GPU伺服器相關資料 113/03/12 【公告】港建*董事會訂定除權息基準日暨發放日相關事宜(每股面額2.5元) 113/03/12 【公告】港建*董事會決議股利分派 113/03/08 【公告】港建* 2024年2月合併營收2067.1萬元 年增-85.33% 113/03/08 《業績-其他電》港建*2月營收為0.21億元，年減85.33% 113/02/15 《業績-其他電》港建*1月營收為1.17億元，年減21.70% 113/02/15 【公告】港建* 2024年1月合併營收1.17億元 年增-21.7% 113/01/09 【公告】港建* 2023年12月合併營收1.92億元 年增-33.26% 113/01/09 《業績-其他電》港建*12月營收為1.92億元，年減33.26% 112/12/08 《業績-其他電》港建*11月營收為1.21億元，年增4.10% 112/12/08 【公告】港建* 2023年11月合併營收1.21億元 年增4.1% 112/11/08 《業績-其他電》港建*10月營收為0.91億元，年減3.52% 112/11/08 【公告】港建* 2023年10月合併營收9075.5萬元 年增-3.52% 112/10/06 《業績-其他電》港建*9月營收為0.47億元，年減65.42% 112/10/06 【公告】港建* 2023年9月合併營收4653萬元 年增-65.42% 112/09/08 《業績-其他電》港建*8月營收為1.28億元，年減42.49% |
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| 玩股撇步 (動畫小學堂) | 本益比 | 股價 (樂觀成長率) | 現價差距(%) | 股價 (保守成長率) | 現價差距(%) | 殖利率 | 股價 (樂觀成長率) | 現價差距(%) | 股價 (保守成長率) | 現價差距(%) | 淨值比 | 股價 | 現價差距(%) | ||
| 最高價 本益比 | 15.94 | 32.21 | 4.75 | 28.99 | -5.72 | 最低殖利率 | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | 最高淨值比 | 1.56 | 12.44 | -59.54 |
| 平均 本益比 | 12.59 | 25.43 | -17.3 | 27.63 | -10.13 | 平均殖利率 | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | 平均淨值比 | 1.38 | 11.0 | -64.21 |
| 最低價 本益比 | 9.23 | 18.65 | -39.35 | 26.28 | -14.54 | 最高殖利率 | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | 最低淨值比 | 1.2 | 9.57 | -68.88 |
- 最高價本益比是採用歷年最高價本益比的中位數, 最低價本益比是採用歷年最低價本益比的中位數
- 最高價殖利率是採用歷年最高價殖利率的中位數, 最低價殖利率是採用歷年最低價殖利率的中位數
- 最高價淨值比是採用歷年最高價淨值比的中位數, 最低價淨值比是採用歷年最低價淨值比的中位數
- 本益比估值, 殖利率估值不適用於景氣循環股及歷史本益比起伏太大的股票
- 淨值估值適用於景氣循環股及虧損的公司，但也不適合捉景氣循環股的股價高低點，因為每波的景氣循環有它自己的強弱度
- 合理價和目標價是根據過往財報及預測未來的成長率, 存在太多不確定性故價格僅能做為參考, 請注意風險和做好功課
| 年度 | 最高價 | 最低價 | 最高本益比 | 最低本益比 | 現金股利 | 最低殖利率 | 最高殖利率 | 最高淨值比 | 最低淨值比 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 112 | 43.45 | 26.65 | 21.5 | 13.19 | 1.8 | 4.14% | 6.75% | 6.05 | 3.29 |
| 111 | 162.0 | 25.8 | 49.14 | 7.83 | 3.0 | 1.85% | 11.63% | 6.09 | 2.82 |
| 110 | 89.4 | 36.6 | 48.19 | 19.73 | 6.3 | 7.05% | 17.21% | 3.61 | 1.54 |
| 109 | 43.8 | 21.45 | 36.09 | 17.67 | 4.2 | 9.59% | 19.58% | 1.84 | 0.96 |
| 108 | 33.55 | 25.1 | 64.01 | 47.89 | 1.6 | 4.77% | 6.37% | 1.4 | 1.14 |
| 107 | 30.55 | 23.5 | 75.08 | 57.75 | 1.3 | 4.26% | 5.53% | 1.41 | 1.11 |
| 106 | 37.8 | 27.5 | 228.38 | 166.15 | 0.55 | 1.46% | 2.0% | 1.55 | 1.29 |
| 5日漲跌幅 均量 | 10日漲跌幅 均量 | 20日漲跌幅 均量 | 60日漲跌幅 均量 | 120日漲跌幅 均量 | 240日漲跌幅 均量 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 港建* | 1.15% 73(-22.32%) | -0.81% 101(-43.86%) | 0.0% 111(-48.73%) | -1.44% 109(-47.88%) | -2.38% 93(-38.78%) | -16.78% 185(-69.28%) |
| 加權指數 | -0.83% | -2.99% | 0.03% | 16.86% | 23.06% | 28.75% |
| 現價 | 3日 | 5日 | 10日 | 17日 | 20日 | 25日 | 45日 | 60日 | 100日 | 104日 | 120日 | 200日 | 240日 | 269日 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 30.75 | 30.55↗ | 30.47↗ | 30.57→ | 30.7↗ | 30.68↗ | 30.67↗ | 30.57→ | 30.64↗ | 30.85→ | 30.85↗ | 30.83→ | 31.43↘ | 32.24↘ | 32.96↘ |
| 乖離率 | 0.65% | 0.92% | 0.59% | 0.16% | 0.23% | 0.26% | 0.59% | 0.36% | -0.32% | -0.32% | -0.26% | -2.16% | -4.62% | -6.71% |
| 均線開始 轉折價位 | 30.4 | 30.6 | 31.1 | 30.5 | 30.8 | 30.35 | 30.8 | 30.25 | 30.85 | 30.35 | 31.8 | 36.75 | 38.15 | 39.4 |
| 過去5年漲跌幅 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 港建* | 20.72% | -4.0% | 17.0% | -71.0% | 118.0% | 41.0% | -15.0% |
| 0050 | 79.4% | 15.9% | 22.91% | -24.52% | 19.43% | 26.1% | 28.41% |
| 006201 | 86.22% | 5.97% | 31.93% | -36.89% | 36.48% | 24.12% | 32.03% |
| 資產報酬率大於0% | 連續兩季資產報酬率成長 | 來自營運之現金流量大於0 | 長期負債小於近兩季平均 | 流動比率大於近兩季平均 | 營業毛利率大於近兩季平均 | 總資產週轉率(次)大於近兩季平均 | 來自營運之營運現金流量大於稅後淨利 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ |
| 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 營業利益率 | 19.64 | 23.11 | 17.5 | 14.64 | 5.78 |
| ROE | 23.81 | 40.86 | 27.25 | 19.99 | 9.28 |
| 本業收入比 | 96.46 | 99.50 | 105.99 | 96.67 | 67.68 |
| 自由現金流量 | 1.97 | 5.07 | 3.68 | 2.67 | 0.82 |
| 利息保障倍數 | 2198.25 | 1974.50 | 66741.80 | 1617.32 | 277.18 |
- ROE大於8%, 營業利益率為正數, 本業收入比重大於 80%
- 自由現金流量為正數, 利息保障倍數超過 10倍, 5年內3年達標
