收盤價 成交量 03-28 5日,月,季均量(報價延遅20分) 均線 5 10 17 20 45 60 預估量 [期][權證] | 漲跌幅(%) 5,20日 60日 120日 240日 | 今年成長率 今年預估EPS | 平均本益比估值 股價 | 最高本益比估值 最低本益比估值 | ROE估值 Beta | DCF 盈餘估算 | 股本 市值 | 董監持股比例 董監設質比例 | 概念股 產業 | 法說會 除權息 | 符合策略數目 | 集團 |
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133.5 (0.38%) 949張 (-51.98%) 1995張 3899張 3607張 季線上 ↘135.9 ↘140.15 ↘144.44 ↘146.4 ↗133.02 ↗125.52 949張 0.24倍 |
-3.96% -15.77% 29.61% 17.11% -2.2% |
N/A N/A 133.5 |
N/A N/A N/A N/A |
N/A 1.77 |
N/A |
9.18億 122.16億 |
8.67% 45.83% |
光通訊 IC製造 |
2024-01-31 |
0 |
台股時光機 | 如果回到那一天,你會做出不一樣的決定嗎? |
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心態面 | 資金管理(現金比例和部位大小) 盈虧比 | 大漲大跌莫驚慌,靜下心來看估值、線型、籌碼和產業前景 [世界太快, 心則慢] | ||||||||
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基本面 偏多 0 偏空 0 | 技術面 偏多 0 偏空 0 | 籌碼面 偏多 0 偏空 0 | ||||||||
現在,預估本益比 (最低,平均,最高) | N/A,N/A (N/A,N/A,N/A) | 月K 周K 季線 (MA5 MA17 MA45 MA104 MA269) | 布林帶寬(25.06% 帶寬大) 月線斜率-0.51 | 厲害分點 成交比重 | N/A | |||||
偏多 | 預估本益比低於平均或最低本益比 | 月K 周K | 季線 | 偏多 | 厲害分點買進 | |||||
偏空 | 預估本益比高於最高本益比 | 均線支撐壓力 | 布林軌道多空 | 偏空 | 厲害分點賣出 | |||||
現金殖利率 (預估現金殖利率) 股票股利(總殖利率) | 0.37%[112] (N/A) 0 (0.37%) | 相對高點 相對低點 | 288.0 (-53.65%) 21-06-11 88.5 (50.85%) 23-08-16 | 劵資比 周轉率 資增 劵增 劵償 03-27 20日融資使用率趨勢圖 | 0.0% 1.03% -330 0 0 40.63%←45.06%(-9.83%) | |||||
偏多 | 現金殖利率大於5% | 偏多 | 主力融資 | |||||||
偏空 | 散戶融資 | |||||||||
營收年,月增率,累計年增率(%) 營收 | 5.85 -11.19 8.39 1.0億(2月) | 10.75 2.43 10.75 1.13億(1月) |
最近漲停日 近期最高股價 | 24-02-22 156.5 (24-03-19) 3日新高 | 主力(1,5,10,20日) 籌碼集中度 03-27 近6日買賣 | 買 ,賣 ,賣 ,賣 15%,-1%,-4%,-1% 賣,賣,賣,賣,賣,買 (連6賣轉買) | ||||
偏多 | 營收年月增率成長、短突破長、創新高 | 偏多 | 最近曾經漲停 | 偏多 | 主力投信買 | |||||
偏空 | 營收年月增率衰退、短跌破長 | 偏多 | 近期股價創新高 | 偏空 | 主力投信賣 | |||||
本益比法目標價 | N/A | 日RSI KD 壓力支撐 MACD | 42.97 6.67,4.52 up 142.5,130.0 -3.13 | 前5買超是否有隔日沖 (要看該分點是否一進一出) | ||||||
偏多 | 低於估值 | |||||||||
偏空 | 高於估值 | 偏空 | 隔日沖鎖漲停 | |||||||
ROE 估值 | N/A | 周RSI KD 壓力支撐 MACD | 56.65 53.76,60.74 143.0,122.0 2.41 | 投信(張) 03-27 20天持股趨勢圖 當天成交比重 | 1.48%←1.85%(-20.0%) | -223 23.5% |
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偏多 | 低於估值 | 偏多 | 周KD黃金交叉 | 偏多 | 投信連買 (持股比例低於2.5%) | |||||
偏空 | 投信連賣 | |||||||||
DCF 盈餘估算 | N/A | 月RSI KD 壓力支撐 MACD | 48.87 58.44,58.13 143.0,96.0 7.35 | 外資(張) 03-27 20天持股趨勢圖 當天成交比重 | 17.72%←17.08%(3.75%) | 744 (連3買) 78.4% |
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偏多 | 低於估值 | 偏多 | 月KD黃金交叉 | 偏多 | 外資連買 | |||||
偏空 | 外資連賣 | |||||||||
淨值比,每股淨值 (最低,平均,最高) | 3.16,42.09 (4.28,5.93,7.58) | 乖離率(%) 20日 60日 120日 240日 | -8.81% 6.36% 15.19% 19.88% | 自營商(張) 03-27 20天持股趨勢圖 當天成交比重 | 2.03%←3.04%(-33.22%) | -89 (連3賣) 9.38% |
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偏多 | 等於或低於最低淨值比 | 偏多 | 月線負乖離15% | |||||||
本益成長比 總報酬本益比 | N/A N/A | 周轉率(%) 單日 5日 20日 | 1.03% 8.26% 83.81% | 大股東(%) 03-22 散戶(%) 近3月趨勢圖 | 37.62←35.23(6.78%) 26.9←29.47(-8.72%) | 400張以上 10張以下 100張 200張 400 張 1000 張 總股東人數 | ||||
偏多 | 本益成長比小於0.75 | 偏空 | 大股東減少散戶增加 | |||||||
偏多 | 總報酬本益比大於1.6 | |||||||||
合約負債(億) QoQ 合約負債(億) YoY | 0.05←0.0 (0%) Q4←Q3 第1升 0.05←0.02 (+150.0%) Q4←Q4 |
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偏多 | 合約負債增加 | |||||||||
偏空 | 合約負債持續減少 | |||||||||
營收(億) QoQ 營收(億) YoY | 2.97←1.79 (+65.92%) Q4←Q3 第1升 2.97←6.69 (-55.61%) Q4←Q4 |
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偏多 | 營收增加 | |||||||||
偏空 | 營收持續減少 | |||||||||
營業利益(億) QoQ 營業利益(億) YoY | -0.28←-1.49 (+65.92%) Q4←Q3 第1升 -0.28←1.34 (-55.61%) Q4←Q4 |
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偏多 | 營業利益增加 | |||||||||
偏空 | 營業利益持續減少 | |||||||||
存貨(億) QoQ 存貨(億) YoY | 3.57←3.35 (+6.57%) Q4←Q3 第1升 3.57←3.76 (-5.05%) Q4←Q4 |
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偏多 | 存貨增加的是在製品或原物料, 且短期營收向上代表需求旺盛 | |||||||||
偏多 | 存貨增加的是商品或製成品, 因報價未來可能回升而開始屯貨 | |||||||||
偏空 | 存貨增加的是商品或製成品, 因為賣不出去而增加 | |||||||||
資本支出(億) 近8季 資本支出(億) 近8年 | ||||||||||
偏多 | 資本支出持續增加 | |||||||||
EPS QoQ EPS YoY | -0.34←-1.2 (+71.67%) Q4←Q3 第1升 -0.34←1.29 (-126.36%) Q4←Q4 |
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偏多 | EPS增加 | |||||||||
偏空 | EPS持續減少 | |||||||||
本業EPS QoQ 本業EPS YoY | -0.22←-1.34 (+83.58%) Q4←Q3 第1升 -0.22←1.43 (-115.38%) Q4←Q4 |
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偏多 | 本業EPS增加 | |||||||||
偏空 | 本業EPS持續減少 | |||||||||
毛利率 QoQ 毛利率 YoY | 26.51←-19.57 Q4←Q3 第1升 26.51←37.11 Q4←Q4 |
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偏多 | 毛利率增加(從谷底反轉) | |||||||||
偏空 | 毛利率持續減少 | |||||||||
營益率 QoQ 營益率 YoY | -9.43←-83.3 Q4←Q3 第1升 -9.43←20.08 Q4←Q4 |
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偏多 | 營益率增加 | |||||||||
偏空 | 營益率持續減少 | |||||||||
淨利率 QoQ 淨利率 YoY | -10.4←-61.21 Q4←Q3 第1升 -10.4←17.55 Q4←Q4 |
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ROE QoQ ROE YoY | -0.8←-2.79 Q4←Q3 第1升 -0.8←2.73 Q4←Q4 |
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偏多 | ROE穩定或持續增加 | |||||||||
ROA QoQ ROA YoY | -0.68←-2.36 Q4←Q3 第1升 -0.68←2.34 Q4←Q4 |
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偏多 | ROA穩定或持續增加 | |||||||||
思考十字 | 族群性、競爭、上下游 | 其它面向 | ||||||||
公司對上下游的議價權 | ||||||||||
與競爭對手的比較優勢 | ||||||||||
行業對潛在進入者的門檻 | ||||||||||
杜邦分析 | 公司靠什麼模式賺錢的(高利潤, 高周轉還是高槓桿)? | |||||||||
高利潤模式的看其廣告投入, 研發投入, 產品定位, 差異化營銷 | ||||||||||
高周轉模式的看其運轉管理能力, 渠道管控能力, 成本控制能力 | ||||||||||
高槓桿模式的看其風險控制能力, 融資成本高低 | ||||||||||
公告 | 113/03/28 櫃買市場3/28暫停先賣後買當日沖銷標借及議借標的名單 113/03/28 櫃買市場3/28暫停先賣後買當日沖銷交易標的名單 |
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新聞 | 113/03/15 光通訊族群配息 波若威暫稱冠 113/03/05 【公告】聯亞註銷限制員工權利新股減資變更登記完成 113/03/05 【公告】聯亞 2024年2月合併營收1億元 年增5.86% 113/03/05 《業績-通網》聯亞2月營收為1.00億元,年增5.86% 113/02/27 【公告】聯亞受邀參加Citi所舉辦之「Taiwan Corporate Day 2024」 113/02/22 熱門股:星通(3025)、華通(2313)、聯亞(3081)、優群(3217)、致伸(4915) 113/02/05 【公告】聯亞 2024年1月合併營收1.13億元 年增10.75% 113/02/05 《業績-通網》聯亞1月營收為1.13億元,年增10.75% 113/02/04 《通網股》聯亞800G產品放量 113/02/03 聯亞 800G產品放量 113/02/03 《通網股》雙題材發威 聯亞衝封關行情 113/02/02 雙題材發威 聯亞衝封關行情 113/02/02 潛力股:聯亞 113/02/01 熱門股:文曄(3036)、聯亞(3081)、台燿(6274)、台達電(2308)、亞德客(1590) 113/02/01 焦點股:聯亞盼業績重回成長,Q1矽光產品營收估季增15%,均線翻多 113/01/31 《通網股》聯亞Q1矽光產品營收 估季增15% 113/01/31 聯亞Q1矽光產品營收 估季增15% 113/01/31 聯亞去年每股虧損2.31元,擬配息0.5元,估Q1營收持平去年Q4 113/01/31 【公告】聯亞董事會決議限制員工權利新股註銷減資事宜 113/01/31 【公告】聯亞董事會決議召開113年股東常會相關事宜 |
玩股撇步 (動畫小學堂) | 本益比 | 股價 (樂觀成長率) | 現價差距(%) | 股價 (保守成長率) | 現價差距(%) | 殖利率 | 股價 (樂觀成長率) | 現價差距(%) | 股價 (保守成長率) | 現價差距(%) | 淨值比 | 股價 | 現價差距(%) | ||
最高價 本益比 | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | 最低殖利率 | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | 最高淨值比 | 7.58 | 319.03 | 138.97 |
平均 本益比 | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | 平均殖利率 | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | 平均淨值比 | 5.93 | 249.58 | 86.96 |
最低價 本益比 | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | 最高殖利率 | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | 最低淨值比 | 4.28 | 180.14 | 34.94 |
- 最高價本益比是採用歷年最高價本益比的中位數, 最低價本益比是採用歷年最低價本益比的中位數
- 最高價殖利率是採用歷年最高價殖利率的中位數, 最低價殖利率是採用歷年最低價殖利率的中位數
- 最高價淨值比是採用歷年最高價淨值比的中位數, 最低價淨值比是採用歷年最低價淨值比的中位數
- 本益比估值, 殖利率估值不適用於景氣循環股及歷史本益比起伏太大的股票
- 淨值估值適用於景氣循環股及虧損的公司,但也不適合捉景氣循環股的股價高低點,因為每波的景氣循環有它自己的強弱度
- 合理價和目標價是根據過往財報及預測未來的成長率, 存在太多不確定性故價格僅能做為參考, 請注意風險和做好功課
年度 | 最高價 | 最低價 | 最高本益比 | 最低本益比 | 現金股利 | 最低殖利率 | 最高殖利率 | 最高淨值比 | 最低淨值比 |
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112 | 143.0 | 88.5 | N/A | N/A | 0.5 | 0.35% | 0.56% | 2.95 | 2.12 |
111 | 217.5 | 90.0 | 59.98 | 24.82 | 3.5 | 1.61% | 3.89% | 4.54 | 1.95 |
110 | 325.0 | 175.0 | 87.5 | 47.12 | 3.5 | 1.08% | 2.0% | 7.02 | 3.82 |
109 | 330.0 | 202.0 | 50.81 | 31.1 | 5.0 | 1.52% | 2.48% | 7.34 | 4.63 |
108 | 334.0 | 204.0 | 67.54 | 41.25 | 4.0 | 1.2% | 1.96% | 7.27 | 4.52 |
107 | 438.0 | 187.0 | 57.19 | 24.41 | 5.0 | 1.14% | 2.67% | 11.17 | 4.5 |
106 | 438.0 | 225.0 | 60.76 | 31.21 | 5.0 | 1.14% | 2.22% | 11.47 | 5.67 |
5日漲跌幅 均量 | 10日漲跌幅 均量 | 20日漲跌幅 均量 | 60日漲跌幅 均量 | 120日漲跌幅 均量 | 240日漲跌幅 均量 | |
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聯亞 | -3.96% 1995(-52.44%) | -6.32% 2594(-63.41%) | -15.77% 3899(-75.66%) | 29.61% 3607(-73.69%) | 17.11% 2730(-65.24%) | -2.2% 2402(-60.49%) |
加權指數 | -0.4% | 2.36% | 6.39% | 14.44% | 23.52% | 27.42% |
現價 | 3日 | 5日 | 10日 | 17日 | 20日 | 45日 | 60日 | 104日 | 120日 | 200日 | 240日 | 269日 |
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133.5 | 134.0↘ | 135.9↘ | 140.15↘ | 144.44↘ | 146.4↘ | 133.02↗ | 125.52↗ | 116.11↗ | 115.9↗ | 111.13↗ | 111.36↗ | 113.06↗ |
乖離率 | -0.37% | -1.77% | -4.74% | -7.57% | -8.81% | 0.36% | 6.36% | 14.98% | 15.19% | 20.13% | 19.88% | 18.08% |
均線開始 轉折價位 | 139.0 | 140.0 | 151.5 | 157.5 | 153.0 | 102.5 | 105.0 | 103.0 | 117.5 | 107.5 | 137.0 | 126.5 |
過去5年漲跌幅 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | |
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聯亞 | -57.0% | 24.0% | -2.0% | -46.0% | -32.0% | -11.0% | 25.0% |
0050 | 79.4% | 16.86% | 22.91% | -24.52% | 19.43% | 26.1% | 28.41% |
006201 | 86.22% | 10.77% | 31.93% | -36.89% | 36.48% | 24.12% | 32.03% |
資產報酬率大於0% | 連續兩季資產報酬率成長 | 來自營運之現金流量大於0 | 長期負債小於近兩季平均 | 流動比率大於近兩季平均 | 營業毛利率大於近兩季平均 | 總資產週轉率(次)大於近兩季平均 | 來自營運之營運現金流量大於稅後淨利 |
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✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ |
2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | |
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營業利益率 | -26.42 | 14.03 | 22.0 | 30.67 | 25.0 |
ROE | -5.15 | 7.64 | 7.83 | 14.04 | 11.12 |
本業收入比 | 105.68 | 88.36 | 98.56 | 99.16 | 99.07 |
自由現金流量 | -7.3 | 1.79 | 6.89 | 5.61 | -2.43 |
利息保障倍數 | -50.71 | 80.01 | 100.54 | 176.56 | 124.57 |
- ROE大於8%, 營業利益率為正數, 本業收入比重大於 80%
- 自由現金流量為正數, 利息保障倍數超過 10倍, 5年內3年達標