收盤價 成交量 03-28 5日,月,季均量(報價延遅20分) 均線 5 10 17 20 45 60 預估量 [期][權證][權值] | 漲跌幅(%) 5,20日 60日 120日 240日 | 今年成長率 今年預估EPS | 平均本益比估值 股價 | 最高本益比估值 最低本益比估值 | ROE估值 Beta | DCF 盈餘估算 | 股本 市值 | 董監持股比例 董監設質比例 | 概念股 產業 | 法說會 除權息 | 符合策略數目 | 集團 |
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40.25 (-0.62%) 10693張 (+37.1%) 13119張 18344張 14989張 季線上 ↘40.28 ↘40.38 ↗40.21 ↗39.99 ↗38.93 ↗38.96 10693張 |
0.37% 4.41% 3.74% 6.76% 21.97% |
-0.4%~-0.4% 2.2~2.6 |
45.86 (13.93%) 40.25 |
60.42 (50.11%) 31.29 (-22.26%) |
N/A 0.59 |
19.43(-51.73%) 、Y! |
1440.13億 5796.54億 |
0.0% 0.0% |
金融業 |
2024-03-19 |
0 |
台股時光機 | 如果回到那一天,你會做出不一樣的決定嗎? |
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心態面 | 資金管理(現金比例和部位大小) 盈虧比 | 大漲大跌莫驚慌,靜下心來看估值、線型、籌碼和產業前景 [世界太快, 心則慢] | ||||||||
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基本面 偏多 0 偏空 0 | 技術面 偏多 0 偏空 0 | 籌碼面 偏多 0 偏空 0 | ||||||||
現在,預估本益比 (最低,平均,最高) | 17.06,17.06 (13.26,19.43,25.6) | 月K 周K 季線 (MA5 MA17 MA45 MA104 MA269) | 布林帶寬(6.72%) 月線斜率0.19 | 厲害分點 成交比重 | N/A | |||||
偏多 | 預估本益比低於平均或最低本益比 | 月K 周K | 季線 | 偏多 | 厲害分點買進 | |||||
偏空 | 預估本益比高於最高本益比 | 均線支撐壓力 | 布林軌道多空 | 偏空 | 厲害分點賣出 | |||||
現金殖利率 (預估現金殖利率) 股票股利(總殖利率) | 3.08%[111] (4.83%[112]) 0.08 (3.85%) | 相對高點 相對低點 | 45.4 (-11.34%) 22-04-07 28.4 (41.73%) 22-10-20 | 劵資比 周轉率 資增 劵增 劵償 03-28 20日融資使用率趨勢圖 | 3.31% 0.08% 4 0 0 0.03%←0.03%(0.0%) | |||||
偏多 | 現金殖利率大於5% | 偏多 | 主力融資 | |||||||
偏空 | 散戶融資 | |||||||||
營收年,月增率,累計年增率(%) 營收 | 19.61 -13.42 23.72 68.52億(2月) | 27.5 11.55 27.5 79.14億(1月) |
最近漲停日 近期最高股價 | 40.9 (24-03-18) 1日新高 | 主力(1,5,10,20日) 籌碼集中度 03-28 近6日買賣 | 賣 ,買 ,買 ,買 -9%,5%,7%,19% 買,賣,賣,買,買,賣 (連2買轉賣) | ||||
偏多 | 營收年月增率成長、短突破長、創新高 | 偏多 | 最近曾經漲停 | 偏多 | 主力投信買 | |||||
偏空 | 營收年月增率衰退、短跌破長 | 偏多 | 近期股價創新高 | 偏空 | 主力投信賣 | |||||
本益比法目標價 | 42.72(6.14%) | 日RSI KD 壓力支撐 MACD | 57.14 44.44,63.62 40.6,40.15 -0.04 | 前5買超是否有隔日沖 (要看該分點是否一進一出) | ||||||
偏多 | 低於估值 | |||||||||
偏空 | 高於估值 | 偏空 | 隔日沖鎖漲停 | |||||||
ROE 估值 | N/A | 周RSI KD 壓力支撐 MACD | 60.57 79.73,84.23 down 41.0,40.15 0.13 | 投信(張) 03-28 20天持股趨勢圖 當天成交比重 | 4.22%←4.14%(1.93%) | 679 (連2買) 6.35% |
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偏多 | 低於估值 | 偏多 | 周KD黃金交叉 | 偏多 | 投信連買 (持股比例低於2.5%) | |||||
偏空 | 投信連賣 | |||||||||
DCF 盈餘估算 | 19.43(-51.73%) 、Y! | 月RSI KD 壓力支撐 MACD | 59.5 92.11,82.04 40.6,40.15 0.33 | 外資(張) 03-28 20天持股趨勢圖 當天成交比重 | 21.79%←21.41%(1.77%) | -3710 (連2賣) 34.7% |
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偏多 | 低於估值 | 偏多 | 月KD黃金交叉 | 偏多 | 外資連買 | |||||
偏空 | 外資連賣 | |||||||||
淨值比,每股淨值 (最低,平均,最高) | 1.69,23.82 (1.1,1.29,1.47) | 乖離率(%) 20日 60日 120日 240日 | 0.65% 3.31% 3.95% 6.91% | 自營商(張) 03-28 20天持股趨勢圖 當天成交比重 | 1.17%←1.2%(-2.5%) | 238 2.23% |
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偏多 | 等於或低於最低淨值比 | 偏多 | 月線負乖離15% | |||||||
本益成長比 總報酬本益比 | N/A N/A | 周轉率(%) 單日 5日 20日 | 0.08% 0.46% 2.59% | 大股東(%) 03-22 散戶(%) 近3月趨勢圖 | 80.95←80.92(0.04%) 6.41←6.29(1.91%) | 400張以上 10張以下 100張 200張 400 張 1000 張 總股東人數 | ||||
偏多 | 本益成長比小於0.75 | 偏空 | 大股東減少散戶增加 | |||||||
偏多 | 總報酬本益比大於1.6 | |||||||||
合約負債(億) QoQ 合約負債(億) YoY | 0.0←0.0 (0%) Q4←Q3 0.0←0.0 Q4←Q4 |
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偏多 | 合約負債增加 | |||||||||
偏空 | 合約負債持續減少 | |||||||||
營收(億) QoQ 營收(億) YoY | 0.0←0.0 (0%) Q4←Q3 0.0←0.0 Q4←Q4 |
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偏多 | 營收增加 | |||||||||
偏空 | 營收持續減少 | |||||||||
營業利益(億) QoQ 營業利益(億) YoY | 0.0←0.0 (0%) Q4←Q3 0.0←0.0 Q4←Q4 |
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偏多 | 營業利益增加 | |||||||||
偏空 | 營業利益持續減少 | |||||||||
存貨(億) QoQ 存貨(億) YoY | 0.0←0.0 (0%) Q4←Q3 0.0←0.0 Q4←Q4 |
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偏多 | 存貨增加的是在製品或原物料, 且短期營收向上代表需求旺盛 | |||||||||
偏多 | 存貨增加的是商品或製成品, 因報價未來可能回升而開始屯貨 | |||||||||
偏空 | 存貨增加的是商品或製成品, 因為賣不出去而增加 | |||||||||
資本支出(億) 近8季 資本支出(億) 近8年 | ||||||||||
偏多 | 資本支出持續增加 | |||||||||
EPS QoQ EPS YoY | 0.44←0.59 (-25.42%) Q4←Q3 第1降 0.44←0.34 (+29.41%) Q4←Q4 |
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偏多 | EPS增加 | |||||||||
偏空 | EPS持續減少 | |||||||||
本業EPS QoQ 本業EPS YoY | 0.44←0.59 (-25.42%) Q4←Q3 第1降 0.44←0.33 (+33.33%) Q4←Q4 |
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偏多 | 本業EPS增加 | |||||||||
偏空 | 本業EPS持續減少 | |||||||||
毛利率 QoQ 毛利率 YoY | 0.0←0.0 Q4←Q3 0.0←0.0 Q4←Q4 |
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偏多 | 毛利率增加(從谷底反轉) | |||||||||
偏空 | 毛利率持續減少 | |||||||||
營益率 QoQ 營益率 YoY | 0.0←0.0 Q4←Q3 0.0←0.0 Q4←Q4 |
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偏多 | 營益率增加 | |||||||||
偏空 | 營益率持續減少 | |||||||||
淨利率 QoQ 淨利率 YoY | 0.0←0.0 Q4←Q3 0.0←0.0 Q4←Q4 |
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ROE QoQ ROE YoY | 1.9←2.62 Q4←Q3 第1降 1.9←1.58 Q4←Q4 |
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偏多 | ROE穩定或持續增加 | |||||||||
ROA QoQ ROA YoY | 0.14←0.2 Q4←Q3 第1降 0.14←0.11 Q4←Q4 |
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偏多 | ROA穩定或持續增加 | |||||||||
思考十字 | 族群性、競爭、上下游 | 其它面向 | ||||||||
公司對上下游的議價權 | ||||||||||
與競爭對手的比較優勢 | ||||||||||
行業對潛在進入者的門檻 | ||||||||||
杜邦分析 | 公司靠什麼模式賺錢的(高利潤, 高周轉還是高槓桿)? | |||||||||
高利潤模式的看其廣告投入, 研發投入, 產品定位, 差異化營銷 | ||||||||||
高周轉模式的看其運轉管理能力, 渠道管控能力, 成本控制能力 | ||||||||||
高槓桿模式的看其風險控制能力, 融資成本高低 | ||||||||||
公告 | 113/03/25 兆豐金:兆豐證券董事會決議股利分派事宜 |
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新聞 | 113/03/24 兆豐金邀價值鏈夥伴 關燈1小時 113/03/22 兆豐金融集團偕同價值鏈 響應「地球一小時」關燈行動 113/03/20 兆豐金集團攜手價值鏈夥伴舉辦第三屆「供應商ESG講座」 113/03/20 兆豐銀獲信保基金頒發綠色授信、低碳智慧及疫後振興3獎肯定 113/03/19 《各報要聞》最賺公股金控!兆豐金配息上看2元 113/03/19 《今日焦點新聞》兆豐金大賺估配息1.8元起跳 113/03/19 最賺公股金控!兆豐金配息上看2元 113/03/19 兆豐金去年大賺332億 雷仲達:拚維持公股獲利第一 113/03/19 〈兆豐金法說〉AI出口及投資熱絡 企金將維持成長 今年聚焦海外放款 113/03/19 〈兆豐金法說〉五大議題協助企業低碳轉型 去年綠色投融資4390億創新高 113/03/19 【兆豐金法說3】防疫險效應 產險去年提損近25億、現增評估中 113/03/19 〈兆豐金法說〉雷仲達:獲利續稱公股金控之冠 專注四大營運方針 再創高峰 113/03/19 《金融股》兆豐金四大營運方針 今年再創業績高峰 113/03/19 【兆豐金法說2】去年大賺逾300億 股利可期待?總座掛保證:會兼顧股東權益 113/03/19 【兆豐金法說1】去年獲利創新高 雷仲達:今年力拚維持公股第一 113/03/19 《金融股》兆豐金今年4大營運方針 雷仲達:維持公股金控獲利第一 113/03/19 兆豐金今年4大營運方針 雷仲達:維持公股金控獲利第一 113/03/18 【金飯碗比一比2】一表看14家金控員工薪水大洗牌 新光金墊後還是有百萬年薪! 113/03/18 【金飯碗比一比1】金控員工薪水出爐 新鮮人首選兆豐金第一寶座被超越 113/03/12 【公告】兆豐金董事會決議召開113年股東常會暨相關事項 |
玩股撇步 (動畫小學堂) | 本益比 | 股價 (樂觀成長率) | 現價差距(%) | 股價 (保守成長率) | 現價差距(%) | 殖利率 | 股價 (樂觀成長率) | 現價差距(%) | 股價 (保守成長率) | 現價差距(%) | 淨值比 | 股價 | 現價差距(%) | ||
最高價 本益比 | 25.6 | 60.42 | 50.11 | 54.37 | 35.08 | 最低殖利率 | 5.3% | 36.718 | -8.78 | 33.046 | -17.9 | 最高淨值比 | 1.47 | 35.01 | -13.02 |
平均 本益比 | 19.43 | 45.86 | 13.93 | 43.97 | 9.24 | 平均殖利率 | 6.15% | 32.26 | -19.85 | 29.03 | -27.87 | 平均淨值比 | 1.29 | 30.6 | -23.96 |
最低價 本益比 | 13.26 | 31.29 | -22.26 | 33.57 | -16.6 | 最高殖利率 | 7.0% | 27.801 | -30.93 | 25.021 | -37.84 | 最低淨值比 | 1.1 | 26.2 | -34.91 |
- 最高價本益比是採用歷年最高價本益比的中位數, 最低價本益比是採用歷年最低價本益比的中位數
- 最高價殖利率是採用歷年最高價殖利率的中位數, 最低價殖利率是採用歷年最低價殖利率的中位數
- 最高價淨值比是採用歷年最高價淨值比的中位數, 最低價淨值比是採用歷年最低價淨值比的中位數
- 本益比估值, 殖利率估值不適用於景氣循環股及歷史本益比起伏太大的股票
- 淨值估值適用於景氣循環股及虧損的公司,但也不適合捉景氣循環股的股價高低點,因為每波的景氣循環有它自己的強弱度
- 合理價和目標價是根據過往財報及預測未來的成長率, 存在太多不確定性故價格僅能做為參考, 請注意風險和做好功課
年度 | 最高價 | 最低價 | 最高本益比 | 最低本益比 | 現金股利 | 最低殖利率 | 最高殖利率 | 最高淨值比 | 最低淨值比 |
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111 | 45.4 | 28.4 | 34.79 | 21.76 | 1.24 | 2.73% | 4.37% | 1.86 | 1.09 |
110 | 36.0 | 28.15 | 19.66 | 15.37 | 1.4 | 3.89% | 4.97% | 1.51 | 1.2 |
109 | 33.8 | 23.55 | 18.98 | 13.23 | 1.58 | 4.67% | 6.71% | 1.43 | 1.13 |
108 | 32.5 | 25.2 | 15.77 | 12.23 | 1.7 | 5.23% | 6.75% | 1.35 | 1.11 |
107 | 27.8 | 23.7 | 13.9 | 11.85 | 1.7 | 6.12% | 7.17% | 1.24 | 1.09 |
106 | 26.4 | 22.8 | 14.41 | 12.45 | 1.5 | 5.68% | 6.58% | 1.19 | 1.07 |
5日漲跌幅 均量 | 10日漲跌幅 均量 | 20日漲跌幅 均量 | 60日漲跌幅 均量 | 120日漲跌幅 均量 | 240日漲跌幅 均量 | |
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兆豐金 | 0.37% 13119(-18.49%) | -1.59% 17494(-38.87%) | 4.41% 18344(-41.71%) | 3.74% 14989(-28.66%) | 6.76% 15885(-32.68%) | 21.97% 17341(-38.33%) |
加權指數 | -0.4% | 2.36% | 6.39% | 14.44% | 23.52% | 27.42% |
現價 | 3日 | 5日 | 10日 | 17日 | 20日 | 45日 | 60日 | 104日 | 120日 | 200日 | 240日 | 269日 |
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40.25 | 40.43↗ | 40.28↘ | 40.38↘ | 40.21↗ | 39.99↗ | 38.93↗ | 38.96↗ | 38.83↗ | 38.72↗ | 38.27↗ | 37.65↗ | 37.14↗ |
乖離率 | -0.45% | -0.07% | -0.32% | 0.1% | 0.65% | 3.39% | 3.31% | 3.66% | 3.95% | 5.17% | 6.91% | 8.37% |
均線開始 轉折價位 | 40.0 | 40.6 | 40.9 | 39.05 | 38.7 | 38.9 | 38.35 | 37.1 | 37.85 | 35.85 | 33.0 | 33.4 |
過去5年漲跌幅 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | |
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兆豐金 | 54.03% | 2.0% | 29.0% | -14.0% | 19.0% | 25.0% | 20.0% |
0050 | 79.4% | 16.31% | 22.91% | -24.52% | 19.43% | 26.1% | 28.41% |
006201 | 86.22% | 10.67% | 31.93% | -36.89% | 36.48% | 24.12% | 32.03% |
資產報酬率大於0% | 連續兩季資產報酬率成長 | 來自營運之現金流量大於0 | 長期負債小於近兩季平均 | 流動比率大於近兩季平均 | 營業毛利率大於近兩季平均 | 總資產週轉率(次)大於近兩季平均 | 來自營運之營運現金流量大於稅後淨利 |
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✔ | ✔ | ✔ |
2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | |
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營業利益率 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
ROE | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
本業收入比 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
自由現金流量 | 223.57 | 632.62 | 893.68 | -1666.99 | 630.66 |
利息保障倍數 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
- ROE大於8%, 營業利益率為正數, 本業收入比重大於 80%
- 自由現金流量為正數, 利息保障倍數超過 10倍, 5年內3年達標