| 收盤價 成交量 04-19 5日,月,季均量(報價延遅20分) 均線 5 10 17 20 45 60 預估量 [期][權證][權值][自] | 漲跌幅(%) 5,20日 60日 120日 240日 | 今年成長率 今年預估EPS | 平均本益比估值 股價 | 最高本益比估值 最低本益比估值 | ROE估值 Beta | DCF 盈餘估算 | 股本 市值 | 董監持股比例 董監設質比例 | 概念股 產業 | 法說會 除權息 | 符合策略數目 | 集團 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 29.9 (-2.29%) 49726張 (+66.92%) 27077張 21938張 20130張 季線上 ↘30.2 →30.35 ↗30.28 ↗30.19 ↗29.0 ↗28.4 49726張 2.27倍 |
-2.13% 0.34% 11.99% 20.81% 33.18% |
11.7%~13.8% 2.2~2.5 |
25.69 (-14.08%) 29.9 |
31.34 (4.82%) 20.04 (-32.98%) |
N/A 0.55 |
N/A N/A 、Y! |
1268.91億 3882.86億 |
0.0% 27.09% |
金融業 |
2024-03-20 |
0 |
| 台股時光機 | 如果回到那一天，你會做出不一樣的決定嗎? |
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| 心態面 | 資金管理(現金比例和部位大小) 盈虧比 | 大漲大跌莫驚慌，靜下心來看估值、線型、籌碼和產業前景 [世界太快, 心則慢] | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 基本面 偏多 0 偏空 0 | 技術面 偏多 0 偏空 0 | 籌碼面 偏多 0 偏空 0 | ||||||||
| 現在,預估本益比 (最低,平均,最高) | 14.64,12.67 (8.49,10.88,13.28) | 月K 周K 季線 (MA5 MA17 MA45 MA104 MA269) | 布林帶寬(4.41% 帶寬窄) 月線斜率0.17 | 厲害分點 成交比重 | N/A | |||||
| 偏多 | 預估本益比低於平均或最低本益比 | 月K 周K | 季線 | 偏多 | 厲害分點買進 | |||||
| 偏空 | 預估本益比高於最高本益比 | 均線支撐壓力 | 布林軌道多空 | 偏空 | 厲害分點賣出 | |||||
| 現金殖利率 (預估現金殖利率) 股票股利(總殖利率) | 3.68%[112] (3.1%[113]) 0.2 (5.57%) | 相對高點 相對低點 | 31.25 (-4.32%) 24-04-09 18.7 (59.89%) 22-07-15 | 劵資比 周轉率 資增 劵增 劵償 04-18 20日融資使用率趨勢圖 | 0.0% 0% -194 0 0 0.09%←0.07%(28.57%) | |||||
| 偏多 | 現金殖利率大於5% | 偏多 | 主力融資 | |||||||
| 偏空 | 散戶融資 | |||||||||
| 營收年,月增率,累計年增率(%) 營收 | 36.89 34.39 31.47 117.23億(3月) | 18.42 -17.46 28.38 87.23億(2月) |
最近漲停日 近期最高股價 | 31.25 (24-04-09) 歷年新高 | 主力(1,5,10,20日) 籌碼集中度 04-18 近6日買賣 | 買 ,買 ,買 ,買 11%,5%,6%,9% 主力投信買 賣,賣,買,賣,賣,買 (連2賣轉買) | ||||
| 偏多 | 營收年月增率成長、短突破長、創新高 | 偏多 | 最近曾經漲停 | 偏多 | 主力投信買 | |||||
| 偏空 | 營收年月增率衰退、短跌破長 | 偏多 | 近期股價創新高 | 偏空 | 主力投信賣 | |||||
| 本益比法目標價 | 27.45(-8.19%) | 日RSI KD 壓力支撐 MACD | 51.34 18.18,29.05 look 30.7,29.8 -0.13 | 前5買超是否有隔日沖 (要看該分點是否一進一出) | ||||||
| 偏多 | 低於估值 | |||||||||
| 偏空 | 高於估值 | 偏空 | 隔日沖鎖漲停 | |||||||
| ROE 估值 | N/A | 周RSI KD 壓力支撐 MACD | 67.31 75.68,81.19 down N/A,27.85 0.19 | 投信(張) 04-18 20天持股趨勢圖 當天成交比重 | 5.6%←5.62%(-0.36%) | 8113 (連22賣轉買) 16.32% |
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| 偏多 | 低於估值 | 偏多 | 周KD黃金交叉 | 偏多 | 投信連買 (持股比例低於2.5%) | |||||
| 偏空 | 投信連賣 | |||||||||
| DCF 盈餘估算 | N/A N/A 、Y! | 月RSI KD 壓力支撐 MACD | 69.17 86.01,92.17 down N/A,27.25 0.62 | 外資(張) 04-18 20天持股趨勢圖 當天成交比重 | 27.39%←26.96%(1.59%) | 2476 (連2賣轉買) 4.98% |
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| 偏多 | 低於估值 | 偏多 | 月KD黃金交叉 | 偏多 | 外資連買 | |||||
| 偏空 | 外資連賣 | |||||||||
| 淨值比,每股淨值 (最低,平均,最高) | 1.35,22.67 (0.76,0.92,1.08) | 乖離率(%) 20日 60日 120日 240日 | -0.96% 5.28% 10.05% 16.52% | 自營商(張) 04-18 20天持股趨勢圖 當天成交比重 | 0.44%←0.39%(12.82%) | 2242 (連4買) 4.51% |
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| 偏多 | 等於或低於最低淨值比 | 偏多 | 月線負乖離15% | |||||||
| 本益成長比 總報酬本益比 | 1.13 1.17 | 周轉率(%) 單日 5日 20日 | N/A N/A N/A | 大股東(%) 04-12 散戶(%) 近3月趨勢圖 | 81.97←81.27(0.86%) 5.32←5.39(-1.3%) | 400張以上 10張以下 100張 200張 400 張 1000 張 總股東人數 | ||||
| 偏多 | 本益成長比小於0.75 | 偏空 | 大股東減少散戶增加 | |||||||
| 偏多 | 總報酬本益比大於1.6 | |||||||||
| 合約負債(億) QoQ 合約負債(億) YoY | 0.0←0.0 (0%) Q4←Q3 0.0←0.0 Q4←Q4 |
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| 偏多 | 合約負債增加 | |||||||||
| 偏空 | 合約負債持續減少 | |||||||||
| 營收(億) QoQ 營收(億) YoY | 0.0←0.0 (0%) Q4←Q3 0.0←0.0 Q4←Q4 |
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| 偏多 | 營收增加 | |||||||||
| 偏空 | 營收持續減少 | |||||||||
| 營業利益(億) QoQ 營業利益(億) YoY | 0.0←0.0 (0%) Q4←Q3 0.0←0.0 Q4←Q4 |
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| 偏多 | 營業利益增加 | |||||||||
| 偏空 | 營業利益持續減少 | |||||||||
| 存貨(億) QoQ 存貨(億) YoY | 0.0←0.0 (0%) Q4←Q3 0.0←0.0 Q4←Q4 |
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| 偏多 | 存貨增加的是在製品或原物料, 且短期營收向上代表需求旺盛 | |||||||||
| 偏多 | 存貨增加的是商品或製成品, 因報價未來可能回升而開始屯貨 | |||||||||
| 偏空 | 存貨增加的是商品或製成品, 因為賣不出去而增加 | |||||||||
| 收帳天數 QoQ 收帳天數 YoY | 0.0←0.0 (0%) Q4←Q3 0.0←0.0 Q4←Q4 |
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| 偏多 | 天數持續下降 | |||||||||
| 偏空 | 天數持續上升 | |||||||||
| 銷貨天數 QoQ 銷貨天數 YoY | 0.0←0.0 (0%) Q4←Q3 0.0←0.0 Q4←Q4 |
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| 偏多 | 天數持續下降 | |||||||||
| 偏空 | 天數持續上升 | |||||||||
| 資本支出(億) 近8季 資本支出(億) 近8年 | ||||||||||
| 偏多 | 資本支出持續增加 | |||||||||
| EPS QoQ EPS YoY | 0.24←0.67 (-64.18%) Q4←Q3 連2降 0.24←0.15 (+60.0%) Q4←Q4 |
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| 偏多 | EPS增加 | |||||||||
| 偏空 | EPS持續減少 | |||||||||
| 本業EPS QoQ 本業EPS YoY | 0.24←0.67 (-64.18%) Q4←Q3 連2降 0.24←0.15 (+60.0%) Q4←Q4 |
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| 偏多 | 本業EPS增加 | |||||||||
| 偏空 | 本業EPS持續減少 | |||||||||
| 毛利率 QoQ 毛利率 YoY | 0.0←0.0 Q4←Q3 0.0←0.0 Q4←Q4 |
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| 偏多 | 毛利率增加(從谷底反轉) | |||||||||
| 偏空 | 毛利率持續減少 | |||||||||
| 營益率 QoQ 營益率 YoY | 0.0←0.0 Q4←Q3 0.0←0.0 Q4←Q4 |
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| 偏多 | 營益率增加 | |||||||||
| 偏空 | 營益率持續減少 | |||||||||
| 淨利率 QoQ 淨利率 YoY | 0.0←0.0 Q4←Q3 0.0←0.0 Q4←Q4 |
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| ROE QoQ ROE YoY | 1.16←3.12 Q4←Q3 連2降 1.16←0.77 Q4←Q4 |
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| 偏多 | ROE穩定或持續增加 | |||||||||
| ROA QoQ ROA YoY | 0.11←0.29 Q4←Q3 連2降 0.11←0.07 Q4←Q4 |
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| 偏多 | ROA穩定或持續增加 | |||||||||
| 思考十字 | 族群性、競爭、上下游 | 其它面向 | ||||||||
| 公司對上下游的議價權 | ||||||||||
| 與競爭對手的比較優勢 | ||||||||||
| 行業對潛在進入者的門檻 | ||||||||||
| 杜邦分析 | 公司靠什麼模式賺錢的(高利潤, 高周轉還是高槓桿)? | |||||||||
| 高利潤模式的看其廣告投入, 研發投入, 產品定位, 差異化營銷 | ||||||||||
| 高周轉模式的看其運轉管理能力, 渠道管控能力, 成本控制能力 | ||||||||||
| 高槓桿模式的看其風險控制能力, 融資成本高低 | ||||||||||
| 公告 | 113/04/19 京城銀：有關報載招親傳聞，公司董事會並無任何決議 113/04/19 京城銀招親案，過頭關？元大金：絕非事實 |
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| 新聞 | 113/04/19 《金融股》京城銀招親？ 自家、元大金這樣說 113/04/16 【公告】元大金控代子公司元大證券(韓國)首爾高等法院駁回集體訴訟原告就民事第二審判決提出之上訴 113/04/16 【公告】元大金控代子公司元大投顧112年度盈餘分配案之現金股利除息基準日 113/04/15 【公告】元大金控代子公司元大銀行處分元大證券使用權資產 113/04/14 《金融股》元大金 雙引擎營運熱 113/04/13 元大金 雙引擎營運熱 113/04/11 張財育升任元大銀董事長 113/04/11 元大銀新任董事長出爐 總經理張財育升任 113/04/11 【公告】元大金控代子公司元大銀行總經理異動 113/04/11 【公告】元大金控代子公司元大銀行董事會選任董事長 113/04/11 張財育接掌元大銀董事長 執行副總邱文卿暫代總經理 113/04/11 元大銀新董座 張財育接任 113/04/10 換人坐！國泰金超車富邦金拿下金控獲利三冠王 一表看14家金控排名大洗牌 113/04/10 【公告】元大金 2024年3月合併營收117.23億元 年增36.89% 113/04/09 一表看12家金控首季賺897億元年增近六成 中信金EPS1.07元暫居冠 113/04/09 元大金捐血傳愛14年 邀民眾挽袖助人 113/04/09 【公告】元大金控代子公司元大證券(泰國)2024年度股東常會重要決議事項 113/04/09 【公告】元大金控代子公司元大證券(泰國)董事異動 113/04/08 《金融股》台股帶旺券商 元大金Q1賺近百億 113/04/08 台股帶旺券商 元大金Q1賺近百億 |
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| 玩股撇步 (動畫小學堂) | 本益比 | 股價 (樂觀成長率) | 現價差距(%) | 股價 (保守成長率) | 現價差距(%) | 殖利率 | 股價 (樂觀成長率) | 現價差距(%) | 股價 (保守成長率) | 現價差距(%) | 淨值比 | 股價 | 現價差距(%) | ||
| 最高價 本益比 | 13.28 | 31.34 | 4.82 | 28.21 | -5.65 | 最低殖利率 | 4.2% | 22.051 | -26.25 | 19.846 | -33.63 | 最高淨值比 | 1.08 | 24.48 | -18.13 |
| 平均 本益比 | 10.88 | 25.69 | -14.08 | 25.67 | -14.15 | 平均殖利率 | 4.45% | 20.88 | -30.17 | 18.79 | -37.16 | 平均淨值比 | 0.92 | 20.86 | -30.25 |
| 最低價 本益比 | 8.49 | 20.04 | -32.98 | 23.13 | -22.64 | 最高殖利率 | 4.7% | 19.706 | -34.09 | 17.735 | -40.69 | 最低淨值比 | 0.76 | 17.23 | -42.37 |
- 最高價本益比是採用歷年最高價本益比的中位數, 最低價本益比是採用歷年最低價本益比的中位數
- 最高價殖利率是採用歷年最高價殖利率的中位數, 最低價殖利率是採用歷年最低價殖利率的中位數
- 最高價淨值比是採用歷年最高價淨值比的中位數, 最低價淨值比是採用歷年最低價淨值比的中位數
- 本益比估值, 殖利率估值不適用於景氣循環股及歷史本益比起伏太大的股票
- 淨值估值適用於景氣循環股及虧損的公司，但也不適合捉景氣循環股的股價高低點，因為每波的景氣循環有它自己的強弱度
- 合理價和目標價是根據過往財報及預測未來的成長率, 存在太多不確定性故價格僅能做為參考, 請注意風險和做好功課
| 年度 | 最高價 | 最低價 | 最高本益比 | 最低本益比 | 現金股利 | 最低殖利率 | 最高殖利率 | 最高淨值比 | 最低淨值比 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 112 | 27.6 | 21.4 | 13.18 | 10.22 | 1.1 | 3.99% | 5.14% | 1.26 | 1.05 |
| 111 | 27.25 | 18.7 | 16.12 | 11.06 | 0.8 | 2.94% | 4.28% | 1.23 | 0.78 |
| 110 | 27.8 | 19.85 | 10.12 | 7.22 | 1.5 | 5.4% | 7.56% | 1.28 | 0.98 |
| 109 | 20.75 | 13.65 | 10.92 | 7.19 | 1.2 | 5.78% | 8.79% | 1.05 | 0.71 |
| 108 | 20.45 | 13.8 | 12.69 | 8.56 | 0.65 | 3.18% | 4.71% | 1.04 | 0.81 |
| 107 | 16.4 | 12.8 | 11.14 | 8.7 | 0.9 | 5.49% | 7.03% | 0.9 | 0.72 |
| 106 | 14.15 | 11.85 | 11.08 | 9.28 | 0.56 | 3.96% | 4.73% | 0.82 | 0.74 |
| 5日漲跌幅 均量 | 10日漲跌幅 均量 | 20日漲跌幅 均量 | 60日漲跌幅 均量 | 120日漲跌幅 均量 | 240日漲跌幅 均量 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 元大金 | -2.13% 27077(83.65%) | -1.32% 24410(103.71%) | 0.34% 21938(126.66%) | 11.99% 20130(147.02%) | 20.81% 18205(173.14%) | 33.18% 17456(184.86%) |
| 加權指數 | -2.1% | -0.18% | 2.61% | 15.92% | 23.39% | 32.08% |
| 現價 | 3日 | 5日 | 10日 | 17日 | 20日 | 25日 | 45日 | 60日 | 100日 | 104日 | 120日 | 200日 | 240日 | 269日 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 29.9 | 30.17↘ | 30.2↘ | 30.35→ | 30.28↗ | 30.19↗ | 30.07↗ | 29.0↗ | 28.4↗ | 27.65↗ | 27.56↗ | 27.17↗ | 26.08↗ | 25.66↗ | 25.3↗ |
| 乖離率 | -0.89% | -0.99% | -1.48% | -1.25% | -0.96% | -0.57% | 3.1% | 5.28% | 8.14% | 8.49% | 10.05% | 14.65% | 16.52% | 18.18% |
| 均線開始 轉折價位 | 30.55 | 30.5 | 30.3 | 29.45 | 29.2 | 28.9 | 27.05 | 26.8 | 25.3 | 25.0 | 25.55 | 24.25 | 22.4 | 22.65 |
| 過去5年漲跌幅 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 元大金 | 81.58% | 10.0% | 27.0% | -14.0% | 24.0% | 50.0% | 33.0% |
| 0050 | 79.4% | 17.83% | 22.91% | -24.52% | 19.43% | 26.1% | 28.41% |
| 006201 | 86.22% | 10.17% | 31.93% | -36.89% | 36.48% | 24.12% | 32.03% |
| 資產報酬率大於0% | 連續兩季資產報酬率成長 | 來自營運之現金流量大於0 | 長期負債小於近兩季平均 | 流動比率大於近兩季平均 | 營業毛利率大於近兩季平均 | 總資產週轉率(次)大於近兩季平均 | 來自營運之營運現金流量大於稅後淨利 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ✔ | ✔ |
| 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 營業利益率 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| ROE | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| 本業收入比 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 自由現金流量 | -396.98 | 60.19 | 370.06 | 189.35 | 458.7 |
| 利息保障倍數 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
- ROE大於8%, 營業利益率為正數, 本業收入比重大於 80%
- 自由現金流量為正數, 利息保障倍數超過 10倍, 5年內3年達標
