| 收盤價 成交量 04-18 5日,月,季均量(報價延遅20分) 均線 5 10 17 20 45 60 預估量 [自] | 漲跌幅(%) 5,20日 60日 120日 240日 | 今年成長率 今年預估EPS | 平均本益比估值 股價 | 最高本益比估值 最低本益比估值 | ROE估值 Beta | DCF 盈餘估算 | 股本 市值 | 董監持股比例 董監設質比例 | 概念股 產業 | 法說會 除權息 | 符合策略數目 | 集團 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 13.85 (0.0%) 126張 (-12.0%) 78張 54張 88張 季線旁 ↘13.96 ↘14.04 →14.06 →14.05 →14.03 ↘14.03 126張 2.33倍 |
-1.77% -0.72% -3.82% -2.12% -6.73% |
7.54 (-45.52%) 13.85 |
8.97 (-35.23%) 6.12 (-55.81%) |
N/A 0.42 |
N/A N/A |
195.76億 271.13億 |
21.89% 61.55% |
金融業 |
2024-03-29 |
0 | 宏泰集團 |
| 台股時光機 | 如果回到那一天，你會做出不一樣的決定嗎? |
|---|
| 心態面 | 資金管理(現金比例和部位大小) 盈虧比 | 大漲大跌莫驚慌，靜下心來看估值、線型、籌碼和產業前景 [世界太快, 心則慢] | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 基本面 偏多 0 偏空 0 | 技術面 偏多 0 偏空 0 | 籌碼面 偏多 0 偏空 0 | ||||||||
| 現在,預估本益比 (最低,平均,最高) | 24.73,N/A (10.89,13.43,15.96) | 月K 周K 季線 (MA5 MA17 MA45 MA104 MA269) | 布林帶寬(2.16% 帶寬窄) 月線斜率-0.07 | 厲害分點 成交比重 | N/A | |||||
| 偏多 | 預估本益比低於平均或最低本益比 | 月K 周K | 季線 | 偏多 | 厲害分點買進 | |||||
| 偏空 | 預估本益比高於最高本益比 | 均線支撐壓力 | 布林軌道多空 | 偏空 | 厲害分點賣出 | |||||
| 現金殖利率 (預估現金殖利率) 股票股利(總殖利率) | 2.89%[111] (N/A) 0 (2.89%) | 相對高點 相對低點 | 17.35 (-20.17%) 21-10-12 13.6 (1.84%) 23-10-04 | 劵資比 周轉率 資增 劵增 劵償 04-17 20日融資使用率趨勢圖 | 0.0% 0.01% 1 0 0 0.02%←0.03%(-33.33%) | |||||
| 偏多 | 現金殖利率大於5% | 偏多 | 主力融資 | |||||||
| 偏空 | 散戶融資 | |||||||||
| 營收年,月增率,累計年增率(%) 營收 | 0.55 16.49 -5.44 4.53億(3月) | -28.41 -21.81 -8.37 3.89億(2月) |
最近漲停日 近期最高股價 | 20-03-21 14.2 (24-04-15) 18日新高 | 主力(1,5,10,20日) 籌碼集中度 04-18 近6日買賣 | 賣 ,賣 ,賣 ,賣 -25%,-32%,-16%,-12% 平,平,買,賣,賣,賣 (連3賣) | ||||
| 偏多 | 營收年月增率成長、短突破長、創新高 | 偏多 | 最近曾經漲停 | 偏多 | 主力投信買 | |||||
| 偏空 | 營收年月增率衰退、短跌破長 | 偏多 | 近期股價創新高 | 偏空 | 主力投信賣 | |||||
| 本益比法目標價 | N/A | 日RSI KD 壓力支撐 MACD | 36.66 30.0,24.17 up 13.9,13.65 -0.03 | 前5買超是否有隔日沖 (要看該分點是否一進一出) | ||||||
| 偏多 | 低於估值 | |||||||||
| 偏空 | 高於估值 | 偏空 | 隔日沖鎖漲停 | |||||||
| ROE 估值 | N/A | 周RSI KD 壓力支撐 MACD | 41.38 22.22,39.07 14.35,13.65 -0.01 | 投信(張) 04-18 20天持股趨勢圖 當天成交比重 | 0.0%←0.0%(0%) | 0 0.0% |
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| 偏多 | 低於估值 | 偏多 | 周KD黃金交叉 | 偏多 | 投信連買 (持股比例低於2.5%) | |||||
| 偏空 | 投信連賣 | |||||||||
| DCF 盈餘估算 | N/A N/A | 月RSI KD 壓力支撐 MACD | 42.17 11.36,18.18 look 15.8,13.7 -0.06 | 外資(張) 04-18 20天持股趨勢圖 當天成交比重 | 58.81%←58.82%(-0.02%) | -87 (連6賣) 69.05% |
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| 偏多 | 低於估值 | 偏多 | 月KD黃金交叉 | 偏多 | 外資連買 | |||||
| 偏空 | 外資連賣 | |||||||||
| 淨值比,每股淨值 (最低,平均,最高) | 0.81,17.1 (0.73,0.82,0.92) | 乖離率(%) 20日 60日 120日 240日 | -1.42% -1.28% -2.88% -4.22% | 自營商(張) 04-18 20天持股趨勢圖 當天成交比重 | 0.22%←0.23%(-4.35%) | -1 (連3賣) 0.79% |
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| 偏多 | 等於或低於最低淨值比 | 偏多 | 月線負乖離15% | |||||||
| 本益成長比 總報酬本益比 | N/A N/A | 周轉率(%) 單日 5日 20日 | 0.01% 0.02% 0.06% | 大股東(%) 04-12 散戶(%) 近3月趨勢圖 | 98.39←98.38(0.01%) 0.53←0.52(1.92%) | 400張以上 10張以下 100張 200張 400 張 1000 張 總股東人數 | ||||
| 偏多 | 本益成長比小於0.75 | 偏空 | 大股東減少散戶增加 | |||||||
| 偏多 | 總報酬本益比大於1.6 | |||||||||
| 合約負債(億) QoQ 合約負債(億) YoY | 0.0←0.0 (0%) Q4←Q3 0.0←0.0 Q4←Q4 |
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| 偏多 | 合約負債增加 | |||||||||
| 偏空 | 合約負債持續減少 | |||||||||
| 營收(億) QoQ 營收(億) YoY | 0.0←0.0 (0%) Q4←Q3 0.0←0.0 Q4←Q4 |
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| 偏多 | 營收增加 | |||||||||
| 偏空 | 營收持續減少 | |||||||||
| 營業利益(億) QoQ 營業利益(億) YoY | 0.0←0.0 (0%) Q4←Q3 0.0←0.0 Q4←Q4 |
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| 偏多 | 營業利益增加 | |||||||||
| 偏空 | 營業利益持續減少 | |||||||||
| 存貨(億) QoQ 存貨(億) YoY | 0.0←0.0 (0%) Q4←Q3 0.0←0.0 Q4←Q4 |
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| 偏多 | 存貨增加的是在製品或原物料, 且短期營收向上代表需求旺盛 | |||||||||
| 偏多 | 存貨增加的是商品或製成品, 因報價未來可能回升而開始屯貨 | |||||||||
| 偏空 | 存貨增加的是商品或製成品, 因為賣不出去而增加 | |||||||||
| 收帳天數 QoQ 收帳天數 YoY | 0.0←0.0 (0%) Q4←Q3 0.0←0.0 Q4←Q4 |
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| 偏多 | 天數持續下降 | |||||||||
| 偏空 | 天數持續上升 | |||||||||
| 銷貨天數 QoQ 銷貨天數 YoY | 0.0←0.0 (0%) Q4←Q3 0.0←0.0 Q4←Q4 |
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| 偏多 | 天數持續下降 | |||||||||
| 偏空 | 天數持續上升 | |||||||||
| 資本支出(億) 近8季 資本支出(億) 近8年 | ||||||||||
| 偏多 | 資本支出持續增加 | |||||||||
| EPS QoQ EPS YoY | 0.17←0.35 (-51.43%) Q4←Q3 第1降 0.17←-0.28 (-160.71%) Q4←Q4 |
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| 偏多 | EPS增加 | |||||||||
| 偏空 | EPS持續減少 | |||||||||
| 本業EPS QoQ 本業EPS YoY | 0.17←0.35 (-51.43%) Q4←Q3 第1降 0.17←-0.28 (-160.71%) Q4←Q4 |
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| 偏多 | 本業EPS增加 | |||||||||
| 偏空 | 本業EPS持續減少 | |||||||||
| 毛利率 QoQ 毛利率 YoY | 0.0←0.0 Q4←Q3 0.0←0.0 Q4←Q4 |
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| 偏多 | 毛利率增加(從谷底反轉) | |||||||||
| 偏空 | 毛利率持續減少 | |||||||||
| 營益率 QoQ 營益率 YoY | 0.0←0.0 Q4←Q3 0.0←0.0 Q4←Q4 |
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| 偏多 | 營益率增加 | |||||||||
| 偏空 | 營益率持續減少 | |||||||||
| 淨利率 QoQ 淨利率 YoY | 0.0←0.0 Q4←Q3 0.0←0.0 Q4←Q4 |
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| ROE QoQ ROE YoY | 1.01←2.14 Q4←Q3 第1降 1.01←-1.67 Q4←Q4 |
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| 偏多 | ROE穩定或持續增加 | |||||||||
| ROA QoQ ROA YoY | 0.1←0.2 Q4←Q3 第1降 0.1←-0.16 Q4←Q4 |
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| 偏多 | ROA穩定或持續增加 | |||||||||
| 思考十字 | 族群性、競爭、上下游 | 其它面向 | ||||||||
| 公司對上下游的議價權 | ||||||||||
| 與競爭對手的比較優勢 | ||||||||||
| 行業對潛在進入者的門檻 | ||||||||||
| 杜邦分析 | 公司靠什麼模式賺錢的(高利潤, 高周轉還是高槓桿)? | |||||||||
| 高利潤模式的看其廣告投入, 研發投入, 產品定位, 差異化營銷 | ||||||||||
| 高周轉模式的看其運轉管理能力, 渠道管控能力, 成本控制能力 | ||||||||||
| 高槓桿模式的看其風險控制能力, 融資成本高低 | ||||||||||
| 公告 | 113/04/18 證交所4/18暫停先賣後買當日沖銷交易標的名單 |
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| 新聞 | 113/04/09 【公告】安泰銀 2024年3月合併營收4.53億元 年增0.55% 113/03/30 《金融股》安泰銀今年配息 至少維持0.4元 113/03/29 安泰銀今年配息 至少維持0.4元 113/03/29 安泰銀去年EPS 0.56元歸咎這原因 今年展望審慎樂觀 113/03/29 安泰銀業務動能穩健 資本水準本國銀行排名第四 113/03/29 【安泰銀法說】去年EPS0.56元 2024年審慎樂觀 113/03/29 《金融股》安泰銀2024年審慎樂觀 獲利表現有望改善 113/03/27 《金融股》安泰銀3月29日召開線上法說 113/03/27 【公告】安泰銀法人說明會將於113年3月29日召開 113/03/08 【公告】安泰銀召開113年股東常會相關事宜 113/03/08 【公告】安泰銀 2024年2月合併營收3.89億元 年增-28.42% 113/02/26 【公告】安泰銀法人代表人董事異動 113/02/16 響應綠色金融投資ESG基金 安泰銀推線上定期定額 終身0手續費 113/02/07 【公告】安泰銀 2024年1月合併營收4.97億元 年增17.22% 113/01/31 安泰銀行「龍年金磚米」招財納福 新春來行辦理業務限量贈送 113/01/29 展望2024投資 安泰銀行：掌握二大轉折與四大投資機會 113/01/29 《金融股》2024市場5變化 掌握2大轉折與4大投資契機 113/01/23 《金融》聰明規劃 先理債再理財 113/01/22 聰明規劃 先理債再理財 113/01/22 最高2％ 安泰銀行推「祥龍獻利」新台幣優利定存 |
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| 玩股撇步 (動畫小學堂) | 本益比 | 股價 (樂觀成長率) | 現價差距(%) | 股價 (保守成長率) | 現價差距(%) | 殖利率 | 股價 (樂觀成長率) | 現價差距(%) | 股價 (保守成長率) | 現價差距(%) | 淨值比 | 股價 | 現價差距(%) | ||
| 最高價 本益比 | 15.96 | 8.97 | -35.23 | 8.08 | -41.66 | 最低殖利率 | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | 最高淨值比 | 0.92 | 15.73 | 13.57 |
| 平均 本益比 | 13.43 | 7.54 | -45.52 | 10.18 | -26.5 | 平均殖利率 | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | 平均淨值比 | 0.82 | 14.11 | 1.84 |
| 最低價 本益比 | 10.89 | 6.12 | -55.81 | 12.28 | -11.34 | 最高殖利率 | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | 最低淨值比 | 0.73 | 12.48 | -9.89 |
- 最高價本益比是採用歷年最高價本益比的中位數, 最低價本益比是採用歷年最低價本益比的中位數
- 最高價殖利率是採用歷年最高價殖利率的中位數, 最低價殖利率是採用歷年最低價殖利率的中位數
- 最高價淨值比是採用歷年最高價淨值比的中位數, 最低價淨值比是採用歷年最低價淨值比的中位數
- 本益比估值, 殖利率估值不適用於景氣循環股及歷史本益比起伏太大的股票
- 淨值估值適用於景氣循環股及虧損的公司，但也不適合捉景氣循環股的股價高低點，因為每波的景氣循環有它自己的強弱度
- 合理價和目標價是根據過往財報及預測未來的成長率, 存在太多不確定性故價格僅能做為參考, 請注意風險和做好功課
| 年度 | 最高價 | 最低價 | 最高本益比 | 最低本益比 | 現金股利 | 最低殖利率 | 最高殖利率 | 最高淨值比 | 最低淨值比 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 111 | 16.6 | 13.7 | 30.49 | 25.16 | 0.4 | 2.41% | 2.92% | 0.94 | 0.73 |
| 110 | 17.35 | 13.6 | 14.62 | 11.46 | 0.73 | 4.21% | 5.37% | 0.98 | 0.78 |
| 109 | 16.45 | 11.6 | 14.84 | 10.46 | 0.73 | 4.44% | 6.29% | 0.93 | 0.68 |
| 108 | 16.7 | 12.75 | 15.71 | 11.99 | 0.73 | 4.37% | 5.73% | 0.88 | 0.69 |
| 107 | 16.25 | 12.3 | 14.4 | 10.9 | 1.0 | 6.15% | 8.13% | 0.87 | 0.67 |
| 106 | 14.5 | 12.3 | 13.52 | 11.47 | 0.6 | 4.14% | 4.88% | 0.74 | 0.68 |
| 5日漲跌幅 均量 | 10日漲跌幅 均量 | 20日漲跌幅 均量 | 60日漲跌幅 均量 | 120日漲跌幅 均量 | 240日漲跌幅 均量 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 安泰銀 | -1.77% 78(61.57%) | -1.77% 60(108.69%) | -0.72% 54(130.84%) | -3.82% 88(44.05%) | -2.12% 81(55.31%) | -6.73% 80(57.8%) |
| 加權指數 | -2.1% | -0.18% | 2.61% | 15.92% | 23.39% | 32.08% |
| 現價 | 3日 | 5日 | 10日 | 17日 | 20日 | 25日 | 45日 | 60日 | 100日 | 104日 | 120日 | 200日 | 240日 | 269日 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 13.85 | 13.85↘ | 13.96↘ | 14.04↘ | 14.06→ | 14.05→ | 14.05→ | 14.03→ | 14.03↘ | 14.29→ | 14.29→ | 14.26→ | 14.31→ | 14.46→ | 14.48→ |
| 乖離率 | 0.0% | -0.79% | -1.35% | -1.49% | -1.42% | -1.42% | -1.28% | -1.28% | -3.08% | -3.08% | -2.88% | -3.21% | -4.22% | -4.35% |
| 均線開始 轉折價位 | 14.1 | 14.15 | 14.1 | 14.0 | 14.0 | 14.0 | 13.9 | 14.4 | 14.3 | 14.15 | 14.25 | 15.25 | 14.85 | 14.7 |
| 過去5年漲跌幅 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 安泰銀 | 13.41% | -5.0% | 2.0% | -10.0% | 1.0% | 19.0% | 22.0% |
| 0050 | 79.4% | 16.68% | 22.91% | -24.52% | 19.43% | 26.1% | 28.41% |
| 006201 | 86.22% | 9.91% | 31.93% | -36.89% | 36.48% | 24.12% | 32.03% |
| 資產報酬率大於0% | 連續兩季資產報酬率成長 | 來自營運之現金流量大於0 | 長期負債小於近兩季平均 | 流動比率大於近兩季平均 | 營業毛利率大於近兩季平均 | 總資產週轉率(次)大於近兩季平均 | 來自營運之營運現金流量大於稅後淨利 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ✔ | ✔ |
| 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 營業利益率 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| ROE | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| 本業收入比 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 自由現金流量 | 25.69 | 0.13 | 45.84 | -10.49 | 41.92 |
| 利息保障倍數 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
- ROE大於8%, 營業利益率為正數, 本業收入比重大於 80%
- 自由現金流量為正數, 利息保障倍數超過 10倍, 5年內3年達標
