| 收盤價 成交量 04-25 5日,月,季均量(報價延遅20分) 均線 5 10 17 20 45 60 預估量 [期][權證][熱][清] | 漲跌幅(%) 5,20日 60日 120日 240日 | 今年成長率 今年預估EPS | 平均本益比估值 股價 | 最高本益比估值 最低本益比估值 | ROE估值 Beta | DCF 盈餘估算 | 股本 市值 | 董監持股比例 董監設質比例 | 概念股 產業 | 法說會 除權息 | 符合策略數目 | 集團 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 34.35 (-0.58%) 263606張 (-31.76%) 203366張 96640張 64396張 季線上 ↗32.84 ↗32.17 ↗32.05 ↗32.0 ↗31.66 ↗31.58 263606張 |
10.45% 8.36% 10.45% 25.82% 26.75% |
-23.9%~-28.7% 2.7~3.2 |
37.25 (8.46%) 34.35 |
47.61 (38.6%) 26.9 (-21.69%) |
N/A 0.59 |
59.25(72.49%) 、Y! |
540.04億 1855.05億 |
17.29% 0.0% |
觀光 運輸事業 |
0 | 長榮集團 |
| 台股時光機 | 如果回到那一天，你會做出不一樣的決定嗎? |
|---|
| 心態面 | 資金管理(現金比例和部位大小) 盈虧比(3:1) 潛在報酬率(20%) 大漲大跌莫驚慌，靜下心來看估值、線型、籌碼和產業前景 [世界太快, 心則慢] | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 基本面 偏多 0 偏空 0 | 技術面 偏多 0 偏空 0 | 籌碼面 偏多 0 偏空 0 | ||||||||
| 現在,預估本益比 (最低,平均,最高) | 8.59,11.64 (9.12,12.63,16.14) | 月K 周K 季線 (MA5 MA17 MA45 MA104 MA269) | 布林帶寬(12.62%) 月線斜率0.53 築底81日 | 厲害分點 成交比重 | ||||||
| 偏多 | 預估本益比低於平均或最低本益比 | 月K 周K | 季線 | 偏多 | 厲害分點買進 | |||||
| 偏空 | 預估本益比高於最高本益比 | 均線支撐壓力 | 布林軌道多空 | 偏空 | 厲害分點賣出 | |||||
| 現金殖利率 (預估現金殖利率) 股票股利(總殖利率) | 5.24%[112] (3.8%[113]) 0 (5.24%) | 相對高點 相對低點 | 42.4 (-18.99%) 23-07-05 13.15 (161.22%) 21-05-17 | 劵資比 周轉率 資增 劵增 劵償 04-25 20日融資使用率趨勢圖 | 1.12% 4.88% -2050 160 0 10.73%←8.96%(19.75%) | |||||
| 偏多 | 現金殖利率大於5% | 偏多 | 主力融資 | |||||||
| 偏空 | 散戶融資 | |||||||||
| 營收年,月增率,累計年增率(%) 營收 | 8.28 6.97 16.85 177.2億(3月) 短跌破長 | 28.57 -6.05 21.85 165.65億(2月) |
最近漲停日 近期最高股價 | 22-06-21 35.3 (24-04-25) 167日新高 | 主力(1,5,10,20日) 籌碼集中度 04-25 近6日買賣 | 賣 ,買 ,買 ,買 -1%,11%,4%,8% 買,賣,買,買,買,賣 (連3買轉賣) | ||||
| 偏多 | 營收年月增率成長、短突破長、創新高 | 偏多 | 最近曾經漲停 | 偏多 | 主力投信買 | |||||
| 偏空 | 營收年月增率衰退、短跌破長 | 偏多 | 近期股價創新高 | 偏空 | 主力投信賣 | |||||
| 本益比法目標價 | 35.68(3.87%) | 日RSI KD 壓力支撐 MACD | 66.54 78.65,83.35 down 34.5,33.85 0.29 | 前5買超是否有隔日沖 (要看該分點是否一進一出) | ||||||
| 偏多 | 低於估值 | |||||||||
| 偏空 | 高於估值 | 偏空 | 隔日沖鎖漲停 | |||||||
| ROE 估值 | N/A | 周RSI KD 壓力支撐 MACD | 60.37 81.37,58.87 36.2,33.35 0.19 | 投信(張) 04-25 20天持股趨勢圖 當天成交比重 | 1.34%←0.53%(152.83%) | 11683 (連9買) 4.43% |
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| 偏多 | 低於估值 | 偏多 | 周KD黃金交叉 | 偏多 | 投信連買 (持股比例低於2.5%) | |||||
| 偏空 | 投信連賣 | |||||||||
| DCF 盈餘估算 | 59.25(72.49%) 、Y! | 月RSI KD 壓力支撐 MACD | 58.42 53.47,43.26 37.6,25.9 -0.31 | 外資(張) 04-25 20天持股趨勢圖 當天成交比重 | 24.61%←23.83%(3.27%) | -20456 (連3買轉賣) 7.76% |
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| 偏多 | 低於估值 | 偏多 | 月KD黃金交叉 | 偏多 | 外資連買 | |||||
| 偏空 | 外資連賣 | |||||||||
| 淨值比,每股淨值 (最低,平均,最高) | 1.73,19.86 (1.01,1.06,1.12) | 乖離率(%) 20日 60日 120日 240日 | 7.34% 8.77% 9.71% 6.22% | 自營商(張) 04-25 20天持股趨勢圖 當天成交比重 | 2.44%←1.55%(57.42%) | -2305 (連3買轉賣) 0.87% |
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| 偏多 | 等於或低於最低淨值比 | 偏多 | 月線負乖離15% | |||||||
| 本益成長比 總報酬本益比 | N/A N/A | 周轉率(%) 單日 5日 20日 | 4.88% 18.83% 35.79% | 大股東(%) 04-19 散戶(%) 近6月趨勢圖 | 61.33←63.67(-3.68%) 12.8←12.59(1.67%) | 400張以上 10張以下 100張 200張 400 張 1000 張 總股東人數 | ||||
| 偏多 | 本益成長比小於0.75 | 偏空 | 大股東減少散戶增加 | |||||||
| 偏多 | 總報酬本益比大於1.6 | |||||||||
| 合約負債(億) QoQ 合約負債(億) YoY | 289.12←313.12 (-7.66%) Q4←Q3 連2降 289.12←211.25 (+36.86%) Q4←Q4 |
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| 偏多 | 合約負債增加 | |||||||||
| 偏空 | 合約負債持續減少 | |||||||||
| 營收(億) QoQ 營收(億) YoY | 540.58←532.63 (+1.49%) Q4←Q3 連7升 540.58←394.42 (+37.06%) Q4←Q4 |
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| 偏多 | 營收增加 | |||||||||
| 偏空 | 營收持續減少 | |||||||||
| 營業利益(億) QoQ 營業利益(億) YoY | 76.61←78.7 (+1.49%) Q4←Q3 第1降 76.61←18.69 (+37.06%) Q4←Q4 |
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| 偏多 | 營業利益增加 | |||||||||
| 偏空 | 營業利益持續減少 | |||||||||
| 存貨(億) QoQ 存貨(億) YoY | 0.0←0.0 (0%) Q4←Q3 0.0←0.0 Q4←Q4 |
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| 偏多 | 存貨增加的是在製品或原物料, 且短期營收向上代表需求旺盛 | |||||||||
| 偏多 | 存貨增加的是商品或製成品, 因報價未來可能回升而開始屯貨 | |||||||||
| 偏空 | 存貨增加的是商品或製成品, 因為賣不出去而增加 | |||||||||
| 收帳天數 QoQ 收帳天數 YoY | 20.84←20.67 (+0.82%) Q4←Q3 第1升 20.84←25.73 (-19.01%) Q4←Q4 |
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| 偏多 | 天數持續下降 | |||||||||
| 偏空 | 天數持續上升 | |||||||||
| 銷貨天數 QoQ 銷貨天數 YoY | 0.0←0.0 (+0.82%) Q4←Q3 0.0←0.0 Q4←Q4 |
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| 偏多 | 天數持續下降 | |||||||||
| 偏空 | 天數持續上升 | |||||||||
| 資本支出(億) 近8季 資本支出(億) 近8年 | ||||||||||
| 偏多 | 資本支出持續增加 | |||||||||
| EPS QoQ EPS YoY | 0.97←1.1 (-11.82%) Q4←Q3 連2降 0.97←0.13 (+646.15%) Q4←Q4 |
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| 偏多 | EPS增加 | |||||||||
| 偏空 | EPS持續減少 | |||||||||
| 本業EPS QoQ 本業EPS YoY | 1.11←1.07 (+3.74%) Q4←Q3 連5升 1.11←0.32 (+246.88%) Q4←Q4 7季新高 |
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| 偏多 | 本業EPS增加 | |||||||||
| 偏空 | 本業EPS持續減少 | |||||||||
| 毛利率 QoQ 毛利率 YoY | 20.53←21.9 Q4←Q3 連2降 20.53←11.64 Q4←Q4 |
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| 偏多 | 毛利率增加(從谷底反轉) | |||||||||
| 偏空 | 毛利率持續減少 | |||||||||
| 營益率 QoQ 營益率 YoY | 14.17←14.78 Q4←Q3 連2降 14.17←4.74 Q4←Q4 |
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| 偏多 | 營益率增加 | |||||||||
| 偏空 | 營益率持續減少 | |||||||||
| 淨利率 QoQ 淨利率 YoY | 10.11←12.05 Q4←Q3 連2降 10.11←2.29 Q4←Q4 |
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| ROE QoQ ROE YoY | 4.83←6.02 Q4←Q3 連2降 4.83←0.96 Q4←Q4 |
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| 偏多 | ROE穩定或持續增加 | |||||||||
| ROA QoQ ROA YoY | 1.88←2.19 Q4←Q3 連2降 1.88←0.52 Q4←Q4 |
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| 偏多 | ROA穩定或持續增加 | |||||||||
| 思考十字 | 族群性、競爭、上下游 | 其它面向 | ||||||||
| 公司對上下游的議價權 | ||||||||||
| 與競爭對手的比較優勢 | ||||||||||
| 行業對潛在進入者的門檻 | ||||||||||
| 杜邦分析 | 公司靠什麼模式賺錢的(高利潤, 高周轉還是高槓桿)? | |||||||||
| 高利潤模式的看其廣告投入, 研發投入, 產品定位, 差異化營銷 | ||||||||||
| 高周轉模式的看其運轉管理能力, 渠道管控能力, 成本控制能力 | ||||||||||
| 高槓桿模式的看其風險控制能力, 融資成本高低 | ||||||||||
| 公告 | 113/04/25 陸釋善意 觀光/航空準備好了(經濟日報，無內文) |
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| 新聞 | 113/04/25 航空雙雄爆50萬張量後還會再漲嗎？ 專家：長榮航可挑戰前高 113/04/25 《台北股市》政策紅利 長榮航太、中光電吃補 113/04/24 政策紅利 長榮航太、中光電吃補 113/04/24 兩岸旅遊有望增溫，航空雙雄盤中股價帶量飛揚，長榮航成交逾35萬張 113/04/24 對岸釋出善意 長榮航、華航走高 113/04/23 《台北股市》14檔外資回頭補 113/04/23 14檔外資回頭補 113/04/23 茂生農經：營收拚雙位數成長 113/04/23 《熱門族群》航空雙雄 商機暢旺 113/04/22 航空雙雄 商機暢旺 113/04/19 【公告】長榮航法人董事改派代表人 113/04/18 華航擬配現金股利0.69元 創近30年次高 113/04/15 《熱門族群》軍工升溫 長榮航太、龍德續衝 113/04/15 《各報要聞》以伊衝突打亂亞歐空運 新航停收歐洲貨 運價恐上漲 113/04/15 以伊衝突打亂亞歐空運 新航停收歐洲貨 運價恐上漲 113/04/15 軍工升溫 長榮航太、龍德續衝 113/04/15 元寧膜片式壓縮機 可處理特殊氣體 113/04/14 空運燃油費、海運運價蠢動 113/04/14 伊以衝突 長榮航歐洲航線不受影響 113/04/14 伊朗百架無人機襲以 華航、長榮航歐洲線繞路飛 |
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| 玩股撇步 (動畫小學堂) | 本益比 | 股價 (樂觀成長率) | 現價差距(%) | 股價 (保守成長率) | 現價差距(%) | 殖利率 | 股價 (樂觀成長率) | 現價差距(%) | 股價 (保守成長率) | 現價差距(%) | 淨值比 | 股價 | 現價差距(%) | ||
| 最高價 本益比 | 16.14 | 47.61 | 38.6 | 42.85 | 24.75 | 最低殖利率 | 2.1% | 62.123 | 80.85 | 55.91 | 62.77 | 最高淨值比 | 1.12 | 22.24 | -35.25 |
| 平均 本益比 | 12.63 | 37.25 | 8.46 | 35.02 | 1.94 | 平均殖利率 | 2.55% | 52.8 | 53.72 | 47.52 | 38.35 | 平均淨值比 | 1.06 | 21.14 | -38.44 |
| 最低價 本益比 | 9.12 | 26.9 | -21.69 | 27.18 | -20.87 | 最高殖利率 | 3.0% | 43.486 | 26.6 | 39.137 | 13.94 | 最低淨值比 | 1.01 | 20.05 | -41.63 |
- 最高價本益比是採用歷年最高價本益比的中位數, 最低價本益比是採用歷年最低價本益比的中位數
- 最高價殖利率是採用歷年最高價殖利率的中位數, 最低價殖利率是採用歷年最低價殖利率的中位數
- 最高價淨值比是採用歷年最高價淨值比的中位數, 最低價淨值比是採用歷年最低價淨值比的中位數
- 本益比估值, 殖利率估值不適用於景氣循環股及歷史本益比起伏太大的股票
- 淨值估值適用於景氣循環股及虧損的公司，但也不適合捉景氣循環股的股價高低點，因為每波的景氣循環有它自己的強弱度
- 合理價和目標價是根據過往財報及預測未來的成長率, 存在太多不確定性故價格僅能做為參考, 請注意風險和做好功課
- 公司若有發行可轉債, 要留意可轉債大量轉換和劵償對股價的影響
| 年度 | 最高價 | 最低價 | 最高本益比 | 最低本益比 | 現金股利 | 最低殖利率 | 最高殖利率 | 最高淨值比 | 最低淨值比 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 112 | 42.4 | 25.1 | 10.57 | 6.25 | 1.8 | 4.25% | 7.17% | 2.48 | 1.5 |
| 111 | 37.6 | 22.75 | 28.53 | 17.26 | 0.8 | 2.13% | 3.52% | 2.42 | 1.12 |
| 110 | 30.55 | 11.9 | 24.88 | 9.69 | 0.59 | 1.93% | 4.96% | 2.05 | 0.86 |
| 109 | 15.65 | 7.56 | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | 1.0 | 0.54 |
| 108 | 15.95 | 13.5 | 21.55 | 18.24 | 0.25 | 1.57% | 1.85% | 1.1 | 0.93 |
| 107 | 16.55 | 13.55 | 13.59 | 11.13 | 0.5 | 3.02% | 3.69% | 1.17 | 0.94 |
| 106 | 16.95 | 14.15 | 15.86 | 13.24 | 0.2 | 1.18% | 1.41% | 1.23 | 1.07 |
| 5日漲跌幅 均量 | 10日漲跌幅 均量 | 20日漲跌幅 均量 | 60日漲跌幅 均量 | 120日漲跌幅 均量 | 240日漲跌幅 均量 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 長榮航 | 10.45% 203366(29.62%) | 6.35% 135093(95.13%) | 8.36% 96640(172.77%) | 10.45% 64396(309.35%) | 25.82% 70619(273.28%) | 26.75% 87817(200.18%) |
| 加權指數 | 1.69% | -4.24% | -1.7% | 12.31% | 23.54% | 27.67% |
| 現價 | 3日 | 5日 | 10日 | 17日 | 20日 | 25日 | 45日 | 60日 | 100日 | 104日 | 120日 | 200日 | 240日 | 269日 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 34.35 | 33.83↗ | 32.84↗ | 32.17↗ | 32.05↗ | 32.0↗ | 31.84↗ | 31.66↗ | 31.58↗ | 31.64↗ | 31.64↗ | 31.31↗ | 32.08↘ | 32.34↗ | 31.71↗ |
| 乖離率 | 1.54% | 4.6% | 6.78% | 7.18% | 7.34% | 7.88% | 8.5% | 8.77% | 8.57% | 8.57% | 9.71% | 7.08% | 6.22% | 8.33% |
| 均線開始 轉折價位 | 31.6 | 31.5 | 32.7 | 31.95 | 30.95 | 31.4 | 31.5 | 31.75 | 31.5 | 32.0 | 27.55 | 40.45 | 27.05 | 25.75 |
| 過去5年漲跌幅 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 長榮航 | 100.32% | 3.0% | 12.0% | 5.0% | 114.0% | -15.0% | -12.0% |
| 0050 | 79.4% | 13.79% | 22.91% | -24.52% | 19.43% | 26.1% | 28.41% |
| 006201 | 86.22% | 4.7% | 31.93% | -36.89% | 36.48% | 24.12% | 32.03% |
| 資產報酬率大於0% | 連續兩季資產報酬率成長 | 來自營運之現金流量大於0 | 長期負債小於近兩季平均 | 流動比率大於近兩季平均 | 營業毛利率大於近兩季平均 | 總資產週轉率(次)大於近兩季平均 | 來自營運之營運現金流量大於稅後淨利 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ✔ | ✔ | ✔ | ✔ |
| 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 營業利益率 | 14.76 | 7.1 | 9.97 | -0.93 | 5.21 |
| ROE | 21.67 | 8.28 | 7.89 | -4.23 | 6.55 |
| 本業收入比 | 102.52 | 103.47 | 132.76 | 19.15 | 155.88 |
| 自由現金流量 | 463.71 | 641.1 | 231.87 | -68.93 | 150.61 |
| 利息保障倍數 | 9.31 | 3.50 | 2.95 | 0.14 | 2.12 |
- ROE大於8%, 營業利益率為正數, 本業收入比重大於 80%
- 自由現金流量為正數, 利息保障倍數超過 10倍, 5年內3年達標
