收盤價 成交量 03-29 5日,月,季均量(報價延遅20分) 均線 5 10 17 20 45 60 預估量 [期][權證][清] | 漲跌幅(%) 5,20日 60日 120日 240日 | 今年成長率 今年預估EPS | 平均本益比估值 股價 | 最高本益比估值 最低本益比估值 | ROE估值 Beta | DCF 盈餘估算 | 股本 市值 | 董監持股比例 董監設質比例 | 概念股 產業 | 法說會 除權息 | 符合策略數目 | 集團 |
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19.5 (0.0%) 10923張 (-27.48%) 14001張 19268張 25470張 季線下 ↗19.41 ↗19.31 →19.43 ↘19.46 ↘19.9 ↘20.29 10923張 0.57倍 |
0.52% -1.02% -10.96% -8.02% 0.78% |
-11.5%~-13.5% 0.9~1.1 |
15.34 (-21.33%) 19.5 |
22.23 (14.0%) 8.45 (-56.67%) |
N/A 0.68 |
53.57(174.72%) 、Y! |
605.11億 1179.97億 |
39.45% 0.0% |
寒暑假 運輸事業 |
0 |
台股時光機 | 如果回到那一天,你會做出不一樣的決定嗎? |
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可轉債 | 發行日 | 發行張數 | 低檔發債 | 提前賣回日 | 到期日 | 到期賣回價 | CB委買價, 成交價 | CB成交量 | 5, 10日均量 | 最新轉換價 | 轉換溢價率 | 轉換價值 | 已轉換 | 近5日劵增 | 近5日劵償 | 近2月轉換張數 | 提前賣回年化報酬率 | 提前賣回剩餘天數 | 到期賣回年化報酬率 | 到期賣回剩餘天數 | CBAS槓桿 | 擔保情形 | 股東人數 | 成交量創高日 |
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26107/華航七 | 2021-04-28 | 45000 | 2024-04-28 | 2026-04-28 | 100.0 | 113.7 114.05 (+0.31%) | 65 (03-29) | 101.8,111.8 | 18.0 | 5.28 | 108.33 | 64.35% | 0 | 0 | 0,10 | -149.88% | 30 | -5.92% | 760 | 7.47 | 無 | 75 |
心態面 | 資金管理(現金比例和部位大小) 盈虧比 | 大漲大跌莫驚慌,靜下心來看估值、線型、籌碼和產業前景 [世界太快, 心則慢] | ||||||||
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基本面 偏多 0 偏空 0 | 技術面 偏多 0 偏空 0 | 籌碼面 偏多 0 偏空 0 | ||||||||
現在,預估本益比 (最低,平均,最高) | 17.26,19.7 (8.54,15.49,22.45) | 月K 周K 季線 (MA5 MA17 MA45 MA104 MA269) | 布林帶寬(4.74% 帶寬窄) 月線斜率-0.08 | 厲害分點 成交比重 | ||||||
偏多 | 預估本益比低於平均或最低本益比 | 月K 周K | 季線 | 偏多 | 厲害分點買進 | |||||
偏空 | 預估本益比高於最高本益比 | 均線支撐壓力 | 布林軌道多空 | 偏空 | 厲害分點賣出 | |||||
現金殖利率 (預估現金殖利率) 股票股利(總殖利率) | 2.36%[111] (4.79%[112]) 0 (2.36%) | 相對高點 相對低點 | 31.95 (-38.97%) 22-02-18 13.55 (43.91%) 21-05-13 | 劵資比 周轉率 資增 劵增 劵償 03-28 20日融資使用率趨勢圖 | 0.48% 0.18% -457 481 0 6.56%←6.7%(-2.09%) | |||||
偏多 | 現金殖利率大於5% | 偏多 | 主力融資 | |||||||
偏空 | 散戶融資 | |||||||||
營收年,月增率,累計年增率(%) 營收 | 27.93 1.8 16.22 162.11億(2月) | 6.3 -1.48 6.3 159.23億(1月) |
最近漲停日 近期最高股價 | 23-06-15 19.8 (24-03-28) 9日新高 | 主力(1,5,10,20日) 籌碼集中度 03-29 近6日買賣 | 買 ,買 ,賣 ,賣 11%,1%,-1%,-11% 買,買,賣,買,賣,買 | ||||
偏多 | 營收年月增率成長、短突破長、創新高 | 偏多 | 最近曾經漲停 | 偏多 | 主力投信買 | |||||
偏空 | 營收年月增率衰退、短跌破長 | 偏多 | 近期股價創新高 | 偏空 | 主力投信賣 | |||||
本益比法目標價 | 16.86(-13.54%) | 日RSI KD 壓力支撐 MACD | 46.92 47.37,49.12 20.0,19.05 0.06 | 前5買超是否有隔日沖 (要看該分點是否一進一出) | ||||||
偏多 | 低於估值 | |||||||||
偏空 | 高於估值 | 偏空 | 隔日沖鎖漲停 | |||||||
ROE 估值 | N/A | 周RSI KD 壓力支撐 MACD | 37.94 12.33,6.85 up 20.0,18.65 -0.11 | 投信(張) 03-29 20天持股趨勢圖 當天成交比重 | 0.02%←0.04%(-50.0%) | -1 0.01% |
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偏多 | 低於估值 | 偏多 | 周KD黃金交叉 | 偏多 | 投信連買 (持股比例低於2.5%) | |||||
偏空 | 投信連賣 | |||||||||
DCF 盈餘估算 | 53.57(174.72%) 、Y! | 月RSI KD 壓力支撐 MACD | 47.45 10.19,16.21 look 22.7,18.65 -0.52 | 外資(張) 03-29 20天持股趨勢圖 當天成交比重 | 8.86%←9.48%(-6.54%) | 891 8.16% |
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偏多 | 低於估值 | 偏多 | 月KD黃金交叉 | 偏多 | 外資連買 | |||||
偏空 | 外資連賣 | |||||||||
淨值比,每股淨值 (最低,平均,最高) | 1.58,12.34 (1.0,1.16,1.32) | 乖離率(%) 20日 60日 120日 240日 | 0.21% -3.89% -5.25% -10.26% | 自營商(張) 03-29 20天持股趨勢圖 當天成交比重 | 0.26%←0.24%(8.33%) | -9 (連2賣) 0.08% |
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偏多 | 等於或低於最低淨值比 | 偏多 | 月線負乖離15% | |||||||
本益成長比 總報酬本益比 | N/A N/A | 周轉率(%) 單日 5日 20日 | 0.18% 1.19% 6.48% | 大股東(%) 03-22 散戶(%) 近3月趨勢圖 | 57.42←60.32(-4.81%) 15.47←14.92(3.69%) | 400張以上 10張以下 100張 200張 400 張 1000 張 總股東人數 | ||||
偏多 | 本益成長比小於0.75 | 偏空 | 大股東減少散戶增加 | |||||||
偏多 | 總報酬本益比大於1.6 | |||||||||
合約負債(億) QoQ 合約負債(億) YoY | 264.73←254.82 (+3.89%) Q4←Q3 第1升 264.73←174.1 (+52.06%) Q4←Q4 |
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偏多 | 合約負債增加 | |||||||||
偏空 | 合約負債持續減少 | |||||||||
營收(億) QoQ 營收(億) YoY | 472.5←476.82 (-0.91%) Q4←Q3 第1降 472.5←389.39 (+21.34%) Q4←Q4 |
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偏多 | 營收增加 | |||||||||
偏空 | 營收持續減少 | |||||||||
營業利益(億) QoQ 營業利益(億) YoY | 10.84←24.81 (-0.91%) Q4←Q3 連2降 10.84←-16.64 (+21.34%) Q4←Q4 |
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偏多 | 營業利益增加 | |||||||||
偏空 | 營業利益持續減少 | |||||||||
存貨(億) QoQ 存貨(億) YoY | 0.0←0.0 (0%) Q4←Q3 0.0←0.0 Q4←Q4 |
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偏多 | 存貨增加的是在製品或原物料, 且短期營收向上代表需求旺盛 | |||||||||
偏多 | 存貨增加的是商品或製成品, 因報價未來可能回升而開始屯貨 | |||||||||
偏空 | 存貨增加的是商品或製成品, 因為賣不出去而增加 | |||||||||
資本支出(億) 近8季 資本支出(億) 近8年 | ||||||||||
偏多 | 資本支出持續增加 | |||||||||
EPS QoQ EPS YoY | -0.01←0.38 (-102.63%) Q4←Q3 連2降 -0.01←-0.13 (-92.31%) Q4←Q4 |
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偏多 | EPS增加 | |||||||||
偏空 | EPS持續減少 | |||||||||
本業EPS QoQ 本業EPS YoY | 0.13←0.27 (-51.85%) Q4←Q3 連2降 0.13←-0.21 (-161.9%) Q4←Q4 |
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偏多 | 本業EPS增加 | |||||||||
偏空 | 本業EPS持續減少 | |||||||||
毛利率 QoQ 毛利率 YoY | 9.8←12.57 Q4←Q3 連2降 9.8←3.83 Q4←Q4 |
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偏多 | 毛利率增加(從谷底反轉) | |||||||||
偏空 | 毛利率持續減少 | |||||||||
營益率 QoQ 營益率 YoY | 2.29←5.2 Q4←Q3 連2降 2.29←-4.27 Q4←Q4 |
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偏多 | 營益率增加 | |||||||||
偏空 | 營益率持續減少 | |||||||||
淨利率 QoQ 淨利率 YoY | 0.15←5.33 Q4←Q3 連2降 0.15←-2.3 Q4←Q4 |
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ROE QoQ ROE YoY | 0.09←3.34 Q4←Q3 連2降 0.09←-1.24 Q4←Q4 |
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偏多 | ROE穩定或持續增加 | |||||||||
ROA QoQ ROA YoY | 0.19←1.04 Q4←Q3 連2降 0.19←-0.12 Q4←Q4 |
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偏多 | ROA穩定或持續增加 | |||||||||
思考十字 | 族群性、競爭、上下游 | 其它面向 | ||||||||
公司對上下游的議價權 | ||||||||||
與競爭對手的比較優勢 | ||||||||||
行業對潛在進入者的門檻 | ||||||||||
杜邦分析 | 公司靠什麼模式賺錢的(高利潤, 高周轉還是高槓桿)? | |||||||||
高利潤模式的看其廣告投入, 研發投入, 產品定位, 差異化營銷 | ||||||||||
高周轉模式的看其運轉管理能力, 渠道管控能力, 成本控制能力 | ||||||||||
高槓桿模式的看其風險控制能力, 融資成本高低 | ||||||||||
公告 | 113/03/29 華航執行1架747-400F售機案,預計處分損失上限600萬美元(補充) 113/03/29 證交所3/29暫停先賣後買當日沖銷交易標的名單 |
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新聞 | 113/03/29 《航運股》華航再處分一架747-400F 處分損失力控600萬美元之內 113/03/29 【公告】(補充112/08/09重大訊息)華航執行5架747-400F售機案之相關訊息 113/03/28 華航推薦帛琉自駕遊 台灣駕照行得通 113/03/28 《熱門族群》華航、長榮航 迎連假旅遊商機 113/03/27 華航、長榮航 迎連假旅遊商機 113/03/27 政策護體 美時、保瑞權證閃 113/03/27 華航7月中復飛西雅圖 5架A321、3架貨機今年交付 113/03/27 華航積極布局北美,將引進321 neo及777貨機,推「雲端台菜星級饗宴」 113/03/27 華航總座:今年重兵部署美國 7月直航西雅圖 113/03/26 【公告】針對駭客於暗網放出會員資料提出說明 113/03/26 駭客暗網洩個資 華航報警處理 113/03/26 再傳駭客外洩個資 華航:為去年1月同起事件 113/03/12 航空業2月營收亮眼,長榮航、華航創同期新高,虎航、星宇締新猷 113/03/12 華航擴大北美航網 7月直飛西雅圖 113/03/12 《航運股》華航擴大北美航網 7月14日直飛西雅圖 113/03/12 華航擴大北美航網,7/14起直飛西雅圖,美洲航網達6個直飛航點 113/03/12 華航2月營收寫歷年同期新高,客收年增62.7%,持續加密重點航線班次 113/03/11 華航長榮航2月營收同期最佳 虎航星宇創單月新高 113/03/11 華航客運營收年增62.7% 寫最強2月 113/03/11 【公告】華航 2024年2月合併營收162.11億元 年增27.94% |
玩股撇步 (動畫小學堂) | 本益比 | 股價 (樂觀成長率) | 現價差距(%) | 股價 (保守成長率) | 現價差距(%) | 殖利率 | 股價 (樂觀成長率) | 現價差距(%) | 股價 (保守成長率) | 現價差距(%) | 淨值比 | 股價 | 現價差距(%) | ||
最高價 本益比 | 22.45 | 22.23 | 14.0 | 20.0 | 2.56 | 最低殖利率 | 2.0% | 46.691 | 139.44 | 42.022 | 115.5 | 最高淨值比 | 1.32 | 16.29 | -16.46 |
平均 本益比 | 15.49 | 15.34 | -21.33 | 18.57 | -4.77 | 平均殖利率 | 2.7% | 37.08 | 90.14 | 33.37 | 71.13 | 平均淨值比 | 1.16 | 14.31 | -26.59 |
最低價 本益比 | 8.54 | 8.45 | -56.67 | 17.14 | -12.1 | 最高殖利率 | 3.4% | 27.465 | 40.85 | 24.719 | 26.76 | 最低淨值比 | 1.0 | 12.34 | -36.72 |
- 最高價本益比是採用歷年最高價本益比的中位數, 最低價本益比是採用歷年最低價本益比的中位數
- 最高價殖利率是採用歷年最高價殖利率的中位數, 最低價殖利率是採用歷年最低價殖利率的中位數
- 最高價淨值比是採用歷年最高價淨值比的中位數, 最低價淨值比是採用歷年最低價淨值比的中位數
- 本益比估值, 殖利率估值不適用於景氣循環股及歷史本益比起伏太大的股票
- 淨值估值適用於景氣循環股及虧損的公司,但也不適合捉景氣循環股的股價高低點,因為每波的景氣循環有它自己的強弱度
- 合理價和目標價是根據過往財報及預測未來的成長率, 存在太多不確定性故價格僅能做為參考, 請注意風險和做好功課
- 公司若有發行可轉債, 要留意可轉債大量轉換和劵償對股價的影響
年度 | 最高價 | 最低價 | 最高本益比 | 最低本益比 | 現金股利 | 最低殖利率 | 最高殖利率 | 最高淨值比 | 最低淨值比 |
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111 | 31.95 | 15.8 | 67.35 | 33.31 | 0.46 | 1.44% | 2.91% | 2.87 | 1.18 |
110 | 31.15 | 9.97 | 20.02 | 6.41 | 0.83 | 2.66% | 8.32% | 2.72 | 0.99 |
109 | 13.15 | 5.5 | 566.29 | 236.85 | N/A | N/A | N/A | 1.27 | 0.53 |
108 | 11.25 | 9.0 | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | 1.06 | 0.86 |
107 | 12.9 | 8.97 | 43.45 | 30.21 | 0.21 | 1.63% | 2.34% | 1.23 | 0.87 |
106 | 13.4 | 9.02 | 36.59 | 24.63 | 0.22 | 1.64% | 2.44% | 1.36 | 0.9 |
5日漲跌幅 均量 | 10日漲跌幅 均量 | 20日漲跌幅 均量 | 60日漲跌幅 均量 | 120日漲跌幅 均量 | 240日漲跌幅 均量 | |
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華航 | 0.52% 14001(-21.98%) | 1.83% 16907(-35.4%) | -1.02% 19268(-43.31%) | -10.96% 25470(-57.12%) | -8.02% 28976(-62.3%) | 0.78% 51573(-78.82%) |
加權指數 | 0.51% | 2.09% | 5.12% | 14.32% | 24.1% | 28.15% |
現價 | 3日 | 5日 | 10日 | 17日 | 20日 | 45日 | 60日 | 104日 | 120日 | 200日 | 240日 | 269日 |
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19.5 | 19.52↗ | 19.41↗ | 19.31↗ | 19.43→ | 19.46↘ | 19.9↘ | 20.29↘ | 20.61↗ | 20.58↘ | 22.12↘ | 21.73↗ | 21.52→ |
乖離率 | -0.1% | 0.46% | 0.98% | 0.36% | 0.21% | -2.01% | -3.89% | -5.39% | -5.25% | -11.84% | -10.26% | -9.39% |
均線開始 轉折價位 | 19.4 | 19.25 | 19.65 | 19.7 | 20.0 | 20.7 | 21.9 | 19.1 | 21.6 | 23.15 | 19.5 | 21.0 |
過去5年漲跌幅 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | |
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華航 | 97.72% | -13.0% | 15.0% | -28.0% | 135.0% | -1.0% | -17.0% |
0050 | 79.4% | 16.31% | 22.91% | -24.52% | 19.43% | 26.1% | 28.41% |
006201 | 86.22% | 10.67% | 31.93% | -36.89% | 36.48% | 24.12% | 32.03% |
資產報酬率大於0% | 連續兩季資產報酬率成長 | 來自營運之現金流量大於0 | 長期負債小於近兩季平均 | 流動比率大於近兩季平均 | 營業毛利率大於近兩季平均 | 總資產週轉率(次)大於近兩季平均 | 來自營運之營運現金流量大於稅後淨利 |
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✔ | ✔ | ✔ | ✔ |
2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | |
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營業利益率 | 5.5 | 1.71 | 10.78 | 1.9 | 1.58 |
ROE | 9.97 | 3.0 | 12.99 | -0.46 | -1.12 |
本業收入比 | 109.16 | 97.14 | 134.52 | -333.94 | -2748.45 |
自由現金流量 | 251.86 | 266.68 | 332.2 | -153.25 | 214.74 |
利息保障倍數 | 4.57 | 2.05 | 5.62 | 0.79 | 0.97 |
- ROE大於8%, 營業利益率為正數, 本業收入比重大於 80%
- 自由現金流量為正數, 利息保障倍數超過 10倍, 5年內3年達標