| 收盤價 成交量 04-18 5日,月,季均量(報價延遅20分) 均線 5 10 17 20 45 60 預估量 [期][權證][清] | 漲跌幅(%) 5,20日 60日 120日 240日 | 今年成長率 今年預估EPS | 平均本益比估值 股價 | 最高本益比估值 最低本益比估值 | ROE估值 Beta | DCF 盈餘估算 | 股本 市值 | 董監持股比例 董監設質比例 | 概念股 產業 | 法說會 除權息 | 符合策略數目 | 集團 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 43.8 (-0.34%) 13796張 (+9.17%) 18290張 18646張 31996張 季線下 ↘44.39 ↘44.52 ↘44.49 ↘44.59 ↘46.47 ↘47.33 13796張 |
-3.1% -2.56% -15.44% 2.58% -31.24% |
-29.2%~-34.3% 0.9~1.0 |
11.39 (-74.0%) 43.8 |
21.24 (-51.51%) 1.54 (-96.48%) |
N/A 0.33 |
N/A N/A 、Y! |
349.21億 1529.54億 |
32.23% 0.0% |
海運 運輸事業 |
2024-03-25 |
0 |
| 台股時光機 | 如果回到那一天，你會做出不一樣的決定嗎? |
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| 心態面 | 資金管理(現金比例和部位大小) 盈虧比 | 大漲大跌莫驚慌，靜下心來看估值、線型、籌碼和產業前景 [世界太快, 心則慢] | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 基本面 偏多 0 偏空 0 | 技術面 偏多 0 偏空 0 | 籌碼面 偏多 0 偏空 0 | ||||||||
| 現在,預估本益比 (最低,平均,最高) | 31.97,46.6 (1.64,12.12,22.6) | 月K 周K 季線 (MA5 MA17 MA45 MA104 MA269) | 布林帶寬(5.3% 帶寬窄) 月線斜率-0.17 | 厲害分點 成交比重 | N/A | |||||
| 偏多 | 預估本益比低於平均或最低本益比 | 月K 周K | 季線 | 偏多 | 厲害分點買進 | |||||
| 偏空 | 預估本益比高於最高本益比 | 均線支撐壓力 | 布林軌道多空 | 偏空 | 厲害分點賣出 | |||||
| 現金殖利率 (預估現金殖利率) 股票股利(總殖利率) | 4.57%[112] (1.29%[113]) 0 (4.57%) | 相對高點 相對低點 | 234.5 (-81.32%) 21-07-07 41.1 (6.57%) 23-08-17 | 劵資比 周轉率 資增 劵增 劵償 04-18 20日融資使用率趨勢圖 | 0.87% 0.4% 271 8 0 6.94%←6.7%(3.58%) | |||||
| 偏多 | 現金殖利率大於5% | 偏多 | 主力融資 | |||||||
| 偏空 | 散戶融資 | |||||||||
| 營收年,月增率,累計年增率(%) 營收 | 20.27 9.05 18.53 14個月新高 155.48億(3月) | 26.07 1.85 17.59 142.57億(2月) |
最近漲停日 近期最高股價 | 23-12-21 45.65 (24-04-15) 12日新高 | 主力(1,5,10,20日) 籌碼集中度 04-18 近6日買賣 | 賣 ,賣 ,賣 ,賣 -5%,-1%,-2%,-8% 買,買,買,賣,買,賣 | ||||
| 偏多 | 營收年月增率成長、短突破長、創新高 | 偏多 | 最近曾經漲停 | 偏多 | 主力投信買 | |||||
| 偏空 | 營收年月增率衰退、短跌破長 | 偏多 | 近期股價創新高 | 偏空 | 主力投信賣 | |||||
| 本益比法目標價 | -18.5(-142.24%) | 日RSI KD 壓力支撐 MACD | 38.32 11.9,14.29 look 45.65,43.6 0.07 | 前5買超是否有隔日沖 (要看該分點是否一進一出) | ||||||
| 偏多 | 低於估值 | |||||||||
| 偏空 | 高於估值 | 偏空 | 隔日沖鎖漲停 | |||||||
| ROE 估值 | N/A | 周RSI KD 壓力支撐 MACD | 42.31 2.56,4.43 look 44.0,41.2 -0.36 | 投信(張) 04-18 20天持股趨勢圖 當天成交比重 | 0.1%←0.19%(-47.37%) | 0 0.0% |
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| 偏多 | 低於估值 | 偏多 | 周KD黃金交叉 | 偏多 | 投信連買 (持股比例低於2.5%) | |||||
| 偏空 | 投信連賣 | |||||||||
| DCF 盈餘估算 | N/A N/A 、Y! | 月RSI KD 壓力支撐 MACD | 41.58 8.71,15.86 look 56.6,41.2 -1.59 | 外資(張) 04-18 20天持股趨勢圖 當天成交比重 | 12.66%←13.44%(-5.8%) | -3159 22.9% |
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| 偏多 | 低於估值 | 偏多 | 月KD黃金交叉 | 偏多 | 外資連買 | |||||
| 偏空 | 外資連賣 | |||||||||
| 淨值比,每股淨值 (最低,平均,最高) | 0.55,79.64 (0.83,0.9,0.96) | 乖離率(%) 20日 60日 120日 240日 | -1.77% -7.46% -5.79% -10.76% | 自營商(張) 04-18 20天持股趨勢圖 當天成交比重 | 1.74%←1.73%(0.58%) | -147 (連3賣) 1.07% |
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| 偏多 | 等於或低於最低淨值比 | 偏多 | 月線負乖離15% | |||||||
| 本益成長比 總報酬本益比 | N/A N/A | 周轉率(%) 單日 5日 20日 | 0.4% 2.62% 10.68% | 大股東(%) 04-12 散戶(%) 近3月趨勢圖 | 51.01←53.84(-5.26%) 25.95←24.79(4.68%) | 400張以上 10張以下 100張 200張 400 張 1000 張 總股東人數 | ||||
| 偏多 | 本益成長比小於0.75 | 偏空 | 大股東減少散戶增加 | |||||||
| 偏多 | 總報酬本益比大於1.6 | |||||||||
| 合約負債(億) QoQ 合約負債(億) YoY | 3.94←8.21 (-52.01%) Q4←Q3 第1降 3.94←7.11 (-44.59%) Q4←Q4 |
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| 偏多 | 合約負債增加 | |||||||||
| 偏空 | 合約負債持續減少 | |||||||||
| 營收(億) QoQ 營收(億) YoY | 327.23←359.01 (-8.85%) Q4←Q3 第1降 327.23←599.35 (-45.4%) Q4←Q4 |
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| 偏多 | 營收增加 | |||||||||
| 偏空 | 營收持續減少 | |||||||||
| 營業利益(億) QoQ 營業利益(億) YoY | -33.51←-13.57 (-8.85%) Q4←Q3 連2降 -33.51←194.29 (-45.4%) Q4←Q4 |
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| 偏多 | 營業利益增加 | |||||||||
| 偏空 | 營業利益持續減少 | |||||||||
| 存貨(億) QoQ 存貨(億) YoY | 0.0←0.0 (0%) Q4←Q3 0.0←0.0 Q4←Q4 |
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| 偏多 | 存貨增加的是在製品或原物料, 且短期營收向上代表需求旺盛 | |||||||||
| 偏多 | 存貨增加的是商品或製成品, 因報價未來可能回升而開始屯貨 | |||||||||
| 偏空 | 存貨增加的是商品或製成品, 因為賣不出去而增加 | |||||||||
| 收帳天數 QoQ 收帳天數 YoY | 20.08←21.83 (-8.02%) Q4←Q3 連4降 20.08←26.5 (-24.23%) Q4←Q4 |
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| 偏多 | 天數持續下降 | |||||||||
| 偏空 | 天數持續上升 | |||||||||
| 銷貨天數 QoQ 銷貨天數 YoY | 0.0←0.0 (-8.02%) Q4←Q3 0.0←0.0 Q4←Q4 |
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| 偏多 | 天數持續下降 | |||||||||
| 偏空 | 天數持續上升 | |||||||||
| 資本支出(億) 近8季 資本支出(億) 近8年 | ||||||||||
| 偏多 | 資本支出持續增加 | |||||||||
| EPS QoQ EPS YoY | -0.37←0.8 (-146.25%) Q4←Q3 第1降 -0.37←4.22 (-108.77%) Q4←Q4 15季新低 |
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| 偏多 | EPS增加 | |||||||||
| 偏空 | EPS持續減少 | |||||||||
| 本業EPS QoQ 本業EPS YoY | -0.65←-0.53 (-22.64%) Q4←Q3 第1降 -0.65←4.37 (-114.87%) Q4←Q4 |
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| 偏多 | 本業EPS增加 | |||||||||
| 偏空 | 本業EPS持續減少 | |||||||||
| 毛利率 QoQ 毛利率 YoY | -4.09←1.7 Q4←Q3 連2降 -4.09←36.91 Q4←Q4 多季新低 |
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| 偏多 | 毛利率增加(從谷底反轉) | |||||||||
| 偏空 | 毛利率持續減少 | |||||||||
| 營益率 QoQ 營益率 YoY | -10.24←-3.78 Q4←Q3 連2降 -10.24←32.42 Q4←Q4 多季新低 |
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| 偏多 | 營益率增加 | |||||||||
| 偏空 | 營益率持續減少 | |||||||||
| 淨利率 QoQ 淨利率 YoY | -3.82←8.02 Q4←Q3 第1降 -3.82←24.73 Q4←Q4 多季新低 |
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| ROE QoQ ROE YoY | -0.45←1.03 Q4←Q3 第1降 -0.45←4.39 Q4←Q4 |
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| 偏多 | ROE穩定或持續增加 | |||||||||
| ROA QoQ ROA YoY | -0.19←0.77 Q4←Q3 第1降 -0.19←3.04 Q4←Q4 |
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| 偏多 | ROA穩定或持續增加 | |||||||||
| 思考十字 | 族群性、競爭、上下游 | 其它面向 | ||||||||
| 公司對上下游的議價權 | ||||||||||
| 與競爭對手的比較優勢 | ||||||||||
| 行業對潛在進入者的門檻 | ||||||||||
| 杜邦分析 | 公司靠什麼模式賺錢的(高利潤, 高周轉還是高槓桿)? | |||||||||
| 高利潤模式的看其廣告投入, 研發投入, 產品定位, 差異化營銷 | ||||||||||
| 高周轉模式的看其運轉管理能力, 渠道管控能力, 成本控制能力 | ||||||||||
| 高槓桿模式的看其風險控制能力, 融資成本高低 | ||||||||||
| 公告 | 113/04/17 紐西蘭將港口沿海許可證延長20年，冀提供港口營運商確定性 |
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| 新聞 | 113/04/15 【台股速報】「航海王」台驊董座涉內線 今早股價跳水一度跌停 113/04/13 《航運股》陽明超額配息2元 殖利率4.42％ 113/04/13 《航運股》陽明配發現金股息2元 現金殖利率4.42％ 113/04/12 陽明超額配息2元 殖利率4.42％ 113/04/12 貨櫃三雄股息全出爐 陽明每股配2元 113/04/12 陽明股息從20元變2元 股息殖利率為4.4% 113/04/12 陽明超額配息2元 合計將發出69.84億元 113/04/12 【公告】陽明董事會決議股利分派 113/04/10 統一超無人店 將進駐信義區商辦 113/04/10 續航！陽明萬海3月業績雙增 113/04/10 貨量回溫 陽明和萬海3月營收年月雙增 113/04/10 陽明3月業績月年雙增，Q1營收438.01億元，年增18.53% 113/04/10 貨量回溫！陽明3月營收雙增 示警2因素恐不利經濟復甦 113/04/10 【公告】陽明 2024年3月合併營收155.48億元 年增20.27% 113/04/01 成份股換血！00923新增奇鋐等3檔 刪除陽明等3檔 113/03/28 《航運股》陽明2025年2月起越太平洋航線服務網絡 共含蓋13條 113/03/25 《航運股》紅海危機未解 陽明：運價對航商有利 113/03/25 紅海危機未解 陽明：運價對航商有利 113/03/25 陽明規劃今年6船裝脫硫塔降碳排 市況保守因應 113/03/25 陽明估紅海危機影響Q1西行航線約2-3成，運能過剩，保守看待今年景氣 |
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| 玩股撇步 (動畫小學堂) | 本益比 | 股價 (樂觀成長率) | 現價差距(%) | 股價 (保守成長率) | 現價差距(%) | 殖利率 | 股價 (樂觀成長率) | 現價差距(%) | 股價 (保守成長率) | 現價差距(%) | 淨值比 | 股價 | 現價差距(%) | ||
| 最高價 本益比 | 22.6 | 21.24 | -51.51 | 19.12 | -56.35 | 最低殖利率 | 4.1% | 13.796 | -68.5 | 12.417 | -71.65 | 最高淨值比 | 0.96 | 76.45 | 74.54 |
| 平均 本益比 | 12.12 | 11.39 | -74.0 | 29.16 | -33.44 | 平均殖利率 | 8.95% | 8.95 | -79.57 | 8.05 | -81.61 | 平均淨值比 | 0.9 | 71.28 | 62.73 |
| 最低價 本益比 | 1.64 | 1.54 | -96.48 | 39.19 | -10.53 | 最高殖利率 | 13.8% | 4.099 | -90.64 | 3.689 | -91.58 | 最低淨值比 | 0.83 | 66.1 | 50.91 |
- 最高價本益比是採用歷年最高價本益比的中位數, 最低價本益比是採用歷年最低價本益比的中位數
- 最高價殖利率是採用歷年最高價殖利率的中位數, 最低價殖利率是採用歷年最低價殖利率的中位數
- 最高價淨值比是採用歷年最高價淨值比的中位數, 最低價淨值比是採用歷年最低價淨值比的中位數
- 本益比估值, 殖利率估值不適用於景氣循環股及歷史本益比起伏太大的股票
- 淨值估值適用於景氣循環股及虧損的公司，但也不適合捉景氣循環股的股價高低點，因為每波的景氣循環有它自己的強弱度
- 合理價和目標價是根據過往財報及預測未來的成長率, 存在太多不確定性故價格僅能做為參考, 請注意風險和做好功課
| 年度 | 最高價 | 最低價 | 最高本益比 | 最低本益比 | 現金股利 | 最低殖利率 | 最高殖利率 | 最高淨值比 | 最低淨值比 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 112 | 72.1 | 41.1 | 52.74 | 30.06 | 2.0 | 2.77% | 4.87% | 0.73 | 0.44 |
| 111 | 137.5 | 56.6 | 2.66 | 1.09 | 20.0 | 14.55% | 35.34% | 2.6 | 0.64 |
| 110 | 234.5 | 18.75 | 4.95 | 0.4 | 20.0 | 8.53% | 106.67% | 11.66 | 2.05 |
| 109 | 29.25 | 4.72 | 8.53 | 1.38 | N/A | N/A | N/A | 3.95 | 0.76 |
| 108 | 9.94 | 6.9 | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | 1.21 | 0.96 |
| 107 | 12.55 | 7.2 | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | 1.13 | 0.84 |
| 106 | 17.55 | 4.86 | 190.92 | 52.87 | N/A | N/A | N/A | 2.53 | 1.02 |
| 5日漲跌幅 均量 | 10日漲跌幅 均量 | 20日漲跌幅 均量 | 60日漲跌幅 均量 | 120日漲跌幅 均量 | 240日漲跌幅 均量 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 陽明 | -3.1% 18290(-24.57%) | 0.0% 18552(-25.64%) | -2.56% 18646(-26.01%) | -15.44% 31996(-56.88%) | 2.58% 49418(-72.08%) | -31.24% 39222(-64.83%) |
| 加權指數 | -2.1% | -0.18% | 2.61% | 15.92% | 23.39% | 32.08% |
| 現價 | 3日 | 5日 | 10日 | 17日 | 20日 | 25日 | 45日 | 60日 | 100日 | 104日 | 120日 | 200日 | 240日 | 269日 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 43.8 | 43.85↘ | 44.39↘ | 44.52↘ | 44.49↘ | 44.59↘ | 45.01↘ | 46.47↘ | 47.33↘ | 47.34↗ | 47.12↗ | 46.49↗ | 46.52↘ | 49.08↘ | 50.86↘ |
| 乖離率 | -0.11% | -1.33% | -1.62% | -1.55% | -1.77% | -2.69% | -5.75% | -7.46% | -7.48% | -7.05% | -5.79% | -5.85% | -10.76% | -13.88% |
| 均線開始 轉折價位 | 45.2 | 45.0 | 44.45 | 45.15 | 45.3 | 48.95 | 49.15 | 49.3 | 42.1 | 41.85 | 42.3 | 63.2 | 64.7 | 67.0 |
| 過去5年漲跌幅 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 陽明 | 482.29% | -17.0% | -21.0% | -43.0% | 276.0% | 160.0% | -18.0% |
| 0050 | 79.4% | 17.83% | 22.91% | -24.52% | 19.43% | 26.1% | 28.41% |
| 006201 | 86.22% | 10.17% | 31.93% | -36.89% | 36.48% | 24.12% | 32.03% |
| 資產報酬率大於0% | 連續兩季資產報酬率成長 | 來自營運之現金流量大於0 | 長期負債小於近兩季平均 | 流動比率大於近兩季平均 | 營業毛利率大於近兩季平均 | 總資產週轉率(次)大於近兩季平均 | 來自營運之營運現金流量大於稅後淨利 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ✔ | ✔ | ✔ |
| 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 營業利益率 | -1.18 | 58.71 | 60.95 | 12.86 | -0.68 |
| ROE | 1.63 | 62.62 | 122.37 | 45.63 | -21.39 |
| 本業收入比 | -14.75 | 94.47 | 100.50 | 120.50 | 28.29 |
| 自由現金流量 | 201.04 | 1774.88 | 687.49 | 289.14 | 97.13 |
| 利息保障倍數 | 5.49 | 98.43 | 79.67 | 5.54 | 0.10 |
- ROE大於8%, 營業利益率為正數, 本業收入比重大於 80%
- 自由現金流量為正數, 利息保障倍數超過 10倍, 5年內3年達標
