| 收盤價 成交量 04-19 5日,月,季均量(報價延遅20分) 均線 5 10 17 20 45 60 預估量 | 漲跌幅(%) 5,20日 60日 120日 240日 | 今年成長率 今年預估EPS | 平均本益比估值 股價 | 最高本益比估值 最低本益比估值 | ROE估值 Beta | DCF 盈餘估算 | 股本 市值 | 董監持股比例 董監設質比例 | 概念股 產業 | 法說會 除權息 | 符合策略數目 | 集團 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 31.85 (-3.19%) 753張 (+281.12%) 480張 490張 1467張 季線下 ↘32.79 ↘33.34 ↘33.8 ↘34.0 ↘34.45 →34.02 753張 |
-5.21% -9.52% -1.09% 6.34% -14.04% |
24.47 (-23.17%) 31.85 |
32.11 (0.82%) 16.83 (-47.16%) |
N/A 0.45 |
N/A N/A |
15.94億 50.78億 |
8.85% 0.0% |
被動元器件 |
2023-12-13 |
0 |
| 台股時光機 | 如果回到那一天，你會做出不一樣的決定嗎? |
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| 心態面 | 資金管理(現金比例和部位大小) 盈虧比 | 大漲大跌莫驚慌，靜下心來看估值、線型、籌碼和產業前景 [世界太快, 心則慢] | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 基本面 偏多 0 偏空 0 | 技術面 偏多 0 偏空 0 | 籌碼面 偏多 0 偏空 0 | ||||||||
| 現在,預估本益比 (最低,平均,最高) | 19.42,N/A (10.25,14.9,19.56) | 月K 周K 季線 (MA5 MA17 MA45 MA104 MA269) | 布林帶寬(10.53%) 月線斜率-0.48 | 厲害分點 成交比重 | N/A | |||||
| 偏多 | 預估本益比低於平均或最低本益比 | 月K 周K | 季線 | 偏多 | 厲害分點買進 | |||||
| 偏空 | 預估本益比高於最高本益比 | 均線支撐壓力 | 布林軌道多空 | 偏空 | 厲害分點賣出 | |||||
| 現金殖利率 (預估現金殖利率) 股票股利(總殖利率) | 4.71%[112] (N/A) 0 (4.71%) | 相對高點 相對低點 | 46.1 (-30.91%) 21-11-22 22.8 (39.69%) 21-05-17 | 劵資比 周轉率 資增 劵增 劵償 04-19 20日融資使用率趨勢圖 | 0.07% 0.47% -20 4 0 13.73%←15.38%(-10.73%) | |||||
| 偏多 | 現金殖利率大於5% | 偏多 | 主力融資 | |||||||
| 偏空 | 散戶融資 | |||||||||
| 營收年,月增率,累計年增率(%) 營收 | -20.85 26.46 -15.07 1.79億(3月) | -13.62 -30.13 -11.72 1.42億(2月) |
最近漲停日 近期最高股價 | 21-07-05 34.6 (24-04-10) 3日新高 | 主力(1,5,10,20日) 籌碼集中度 04-19 近6日買賣 | 賣 ,賣 ,賣 ,賣 -29%,-2%,-10%,-2% 買,買,賣,買,賣,賣 (連2賣) | ||||
| 偏多 | 營收年月增率成長、短突破長、創新高 | 偏多 | 最近曾經漲停 | 偏多 | 主力投信買 | |||||
| 偏空 | 營收年月增率衰退、短跌破長 | 偏多 | 近期股價創新高 | 偏空 | 主力投信賣 | |||||
| 本益比法目標價 | N/A | 日RSI KD 壓力支撐 MACD | 28.33 8.82,16.01 look 32.4,31.05 -0.23 | 前5買超是否有隔日沖 (要看該分點是否一進一出) | ||||||
| 偏多 | 低於估值 | |||||||||
| 偏空 | 高於估值 | 偏空 | 隔日沖鎖漲停 | |||||||
| ROE 估值 | N/A | 周RSI KD 壓力支撐 MACD | 41.98 12.6,34.38 look 32.4,31.05 -0.08 | 投信(張) 04-19 20天持股趨勢圖 當天成交比重 | 0.0%←0.0%(0%) | 0 0.0% |
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| 偏多 | 低於估值 | 偏多 | 周KD黃金交叉 | 偏多 | 投信連買 (持股比例低於2.5%) | |||||
| 偏空 | 投信連賣 | |||||||||
| DCF 盈餘估算 | N/A N/A | 月RSI KD 壓力支撐 MACD | 47.31 23.14,45.27 40.65,29.2 -0.46 | 外資(張) 04-19 20天持股趨勢圖 當天成交比重 | 6.35%←6.53%(-2.76%) | -177 (連2買轉賣) 23.51% |
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| 偏多 | 低於估值 | 偏多 | 月KD黃金交叉 | 偏多 | 外資連買 | |||||
| 偏空 | 外資連賣 | |||||||||
| 淨值比,每股淨值 (最低,平均,最高) | 1.24,25.69 (1.09,1.22,1.34) | 乖離率(%) 20日 60日 120日 240日 | -6.32% -6.38% -4.41% -5.74% | 自營商(張) 04-19 20天持股趨勢圖 當天成交比重 | 0.14%←0.15%(-6.67%) | -6 0.8% |
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| 偏多 | 等於或低於最低淨值比 | 偏多 | 月線負乖離15% | |||||||
| 本益成長比 總報酬本益比 | N/A N/A | 周轉率(%) 單日 5日 20日 | 0.47% 1.51% 6.15% | 大股東(%) 04-12 散戶(%) 近3月趨勢圖 | 21.17←19.14(10.61%) 38.36←38.71(-0.9%) | 400張以上 10張以下 100張 200張 400 張 1000 張 總股東人數 | ||||
| 偏多 | 本益成長比小於0.75 | 偏空 | 大股東減少散戶增加 | |||||||
| 偏多 | 總報酬本益比大於1.6 | |||||||||
| 合約負債(億) QoQ 合約負債(億) YoY | 0.08←0.16 (-50.0%) Q4←Q3 連2降 0.08←0.18 (-55.56%) Q4←Q4 |
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| 偏多 | 合約負債增加 | |||||||||
| 偏空 | 合約負債持續減少 | |||||||||
| 營收(億) QoQ 營收(億) YoY | 5.69←5.89 (-3.4%) Q4←Q3 第1降 5.69←6.74 (-15.58%) Q4←Q4 |
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| 偏多 | 營收增加 | |||||||||
| 偏空 | 營收持續減少 | |||||||||
| 營業利益(億) QoQ 營業利益(億) YoY | 0.42←0.61 (-3.4%) Q4←Q3 連6降 0.42←1.56 (-15.58%) Q4←Q4 |
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| 偏多 | 營業利益增加 | |||||||||
| 偏空 | 營業利益持續減少 | |||||||||
| 存貨(億) QoQ 存貨(億) YoY | 9.21←8.8 (+4.66%) Q4←Q3 連2升 9.21←9.58 (-3.86%) Q4←Q4 |
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| 偏多 | 存貨增加的是在製品或原物料, 且短期營收向上代表需求旺盛 | |||||||||
| 偏多 | 存貨增加的是商品或製成品, 因報價未來可能回升而開始屯貨 | |||||||||
| 偏空 | 存貨增加的是商品或製成品, 因為賣不出去而增加 | |||||||||
| 收帳天數 QoQ 收帳天數 YoY | 102.39←97.57 (+4.94%) Q4←Q3 連3升 102.39←103.37 (-0.95%) Q4←Q4 |
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| 偏多 | 天數持續下降 | |||||||||
| 偏空 | 天數持續上升 | |||||||||
| 銷貨天數 QoQ 銷貨天數 YoY | 189.24←180.63 (+4.94%) Q4←Q3 第1升 189.24←209.63 (-9.73%) Q4←Q4 |
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| 偏多 | 天數持續下降 | |||||||||
| 偏空 | 天數持續上升 | |||||||||
| 資本支出(億) 近8季 資本支出(億) 近8年 | ||||||||||
| 偏多 | 資本支出持續增加 | |||||||||
| EPS QoQ EPS YoY | 0.05←0.59 (-91.53%) Q4←Q3 第1降 0.05←0.56 (-91.07%) Q4←Q4 15季新低 |
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| 偏多 | EPS增加 | |||||||||
| 偏空 | EPS持續減少 | |||||||||
| 本業EPS QoQ 本業EPS YoY | 0.25←0.24 (+4.17%) Q4←Q3 連2升 0.25←0.82 (-69.51%) Q4←Q4 |
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| 偏多 | 本業EPS增加 | |||||||||
| 偏空 | 本業EPS持續減少 | |||||||||
| 毛利率 QoQ 毛利率 YoY | 23.9←25.84 Q4←Q3 連5降 23.9←38.16 Q4←Q4 10季新低 |
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| 偏多 | 毛利率增加(從谷底反轉) | |||||||||
| 偏空 | 毛利率持續減少 | |||||||||
| 營益率 QoQ 營益率 YoY | 7.38←10.41 Q4←Q3 連5降 7.38←23.2 Q4←Q4 11季新低 |
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| 偏多 | 營益率增加 | |||||||||
| 偏空 | 營益率持續減少 | |||||||||
| 淨利率 QoQ 淨利率 YoY | 1.49←16.1 Q4←Q3 第1降 1.49←13.33 Q4←Q4 15季新低 |
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| ROE QoQ ROE YoY | 0.21←2.47 Q4←Q3 第1降 0.21←2.21 Q4←Q4 15季新低 |
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| 偏多 | ROE穩定或持續增加 | |||||||||
| ROA QoQ ROA YoY | 0.21←1.84 Q4←Q3 第1降 0.21←1.63 Q4←Q4 |
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| 偏多 | ROA穩定或持續增加 | |||||||||
| 思考十字 | 族群性、競爭、上下游 | 其它面向 | ||||||||
| 公司對上下游的議價權 | ||||||||||
| 與競爭對手的比較優勢 | ||||||||||
| 行業對潛在進入者的門檻 | ||||||||||
| 杜邦分析 | 公司靠什麼模式賺錢的(高利潤, 高周轉還是高槓桿)? | |||||||||
| 高利潤模式的看其廣告投入, 研發投入, 產品定位, 差異化營銷 | ||||||||||
| 高周轉模式的看其運轉管理能力, 渠道管控能力, 成本控制能力 | ||||||||||
| 高槓桿模式的看其風險控制能力, 融資成本高低 | ||||||||||
| 公告 | 113/04/19 希華第一季財報，預計5/6提報董事會 113/04/19 證交所4/19暫停先賣後買當日沖銷交易標的名單 |
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| 新聞 | 113/04/19 【公告】希華113年第一季財務報告董事會召開日期 113/04/08 【公告】希華 2024年3月合併營收1.79億元 年增-20.85% 113/04/08 《業績-電零組》希華3月營收為1.79億元，年減20.85% 113/03/08 《業績-電零組》希華2月營收為1.42億元，年減13.62% 113/03/08 【公告】希華 2024年2月合併營收1.42億元 年增-13.62% 113/02/29 【公告】希華董事會決議發放股利之情形 113/02/29 【公告】希華董事會決議113年股東常會召開相關事宜 113/02/29 (獨家)希華轉投資紐國Rakon股權可望獲美商收購 獲利貢獻每股4.52元 113/02/20 【公告】希華代重要子公司日本希華科技株式會社董事會決議召開2024年股東常會之相關事宜 113/02/07 【公告】希華 2024年1月合併營收2.03億元 年增-10.35% 113/02/07 《業績-電零組》希華1月營收為2.03億元，年減10.35% 113/01/08 【公告】希華 2023年12月合併營收1.85億元 年增-10.73% 113/01/08 《業績-電零組》希華12月營收為1.85億元，年減10.73% 112/12/13 希華估計明年頻率元件市場開始回暖 升溫的時間點在這 112/12/08 【公告】希華 2023年11月合併營收1.99億元 年增-12.3% 112/12/08 《業績-電零組》希華11月營收為1.99億元，年減12.30% 112/12/06 【公告】希華受邀參加統一證券舉辦之線上法人說明會 112/11/08 【公告】希華 2023年10月合併營收1.85億元 年增-22.7% 112/11/08 《業績-電零組》希華10月營收為1.85億元，年減22.70% 112/10/06 【公告】希華 2023年9月合併營收2.06億元 年增-22.88% |
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| 玩股撇步 (動畫小學堂) | 本益比 | 股價 (樂觀成長率) | 現價差距(%) | 股價 (保守成長率) | 現價差距(%) | 殖利率 | 股價 (樂觀成長率) | 現價差距(%) | 股價 (保守成長率) | 現價差距(%) | 淨值比 | 股價 | 現價差距(%) | ||
| 最高價 本益比 | 19.56 | 32.11 | 0.82 | 28.9 | -9.26 | 最低殖利率 | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | 最高淨值比 | 1.34 | 34.42 | 8.07 |
| 平均 本益比 | 14.9 | 24.47 | -23.17 | 28.42 | -10.77 | 平均殖利率 | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | 平均淨值比 | 1.22 | 31.21 | -2.01 |
| 最低價 本益比 | 10.25 | 16.83 | -47.16 | 27.94 | -12.28 | 最高殖利率 | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | 最低淨值比 | 1.09 | 28.0 | -12.09 |
- 最高價本益比是採用歷年最高價本益比的中位數, 最低價本益比是採用歷年最低價本益比的中位數
- 最高價殖利率是採用歷年最高價殖利率的中位數, 最低價殖利率是採用歷年最低價殖利率的中位數
- 最高價淨值比是採用歷年最高價淨值比的中位數, 最低價淨值比是採用歷年最低價淨值比的中位數
- 本益比估值, 殖利率估值不適用於景氣循環股及歷史本益比起伏太大的股票
- 淨值估值適用於景氣循環股及虧損的公司，但也不適合捉景氣循環股的股價高低點，因為每波的景氣循環有它自己的強弱度
- 合理價和目標價是根據過往財報及預測未來的成長率, 存在太多不確定性故價格僅能做為參考, 請注意風險和做好功課
| 年度 | 最高價 | 最低價 | 最高本益比 | 最低本益比 | 現金股利 | 最低殖利率 | 最高殖利率 | 最高淨值比 | 最低淨值比 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 112 | 40.65 | 29.2 | 24.76 | 17.79 | 1.5 | 3.69% | 5.14% | 1.58 | 1.24 |
| 111 | 43.6 | 28.8 | 9.03 | 5.96 | 2.2 | 5.05% | 7.64% | 1.8 | 1.21 |
| 110 | 46.1 | 21.6 | 18.05 | 8.46 | 1.5 | 3.25% | 6.94% | 1.94 | 1.06 |
| 109 | 25.1 | 13.5 | 24.64 | 13.25 | 1.0 | 3.98% | 7.41% | 1.38 | 0.73 |
| 108 | 22.35 | 17.4 | 29.37 | 22.86 | 0.95 | 4.25% | 5.46% | 1.2 | 0.94 |
| 107 | 24.3 | 14.1 | 14.86 | 8.62 | 1.45 | 5.97% | 10.28% | 1.29 | 0.78 |
| 106 | 22.8 | 18.35 | 21.58 | 17.37 | 1.0 | 4.39% | 5.45% | 1.24 | 1.04 |
| 5日漲跌幅 均量 | 10日漲跌幅 均量 | 20日漲跌幅 均量 | 60日漲跌幅 均量 | 120日漲跌幅 均量 | 240日漲跌幅 均量 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 希華 | -5.21% 480(56.77%) | -6.87% 518(45.27%) | -9.52% 490(53.8%) | -1.09% 1467(-48.61%) | 6.34% 1067(-29.4%) | -14.04% 927(-18.69%) |
| 加權指數 | -4.51% | -4.36% | -3.33% | 11.29% | 18.77% | 27.01% |
| 現價 | 3日 | 5日 | 10日 | 17日 | 20日 | 25日 | 45日 | 60日 | 100日 | 104日 | 120日 | 200日 | 240日 | 269日 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 31.85 | 32.55↘ | 32.79↘ | 33.34↘ | 33.8↘ | 34.0↘ | 34.12↘ | 34.45↘ | 34.02→ | 33.7→ | 33.66→ | 33.32↗ | 33.4↘ | 33.79↘ | 34.18↘ |
| 乖離率 | -2.15% | -2.87% | -4.47% | -5.77% | -6.32% | -6.65% | -7.55% | -6.38% | -5.49% | -5.38% | -4.41% | -4.64% | -5.74% | -6.82% |
| 均線開始 轉折價位 | 32.7 | 33.65 | 34.2 | 35.05 | 35.1 | 34.2 | 33.2 | 32.05 | 32.65 | 32.7 | 30.15 | 35.9 | 36.7 | 37.3 |
| 過去5年漲跌幅 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 希華 | 84.12% | -1.0% | -4.0% | -14.0% | 63.0% | 11.0% | 18.0% |
| 0050 | 79.4% | 11.86% | 22.91% | -24.52% | 19.43% | 26.1% | 28.41% |
| 006201 | 86.22% | 5.87% | 31.93% | -36.89% | 36.48% | 24.12% | 32.03% |
| 資產報酬率大於0% | 連續兩季資產報酬率成長 | 來自營運之現金流量大於0 | 長期負債小於近兩季平均 | 流動比率大於近兩季平均 | 營業毛利率大於近兩季平均 | 總資產週轉率(次)大於近兩季平均 | 來自營運之營運現金流量大於稅後淨利 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ✔ | ✔ | ✔ | ✔ |
| 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 營業利益率 | 11.85 | 24.5 | 15.95 | 7.78 | 5.96 |
| ROE | 6.37 | 18.95 | 11.35 | 5.32 | 4.03 |
| 本業收入比 | 81.34 | 81.38 | 99.04 | 98.06 | 90.13 |
| 自由現金流量 | 4.0 | 8.76 | 3.89 | -2.41 | 2.33 |
| 利息保障倍數 | 26.67 | 72.84 | 58.44 | 37.82 | 25.51 |
- ROE大於8%, 營業利益率為正數, 本業收入比重大於 80%
- 自由現金流量為正數, 利息保障倍數超過 10倍, 5年內3年達標
