| 收盤價 成交量 04-19 5日,月,季均量(報價延遅20分) 均線 5 10 17 20 45 60 預估量 | 漲跌幅(%) 5,20日 60日 120日 240日 | 今年成長率 今年預估EPS | 平均本益比估值 股價 | 最高本益比估值 最低本益比估值 | ROE估值 Beta | DCF 盈餘估算 | 股本 市值 | 董監持股比例 董監設質比例 | 概念股 產業 | 法說會 除權息 | 符合策略數目 | 集團 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 72.5 (-0.68%) 145張 (+177.55%) 95張 99張 85張 季線下 ↘73.0 ↘73.41 ↘73.42 ↘73.37 ↘73.6 ↘73.65 145張 1.46倍 |
-0.96% -0.68% -2.82% -2.68% -9.49% |
68.56 (-5.44%) 72.5 |
74.16 (2.29%) 62.95 (-13.17%) |
44.71 (-38.33%) 0.15 |
N/A N/A |
23.62億 172.43億 |
52.88% 44.36% |
電子其它 |
0 | 震旦集團 |
| 台股時光機 | 如果回到那一天，你會做出不一樣的決定嗎? |
|---|
| 心態面 | 資金管理(現金比例和部位大小) 盈虧比 | 大漲大跌莫驚慌，靜下心來看估值、線型、籌碼和產業前景 [世界太快, 心則慢] | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 基本面 偏多 0 偏空 0 | 技術面 偏多 0 偏空 0 | 籌碼面 偏多 0 偏空 0 | ||||||||
| 現在,預估本益比 (最低,平均,最高) | 14.96,N/A (12.97,14.12,15.28) | 月K 周K 季線 (MA5 MA17 MA45 MA104 MA269) | 布林帶寬(2.07% 帶寬窄) 月線斜率-0.03 | 厲害分點 成交比重 | N/A | |||||
| 偏多 | 預估本益比低於平均或最低本益比 | 月K 周K | 季線 | 偏多 | 厲害分點買進 | |||||
| 偏空 | 預估本益比高於最高本益比 | 均線支撐壓力 | 布林軌道多空 | 偏空 | 厲害分點賣出 | |||||
| 現金殖利率 (預估現金殖利率) 股票股利(總殖利率) | 5.66%[112] (N/A) 0 (5.66%) | 相對高點 相對低點 | 94.1 (-22.95%) 21-07-30 72.0 (0.69%) 23-11-01 | 劵資比 周轉率 資增 劵增 劵償 04-18 20日融資使用率趨勢圖 | 0.0% 0.06% 0 0 0 0.13%←0.17%(-23.53%) | |||||
| 偏多 | 現金殖利率大於5% | 偏多 | 主力融資 | |||||||
| 偏空 | 散戶融資 | |||||||||
| 營收年,月增率,累計年增率(%) 營收 | -15.52 27.13 -10.67 9.06億(3月) | -28.38 -33.7 -8.0 7.13億(2月) |
最近漲停日 近期最高股價 | 20-03-21 74.3 (24-04-10) 15日新高 | 主力(1,5,10,20日) 籌碼集中度 04-18 近6日買賣 | 賣 ,賣 ,賣 ,賣 -2%,-25%,-24%,-36% 賣,賣,賣,賣,賣,賣 (連6賣) | ||||
| 偏多 | 營收年月增率成長、短突破長、創新高 | 偏多 | 最近曾經漲停 | 偏多 | 主力投信買 | |||||
| 偏空 | 營收年月增率衰退、短跌破長 | 偏多 | 近期股價創新高 | 偏空 | 主力投信賣 | |||||
| 本益比法目標價 | N/A | 日RSI KD 壓力支撐 MACD | 36.68 5.26,22.81 look 73.2,72.4 -0.08 | 前5買超是否有隔日沖 (要看該分點是否一進一出) | ||||||
| 偏多 | 低於估值 | |||||||||
| 偏空 | 高於估值 | 偏空 | 隔日沖鎖漲停 | |||||||
| ROE 估值 | 44.71(-38.33%) | 周RSI KD 壓力支撐 MACD | 37.24 10.71,27.38 look 73.3,72.2 -0.02 | 投信(張) 04-18 20天持股趨勢圖 當天成交比重 | 0.0%←0.0%(0%) | 0 0.0% |
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| 偏多 | 低於估值 | 偏多 | 周KD黃金交叉 | 偏多 | 投信連買 (持股比例低於2.5%) | |||||
| 偏空 | 投信連賣 | |||||||||
| DCF 盈餘估算 | N/A N/A | 月RSI KD 壓力支撐 MACD | 29.66 4.55,12.73 look 76.1,72.0 -0.11 | 外資(張) 04-18 20天持股趨勢圖 當天成交比重 | 0.96%←1.1%(-12.73%) | -32 (連2賣) 22.07% |
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| 偏多 | 低於估值 | 偏多 | 月KD黃金交叉 | 偏多 | 外資連買 | |||||
| 偏空 | 外資連賣 | |||||||||
| 淨值比,每股淨值 (最低,平均,最高) | 2.21,33.03 (2.39,2.7,3.01) | 乖離率(%) 20日 60日 120日 240日 | -1.19% -1.56% -2.37% -4.53% | 自營商(張) 04-18 20天持股趨勢圖 當天成交比重 | 0.2%←0.2%(0.0%) | 0 0.0% |
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| 偏多 | 等於或低於最低淨值比 | 偏多 | 月線負乖離15% | |||||||
| 本益成長比 總報酬本益比 | N/A N/A | 周轉率(%) 單日 5日 20日 | 0.06% 0.22% 0.8% | 大股東(%) 04-12 散戶(%) 近3月趨勢圖 | 87.14←87.84(-0.8%) 7.13←6.6(8.03%) | 400張以上 10張以下 100張 200張 400 張 1000 張 總股東人數 | ||||
| 偏多 | 本益成長比小於0.75 | 偏空 | 大股東減少散戶增加 | |||||||
| 偏多 | 總報酬本益比大於1.6 | |||||||||
| 合約負債(億) QoQ 合約負債(億) YoY | 2.86←2.76 (+3.62%) Q4←Q3 第1升 2.86←4.15 (-31.08%) Q4←Q4 |
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| 偏多 | 合約負債增加 | |||||||||
| 偏空 | 合約負債持續減少 | |||||||||
| 營收(億) QoQ 營收(億) YoY | 28.16←28.03 (+0.46%) Q4←Q3 第1升 28.16←31.96 (-11.89%) Q4←Q4 |
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| 偏多 | 營收增加 | |||||||||
| 偏空 | 營收持續減少 | |||||||||
| 營業利益(億) QoQ 營業利益(億) YoY | 3.14←2.58 (+0.46%) Q4←Q3 第1升 3.14←4.62 (-11.89%) Q4←Q4 |
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| 偏多 | 營業利益增加 | |||||||||
| 偏空 | 營業利益持續減少 | |||||||||
| 存貨(億) QoQ 存貨(億) YoY | 12.65←13.78 (-8.2%) Q4←Q3 第1降 12.65←17.97 (-29.6%) Q4←Q4 |
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| 偏多 | 存貨增加的是在製品或原物料, 且短期營收向上代表需求旺盛 | |||||||||
| 偏多 | 存貨增加的是商品或製成品, 因報價未來可能回升而開始屯貨 | |||||||||
| 偏空 | 存貨增加的是商品或製成品, 因為賣不出去而增加 | |||||||||
| 收帳天數 QoQ 收帳天數 YoY | 40.99←44.46 (-7.8%) Q4←Q3 第1降 40.99←44.97 (-8.85%) Q4←Q4 |
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| 偏多 | 天數持續下降 | |||||||||
| 偏空 | 天數持續上升 | |||||||||
| 銷貨天數 QoQ 銷貨天數 YoY | 80.22←82.68 (-7.8%) Q4←Q3 連4降 80.22←97.02 (-17.32%) Q4←Q4 |
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| 偏多 | 天數持續下降 | |||||||||
| 偏空 | 天數持續上升 | |||||||||
| 資本支出(億) 近8季 資本支出(億) 近8年 | ||||||||||
| 偏多 | 資本支出持續增加 | |||||||||
| EPS QoQ EPS YoY | 1.25←1.41 (-11.35%) Q4←Q3 第1降 1.25←1.67 (-25.15%) Q4←Q4 |
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| 偏多 | EPS增加 | |||||||||
| 偏空 | EPS持續減少 | |||||||||
| 本業EPS QoQ 本業EPS YoY | 0.92←0.71 (+29.58%) Q4←Q3 第1升 0.92←1.28 (-28.12%) Q4←Q4 |
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| 偏多 | 本業EPS增加 | |||||||||
| 偏空 | 本業EPS持續減少 | |||||||||
| 毛利率 QoQ 毛利率 YoY | 46.76←46.69 Q4←Q3 第1升 46.76←45.06 Q4←Q4 |
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| 偏多 | 毛利率增加(從谷底反轉) | |||||||||
| 偏空 | 毛利率持續減少 | |||||||||
| 營益率 QoQ 營益率 YoY | 11.16←9.2 Q4←Q3 第1升 11.16←14.47 Q4←Q4 |
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| 偏多 | 營益率增加 | |||||||||
| 偏空 | 營益率持續減少 | |||||||||
| 淨利率 QoQ 淨利率 YoY | 10.79←11.97 Q4←Q3 第1降 10.79←13.06 Q4←Q4 |
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| ROE QoQ ROE YoY | 3.52←4.05 Q4←Q3 第1降 3.52←4.77 Q4←Q4 |
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| 偏多 | ROE穩定或持續增加 | |||||||||
| ROA QoQ ROA YoY | 1.8←1.96 Q4←Q3 第1降 1.8←2.38 Q4←Q4 |
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| 偏多 | ROA穩定或持續增加 | |||||||||
| 思考十字 | 族群性、競爭、上下游 | 其它面向 | ||||||||
| 公司對上下游的議價權 | ||||||||||
| 與競爭對手的比較優勢 | ||||||||||
| 行業對潛在進入者的門檻 | ||||||||||
| 杜邦分析 | 公司靠什麼模式賺錢的(高利潤, 高周轉還是高槓桿)? | |||||||||
| 高利潤模式的看其廣告投入, 研發投入, 產品定位, 差異化營銷 | ||||||||||
| 高周轉模式的看其運轉管理能力, 渠道管控能力, 成本控制能力 | ||||||||||
| 高槓桿模式的看其風險控制能力, 融資成本高低 | ||||||||||
| 公告 | 113/04/19 證交所4/19暫停先賣後買當日沖銷交易標的名單 |
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| 新聞 | 113/04/18 震旦行攻ESG商機，旗下震旦OA推「ESG綠色報表」，助企業綠色減碳 113/04/17 震旦推出ESG綠色報表 協助企業綠色減碳 113/04/10 【公告】震旦行 2024年3月合併營收9.06億元 年增-15.52% 113/04/10 《業績-其他電》震旦行3月營收為9.06億元，年減15.52% 113/03/28 東台攜光洋科 攻半導體 113/03/25 【公告】震旦行代重要子公司震旦(中國)有限公司董事會決議發放股利及發放日 113/03/18 震旦行去年EPS 4.86元，將配息4.1元，殖利率5.6% 113/03/14 震旦行去年EPS 4.86元 每股配息4.1元 113/03/14 【公告】震旦行董事會決議每股配發現金股利4.1元 113/03/14 【公告】震旦行董事會決議召開2024年股東常會相關事宜 113/03/14 《其他電》震旦行2023年每股盈餘4.86元 擬配息4.1元 113/03/14 【公告】震旦行董事會通過2023年度員工酬勞案 113/03/13 【公告】代重要子公司金儀(股)公司2023年度員工酬勞 113/03/13 【公告】代重要子公司金儀(股)公司召開2024年股東常會相關事宜 113/03/13 【公告】代重要子公司金儀(股)公司發放股利 113/03/08 【公告】震旦行 2024年2月合併營收7.13億元 年增-28.38% 113/03/08 《業績-電零組》台達電2月營收為272.05億元，年減6.56% 113/03/08 《業績-其他電》震旦行2月營收為7.13億元，年減28.38% 113/02/15 【公告】震旦行 2024年1月合併營收10.75億元 年增13.39% 113/02/15 《業績-其他電》震旦行1月營收為10.75億元，年增13.39% |
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| 玩股撇步 (動畫小學堂) | 本益比 | 股價 (樂觀成長率) | 現價差距(%) | 股價 (保守成長率) | 現價差距(%) | 殖利率 | 股價 (樂觀成長率) | 現價差距(%) | 股價 (保守成長率) | 現價差距(%) | 淨值比 | 股價 | 現價差距(%) | ||
| 最高價 本益比 | 15.28 | 74.16 | 2.29 | 66.74 | -7.94 | 最低殖利率 | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | 最高淨值比 | 3.01 | 99.43 | 37.14 |
| 平均 本益比 | 14.12 | 68.56 | -5.44 | 65.86 | -9.16 | 平均殖利率 | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | 平均淨值比 | 2.7 | 89.19 | 23.02 |
| 最低價 本益比 | 12.97 | 62.95 | -13.17 | 64.98 | -10.37 | 最高殖利率 | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | 最低淨值比 | 2.39 | 78.95 | 8.9 |
- 最高價本益比是採用歷年最高價本益比的中位數, 最低價本益比是採用歷年最低價本益比的中位數
- 最高價殖利率是採用歷年最高價殖利率的中位數, 最低價殖利率是採用歷年最低價殖利率的中位數
- 最高價淨值比是採用歷年最高價淨值比的中位數, 最低價淨值比是採用歷年最低價淨值比的中位數
- 本益比估值, 殖利率估值不適用於景氣循環股及歷史本益比起伏太大的股票
- 淨值估值適用於景氣循環股及虧損的公司，但也不適合捉景氣循環股的股價高低點，因為每波的景氣循環有它自己的強弱度
- 合理價和目標價是根據過往財報及預測未來的成長率, 存在太多不確定性故價格僅能做為參考, 請注意風險和做好功課
| 年度 | 最高價 | 最低價 | 最高本益比 | 最低本益比 | 現金股利 | 最低殖利率 | 最高殖利率 | 最高淨值比 | 最低淨值比 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 112 | 83.0 | 72.0 | 17.1 | 14.84 | 4.1 | 4.94% | 5.69% | 2.72 | 2.3 |
| 111 | 92.7 | 76.3 | 15.93 | 13.12 | 4.7 | 5.07% | 6.16% | 2.97 | 2.27 |
| 110 | 94.7 | 85.3 | 15.31 | 13.79 | 6.0 | 6.34% | 7.03% | 3.02 | 2.41 |
| 109 | 98.7 | 77.7 | 15.44 | 12.16 | 6.0 | 6.08% | 7.72% | 3.21 | 2.57 |
| 108 | 99.3 | 89.5 | 16.25 | 14.65 | 6.0 | 6.04% | 6.7% | 3.14 | 2.62 |
| 107 | 119.0 | 84.5 | 17.58 | 12.48 | 6.0 | 5.04% | 7.1% | 3.57 | 2.39 |
| 106 | 95.4 | 53.0 | 11.85 | 6.58 | 6.0 | 6.29% | 11.32% | 4.14 | 2.36 |
| 5日漲跌幅 均量 | 10日漲跌幅 均量 | 20日漲跌幅 均量 | 60日漲跌幅 均量 | 120日漲跌幅 均量 | 240日漲跌幅 均量 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 震旦行 | -0.96% 95(52.36%) | -1.36% 79(81.77%) | -0.68% 99(46.19%) | -2.82% 85(70.51%) | -2.68% 56(156.03%) | -9.49% 62(130.78%) |
| 加權指數 | -4.51% | -4.36% | -3.33% | 11.29% | 18.77% | 27.01% |
| 現價 | 3日 | 5日 | 10日 | 17日 | 20日 | 25日 | 45日 | 60日 | 100日 | 104日 | 120日 | 200日 | 240日 | 269日 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 72.5 | 72.83↘ | 73.0↘ | 73.41↘ | 73.42↘ | 73.37↘ | 73.29→ | 73.6↘ | 73.65↘ | 74.33↘ | 74.33→ | 74.26↘ | 75.06↘ | 75.94↘ | 76.33↘ |
| 乖離率 | -0.45% | -0.68% | -1.24% | -1.25% | -1.19% | -1.08% | -1.49% | -1.56% | -2.46% | -2.46% | -2.37% | -3.41% | -4.53% | -5.02% |
| 均線開始 轉折價位 | 73.2 | 74.0 | 73.8 | 72.9 | 73.1 | 73.1 | 74.1 | 75.2 | 74.8 | 74.0 | 74.6 | 80.7 | 80.0 | 80.2 |
| 過去5年漲跌幅 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 震旦行 | -20.67% | -3.0% | -2.0% | -14.0% | 1.0% | -1.0% | -6.0% |
| 0050 | 79.4% | 17.83% | 22.91% | -24.52% | 19.43% | 26.1% | 28.41% |
| 006201 | 86.22% | 10.17% | 31.93% | -36.89% | 36.48% | 24.12% | 32.03% |
| 資產報酬率大於0% | 連續兩季資產報酬率成長 | 來自營運之現金流量大於0 | 長期負債小於近兩季平均 | 流動比率大於近兩季平均 | 營業毛利率大於近兩季平均 | 總資產週轉率(次)大於近兩季平均 | 來自營運之營運現金流量大於稅後淨利 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ |
| 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 營業利益率 | 8.94 | 9.72 | 10.82 | 11.72 | 10.07 |
| ROE | 13.35 | 15.96 | 17.1 | 18.02 | 17.59 |
| 本業收入比 | 69.59 | 67.51 | 72.72 | 74.91 | 70.93 |
| 自由現金流量 | 19.77 | 6.29 | -10.14 | 14.65 | 5.91 |
| 利息保障倍數 | 17.13 | 26.15 | 45.52 | 36.24 | 30.68 |
- ROE大於8%, 營業利益率為正數, 本業收入比重大於 80%
- 自由現金流量為正數, 利息保障倍數超過 10倍, 5年內3年達標
