| 收盤價 成交量 04-25 5日,月,季均量(報價延遅20分) 均線 5 10 17 20 45 60 預估量 [期][權證][權值][熱] | 漲跌幅(%) 5,20日 60日 120日 240日 | 今年成長率 今年預估EPS | 平均本益比估值 股價 | 最高本益比估值 最低本益比估值 | ROE估值 Beta | DCF 盈餘估算 | 股本 市值 | 董監持股比例 董監設質比例 | 概念股 產業 | 法說會 除權息 | 符合策略數目 | 集團 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 99.4 (1.02%) 15668張 (+11.04%) 17971張 23720張 22769張 季線下 ↗97.06 ↘98.09 ↘100.32 ↘101.24 ↘108.04 ↘108.63 15668張 |
3.43% -11.64% -9.64% -7.1% 31.83% |
8.2%~9.6% 6.5~7.4 |
87.22 (-12.25%) 99.4 |
99.44 (0.04%) 75.01 (-24.54%) |
57.36 (-42.29%) 1.44 |
62.3(-37.32%) 、Y! |
235.31億 2339.01億 |
6.08% 8.46% |
AI 計算機系統業 |
2024-04-30 2024-03-27 |
0 | 光寶集團 |
| 台股時光機 | 如果回到那一天，你會做出不一樣的決定嗎? |
|---|
| 心態面 | 資金管理(現金比例和部位大小) 盈虧比(3:1) 潛在報酬率(20%) 大漲大跌莫驚慌，靜下心來看估值、線型、籌碼和產業前景 [世界太快, 心則慢] | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 基本面 偏多 0 偏空 0 | 技術面 偏多 0 偏空 0 | 籌碼面 偏多 0 偏空 0 | ||||||||
| 現在,預估本益比 (最低,平均,最高) | 15.73,14.36 (10.84,12.61,14.37) | 月K 周K 季線 (MA5 MA17 MA45 MA104 MA269) | 布林帶寬(18.68%) 月線斜率-1.03 | 厲害分點 成交比重 | ||||||
| 偏多 | 預估本益比低於平均或最低本益比 | 月K 周K | 季線 | 偏多 | 厲害分點買進 | |||||
| 偏空 | 預估本益比高於最高本益比 | 均線支撐壓力 | 布林軌道多空 | 偏空 | 厲害分點賣出 | |||||
| 現金殖利率 (預估現金殖利率) 股票股利(總殖利率) | 4.54%[112] (5.32%[113]) 0 (4.54%) | 相對高點 相對低點 | 174.5 (-43.04%) 23-07-31 54.2 (83.39%) 22-07-04 | 劵資比 周轉率 資增 劵增 劵償 04-25 20日融資使用率趨勢圖 | 4.29% 0.67% -169 48 0 4.55%←4.28%(6.31%) | |||||
| 偏多 | 現金殖利率大於5% | 偏多 | 主力融資 | |||||||
| 偏空 | 散戶融資 | |||||||||
| 營收年,月增率,累計年增率(%) 營收 | -14.97 33.45 -15.79 107.85億(3月) | -25.25 -18.43 -16.28 80.81億(2月) |
最近漲停日 近期最高股價 | 23-07-28 105.0 (24-04-12) | 主力(1,5,10,20日) 籌碼集中度 04-25 近6日買賣 | 賣 ,賣 ,賣 ,賣 -8%,-4%,-10%,-18% 賣,賣,買,賣,買,賣 | ||||
| 偏多 | 營收年月增率成長、短突破長、創新高 | 偏多 | 最近曾經漲停 | 偏多 | 主力投信買 | |||||
| 偏空 | 營收年月增率衰退、短跌破長 | 偏多 | 近期股價創新高 | 偏空 | 主力投信賣 | |||||
| 本益比法目標價 | 92.45(-6.99%) | 日RSI KD 壓力支撐 MACD | 43.1 44.54,28.29 up 103.0,94.1 -0.13 | 前5買超是否有隔日沖 (要看該分點是否一進一出) | ||||||
| 偏多 | 低於估值 | |||||||||
| 偏空 | 高於估值 | 偏空 | 隔日沖鎖漲停 | |||||||
| ROE 估值 | 57.36(-42.29%) | 周RSI KD 壓力支撐 MACD | 42.05 16.61,12.14 up 100.0,77.3 -1.62 | 投信(張) 04-25 20天持股趨勢圖 當天成交比重 | 11.11%←11.24%(-1.16%) | 555 3.54% |
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| 偏多 | 低於估值 | 偏多 | 周KD黃金交叉 | 偏多 | 投信連買 (持股比例低於2.5%) | |||||
| 偏空 | 投信連賣 | |||||||||
| DCF 盈餘估算 | 62.3(-37.32%) 、Y! | 月RSI KD 壓力支撐 MACD | 53.81 28.75,34.09 174.5,71.3 -1.44 | 外資(張) 04-25 20天持股趨勢圖 當天成交比重 | 27.24%←29.73%(-8.38%) | -2656 16.95% |
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| 偏多 | 低於估值 | 偏多 | 月KD黃金交叉 | 偏多 | 外資連買 | |||||
| 偏空 | 外資連賣 | |||||||||
| 淨值比,每股淨值 (最低,平均,最高) | 2.72,36.54 (1.34,1.56,1.79) | 乖離率(%) 20日 60日 120日 240日 | -1.82% -8.5% -9.41% -12.17% | 自營商(張) 04-25 20天持股趨勢圖 當天成交比重 | 6.78%←6.97%(-2.73%) | -16 (連5買轉賣) 0.1% |
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| 偏多 | 等於或低於最低淨值比 | 偏多 | 月線負乖離15% | |||||||
| 本益成長比 總報酬本益比 | 1.79 0.85 | 周轉率(%) 單日 5日 20日 | 0.67% 3.82% 20.16% | 大股東(%) 04-19 散戶(%) 近6月趨勢圖 | 77.69←82.68(-6.04%) 11.92←8.06(47.89%) | 400張以上 10張以下 100張 200張 400 張 1000 張 總股東人數 | ||||
| 偏多 | 本益成長比小於0.75 | 偏空 | 大股東減少散戶增加 | |||||||
| 偏多 | 總報酬本益比大於1.6 | |||||||||
| 合約負債(億) QoQ 合約負債(億) YoY | 52.69←51.2 (+2.91%) Q4←Q3 連4升 52.69←42.55 (+23.83%) Q4←Q4 |
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| 偏多 | 合約負債增加 | |||||||||
| 偏空 | 合約負債持續減少 | |||||||||
| 營收(億) QoQ 營收(億) YoY | 369.09←399.57 (-7.63%) Q4←Q3 第1降 369.09←430.95 (-14.35%) Q4←Q4 |
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| 偏多 | 營收增加 | |||||||||
| 偏空 | 營收持續減少 | |||||||||
| 營業利益(億) QoQ 營業利益(億) YoY | 34.18←46.2 (-7.63%) Q4←Q3 第1降 34.18←33.27 (-14.35%) Q4←Q4 |
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| 偏多 | 營業利益增加 | |||||||||
| 偏空 | 營業利益持續減少 | |||||||||
| 存貨(億) QoQ 存貨(億) YoY | 258.08←260.15 (-0.8%) Q4←Q3 第1降 258.08←277.47 (-6.99%) Q4←Q4 |
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| 偏多 | 存貨增加的是在製品或原物料, 且短期營收向上代表需求旺盛 | |||||||||
| 偏多 | 存貨增加的是商品或製成品, 因報價未來可能回升而開始屯貨 | |||||||||
| 偏空 | 存貨增加的是商品或製成品, 因為賣不出去而增加 | |||||||||
| 收帳天數 QoQ 收帳天數 YoY | 85.42←80.63 (+5.94%) Q4←Q3 連2升 85.42←88.5 (-3.48%) Q4←Q4 |
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| 偏多 | 天數持續下降 | |||||||||
| 偏空 | 天數持續上升 | |||||||||
| 銷貨天數 QoQ 銷貨天數 YoY | 81.95←73.51 (+5.94%) Q4←Q3 第1升 81.95←77.67 (+5.51%) Q4←Q4 |
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| 偏多 | 天數持續下降 | |||||||||
| 偏空 | 天數持續上升 | |||||||||
| 資本支出(億) 近8季 資本支出(億) 近8年 | ||||||||||
| 偏多 | 資本支出持續增加 | |||||||||
| EPS QoQ EPS YoY | 1.51←1.99 (-24.12%) Q4←Q3 第1降 1.51←1.68 (-10.12%) Q4←Q4 |
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| 偏多 | EPS增加 | |||||||||
| 偏空 | EPS持續減少 | |||||||||
| 本業EPS QoQ 本業EPS YoY | 1.1←1.5 (-26.67%) Q4←Q3 第1降 1.1←1.02 (+7.84%) Q4←Q4 |
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| 偏多 | 本業EPS增加 | |||||||||
| 偏空 | 本業EPS持續減少 | |||||||||
| 毛利率 QoQ 毛利率 YoY | 22.04←23.6 Q4←Q3 第1降 22.04←19.53 Q4←Q4 |
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| 偏多 | 毛利率增加(從谷底反轉) | |||||||||
| 偏空 | 毛利率持續減少 | |||||||||
| 營益率 QoQ 營益率 YoY | 9.26←11.56 Q4←Q3 連2降 9.26←7.72 Q4←Q4 |
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| 偏多 | 營益率增加 | |||||||||
| 偏空 | 營益率持續減少 | |||||||||
| 淨利率 QoQ 淨利率 YoY | 9.37←11.43 Q4←Q3 第1降 9.37←8.94 Q4←Q4 |
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| ROE QoQ ROE YoY | 4.08←5.5 Q4←Q3 第1降 4.08←4.77 Q4←Q4 |
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| 偏多 | ROE穩定或持續增加 | |||||||||
| ROA QoQ ROA YoY | 1.93←2.52 Q4←Q3 第1降 1.93←2.05 Q4←Q4 |
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| 偏多 | ROA穩定或持續增加 | |||||||||
| 思考十字 | 族群性、競爭、上下游 | 其它面向 | ||||||||
| 公司對上下游的議價權 | ||||||||||
| 與競爭對手的比較優勢 | ||||||||||
| 行業對潛在進入者的門檻 | ||||||||||
| 杜邦分析 | 公司靠什麼模式賺錢的(高利潤, 高周轉還是高槓桿)? | |||||||||
| 高利潤模式的看其廣告投入, 研發投入, 產品定位, 差異化營銷 | ||||||||||
| 高周轉模式的看其運轉管理能力, 渠道管控能力, 成本控制能力 | ||||||||||
| 高槓桿模式的看其風險控制能力, 融資成本高低 | ||||||||||
| 公告 | 113/04/25 德州Plano市長：確立支持台廠在當地營商成功的承諾 |
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| 新聞 | 113/04/18 《電週邊》出貨轉順暢 光寶科營運Q2贏Q1 113/04/17 《電週邊》光寶科 AI伺服器電源看旺 113/04/17 《盤前掃瞄-基本面》光寶科AI伺服器電源看旺；技嘉配息率近9成 113/04/17 光寶科 AI伺服器電源看旺 113/04/17 光寶科攜手北科大組聯合研發中心 聚焦AI技術與智慧能源 113/04/17 光寶科看好Q2營運優於Q1 AI伺服器電源有望季增逾2成 113/04/17 建構人才新艦隊 點亮光寶新賽道「光寶-北科聯合研發中心」新揭牌 113/04/17 《電週邊》光寶科產學合作闢新局 成立北科聯合研發中心 113/04/17 光寶科攜北科大共組聯合研發中心，聚焦智慧能源與人工智慧技術研究 113/04/15 《電週邊》光寶科4月30日法說 113/04/15 【公告】光寶科技113年第一季法人說明會 113/04/15 不畏2萬點 12檔官股券商照樣逢低買 113/04/09 《電週邊》光寶科3月營收月增33% Q2可望重回正軌 113/04/09 光寶科首季合併營收287.8億元，年減15.8% 113/04/09 【公告】光寶科 2024年3月合併營收107.85億元 年增-14.97% 113/04/09 《業績-電週邊》光寶科3月營收為107.85億元，年減14.97% 113/04/02 【台股快訊】00940淨值有救！新20檔成份股16檔反彈 亞翔漲8%連二天最強棒 113/04/01 本益比逼近15倍 雖遭外資降評卻別在此殺低 113/04/01 【台股速報】00940前20大成份股19檔下跌 淨值恐續降！ 亞翔一枝獨秀漲6.65% 113/03/29 外資降評及目標價衝擊，光寶科早盤跌破百元關卡，失守所有均線 |
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| 玩股撇步 (動畫小學堂) | 本益比 | 股價 (樂觀成長率) | 現價差距(%) | 股價 (保守成長率) | 現價差距(%) | 殖利率 | 股價 (樂觀成長率) | 現價差距(%) | 股價 (保守成長率) | 現價差距(%) | 淨值比 | 股價 | 現價差距(%) | ||
| 最高價 本益比 | 14.37 | 99.44 | 0.04 | 89.5 | -9.96 | 最低殖利率 | 6.3% | 83.894 | -15.6 | 75.505 | -24.04 | 最高淨值比 | 1.79 | 65.41 | -34.2 |
| 平均 本益比 | 12.61 | 87.22 | -12.25 | 87.09 | -12.38 | 平均殖利率 | 7.45% | 72.68 | -26.89 | 65.41 | -34.2 | 平均淨值比 | 1.56 | 57.19 | -42.46 |
| 最低價 本益比 | 10.84 | 75.01 | -24.54 | 84.69 | -14.8 | 最高殖利率 | 8.6% | 61.457 | -38.17 | 55.311 | -44.36 | 最低淨值比 | 1.34 | 48.97 | -50.73 |
- 最高價本益比是採用歷年最高價本益比的中位數, 最低價本益比是採用歷年最低價本益比的中位數
- 最高價殖利率是採用歷年最高價殖利率的中位數, 最低價殖利率是採用歷年最低價殖利率的中位數
- 最高價淨值比是採用歷年最高價淨值比的中位數, 最低價淨值比是採用歷年最低價淨值比的中位數
- 本益比估值, 殖利率估值不適用於景氣循環股及歷史本益比起伏太大的股票
- 淨值估值適用於景氣循環股及虧損的公司，但也不適合捉景氣循環股的股價高低點，因為每波的景氣循環有它自己的強弱度
- 合理價和目標價是根據過往財報及預測未來的成長率, 存在太多不確定性故價格僅能做為參考, 請注意風險和做好功課
| 年度 | 最高價 | 最低價 | 最高本益比 | 最低本益比 | 現金股利 | 最低殖利率 | 最高殖利率 | 最高淨值比 | 最低淨值比 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 112 | 174.5 | 63.7 | 27.41 | 10.01 | 4.51 | 2.58% | 7.08% | 4.78 | 1.85 |
| 111 | 71.3 | 54.2 | 11.53 | 8.77 | 4.5 | 6.31% | 8.3% | 2.27 | 1.37 |
| 110 | 67.9 | 49.8 | 11.19 | 8.21 | 4.5 | 6.63% | 9.04% | 2.22 | 1.67 |
| 109 | 53.7 | 37.25 | 12.27 | 8.51 | 3.4 | 6.33% | 9.13% | 1.87 | 1.21 |
| 108 | 51.5 | 38.0 | 12.57 | 9.28 | 3.2 | 6.21% | 8.42% | 1.73 | 1.34 |
| 107 | 44.3 | 32.8 | 12.74 | 9.44 | 2.92 | 6.59% | 8.9% | 1.47 | 1.15 |
| 106 | 55.0 | 36.05 | 47.89 | 31.39 | 2.92 | 5.31% | 8.1% | 1.63 | 1.24 |
| 5日漲跌幅 均量 | 10日漲跌幅 均量 | 20日漲跌幅 均量 | 60日漲跌幅 均量 | 120日漲跌幅 均量 | 240日漲跌幅 均量 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 光寶科 | 3.43% 17971(-12.82%) | -3.5% 19805(-20.89%) | -11.64% 23720(-33.95%) | -9.64% 22769(-31.19%) | -7.1% 19303(-18.83%) | 31.83% 28741(-45.49%) |
| 加權指數 | 1.69% | -4.24% | -1.7% | 12.31% | 23.54% | 27.67% |
| 現價 | 3日 | 5日 | 10日 | 17日 | 20日 | 25日 | 45日 | 60日 | 100日 | 104日 | 120日 | 200日 | 240日 | 269日 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 99.4 | 97.47↗ | 97.06↗ | 98.09↘ | 100.32↘ | 101.24↘ | 105.3↘ | 108.04↘ | 108.63↘ | 109.77↘ | 109.75↘ | 109.72↘ | 117.93↘ | 113.17↗ | 108.84↗ |
| 乖離率 | 1.98% | 2.41% | 1.34% | -0.92% | -1.82% | -5.6% | -8.0% | -8.5% | -9.45% | -9.43% | -9.41% | -15.71% | -12.17% | -8.67% |
| 均線開始 轉折價位 | 96.8 | 99.0 | 104.0 | 101.0 | 120.5 | 116.0 | 109.0 | 106.5 | 107.0 | 110.5 | 109.0 | 102.0 | 75.9 | 70.0 |
| 過去5年漲跌幅 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 光寶科 | 187.82% | -14.0% | 82.0% | 1.0% | 24.0% | 24.0% | 21.0% |
| 0050 | 79.4% | 13.79% | 22.91% | -24.52% | 19.43% | 26.1% | 28.41% |
| 006201 | 86.22% | 4.7% | 31.93% | -36.89% | 36.48% | 24.12% | 32.03% |
| 資產報酬率大於0% | 連續兩季資產報酬率成長 | 來自營運之現金流量大於0 | 長期負債小於近兩季平均 | 流動比率大於近兩季平均 | 營業毛利率大於近兩季平均 | 總資產週轉率(次)大於近兩季平均 | 來自營運之營運現金流量大於稅後淨利 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ✔ | ✔ | ✔ | ✔ |
| 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 營業利益率 | 9.79 | 8.69 | 7.91 | 6.5 | 5.25 |
| ROE | 17.48 | 18.32 | 18.95 | 13.21 | 12.6 |
| 本業收入比 | 79.04 | 84.46 | 73.97 | 80.99 | 75.58 |
| 自由現金流量 | 239.26 | 205.18 | 90.57 | 181.46 | 159.24 |
| 利息保障倍數 | 13.23 | 25.03 | 80.33 | 36.86 | 15.65 |
- ROE大於8%, 營業利益率為正數, 本業收入比重大於 80%
- 自由現金流量為正數, 利息保障倍數超過 10倍, 5年內3年達標
