| 收盤價 成交量 04-25 5日,月,季均量(報價延遅20分) 均線 5 10 17 20 45 60 預估量 | 漲跌幅(%) 5,20日 60日 120日 240日 | 今年成長率 今年預估EPS | 平均本益比估值 股價 | 最高本益比估值 最低本益比估值 | ROE估值 Beta | DCF 盈餘估算 | 股本 市值 | 董監持股比例 董監設質比例 | 概念股 產業 | 法說會 除權息 | 符合策略數目 | 集團 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 62.3 (-1.27%) 244張 (-34.61%) 566張 910張 477張 季線上 ↘62.84 ↗62.41 ↘62.51 ↗62.36 ↗59.61 ↗57.93 244張 |
-1.27% 4.01% 17.77% 22.16% 8.35% |
91.08 (46.2%) 62.3 |
131.45 (111.0%) 50.72 (-18.59%) |
N/A 0.59 |
N/A N/A |
20.00億 124.60億 |
43.38% 0.0% |
條鋼 |
2023-12-21 |
1 | 中鋼集團 |
| 台股時光機 | 如果回到那一天，你會做出不一樣的決定嗎? |
|---|
| 心態面 | 資金管理(現金比例和部位大小) 盈虧比(3:1) 潛在報酬率(20%) 大漲大跌莫驚慌，靜下心來看估值、線型、籌碼和產業前景 [世界太快, 心則慢] | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 基本面 偏多 0 偏空 0 | 技術面 偏多 0 偏空 0 | 籌碼面 偏多 0 偏空 0 | ||||||||
| 現在,預估本益比 (最低,平均,最高) | 23.25,N/A (18.96,34.05,49.14) | 月K 周K 季線 (MA5 MA17 MA45 MA104 MA269) | 布林帶寬(8.88%) 月線斜率0.24 | 厲害分點 成交比重 | N/A | |||||
| 偏多 | 預估本益比低於平均或最低本益比 | 月K 周K | 季線 | 偏多 | 厲害分點買進 | |||||
| 偏空 | 預估本益比高於最高本益比 | 均線支撐壓力 | 布林軌道多空 | 偏空 | 厲害分點賣出 | |||||
| 現金殖利率 (預估現金殖利率) 股票股利(總殖利率) | 3.05%[112] (N/A) 0 (3.05%) | 相對高點 相對低點 | 81.7 (-23.75%) 21-09-14 35.5 (75.49%) 21-05-17 | 劵資比 周轉率 資增 劵增 劵償 04-25 20日融資使用率趨勢圖 | 0.03% 0.12% -10 0 0 5.81%←3.49%(66.48%) | |||||
| 偏多 | 現金殖利率大於5% | 偏多 | 主力融資 | |||||||
| 偏空 | 散戶融資 | |||||||||
| 營收年,月增率,累計年增率(%) 營收 | 1.53 47.47 -4.89 14個月新高 18.81億(3月) | 4.67 -14.35 -8.81 12.75億(2月) |
最近漲停日 近期最高股價 | 24-03-04 66.9 (24-04-18) 8日新高 | 主力(1,5,10,20日) 籌碼集中度 04-25 近6日買賣 | 賣 ,賣 ,買 ,買 -14%,-1%,4%,2% 買,賣,買,賣,賣,賣 (連3賣) | ||||
| 偏多 | 營收年月增率成長、短突破長、創新高 | 偏多 | 最近曾經漲停 | 偏多 | 主力投信買 | |||||
| 偏空 | 營收年月增率衰退、短跌破長 | 偏多 | 近期股價創新高 | 偏空 | 主力投信賣 | |||||
| 本益比法目標價 | N/A | 日RSI KD 壓力支撐 MACD | 52.81 37.84,41.13 63.0,61.5 -0.17 | 前5買超是否有隔日沖 (要看該分點是否一進一出) | ||||||
| 偏多 | 低於估值 | |||||||||
| 偏空 | 高於估值 | 偏空 | 隔日沖鎖漲停 | |||||||
| ROE 估值 | N/A | 周RSI KD 壓力支撐 MACD | 65.58 62.42,61.82 64.5,61.5 0.94 | 投信(張) 04-25 20天持股趨勢圖 當天成交比重 | 0.0%←0.0%(0%) | 0 0.0% |
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| 偏多 | 低於估值 | 偏多 | 周KD黃金交叉 | 偏多 | 投信連買 (持股比例低於2.5%) | |||||
| 偏空 | 投信連賣 | |||||||||
| DCF 盈餘估算 | N/A N/A | 月RSI KD 壓力支撐 MACD | 60.54 65.17,62.15 81.7,61.5 -0.14 | 外資(張) 04-25 20天持股趨勢圖 當天成交比重 | 7.68%←7.85%(-2.17%) | -31 (連3買轉賣) 12.7% |
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| 偏多 | 低於估值 | 偏多 | 月KD黃金交叉 | 偏多 | 外資連買 | |||||
| 偏空 | 外資連賣 | |||||||||
| 淨值比,每股淨值 (最低,平均,最高) | 2.31,26.97 (0.88,1.3,1.72) | 乖離率(%) 20日 60日 120日 240日 | -0.1% 7.54% 11.99% 11.77% | 自營商(張) 04-25 20天持股趨勢圖 當天成交比重 | 0.73%←0.73%(0.0%) | 2 (連4買) 0.82% |
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| 偏多 | 等於或低於最低淨值比 | 偏多 | 月線負乖離15% | |||||||
| 本益成長比 總報酬本益比 | N/A N/A | 周轉率(%) 單日 5日 20日 | 0.12% 1.42% 9.11% | 大股東(%) 04-19 散戶(%) 近6月趨勢圖 | 82.09←80.39(2.11%) 10.07←11.42(-11.82%) | 400張以上 10張以下 100張 200張 400 張 1000 張 總股東人數 | ||||
| 偏多 | 本益成長比小於0.75 | 偏空 | 大股東減少散戶增加 | |||||||
| 偏多 | 總報酬本益比大於1.6 | |||||||||
| 合約負債(億) QoQ 合約負債(億) YoY | 11.27←8.51 (+32.43%) Q4←Q3 連4升 預收淨利增 11.27←2.43 (+363.79%) Q4←Q4 |
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| 偏多 | 合約負債增加 | |||||||||
| 偏空 | 合約負債持續減少 | |||||||||
| 營收(億) QoQ 營收(億) YoY | 46.0←41.91 (+9.76%) Q4←Q3 第1升 46.0←53.28 (-13.66%) Q4←Q4 |
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| 偏多 | 營收增加 | |||||||||
| 偏空 | 營收持續減少 | |||||||||
| 營業利益(億) QoQ 營業利益(億) YoY | 1.77←1.45 (+9.76%) Q4←Q3 第1升 1.77←3.31 (-13.66%) Q4←Q4 |
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| 偏多 | 營業利益增加 | |||||||||
| 偏空 | 營業利益持續減少 | |||||||||
| 存貨(億) QoQ 存貨(億) YoY | 11.71←10.12 (+15.71%) Q4←Q3 連2升 11.71←8.0 (+46.38%) Q4←Q4 |
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| 偏多 | 存貨增加的是在製品或原物料, 且短期營收向上代表需求旺盛 | |||||||||
| 偏多 | 存貨增加的是商品或製成品, 因報價未來可能回升而開始屯貨 | |||||||||
| 偏空 | 存貨增加的是商品或製成品, 因為賣不出去而增加 | |||||||||
| 收帳天數 QoQ 收帳天數 YoY | 18.91←27.0 (-29.96%) Q4←Q3 第1降 18.91←30.17 (-37.32%) Q4←Q4 |
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| 偏多 | 天數持續下降 | |||||||||
| 偏空 | 天數持續上升 | |||||||||
| 銷貨天數 QoQ 銷貨天數 YoY | 23.02←19.26 (-29.96%) Q4←Q3 連2升 23.02←16.92 (+36.05%) Q4←Q4 |
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| 偏多 | 天數持續下降 | |||||||||
| 偏空 | 天數持續上升 | |||||||||
| 資本支出(億) 近8季 資本支出(億) 近8年 | ||||||||||
| 偏多 | 資本支出持續增加 | |||||||||
| EPS QoQ EPS YoY | 0.92←0.67 (+37.31%) Q4←Q3 連3升 0.92←0.6 (+53.33%) Q4←Q4 7季新高 |
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| 偏多 | EPS增加 | |||||||||
| 偏空 | EPS持續減少 | |||||||||
| 本業EPS QoQ 本業EPS YoY | 0.81←0.59 (+37.29%) Q4←Q3 第1升 0.81←1.35 (-40.0%) Q4←Q4 |
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| 偏多 | 本業EPS增加 | |||||||||
| 偏空 | 本業EPS持續減少 | |||||||||
| 毛利率 QoQ 毛利率 YoY | 6.23←5.52 Q4←Q3 連3升 6.23←8.1 Q4←Q4 |
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| 偏多 | 毛利率增加(從谷底反轉) | |||||||||
| 偏空 | 毛利率持續減少 | |||||||||
| 營益率 QoQ 營益率 YoY | 3.85←3.47 Q4←Q3 連3升 3.85←6.21 Q4←Q4 |
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| 偏多 | 營益率增加 | |||||||||
| 偏空 | 營益率持續減少 | |||||||||
| 淨利率 QoQ 淨利率 YoY | 4.01←3.18 Q4←Q3 連3升 4.01←2.26 Q4←Q4 7季新高 |
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| ROE QoQ ROE YoY | 3.49←2.59 Q4←Q3 連3升 3.49←2.34 Q4←Q4 7季新高 |
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| 偏多 | ROE穩定或持續增加 | |||||||||
| ROA QoQ ROA YoY | 1.43←1.1 Q4←Q3 連3升 1.43←0.95 Q4←Q4 |
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| 偏多 | ROA穩定或持續增加 | |||||||||
| 思考十字 | 族群性、競爭、上下游 | 其它面向 | ||||||||
| 公司對上下游的議價權 | ||||||||||
| 與競爭對手的比較優勢 | ||||||||||
| 行業對潛在進入者的門檻 | ||||||||||
| 杜邦分析 | 公司靠什麼模式賺錢的(高利潤, 高周轉還是高槓桿)? | |||||||||
| 高利潤模式的看其廣告投入, 研發投入, 產品定位, 差異化營銷 | ||||||||||
| 高周轉模式的看其運轉管理能力, 渠道管控能力, 成本控制能力 | ||||||||||
| 高槓桿模式的看其風險控制能力, 融資成本高低 | ||||||||||
| 公告 | 113/04/23 中鋼構第一季財報，預計5/2提報董事會 |
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| 新聞 | 113/04/23 【公告】中鋼構113年第一季財務報告董事會召開日期 113/04/10 【公告】中鋼構 2024年3月合併營收18.81億元 年增1.53% 113/04/03 焦點股：中鋼構訂單能見度佳，股價沿短期均線上漲 113/04/03 熱門股：中鋼構(2013)、所羅門(2359)、吉茂(1587)、辛耘(3583)、東捷(8064) 113/04/03 地震後鋼鐵股湧現買氣 中鋼構早盤漲停 113/03/29 熱門股－中鋼構 訂單增溫價量揚 113/03/06 【公告】中鋼構 2024年2月合併營收12.75億元 年增4.68% 113/02/28 中鋼構去年Q4獲利寫近7個季度新高，今年廠房接單量可持續攀升 113/02/27 【公告】中鋼構取得御京鄉大樓地下一樓改建為停車場用途工程事宜。 113/02/27 《鋼鐵股》中鋼構去年每股盈餘2.68元 每股擬配息1.9元 113/02/27 【公告】中鋼構董事會決議通過召開113年股東常會事宜。 113/02/27 【公告】中鋼構董事會決議股利分配。 113/02/27 【公告】中鋼構代子公司聯鋼營造工程(股)公司董事會決議通過112年盈餘分配事宜。 113/02/27 【公告】中鋼構代子公司聯鋼營造工程(股)公司普通股現金紅利配息之基準日 113/02/07 【公告】中鋼構 2024年1月合併營收14.89億元 年增-17.89% 113/01/08 【公告】中鋼構 2023年12月合併營收18.32億元 年增-4.66% 112/12/21 《鋼鐵股》碳有價時代來臨 中鋼樂看明年市場 112/12/21 碳有價時代來臨 中鋼樂看明年市場 112/12/19 《鋼鐵股》中鋼構12月21日參加中鋼集團聯合法說會 112/12/19 【公告】中鋼構將參加富邦證券舉辦之中鋼集團聯合法說會。 |
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| 玩股撇步 (動畫小學堂) | 本益比 | 股價 (樂觀成長率) | 現價差距(%) | 股價 (保守成長率) | 現價差距(%) | 殖利率 | 股價 (樂觀成長率) | 現價差距(%) | 股價 (保守成長率) | 現價差距(%) | 淨值比 | 股價 | 現價差距(%) | ||
| 最高價 本益比 | 49.14 | 131.45 | 111.0 | 118.3 | 89.89 | 最低殖利率 | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | 最高淨值比 | 1.72 | 46.39 | -25.54 |
| 平均 本益比 | 34.05 | 91.08 | 46.2 | 82.55 | 32.5 | 平均殖利率 | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | 平均淨值比 | 1.3 | 35.06 | -43.72 |
| 最低價 本益比 | 18.96 | 50.72 | -18.59 | 46.8 | -24.88 | 最高殖利率 | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | 最低淨值比 | 0.88 | 23.73 | -61.91 |
- 最高價本益比是採用歷年最高價本益比的中位數, 最低價本益比是採用歷年最低價本益比的中位數
- 最高價殖利率是採用歷年最高價殖利率的中位數, 最低價殖利率是採用歷年最低價殖利率的中位數
- 最高價淨值比是採用歷年最高價淨值比的中位數, 最低價淨值比是採用歷年最低價淨值比的中位數
- 本益比估值, 殖利率估值不適用於景氣循環股及歷史本益比起伏太大的股票
- 淨值估值適用於景氣循環股及虧損的公司，但也不適合捉景氣循環股的股價高低點，因為每波的景氣循環有它自己的強弱度
- 合理價和目標價是根據過往財報及預測未來的成長率, 存在太多不確定性故價格僅能做為參考, 請注意風險和做好功課
| 年度 | 最高價 | 最低價 | 最高本益比 | 最低本益比 | 現金股利 | 最低殖利率 | 最高殖利率 | 最高淨值比 | 最低淨值比 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 112 | 61.5 | 50.7 | 22.95 | 18.92 | 1.9 | 3.09% | 3.75% | 2.41 | 1.98 |
| 111 | 64.9 | 49.6 | 27.1 | 20.71 | 1.7 | 2.62% | 3.43% | 2.54 | 0.87 |
| 110 | 81.7 | 27.65 | 33.08 | 11.19 | 2.0 | 2.45% | 7.23% | 3.16 | 1.19 |
| 109 | 35.5 | 16.55 | 11.25 | 5.25 | 2.8 | 7.89% | 16.92% | 1.47 | 0.77 |
| 108 | 33.5 | 22.9 | 42.41 | 28.99 | 0.81 | 2.42% | 3.54% | 1.27 | 1.06 |
| 107 | 40.9 | 19.55 | 69.32 | 33.14 | 0.47 | 1.15% | 2.4% | 1.82 | 0.87 |
| 106 | 24.3 | 18.75 | 90.0 | 69.44 | 0.24 | 0.99% | 1.28% | 0.97 | 0.86 |
| 5日漲跌幅 均量 | 10日漲跌幅 均量 | 20日漲跌幅 均量 | 60日漲跌幅 均量 | 120日漲跌幅 均量 | 240日漲跌幅 均量 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 中鋼構 | -1.27% 566(-56.86%) | 1.8% 638(-61.71%) | 4.01% 910(-73.17%) | 17.77% 477(-48.87%) | 22.16% 270(-9.57%) | 8.35% 169(44.15%) |
| 加權指數 | 1.69% | -4.24% | -1.7% | 12.31% | 23.54% | 27.67% |
| 現價 | 3日 | 5日 | 10日 | 17日 | 20日 | 25日 | 45日 | 60日 | 100日 | 104日 | 120日 | 200日 | 240日 | 269日 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 62.3 | 63.0↗ | 62.84↘ | 62.41↗ | 62.51↘ | 62.36↗ | 61.96↗ | 59.61↗ | 57.93↗ | 56.26↗ | 56.15↗ | 55.63↗ | 55.38↗ | 55.74↗ | 56.05↗ |
| 乖離率 | -1.11% | -0.86% | -0.18% | -0.34% | -0.1% | 0.55% | 4.51% | 7.54% | 10.74% | 10.95% | 11.99% | 12.5% | 11.77% | 11.15% |
| 均線開始 轉折價位 | 62.1 | 65.6 | 61.6 | 63.8 | 59.3 | 59.0 | 52.6 | 52.5 | 53.0 | 53.1 | 51.4 | 56.7 | 57.8 | 57.1 |
| 過去5年漲跌幅 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 中鋼構 | 114.34% | 13.0% | -6.0% | -4.0% | 81.0% | 72.0% | -3.0% |
| 0050 | 79.4% | 13.79% | 22.91% | -24.52% | 19.43% | 26.1% | 28.41% |
| 006201 | 86.22% | 4.7% | 31.93% | -36.89% | 36.48% | 24.12% | 32.03% |
| 資產報酬率大於0% | 連續兩季資產報酬率成長 | 來自營運之現金流量大於0 | 長期負債小於近兩季平均 | 流動比率大於近兩季平均 | 營業毛利率大於近兩季平均 | 總資產週轉率(次)大於近兩季平均 | 來自營運之營運現金流量大於稅後淨利 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ✔ | ✔ | ✔ | ✔ |
| 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 營業利益率 | 3.21 | 3.25 | 2.96 | 2.1 | 0.57 |
| ROE | 10.06 | 9.18 | 9.89 | 13.87 | 3.7 |
| 本業收入比 | 95.27 | 102.78 | 81.66 | 36.63 | 69.34 |
| 自由現金流量 | -4.99 | 9.22 | 10.02 | 7.49 | 19.67 |
| 利息保障倍數 | 9.52 | 11.61 | 22.75 | 19.22 | 3.21 |
- ROE大於8%, 營業利益率為正數, 本業收入比重大於 80%
- 自由現金流量為正數, 利息保障倍數超過 10倍, 5年內3年達標
