| 收盤價 成交量 04-25 5日,月,季均量(報價延遅20分) 均線 5 10 17 20 45 60 預估量 [期] | 漲跌幅(%) 5,20日 60日 120日 240日 | 今年成長率 今年預估EPS | 平均本益比估值 股價 | 最高本益比估值 最低本益比估值 | ROE估值 Beta | DCF 盈餘估算 | 股本 市值 | 董監持股比例 董監設質比例 | 概念股 產業 | 法說會 除權息 | 符合策略數目 | 集團 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 73.0 (-1.75%) 2402張 (-56.49%) 4169張 2806張 2577張 季線旁 ↗73.56 ↗72.39 ↗71.87 ↗71.41 ↗73.75 ↗73.48 2402張 0.86倍 |
-0.54% 6.26% 2.24% 16.99% 28.3% |
-8.0%~-9.6% 5.5~6.2 |
94.53 (29.49%) 73.0 |
110.58 (51.48%) 78.48 (7.51%) |
N/A -0.01 |
N/A N/A 、Y! |
73.02億 542.55億 |
19.62% 0.0% |
條鋼 |
2024-03-18 2024-03-22 |
0 |
| 台股時光機 | 如果回到那一天，你會做出不一樣的決定嗎? |
|---|
| 心態面 | 資金管理(現金比例和部位大小) 盈虧比(3:1) 潛在報酬率(20%) 大漲大跌莫驚慌，靜下心來看估值、線型、籌碼和產業前景 [世界太快, 心則慢] | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 基本面 偏多 0 偏空 0 | 技術面 偏多 0 偏空 0 | 籌碼面 偏多 0 偏空 0 | ||||||||
| 現在,預估本益比 (最低,平均,最高) | 11.47,12.35 (13.28,16.0,18.71) | 月K 周K 季線 (MA5 MA17 MA45 MA104 MA269) | 布林帶寬(10.0%) 月線斜率0.24 | 厲害分點 成交比重 | N/A | |||||
| 偏多 | 預估本益比低於平均或最低本益比 | 月K 周K | 季線 | 偏多 | 厲害分點買進 | |||||
| 偏空 | 預估本益比高於最高本益比 | 均線支撐壓力 | 布林軌道多空 | 偏空 | 厲害分點賣出 | |||||
| 現金殖利率 (預估現金殖利率) 股票股利(總殖利率) | 5.75%[112] (5.97%[113]) 0 (5.75%) | 相對高點 相對低點 | 83.0 (-12.05%) 22-03-21 37.0 (97.3%) 21-10-13 | 劵資比 周轉率 資增 劵增 劵償 04-24 20日融資使用率趨勢圖 | 4.15% 0.33% -39 2 0 0.51%←0.68%(-25.0%) | |||||
| 偏多 | 現金殖利率大於5% | 偏多 | 主力融資 | |||||||
| 偏空 | 散戶融資 | |||||||||
| 營收年,月增率,累計年增率(%) 營收 | 0.66 49.73 9.05 56.04億(3月) | -16.98 -32.05 14.84 37.43億(2月) |
最近漲停日 近期最高股價 | 21-12-06 74.3 (24-04-25) 13日新高 | 主力(1,5,10,20日) 籌碼集中度 04-24 近6日買賣 | 買 ,買 ,買 ,買 12%,11%,8%,2% 買,買,買,買,買,買 (連8買) | ||||
| 偏多 | 營收年月增率成長、短突破長、創新高 | 偏多 | 最近曾經漲停 | 偏多 | 主力投信買 | |||||
| 偏空 | 營收年月增率衰退、短跌破長 | 偏多 | 近期股價創新高 | 偏空 | 主力投信賣 | |||||
| 本益比法目標價 | 81.3(11.37%) | 日RSI KD 壓力支撐 MACD | 52.02 73.47,72.01 73.3,71.5 0.43 | 前5買超是否有隔日沖 (要看該分點是否一進一出) | ||||||
| 偏多 | 低於估值 | |||||||||
| 偏空 | 高於估值 | 偏空 | 隔日沖鎖漲停 | |||||||
| ROE 估值 | N/A | 周RSI KD 壓力支撐 MACD | 56.8 45.28,39.62 73.6,71.3 -0.59 | 投信(張) 04-25 20天持股趨勢圖 當天成交比重 | 6.3%←7.69%(-18.08%) | -334 (連20賣) 13.91% |
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| 偏多 | 低於估值 | 偏多 | 周KD黃金交叉 | 偏多 | 投信連買 (持股比例低於2.5%) | |||||
| 偏空 | 投信連賣 | |||||||||
| DCF 盈餘估算 | N/A N/A 、Y! | 月RSI KD 壓力支撐 MACD | 62.84 75.63,78.03 83.0,64.1 0.71 | 外資(張) 04-25 20天持股趨勢圖 當天成交比重 | 18.31%←16.28%(12.47%) | -37 (連12買轉賣) 1.54% |
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| 偏多 | 低於估值 | 偏多 | 月KD黃金交叉 | 偏多 | 外資連買 | |||||
| 偏空 | 外資連賣 | |||||||||
| 淨值比,每股淨值 (最低,平均,最高) | 1.75,42.46 (0.98,1.26,1.54) | 乖離率(%) 20日 60日 120日 240日 | 2.23% -0.65% 2.13% 11.88% | 自營商(張) 04-25 20天持股趨勢圖 當天成交比重 | 3.31%←3.06%(8.17%) | -55 (連8買轉賣) 2.29% |
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| 偏多 | 等於或低於最低淨值比 | 偏多 | 月線負乖離15% | |||||||
| 本益成長比 總報酬本益比 | N/A N/A | 周轉率(%) 單日 5日 20日 | 0.33% 2.82% 7.75% | 大股東(%) 04-19 散戶(%) 近6月趨勢圖 | 77.79←75.56(2.95%) 10.17←10.85(-6.27%) | 400張以上 10張以下 100張 200張 400 張 1000 張 總股東人數 | ||||
| 偏多 | 本益成長比小於0.75 | 偏空 | 大股東減少散戶增加 | |||||||
| 偏多 | 總報酬本益比大於1.6 | |||||||||
| 合約負債(億) QoQ 合約負債(億) YoY | 29.92←32.32 (-7.43%) Q4←Q3 第1降 29.92←28.59 (+4.65%) Q4←Q4 |
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| 偏多 | 合約負債增加 | |||||||||
| 偏空 | 合約負債持續減少 | |||||||||
| 營收(億) QoQ 營收(億) YoY | 165.1←150.16 (+9.95%) Q4←Q3 第1升 165.1←140.49 (+17.52%) Q4←Q4 |
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| 偏多 | 營收增加 | |||||||||
| 偏空 | 營收持續減少 | |||||||||
| 營業利益(億) QoQ 營業利益(億) YoY | 16.78←14.57 (+9.95%) Q4←Q3 連2升 16.78←12.85 (+17.52%) Q4←Q4 |
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| 偏多 | 營業利益增加 | |||||||||
| 偏空 | 營業利益持續減少 | |||||||||
| 存貨(億) QoQ 存貨(億) YoY | 198.94←196.41 (+1.29%) Q4←Q3 連3升 198.94←188.21 (+5.7%) Q4←Q4 |
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| 偏多 | 存貨增加的是在製品或原物料, 且短期營收向上代表需求旺盛 | |||||||||
| 偏多 | 存貨增加的是商品或製成品, 因報價未來可能回升而開始屯貨 | |||||||||
| 偏空 | 存貨增加的是商品或製成品, 因為賣不出去而增加 | |||||||||
| 收帳天數 QoQ 收帳天數 YoY | 23.56←25.18 (-6.43%) Q4←Q3 第1降 23.56←22.73 (+3.65%) Q4←Q4 |
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| 偏多 | 天數持續下降 | |||||||||
| 偏空 | 天數持續上升 | |||||||||
| 銷貨天數 QoQ 銷貨天數 YoY | 128.14←135.07 (-6.43%) Q4←Q3 第1降 128.14←145.79 (-12.11%) Q4←Q4 |
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| 偏多 | 天數持續下降 | |||||||||
| 偏空 | 天數持續上升 | |||||||||
| 資本支出(億) 近8季 資本支出(億) 近8年 | ||||||||||
| 偏多 | 資本支出持續增加 | |||||||||
| EPS QoQ EPS YoY | 1.84←1.59 (+15.72%) Q4←Q3 連2升 1.84←1.14 (+61.4%) Q4←Q4 多季新高 |
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| 偏多 | EPS增加 | |||||||||
| 偏空 | EPS持續減少 | |||||||||
| 本業EPS QoQ 本業EPS YoY | 1.85←1.61 (+14.91%) Q4←Q3 連2升 1.85←1.2 (+54.17%) Q4←Q4 7季新高 |
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| 偏多 | 本業EPS增加 | |||||||||
| 偏空 | 本業EPS持續減少 | |||||||||
| 毛利率 QoQ 毛利率 YoY | 14.97←13.76 Q4←Q3 連2升 14.97←13.42 Q4←Q4 |
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| 偏多 | 毛利率增加(從谷底反轉) | |||||||||
| 偏空 | 毛利率持續減少 | |||||||||
| 營益率 QoQ 營益率 YoY | 10.16←9.7 Q4←Q3 連2升 10.16←9.14 Q4←Q4 |
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| 偏多 | 營益率增加 | |||||||||
| 偏空 | 營益率持續減少 | |||||||||
| 淨利率 QoQ 淨利率 YoY | 8.22←7.81 Q4←Q3 連2升 8.22←5.95 Q4←Q4 |
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| ROE QoQ ROE YoY | 4.47←3.81 Q4←Q3 第1升 4.47←2.93 Q4←Q4 5季新高 |
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| 偏多 | ROE穩定或持續增加 | |||||||||
| ROA QoQ ROA YoY | 2.54←2.13 Q4←Q3 第1升 2.54←1.66 Q4←Q4 |
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| 偏多 | ROA穩定或持續增加 | |||||||||
| 思考十字 | 族群性、競爭、上下游 | 其它面向 | ||||||||
| 公司對上下游的議價權 | ||||||||||
| 與競爭對手的比較優勢 | ||||||||||
| 行業對潛在進入者的門檻 | ||||||||||
| 杜邦分析 | 公司靠什麼模式賺錢的(高利潤, 高周轉還是高槓桿)? | |||||||||
| 高利潤模式的看其廣告投入, 研發投入, 產品定位, 差異化營銷 | ||||||||||
| 高周轉模式的看其運轉管理能力, 渠道管控能力, 成本控制能力 | ||||||||||
| 高槓桿模式的看其風險控制能力, 融資成本高低 | ||||||||||
| 公告 | 113/04/22 東和鋼鐵第一季合併財報，預計4/30提報董事會 |
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| 新聞 | 113/04/22 【公告】東和鋼鐵董事會決議通過113年第1季合併財務報告董事會召開日期 113/04/10 【公告】代重要子公司東鋼鋼結構股份有限公司董事會決議112年度股利配發基準日相關事宜 113/04/10 【公告】東和鋼鐵代重要子公司東鋼鋼結構股份有限公司113年股東常會重要決議事項 113/04/09 【公告】更正子公司(東和鋼鐵越南責任有限公司)113年01月及02月從事衍生性商品交易申報數字 113/04/04 協助地震救災重建 東鋼捐1,000萬 113/04/03 【公告】東和鋼鐵 2024年3月合併營收56.04億元 年增0.67% 113/03/25 訂單滿 東鋼看好今年表現 113/03/25 【公告】係因東和鋼鐵有價證券於集中交易市場達公布注意交易資訊標準，故公布相關財務業務等重大訊息，以利投資人區別瞭解 113/03/25 《鋼鐵股》東和鋼鐵2月每股盈餘0.32元 113/03/22 《鋼鐵股》除息首日 世豐、東鋼表現不同調 113/03/19 東和鋼鐵今年鋼構接單滿手，將透過生產模式調整等降低電價衝擊 113/03/18 《鋼鐵股》東鋼訂單不俗 今年變數多 營運仍具挑戰 113/03/07 《鋼鐵股》豐興處分東和鋼鐵 獲利約8176萬元 113/03/05 【公告】東和鋼鐵 2024年2月合併營收37.43億元 年增-16.98% 113/03/04 《鋼鐵股》東和鋼鐵3月18日受邀線上法說 113/03/04 【公告】東和鋼鐵受邀參加元大證券舉辦之線上法說會，報告東和鋼鐵營運狀況 113/02/28 16檔雙高一低股 穩中求勝 113/02/26 東鋼去年EPS 6.48元，鋼筋、型鋼在手訂單充沛，今年營運維持正向成長 113/02/26 台灣銘板去年獲利寫近五年高點，EPS 2.08元，擬配息1元 113/02/26 東鋼稅後純益47.29億 年增18.40％ |
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| 玩股撇步 (動畫小學堂) | 本益比 | 股價 (樂觀成長率) | 現價差距(%) | 股價 (保守成長率) | 現價差距(%) | 殖利率 | 股價 (樂觀成長率) | 現價差距(%) | 股價 (保守成長率) | 現價差距(%) | 淨值比 | 股價 | 現價差距(%) | ||
| 最高價 本益比 | 18.71 | 110.58 | 51.48 | 99.52 | 36.33 | 最低殖利率 | 5.6% | 77.855 | 6.65 | 70.07 | -4.01 | 最高淨值比 | 1.54 | 65.38 | -10.44 |
| 平均 本益比 | 16.0 | 94.53 | 29.49 | 80.45 | 10.21 | 平均殖利率 | 6.45% | 68.79 | -5.77 | 61.91 | -15.19 | 平均淨值比 | 1.26 | 53.49 | -26.72 |
| 最低價 本益比 | 13.28 | 78.48 | 7.51 | 61.38 | -15.92 | 最高殖利率 | 7.3% | 59.725 | -18.18 | 53.752 | -26.37 | 最低淨值比 | 0.98 | 41.61 | -43.0 |
- 最高價本益比是採用歷年最高價本益比的中位數, 最低價本益比是採用歷年最低價本益比的中位數
- 最高價殖利率是採用歷年最高價殖利率的中位數, 最低價殖利率是採用歷年最低價殖利率的中位數
- 最高價淨值比是採用歷年最高價淨值比的中位數, 最低價淨值比是採用歷年最低價淨值比的中位數
- 本益比估值, 殖利率估值不適用於景氣循環股及歷史本益比起伏太大的股票
- 淨值估值適用於景氣循環股及虧損的公司，但也不適合捉景氣循環股的股價高低點，因為每波的景氣循環有它自己的強弱度
- 合理價和目標價是根據過往財報及預測未來的成長率, 存在太多不確定性故價格僅能做為參考, 請注意風險和做好功課
| 年度 | 最高價 | 最低價 | 最高本益比 | 最低本益比 | 現金股利 | 最低殖利率 | 最高殖利率 | 最高淨值比 | 最低淨值比 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 112 | 73.6 | 51.6 | 11.36 | 7.97 | 4.2 | 5.71% | 8.14% | 1.8 | 1.35 |
| 111 | 83.0 | 48.05 | 15.17 | 8.78 | 3.5 | 4.22% | 7.28% | 2.02 | 1.01 |
| 110 | 69.3 | 31.0 | 8.57 | 3.83 | 6.4 | 9.24% | 20.65% | 2.39 | 1.1 |
| 109 | 40.6 | 19.2 | 8.32 | 3.93 | 1.5 | 3.69% | 7.81% | 1.56 | 0.8 |
| 108 | 24.0 | 18.55 | 11.19 | 8.65 | 1.35 | 5.62% | 7.28% | 0.98 | 0.79 |
| 107 | 27.9 | 18.75 | 22.94 | 15.41 | 1.2 | 4.3% | 6.4% | 1.18 | 0.8 |
| 106 | 26.3 | 20.7 | 11.19 | 8.81 | 1.4 | 5.32% | 6.76% | 1.11 | 0.97 |
| 5日漲跌幅 均量 | 10日漲跌幅 均量 | 20日漲跌幅 均量 | 60日漲跌幅 均量 | 120日漲跌幅 均量 | 240日漲跌幅 均量 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 東和鋼鐵 | -0.54% 4169(-42.38%) | 3.11% 3229(-25.6%) | 6.26% 2806(-14.4%) | 2.24% 2577(-6.8%) | 16.99% 2324(3.36%) | 28.3% 1861(29.04%) |
| 加權指數 | 1.69% | -4.24% | -1.7% | 12.31% | 23.54% | 27.67% |
| 現價 | 3日 | 5日 | 10日 | 17日 | 20日 | 25日 | 45日 | 60日 | 100日 | 104日 | 120日 | 200日 | 240日 | 269日 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 73.0 | 73.67↘ | 73.56↗ | 72.39↗ | 71.87↗ | 71.41↗ | 71.6↘ | 73.75↗ | 73.48↗ | 72.41↗ | 72.27↗ | 71.48↗ | 66.8↗ | 65.25↗ | 64.57↗ |
| 乖離率 | -0.91% | -0.76% | 0.84% | 1.57% | 2.23% | 1.96% | -1.02% | -0.65% | 0.81% | 1.01% | 2.13% | 9.28% | 11.88% | 13.06% |
| 均線開始 轉折價位 | 73.4 | 71.6 | 72.3 | 68.6 | 69.1 | 76.5 | 72.0 | 71.6 | 67.9 | 69.3 | 61.3 | 58.9 | 57.7 | 62.6 |
| 過去5年漲跌幅 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 東和鋼鐵 | 274.07% | 4.0% | 36.0% | -21.0% | 82.0% | 55.0% | 22.0% |
| 0050 | 79.4% | 15.9% | 22.91% | -24.52% | 19.43% | 26.1% | 28.41% |
| 006201 | 86.22% | 5.97% | 31.93% | -36.89% | 36.48% | 24.12% | 32.03% |
| 資產報酬率大於0% | 連續兩季資產報酬率成長 | 來自營運之現金流量大於0 | 長期負債小於近兩季平均 | 流動比率大於近兩季平均 | 營業毛利率大於近兩季平均 | 總資產週轉率(次)大於近兩季平均 | 來自營運之營運現金流量大於稅後淨利 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ |
| 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 營業利益率 | 9.84 | 8.65 | 12.01 | 10.31 | 4.7 |
| ROE | 15.68 | 13.68 | 20.62 | 13.68 | 6.45 |
| 本業收入比 | 99.95 | 97.50 | 96.04 | 98.46 | 99.29 |
| 自由現金流量 | 39.63 | 39.92 | -24.1 | 90.12 | 32.09 |
| 利息保障倍數 | 14.81 | 18.64 | 50.17 | 24.64 | 8.16 |
- ROE大於8%, 營業利益率為正數, 本業收入比重大於 80%
- 自由現金流量為正數, 利息保障倍數超過 10倍, 5年內3年達標
