收盤價 成交量 03-29 5日,月,季均量(報價延遅20分) 均線 5 10 17 20 45 60 預估量 [清] | 漲跌幅(%) 5,20日 60日 120日 240日 | 今年成長率 今年預估EPS | 平均本益比估值 股價 | 最高本益比估值 最低本益比估值 | ROE估值 Beta | DCF 盈餘估算 | 股本 市值 | 董監持股比例 董監設質比例 | 概念股 產業 | 法說會 除權息 | 符合策略數目 | 集團 |
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15.6 (0.65%) 78張 (+42.2%) 118張 154張 103張 季線上 ↗15.57 ↗15.46 ↘15.45 →15.5 ↗15.42 ↗15.43 78張 0.51倍 |
-0.32% -0.95% 1.63% 0.65% -4.0% |
3.01 (-80.71%) 15.6 |
5.22 (-66.54%) 0.8 (-94.87%) |
N/A 0.3 |
N/A N/A |
15.10億 23.41億 |
29.54% 0.0% |
碳權 造紙業 |
2023-12-26 |
1 |
台股時光機 | 如果回到那一天,你會做出不一樣的決定嗎? |
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心態面 | 資金管理(現金比例和部位大小) 盈虧比 | 大漲大跌莫驚慌,靜下心來看估值、線型、籌碼和產業前景 [世界太快, 心則慢] | ||||||||
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基本面 偏多 0 偏空 0 | 技術面 偏多 0 偏空 0 | 籌碼面 偏多 0 偏空 0 | ||||||||
現在,預估本益比 (最低,平均,最高) | 77.5,N/A (4.04,15.14,26.25) | 月K 周K 季線 (MA5 MA17 MA45 MA104 MA269) | 布林帶寬(5.3% 帶寬窄) 月線斜率-0.02 | 厲害分點 成交比重 | ||||||
偏多 | 預估本益比低於平均或最低本益比 | 月K 周K | 季線 | 偏多 | 厲害分點買進 | |||||
偏空 | 預估本益比高於最高本益比 | 均線支撐壓力 | 布林軌道多空 | 偏空 | 厲害分點賣出 | |||||
現金殖利率 (預估現金殖利率) 股票股利(總殖利率) | 0.96%[112] (N/A) 0 (0.96%) | 相對高點 相對低點 | 25.1 (-37.85%) 21-05-11 14.55 (7.22%) 23-10-26 | 劵資比 周轉率 資增 劵增 劵償 03-28 20日融資使用率趨勢圖 | 0.0% 0.05% -12 0 0 10.38%←10.59%(-1.98%) | |||||
偏多 | 現金殖利率大於5% | 偏多 | 主力融資 | |||||||
偏空 | 散戶融資 | |||||||||
營收年,月增率,累計年增率(%) 營收 | 16.14 53.18 24.65 3.63億(2月) 月營營益增 | 40.4 -2.24 40.4 2.37億(1月) |
最近漲停日 近期最高股價 | 21-05-10 15.8 (24-03-28) 13日新高 | 主力(1,5,10,20日) 籌碼集中度 03-29 近6日買賣 | 買 ,買 ,買 ,買 12%,22%,12%,3% 買,買,賣,買,賣,買 | ||||
偏多 | 營收年月增率成長、短突破長、創新高 | 偏多 | 最近曾經漲停 | 偏多 | 主力投信買 | |||||
偏空 | 營收年月增率衰退、短跌破長 | 偏多 | 近期股價創新高 | 偏空 | 主力投信賣 | |||||
本益比法目標價 | N/A | 日RSI KD 壓力支撐 MACD | 53.98 77.78,74.46 15.65,15.05 0.02 | 前5買超是否有隔日沖 (要看該分點是否一進一出) | ||||||
偏多 | 低於估值 | |||||||||
偏空 | 高於估值 | 偏空 | 隔日沖鎖漲停 | |||||||
ROE 估值 | N/A | 周RSI KD 壓力支撐 MACD | 52.09 53.85,37.18 15.85,15.1 0.04 | 投信(張) 03-29 20天持股趨勢圖 當天成交比重 | 0.0%←0.0%(0%) | 0 0.0% |
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偏多 | 低於估值 | 偏多 | 周KD黃金交叉 | 偏多 | 投信連買 (持股比例低於2.5%) | |||||
偏空 | 投信連賣 | |||||||||
DCF 盈餘估算 | N/A N/A | 月RSI KD 壓力支撐 MACD | 44.68 29.58,25.82 up 18.1,14.55 -0.14 | 外資(張) 03-29 20天持股趨勢圖 當天成交比重 | 0.65%←0.67%(-2.99%) | 0 0.0% |
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偏多 | 低於估值 | 偏多 | 月KD黃金交叉 | 偏多 | 外資連買 | |||||
偏空 | 外資連賣 | |||||||||
淨值比,每股淨值 (最低,平均,最高) | 0.54,28.7 (0.38,0.5,0.62) | 乖離率(%) 20日 60日 120日 240日 | 0.65% 1.1% 1.04% -0.7% | 自營商(張) 03-29 20天持股趨勢圖 當天成交比重 | 0.13%←0.13%(0.0%) | -1 (連3賣) 1.28% |
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偏多 | 等於或低於最低淨值比 | 偏多 | 月線負乖離15% | |||||||
本益成長比 總報酬本益比 | N/A N/A | 周轉率(%) 單日 5日 20日 | 0.05% 0.42% 2.08% | 大股東(%) 03-22 散戶(%) 近3月趨勢圖 | 71.8←71.77(0.04%) 9.97←9.87(1.01%) | 400張以上 10張以下 100張 200張 400 張 1000 張 總股東人數 | ||||
偏多 | 本益成長比小於0.75 | 偏空 | 大股東減少散戶增加 | |||||||
偏多 | 總報酬本益比大於1.6 | |||||||||
合約負債(億) QoQ 合約負債(億) YoY | 0.03←0.0 (0%) Q4←Q3 第1升 0.03←0.0 Q4←Q4 |
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偏多 | 合約負債增加 | |||||||||
偏空 | 合約負債持續減少 | |||||||||
營收(億) QoQ 營收(億) YoY | 8.61←8.17 (+5.39%) Q4←Q3 第1升 8.61←9.99 (-13.81%) Q4←Q4 |
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偏多 | 營收增加 | |||||||||
偏空 | 營收持續減少 | |||||||||
營業利益(億) QoQ 營業利益(億) YoY | 0.09←0.08 (+5.39%) Q4←Q3 連3升 0.09←0.05 (-13.81%) Q4←Q4 |
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偏多 | 營業利益增加 | |||||||||
偏空 | 營業利益持續減少 | |||||||||
存貨(億) QoQ 存貨(億) YoY | 0.34←0.7 (-51.43%) Q4←Q3 第1降 0.34←0.65 (-47.69%) Q4←Q4 |
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偏多 | 存貨增加的是在製品或原物料, 且短期營收向上代表需求旺盛 | |||||||||
偏多 | 存貨增加的是商品或製成品, 因報價未來可能回升而開始屯貨 | |||||||||
偏空 | 存貨增加的是商品或製成品, 因為賣不出去而增加 | |||||||||
資本支出(億) 近8季 資本支出(億) 近8年 | ||||||||||
偏多 | 資本支出持續增加 | |||||||||
EPS QoQ EPS YoY | -0.2←0.16 (-225.0%) Q4←Q3 連2降 -0.2←-0.21 (-4.76%) Q4←Q4 |
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偏多 | EPS增加 | |||||||||
偏空 | EPS持續減少 | |||||||||
本業EPS QoQ 本業EPS YoY | 0.09←0.04 (+125.0%) Q4←Q3 連3升 0.09←0.03 (+200.0%) Q4←Q4 10季新高 |
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偏多 | 本業EPS增加 | |||||||||
偏空 | 本業EPS持續減少 | |||||||||
毛利率 QoQ 毛利率 YoY | 6.89←6.87 Q4←Q3 第1升 6.89←8.6 Q4←Q4 |
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偏多 | 毛利率增加(從谷底反轉) | |||||||||
偏空 | 毛利率持續減少 | |||||||||
營益率 QoQ 營益率 YoY | 1.09←0.95 Q4←Q3 連3升 1.09←0.5 Q4←Q4 7季新高 |
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偏多 | 營益率增加 | |||||||||
偏空 | 營益率持續減少 | |||||||||
淨利率 QoQ 淨利率 YoY | -3.42←3.05 Q4←Q3 連2降 -3.42←-3.1 Q4←Q4 |
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ROE QoQ ROE YoY | -0.68←0.53 Q4←Q3 連2降 -0.68←-0.67 Q4←Q4 |
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偏多 | ROE穩定或持續增加 | |||||||||
ROA QoQ ROA YoY | -0.33←0.44 Q4←Q3 連2降 -0.33←-0.36 Q4←Q4 |
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偏多 | ROA穩定或持續增加 | |||||||||
思考十字 | 族群性、競爭、上下游 | 其它面向 | ||||||||
公司對上下游的議價權 | ||||||||||
與競爭對手的比較優勢 | ||||||||||
行業對潛在進入者的門檻 | ||||||||||
杜邦分析 | 公司靠什麼模式賺錢的(高利潤, 高周轉還是高槓桿)? | |||||||||
高利潤模式的看其廣告投入, 研發投入, 產品定位, 差異化營銷 | ||||||||||
高周轉模式的看其運轉管理能力, 渠道管控能力, 成本控制能力 | ||||||||||
高槓桿模式的看其風險控制能力, 融資成本高低 | ||||||||||
公告 | 113/03/28 證交所3/28暫停先賣後買當日沖銷交易標的名單 |
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新聞 | 112/12/29 《造紙股》榮成與寶隆簽訂工業用紙代銷合約 112/12/29 【公告】榮成簽訂與寶隆國際股份有限公司工業用紙代理銷售合約 112/09/12 勞瑞斯牛肋排攜有記 推茶餐饗宴 112/08/10 【公告】寶隆董事會決議股利分派 |
玩股撇步 (動畫小學堂) | 本益比 | 股價 (樂觀成長率) | 現價差距(%) | 股價 (保守成長率) | 現價差距(%) | 殖利率 | 股價 (樂觀成長率) | 現價差距(%) | 股價 (保守成長率) | 現價差距(%) | 淨值比 | 股價 | 現價差距(%) | ||
最高價 本益比 | 26.25 | 5.22 | -66.54 | 4.69 | -69.94 | 最低殖利率 | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | 最高淨值比 | 0.62 | 17.8 | 14.1 |
平均 本益比 | 15.14 | 3.01 | -80.71 | 9.05 | -41.99 | 平均殖利率 | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | 平均淨值比 | 0.5 | 14.36 | -7.98 |
最低價 本益比 | 4.04 | 0.8 | -94.87 | 13.41 | -14.04 | 最高殖利率 | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | 最低淨值比 | 0.38 | 10.91 | -30.06 |
- 最高價本益比是採用歷年最高價本益比的中位數, 最低價本益比是採用歷年最低價本益比的中位數
- 最高價殖利率是採用歷年最高價殖利率的中位數, 最低價殖利率是採用歷年最低價殖利率的中位數
- 最高價淨值比是採用歷年最高價淨值比的中位數, 最低價淨值比是採用歷年最低價淨值比的中位數
- 本益比估值, 殖利率估值不適用於景氣循環股及歷史本益比起伏太大的股票
- 淨值估值適用於景氣循環股及虧損的公司,但也不適合捉景氣循環股的股價高低點,因為每波的景氣循環有它自己的強弱度
- 合理價和目標價是根據過往財報及預測未來的成長率, 存在太多不確定性故價格僅能做為參考, 請注意風險和做好功課
年度 | 最高價 | 最低價 | 最高本益比 | 最低本益比 | 現金股利 | 最低殖利率 | 最高殖利率 | 最高淨值比 | 最低淨值比 |
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112 | 18.1 | 14.55 | 91.1 | 73.23 | 0.15 | 0.83% | 1.03% | 0.62 | 0.45 |
111 | 21.95 | 15.0 | 7.76 | 5.3 | 0.5 | 2.28% | 3.33% | 0.62 | 0.36 |
110 | 25.1 | 14.9 | 20.49 | 12.16 | 0.6 | 2.39% | 4.03% | 0.61 | 0.36 |
109 | 28.2 | 9.68 | 45.79 | 15.72 | 0.4 | 1.42% | 4.13% | 0.7 | 0.37 |
108 | 22.8 | 12.0 | 28.45 | 14.98 | 0.5 | 2.19% | 4.17% | 0.74 | 0.39 |
107 | 32.0 | 13.8 | 9.63 | 4.15 | 0.5 | 1.56% | 3.62% | 0.5 | 0.31 |
106 | 39.85 | 17.1 | 14.36 | 6.16 | 1.0 | 2.51% | 5.85% | 0.88 | 0.39 |
5日漲跌幅 均量 | 10日漲跌幅 均量 | 20日漲跌幅 均量 | 60日漲跌幅 均量 | 120日漲跌幅 均量 | 240日漲跌幅 均量 | |
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寶隆 | -0.32% 118(-33.86%) | 2.63% 178(-55.9%) | -0.95% 154(-49.01%) | 1.63% 103(-24.21%) | 0.65% 94(-17.02%) | -4.0% 230(-65.95%) |
加權指數 | 0.51% | 2.09% | 5.12% | 14.32% | 24.1% | 28.15% |
現價 | 3日 | 5日 | 10日 | 17日 | 20日 | 45日 | 60日 | 104日 | 120日 | 200日 | 240日 | 269日 |
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15.6 | 15.58↗ | 15.57↗ | 15.46↗ | 15.45↘ | 15.5→ | 15.42↗ | 15.43↗ | 15.43↗ | 15.44↗ | 15.63→ | 15.71→ | 15.87→ |
乖離率 | 0.13% | 0.19% | 0.91% | 0.97% | 0.65% | 1.17% | 1.1% | 1.1% | 1.04% | -0.19% | -0.7% | -1.7% |
均線開始 轉折價位 | 15.65 | 15.45 | 15.35 | 15.7 | 15.6 | 15.4 | 15.7 | 15.25 | 15.4 | 16.15 | 16.75 | 17.7 |
過去5年漲跌幅 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | |
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寶隆 | 7.27% | 0.0% | -8.0% | -18.0% | 16.0% | -36.0% | -2.0% |
0050 | 79.4% | 16.31% | 22.91% | -24.52% | 19.43% | 26.1% | 28.41% |
006201 | 86.22% | 10.67% | 31.93% | -36.89% | 36.48% | 24.12% | 32.03% |
資產報酬率大於0% | 連續兩季資產報酬率成長 | 來自營運之現金流量大於0 | 長期負債小於近兩季平均 | 流動比率大於近兩季平均 | 營業毛利率大於近兩季平均 | 總資產週轉率(次)大於近兩季平均 | 來自營運之營運現金流量大於稅後淨利 |
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✔ | ✔ | ✔ |
2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | |
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營業利益率 | 0.12 | 0.24 | 0.1 | 0.75 | -1.2 |
ROE | 0.65 | 7.27 | 2.79 | 1.81 | 3.2 |
本業收入比 | 8.89 | 2.40 | 1.03 | 9.47 | -11.36 |
自由現金流量 | 0.25 | -2.17 | 0.99 | -0.71 | -0.93 |
利息保障倍數 | 2.28 | 22.93 | 12.32 | 7.08 | 8.72 |
- ROE大於8%, 營業利益率為正數, 本業收入比重大於 80%
- 自由現金流量為正數, 利息保障倍數超過 10倍, 5年內3年達標