毛寶 1732 - 目標價 - 合理價

收盤價成交量 04-18 5日,月,季均量(報價延遅20分) 均線 5 10 17 20 45 60 預估量	漲跌幅(%) 5,20日 60日 120日 240日	今年成長率今年預估EPS	平均本益比估值股價	最高本益比估值最低本益比估值	ROE估值 Beta	DCF 盈餘估算	股本市值	董監持股比例董監設質比例	概念股產業	法說會除權息	符合策略數目	集團
27.45 (1.48%) 334張 (+175.08%) 191張 190張 654張季線下 ↘27.08 ↘27.6 ↗27.78 ↘27.72 ↘28.98 ↘29.8 334張	0.37% 0.18% -19.15% 13.66% -1.26%		N/A N/A 27.45	N/A N/A N/A N/A	N/A -0.05	N/A N/A	4.24億 11.65億	33.47% 0.0%	口罩防疫化學工業	2023-12-12	0

台股時光機			如果回到那一天，你會做出不一樣的決定嗎?

心態面	資金管理(現金比例和部位大小) 盈虧比		大漲大跌莫驚慌，靜下心來看估值、線型、籌碼和產業前景 [世界太快, 心則慢]
基本面偏多 0 偏空 0			技術面偏多 0 偏空 0		籌碼面偏多 0 偏空 0
現在,預估本益比 (最低,平均,最高)	N/A,N/A (N/A,N/A,N/A)		月K 周K 季線 (MA5 MA17 MA45 MA104 MA269)	布林帶寬(8.65%) 月線斜率-0.07	厲害分點成交比重	N/A
偏多	預估本益比低於平均或最低本益比		月K 周K	季線	偏多	厲害分點買進
偏空	預估本益比高於最高本益比		均線支撐壓力	布林軌道多空	偏空	厲害分點賣出
現金殖利率 (預估現金殖利率) 股票股利(總殖利率)	N/A (N/A) 0 (0)		相對高點相對低點	53.8 (-48.98%) 22-01-24 22.75 (20.66%) 23-11-02	劵資比周轉率資增劵增劵償 04-18 20日融資使用率趨勢圖	6.69% 0.79% 18 -19 0 10.15%←11.43%(-11.2%)
偏多	現金殖利率大於5%				偏多	主力融資
					偏空	散戶融資
營收年,月增率,累計年增率(%) 營收	-3.39 -3.31 10.3 0.45億(3月)	8.19 -18.52 17.54 0.47億(2月)	最近漲停日近期最高股價	24-01-31 29.2 (24-04-03)	主力(1,5,10,20日) 籌碼集中度 04-18 近6日買賣	賣 ,賣 ,賣 ,買 -2%,-2%,-1%,4% 賣,賣,賣,賣,買,賣
偏多	營收年月增率成長、短突破長、創新高		偏多	最近曾經漲停	偏多	主力投信買
偏空	營收年月增率衰退、短跌破長		偏多	近期股價創新高	偏空	主力投信賣
本益比法目標價	N/A		日RSI KD 壓力支撐 MACD	42.94 42.62,26.23 up 27.65,27.15 -0.0	前5買超是否有隔日沖 (要看該分點是否一進一出)
偏多	低於估值
偏空	高於估值				偏空	隔日沖鎖漲停
ROE 估值	N/A		周RSI KD 壓力支撐 MACD	44.91 13.76,9.66 up 29.2,26.0 -0.52	投信(張) 04-18 20天持股趨勢圖當天成交比重	0.0%←0.0%(0%)	0 0.0%
偏多	低於估值		偏多	周KD黃金交叉	偏多	投信連買 (持股比例低於2.5%)
					偏空	投信連賣
DCF 盈餘估算	N/A N/A		月RSI KD 壓力支撐 MACD	48.23 29.37,37.5 38.75,22.75 -0.06	外資(張) 04-18 20天持股趨勢圖當天成交比重	1.46%←1.29%(13.18%)	-33 (連2買轉賣) 9.88%
偏多	低於估值		偏多	月KD黃金交叉	偏多	外資連買
					偏空	外資連賣
淨值比,每股淨值 (最低,平均,最高)	2.44,11.25 (1.14,1.9,2.66)		乖離率(%) 20日 60日 120日 240日	-0.97% -7.89% -4.82% -0.72%	自營商(張) 04-18 20天持股趨勢圖當天成交比重	2.23%←2.21%(0.9%)	3 (連2賣轉買) 0.9%
偏多	等於或低於最低淨值比		偏多	月線負乖離15%
本益成長比總報酬本益比	N/A N/A		周轉率(%) 單日 5日 20日	0.79% 2.26% 8.98%	大股東(%) 04-12 散戶(%) 近3月趨勢圖	48.89←48.66(0.47%) 34.18←34.84(-1.89%)	400張以上 10張以下 100張 200張 400 張 1000 張總股東人數
偏多	本益成長比小於0.75				偏空	大股東減少散戶增加
偏多	總報酬本益比大於1.6
合約負債(億) QoQ 合約負債(億) YoY		0.01←0.01 (0.0%) Q4←Q3 0.01←0.01 (0.0%) Q4←Q4
偏多	合約負債增加
偏空	合約負債持續減少
營收(億) QoQ 營收(億) YoY		1.37←1.29 (+6.2%) Q4←Q3 第1升 1.37←1.4 (-2.14%) Q4←Q4
偏多	營收增加
偏空	營收持續減少
營業利益(億) QoQ 營業利益(億) YoY		-0.03←-0.01 (+6.2%) Q4←Q3 連2降 -0.03←-0.05 (-2.14%) Q4←Q4
偏多	營業利益增加
偏空	營業利益持續減少
存貨(億) QoQ 存貨(億) YoY		0.9←0.91 (-1.1%) Q4←Q3 連3降 0.9←1.06 (-15.09%) Q4←Q4
偏多	存貨增加的是在製品或原物料, 且短期營收向上代表需求旺盛
偏多	存貨增加的是商品或製成品, 因報價未來可能回升而開始屯貨
偏空	存貨增加的是商品或製成品, 因為賣不出去而增加
收帳天數 QoQ 收帳天數 YoY		59.57←66.04 (-9.8%) Q4←Q3 第1降 59.57←61.19 (-2.65%) Q4←Q4
偏多	天數持續下降
偏空	天數持續上升
銷貨天數 QoQ 銷貨天數 YoY		98.65←111.14 (-9.8%) Q4←Q3 第1降 98.65←110.04 (-10.35%) Q4←Q4
偏多	天數持續下降
偏空	天數持續上升
資本支出(億) 近8季資本支出(億) 近8年
偏多	資本支出持續增加
EPS QoQ EPS YoY		-0.12←0.01 (-1300.0%) Q4←Q3 連2降 -0.12←-0.11 (+9.09%) Q4←Q4 多季新低
偏多	EPS增加
偏空	EPS持續減少
本業EPS QoQ 本業EPS YoY		-0.12←-0.07 (-71.43%) Q4←Q3 連2降 -0.12←-0.1 (+20.0%) Q4←Q4
偏多	本業EPS增加
偏空	本業EPS持續減少
毛利率 QoQ 毛利率 YoY		39.22←41.33 Q4←Q3 第1降 39.22←38.2 Q4←Q4
偏多	毛利率增加(從谷底反轉)
偏空	毛利率持續減少
營益率 QoQ 營益率 YoY		-2.43←-0.94 Q4←Q3 連2降 -2.43←-3.49 Q4←Q4
偏多	營益率增加
偏空	營益率持續減少
淨利率 QoQ 淨利率 YoY		-3.67←0.23 Q4←Q3 連2降現金快速增加 -3.67←-3.45 Q4←Q4 多季新低
ROE QoQ ROE YoY		-1.05←0.06 Q4←Q3 連2降 -1.05←-1.0 Q4←Q4 多季新低
偏多	ROE穩定或持續增加
ROA QoQ ROA YoY		-0.77←0.05 Q4←Q3 連2降 -0.77←-0.74 Q4←Q4
偏多	ROA穩定或持續增加
思考十字	族群性、競爭、上下游	其它面向
	公司對上下游的議價權
	與競爭對手的比較優勢
	行業對潛在進入者的門檻
杜邦分析	公司靠什麼模式賺錢的(高利潤, 高周轉還是高槓桿)?
	高利潤模式的看其廣告投入, 研發投入, 產品定位, 差異化營銷
	高周轉模式的看其運轉管理能力, 渠道管控能力, 成本控制能力
	高槓桿模式的看其風險控制能力, 融資成本高低
公告	113/04/12 證交所4/12暫停先賣後買當日沖銷交易標的名單
新聞	113/04/10 【公告】毛寶 2024年3月合併營收4522.9萬元年增-3.39% 113/03/12 【公告】毛寶董事會決議不分派股利 113/03/12 【公告】毛寶召開113年度股東常會。 113/03/11 【公告】毛寶 2024年2月合併營收4678.1萬元年增8.19% 113/02/15 【公告】毛寶 2024年1月合併營收5741.9萬元年增26.45% 113/01/10 【公告】毛寶 2023年12月合併營收4867.7萬元年增-5.13% 113/01/03 熱門股－毛寶鎖住漲停委買高掛 112/12/19 熱門股－毛寶多頭排列挑戰前高 112/12/11 【公告】毛寶召開法說會資訊 112/12/08 【公告】毛寶 2023年11月合併營收4610.4萬元年增5.65% 112/11/27 防疫概念股齊飆！9檔盤中拉漲停　專家蔡明翰曝搶短原則 112/11/10 【公告】毛寶 2023年10月合併營收4182.1萬元年增-2.32% 112/10/11 【公告】毛寶 2023年9月合併營收4448.4萬元年增-3.15% 112/09/11 【公告】毛寶 2023年8月合併營收4151.1萬元年增-9.86% 112/08/10 【公告】毛寶 2023年7月合併營收4302.1萬元年增-12.56% 112/07/10 【公告】毛寶 2023年6月合併營收5014.6萬元年增-10.56% 112/06/21 【公告】毛寶董事會推舉董事長事宜 112/06/20 【公告】毛寶一一二年股東常會重要決議事項 112/06/20 【公告】毛寶112年度股東會董事(含獨立董事)當選名單 112/06/09 【公告】毛寶 2023年5月合併營收5352.3萬元年增1.18%

近8季毛利率↗ : 37.41, 38.19, 37.81, 38.2, 36.42, 38.54, 41.33, 39.22 近8季營益率↘ : 1.65, -0.31, -0.46, -3.49, -2.32, 0.4, -0.94, -2.43 近8季營收↘ : 148, 158, 141, 140, 135, 153, 129, 137 近8季EPS↘ : 0.03, 0.15, 0.05, -0.11, -0.05, 0.02, 0.01, -0.12

近3年毛利率↘ : 39.72, 37.91, 38.84 近3年營益率↘ : 2.78, -0.61, -1.27 近3年營收↘ : 619, 587, 554 近3年EPS↘ : 0.46, 0.12, -0.14

回頂端便宜價(最低價本益比, 最高殖利率, 最低淨值比),合理價(平均本益比, 平均殖利率, 平均淨值比),昂貴價 (最高價本益比, 最低殖利率, 最高淨值比)

玩股撇步 (動畫小學堂)	本益比	股價 (樂觀成長率)	現價差距(%)	股價 (保守成長率)	現價差距(%)		殖利率	股價 (樂觀成長率)	現價差距(%)	股價 (保守成長率)	現價差距(%)		淨值比	股價	現價差距(%)
最高價本益比	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	最低殖利率	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	最高淨值比	2.66	29.93	9.03
平均本益比	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	平均殖利率	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	平均淨值比	1.9	21.38	-22.13
最低價本益比	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	最高殖利率	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	最低淨值比	1.14	12.82	-53.3

最高價本益比是採用歷年最高價本益比的中位數, 最低價本益比是採用歷年最低價本益比的中位數
最高價殖利率是採用歷年最高價殖利率的中位數, 最低價殖利率是採用歷年最低價殖利率的中位數
最高價淨值比是採用歷年最高價淨值比的中位數, 最低價淨值比是採用歷年最低價淨值比的中位數
本益比估值, 殖利率估值不適用於景氣循環股及歷史本益比起伏太大的股票
淨值估值適用於景氣循環股及虧損的公司，但也不適合捉景氣循環股的股價高低點，因為每波的景氣循環有它自己的強弱度
合理價和目標價是根據過往財報及預測未來的成長率, 存在太多不確定性故價格僅能做為參考, 請注意風險和做好功課

歷史本益比, 殖利率, 淨值區間

年度	最高價	最低價	最高本益比	最低本益比	現金股利	最低殖利率	最高殖利率	最高淨值比	最低淨值比
112	38.4	22.75	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	3.1	2.01
111	53.8	25.65	451.92	215.46	N/A	N/A	N/A	4.45	1.28
110	52.3	22.4	115.61	49.52	0.35	0.67%	1.56%	4.26	2.02
109	42.2	11.1	45.45	11.95	0.5	1.18%	4.5%	3.71	1.14
108	12.0	10.0	20.16	16.8	N/A	N/A	N/A	1.18	0.97
107	13.05	9.11	78.3	54.66	N/A	N/A	N/A	1.32	0.93
106	15.8	12.3	94.8	73.8	N/A	N/A	N/A	1.35	1.27

股價相對強度

	5日漲跌幅均量	10日漲跌幅均量	20日漲跌幅均量	60日漲跌幅均量	120日漲跌幅均量	240日漲跌幅均量
毛寶	0.37% 191(74.54%)	-4.19% 174(91.82%)	0.18% 190(75.55%)	-19.15% 654(-48.89%)	13.66% 1877(-82.19%)	-1.26% 1018(-67.19%)
加權指數	-2.1%	-0.18%	2.61%	15.92%	23.39%	32.08%

移動平均線 SMA

現價	3日	5日	10日	17日	20日	25日	45日	60日	100日	104日	120日	200日	240日	269日
27.45	26.95↗	27.08↘	27.6↘	27.78↗	27.72↘	27.85↘	28.98↘	29.8↘	29.91↗	29.66↗	28.84↗	27.62→	27.65→	27.69→
乖離率	1.86%	1.37%	-0.54%	-1.19%	-0.97%	-1.44%	-5.28%	-7.89%	-8.22%	-7.45%	-4.82%	-0.62%	-0.72%	-0.87%
均線開始轉折價位	27.2	27.5	28.6	27.35	27.85	29.3	32.5	34.05	23.6	23.25	24.05	27.9	28.1	29.5

股價漲跌幅

	過去5年漲跌幅	2024	2023	2022	2021	2020	2019
毛寶	177.23%	-10.0%	-3.0%	-9.0%	45.0%	96.0%	3.0%
0050	79.4%	17.83%	22.91%	-24.52%	19.43%	26.1%	28.41%
006201	86.22%	10.17%	31.93%	-36.89%	36.48%	24.12%	32.03%

皮氏F-Score 3/8

資產報酬率大於0%	連續兩季資產報酬率成長	來自營運之現金流量大於0	長期負債小於近兩季平均	流動比率大於近兩季平均	營業毛利率大於近兩季平均	總資產週轉率(次)大於近兩季平均	來自營運之營運現金流量大於稅後淨利
		✔				✔	✔

沒通過存股健檢5指標	2023	2022	2021	2020	2019
營業利益率	-1.27	-0.61	2.78	7.53	4.88
ROE	-1.26	1.07	3.98	8.17	5.63
本業收入比	175.00	-44.44	70.83	104.44	100.00
自由現金流量	0.2	-0.21	-0.07	0.27	0.5
利息保障倍數	-12.60	45.93	119.31	192.95	91.97