| 收盤價 成交量 04-25 5日,月,季均量(報價延遅20分) 均線 5 10 17 20 45 60 預估量 | 漲跌幅(%) 5,20日 60日 120日 240日 | 今年成長率 今年預估EPS | 平均本益比估值 股價 | 最高本益比估值 最低本益比估值 | ROE估值 Beta | DCF 盈餘估算 | 股本 市值 | 董監持股比例 董監設質比例 | 概念股 產業 | 法說會 除權息 | 符合策略數目 | 集團 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 41.5 (0.36%) 249張 (+38.41%) 241張 463張 303張 季線上 ↗41.24 ↘41.43 →41.96 ↗41.9 ↗41.51 ↗41.12 249張 |
1.22% 0.24% 4.93% 6.96% -1.07% |
29.91 (-27.94%) 41.5 |
40.49 (-2.43%) 19.32 (-53.45%) |
N/A 0.21 |
N/A N/A |
13.86億 57.51億 |
14.55% 0.0% |
手持工具 |
2023-12-18 |
0 |
| 台股時光機 | 如果回到那一天，你會做出不一樣的決定嗎? |
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| 心態面 | 資金管理(現金比例和部位大小) 盈虧比(3:1) 潛在報酬率(20%) 大漲大跌莫驚慌，靜下心來看估值、線型、籌碼和產業前景 [世界太快, 心則慢] | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 基本面 偏多 0 偏空 0 | 技術面 偏多 0 偏空 0 | 籌碼面 偏多 0 偏空 0 | ||||||||
| 現在,預估本益比 (最低,平均,最高) | 15.54,N/A (7.22,11.18,15.13) | 月K 周K 季線 (MA5 MA17 MA45 MA104 MA269) | 布林帶寬(6.91%) 月線斜率0.06 | 厲害分點 成交比重 | ||||||
| 偏多 | 預估本益比低於平均或最低本益比 | 月K 周K | 季線 | 偏多 | 厲害分點買進 | |||||
| 偏空 | 預估本益比高於最高本益比 | 均線支撐壓力 | 布林軌道多空 | 偏空 | 厲害分點賣出 | |||||
| 現金殖利率 (預估現金殖利率) 股票股利(總殖利率) | 4.82%[112] (N/A) 0 (4.82%) | 相對高點 相對低點 | 53.7 (-22.72%) 21-07-12 37.65 (10.23%) 22-10-13 | 劵資比 周轉率 資增 劵增 劵償 04-25 20日融資使用率趨勢圖 | 0.0% 0.18% 3 0 0 2.09%←1.88%(11.17%) | |||||
| 偏多 | 現金殖利率大於5% | 偏多 | 主力融資 | |||||||
| 偏空 | 散戶融資 | |||||||||
| 營收年,月增率,累計年增率(%) 營收 | -19.53 -0.18 0.07 2.47億(3月) | 11.96 -19.53 12.23 2.47億(2月) |
最近漲停日 近期最高股價 | 21-11-06 42.55 (24-04-12) | 主力(1,5,10,20日) 籌碼集中度 04-25 近6日買賣 | 賣 ,賣 ,賣 ,買 -12%,-14%,-1%,1% 賣,賣,賣,賣,賣,賣 (連9賣) | ||||
| 偏多 | 營收年月增率成長、短突破長、創新高 | 偏多 | 最近曾經漲停 | 偏多 | 主力投信買 | |||||
| 偏空 | 營收年月增率衰退、短跌破長 | 偏多 | 近期股價創新高 | 偏空 | 主力投信賣 | |||||
| 本益比法目標價 | N/A | 日RSI KD 壓力支撐 MACD | 48.69 28.81,23.16 up 41.95,40.65 -0.13 | 前5買超是否有隔日沖 (要看該分點是否一進一出) | ||||||
| 偏多 | 低於估值 | |||||||||
| 偏空 | 高於估值 | 偏空 | 隔日沖鎖漲停 | |||||||
| ROE 估值 | N/A | 周RSI KD 壓力支撐 MACD | 54.83 49.4,52.86 41.8,41.4 0.11 | 投信(張) 04-25 20天持股趨勢圖 當天成交比重 | 0.0%←0.0%(0%) | 0 0.0% |
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| 偏多 | 低於估值 | 偏多 | 周KD黃金交叉 | 偏多 | 投信連買 (持股比例低於2.5%) | |||||
| 偏空 | 投信連賣 | |||||||||
| DCF 盈餘估算 | N/A N/A | 月RSI KD 壓力支撐 MACD | 48.04 38.85,36.31 41.8,38.45 0.2 | 外資(張) 04-25 20天持股趨勢圖 當天成交比重 | 9.91%←9.36%(5.88%) | 107 (連4買) 42.97% |
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| 偏多 | 低於估值 | 偏多 | 月KD黃金交叉 | 偏多 | 外資連買 | |||||
| 偏空 | 外資連賣 | |||||||||
| 淨值比,每股淨值 (最低,平均,最高) | 1.22,34.02 (1.21,1.73,2.25) | 乖離率(%) 20日 60日 120日 240日 | -0.95% 0.92% 1.89% 1.64% | 自營商(張) 04-25 20天持股趨勢圖 當天成交比重 | 0.61%←0.58%(5.17%) | -3 1.2% |
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| 偏多 | 等於或低於最低淨值比 | 偏多 | 月線負乖離15% | |||||||
| 本益成長比 總報酬本益比 | N/A N/A | 周轉率(%) 單日 5日 20日 | 0.18% 0.87% 6.68% | 大股東(%) 04-19 散戶(%) 近6月趨勢圖 | 25.29←24.82(1.89%) 33.43←34.57(-3.3%) | 400張以上 10張以下 100張 200張 400 張 1000 張 總股東人數 | ||||
| 偏多 | 本益成長比小於0.75 | 偏空 | 大股東減少散戶增加 | |||||||
| 偏多 | 總報酬本益比大於1.6 | |||||||||
| 合約負債(億) QoQ 合約負債(億) YoY | 0.51←0.47 (+8.51%) Q4←Q3 連2升 0.51←0.59 (-13.56%) Q4←Q4 |
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| 偏多 | 合約負債增加 | |||||||||
| 偏空 | 合約負債持續減少 | |||||||||
| 營收(億) QoQ 營收(億) YoY | 6.63←7.0 (-5.29%) Q4←Q3 第1降 6.63←7.07 (-6.22%) Q4←Q4 |
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| 偏多 | 營收增加 | |||||||||
| 偏空 | 營收持續減少 | |||||||||
| 營業利益(億) QoQ 營業利益(億) YoY | 1.01←0.98 (-5.29%) Q4←Q3 連2升 1.01←1.38 (-6.22%) Q4←Q4 |
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| 偏多 | 營業利益增加 | |||||||||
| 偏空 | 營業利益持續減少 | |||||||||
| 存貨(億) QoQ 存貨(億) YoY | 5.42←4.82 (+12.45%) Q4←Q3 第1升 5.42←6.84 (-20.76%) Q4←Q4 |
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| 偏多 | 存貨增加的是在製品或原物料, 且短期營收向上代表需求旺盛 | |||||||||
| 偏多 | 存貨增加的是商品或製成品, 因報價未來可能回升而開始屯貨 | |||||||||
| 偏空 | 存貨增加的是商品或製成品, 因為賣不出去而增加 | |||||||||
| 收帳天數 QoQ 收帳天數 YoY | 72.01←62.88 (+14.52%) Q4←Q3 第1升 72.01←81.22 (-11.34%) Q4←Q4 |
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| 偏多 | 天數持續下降 | |||||||||
| 偏空 | 天數持續上升 | |||||||||
| 銷貨天數 QoQ 銷貨天數 YoY | 98.98←87.73 (+14.52%) Q4←Q3 第1升 98.98←128.15 (-22.76%) Q4←Q4 |
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| 偏多 | 天數持續下降 | |||||||||
| 偏空 | 天數持續上升 | |||||||||
| 資本支出(億) 近8季 資本支出(億) 近8年 | ||||||||||
| 偏多 | 資本支出持續增加 | |||||||||
| EPS QoQ EPS YoY | 0.31←1.1 (-71.82%) Q4←Q3 第1降 0.31←0.54 (-42.59%) Q4←Q4 15季新低 |
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| 偏多 | EPS增加 | |||||||||
| 偏空 | EPS持續減少 | |||||||||
| 本業EPS QoQ 本業EPS YoY | 0.71←0.43 (+65.12%) Q4←Q3 連2升 0.71←0.88 (-19.32%) Q4←Q4 |
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| 偏多 | 本業EPS增加 | |||||||||
| 偏空 | 本業EPS持續減少 | |||||||||
| 毛利率 QoQ 毛利率 YoY | 28.96←25.19 Q4←Q3 連2升 28.96←31.26 Q4←Q4 |
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| 偏多 | 毛利率增加(從谷底反轉) | |||||||||
| 偏空 | 毛利率持續減少 | |||||||||
| 營益率 QoQ 營益率 YoY | 15.16←13.98 Q4←Q3 連2升 15.16←19.56 Q4←Q4 |
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| 偏多 | 營益率增加 | |||||||||
| 偏空 | 營益率持續減少 | |||||||||
| 淨利率 QoQ 淨利率 YoY | 6.42←21.79 Q4←Q3 第1降 6.42←10.5 Q4←Q4 15季新低 |
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| ROE QoQ ROE YoY | 0.9←3.31 Q4←Q3 第1降 0.9←1.6 Q4←Q4 15季新低 |
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| 偏多 | ROE穩定或持續增加 | |||||||||
| ROA QoQ ROA YoY | 0.8←2.82 Q4←Q3 第1降 0.8←1.38 Q4←Q4 |
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| 偏多 | ROA穩定或持續增加 | |||||||||
| 思考十字 | 族群性、競爭、上下游 | 其它面向 | ||||||||
| 公司對上下游的議價權 | ||||||||||
| 與競爭對手的比較優勢 | ||||||||||
| 行業對潛在進入者的門檻 | ||||||||||
| 杜邦分析 | 公司靠什麼模式賺錢的(高利潤, 高周轉還是高槓桿)? | |||||||||
| 高利潤模式的看其廣告投入, 研發投入, 產品定位, 差異化營銷 | ||||||||||
| 高周轉模式的看其運轉管理能力, 渠道管控能力, 成本控制能力 | ||||||||||
| 高槓桿模式的看其風險控制能力, 融資成本高低 | ||||||||||
| 公告 | 113/04/25 證交所4/25暫停先賣後買當日沖銷交易標的名單 |
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| 新聞 | 113/04/22 【公告】鑽全113年第一季財務報告董事會召開日期 113/04/10 【公告】鑽全 2024年3月合併營收2.47億元 年增-19.53% 113/04/07 《熱門族群》降息在望 木工機械廠營運喊衝 113/04/03 【公告】113/4/3台灣東部海域發生規模7.2地震對鑽全運作及財務業務並無重大影響 113/03/11 【公告】鑽全董事會決議股利分派 113/03/11 【公告】鑽全董事會決議召開113年股東常會相關事宜 113/03/08 【公告】鑽全 2024年2月合併營收2.47億元 年增11.96% 113/02/15 【公告】鑽全 2024年1月合併營收3.07億元 年增12.46% 113/01/10 【公告】鑽全 2023年12月合併營收1.89億元 年增-11.46% 112/12/17 《台北股市》12月18日股市備忘錄 112/12/14 【公告】鑽全受邀參加統一證券舉辦之線上法人說明會 112/12/08 【公告】鑽全 2023年11月合併營收2.74億元 年增-3.83% 112/11/14 電動工具三雄 上季全都盈 112/11/10 【公告】鑽全董事會通過設置資安主管 112/11/10 【公告】鑽全 2023年10月合併營收2億元 年增-4.15% 112/11/09 《DJ在線》手工具初露曙光，動能回升待明年下半年 112/10/14 《熱門族群》電動工具三雄 全年營收恐衰退 112/10/13 電動工具三雄 全年營收恐衰退 112/10/11 【公告】鑽全 2023年9月合併營收2.33億元 年增-18.98% 112/09/08 【公告】鑽全 2023年8月合併營收2.66億元 年增-16.36% |
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| 玩股撇步 (動畫小學堂) | 本益比 | 股價 (樂觀成長率) | 現價差距(%) | 股價 (保守成長率) | 現價差距(%) | 殖利率 | 股價 (樂觀成長率) | 現價差距(%) | 股價 (保守成長率) | 現價差距(%) | 淨值比 | 股價 | 現價差距(%) | ||
| 最高價 本益比 | 15.13 | 40.49 | -2.43 | 36.44 | -12.19 | 最低殖利率 | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | 最高淨值比 | 2.25 | 76.54 | 84.43 |
| 平均 本益比 | 11.18 | 29.91 | -27.94 | 35.88 | -13.54 | 平均殖利率 | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | 平均淨值比 | 1.73 | 58.85 | 41.81 |
| 最低價 本益比 | 7.22 | 19.32 | -53.45 | 35.32 | -14.89 | 最高殖利率 | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | 最低淨值比 | 1.21 | 41.16 | -0.82 |
- 最高價本益比是採用歷年最高價本益比的中位數, 最低價本益比是採用歷年最低價本益比的中位數
- 最高價殖利率是採用歷年最高價殖利率的中位數, 最低價殖利率是採用歷年最低價殖利率的中位數
- 最高價淨值比是採用歷年最高價淨值比的中位數, 最低價淨值比是採用歷年最低價淨值比的中位數
- 本益比估值, 殖利率估值不適用於景氣循環股及歷史本益比起伏太大的股票
- 淨值估值適用於景氣循環股及虧損的公司，但也不適合捉景氣循環股的股價高低點，因為每波的景氣循環有它自己的強弱度
- 合理價和目標價是根據過往財報及預測未來的成長率, 存在太多不確定性故價格僅能做為參考, 請注意風險和做好功課
| 年度 | 最高價 | 最低價 | 最高本益比 | 最低本益比 | 現金股利 | 最低殖利率 | 最高殖利率 | 最高淨值比 | 最低淨值比 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 112 | 46.3 | 38.45 | 17.39 | 14.44 | 2.0 | 4.32% | 5.2% | 1.37 | 1.18 |
| 111 | 48.0 | 37.65 | 8.99 | 7.05 | 2.4 | 5.0% | 6.37% | 3.14 | 1.21 |
| 110 | 58.4 | 39.9 | 17.38 | 11.88 | 2.4 | 4.11% | 6.02% | 1.86 | 1.31 |
| 109 | 68.3 | 33.0 | 23.33 | 11.27 | 2.35 | 3.44% | 7.12% | 1.74 | 1.17 |
| 108 | 62.4 | 43.6 | 15.11 | 10.56 | 1.2 | 1.92% | 2.75% | 2.23 | 1.68 |
| 107 | 70.7 | 40.35 | 9.52 | 5.43 | 4.0 | 5.66% | 9.91% | 3.23 | 1.64 |
| 106 | 102.0 | 63.2 | 69.5 | 43.06 | 1.4 | 1.37% | 2.22% | 4.66 | 2.97 |
| 5日漲跌幅 均量 | 10日漲跌幅 均量 | 20日漲跌幅 均量 | 60日漲跌幅 均量 | 120日漲跌幅 均量 | 240日漲跌幅 均量 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 鑽全 | 1.22% 241(3.26%) | -1.78% 264(-5.71%) | 0.24% 463(-46.19%) | 4.93% 303(-17.78%) | 6.96% 226(10.19%) | -1.07% 220(12.85%) |
| 加權指數 | 1.69% | -4.24% | -1.7% | 12.31% | 23.54% | 27.67% |
| 現價 | 3日 | 5日 | 10日 | 17日 | 20日 | 25日 | 45日 | 60日 | 100日 | 104日 | 120日 | 200日 | 240日 | 269日 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 41.5 | 41.33↗ | 41.24↗ | 41.43↘ | 41.96→ | 41.9↗ | 41.8→ | 41.51↗ | 41.12↗ | 40.96↗ | 40.94↗ | 40.73↗ | 40.59→ | 40.83→ | 41.02→ |
| 乖離率 | 0.41% | 0.63% | 0.17% | -1.1% | -0.95% | -0.72% | -0.02% | 0.92% | 1.32% | 1.37% | 1.89% | 2.24% | 1.64% | 1.17% |
| 均線開始 轉折價位 | 41.2 | 41.35 | 42.05 | 41.65 | 41.0 | 41.7 | 40.55 | 39.45 | 40.35 | 40.5 | 38.95 | 41.8 | 42.0 | 42.4 |
| 過去5年漲跌幅 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 鑽全 | -8.43% | 1.0% | 1.0% | -6.0% | 5.0% | -39.0% | 9.0% |
| 0050 | 79.4% | 13.79% | 22.91% | -24.52% | 19.43% | 26.1% | 28.41% |
| 006201 | 86.22% | 4.7% | 31.93% | -36.89% | 36.48% | 24.12% | 32.03% |
| 資產報酬率大於0% | 連續兩季資產報酬率成長 | 來自營運之現金流量大於0 | 長期負債小於近兩季平均 | 流動比率大於近兩季平均 | 營業毛利率大於近兩季平均 | 總資產週轉率(次)大於近兩季平均 | 來自營運之營運現金流量大於稅後淨利 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ✔ | ✔ | ✔ |
| 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 營業利益率 | 12.92 | 18.73 | 13.36 | 15.36 | 16.64 |
| ROE | 7.87 | 16.57 | 11.16 | 10.18 | 14.88 |
| 本業收入比 | 75.79 | 78.84 | 102.39 | 105.56 | 78.50 |
| 自由現金流量 | 3.55 | -4.24 | 8.98 | 1.68 | 109.91 |
| 利息保障倍數 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 10.42 |
- ROE大於8%, 營業利益率為正數, 本業收入比重大於 80%
- 自由現金流量為正數, 利息保障倍數超過 10倍, 5年內3年達標
