收盤價 成交量 03-29 5日,月,季均量(報價延遅20分) 均線 5 10 17 20 45 60 預估量 | 漲跌幅(%) 5,20日 60日 120日 240日 | 今年成長率 今年預估EPS | 平均本益比估值 股價 | 最高本益比估值 最低本益比估值 | ROE估值 Beta | DCF 盈餘估算 | 股本 市值 | 董監持股比例 董監設質比例 | 概念股 產業 | 法說會 除權息 | 符合策略數目 | 集團 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
33.9 (-1.17%) 73張 (-30.28%) 163張 753張 297張 季線上 ↗34.09 ↗33.85 ↘33.59 ↗33.39 ↗32.41 ↗32.46 73張 0.1倍 |
-0.15% 7.45% 3.2% -0.15% -19.57% |
8.48 (-74.99%) 33.9 |
12.21 (-63.98%) 4.75 (-85.99%) |
N/A 0.38 |
N/A N/A |
6.00億 20.58億 |
27.89% 0.0% |
自行車 單車零件 |
0 |
台股時光機 | 如果回到那一天,你會做出不一樣的決定嗎? |
---|
可轉債 | 發行日 | 發行張數 | 低檔發債 | 提前賣回日 | 到期日 | 到期賣回價 | CB委買價, 成交價 | CB成交量 | 5, 10日均量 | 最新轉換價 | 轉換溢價率 | 轉換價值 | 已轉換 | 近5日劵增 | 近5日劵償 | 近2月轉換張數 | 提前賣回年化報酬率 | 提前賣回剩餘天數 | 到期賣回年化報酬率 | 到期賣回剩餘天數 | CBAS槓桿 | 擔保情形 | 股東人數 | 成交量創高日 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
15261/日馳一 | 2023-09-19 | 5000 | 距高點40.81% | N/A | 2026-09-19 | 100.0 | 100.05 100.05 (-0.3%) | 3 (03-29) | 13.4,13.3 | 37.29 | 10.05 | 90.91 | 0.0% | -1 | 0 | 0,0 | N/A | N/A | -0.02% | 904 | N/A | 無 | 259 |
心態面 | 資金管理(現金比例和部位大小) 盈虧比 | 大漲大跌莫驚慌,靜下心來看估值、線型、籌碼和產業前景 [世界太快, 心則慢] | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
基本面 偏多 0 偏空 0 | 技術面 偏多 0 偏空 0 | 籌碼面 偏多 0 偏空 0 | ||||||||
現在,預估本益比 (最低,平均,最高) | 45.13,N/A (6.34,11.31,16.28) | 月K 周K 季線 (MA5 MA17 MA45 MA104 MA269) | 布林帶寬(15.48%) 月線斜率0.32 | 厲害分點 成交比重 | N/A | |||||
偏多 | 預估本益比低於平均或最低本益比 | 月K 周K | 季線 | 偏多 | 厲害分點買進 | |||||
偏空 | 預估本益比高於最高本益比 | 均線支撐壓力 | 布林軌道多空 | 偏空 | 厲害分點賣出 | |||||
現金殖利率 (預估現金殖利率) 股票股利(總殖利率) | 10.03%[111] (N/A) 0 (10.03%) | 相對高點 相對低點 | 63.0 (-46.19%) 21-07-30 29.3 (15.7%) 23-10-20 | 劵資比 周轉率 資增 劵增 劵償 03-28 20日融資使用率趨勢圖 | 0.41% 0.12% -10 0 0 16.2%←17.64%(-8.16%) | |||||
偏多 | 現金殖利率大於5% | 偏多 | 主力融資 | |||||||
偏空 | 散戶融資 | |||||||||
營收年,月增率,累計年增率(%) 營收 | -56.72 -5.72 -54.16 0.51億(2月) | -51.46 34.01 -51.46 0.54億(1月) |
最近漲停日 近期最高股價 | 24-03-06 35.0 (24-03-26) 11日新高 | 主力(1,5,10,20日) 籌碼集中度 03-29 近6日買賣 | 賣 ,買 ,買 ,賣 -1%,15%,10%,-3% 賣,買,買,平,平,賣 | ||||
偏多 | 營收年月增率成長、短突破長、創新高 | 偏多 | 最近曾經漲停 | 偏多 | 主力投信買 | |||||
偏空 | 營收年月增率衰退、短跌破長 | 偏多 | 近期股價創新高 | 偏空 | 主力投信賣 | |||||
本益比法目標價 | N/A | 日RSI KD 壓力支撐 MACD | 55.62 66.67,65.15 34.75,33.55 0.07 | 前5買超是否有隔日沖 (要看該分點是否一進一出) | ||||||
偏多 | 低於估值 | |||||||||
偏空 | 高於估值 | 偏空 | 隔日沖鎖漲停 | |||||||
ROE 估值 | N/A | 周RSI KD 壓力支撐 MACD | 53.52 45.99,35.52 34.6,30.75 0.42 | 投信(張) 03-29 20天持股趨勢圖 當天成交比重 | 0.0%←0.0%(0%) | 0 0.0% |
||||
偏多 | 低於估值 | 偏多 | 周KD黃金交叉 | 偏多 | 投信連買 (持股比例低於2.5%) | |||||
偏空 | 投信連賣 | |||||||||
DCF 盈餘估算 | N/A N/A | 月RSI KD 壓力支撐 MACD | 43.17 28.4,18.52 up 40.1,29.3 -0.9 | 外資(張) 03-29 20天持股趨勢圖 當天成交比重 | 2.34%←2.18%(7.34%) | -2 (連7買轉賣) 2.74% |
||||
偏多 | 低於估值 | 偏多 | 月KD黃金交叉 | 偏多 | 外資連買 | |||||
偏空 | 外資連賣 | |||||||||
淨值比,每股淨值 (最低,平均,最高) | 1.47,23.33 (1.27,2.1,2.93) | 乖離率(%) 20日 60日 120日 240日 | 1.53% 4.44% 3.83% -4.43% | 自營商(張) 03-29 20天持股趨勢圖 當天成交比重 | 0.15%←0.18%(-16.67%) | 0 0.0% |
||||
偏多 | 等於或低於最低淨值比 | 偏多 | 月線負乖離15% | |||||||
本益成長比 總報酬本益比 | N/A N/A | 周轉率(%) 單日 5日 20日 | 0.12% 1.38% 26.26% | 大股東(%) 03-22 散戶(%) 近3月趨勢圖 | 38.11←37.86(0.66%) 26.19←25.12(4.26%) | 400張以上 10張以下 100張 200張 400 張 1000 張 總股東人數 | ||||
偏多 | 本益成長比小於0.75 | 偏空 | 大股東減少散戶增加 | |||||||
偏多 | 總報酬本益比大於1.6 | |||||||||
合約負債(億) QoQ 合約負債(億) YoY | 0.9←0.89 (+1.12%) Q4←Q3 第1升 0.9←2.21 (-59.28%) Q4←Q4 |
|||||||||
偏多 | 合約負債增加 | |||||||||
偏空 | 合約負債持續減少 | |||||||||
營收(億) QoQ 營收(億) YoY | 1.43←2.32 (-38.36%) Q4←Q3 連6降 1.43←4.79 (-70.15%) Q4←Q4 |
|||||||||
偏多 | 營收增加 | |||||||||
偏空 | 營收持續減少 | |||||||||
營業利益(億) QoQ 營業利益(億) YoY | -0.33←0.09 (-38.36%) Q4←Q3 第1降 -0.33←0.67 (-70.15%) Q4←Q4 |
|||||||||
偏多 | 營業利益增加 | |||||||||
偏空 | 營業利益持續減少 | |||||||||
存貨(億) QoQ 存貨(億) YoY | 13.11←13.33 (-1.65%) Q4←Q3 連3降 13.11←14.05 (-6.69%) Q4←Q4 |
|||||||||
偏多 | 存貨增加的是在製品或原物料, 且短期營收向上代表需求旺盛 | |||||||||
偏多 | 存貨增加的是商品或製成品, 因報價未來可能回升而開始屯貨 | |||||||||
偏空 | 存貨增加的是商品或製成品, 因為賣不出去而增加 | |||||||||
資本支出(億) 近8季 資本支出(億) 近8年 | ||||||||||
偏多 | 資本支出持續增加 | |||||||||
EPS QoQ EPS YoY | -0.48←0.08 (-700.0%) Q4←Q3 連6降 -0.48←1.15 (-141.74%) Q4←Q4 多季新低 |
|||||||||
偏多 | EPS增加 | |||||||||
偏空 | EPS持續減少 | |||||||||
本業EPS QoQ 本業EPS YoY | -0.4←0.17 (-335.29%) Q4←Q3 第1降 -0.4←0.93 (-143.01%) Q4←Q4 多季新低 |
|||||||||
偏多 | 本業EPS增加 | |||||||||
偏空 | 本業EPS持續減少 | |||||||||
毛利率 QoQ 毛利率 YoY | 23.5←29.53 Q4←Q3 第1降 23.5←30.96 Q4←Q4 13季新低 |
|||||||||
偏多 | 毛利率增加(從谷底反轉) | |||||||||
偏空 | 毛利率持續減少 | |||||||||
營益率 QoQ 營益率 YoY | -23.14←3.96 Q4←Q3 第1降 -23.14←14.09 Q4←Q4 多季新低 |
|||||||||
偏多 | 營益率增加 | |||||||||
偏空 | 營益率持續減少 | |||||||||
淨利率 QoQ 淨利率 YoY | -20.1←2.18 Q4←Q3 連6降 -20.1←14.47 Q4←Q4 多季新低 |
|||||||||
ROE QoQ ROE YoY | -2.01←0.35 Q4←Q3 連6降 -2.01←4.79 Q4←Q4 多季新低 |
|||||||||
偏多 | ROE穩定或持續增加 | |||||||||
ROA QoQ ROA YoY | -0.9←0.34 Q4←Q3 連6降 -0.9←2.45 Q4←Q4 |
|||||||||
偏多 | ROA穩定或持續增加 | |||||||||
思考十字 | 族群性、競爭、上下游 | 其它面向 | ||||||||
公司對上下游的議價權 | ||||||||||
與競爭對手的比較優勢 | ||||||||||
行業對潛在進入者的門檻 | ||||||||||
杜邦分析 | 公司靠什麼模式賺錢的(高利潤, 高周轉還是高槓桿)? | |||||||||
高利潤模式的看其廣告投入, 研發投入, 產品定位, 差異化營銷 | ||||||||||
高周轉模式的看其運轉管理能力, 渠道管控能力, 成本控制能力 | ||||||||||
高槓桿模式的看其風險控制能力, 融資成本高低 | ||||||||||
公告 | 113/03/13 亞崴、希華、威強電、日馳、凌華4/12起暫停融券賣出四個營業日 |
|||||||||
新聞 | 113/03/11 【公告】日馳董事會決議召開113年股東常會相關事宜 113/03/08 【公告】日馳 2024年2月合併營收5109.7萬元 年增-56.72% 113/03/06 熱門股-日馳 長紅K棒突破均線 113/02/02 【公告】日馳 2024年1月合併營收5420萬元 年增-51.46% 113/01/11 自行車零件族群 Q2有望「進補」 113/01/10 【公告】日馳 2023年12月合併營收4044.2萬元 年增-72.52% 112/12/28 【公告】日馳自然人董事辭職 112/12/08 【公告】日馳 2023年11月合併營收4546.1萬元 年增-74.49% 112/11/10 【公告】日馳 2023年10月合併營收5693.4萬元 年增-62.86% 112/11/10 《熱門族群》自行車族群前三季獲利普遍衰退 美利達獲利掉三成 112/11/08 【公告】日馳國內第一次無擔保轉換公司債轉換價格調整 112/11/08 【公告】日馳董事會通過設置資安專責主管 112/11/08 【公告】日馳董事會決議112年上半年度盈餘分配之除息基準日相關事宜 112/11/08 【公告】日馳董事會決議分配112年上半年度股利 112/10/06 【公告】日馳 2023年9月合併營收5596.1萬元 年增-73.07% 112/09/15 【公告】日馳國內第一次無擔保轉換公司債收足應募價款 112/09/13 【公告】日馳一訂9月19日起買賣 112/09/08 【公告】日馳 2023年8月合併營收8497.4萬元 年增-57.3% 112/08/30 【公告】日馳國內第一次無擔保轉換公司債之轉換價格及溢價率 112/08/23 【公告】日馳國內第一次無擔保轉換公司債代收價款行庫及存儲專戶行庫 |
玩股撇步 (動畫小學堂) | 本益比 | 股價 (樂觀成長率) | 現價差距(%) | 股價 (保守成長率) | 現價差距(%) | 殖利率 | 股價 (樂觀成長率) | 現價差距(%) | 股價 (保守成長率) | 現價差距(%) | 淨值比 | 股價 | 現價差距(%) | ||
最高價 本益比 | 16.28 | 12.21 | -63.98 | 10.99 | -67.58 | 最低殖利率 | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | 最高淨值比 | 2.93 | 68.37 | 101.68 |
平均 本益比 | 11.31 | 8.48 | -74.99 | 19.34 | -42.96 | 平均殖利率 | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | 平均淨值比 | 2.1 | 49.0 | 44.54 |
最低價 本益比 | 6.34 | 4.75 | -85.99 | 27.68 | -18.35 | 最高殖利率 | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | 最低淨值比 | 1.27 | 29.63 | -12.6 |
- 最高價本益比是採用歷年最高價本益比的中位數, 最低價本益比是採用歷年最低價本益比的中位數
- 最高價殖利率是採用歷年最高價殖利率的中位數, 最低價殖利率是採用歷年最低價殖利率的中位數
- 最高價淨值比是採用歷年最高價淨值比的中位數, 最低價淨值比是採用歷年最低價淨值比的中位數
- 本益比估值, 殖利率估值不適用於景氣循環股及歷史本益比起伏太大的股票
- 淨值估值適用於景氣循環股及虧損的公司,但也不適合捉景氣循環股的股價高低點,因為每波的景氣循環有它自己的強弱度
- 合理價和目標價是根據過往財報及預測未來的成長率, 存在太多不確定性故價格僅能做為參考, 請注意風險和做好功課
- 公司若有發行可轉債, 要留意可轉債大量轉換和劵償對股價的影響
年度 | 最高價 | 最低價 | 最高本益比 | 最低本益比 | 現金股利 | 最低殖利率 | 最高殖利率 | 最高淨值比 | 最低淨值比 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
111 | 61.0 | 40.05 | 9.46 | 6.21 | 3.4 | 5.57% | 8.49% | 3.43 | 1.67 |
110 | 63.3 | 39.15 | 14.44 | 8.93 | 2.6 | 4.11% | 6.64% | 3.19 | 1.98 |
109 | 57.9 | 13.25 | 19.52 | 4.47 | 1.8 | 3.11% | 13.58% | 3.2 | 0.82 |
108 | 43.3 | 23.2 | 32.48 | 17.4 | 0.8 | 1.85% | 3.45% | 2.46 | 1.42 |
107 | 99.5 | 17.2 | 43.9 | 7.59 | 1.0 | 1.01% | 5.81% | 6.62 | 1.17 |
106 | 73.8 | 14.5 | 32.56 | 6.4 | 1.0 | 1.36% | 6.9% | 4.85 | 1.23 |
5日漲跌幅 均量 | 10日漲跌幅 均量 | 20日漲跌幅 均量 | 60日漲跌幅 均量 | 120日漲跌幅 均量 | 240日漲跌幅 均量 | |
---|---|---|---|---|---|---|
日馳 | -0.15% 163(-54.81%) | 2.42% 223(-66.96%) | 7.45% 753(-90.18%) | 3.2% 297(-75.14%) | -0.15% 189(-60.99%) | -19.57% 173(-57.4%) |
加權指數 | 0.51% | 2.09% | 5.12% | 14.32% | 24.1% | 28.15% |
現價 | 3日 | 5日 | 10日 | 17日 | 20日 | 45日 | 60日 | 104日 | 120日 | 200日 | 240日 | 269日 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
33.9 | 34.17↘ | 34.09↗ | 33.85↗ | 33.59↘ | 33.39↗ | 32.41↗ | 32.46↗ | 32.6↗ | 32.65→ | 34.41↘ | 35.47↘ | 36.22↘ |
乖離率 | -0.79% | -0.56% | 0.15% | 0.92% | 1.53% | 4.6% | 4.44% | 3.99% | 3.83% | -1.48% | -4.43% | -6.41% |
均線開始 轉折價位 | 33.95 | 33.9 | 31.85 | 31.1 | 31.95 | 32.3 | 32.95 | 30.5 | 34.1 | 41.3 | 41.6 | 41.7 |
過去5年漲跌幅 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
日馳 | 5.07% | 4.0% | -19.0% | -19.0% | 5.0% | -9.0% | -24.0% |
0050 | 79.4% | 16.31% | 22.91% | -24.52% | 19.43% | 26.1% | 28.41% |
006201 | 86.22% | 10.67% | 31.93% | -36.89% | 36.48% | 24.12% | 32.03% |
資產報酬率大於0% | 連續兩季資產報酬率成長 | 來自營運之現金流量大於0 | 長期負債小於近兩季平均 | 流動比率大於近兩季平均 | 營業毛利率大於近兩季平均 | 總資產週轉率(次)大於近兩季平均 | 來自營運之營運現金流量大於稅後淨利 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
✔ | ✔ |
2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | |
---|---|---|---|---|---|
營業利益率 | 3.08 | 20.94 | 18.0 | 10.61 | 9.84 |
ROE | 3.22 | 28.43 | 21.72 | 16.71 | 8.06 |
本業收入比 | 50.00 | 93.12 | 103.34 | 59.73 | 106.67 |
自由現金流量 | -3.22 | 0.7 | -1.66 | 4.02 | 1.09 |
利息保障倍數 | 4.23 | 51.27 | 98.73 | 76.42 | 22.74 |
- ROE大於8%, 營業利益率為正數, 本業收入比重大於 80%
- 自由現金流量為正數, 利息保障倍數超過 10倍, 5年內3年達標