收盤價 成交量 04-24 5日,月,季均量(報價延遅20分) 均線 5 10 17 20 45 60 預估量 | 漲跌幅(%) 5,20日 60日 120日 240日 | 今年成長率 今年預估EPS | 平均本益比估值 股價 | 最高本益比估值 最低本益比估值 | ROE估值 Beta | DCF 盈餘估算 | 股本 市值 | 董監持股比例 董監設質比例 | 概念股 產業 | 法說會 除權息 | 符合策略數目 | 集團 |
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9.16 (0.11%) 34張 (-18.94%) 50張 81張 76張 季線旁 →9.08 ↘9.13 ↗9.1 ↗9.09 ↗9.1 →9.15 34張 0.42倍 |
1.66% 1.89% -3.48% 13.23% -2.14% |
N/A N/A 9.16 |
N/A N/A N/A N/A |
N/A 0.1 |
N/A N/A |
13.21億 12.10億 |
33.56% 0.0% |
化纖原料 |
0 |
台股時光機 | 如果回到那一天,你會做出不一樣的決定嗎? |
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心態面 | 資金管理(現金比例和部位大小) 盈虧比(3:1) 潛在報酬率(20%) 大漲大跌莫驚慌,靜下心來看估值、線型、籌碼和產業前景 [世界太快, 心則慢] | |||||||||
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基本面 偏多 0 偏空 0 | 技術面 偏多 0 偏空 0 | 籌碼面 偏多 0 偏空 0 | ||||||||
現在,預估本益比 (最低,平均,最高) | N/A,N/A (N/A,N/A,N/A) | 月K 周K 季線 (MA5 MA17 MA45 MA104 MA269) | 布林帶寬(4.49% 帶寬窄) 月線斜率0.09 築底多日 | 厲害分點 成交比重 | N/A | |||||
偏多 | 預估本益比低於平均或最低本益比 | 月K 周K | 季線 | 偏多 | 厲害分點買進 | |||||
偏空 | 預估本益比高於最高本益比 | 均線支撐壓力 | 布林軌道多空 | 偏空 | 厲害分點賣出 | |||||
現金殖利率 (預估現金殖利率) 股票股利(總殖利率) | N/A (N/A) 0 (0) | 相對高點 相對低點 | 14.8 (-38.11%) 21-05-25 7.96 (15.08%) 23-10-19 | 劵資比 周轉率 資增 劵增 劵償 04-24 20日融資使用率趨勢圖 | N/A 0.03% 0 0 0 | |||||
偏多 | 現金殖利率大於5% | 偏多 | 主力融資 | |||||||
偏空 | 散戶融資 | |||||||||
營收年,月增率,累計年增率(%) 營收 | 22.2 33.5 33.26 2.23億(3月) | 4.92 -28.2 40.35 1.67億(2月) |
最近漲停日 近期最高股價 | 9.37 (24-04-12) | 主力(1,5,10,20日) 籌碼集中度 04-24 近6日買賣 | 平 ,賣 ,賣 ,賣 0%,-5%,-5%,-9% 平,賣,買,平,平,平 | ||||
偏多 | 營收年月增率成長、短突破長、創新高 | 偏多 | 最近曾經漲停 | 偏多 | 主力投信買 | |||||
偏空 | 營收年月增率衰退、短跌破長 | 偏多 | 近期股價創新高 | 偏空 | 主力投信賣 | |||||
本益比法目標價 | N/A | 日RSI KD 壓力支撐 MACD | 53.9 46.15,41.03 9.44,9.15 0.0 | 前5買超是否有隔日沖 (要看該分點是否一進一出) | ||||||
偏多 | 低於估值 | |||||||||
偏空 | 高於估值 | 偏空 | 隔日沖鎖漲停 | |||||||
ROE 估值 | N/A | 周RSI KD 壓力支撐 MACD | 57.53 60.92,59.83 9.29,8.63 0.0 | 投信(張) 04-24 20天持股趨勢圖 當天成交比重 | 0.0%←0.0%(0%) | 0 0.0% |
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偏多 | 低於估值 | 偏多 | 周KD黃金交叉 | 偏多 | 投信連買 (持股比例低於2.5%) | |||||
偏空 | 投信連賣 | |||||||||
DCF 盈餘估算 | N/A N/A | 月RSI KD 壓力支撐 MACD | 48.09 61.86,58.93 9.9,7.96 0.05 | 外資(張) 04-24 20天持股趨勢圖 當天成交比重 | 0.29%←0.27%(7.41%) | 3 (連3買) 8.82% |
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偏多 | 低於估值 | 偏多 | 月KD黃金交叉 | 偏多 | 外資連買 | |||||
偏空 | 外資連賣 | |||||||||
淨值比,每股淨值 (最低,平均,最高) | 1.1,8.33 (0.99,1.19,1.4) | 乖離率(%) 20日 60日 120日 240日 | 0.77% 0.11% 4.81% 4.69% | 自營商(張) 04-24 20天持股趨勢圖 當天成交比重 | 0.01%←0.02%(-50.0%) | -2 (連2賣) 5.88% |
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偏多 | 等於或低於最低淨值比 | 偏多 | 月線負乖離15% | |||||||
本益成長比 總報酬本益比 | N/A N/A | 周轉率(%) 單日 5日 20日 | 0.03% 0.19% 1.24% | 大股東(%) 04-19 散戶(%) 近6月趨勢圖 | 69.14←69.7(-0.8%) 8.54←8.87(-3.72%) | 400張以上 10張以下 100張 200張 400 張 1000 張 總股東人數 | ||||
偏多 | 本益成長比小於0.75 | 偏空 | 大股東減少散戶增加 | |||||||
偏多 | 總報酬本益比大於1.6 | |||||||||
合約負債(億) QoQ 合約負債(億) YoY | 0.32←0.16 (+100.0%) Q4←Q3 第1升 0.32←0.31 (+3.23%) Q4←Q4 |
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偏多 | 合約負債增加 | |||||||||
偏空 | 合約負債持續減少 | |||||||||
營收(億) QoQ 營收(億) YoY | 5.45←5.34 (+2.06%) Q4←Q3 連2升 5.45←6.45 (-15.5%) Q4←Q4 |
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偏多 | 營收增加 | |||||||||
偏空 | 營收持續減少 | |||||||||
營業利益(億) QoQ 營業利益(億) YoY | -0.24←-0.42 (+2.06%) Q4←Q3 第1升 -0.24←-0.07 (-15.5%) Q4←Q4 |
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偏多 | 營業利益增加 | |||||||||
偏空 | 營業利益持續減少 | |||||||||
存貨(億) QoQ 存貨(億) YoY | 3.23←5.24 (-38.36%) Q4←Q3 第1降 3.23←5.41 (-40.3%) Q4←Q4 |
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偏多 | 存貨增加的是在製品或原物料, 且短期營收向上代表需求旺盛 | |||||||||
偏多 | 存貨增加的是商品或製成品, 因報價未來可能回升而開始屯貨 | |||||||||
偏空 | 存貨增加的是商品或製成品, 因為賣不出去而增加 | |||||||||
收帳天數 QoQ 收帳天數 YoY | 16.56←14.33 (+15.56%) Q4←Q3 第1升 16.56←18.89 (-12.33%) Q4←Q4 |
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偏多 | 天數持續下降 | |||||||||
偏空 | 天數持續上升 | |||||||||
銷貨天數 QoQ 銷貨天數 YoY | 69.42←81.34 (+15.56%) Q4←Q3 連3降 69.42←78.02 (-11.02%) Q4←Q4 |
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偏多 | 天數持續下降 | |||||||||
偏空 | 天數持續上升 | |||||||||
資本支出(億) 近8季 資本支出(億) 近8年 | ||||||||||
偏多 | 資本支出持續增加 | |||||||||
EPS QoQ EPS YoY | -0.18←-0.3 (+40.0%) Q4←Q3 第1升 -0.18←-0.05 (+260.0%) Q4←Q4 |
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偏多 | EPS增加 | |||||||||
偏空 | EPS持續減少 | |||||||||
本業EPS QoQ 本業EPS YoY | -0.18←-0.32 (+43.75%) Q4←Q3 第1升 -0.18←-0.05 (+260.0%) Q4←Q4 |
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偏多 | 本業EPS增加 | |||||||||
偏空 | 本業EPS持續減少 | |||||||||
毛利率 QoQ 毛利率 YoY | -1.89←-5.13 Q4←Q3 第1升 -1.89←1.66 Q4←Q4 |
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偏多 | 毛利率增加(從谷底反轉) | |||||||||
偏空 | 毛利率持續減少 | |||||||||
營益率 QoQ 營益率 YoY | -4.37←-7.79 Q4←Q3 連2升 -4.37←-1.03 Q4←Q4 |
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偏多 | 營益率增加 | |||||||||
偏空 | 營益率持續減少 | |||||||||
淨利率 QoQ 淨利率 YoY | -4.32←-7.43 Q4←Q3 連2升 -4.32←-0.99 Q4←Q4 |
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ROE QoQ ROE YoY | -2.13←-3.49 Q4←Q3 第1升 -2.13←-0.52 Q4←Q4 |
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偏多 | ROE穩定或持續增加 | |||||||||
ROA QoQ ROA YoY | -0.8←-1.4 Q4←Q3 第1升 -0.8←-0.12 Q4←Q4 |
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偏多 | ROA穩定或持續增加 | |||||||||
思考十字 | 族群性、競爭、上下游 | 其它面向 | ||||||||
公司對上下游的議價權 | ||||||||||
與競爭對手的比較優勢 | ||||||||||
行業對潛在進入者的門檻 | ||||||||||
杜邦分析 | 公司靠什麼模式賺錢的(高利潤, 高周轉還是高槓桿)? | |||||||||
高利潤模式的看其廣告投入, 研發投入, 產品定位, 差異化營銷 | ||||||||||
高周轉模式的看其運轉管理能力, 渠道管控能力, 成本控制能力 | ||||||||||
高槓桿模式的看其風險控制能力, 融資成本高低 | ||||||||||
公告 | 113/04/09 宏洲 113年3月營收2.23億、年增22.20% |
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新聞 | 113/04/19 需求增溫 化纖廠今年營運樂觀 113/04/09 【公告】謚源 2024年3月合併營收5185.1萬元 年增19.01% 113/04/09 【公告】宏洲 2024年3月合併營收2.23億元 年增22.2% 113/03/08 【公告】宏洲 2024年2月合併營收1.67億元 年增4.93% 113/03/07 【公告】宏洲112年不發放股利 113/02/07 【公告】宏洲 2024年1月合併營收2.33億元 年增85.28% 113/01/09 【公告】宏洲 2023年12月合併營收1.35億元 年增-36.45% 112/12/08 【公告】宏洲 2023年11月合併營收1.87億元 年增0.08% 112/11/30 【公告】宏洲受邀參加福邦證券舉辦之法人說明會。 112/11/09 【公告】宏洲 2023年10月合併營收2.23億元 年增-9.14% 112/11/03 紡纖中游廠 第四季營運增溫 112/11/03 需求減少 紡纖中游聚酯、加工絲廠前三季業績衰退 112/10/07 《紡纖股》加工絲廠9月業績 重返月增 112/10/06 【公告】宏洲 2023年9月合併營收2.02億元 年增-16.09% 112/09/08 【公告】宏洲 2023年8月合併營收1.99億元 年增-24.24% 112/08/09 【公告】宏洲 2023年7月合併營收1.32億元 年增-39.82% 112/07/10 【公告】宏洲 2023年6月合併營收1.41億元 年增-47.65% 112/06/09 【公告】宏洲 2023年5月合併營收1.39億元 年增-52.99% 112/05/30 【公告】宏洲112年股東會重要決議事項 112/05/30 【公告】宏洲增選一席獨立董事 |
玩股撇步 (動畫小學堂) | 本益比 | 股價 (樂觀成長率) | 現價差距(%) | 股價 (保守成長率) | 現價差距(%) | 殖利率 | 股價 (樂觀成長率) | 現價差距(%) | 股價 (保守成長率) | 現價差距(%) | 淨值比 | 股價 | 現價差距(%) | ||
最高價 本益比 | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | 最低殖利率 | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | 最高淨值比 | 1.4 | 11.65 | 27.18 |
平均 本益比 | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | 平均殖利率 | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | 平均淨值比 | 1.19 | 9.94 | 8.52 |
最低價 本益比 | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | 最高殖利率 | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | 最低淨值比 | 0.99 | 8.23 | -10.15 |
- 最高價本益比是採用歷年最高價本益比的中位數, 最低價本益比是採用歷年最低價本益比的中位數
- 最高價殖利率是採用歷年最高價殖利率的中位數, 最低價殖利率是採用歷年最低價殖利率的中位數
- 最高價淨值比是採用歷年最高價淨值比的中位數, 最低價淨值比是採用歷年最低價淨值比的中位數
- 本益比估值, 殖利率估值不適用於景氣循環股及歷史本益比起伏太大的股票
- 淨值估值適用於景氣循環股及虧損的公司,但也不適合捉景氣循環股的股價高低點,因為每波的景氣循環有它自己的強弱度
- 合理價和目標價是根據過往財報及預測未來的成長率, 存在太多不確定性故價格僅能做為參考, 請注意風險和做好功課
年度 | 最高價 | 最低價 | 最高本益比 | 最低本益比 | 現金股利 | 最低殖利率 | 最高殖利率 | 最高淨值比 | 最低淨值比 |
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112 | 9.9 | 7.96 | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | 1.06 | 0.91 |
111 | 12.25 | 9.05 | 16.33 | 12.07 | N/A | N/A | N/A | 1.43 | 0.98 |
110 | 14.8 | 7.72 | 18.43 | 9.61 | N/A | N/A | N/A | 1.81 | 0.97 |
109 | 13.1 | 6.03 | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | 1.17 | 0.66 |
108 | 14.0 | 9.43 | 26.78 | 18.04 | N/A | N/A | N/A | 1.63 | 1.03 |
107 | 17.4 | 7.66 | 9.49 | 4.18 | N/A | N/A | N/A | 2.51 | 1.25 |
106 | 9.75 | 5.4 | 11.0 | 6.09 | N/A | N/A | N/A | 1.53 | 0.99 |
5日漲跌幅 均量 | 10日漲跌幅 均量 | 20日漲跌幅 均量 | 60日漲跌幅 均量 | 120日漲跌幅 均量 | 240日漲跌幅 均量 | |
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宏洲 | 1.66% 50(-32.87%) | -0.54% 82(-58.73%) | 1.89% 81(-58.24%) | -3.48% 76(-55.37%) | 13.23% 79(-56.95%) | -2.14% 66(-48.54%) |
加權指數 | -0.83% | -2.99% | 0.03% | 16.86% | 23.06% | 28.75% |
現價 | 3日 | 5日 | 10日 | 17日 | 20日 | 25日 | 45日 | 60日 | 100日 | 104日 | 120日 | 200日 | 240日 | 269日 |
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9.16 | 9.13↗ | 9.08→ | 9.13↘ | 9.1↗ | 9.09↗ | 9.09↗ | 9.1↗ | 9.15→ | 8.86↗ | 8.83↗ | 8.74↗ | 8.66↗ | 8.75→ | 8.83→ |
乖離率 | 0.33% | 0.88% | 0.33% | 0.66% | 0.77% | 0.77% | 0.66% | 0.11% | 3.39% | 3.74% | 4.81% | 5.77% | 4.69% | 3.74% |
均線開始 轉折價位 | 9.0 | 9.16 | 9.28 | 9.02 | 9.0 | 9.14 | 9.14 | 9.35 | 8.14 | 8.11 | 8.08 | 9.11 | 9.32 | 9.67 |
過去5年漲跌幅 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | |
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宏洲 | -21.75% | 7.0% | -11.0% | -11.0% | 20.0% | -1.0% | -13.0% |
0050 | 79.4% | 12.6% | 22.91% | -24.52% | 19.43% | 26.1% | 28.41% |
006201 | 86.22% | 2.88% | 31.93% | -36.89% | 36.48% | 24.12% | 32.03% |
資產報酬率大於0% | 連續兩季資產報酬率成長 | 來自營運之現金流量大於0 | 長期負債小於近兩季平均 | 流動比率大於近兩季平均 | 營業毛利率大於近兩季平均 | 總資產週轉率(次)大於近兩季平均 | 來自營運之營運現金流量大於稅後淨利 |
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✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ |
2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | |
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營業利益率 | -6.83 | 2.69 | 3.35 | -10.52 | 1.99 |
ROE | -11.43 | 8.34 | 9.72 | -14.47 | 5.87 |
本業收入比 | 101.49 | 85.00 | 93.40 | 101.23 | 85.51 |
自由現金流量 | 0.29 | 0.36 | 2.89 | -1.09 | -5.6 |
利息保障倍數 | -5.48 | 7.48 | 8.24 | -9.72 | 7.87 |
- ROE大於8%, 營業利益率為正數, 本業收入比重大於 80%
- 自由現金流量為正數, 利息保障倍數超過 10倍, 5年內3年達標