收盤價 成交量 03-28 5日,月,季均量(報價延遅20分) 均線 5 10 17 20 45 60 預估量 [期][權證][權值] | 漲跌幅(%) 5,20日 60日 120日 240日 | 今年成長率 今年預估EPS | 平均本益比估值 股價 | 最高本益比估值 最低本益比估值 | ROE估值 Beta | DCF 盈餘估算 | 股本 市值 | 董監持股比例 董監設質比例 | 概念股 產業 | 法說會 除權息 | 符合策略數目 | 集團 |
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54.7 (-0.73%) 3507張 (+42.49%) 4181張 4592張 4235張 季線下 ↘54.92 ↘54.86 ↘55.01 ↘55.1 ↘56.07 ↘57.36 3507張 0.76倍 |
0.18% -2.5% -11.06% -11.35% -20.49% |
55.4%~64.4% 2.2~2.5 |
47.7 (-12.79%) 54.7 |
71.88 (31.41%) 23.53 (-56.98%) |
N/A 0.48 |
N/A 、Y! |
586.12億 3229.51億 |
5.72% 0.0% |
石化業 |
0 | 台塑集團 |
台股時光機 | 如果回到那一天,你會做出不一樣的決定嗎? |
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心態面 | 資金管理(現金比例和部位大小) 盈虧比 | 大漲大跌莫驚慌,靜下心來看估值、線型、籌碼和產業前景 [世界太快, 心則慢] | ||||||||
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基本面 偏多 0 偏空 0 | 技術面 偏多 0 偏空 0 | 籌碼面 偏多 0 偏空 0 | ||||||||
現在,預估本益比 (最低,平均,最高) | 37.74,23.48 (10.1,20.48,30.85) | 月K 周K 季線 (MA5 MA17 MA45 MA104 MA269) | 布林帶寬(4.07% 帶寬窄) 月線斜率-0.23 | 厲害分點 成交比重 | N/A | |||||
偏多 | 預估本益比低於平均或最低本益比 | 月K 周K | 季線 | 偏多 | 厲害分點買進 | |||||
偏空 | 預估本益比高於最高本益比 | 均線支撐壓力 | 布林軌道多空 | 偏空 | 厲害分點賣出 | |||||
現金殖利率 (預估現金殖利率) 股票股利(總殖利率) | 2.29%[112] (3.27%[113]) 0 (2.29%) | 相對高點 相對低點 | 95.4 (-42.66%) 21-04-20 53.5 (2.24%) 24-03-20 | 劵資比 周轉率 資增 劵增 劵償 03-27 20日融資使用率趨勢圖 | 0.61% 0.06% 8 -1 0 0.19%←0.15%(26.67%) | |||||
偏多 | 現金殖利率大於5% | 偏多 | 主力融資 | |||||||
偏空 | 散戶融資 | |||||||||
營收年,月增率,累計年增率(%) 營收 | -8.34 -8.89 0.5 256.79億(2月) 短跌破長 | 10.19 -1.77 10.19 281.85億(1月) |
最近漲停日 近期最高股價 | 20-06-25 56.2 (24-03-15) | 主力(1,5,10,20日) 籌碼集中度 03-28 近6日買賣 | 賣 ,賣 ,賣 ,賣 -42%,-5%,-10%,-12% 買,賣,賣,買,賣,賣 (連2賣) | ||||
偏多 | 營收年月增率成長、短突破長、創新高 | 偏多 | 最近曾經漲停 | 偏多 | 主力投信買 | |||||
偏空 | 營收年月增率衰退、短跌破長 | 偏多 | 近期股價創新高 | 偏空 | 主力投信賣 | |||||
本益比法目標價 | 50.69(-7.33%) | 日RSI KD 壓力支撐 MACD | 43.49 44.44,60.49 56.2,53.5 0.11 | 前5買超是否有隔日沖 (要看該分點是否一進一出) | ||||||
偏多 | 低於估值 | |||||||||
偏空 | 高於估值 | 偏空 | 隔日沖鎖漲停 | |||||||
ROE 估值 | N/A | 周RSI KD 壓力支撐 MACD | 32.77 12.63,11.83 up -0.27 | 投信(張) 03-28 20天持股趨勢圖 當天成交比重 | 0.81%←0.83%(-2.41%) | -809 23.07% |
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偏多 | 低於估值 | 偏多 | 周KD黃金交叉 | 偏多 | 投信連買 (持股比例低於2.5%) | |||||
偏空 | 投信連賣 | |||||||||
DCF 盈餘估算 | N/A 、Y! | 月RSI KD 壓力支撐 MACD | 28.2 6.22,7.2 look -0.79 | 外資(張) 03-28 20天持股趨勢圖 當天成交比重 | 33.87%←33.92%(-0.15%) | -1120 (連2賣) 31.94% |
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偏多 | 低於估值 | 偏多 | 月KD黃金交叉 | 偏多 | 外資連買 | |||||
偏空 | 外資連賣 | |||||||||
淨值比,每股淨值 (最低,平均,最高) | 0.95,58.0 (1.19,1.46,1.72) | 乖離率(%) 20日 60日 120日 240日 | -0.73% -4.64% -8.94% -13.55% | 自營商(張) 03-28 20天持股趨勢圖 當天成交比重 | 0.82%←0.83%(-1.2%) | -10 (連2賣) 0.29% |
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偏多 | 等於或低於最低淨值比 | 偏多 | 月線負乖離15% | |||||||
本益成長比 總報酬本益比 | 0.63 1.64 | 周轉率(%) 單日 5日 20日 | 0.06% 0.32% 1.51% | 大股東(%) 03-22 散戶(%) 近3月趨勢圖 | 85.14←86.01(-1.01%) 5.32←5.04(5.56%) | 400張以上 10張以下 100張 200張 400 張 1000 張 總股東人數 | ||||
偏多 | 本益成長比小於0.75 | 偏空 | 大股東減少散戶增加 | |||||||
偏多 | 總報酬本益比大於1.6 | |||||||||
合約負債(億) QoQ 合約負債(億) YoY | 0.0←0.0 (0%) Q4←Q3 0.0←0.0 Q4←Q4 |
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偏多 | 合約負債增加 | |||||||||
偏空 | 合約負債持續減少 | |||||||||
營收(億) QoQ 營收(億) YoY | 875.98←868.24 (+0.89%) Q4←Q3 連2升 875.98←859.68 (+1.9%) Q4←Q4 |
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偏多 | 營收增加 | |||||||||
偏空 | 營收持續減少 | |||||||||
營業利益(億) QoQ 營業利益(億) YoY | 3.42←20.66 (+0.89%) Q4←Q3 第1降 3.42←-52.71 (+1.9%) Q4←Q4 |
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偏多 | 營業利益增加 | |||||||||
偏空 | 營業利益持續減少 | |||||||||
存貨(億) QoQ 存貨(億) YoY | 442.54←446.0 (-0.78%) Q4←Q3 連3降 442.54←484.37 (-8.64%) Q4←Q4 |
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偏多 | 存貨增加的是在製品或原物料, 且短期營收向上代表需求旺盛 | |||||||||
偏多 | 存貨增加的是商品或製成品, 因報價未來可能回升而開始屯貨 | |||||||||
偏空 | 存貨增加的是商品或製成品, 因為賣不出去而增加 | |||||||||
資本支出(億) 近8季 資本支出(億) 近8年 | ||||||||||
偏多 | 資本支出持續增加 | |||||||||
EPS QoQ EPS YoY | 0.02←1.28 (-98.44%) Q4←Q3 第1降 0.02←-1.28 (-101.56%) Q4←Q4 |
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偏多 | EPS增加 | |||||||||
偏空 | EPS持續減少 | |||||||||
本業EPS QoQ 本業EPS YoY | 0.16←0.37 (-56.76%) Q4←Q3 第1降 0.16←-0.67 (-123.88%) Q4←Q4 |
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偏多 | 本業EPS增加 | |||||||||
偏空 | 本業EPS持續減少 | |||||||||
毛利率 QoQ 毛利率 YoY | 4.32←6.74 Q4←Q3 第1降 4.32←-1.43 Q4←Q4 |
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偏多 | 毛利率增加(從谷底反轉) | |||||||||
偏空 | 毛利率持續減少 | |||||||||
營益率 QoQ 營益率 YoY | 0.39←2.38 Q4←Q3 第1降 0.39←-6.13 Q4←Q4 |
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偏多 | 營益率增加 | |||||||||
偏空 | 營益率持續減少 | |||||||||
淨利率 QoQ 淨利率 YoY | 0.03←8.24 Q4←Q3 第1降 0.03←-9.2 Q4←Q4 |
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ROE QoQ ROE YoY | 0.01←1.9 Q4←Q3 第1降 0.01←-2.07 Q4←Q4 |
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偏多 | ROE穩定或持續增加 | |||||||||
ROA QoQ ROA YoY | 0.12←1.38 Q4←Q3 第1降 0.12←-1.3 Q4←Q4 |
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偏多 | ROA穩定或持續增加 | |||||||||
思考十字 | 族群性、競爭、上下游 | 其它面向 | ||||||||
公司對上下游的議價權 | ||||||||||
與競爭對手的比較優勢 | ||||||||||
行業對潛在進入者的門檻 | ||||||||||
杜邦分析 | 公司靠什麼模式賺錢的(高利潤, 高周轉還是高槓桿)? | |||||||||
高利潤模式的看其廣告投入, 研發投入, 產品定位, 差異化營銷 | ||||||||||
高周轉模式的看其運轉管理能力, 渠道管控能力, 成本控制能力 | ||||||||||
高槓桿模式的看其風險控制能力, 融資成本高低 | ||||||||||
公告 | 113/03/20 台化、堤維西、廣隆4/12起暫停融券賣出四個營業日 |
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新聞 | 113/03/28 台塑生醫佈局「綠色循環經濟」生態圈,2月再投資ECOCO智慧回收機 113/03/14 【公告】台化代子公司台塑生醫公司取得虹京資源公司股權 113/03/09 《台北股市》股利看板-台化去年EPS 1.46元 配息1.25元 113/03/08 股利看板-台化去年EPS 1.46元 配息1.25元 113/03/08 台化配息1.25元 配發率85.6%寫新高 113/03/08 《塑膠股》台化向台新智能取得儲能設備一套 6月18日股東會 113/03/08 《塑膠股》台化112年每股盈餘1.46元 擬配息1.25元 113/03/08 【公告】台化董事會決議召開股東會相關事宜 113/03/08 【公告】台化取得其他固定資產 113/03/08 【公告】台化董事會決議股利分派 113/03/07 【公告】台化 2024年2月合併營收256.79億元 年增-8.35% 113/02/07 《熱門族群》台塑四寶展望、油價預估一次看 113/02/07 台塑、南亞、台塑化1月營收月漲推進 台化月減1.8%年成長10.2% 113/02/07 【公告】台化 2024年1月合併營收281.85億元 年增10.2% 113/02/02 春節前補貨效應帶動,泛用樹脂報價小漲,台化、南亞營運加分吃補 113/02/01 油價、低接買盤助力推升,苯價、EVA漲勢延續,每噸報價站上千美元、1300美元 113/01/23 行情走堅 台化、南亞加分 113/01/10 《熱門族群》台塑四寶2023年賺439億元 年減逾5成 113/01/10 【公告】台化 2023年12月合併營收286.94億元 年增-0.48% 112/12/22 台塑生醫處分庫存電池及電池生產用之機械設備 預計獲利1,925萬元 |
玩股撇步 (動畫小學堂) | 本益比 | 股價 (樂觀成長率) | 現價差距(%) | 股價 (保守成長率) | 現價差距(%) | 殖利率 | 股價 (樂觀成長率) | 現價差距(%) | 股價 (保守成長率) | 現價差距(%) | 淨值比 | 股價 | 現價差距(%) | ||
最高價 本益比 | 30.85 | 71.88 | 31.41 | 64.69 | 18.26 | 最低殖利率 | 3.3% | 54.182 | -0.95 | 48.764 | -10.85 | 最高淨值比 | 1.72 | 99.76 | 82.38 |
平均 本益比 | 20.48 | 47.7 | -12.79 | 56.42 | 3.14 | 平均殖利率 | 3.9% | 46.96 | -14.15 | 42.26 | -22.74 | 平均淨值比 | 1.46 | 84.39 | 54.28 |
最低價 本益比 | 10.1 | 23.53 | -56.98 | 48.15 | -11.97 | 最高殖利率 | 4.5% | 39.733 | -27.36 | 35.76 | -34.63 | 最低淨值比 | 1.19 | 69.02 | 26.18 |
- 最高價本益比是採用歷年最高價本益比的中位數, 最低價本益比是採用歷年最低價本益比的中位數
- 最高價殖利率是採用歷年最高價殖利率的中位數, 最低價殖利率是採用歷年最低價殖利率的中位數
- 最高價淨值比是採用歷年最高價淨值比的中位數, 最低價淨值比是採用歷年最低價淨值比的中位數
- 本益比估值, 殖利率估值不適用於景氣循環股及歷史本益比起伏太大的股票
- 淨值估值適用於景氣循環股及虧損的公司,但也不適合捉景氣循環股的股價高低點,因為每波的景氣循環有它自己的強弱度
- 合理價和目標價是根據過往財報及預測未來的成長率, 存在太多不確定性故價格僅能做為參考, 請注意風險和做好功課
年度 | 最高價 | 最低價 | 最高本益比 | 最低本益比 | 現金股利 | 最低殖利率 | 最高殖利率 | 最高淨值比 | 最低淨值比 |
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112 | 74.2 | 59.8 | 50.77 | 40.91 | 1.25 | 1.68% | 2.09% | 1.28 | 1.07 |
111 | 82.6 | 64.3 | 65.64 | 51.1 | 0.95 | 1.15% | 1.48% | 1.67 | 0.94 |
110 | 95.5 | 77.3 | 14.56 | 11.79 | 4.8 | 5.03% | 6.21% | 1.73 | 1.18 |
109 | 122.0 | 58.5 | 36.51 | 17.51 | 2.5 | 2.05% | 4.27% | 1.65 | 0.97 |
108 | 115.0 | 85.0 | 22.65 | 16.74 | 3.8 | 3.3% | 4.47% | 1.78 | 1.34 |
107 | 130.0 | 99.6 | 15.59 | 11.95 | 6.2 | 4.77% | 6.22% | 1.96 | 1.5 |
106 | 105.5 | 88.1 | 11.34 | 9.47 | 7.0 | 6.64% | 7.95% | 1.81 | 1.55 |
5日漲跌幅 均量 | 10日漲跌幅 均量 | 20日漲跌幅 均量 | 60日漲跌幅 均量 | 120日漲跌幅 均量 | 240日漲跌幅 均量 | |
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台化 | 0.18% 4181(-16.11%) | -1.62% 4571(-23.27%) | -2.5% 4592(-23.63%) | -11.06% 4235(-17.18%) | -11.35% 4031(-12.99%) | -20.49% 3657(-4.1%) |
加權指數 | -0.4% | 2.36% | 6.39% | 14.44% | 23.52% | 27.42% |
現價 | 3日 | 5日 | 10日 | 17日 | 20日 | 45日 | 60日 | 104日 | 120日 | 200日 | 240日 | 269日 |
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54.7 | 55.13↗ | 54.92↘ | 54.86↘ | 55.01↘ | 55.1↘ | 56.07↘ | 57.36↘ | 59.75↘ | 60.07↘ | 62.09↘ | 63.27↘ | 63.98↘ |
乖離率 | -0.78% | -0.4% | -0.29% | -0.56% | -0.73% | -2.44% | -4.64% | -8.45% | -8.94% | -11.9% | -13.55% | -14.5% |
均線開始 轉折價位 | 54.6 | 53.7 | 54.9 | 55.7 | 56.1 | 60.1 | 62.9 | 62.0 | 64.1 | 68.4 | 69.4 | 71.0 |
過去5年漲跌幅 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | |
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台化 | -37.51% | -12.0% | -12.0% | -13.0% | -4.0% | -14.0% | -12.0% |
0050 | 79.4% | 16.86% | 22.91% | -24.52% | 19.43% | 26.1% | 28.41% |
006201 | 86.22% | 10.77% | 31.93% | -36.89% | 36.48% | 24.12% | 32.03% |
資產報酬率大於0% | 連續兩季資產報酬率成長 | 來自營運之現金流量大於0 | 長期負債小於近兩季平均 | 流動比率大於近兩季平均 | 營業毛利率大於近兩季平均 | 總資產週轉率(次)大於近兩季平均 | 來自營運之營運現金流量大於稅後淨利 |
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✔ | ✔ | ✔ | ✔ |
2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | |
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營業利益率 | -0.92 | -1.39 | 9.41 | 6.05 | 5.23 |
ROE | 2.04 | 2.25 | 10.18 | 5.36 | 7.89 |
本業收入比 | -41.29 | -55.12 | 68.65 | 61.87 | 44.44 |
自由現金流量 | -102.54 | 38.67 | 145.73 | 326.57 | 335.96 |
利息保障倍數 | 3.45 | 6.33 | 48.86 | 20.14 | 21.22 |
- ROE大於8%, 營業利益率為正數, 本業收入比重大於 80%
- 自由現金流量為正數, 利息保障倍數超過 10倍, 5年內3年達標