| 收盤價 成交量 04-25 5日,月,季均量(報價延遅20分) 均線 5 10 17 20 45 60 預估量 | 漲跌幅(%) 5,20日 60日 120日 240日 | 今年成長率 今年預估EPS | 平均本益比估值 股價 | 最高本益比估值 最低本益比估值 | ROE估值 Beta | DCF 盈餘估算 | 股本 市值 | 董監持股比例 董監設質比例 | 概念股 產業 | 法說會 除權息 | 符合策略數目 | 集團 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 52.0 (-0.19%) 28張 (-46.04%) 32張 35張 46張 季線上 ↗51.44 ↘51.51 ↗51.92 ↗51.8 ↗50.93 ↗50.2 38張 1.09倍 |
2.36% 1.56% 8.79% 17.78% 15.56% |
61.8 (18.84%) 52.0 |
71.39 (37.29%) 52.2 (0.38%) |
N/A 0.23 |
N/A N/A |
3.94億 20.51億 |
11.03% 24.64% |
農林漁牧 |
2024-04-23 |
0 |
| 台股時光機 | 如果回到那一天，你會做出不一樣的決定嗎? |
|---|
| 心態面 | 資金管理(現金比例和部位大小) 盈虧比(3:1) 潛在報酬率(20%) 大漲大跌莫驚慌，靜下心來看估值、線型、籌碼和產業前景 [世界太快, 心則慢] | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 基本面 偏多 0 偏空 0 | 技術面 偏多 0 偏空 0 | 籌碼面 偏多 0 偏空 0 | ||||||||
| 現在,預估本益比 (最低,平均,最高) | 12.44,N/A (12.49,14.79,17.08) | 月K 周K 季線 (MA5 MA17 MA45 MA104 MA269) | 布林帶寬(5.96% 帶寬窄) 月線斜率0.07 築底多日 | 厲害分點 成交比重 | N/A | |||||
| 偏多 | 預估本益比低於平均或最低本益比 | 月K 周K | 季線 | 偏多 | 厲害分點買進 | |||||
| 偏空 | 預估本益比高於最高本益比 | 均線支撐壓力 | 布林軌道多空 | 偏空 | 厲害分點賣出 | |||||
| 現金殖利率 (預估現金殖利率) 股票股利(總殖利率) | 4.23%[112] (N/A) 0.5 (8.79%) | 相對高點 相對低點 | 76.3 (-31.85%) 22-04-21 41.1 (26.52%) 22-10-17 | 劵資比 周轉率 資增 劵增 劵償 04-24 20日融資使用率趨勢圖 | 0.0% 0% 2 0 0 0.86%←0.87%(-1.15%) | |||||
| 偏多 | 現金殖利率大於5% | 偏多 | 主力融資 | |||||||
| 偏空 | 散戶融資 | |||||||||
| 營收年,月增率,累計年增率(%) 營收 | -13.61 9.36 -4.91 2.3億(3月) 短跌破長 | -12.16 -23.6 -0.15 2.1億(2月) |
最近漲停日 近期最高股價 | 22-04-28 53.0 (24-04-12) | 主力(1,5,10,20日) 籌碼集中度 04-24 近6日買賣 | 買 ,買 ,賣 ,買 14%,5%,-1%,6% 買,買,平,買,平,買 | ||||
| 偏多 | 營收年月增率成長、短突破長、創新高 | 偏多 | 最近曾經漲停 | 偏多 | 主力投信買 | |||||
| 偏空 | 營收年月增率衰退、短跌破長 | 偏多 | 近期股價創新高 | 偏空 | 主力投信賣 | |||||
| 本益比法目標價 | N/A | 日RSI KD 壓力支撐 MACD | 55.95 55.56,48.15 53.2,51.9 -0.11 | 前5買超是否有隔日沖 (要看該分點是否一進一出) | ||||||
| 偏多 | 低於估值 | |||||||||
| 偏空 | 高於估值 | 偏空 | 隔日沖鎖漲停 | |||||||
| ROE 估值 | N/A | 周RSI KD 壓力支撐 MACD | 65.01 80.33,79.23 55.3,51.8 0.23 | 投信(張) 04-24 20天持股趨勢圖 當天成交比重 | 0.0%←0.0%(0%) | 0 0.0% |
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| 偏多 | 低於估值 | 偏多 | 周KD黃金交叉 | 偏多 | 投信連買 (持股比例低於2.5%) | |||||
| 偏空 | 投信連賣 | |||||||||
| DCF 盈餘估算 | N/A N/A | 月RSI KD 壓力支撐 MACD | 59.88 87.03,82.49 61.9,51.8 0.93 | 外資(張) 04-24 20天持股趨勢圖 當天成交比重 | 5.24%←5.16%(1.55%) | 5 17.86% |
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| 偏多 | 低於估值 | 偏多 | 月KD黃金交叉 | 偏多 | 外資連買 | |||||
| 偏空 | 外資連賣 | |||||||||
| 淨值比,每股淨值 (最低,平均,最高) | 1.51,34.5 (1.3,1.57,1.84) | 乖離率(%) 20日 60日 120日 240日 | 0.39% 3.59% 7.15% 9.8% | 自營商(張) 04-24 20天持股趨勢圖 當天成交比重 | 0.0%←0.0%(0%) | 0 0.0% |
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| 偏多 | 等於或低於最低淨值比 | 偏多 | 月線負乖離15% | |||||||
| 本益成長比 總報酬本益比 | N/A N/A | 周轉率(%) 單日 5日 20日 | N/A N/A N/A | 大股東(%) 04-19 散戶(%) 近6月趨勢圖 | 69.44←69.07(0.54%) 9.75←10.84(-10.06%) | 400張以上 10張以下 100張 200張 400 張 1000 張 總股東人數 | ||||
| 偏多 | 本益成長比小於0.75 | 偏空 | 大股東減少散戶增加 | |||||||
| 偏多 | 總報酬本益比大於1.6 | |||||||||
| 合約負債(億) QoQ 合約負債(億) YoY | 0.01←0.01 (0.0%) Q4←Q3 0.01←0.03 (-66.67%) Q4←Q4 |
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| 偏多 | 合約負債增加 | |||||||||
| 偏空 | 合約負債持續減少 | |||||||||
| 營收(億) QoQ 營收(億) YoY | 7.85←7.02 (+11.82%) Q4←Q3 連2升 7.85←9.09 (-13.64%) Q4←Q4 |
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| 偏多 | 營收增加 | |||||||||
| 偏空 | 營收持續減少 | |||||||||
| 營業利益(億) QoQ 營業利益(億) YoY | 0.32←0.4 (+11.82%) Q4←Q3 第1降 0.32←0.13 (-13.64%) Q4←Q4 |
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| 偏多 | 營業利益增加 | |||||||||
| 偏空 | 營業利益持續減少 | |||||||||
| 存貨(億) QoQ 存貨(億) YoY | 2.15←1.94 (+10.82%) Q4←Q3 第1升 2.15←2.92 (-26.37%) Q4←Q4 |
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| 偏多 | 存貨增加的是在製品或原物料, 且短期營收向上代表需求旺盛 | |||||||||
| 偏多 | 存貨增加的是商品或製成品, 因報價未來可能回升而開始屯貨 | |||||||||
| 偏空 | 存貨增加的是商品或製成品, 因為賣不出去而增加 | |||||||||
| 收帳天數 QoQ 收帳天數 YoY | 58.91←61.97 (-4.94%) Q4←Q3 連2降 58.91←55.67 (+5.82%) Q4←Q4 |
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| 偏多 | 天數持續下降 | |||||||||
| 偏空 | 天數持續上升 | |||||||||
| 銷貨天數 QoQ 銷貨天數 YoY | 27.26←29.01 (-4.94%) Q4←Q3 連3降 27.26←34.43 (-20.82%) Q4←Q4 |
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| 偏多 | 天數持續下降 | |||||||||
| 偏空 | 天數持續上升 | |||||||||
| 資本支出(億) 近8季 資本支出(億) 近8年 | ||||||||||
| 偏多 | 資本支出持續增加 | |||||||||
| EPS QoQ EPS YoY | 1.45←1.31 (+10.69%) Q4←Q3 連5升 1.45←0.12 (+1108.33%) Q4←Q4 多季新高 |
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| 偏多 | EPS增加 | |||||||||
| 偏空 | EPS持續減少 | |||||||||
| 本業EPS QoQ 本業EPS YoY | 0.77←0.95 (-18.95%) Q4←Q3 第1降 0.77←0.44 (+75.0%) Q4←Q4 |
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| 偏多 | 本業EPS增加 | |||||||||
| 偏空 | 本業EPS持續減少 | |||||||||
| 毛利率 QoQ 毛利率 YoY | 13.13←13.03 Q4←Q3 連5升 13.13←7.87 Q4←Q4 11季新高 |
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| 偏多 | 毛利率增加(從谷底反轉) | |||||||||
| 偏空 | 毛利率持續減少 | |||||||||
| 營益率 QoQ 營益率 YoY | 4.11←5.73 Q4←Q3 第1降 4.11←1.45 Q4←Q4 |
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| 偏多 | 營益率增加 | |||||||||
| 偏空 | 營益率持續減少 | |||||||||
| 淨利率 QoQ 淨利率 YoY | 6.22←6.29 Q4←Q3 第1降 6.22←-0.07 Q4←Q4 |
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| ROE QoQ ROE YoY | 3.54←3.32 Q4←Q3 連5升 3.54←-0.05 Q4←Q4 12季新高 |
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| 偏多 | ROE穩定或持續增加 | |||||||||
| ROA QoQ ROA YoY | 2.38←2.23 Q4←Q3 連5升 2.38←0.09 Q4←Q4 |
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| 偏多 | ROA穩定或持續增加 | |||||||||
| 思考十字 | 族群性、競爭、上下游 | 其它面向 | ||||||||
| 公司對上下游的議價權 | ||||||||||
| 與競爭對手的比較優勢 | ||||||||||
| 行業對潛在進入者的門檻 | ||||||||||
| 杜邦分析 | 公司靠什麼模式賺錢的(高利潤, 高周轉還是高槓桿)? | |||||||||
| 高利潤模式的看其廣告投入, 研發投入, 產品定位, 差異化營銷 | ||||||||||
| 高周轉模式的看其運轉管理能力, 渠道管控能力, 成本控制能力 | ||||||||||
| 高槓桿模式的看其風險控制能力, 融資成本高低 | ||||||||||
| 公告 | 113/04/25 櫃買市場4/25暫停先賣後買當日沖銷交易標的名單 |
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| 新聞 | 113/04/24 茂生農經正向看Q2，全年營收力拚雙位數成長 113/04/23 茂生農經：營收拚雙位數成長 113/04/23 電價漲、飼料降價 茂生農經第二季獲利有壓 全年營收仍看成長 113/04/23 《農科股》茂生農經Q2看俏 今年營收拚雙位數成長 113/04/19 【公告】茂生農經受邀參加國票綜合證券舉辦之法人說明會 113/04/10 《業績-農科》茂生農經3月營收為2.30億元，年減13.62% 113/04/10 【公告】茂生農經 2024年3月合併營收2.3億元 年增-13.62% 113/03/11 【公告】茂生農經董事會決議股利分派 113/03/11 【公告】茂生農經董事會通過茂生農經112年度員工酬勞及董事酬勞案 113/03/11 【公告】茂生農經董事會決議召開113年股東常會事宜 113/03/11 【公告】茂生農經董事會決議盈餘轉增資發行新股案 113/03/11 【公告】茂生農經 2024年2月合併營收2.1億元 年增-12.17% 113/03/11 《業績-農科》茂生農經2月營收為2.1億元，年減12.17% 113/03/09 【公告】代重要子公司茂生食品(股)公司董事會通過112年度員工酬勞及董監事酬勞案 113/03/09 【公告】代重要子公司茂生食品(股)公司董事會決議不分派股利 113/03/09 【公告】代重要子公司茂生食品(股)公司董事會決議召開113年股東常會事宜 113/02/08 【公告】茂生農經 2024年1月合併營收2.75億元 年增11.49% 113/01/10 《業績-農科》茂生農經12月營收為2.70億元，年減12.64% 113/01/10 【公告】茂生農經 2023年12月合併營收2.7億元 年增-12.64% 112/12/18 【公告】茂生農經董事會決議對關係人捐贈事宜 |
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| 玩股撇步 (動畫小學堂) | 本益比 | 股價 (樂觀成長率) | 現價差距(%) | 股價 (保守成長率) | 現價差距(%) | 殖利率 | 股價 (樂觀成長率) | 現價差距(%) | 股價 (保守成長率) | 現價差距(%) | 淨值比 | 股價 | 現價差距(%) | ||
| 最高價 本益比 | 17.08 | 71.39 | 37.29 | 64.25 | 23.56 | 最低殖利率 | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | 最高淨值比 | 1.84 | 63.49 | 22.1 |
| 平均 本益比 | 14.79 | 61.8 | 18.84 | 53.32 | 2.54 | 平均殖利率 | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | 平均淨值比 | 1.57 | 54.17 | 4.17 |
| 最低價 本益比 | 12.49 | 52.2 | 0.38 | 42.39 | -18.48 | 最高殖利率 | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | 最低淨值比 | 1.3 | 44.85 | -13.75 |
- 最高價本益比是採用歷年最高價本益比的中位數, 最低價本益比是採用歷年最低價本益比的中位數
- 最高價殖利率是採用歷年最高價殖利率的中位數, 最低價殖利率是採用歷年最低價殖利率的中位數
- 最高價淨值比是採用歷年最高價淨值比的中位數, 最低價淨值比是採用歷年最低價淨值比的中位數
- 本益比估值, 殖利率估值不適用於景氣循環股及歷史本益比起伏太大的股票
- 淨值估值適用於景氣循環股及虧損的公司，但也不適合捉景氣循環股的股價高低點，因為每波的景氣循環有它自己的強弱度
- 合理價和目標價是根據過往財報及預測未來的成長率, 存在太多不確定性故價格僅能做為參考, 請注意風險和做好功課
| 年度 | 最高價 | 最低價 | 最高本益比 | 最低本益比 | 現金股利 | 最低殖利率 | 最高殖利率 | 最高淨值比 | 最低淨值比 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 112 | 51.8 | 43.2 | 12.47 | 10.4 | 2.2 | 4.25% | 5.09% | 1.57 | 1.38 |
| 111 | 76.3 | 41.1 | 495.95 | 267.15 | 1.0 | 1.31% | 2.43% | 2.14 | 1.23 |
| 110 | 61.9 | 50.0 | 18.43 | 14.89 | 2.0 | 3.23% | 4.0% | 1.85 | 1.42 |
| 109 | 71.5 | 37.3 | 17.99 | 9.39 | 2.0 | 2.8% | 5.36% | 2.19 | 1.29 |
| 108 | 62.0 | 36.8 | 17.78 | 10.55 | 2.0 | 3.23% | 5.43% | 1.85 | 1.04 |
| 107 | 59.9 | 31.8 | 23.36 | 12.4 | 1.5 | 2.5% | 4.72% | 1.68 | 0.93 |
| 5日漲跌幅 均量 | 10日漲跌幅 均量 | 20日漲跌幅 均量 | 60日漲跌幅 均量 | 120日漲跌幅 均量 | 240日漲跌幅 均量 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 茂生農經 | 2.36% 32(-13.14%) | -1.89% 35(-21.5%) | 1.56% 35(-22.19%) | 8.79% 46(-39.45%) | 17.78% 38(-27.67%) | 15.56% 32(-14.25%) |
| 加權指數 | -0.83% | -2.99% | 0.03% | 16.86% | 23.06% | 28.75% |
| 現價 | 3日 | 5日 | 10日 | 17日 | 20日 | 25日 | 45日 | 60日 | 100日 | 104日 | 120日 | 200日 | 240日 | 269日 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 52.0 | 51.8↗ | 51.44↗ | 51.51↘ | 51.92↗ | 51.8↗ | 51.68↗ | 50.93↗ | 50.2↗ | 49.12↗ | 49.04↗ | 48.53↗ | 47.71↗ | 47.36↗ | 47.14↗ |
| 乖離率 | 0.39% | 1.09% | 0.95% | 0.15% | 0.39% | 0.62% | 2.1% | 3.59% | 5.86% | 6.04% | 7.15% | 8.99% | 9.8% | 10.31% |
| 均線開始 轉折價位 | 50.8 | 51.1 | 53.2 | 51.0 | 51.2 | 51.4 | 49.15 | 47.55 | 47.1 | 47.2 | 45.2 | 46.6 | 45.2 | 45.25 |
| 過去5年漲跌幅 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 茂生農經 | 29.19% | 9.0% | 9.0% | -14.0% | -6.0% | 2.0% | 43.0% |
| 0050 | 79.4% | 12.6% | 22.91% | -24.52% | 19.43% | 26.1% | 28.41% |
| 006201 | 86.22% | 5.97% | 31.93% | -36.89% | 36.48% | 24.12% | 32.03% |
| 資產報酬率大於0% | 連續兩季資產報酬率成長 | 來自營運之現金流量大於0 | 長期負債小於近兩季平均 | 流動比率大於近兩季平均 | 營業毛利率大於近兩季平均 | 總資產週轉率(次)大於近兩季平均 | 來自營運之營運現金流量大於稅後淨利 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ |
| 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 營業利益率 | 4.31 | 0.79 | 2.93 | 5.88 | 5.56 |
| ROE | 9.95 | -1.41 | 8.27 | 12.77 | 12.43 |
| 本業收入比 | 72.67 | -450.00 | 62.41 | 71.66 | 60.48 |
| 自由現金流量 | 1.93 | -1.09 | 0.13 | -0.12 | 0.12 |
| 利息保障倍數 | 19.03 | 0.19 | 46.24 | 53.86 | 48.15 |
- ROE大於8%, 營業利益率為正數, 本業收入比重大於 80%
- 自由現金流量為正數, 利息保障倍數超過 10倍, 5年內3年達標
